Kaupunginhallitus 4.12. Liite 1 214 Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta 1.1.- 31.10. 1
Yleinen taloudellinen tilanne 1 Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. selvästi nopeammin kuin viime vuonna, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu kahden prosentin tuntumaan. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. 2018 edelleen vahvasti aiempiin vuosiin verrattuna, tosin hieman hidastuen kuluvan vuoden kasvusta. Hidastuva kasvu johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden paraneminen tukeekin sitä. Kotimainen inflaatio kiihtyy ensi vuonna ja laajemmin eri hyödykeryhmissä kuin v.. Eniten hinnat tulevat nousemaan palveluissa. Hintojen nousua kiihdyttää myös alhaisen korkotason nouseminen. Hintatason nousua hidastavat vahvistuva Yhdysvaltain dollari ja maltillisena pysyvä öljyn hinta. Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu parantaa työllisyyttä, tosin työttömien määrä laskee silti hitaasti. Vuonna 2018 työllisyysaste nousee n. 70 prosenttiin ja työttömyysaste puolestaan laskee n. 8 prosenttiin. Työllisyyden suotuisamman kehityksen esteinä ovat erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat. Viennin kasvuvauhti jatkuu hyvänä ennustejakson loppuun asti. Markkinaosuuksien menetys lakkaa ja vienti kasvaa tasaisesti maailmankaupan kasvun vetämänä. Viennin kasvu tulee jatkossakin pääosin tavaraviennistä, mikä kasvattaa myös tuotantopanosten tuontia. Uusien tilauksien määrät ja korkea luottamus kertovat hyvistä vientinäkymistä. Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet viimeaikoina. Kehittyneiden talouksien sekä Yhdysvaltojen myönteinen kehitys jatkuvat ja euroalueen merkitys tulee korostumaan jatkossa. Euroalueen talouskasvu kiihtyy reiluun pariin prosenttiin ensi vuonna. Suomen julkista taloutta ovat vahvistaneet hallituksen päättämät sopeutustoimet ja viime vuonna virinnyt talouskasvu. Myönteisestä kehityksestä huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi vuosikymmenen loppuun saakka. Väestön ikääntymisestä johtuen rahoitusaseman tulisi olla ensi vuosikymmenen alussa selvästi ylijäämäinen. 1 http://vm.fi/talouden-ennusteet, Taloudellinen katsaus, syksy 2
MIKKELIN KAUPUNKI TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1.- 31.10. Kaupungin tulosennuste ja käyttötalouden toteutuminen Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan mukaisesti kolme kertaa vuodessa ( 155, KV 19.12.2016). Seurannassa 31.3. raportoitiin keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien 2 toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta 31.7. toimi lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoitiin myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta 31.10. raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Mikkelin kaupungin talousarvion toteutumisennuste ajalta 1.1.- 31.7. (Johdon tuloslaskelmaennuste) on liitteenä. Kaupungin talousarvion toteutumisraportointi on rakennettu siten, että toimintatuotoille ja toimintamenoille on asetettu kuukausikohtaiset kertoimet, jotka laskevat kktoteuman mukaan vuoden lopun tilanteen mukaista laskennallista ennustetta. Kertoimet on määritelty vuoden 2016 kertymien/ toteutumien pohjalta. Johdon ennuste- sarake on laadittu toteutuman, soveltuvin osin laskennallisen ennusteen sekä johdon arvion ja tiedossa olevien poikkeamien pohjalta. Toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet ja korkotuotot Toimintatuotot Kaupungin toimintatuottojen (myyntituotot, maksutuotot, tuet ja avustukset, muut toimintatuotot) arvioidaan kokonaisuutena ylittävän talousarvion (111,3 milj. euroa) noin 2,8 milj. euroa. Konsernipalveluihin budjetoidut pysyvien vastaavien myyntivoitot ylittynevät noin 3,7 milj. euroa (talousarvio 3,0 milj. euroa) tontti- ja kiinteistökaupoista (vast.) sekä Etelä-Savon Työterveys Oy:n myynnistä johtuen. Sivistystoimen osalta perusopetuksen tuet ja avustukset alittunevat noin 0,1 milj. euroa. Hankerahoitus on vähentynyt noin 0,2 milj. euroa, koska valtakunnallisesti hankerahoitusta on ollut jaettavana vähemmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti marraskuussa valmistavan opetuksen rahoitusjärjestelmämuutoksen kompensoimisesta valtionavustuksella, kaupunki saa valtionavustusta noin 0,1 milj. euroa. Teknisen toimen osalta teknisen lautakunnan puun myyntitulot toteutuvat noin 0,2 milj. euroa talousarviota pienempänä, kokonaisuutena toimintatuotot toteutunevat kuitenkin talousarvion 2 Asukkaiden hyvinvointiohjelma, ympäristön hyvinvointiohjelma, elinkeinojen hyvinvointiohjelma sisältäen työllisyysohjelman, henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma 3
