0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto
1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu... 7 Sopimuskuntien myyntituotot...15 Investoinnit...16 Rahoituslaskelma 1.1. -30.9...17 Tuloslaskelmat vastuualueittain...18 Henkilöstö...22 Kehittämishankkeet...23 Tilaustaulukot...32 Aikuispsykososiaaliset...32 Aikuissosiaalityö...43 Hallinto...53 Hoito- ja hoiva...56 Kuntoutus...72 Perhepalvelut...80 Suun terveydenhuolto...88 Työterveys...92 Vammaispalvelut...93 Vastaanotto...107 Oma erikoissairaanhoito...117 Ostettu erikoissairaanhoito...129 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut...134
2 Toimitusjohtajan katsaus Kuntayhtymän toiminnassa on tehty merkittäviä muutoksia syyskuuna alussa, jotka eivät vielä kokonaisuudessaan näy tässä osavuosikatsauksessa. Muutokset ovat talous- ja toimintasuunnitelman ja asetettujen tavoitteiden mukaisia ja koskevat terveydenhuollossa pitkäaikaisvuodeosastopaikkojen vähentämistä ja painopisteen siirtymistä tehostettuun palveluasumiseen. Talousarvion ja palvelusopimusten tarkistuksia ei ole tehty, mutta kuntien kanssa on käyty palvelusopimusneuvottelut kesäkuun raportin perusteella. Neuvotteluissa on esitetty arvio kuluvan vuoden tilinpäätösennusteesta, tosin syyskuuna alussa toteutettujen toiminnan muutosten vaikutuksia ei kaikilta osin pystytä arvioimaan, sillä osa vaikutuksista toteutuu palvelutarpeen mukaisesti. Huomioitavaa on myös, että vuodeosastotoiminnoista siirtyminen tehostettuun palveluasumiseen toteutui alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen ja tämä merkitsi oman toiminnan vahvistamista. Lisäksi muutoksia toteutettiin Sonkajärvellä, jonne perustettiin kotihoitoa tukeva yksikkö. Kuluvan vuoden talousarvion ja palvelusopimusten neuvottelujen yhteydessä on sovittu jäsenkuntien kanssa, että talousarviota tarkistetaan tarvittaessa, jos suunnitellut toimenpiteet eivät toteudu. Näin esimerkiksi Koljonvirran osastojen siirron viivästyessä kaikki tehostamistoimet eivät ole toteutuneet. Jäsenkuntien palvelujen käytössä on selkeitä eroja. Kiuruveden osalta palvelujen ylikäyttö johtuu erityisesti oman erikoissairaanhoidon käytöstä, mutta KYS:in käyttö on alle talousarviossa varatun määrärahan. Lisäksi Kiuruvedellä merkittävä ylitys muodostuu aikuissosiaaliyöstä (toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuus) ja lastensuojelun ennakoimattomista kustannuksista. Vieremän ja Sonkajärven osalta ylitykset johtuvat pääosin KYS:in erikoissairaanhoidon palvelujen käytöstä. Iisalmen osalta ylitykset muodostuvat pääosin omasta toiminnasta, kuten perhepalveluiden ja kehitysvammaisten laitoshoidon kustannuksista ja kuntoutuksessa lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutarpeen kasvusta. On huomioitava, että kalliin hoidon tasaus sisältyy KYS:in palvelulaskutukseen poiketen edellisistä vuosista. Talousarvion ylitys on syyskuun loppuun mennessä n. 2 milj. euroa. Syyskuussa toteutetut toiminnan muutokset tulevat tasapainottamaan Iisalmen ja Sonkajärven kuntalaskutusta ja lisäksi organisaatiossa on toteutettu säästötoimia, joilla pyritään ylitystä pienentämään. Lisäksi hinnoittelu on tarkistettu syyskuussa, joten tuloarvion toteutuman arvioidaan hieman paranevan loppuvuodesta. Talousarvion muutokset tullaan käsittelemään tämän raportin perusteella joulukuussa yhtymävaltuustossa. Arvion mukaan talousarvio ylittyisi kuntayhtymätasolla n. 1,5-2% (1,8 2,4 milj. ). Määrärahojen ylitys johtuu KYS:in osalta osittain ennakoimattomasta palvelutarpeesta ja osittain tietoisesti palvelusopimus-neuvotteluissa sovitusta alibudjetoinnista. Oman toiminnan osalta ylitykset johtuvat palvelujen arvioitua suuremmasta tarpeesta ja käytöstä, mm. lastensuojelun kustannuksista, laitossijoituksista, vammaispalvelujen palvelutarpeen kasvusta sekä kustannustason noususta ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta. Myös palvelujen tuotantokustannukset ovat