mukaisesti. Rakennuslautakunnan toimintatuotot ylittynevät 0,1 milj. euroa rakennusvalvonnan maksutuotoista johtuen. Maaseutu- ja tielautakunnan toimintatuotot alittanevat talousarvion noin 1,17 milj. euroa maatalouslomituksesta saatavien korvauksien vähenemisestä johtuen. Taseyksiköistä ja liikelaitoksista Otavan Opiston liikelaitos ennustaa toimintatuottojen alittavan alkuperäisen talousarvion noin 1,0 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.5. maaliskuun seurannan käsittelyn yhteydessä lukiokoulutuksen ja perusopetuksen valtionosuuksien 1,1 milj. euron pienenemisestä johtuvan Otavan Opiston liikeylijäämätavoitteen muutoksen. Lokakuun seurannan yhteydessä Otavan Opisto arvioi myynti- ja hanketuottojen alittuvan noin 0,15 milj. euroa, valtionosuuksien määrän arvioidaan ylittävän aiemmin arvioidun noin 0,3 milj. eurolla. Lopullisista valtionosuuksien tilityksistä ei ole vielä päätöksiä. Mikkelin Vesiliikelaitoksen toimintatuotot ylittynevät 0,1 milj. euroa. Verotulot Kuntaliitto arvioi kuntien vuoden verotulojen kasvavan kokonaisuutena 1,5% edellisestä vuodesta kunnallisverotulojen laskiessa noin 0,3%, yhteisöverokertymän kasvaessa noin 18% ja kiinteistöverokertymän kasvaessa noin 6,0% 3. Yhteisöverokertymään vaikuttaa toukokuussa tullut vuoden 2016 verotukseen liittyvä huomattava yksittäinen ennakontäydennysmaksu. Mikkelin kaupungin vuoden talousarviossa verotulojen kasvuksi on suunniteltu noin 1,3 prosenttia vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna. Vuoden verotulokertymän arvioidaan olevan noin 201,0 milj. euroa (talousarvio 201,275 milj. euroa). Verotulojen tilitykset tammi- marraskuussa ovat yhteensä 185,7 milj. euroa. Valittu kuukausi Muutos % Oikaisukorko Kalenterivuoden alusta Muutos % Oikaisukorko Kunnallisvero -29 689 0 154 650 591-0,1 5 317 Yhteisövero 1 019 538 14,4 0 12 260 297 12,3 0 Kiinteistövero 672 170-90,7 0 18 794 578 4,0-263 Vähennykset -1 311 534 0 Maksettava määrä 350 485 0 185 705 466 5 054 Taulukko 1. Verotilitykset tammikuu- marraskuu Valtionosuudet Valtionosuudet alittanevat alkuperäisen talousarvion noin 1,2 milj. eurolla (talousarvio 114,0 milj. euroa) Otavan Opiston lukiokoulutukseen ja aikuisten perusopetukseen saatavien valtionosuuksien pienenemisestä johtuen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.5. maaliskuun seurannan käsittelyn yhteydessä valtionosuuksien alituksen. Peruspalvelujen valtionosuus on laskennallinen, ja se perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin. Opetuksen oppilasmäärät tarkistetaan tammikuussa 2018, jolloin lopulliset tilitykset opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta selviävät. Valtionosuudet ovat noin neljännes käyttömenoista. 3 https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko 4
Rahoitustuotot (korkotuotot, muut rahoitustulot) Rahoitustuottoihin kuuluvien korkotuottojen ja muiden rahoitustuottojen (lähinnä yhtiöiden osinkotuotot, liikelaitoksen pääomakorvaukset) arvioidaan ylittävän talousarvion (6,28 milj. euroa) noin 3,5 milj. eurolla. Osinkotuottoja kertynee noin 1,4 milj. euroa talousarviota enemmän, lisäksi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä palauttanee taseessa olevia ylijäämiä vuodelta 2016 noin 2,1 milj. euroa. Kokonaisuutena edellä olevista tuloeristä (toimintatuotot, verot, valtionosuudet ja rahoitustuotot) arvioidaan kertyvän noin 437,7 milj. euroa (talousarvio 432,9 milj. euroa). Toiminta- ja korkokulut Toimintakulut Henkilöstömenojen arvioidaan alittavan talousarvion (100,2 milj. euroa) noin 1,15 milj. euroa. Sivistystoimi ennustaa henkilöstömenoihin yhteensä noin 0,35 milj. alitusta. Kasvatus- ja opetuslautakunta ennustaa varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen alittuvan noin 0,3 milj. euroa ja lukiokoulutuksen henkilöstömenojen ylittyvän noin 0,15 milj. euroa. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta ennustaa henkilöstömenoihin noin 0,2 milj. alitusta pääasiassa tehtävien täyttämättä jättämisestä johtuen. Tekninen lautakunta arvioi henkilöstömenojen alittuvan 0,15 milj. euroa ja maaseutu- ja tielautakunta ennustaa henkilöstömenoihin noin 0,35 milj. euron alitusta lomituksen vähenemisestä johtuen. Taseyksiköistä ja liikelaitoksista Otavan Opiston liikelaitos ennustaa henkilöstömenojen alittavan alkuperäisen talousarvion noin 0,2 milj. euroa. Mikkelin Vesiliikelaitos arvioi henkilöstömenojen alittuvan noin 0,1 milj. euroa. Palvelujen ostot ylittänevät talousarvion (243,7 milj. euroa) noin 1,8 milj. eurolla. Palvelujen ostoihin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä (Essote) on varattu vuoden talousarviossa 179 milj. euroa. Essoten arvio Mikkelin kaupungin kuluvan vuoden kuntalaskutuksesta on noin 181,4 milj. euroa. Seurannan yhteydessä esitetään 2,4 milj. euron lisämäärärahaa sosiaali- ja terveystoimen palvelujen ostoon Essotelta. Sivistystoimen kasvatus- ja opetuslautakunta arvioi palvelujen ostojen alittuvan noin 0,6 milj. euroa, josta perusopetuksen osuus noin 0,3 milj. euroa, varhaiskasvatuksen noin 0,15 milj. euroa ja lukiokoulutuksen noin 0,15 milj. euroa. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta arvioi palvelujen ostojen alittuvan noin 0,1 milj. euroa liikunta- ja nuorisopalveluiden osalta. Teknisen toimen osalta ennustetaan 0,3 milj. euron ylitystä palvelujen ostoihin, ylitys johtuu pääasiassa asuntomessujen puhtaanapito- ja kunnossapitokustannuksista. Maaseutu- ja tielautakunta ennustaa palvelujen ostojen alittuvan noin 0,15 milj. euroa. Otavan Opiston liikelaitos arvioi palvelujen ostojen alittavan alkuperäisen talousarvion noin 0,3 milj. euroa. Mikkelin Vesiliikelaitos ennustaa palveluiden ostojen ylittyvän noin 0,15 milj. euroa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat alittanevat talousarvion (15,6 milj. euroa) noin 0,1 milj. euroa. Sivistystoimen kasvatus- ja opetuslautakunta ennustaa noin 0,1 milj. euron alitusta. Avustusten arvioidaan ylittävän talousarvion (20,8 milj. euroa) noin 0,35 milj. euroa. Konsernipalveluihin budjetoidun työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan ylittyvän 0,6 milj. euroa, seurannan yhteydessä esitetään 0,6 milj. euron lisämäärärahaa. Sivistystoimen kasvatus- ja opetuslau- 5