3 ylittyneet erityisesti lääkäreiden ostopalveluissa. Ostopalveluja on jouduttu käyttämään ennakoitua enemmän ja ostopalvelujen yksikköhinnat ovat olleet arvioitua korkeammat. Kuntayhtymän toiminnan aikana on ollut selkeästi nähtävissä, että tietoinen alibudjetointi ei tule toteutumaan ja määrärahaylitykset ovat ennustettavissa. Tämän vuoksi budjetoinnissa tulisi toteuttaa mahdollisimman realistisia arvioita ja sopeuttaa toiminta taloudellisiin raameihin. Lisäksi on keskusteltu talousarvion laatimisesta siten, että KYS:in maksuosuus näkyy selkeästi tuloslaskelmassa omana rivitietona, jolloin sen käyttö voidaan helposti nähdä erillään muusta oman toiminnan palvelujen ostoista. On myös epätodennäköistä, että tulevinakaan vuosina pystyttäisiin kattamaan kuntayhtymän oman toiminnan sisältä kasvava KYS:in palveluiden käyttö. Mikäli KYS:in suunnittelema tuottavuusohjelma toteutetaan suunnitellun mukaisesti, merkitsisi se pienempää kasvuodotusta palvelujen ostoihin. Toisaalta se voi kasvattaa kuntayhtymän oman toiminnan volyymia. Mikäli oletusarvona on, että kuntayhtymän oman toiminnan sisältä katetaan erikoissairaanhoidon kustannuspoikkeama, niin se edellyttäisi myös mahdollisuutta kesken vuoden mahdollisesti mittavaankin palvelutason muutoksiin, todennäköisesti heikentämiseen. Tähän asti jäsenkunnat ovat asettaneet tavoitteeksi lähipalvelujen säilyttämisen nykyisellä tasolla. Talouden ja toiminnan suunnittelussa korostuu palvelutarpeen muutoksen arviointi ja resurssien kohdentaminen sekä ennaltaehkäisevään toimintaan että edullisimpiin palvelumuotoihin. Toiminnan painopisteiden siirtymät edellyttävät myös resurssien siirtämistä toimintojen ja toimipaikkojen välillä entistä enemmän. Palvelutarpeen muutoksen edellyttämiä joustavia palvelumalleja on kehitettävä ja otettava käyttöön. Kuluva vuosi osoittaa, että kuntien taloudelliset reunaehdot asettavat toiminnan suunnittelulle, talouden ohjaukselle ja seurannalle entisestään tiukentuneita vaatimuksia. Vastatakseen näihin on kuntayhtymän kohdennettava toiminta entistä tarkemmin hyvinvointia ja terveyshyötyjä tuottaviin palveluihin ja toimintamalleihin. Kriittiset, selkeästi tarpeeseen nähden ylikäyttöiset palvelut tulee saattaa toiminnan muutoksilla normaalin palvelutarpeen tasolle. Kuntamaiseman-mallin vertailu ja analyysi antaa tähän hyvän arviointipohjan. Tilinpäätöksen valmistumisen yhteydessä tulisi kriittisiin palvelukokonaisuuksiin laatia toimintamallien uudistaminen siten, että ne mahdollisimman kattavasti voidaan ottaa huomioon jo vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpanossa. Mikäli reagointia ei tehdä ajoissa, on edessä entistä vaikeampia ratkaisuja, mikäli kuntien taloudelliseen kantokykyyn ei ole tulossa merkittävää parannusta. Iisalmessa 13.11. Leila Pekkanen toimitusjohtaja
4 Kuntayhtymän talous Tuloslaskelma ja ennuste Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Syyskuu Tot.% Tot.% Korj. tot. Tot.% TA+Muutos 2011 2011 Toimintatuotot 150 383 323 110 750 952 73,6 108 366 220 74,0 111 919 679 74,4 Myyntituotot 132 536 417 97 869 055 73,8 95 792 187 74,1 98 594 068 74,4 Maksutuotot 13 118 604 9 781 239 74,6 9 475 716 76,1 9 781 239 74,6 Tuet ja avustukset 3 601 391 2 123 921 59,0 2 294 190 66,6 2 567 636 71,3 Muut toimintatuotot 1 126 911 976 737 86,7 804 128 68,6 976 737 86,7 Toimintakulut -148 892 396-113 107 412 76,0-109 330 463 75,6-112 876 771 75,8 Henkilöstökulut -65 868 427-50 351 028 76,4-47 700 377 73,4-49 737 126 75,5 Palkat ja palkkiot -53 587 845-40 881 331 76,3-38 961 964 73,7 Henkilösivukulut -12 280 582-9 469 697 77,1-8 738 414 72,2 Eläkekulut -9 061 285-7 077 612 78,1-6 589 882 73,8 Muut henkilösivukulut -3 219 298-2 392 085 74,3-2 148 532 67,7 Palvelujen ostot -61 899 514-47 164 413 76,2-46 632 359 79,3-47 422 973 76,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 431 509-4 712 913 73,3-4 652 644 70,7-4 712 913 73,3 Avustukset -9 333 425-7 069 412 75,7-6 756 681 74,5-7 194 112 77,1 Muut toimintakulut -5 359 521-3 809 647 71,1-3 588 401 69,6-3 809 647 71,1 Toimintakate 1 490 927-2 356 460-158,1-964 242-55,2-957 092-64,2 Rahoitustuotot ja -kulut -258 344 36 637-14,2 57 690-19,7-201 241 77,9 Korkotuotot 50 800 28 695 56,5 46 087 307,2 Muut rahoitustuotot 8 000 17 253 215,7 23 313 333,0 Korkokulut 0-5 978 ***** -6 975 ***** Muut rahoituskulut -317 144-3 334 1,1-4 736 1,5 Vuosikate 1 232 583-2 319 823-188,2-906 552-62,4-1 158 333-94,0 Poistot ja arvonalentumiset -1 232 583-907 206 73,6-1 008 798 69,4-907 206 73,6 Suunnitelman muk. poistot -1 232 583-907 206 73,6-1 008 798 69,4 0,0 Tilikauden tulos 0-3 227 030 ***** -1 915 350 0,0-2 065 539 Tilikauden ylijäämä (alij.) 0-3 227 030 ***** -1 915 350 ***** -2 065 539