takunta arvioi avustusten ylittyvän noin 0,55 milj. euroa, varhaiskasvatuksen palveluseteleiden käytön ennustetaan ylittyvän 0,5 milj. euroa. Teknisen toimen osalta maaseutu- ja tielautakunnan avustukset alittanevat talousarvion noin 0,8 milj. euroa, yksityisteiden peruskunnostushankkeita ja vesiosuuskuntahankkeita toteutetaan vähemmän. Muiden toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion (29,2 milj. euroa) noin 0,3 milj. eurolla. Sivistystoimen kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan muiden toimintakulujen arvioidaan ylittyvän noin 0,1 milj. euroa urheilutilojen (Runeberginaukion kuntosali,wisa Areena) käytöstä luopumisesta ja uusiin tiloihin muutosta johtuen. Teknisen toimen osalta muiden toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 0,2 milj. euroa väistötiloina toimivien parakkien vuokrista johtuen. Kokonaisuutena toimintakulujen toteutuman ennustetaan ylittyvän talousarvion (409,5 milj. euroa) noin 1,2 milj. euroa. Lautakuntien, liikelaitoksien ja taseyksikön toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksen (toimintakate) arvioidaan alittavan talousarvion (-297,8 milj. euroa) noin 1,6 milj. euroa. Toimialojen määrärahojen toteutuminen ja ennuste on liitteenä. Korkokulut, muut rahoituskulut Rahoituskuluihin kuuluvien korkokulujen ja muiden rahoituskulujen arvioidaan ylittävän talousarvion (4,25 milj. euroa) noin 0,1 milj. euroa. Korot pysynevät edelleen poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Investoinnit ja rahoitus Investoinnit Nettoinvestoinnit kuluvan vuoden talousarviossa ovat 30,5 milj. euroa, nettoinvestointien ennustetaan vuonna olevan 28,2 milj. euroa. INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT 7 098 7 098 11 991-4 893 13 465 MENOT -37 590-40 463-33 104-7 359-41 713 NETTO -30 492-33 365-21 113-12 252-28 248 Taulukko 2. Investointien toteutuma ja tilinpäätösennuste Tekninen toimi kokoaa koko kaupungin investointien toteutumaennusteen sekä mahdolliset määrärahaesitykset. Kaupunginympäristölautakunnan vastuulle kuuluvien investointien (kunnallistekniikka, maa- ja vesialueet, tilakeskus) määrärahojen muutos- ja lisäystarpeet: - Maa- ja vesialueiden hankintamenot ylittynevät Launialan alueelta hankittavan maa-alueen ostosta 550 000 euroa. Asia on viety erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn 9.11., menoylitys 550 000 euroa. - Investointiosan aineettomiin hyödykkeisiin kuuluva Esper vaihe 1:n 3 028 384 euron maksuosuuteen kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahaa 9.10. 65 2 878 384 euroa ja talonrakennusinvestoinneissa ollut 150 000 euron varaus siirrettiin ko. kohteelle 6
- Rakennusten myynti/myyntivoitot ylittynevät, tulolisäys 2 milj. euroa. - Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyt, Kalevankankaalle on rakennettu P1 alueelle valmiudet (sähkö ja vesihuolto) suurien tapahtumien pitoa varten myös ulkotiloissa. Leudon syksyn ansiosta on tehty myös ensi vuodelle tarkoitettuja nurmetus ja viimeistelytöitä, menoylitys 150 000 euroa. - Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus; hankkeelle saadaan avustusta 150 000 euroa, menoylitys 150 000 euroa, tuloylitys 50 000 euroa. - Satamien kunnostukset, menoylitys 50 000 euroa. Sataman rahalla on maksettu 1/3 Graanin asiointilaiturista, siirretty Annilan laituri Kenkäveroon, siirretty asuntomessujen laiturin ylimääräinen osuus Otavaan ja päällystetty kenttää Haukivuoren satamassa. - Moision koulun muutostyöt, menoylitys 40 000 euroa. - Taidemuseon korjaustyöt, menovaraus 100 000 euroa, talousarviossa ei kustannusvarausta. - Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, menoylitys 480 000 euroa, tulojen lisäys 60 000 euroa. - Naisvuoren väistö- ja suojatilan muutostyöt, menoylitys 30 000 euroa. - Julkisten rakennusten muutos- ja korjaustöihin varatusta määrärahasta (50 000 euroa) tehdään kaupungin virastotalon korjaustyöt, menoylitys 50 000 euroa. - Rakennusten suunnittelumäärärahasta (50 000 euroa) tehdään Urheilupuiston koulun muutos- ja korjaustyöt, menolisäys 50 000 euroa siirretään koulu- ja esiopetuksen muutosja korjaustöiden yhteisestä rahasta. - Osakkeiden ja osuuksien myynti toteutuu suurempana Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakkeiden myynnistä, tuloylitys 3 399 348 euroa. Investointikohteiden välillä tehdään määrärahasiirrot hankkeelta toiselle, lisämäärärahatarvetta ei ole. Investointien toteutumisennuste on liitteenä. Rahoitus Kaupungin lainamäärä 31.12.2016 oli 200,7 milj. euroa. Reaalinen lainamäärä oli alhaisempi, kassavarat kasvoivat tilikauden 2016 aikana 7,6 milj. euroa 15,5 milj. euroon. Talousarvion mukainen maksimilainamäärä vuodelle on 205,3 milj. euroa. Kaupungin lainamäärän kehitystä tarkastellaan, tarvittaessa 205,3 milj. euroa ylittävälle lainamäärälle haetaan kaupunginvaltuuston hyväksyntä. Rahoituslaskelmaennusteessa on huomioitu johdon tuloslaskelmaennusteen mukainen kaupungin vuosikate (noin 23,0 milj. euroa) ja investoinnit liitteenä olevan ennusteen mukaisesti (netto 28,2 milj. euroa). Kunnan vuosikatteella eli tulorahoituksella olisi kyettävä rahoittamaan investoinnit, lainojen lyhennykset ja mahdolliset sijoitukset. Ennusteessa on huomioitu lainamäärän pienentäminen vähentämällä kassavarojen määrää tilikauden aikana. Kaupungin lainamäärän ennustetaan kasvavan talousarvion mukaisesti 205,3 milj. euroon. Rahoituslaskelmaennuste on liitteenä. 7
Strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen Kaupungin strategiaa vuosille 2018-2021 on valmisteltu laajassa yhteistyössä. Valmistelussa ovat olleet mukana asukkaat, henkilöstö, lautakuntien ja konserniyhtiöiden edustajat, vapaa-ajanasukkaat ja monien sidosryhmien edustajat. Valmisteluprosessissa toteutettiin strategiakysely ja työpajoja. Strategisiksi päämääriksi on valikoitumassa Hyvän elämän Mikkeli, Kestävän kasvun Mikkeli sekä Korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli. Visioksi on esitetty Saimaan kaunis Mikkeli. Arvoiksi esitetään Luottamus, Avoimuus, Yhdenvertaisuus, Kestävä kehitys ja Vaikuttavuus. Strategian päämäärille tarkentuvat painopisteet ja indikaattorit. Strategia kuvataan Arvokirjassa. Strategia hyväksytään joulukuussa samanaikaisesti talousarvion kanssa. Strategiaa toimeenpannaan myöhemmin laadittavien strategisten ohjelmien avulla. Mikkelin kaupungin työllisyysohjelman valmistelun yhteydessä esille nousseet elinkeinopoliittiset toimenpiteet huomioidaan strategiavalmistelussa. Kaupunginvaltuuston 19.12.2016 153 hyväksymän työllisyysohjelman vuoden tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu kaupunginhallitukselle 2.10. 96. Kaupunginhallitus on hyväksynyt työllisyysohjelman vuodelle 2018 27.11. 193. Työttömyysprosentti oli vuoden alussa 13,4 % ja syyskuussa 10,6 %. Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelmaa on toteutettu vuoden painopistealueiden mukaisesti: Osaava johtaminen ja esimiestyö. Johtamisvalmennus ylimmälle johdolle käynnistyi syyskuussa. Osana työyhteisön kehittämishanketta käynnistyy esimiesvalmennus helmikuussa 2018. Hankkeelle haetaan ulkoista kumppania, alkukesästä on jätetty tietopyyntö ja pienhankinnan valmistelu on käynnissä. Hankkeelle haetaan myös ulkopuolista rahoitusta. Esimiesinfoja on pidetty edelleen kuukausittain virtuaalisina. Lisäksi on aloitettu yhteistyöpalaverit palvelualueiden johtoryhmien kanssa ja osallistuttu tulosalueiden kehittämispäiviin. Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen. Henkilöstösuunnitteluohjetta on tarkennettu siten, että suunnittelussa painotetaan ennakointia ja osaamisen kehittämistä tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti. Osana kehityskeskustelukäytänteitä painotetaan osaamiskeskustelua ja osaamiskartoitustyökalua valmistellaan parhaillaan yhteistyössä Otavan opiston kanssa. Vuosittaiset osaamisen kehittämisen suunnitelmat kerätään palvelualueilta osaksi henkilöstösuunnitelmaa. Mikkelin Tapa Toimia laadukkaat ja tehokkaat yhteiset toimintamallit, vuorovaikutteinen toimintakulttuuri. Palvelukehitysohjelmassa on käynnistetty kolme pilottiprosessitarkastelua (rekrytointiprosessi, maksuvälinetarkastelu sekä erityisen tuen päätökset). Palvelukehitystiimi on kouluttautunut Lean-toimintamalliin ja koko organisaatiota koskevat Lean- koulutussuunnittelut on käynnistetty, on tehty benchmarkkausta (mm. Salon kaupunki) ja saatu henkilöstöpalveluilta lisäresurssia palvelukehityksen toteutukseen. Toimintakulttuurin kehittämisen osalta syksyllä käynnistyy työyhteisön kehittämishanke, jolla tuetaan esimiehiä ja henkilöstöä muutoksessa. Rekrytoinpalveluita keskitetään henkilöstöpalveluihin ja huomiota kiinnitetään laadukkaaseen ja tehokkaaseen rekrytointiprosessiin. Henkilöstöpalvelut ja palvelualojen asiantuntijat tekevät aktiivista yhteistyötä tavoitteena erinomainen työantajakuva ja parhaiden osaajien rekrytointi. Lisänäkyvyyttä haetaan mm. rekrymessuille osallistumisesta ja opiskelijayhteistyöstä. 8