5 Koska talousarvion vahvistamisen jälkeen on tehty isoja toiminnallisia muutoksia (Iisalmen terveyskeskuksen pitkäaikaispotilaita siirtyy omana toimintana tuotettuun asumispalveluun ostopalvelujen sijaan ja Sonkajärven vuodeosaston toiminta päättyi neljä kuukautta aikaistettuna muutostöiden vuoksi), yhtymähallitus on tehnyt kesäkuun kokouksessaan käyttötalouteen talousarviomäärärahojen puitteissa määrärahasiirtoja vastuualueiden välillä. Myös tehtäväalueiden sisällä on tehty päätettyjen toiminnallisten muutosten mukaisia tarkistuksia käyttötalouteen. Lisäksi kustannuspaikkojen sisällä on tehty tilimuutoksia esimerkiksi henkilöstömenoista palvelujen ostoihin, kun henkilökunnan rekrytointi ei ole toteutunut. Syyskuun loppuun mennessä toimintakulujen toteuma olisi tasaisella kulutuksella 75 %. Kuntayhtymän toimintakulujen toteuma on yhteensä 76,0 %, joten kustannukset ylittävät tasaisen kulutuksen 1,0 %. Henkilöstökulujen toteuma on yhteensä 76,4 %. Henkilöstökulujen toteutuma sisältää koko vuoden lomarahat sivukuluineen (arvio loppuvuodelle jaksotettavasta lomarahojen määrästä on yhteensä 692 000 ). Palkkojen harmonisointi on toteutettu 1.7. lukien, joten henkilöstökulujen kustannukset nousevat siltä osin loppuvuonna. Mikäli toteutumaraporttiin jaksotetaan loka-joulukuun laskennallinen osuus lomarahakustannuksista ja palkkojen harmonisoinnista, henkilöstökulujen korjattu toteutuma on yhteensä 75,5 %. Henkilöstökulujen toteutuma on kohtuullinen ottaen huomioon, että kesälomakausi sijaiskustannuksineen on mukana toteutumassa. Palvelujen ostot ovat alkuvuonna ylittäneet tasaisen kulutuksen, sillä toteumaprosentti on 76,2 %. KYS:n ostot ylittävät tasaisen kulutuksen (toteutuma 77,0 %), mutta kunnittaiset vaihtelut ovat suuret. KYS:n ostojen toteutumat ovat kunnittain seuraavat: Iisalmi 75,8 %, Kiuruvesi 70,7 %, Sonkajärvi 87,1 % ja Vieremä 89,9 %. Aikaisemmista vuosista poiketen sairaanhoitopiiri on laskuttanut kalliin hoidon tasausrahaston kustannukset neljän kuukauden välein ja toteutuma sisältää kunnittain seuraavat rahasto-osuudet 31.8. mennessä: Iisalmi 127 000, Kiuruvesi 87 000, Sonkajärvi - 8 000 ja Vieremä 71 000 ; syyskuun osalta kalliin hoidon tasausrahastoon on kertynyt lisää maksettavaa kuntayhtymätasolla 102 000, mikä puuttuu tuloslaskelmasta. Lääkäripalvelujen ostoissa on toteutuma yhteensä 94,5 %, vaikka kevään aikana on tehty määrärahasiirtoja henkilöstökuluista. Mikäli huomioidaan tuloslaskelmasta puuttuvat kalliin hoidon tasausrahasto-osuudet ja selvittelytilillä olevat laskut, palvelujen ostojen toteutuma on yhteensä 76,6 %. Palvelujen ostojen ylitys on pienentynyt kesäkuun raporttiin verrattuna. Aineiden ja tarvikkeiden ostot ovat tasaantuneet alkuvuodesta ja käyttö alittaa tasaisen kulutuksen (toteutuma 73,3 %). Avustusten toteutuma (75,7 %) ylittää tasaisen kulutuksen. Mikäli toteutuma-arvioon lisätään omaishoidon tuen osalta raportista puuttuva yhden kuukauden kustannus, avustusten toteutuma (77,1 %) ylittää selvästi tasaisen kulutuksen. Avustuksissa huolestuttavin on työmarkkinatuen kuntaosuuden korkea toteutuma (89,1 %). Myös perustoimeentulotuen toteutuma ylittää hieman tasaisen kulutuksen (75,9 %), johon vaikuttaa erityisesti Kiuruveden (toteutuma 88,0 %) ja Sonkajärven (toteutuma 82,0 %) tilanne. Muiden toimintakulujen toteutuma alittaa tasaisen kulutuksen toteutumaprosentin ollessa 71,1 %. Toimintatuottojen toteumaprosentti on yhteensä 73,6 %, mikä alittaa tasaisen kulutuksen. Myyntituotoista puuttuu isoimpana eränä sotilasvammalain mukaiset korvaukset. Laskennallisesti puuttuu myös pääosa työterveyshuollon vuosimaksuista, sillä vuosimaksut laskutetaan loppuvuoden aikana. Lisäksi työterveyshuollon syyskuun myyntituotot puuttuvat