Hyvinvoiva henkilöstö aktiivinen ja ennakoiva välittäminen. Mikkelin kaupungin varhaisen välittämisen mallin käyttämisestä on nostettu säännöllisesti esille esimiesinfoissa. Uudelleensijoitustoimintaa ja työkyvyn tukemiseen liittyviä toimenpiteitä on tehostettu. Korvaavan työn malli ja päihdeohjelma valmistuvat syksyn aikana ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty. Epäasialliseen käyttäytymiseen liittyvän ohjeen päivittäminen on työn alla. Yhteistyötä työterveyshuollon ja eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiön kanssa on tehostettu ja koordinointia on keskitetty henkilöstöpalveluihin. Huomiota on kiinnitetty parempaan tiedonkulkuun ja avoimuuteen päätöksenteossa sekä johtamis- ja esimiesviestinnässä. Palkitsemiskäytänteitä on päivitetty ja TVA- arviointiryhmän työ etenee. Tehtävänkuvauksia on päivitetty ajan tasalle ja tavoitteena on ollut henkilöstön osallistuminen oman työn suunniteluun ja kehittämiseen. Palveluorganisaatiouudistus Vuoden aikana käynnistynyttä palveluorganisaatiouudistusta jatketaan 2. vaiheella vuoden 2018 aikana. Organisaatiouudistuksen tavoitteena on organisaatiorakenteen uudistaminen uudistuvan kunnan tehtävien mukaiseksi: osallisuuden, hyvinvoinnin ja elinvoiman vahvistaminen. Myös tiukennettua tehtävien täyttölupakäytäntöä on jatkettu edelleen. Väkiluvun kehitys Mikkelin väkiluku on ollut lievässä laskussa. Vuoden alusta 30.9. mennessä vähenemistä on ollut 129 henkilöä. Seudulla on tehty asukasmarkkinointiin keskittyneessä Solmu-hankkeessa töitä muun muassa pääkaupunkiseudulla asuvien houkuttelemiseksi Mikkelin seudulle asumaan. Ko. projektin oman 2013-2016 seurannan tuloksia perusteella perheitä on saatu muuttamaan seudulle yhteensä 124 kpl. Henkilöstön määrän kehitys Kaupungin henkilöstömäärä pieneni 1.1. Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän aloituksesta johtuen. 31.12. 2016 Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä 31.3. 31.10. 31.12. 2016 31.3. 31.10. 31.12. 2016 31.3. 31.10. Konsernipalvelut 316 288 285 43 25 21 359 313 306 Ympäristöpalvelut 21 22 22 3 7 6 24 29 28 Sosiaali- ja terveystoimi 1000 0 0 244 0 0 1244 0 0 Sivistystoimi 1057 1051 1067 204 263 278 1261 1314 1345 Tekninen toimi 173 165 155 29 21 20 202 186 175 Pelastuslaitos 175 172 170 31 33 37 206 205 207 Vesilaitos 32 30 30 4 4 5 36 34 35 Otavan opisto 63 60 60 12 10 16 75 70 76 2837 1788 1789 570 363 383 3407 2151 2172 Taulukko 3. Henkilöstön määrä *) työllistettyjä ja oppisopimussuhteisia ei ole huomioitu 9
Määrärahaesitykset Käyttötalous Käyttötalouden tuloihin esitetään tulojen alitusta 1.223.300 euroa ja lisämäärärahaa toimintamenoihin 3.000.000 euroa. Lisäksi esitetään toimintamenoihin varattujen määrärahojen siirtoa konsernipalveluista sivistystoimeen yhteensä 44.900 euroa. Maaseutu- ja tielautakunnan toimintatuotot alittavat talousarvion noin 1,17 milj. euroa maatalouslomituksen vähenemisestä johtuen. Lomituksen kulut pienenevät samassa suhteessa. Esitetään maaseutu- ja tielautakunnan tulojen alitusta 1.171.300 euroa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuotot alittavat talousarvion 52.000 euroa perusopetuksen hankerahoitusten vähenemisestä johtuen. Esitetään kasvatus- ja opetuslautakunnan tulojen alitusta 52.000 euroa. Palvelujen ostoihin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä (Essote) on varattu vuoden talousarviossa 179 milj. euroa. Essoten arvio Mikkelin kaupungin kuluvan vuoden kuntalaskutuksesta on noin 181,4 milj. euroa. Esitetään toimintamenoihin 2,4 milj. euron lisämäärärahaa sosiaali- ja terveystoimen palvelujen ostoon Essotelta. Konsernipalveluihin budjetoidun työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustetaan ylittyvän 0,6 milj. euroa. Esitetään konsernipalvelujen toimintamenoihin 0,6 milj. euron lisämäärärahaa työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Esitetään siirrettäväksi konsernipalveluista palvelusuhdepäällikön heinä- joulukuun palkkakustannuksiin ja muihin kuluihin toimintamenoihin varatut määrärahat 27.800 euroa kasvatus- ja opetuslautakunnalle sekä osallisuuskoordinaattorin syys- joulukuun palkkakustannuksiin ja muihin kuluihin toimintamenoihin varatut määrärahat 17.100 euroa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle. Investointiosa Investointeihin ei esitetä lisämäärärahoja. Investointeihin osoitettujen määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksia (hankkeiden väliset määrärahasiirrot) esitetään 1.100.000 euroa. Investointiosan tulojen lisäyksiä esitetään 5.399.348 euroa, yksittäisten hankkeiden tulojen lisäyksiä 60.000 euroa ja tulojen vähennyksiä 30.000 euroa. Menot (määrärahasiirrot hankkeiden välillä) Hankkeiden väliset määrärahasiirrot esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti: 1) hankkeelta 146200009001/Rantakylän yhtenäiskoulu siirretään yhteensä -700 000 euroa - hankkeelle 146200009003/Moision koulun muutos +40 000 euroa - hankkeelle 14620001001/Naisuovuoren uimahallin peruskorjaus +480 000 euroa - hankkeelle 14620004001/Taidemuseon korjaus +100 000 euroa - hankkeelle 146200011003/Naisvuoren väistö- ja suojatila +30 000 euroa - julkisten rakennusten kiinteistöjen yhteisestä muutos- ja korjaustyörahasta hankkeelle 146200011006/Virastotalon korjaustyöt +50 000 euroa 10
2) koulu- ja esiopetus kiinteistöjen yhteisestä muutos- ja korjaustyörahasta siirretään -50 000 euroa - suunnittelumäärärahan hankkeelle 146200112001/Urheilupuiston koulu +50 000 euroa 3) hankkeelta 146200009002/Anttolan yhtenäiskoulu siirretään -250 000 euroa - hankkeelle 146300000001/Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyihin +100 000 euroa - hankkeelle 146300006025/Urheilupuiston suorituspaikat +150 000 euroa 4) hankkeelta 14620001004/Sotahistoriakeskuksen perustaminen siirretään -100 000 euroa - hankkeelle 146300000001/Raviradan alueen katu- ja pysäköintijärjestelyihin +50 000 euroa - hankkeelle 14620010047/Satamien ja laitureiden kunnostukseen +50 000 euroa Tulot (lisäys) Investointiosan tulojen lisäys - tulosyksikkö 140293101 osakkeiden ja osuuksien myynti, tulojen lisäys +3 399 348 euroa - tulosyksikkö 140292201 rakennusten myynnit/myyntivoitot, tulojen lisäys + 2 000 0000 euroa Hankkeen tulojen lisäys - hankkeelle 14620001001/Naisvuoren uimahalli, tulojen lisäys +60 000 euroa Tulot (vähennys) Hankkeen tulojen vähennys - hankkeelta energiataloudelliset investoinnit, tulojen vähennys -30 000 euroa 11
MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-10/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Liite 1 Koko kaupungin toteutumisennuste Lokakuun Lokakuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Loka tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 17/ Loka TOTEUTUMISENNUSTE 2016 2016 TA TP 2016 tot. 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 77 886 614 57 707 717 60 959 274 45 329 587 58 089 920 56 557 717 98,0 % 72,6 % 74,4 % Maksutuotot 20 920 842 5 364 200 15 590 717 3 936 869 5 221 960 5 400 000 100,7 % 25,8 % 25,3 % Tuet ja avustukset 12 456 839 8 140 421 10 619 516 6 528 679 7 658 230 8 340 421 102,5 % 67,0 % 61,5 % Muut toimintatuotot 42 341 488 40 125 000 35 406 511 38 175 471 45 685 115 43 825 000 109,2 % 103,5 % 107,8 % Toimintatuotot yhteensä 153 605 782 111 337 337 122 576 019 93 970 606 116 655 225 114 123 137 102,5 % 74,3 % 76,7 % Valmistus omaan käyttöön 636 140 378 000 506 252 339 817 427 003 378 000 100,0 % 59,4 % 67,1 % Toimintakulut Henkilöstömenot 152 747 648 100 185 438 127 589 997 79 229 967 94 852 103 99 035 438 98,9 % 64,8 % 62,1 % Palkat ja palkkiot 115 956 723 74 873 544 96 721 408 60 093 681 72 021 978 74 014 092 98,9 % 63,8 % 62,1 % Henkilöstösivukulut 36 790 926 25 311 894 30 868 589 19 136 286 22 830 125 25 021 346 98,9 % 68,0 % 62,0 % Eläkekulut 29 261 660 20 580 185 24 526 136 16 306 302 19 454 734 20 343 951 98,9 % 69,5 % 66,5 % Muut henkilöstösivukulut 7 529 266 4 731 709 6 342 453 2 829 984 3 375 391 4 677 395 98,9 % 62,1 % 44,6 % Palvelujen ostot 207 997 646 243 695 833 158 247 428 199 593 882 250 388 529 245 495 833 100,7 % 118,0 % 126,1 % josta ulkoiset 184 990 686 228 683 335 141 084 333 199 593 882 219 517 503 230 483 335 141,5 % josta sisäiset 23 006 959 15 012 498 17 163 096 0 11 833 985 15 012 498 0,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 19 305 801 15 633 086 14 462 381 11 188 167 14 935 060 15 533 086 99,4 % 80,5 % 77,4 % Avustukset 33 368 027 20 821 400 27 879 484 15 877 519 19 003 275 21 171 400 101,7 % 63,4 % 57,0 % Muut toimintakulut 35 209 597 29 209 318 28 822 577 24 711 157 30 187 095 29 509 318 101,0 % 83,8 % 85,7 % Toimintakulut yhteensä 448 628 719 409 545 074 357 001 867 330 600 692 409 366 063 410 745 075 100,3 % 91,6 % 92,6 % Toimintakate -294 386 798-297 829 737-233 919 596-236 290 269-292 283 835-296 243 938 99,5 % 100,6 % 101,0 % Verotulot 198 632 500 201 275 000 175 068 371 184 038 392 208 809 882 201 000 000 99,9 % 101,2 % 105,1 % Valtionosuudet 111 475 766 114 000 000 93 530 033 93 891 681 112 810 284 112 800 000 98,9 % 101,2 % 100,4 % Arvonlisäveron takaisinperintä 0 Rahoitustuotot- ja -menot Korkotuotot 1 823 300 1 750 000 925 937 1 001 563 1 972 219 1 800 000 102,9 % 98,7 % 108,2 % Muut rahoitustulot 5 585 777 4 530 000 3 741 134 5 131 884 6 564 868 8 007 000 176,8 % 143,3 % 137,2 % Korkokulut 882 279 1 550 000 696 595 707 483 896 070 950 000 61,3 % 107,7 % 101,6 % Muut rahoituskulut 3 181 573 2 700 000 1 977 642 2 091 559 3 364 838 3 400 000 125,9 % 106,9 % 105,8 % Rahoitustuotot (ja -kulut) yhteensä 3 345 225 2 030 000 1 992 833 3 334 404 4 276 179 5 457 000 168,8 % 163,1 % 167,3 % Vuosikate 19 066 693 19 475 263 36 671 641 44 974 208 33 612 511 23 013 062 118,2 % 120,7 % 122,6 % 12
Lokakuun Lokakuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Loka tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 17/ Loka TOTEUTUMISENNUSTE 2016 2016 TA TP 2016 tot. 2016 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 17 387 217 19 200 000 15 421 978 13 770 505 15 521 929 19 900 000 103,6 % 114,5 % 89,3 % Arvonalentumiset 0 Poistot ja arvonalentumiset yht. 17 387 217 19 200 000 15 421 978 13 770 505 15 521 929 19 900 000 103,6 % 114,5 % 89,3 % Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0 Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut yht. 0 0 0 Tilikauden tulos 1 679 476 275 263 21 249 664 31 203 703 18 090 582 3 113 062 Poistoeron muutos 317 539 45 000 151 510 682 274 45 000 Varausten muutos -2 800 000 Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 997 015 320 263 21 401 173 31 885 977 18 090 582 358 062 17,9 % 13