6 toteutumasta. Sairaalan toiminnassa kesäajan sulut pienentävät tulojen kertymää, joten kokonaisuutena myyntituottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Maksutuottojen toteutumaprosentti on 74,6 %. Maksukatto-järjestelmä vähentää terveydenhuollon maksutuottojen kertymää loppuvuoden aikana. Tukien ja avustusten toteutuma on alhainen (59,0 %); toteumasta puuttuvat isoimpina Kelan korvaukset henkilökunnan työterveyshuoltoon ja syyskuun osalta sairaankuljetukseen. Muiden toimintatuottojen toteutuma on 86,7 %. Kokonaisuutena toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Syyskuun lopun tuloslaskelman perusteella kuntayhtymän tuloslaskelma on alijäämäinen yhteensä 3,2 milj.. Tilinpäätösennustetta tehtäessä on huomioitava, että tuloslaskelmassa ovat mukana koko vuoden lomarahakustannukset ja että toimintatuotoista puuttuu suuria eriä (sotilasvammalain mukaiset korvaukset ja henkilökunnan työterveyshuollon Kelakorvaukset). Tämän vuoden talousarvioon sisältyy suuria toiminnallisia muutoksia erityisesti Sonkajärven terveyskeskuksessa, Iisalmen terveyskeskuksessa ja Koljonvirran sairaalassa. Muutoksia on tehty toukokuusta alkaen, joten niiden taloudelliset vaikutukset tulevat esille loppuvuoden aikana. Mikäli kuntayhtymän toiminta jatkuisi samalla volyymilla kuin alkuvuonna ilman toiminnallisia muutoksia, arvio lisäveloituksen määrästä syyskuun loppuun mennessä on yhteensä 2,0 milj.. Koska toukokuusta alkaen on tehty suuria toiminnallisia muutoksia, tilinpäätösarviota ei voi tehdä aikaisempien vuosien toteutumatietojen pohjalta. Oman toiminnan osalta talouden arvioidaan loppuvuoden aikana tasoittuvan erityisesti Iisalmen ja Sonkajärven tilausten osalta. Ensimmäisen puolen vuoden aikana ylitystä on ollut myös KYS:in palvelujen ostoissa ja talousarviossa pysyminen edellyttää KYS:in palvelujen tarpeen tasapainottumista. Erityisesti Vieremän, Sonkajärven ja Iisalmen osalta tilauksen arvioidaan ylittyvän KYS:in vuoksi. Kuntayhtymän kassa on ollut tammi-syyskuun aikana riittävä eikä lyhytaikaista lainaa ole tarvittu. Kuntayhtymä on selvinnyt ilman lainaa kriittiset kesäkuukaudet. Jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ja hallinnon Maisemamallin tilausten toteutumaa syyskuun loppuun mennessä on verrattu talousarvioon. Ympäristötoimi on jaettu jäsenkunnille kirjanpidon toteuman perusteella. Ympäristötoimen osuudet on jaettu asukaslukujen suhteessa lukuun ottamatta eläinlääkintähuollon subventiokuluja, jotka on jaettu kunnittain aiheuttamisperiaatteen mukaan. Taulukossa on verrattu jäsenkunnilta perittyjä myyntituottoja tilausten toteutumiin syyskuun loppuun mennessä. Taulukkoon on lisätty vertailutiedoksi tilausten toteutumat 1-9/2011 ja laskettu toteutumien väliset muutosprosentit. Tilinpäätösarviota varten tuloslaskelmasta puuttuvia keskeisiä tekijöitä on tarkasteltu jäsenkunnittain.
7 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ 12.11. JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN TOTEUTUMA 30.9. MENNESSÄ MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä PALVELU Ta12 1-9/12 Tot% 1-9/11 M% Ta12 1-9/12 Tot% 1-9/11 M% Ta12 1-9/12 Tot% 1-9/11 M% Ta12 1-9/12 Tot% 1-9/11M% Ta12 1-9/12 Tot% 1-9/11 M% Aikuispsykosos. 4458 3379 75,8 3134 7,8 2331 1521 65,3 1598-4,8 997 798 80,1 840-5,0 739 608 82,4 539 12,8 8524 6307 74,0 6111 3,2 Aikuissosiaalityö 3680 2704 73,5 2461 9,9 700 666 95,1 635 4,9 482 404 83,7 386 4,5 306 242 79,2 232 4,4 5168 4015 77,7 3714 8,1 ESH oma yht 6664 5056 75,9 5127-1,4 1684 1683 100,0 1480 13,8 1183 1190 100,6 1081 10,1 1318 982 74,5 999-1,8 10848 8911 82,1 8687 2,6 ESH ostettu 13263 10053 75,8 10589-5,1 6664 4710 70,7 4863-3,1 2871 2501 87,1 2472 1,2 2266 2036 89,9 2024 0,6 25064 19300 77,0 19947-3,2 Hoito ja hoiva 18034 14470 80,2 13146 10,1 10048 7749 77,1 7585 2,2 5567 3997 71,8 3970 0,7 3482 2607 74,9 2420 7,7 37131 28823 77,6 27121 6,3 Kuntoutus 675 551 81,7 482 14,4 314 227 72,1 244-7,2 210 168 80,0 167 0,6 138 87 62,6 104-17,0 1337 1032 77,2 997 3,5 Perhepalvelut 3986 3225 80,9 3102 3,9 1177 1003 85,2 850 18,0 604 454 75,3 323 40,6 657 395 60,1 449-12,0 6423 5077 79,0 4724 7,5 Suun terveydenh. 1405 922 65,6 876 5,3 678 424 62,5 405 4,7 420 265 63,1 239 11,1 357 248 69,3 198 25,4 2860 1859 65,0 1717 8,3 Työterveyshuolto 97 47 62 52 18,5 69 34 105,3 47 26 79,3 274 158 73,0 Vammaispalvelut 6421 4905 76,4 4478 9,5 2814 2239 79,6 1948 15,0 1702 1082 63,6 1090-0,7 1241 1068 86,1 902 18,4 12178 9294 76,3 8419 10,4 Vastaanotto 6705 5161 77,0 5041 2,4 3030 2504 82,6 2492 0,5 1403 1324 94,3 1227 7,9 1251 1034 82,6 937 10,3 12389 10022 80,9 9696 3,4 Ympäristötoimi*) 895 661 73,9 628 5,3 381 277 72,9 268 3,5 193 139 72,2 135 3,1 171 123 72,4 119 3,5 1639 1202 73,3 1151 4,4 PALVELUT YHT 66186 51184 77,3 49110 4,2 29821 23064 77,3 22418 2,9 15631 12392 79,3 11964 3,6 11925 9477 79,5 8949 5,9 123563 91040 73,7 92442-1,5 Hallinto**) 38-223 -49 17-100 -22 9-54 -12 7-41 -9 71-396 -92 Hallinnon lähipalv.**) 117 99 18-2 232 YHTEENSÄ 66224 50961 77,0 49061 3,9 29838 23063 77,3 22396 3,0 15640 12356 79,0 11952 3,4 11932 9436 79,1 8940 5,5 123634 95953 77,6 92350 3,9 Ennakkomaksut 1-9 49668 22378 11730 8949 92726 EROTUS -1293-685 -626-486 -3227 Loppuvuoden lomarahat -368-166 -89-68 -692 Puuttuvat erät ***) 133 60 32 25 251 Puuttuva ttt:n valt.osuus -64-28 -10-102 Kalliin hoidon tasaus 47 47-9 21 107 Tth:n puuttuvat tulot -105-82 -31-51 -269 SotilavammaL:n korv -207-141 -102-7 -456 MUOKATTU YHTEENSÄ 66224 50398 76,1 29838 22754 76,3 15640 12148 77,7 11932 9356 78,4 123634 94655 76,6 KYSin toteuma 13263 10100 76,1 6664 4757 71,4 2871 2493 86,8 2266 2057 90,8 25064 19407 77,4 Oman toiminnan tot 52961 40298 76,1 23174 17996 77,7 12769 9656 75,6 9667 7298 75,5 98570 75248 76,3 Arvio TP 67197 30338 16198 12474 126207 Ylitys 973 500 558 542 2572 Ylitys 1-9 730 375 418 406 1929 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **)Hallinnon voitosta on eroteltu lähipalvelujen kustannuspaikkojen poikkeamat jäsenkunnittain; vyörytys toteuman mukaan tulee tilinpäätökseen ***) Sairaankuljetuksen ja henkilökunnan tth:n Kelakorvaukset, omaishoidon tuki 1 kk, peruspääoman korot 9 kk, selvittelytili, palkkojen harmonisointi
8 Keskeisimmät toiminnan muutokset ja poikkeamat suurtuotteittain perusteluineen Iisalmen palvelusopimuksen kokonaissumma on 66. 2 milj. ja toteutuma on 1 9/ on 50,9 milj. eli 77,0 %. Oleelliset ylitykset; ostettu erikoissairaanhoito 75,8 %, toteuma on lähes suunnitelman mukainen, toteumasta puuttuu kalliin hoidon tasausmaksuja 47 130. hoito ja hoiva 80,2 %, terveyskeskuksen vuodeosastojen 49 pitkäaikaissairaansijaa on siirtynyt avohoitoon. Kotihoidon nettokustannusten kasvu 10 % selittyy maksuttoman hoitotarvikejakelun kustannusten kasvusta, kotisairaalatoiminnan aloittamisesta sekä kotihoidon ennakoitua pienemmistä tuloista. Pitkäaikaislaitoshoidon kustannukset tasoittuvat loppuvuodesta. Terveyskeskustasoinen vuodeosastohoito on lisääntynyt ja vastaavasti Iisalmen sairaalan sairaansijojen käyttö on vähentynyt. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidon hoitopäivät ovat kasvaneet 11 %. Toiminnallisten muutosten vuoksi ennustetta vuoden toteumalle on vaikea arvioida. Sotilasvammalain mukaisia korvauksia on ennakolta 275 500. kuntoutus 81,7 %, ylitys selittyy terapioiden ja lääkinnällisen kuntoutuksen kasvulla sekä tuottojen alentumisella. perhepalvelut 80,9 %, ylitys selittyy kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja lasten valvonnan kustannuksilla. vammaispalvelut 76 %, ylitys aiheutuu pääasiassa kehitysvammaisten laitoshoidon tarpeesta, vaikeavammaisen asunnon muutostöistä ja lisääntyneistä vammaispalvelukuljetuksissa. vastaanotto 77,0 %, ylitys selittyy tuottojen lähinnä alituksella yhteispäivystyksessä ja vastaanottotoiminnassa sekä ostopalvelujen ylityksellä. Terveysneuvonnan uusien tehtävien täyttäminen kohdistuu loppu vuoteen. Oleelliset alitukset; oma erikoissairaanhoito 74 %, konservatiivisen ja operatiivisen toiminnan käyttö on laskenut kaikissa palveluissa paitsi operatiivisella poliklinikalla. Operatiivisen toiminnan kustannukset ovat laskeneet 4 %. suun terveydenhuolto 65,6 % alitus selittyy henkilöstökustannusten laskulla. aikuissosiaalityö 73,5 %, työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen tasokorotukset vuoden alusta aiheuttavat kulujen kasvua, mutta eivät talousarvion ylitystä.