TALOUSARVIO Liite 2 Toimialojen määrärahojen toteutuminen ja ennuste TA Toteutumaennuste lokakuu Toteumaennuste- TA poikkeama lokakuu 1 000 euroina Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Keskusvaalilautakunta 138-138 138-138 0 0 0 Tarkastuslautakunta 86-86 86-86 0 0 0 Kaupunginvaltuusto 226-226 226-226 0 0 0 Konsernipalvelut 20 847 50 443-29 596 24 547 51 043-26 496 3 700 600 3 100 Muu konsernipalvelut 10 804 40 464-29 660 14 504 41 064-26 560 3 700 600 3 100 Ruoka- ja puhtauspalvelut 10 043 9 979 64 10 043 9 979 64 0 0 0 Ympäristölautakunta 947 2 082-1 135 1 020 2 081-1 061 73 1 74 Sosiaali- ja terveyslautakunnat 0 179 000-179 000 0 181 400-181 400 0 2 400-2 400 Tuotantolautakunta (Mikkeli) 0 Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terv.palvelut Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutus 179 000-179 000 181 400-181 400 2 400-2 400 Seudullinen sosiaali- ja terveysltk. Sivistystoimi yhteensä 7 647 106 243-98 596 7 656 105 728-98 072 9-515 524 Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 349 89 041-83 692 5 296 88 733-83 437-53 -308 255 Kulttuuri,- liikunta- ja 2 298 17 202-14 904 2 360 16 995-14 635 62-207 269 Tekninen lautakunta 40 535 35 191 5 345 40 535 35 190 5 345 0-1 0 Muu Tekninen lautakunta 8 397 18 308-9 911 8 397 18 470-10 073 0 162-162 Tilakeskus 32 138 16 882 15 256 32 138 16 720 15 418 0-162 162 Maaseutu- ja tielautakunta 5 567 7 849-2 282 4 395 6 589-2 194-1 172-1 260 88 Rakennuslautakunta 1 695 1 482 213 1 820 1 432 388 125-50 175 Kaupunki yhteensä 77 238 382 742-305 504 79 973 383 913-303 940 2 735 1 171 1 561 14
TALOUSARVIO TA Toteutumaennuste lokakuu Toteumaennuste- TA poikkeama lokakuu 1 000 euroina Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Otavan Opiston liikelaitos 5 800 5 793 7 4 811 5 183-372 -989-610 -379 Etelä-Savon pelastuslautakunta 16 791 15 859 932 16 791 15 859 932 0 0 0 Mikkelin Vesiliikelaitos 11 886 5 152 6 734 12 015 5 279 6 736 129 127 2 Liikelaitokset ja pelastus yht. 34 477 26 804 7 673 33 617 26 321 7 296-860 -483-377 Mikkelin kaupunki yhteensä 111 715 409 546-297 830 113 590 410 234-296 644 1 875 688 1 187 15
Rahoituslaskelma Tuhansina euroina Liite 3 Rahoituslaskelma TP 2016 TA Ennuste 10/ TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toiminnan rahavirta Vuosikate 19 066 19 475 23 013 Tulorahoituksen korjauserät -3 605-3 020-6 626 Toiminnan rahavirta yhteensä 15 461 16 455 16 387 Investointien rahavirta Investointimenot -28 481-37 590-41 713 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 285 1 798 2 003 Käyttöomaisuuden myyntitulot 3 374 5 300 11 462 Investointien rahavirta yhteensä -23 823-30 492-28 248 Toiminnan ja Investointien rahavirta -8 362-14 037-11 861 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -50 Antolainasaamisten vähennykset 9 188 2 500 1 000 Antolainauksen muutokset yhteensä 9 138 2 500 1 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 40 000 35 000 25 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -21 101-21 000-12 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 352-520 -8 359 Lainakannan muutokset yhteensä 17 547 13 480 4 641 Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 361 Vaihto-omaisuuden muutokset -1 348 Saamisten muutos -8 690 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos -1 090 150 150 Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä -10 765 150 150 Rahoituksen rahavirta 15 921 16 130 5 791 Rahavarojen muutos 7 559 2 093-6 070 TUNNUSLUVUT TP 2016 TA Ennuste Lainamäärä* 200 700 205 341 205 341 Lainamäärä/ asukas* 3 683 3 768 3 768 Investointien omahankintameno, teur 27 196 35 792 39 710 Investointien tulorahoitus % 70 % 54 % 58 % Pääomamenojen tulorahoitus % 49 % 36 % 45 % * Mikkelin asukasluku 31.12.2016 54 494 Valtuustoon nähden sitovat erät 16
Investointien seuranta 31.10. KAUPUNKI TA LMR KIINTEÄ OMAISUUS Liite 4 Investointien toteuma ja ennuste TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE Maa- ja vesialueet 3 600 3 600 5 910-2 310 5 050 Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT 2 000 2 000 1 908 92 2 000 Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT -250-250 -25-225 -800 Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset -250-250 -9-241 -250 Rakennusten myynti (voitto) 2 100 2 100 4 036-1 936 4 100 TALONRAKENNUSINVESTOINNIT -11 325-11 170-6 845-4 416-9 035 Liikelaitokset Otavan opiston asuntolan korjaus -500-500 -435-65 -435 Sivistystoimi Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti -6 250-6 250-3 826-2 424-5 250 Koneet ja kalusteet (opetus) -450-450 -450-200 Anttolan yhtenäiskoulu (sis. 50 t irtaimistoa) -300-300 -20-280 -40 Ihastjärven koulun jatkokäyttö/ siirto Tuppuralan koulun korjaustyöt Moision koulun vanhan osan korvaaminen uudisrakennuksella -100-100 -125 25-140 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, MENOT -1 850-1 850-2 331 481-2 330 Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, TULOT 500 500 400 100 560 Suomenniemen entisen koulun muutostyöt (kunnantalon toiminnot) -350-350 -311-39 -320 Mikaelin kunnostus -50-50 0-50 -50 Teatterin peruskorjaus Sotahistoriakeskuksen perustaminen (suunn.) -150-150 -16-134 -30 Siilokorttelin tontin kunnostus ja pysäköintiratkaisu -1 000-1 000 0-1 000 0 Taidemuseon korjaus tai uuden rakentaminen -91-100 Sosiaali- ja terveystoimi ESPER- hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu) -155 155 0 0 Julkiset rakennukset Sotakoulu, Ristiina -50-50 -47-3 -50 Naisvuoren väistö- ja suojatila -150-150 0-150 -180 Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Koulu- ja esiopetus -100-100 0-100 -50 Sosiaali- ja terveystoimi -50-50 0-50 -50 Julkiset rakennukset -50-50 0-50 -100 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT -150-150 0-150 -80 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT 50 50 0 50 50 Rakennusten suunnittelumääräraha -50-50 -14-36 -100 Energiataloudelliset investoinnit MENOT -150-150 -29-121 -140 Energiataloudelliset investoinnit TULOT 30 30 0 30 0 17
KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE Rakennukset tulot 580 580 400 180 610 Rakennukset menot -11 905-11 750-7 245-4 596-9 545 Rakennukset netto -11 325-11 170-6 845-4 416-8 935 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Kiinteät rakenteet ja laitteet -7 315-7 315-5 037-2 034-6 722 Satamalahden kehittäminen, strateginen projekti -500-500 0-500 0 Kirkonvarkaudn asuinalue sis. asuntomessualue, strateginen projekti -750-750 -719-31 -750 VT 5 kaupungin kohta, kaupungin osuus -300-300 -187-113 -300 Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus -1 000-1 000-754 -246-1 000 Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen, katujärjestelyt (Mannerheimintie), katu -150-150 -115-35 -150 Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT -1 400-1 400-1 296-104 -1 550 Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -1 000-1 000-835 -165-1 000 Kadut saneeraus -487 Hulevesi Kevytliikenne Liikenneturvallisuus Asuntoalueiden viimeistely Teollisuusalueiden kunnallistekniikka Pienet järjestelyt Suunnitteluhankkeet -6 Kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen) -500-500 -150-350 -500 Hanhijoen KVL silta välillä Lukio - Areena -50-50 0-50 0 Ruutukaavakeskustan kehittäminen -50-50 0-50 -50 Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä Mannerheimintie (siilokortteli) -100-100 0-100 0 Suomenniemen keskusta- Kauriansalmi, kevyenliikenteen väylä, kaupungin osuus Katuvalojen ohjausyksiköt, uusiminen -50-50 0-50 -50 Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -300-300 -221-79 -300 Urheilupuiston koulun piha -50-50 -14-36 -50 Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen -100-100 -90-10 -100 Satamien kunnostukset (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -150-150 -174 24-200 Uimarantojen kunnostukset -40-40 -13-27 -40 Lentoasema, MENOT -150-150 0-150 -150 Lentoasema, TULOT 243 243 Luovutettavien yritystonttien kunnostus (Tusku, messuparkki) -150-150 -140-10 -150 Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -125-125 -50-75 -125 Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, MENOT -500-500 -568 68-650 Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, TULOT 100 100 45 55 150 Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot 100 100 288 55 393 Kiinteät rakenteet ja laitteet menot -7 415-7 415-5 326-2 089-7 115 Kiinteät rakenteet laitteet netto -7 315-7 315-5 037-2 034-6 722-317 -25 18
KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE AINEETTOMAT HYÖDYKKEET -100-3028 -2 528-3 255 127-3 128 Mikkelin kyläverkko-hanke MENOT -600-600 -227-373 -600 Mikkelin kyläverkko-hanke TULOT 500 500 0 500 500 Sosiaali- ja terveystoimi ESPER- hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu) -3028-3 028-3 028 0-3 028 IRTAIN OMAISUUS Koneet ja kalusto Sosiaali- ja terveystoimi, TULOT 645-645 645 Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut -75-75 -33-42 -75 Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) -900-900 -556-344 -900 Opetuslautakunta -424 Kulttuuri, nuoriso ja liikunta lautakunta -132 Tekninen toimi -100-100 -18-82 -20 Koneet ja kalusto tulot 0 0 645-645 645 Koneet ja kalusto menot -1 075-1 075-607 -468-995 Koneet ja kalusto netto -1 075-1 075 38-1 113-350 ARVOPAPERIT JA OSUUDET -1 800-1 800 1 399-3 199 1 399 Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta -3 000-3 000-3 200 200-3 200 Osakkeiden myynti 1 200 1 200 4 599-3 399 4 599 YHTEENSÄ KAIKKI TULOT 6 480 6 480 11 877-5 397 12 847 MENOT -24 495-3028 -27 368-19 667-7 701-25 533 NETTO -18 015-20 888-7 790-13 098-12 686 19
TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT 118 118 114 4 118 MENOT -965-965 -618-347 -965 NETTO -847-847 -504-343 -847 OTAVAN OPISTO TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT 0 0 0 MENOT -15-15 -15 0-15 NETTO -15-15 -15 0-15 VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT Laiteinvestoinnit -1 035-1 035-261 -774-400 Puhdistamot -400-400 -685 285-800 Verkosto -1 680-1 680-1 424-256 -2 000 NETTO -3 115-3 115-2 370-745 -3 200 VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT 500 500 500 500 MENOT -9 000-9 000-10 434 1 434-12 000 NETTO -8 500-8 500-10 434 1 934-11 500 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT 6 598 6 598 11 991-5 393 12 965 MENOT -28 590-31 463-22 670-8 793-29 713 NETTO -21 992-24 865-10 679-14 186-16 748 Poistotaso 19 000 19 000 19 000 19 000 Ero -2 992-5 865-10 679 4 814 2 252 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT 7 098 7 098 11 991-4 893 13 465 MENOT -37 590-40 463-33 104-7 359-41 713 NETTO -30 492-33 365-21 113-12 252-28 248 E-S Pelastuslaitoksen investointien kuntaosuudet kirjataan käyttötalouteen. Tuloissa on vain avustukset. 20