9 Kiuruveden palvelusopimuksen kokonaissumma on 29,8 milj., ja toteutuma 1 9/ on 23,0 milj. eli 77,3 %. Oleelliset ylitykset; aikuissosiaalityö 95,1 %, ylitys selittyy mm. työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen tasokorotuksista vuoden alusta. Ei varausta talousarviossa. oma erikoissairaanhoito 97,6 %, käytön nousu kohdistuu lähes kaikkiin toimintoihin; suurimmat käytön nousut ovat operatiivisissa hoitopäivissä ja poliklinikkakäynneissä, dialyysikäynneissä, sisätautien, ihotautien ja lastentautien poliklinikkakäynneissä. Oma erikoissairaanhoito on osin korvannut KYS:n käyttöä. Konservatiivisen toiminnan kustannukset ylittyvät 8 % ja operatiivisen toiminnan kustannukset ylittyvät 26 %. sta puuttuu kalliin hoidon tasausmaksuja 47 130. hoito ja hoiva 77,1 %, ylitys selittyy kotihoidon, tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaislaitoshoidon nettokustannusten kasvulla sekä hygieniatason nostamisesta johtuvien kustannusten vuoksi. Infektioepidemiat ovat rajoittaneet vuodeosaston käyttöä ajoittain. Terveyskeskustasoinen vuodeosastohoito on vähentynyt ja vastaavasti Iisalmen sairaalan sairaansijojen käyttö on lisääntynyt. perhepalvelut 85,2 %, ylitys selittyy kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja lasten valvonnan kustannuksilla. vammaispalvelut 79,6 %, ylitys selittyy kehitysvammaisten lisääntyneestä poliklinikkakäyntien ja laitoshoidon tarpeista sekä vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun ja vammaispalvelukuljetuskustannusten kasvusta. vastaanotto 82,6 %, ylitys selittyy lähinnä päivystyksen ostopalvelujen kohdentamisesta tuottojen alittumisesta. Oleelliset alitukset; aikuispsykososiaaliset palvelut 65,3 % selittyy lähinnä erikoissairaanhoidon hoitopäivien laskulla. ostettu erikoissairaanhoito 70,7 %, alitus selittyy osin oman erikoissairaanhoidon käytön kasvulla. sta puuttuu kalliin hoidon tasausmaksuja 47 130. suun terveydenhuolto 62,5 %, alitus selittyy henkilöstökustannusten laskulla. Sonkajärven palvelusopimuksen kokonaissumma on 15,6 milj., ja toteutuma 1 9/ on 12,3 milj. eli 79,0 %.
10 Oleelliset ylitykset; aikuispsykososiaalityö 80,1 %, selittyy lähinnä erikoissairaanhoidon hoitopäivien ja avohoidon sekä päihdeasumispalvelujen ylityksillä. aikuissosiaalityö 83,7 %, ylitys selittyy työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen tasokorotuksista vuoden alusta. oma erikoissairaanhoito 98,2 %, käytön nousu kohdistuu lähinnä sisätautien hoitopäiviin ja poliklinikkakäynteihin, lastentautien, neurologian, naistentautien ja äitiyspoliklinikan sekä silmätautien poliklinikkakäynteihin sekä operatiivisiin hoitopäiviin sekä kirurgian polin käynteihin. Oma erikoissairaanhoito on osin korvannut KYS:n käyttöä. Konservatiivisen toiminnan kustannukset ylittyvät 37 % ja operatiivisen toiminnan kustannukset ylittyvät 6 %. Tuottojen lasku nostaa nettokustannuksia. ostettu erikoissairaanhoito 87,1 %, hoidon tarve kohdistuu sairaanhoitoon, jota ei voida tuottaa oman toimintana. Ylityksistä on erillinen selvitys. Hyvityslaskua on 8 000. kuntoutus 80 %, ylitys selittyy terapia ja fysioterapian nettokustannusten nousulla. perhepalvelut 75,3 %, toteuma on lähes suunnitellun mukainen. vastaanotot 94,3 %, ylitys selittyy lääkäriresurssin turvaamisesta ostopalveluilla ja tuottojen alittumisesta. Oleelliset alitukset; hoito ja hoiva 71,8 %, Sonkajärven vuodeosaston siirtyminen palveluasumiseksi ja akuuttihoidon siirtyminen Iisalmen ja Kiuruveden terveyskeskukseen toteutui 1.5. alkaen, suunniteltu aikataulu oli 1.9.. Terveyskeskustasoinen vuodeosastohoito on vähentynyt ja Iisalmen sairaalan sairaansijojen käyttö on lisääntynyt sisätautien ja operatiivisella vuodeosastolla. suun terveydenhuolto 63,1 %, alitus selittyy henkilöstökustannusten laskulla. vammaispalvelut 63,6 %, alitus selittyy avohoitopalveluiden painottumisella. Vieremän palvelusopimuksen kokonaissumma on 29,8 milj., ja toteutuma 1 9/ on 9,4 milj. eli 79,1 %. Oleelliset ylitykset; aikuispsykososiaaliset palvelut 82,4 %, selittyy erikoissairaanhoidon hoitopäivien ylittymisellä 9 % ja päihdehuollon polikliiniset käyntien lisääntymisellä.
11 aikuissosiaalityö 79,2 %, ylitys selittyy työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen tasokorotuksista vuoden alusta. ostettu erikoissairaanhoito 89,9 %, hoidon tarve kohdistuu sairaanhoitoon, jota ei voida tuottaa oman toimintana. Ylityksistä on erillinen selvitys. sta puuttuu 21 245. vammaispalvelut 86,1 %, ylitys selittyy kehitysvammaisten ennakoimattomista sijoituksista asumispalveluihin ja laitoshoitoon. vastaanotto 82,6 %, ylitys selittyy lääkäriresurssin turvaamisesta ostopalveluilla ja tuottojen alittumisesta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärin kustannusten kohdentumisesta loppu vuoteen sekä tuottojen alittumisesta. Oleelliset alitukset; oma erikoissairaanhoito 72,7 %, käyttö on laskenut kaikissa muissa palveluissa paitsi dialyysikäyntien, sisätautien hoitopäivien, neurologian, operatiivisen ja silmätautien poliklinikkakäyntien kohdalla. Konservatiivisen toiminnan kustannukset nousu on 9 % ja operatiivisen toiminnan kustannusten lasku on 16 %. Tuottojen lasku nostaa osaltaan nettokustannuksia. hoito ja hoiva 74,9 %, toteutuu kokonaisuutena suunnitellusti. Terveyskeskustasoinen vuodeosastohoito on toteutunut lähes suunnitellusti. Iisalmen sairaalan sisätautiosaston käyttö ylittyy ja operatiivisen osaston käyttö alittuu. kuntoutus 62,6 %, alitus selittyy terapiatoiminnan vähentymisestä. perhepalvelut 60,1 %, alitus selittyy lähinnä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten vähentymisenä. suun terveydenhuolto 69,3 %, Sopimus- ja ulkokuntien kokonaissumma on 2,6 milj., ja toteutuma 1 9/ on 1,9 milj. eli 71,54 % milj. Sopimuskuntien myyntituotot alittuvat 3,4 %. Terveydenhuollon hintojen tarkistus on tehty 4.9. alkaen. Vuoden 2011 toteumaan verrattuna alitus 1 %. Sopimuskuntien myyntituotot Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä
12 Sopimuskunta TP 2010 TP 2011 TA TOT 1-9 TA % TP 2011/TOT % Keiteleen kunta 94 823 118 226 138 494 117,14 Lapinlahden kunta 1 209 805 1 695 794 1 368 541 80,70 Pielaveden kunta 606 168 487 807 318 641 65,32 Rautavaaran kunta 224 481 272 578 78 482 28,79 Varpaisjärven kunta 443 770 * Yhteensä 2 579 047 2 574 405 2 661 832 1 904 158 71,54 73,96 * sisältyy Lapinlahden lukuihin Koko kuntayhtymän talousarvio kokonaissumma on 123, 6 milj., ja toteutuma 1 9/ on 95,9 milj. eli 77,6 %. Jäsenkuntien noussut hoidon tarve Iisalmen sairaalassa kohdentui pääosin Kiuruvedelle ja Sonkajärvelle mm. lisääntyneenä sisätautien hoitopäivien ja poliklinikkakäyntien, operatiivisten hoitopäivien ja poliklinikkakäyntien, lasten- ja naistentautien poliklinikkakäyntien osalta. Osin Iisalmen sairaala on kyennyt korvaamaan ostetun erikoissairaanhoidon tarvetta esim. Kiuruvedellä. Sisätautien noussut hoidon tarve vastaa kuntien väestön ikärakenteen hoidon tarvetta vrt. sairastavuus. Terveyskeskustasoisen akuuttivuodeosastohoidon ja Iisalmen sairaalan sairaansijojen käytön kohdentumista tulee tehostaa kunnittain. Ostetun erikoissairaanhoidon noussut hoidon tarve kohdistuu sairaanhoitoon, jota ei voida toteuttaa Iisalmen sairaalassa, erillinen selvitys kunnittain. Terveydenhuollon hoidon saatavuus toteutuu kaikissa palveluissa paitsi puheterapiassa. Puheterapian onnistunut rekrytointi parantaa hoidon saatavuutta vuoden loppuun mennessä. Palvelurakennemuutokset, jotka koskettivat terveyskeskuksen vuodeosastojen pitkäaikaishoidon siirtämistä (49 ss) palveluasumiseen ja akuuttihoidon keskittämistä Iisalmeen ja Kiuruvedelle sekä kahden sairaansijan vähentämistä Iisalmen sairaalan sisätautiosastolta ovat toteutuneet. Muutosta on tukenut kotisairaalan toiminta 6/ alkaen. Mielenterveystyön erikoissairaanhoidon sairaansijoja on vähennetty viidellä ja resursseja on siirretty avohoitoon ja perhepalveluihin. Työterveyshuollon on tällä hetkellä alijäämäinen 23 800 ja arvioitua alijäämää selittää ostopalvelujen kustannusten nousu ja myyntituottojen lasku. Osaltaan uuden seuranta- ja raportointiohjelman käyttöönotto vähentää resursseja. Hinnantarkistusta ei toteutettu koska tämän hetkiset sopimukset eivät mahdollistaneet hinnan tarkistuksia. KYS:sta siirtyneistä tehtävistä hematologian poliklinikka aloitti toiminnan 4/ ja uniapeapotilaiden hoito ja seuranta on vakiintunut omaksi toiminnaksi. Hematologian poliklinikan lääkäriresursseihin ja lääkekustannuksiin ei oltu varauduttu talousarviossa.
13 Terveydenhuollon menojen toimintakulujen toteuma on 76,9 %. Suurimmat ylitykset syntyvät palvelujen ostoista 77,9 % ja henkilöstökuluista 76,3 %. Ulkoisten palvelujen ostojen ylitystä selittää ostettu erikoissairaanhoito 45,7 % ja lääkäreiden ostopalvelut 61,4 %. Henkilöstökulut ylittyvät 1,3 %. Osin suunnitellut rekrytoinnit ovat toteutuneet vasta syksyllä ja kustannukset kohdentuvat loppuvuoteen esim. kotisairaala ja terveysneuvonta. Ylityksiä oman toiminnan osalta on katettu talousarvion sisältä määrärahasiirroilla n. 544 300. Terveydenhuollon vastuualueella pyritään toteuttamaan loppu vuodesta yli 800 000 säästöt esim. hankintakiellon muodossa. Terveydenhuollon toimintatuottojen toteuma alittuu 5,1 %. Ulkoisten maksutuottojen alitus kohdistuu erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon vastaanottojen ja suunterveydenhuollon asiakasmaksuihin. Myyntituottojen alistus kohdistuu lähinnä ulkokuntamyyntiin, työterveyshuoltoon, täyskorvausmaksuihin ja muihin myyntituottoihin. Toteutumattomia myyntituottoja on työterveyshuollossa 131 000 ja ensihoidossa 132 000. Terveydenhuollon ulkokuntien ja sopimuskuntien hinnastoa on tarkistettu 4.9. alkaen kattamaan nousseita tuotantokustannuksia. Palvelusopimuksen toteutumista on tarkistettu Sonkajärven terveydenhuollon osalta. - Tilamuutokset: Vieremän terveyskeskuksen palvelut tuotetaan loppu vuoden aikana kunnan väistötiloissa ensisijaisesti lähipalveluna Vieremällä paitsi suun terveydenhuolto Iisalmessa ja muissa jäsenkunnissa. Tilamuutokset Iisalmen terveyskeskuksen vuodeosaston ja mielenterveystyön aikuistyöryhmän osalta ovat toteutuneet suunnitellusti. Tilaselvitys Kiuruveden terveyskeskuksen osalta jatkuu. Sonkajärven terveyskeskuksen vuodeosaston peruskorjatuissa tiloissa toimii 1.9. lukien kotihoitoa tukeva lyhytaikaishoitoyksikkö (10 paikkaa), kotihoitoyksikkö sekä päivätoiminta. Edellä mainittujen yksiköiden läheisyys tuo toiminnallista synergiaetua mm. tiiviin yhteistyön ja henkilöstön yhteiskäytön. Työpanos ja kustannukset 25 erilaisen ohjelman päivittämisessä, käyttöönotossa, koulutuksessa ja tietojen siirrossa keskittyy loppuvuoteen ja vaikuttaa kustannuksia lisäävästi ja on riski toimintalukujen toteutumiselle. Oleelliset ylitykset; aikuissosiaalityö 77,7 %, Työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen tasokorotukset vuoden alusta, johon ei varausta talousarviossa Kiuruvedellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä. oma erikoissairaanhoito 80,2 %. Oman erikoissairaanhoidon lisääntynyt käyttö kohdentuu Kiuruvedelle ja Sonkajärvelle. Sisätautien vuodeosaston hoitopäivien käytön ylitys kohdistuu Kiuruvedelle, Sonkajärvelle ja Vieremälle ja vastaavasti Kiuruvedel-
14 lä ja Sonkajärvellä on terveyskeskustasoisen vuodeosastotoiminnan käytön alistusta. Terveyskeskusten akuutti- ja kuntoutuspaikkojen käyttöä tulee tehostaa ja vähentää pitkäaikaishoitoa jotta voidaan toteuttaa vuodelle 2013 suunnitellut sairaansijavähennykset. Operatiivisen osaston hoitopäivien toteutuma tukee vuoden 2013 sairaansijojen vähentämistä. ostettu erikoissairaanhoito 77,0 %, Ylitys kohdistuu Sonkajärvelle ja Vieremälle. Ylityksistä on erillinen selvitys kunnittain. Sisältää kalliin hoidon tasauksia Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Vieremällä. hoito ja hoiva 77,6 %, ylitys johtuu Iisalmessa palvelurakennemuutoksesta ja Kiuruvedellä ESBL- epidemiasta. Kustannukset tasoittuvat loppuvuodesta. Sotilasvammalain mukaisia korvauksia on ennakolta 571 100. kuntoutus 77,2 %, ylitys selittyy ulkopuolisen laitoshoidon ostolla ja puheterapian ostopalveluilla. perhepalvelut 79,00 %, selittyy lähinnä kodin ulkopuolelle sijoitetuilla asiakkailla. Jatkossa arvioitava nykyisten perhepalvelujen resurssien ja muun varhaisen tuen tehokkaampaa kohdentamista siten, että voidaan vähentää lasten kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden määrää vammaispalvelut 76,3 %, ylitys aiheutuu ennakoimattomista kehitysvammahuollon laitoshoidon ja poliklinikkakäyntien sekä vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun ja vammaispalvelukuljetusten tarpeista Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Vieremällä. Oleelliset alitukset; aikuispsykososiaaliset palvelut 74,0 %, toteutunut lähes suunnitelmallisesti, käytön nousu kohdistuu Sonkajärvelle ja Vieremälle. Hoitopäivien vähentäminen (-5 ss) ja resurssien siirtäminen avohoitoon ja perhepalveluihin on toteutunut suunnitellusti. suun terveydenhuolto 65,0 %, selittyy lähinnä henkilöstökustannusten laskulla. vastaanotto 80,9 %, lääkäriresurssien turvaaminen ostopalveluilla Iisalmessa, Sonkajärvellä ja Vieremällä ja tuottojen toteuman alitus. Terveysneuvonnan lisäresurssien kustannukset kohdentuvat loppuvuoteen.
15 Sopimuskuntien myyntituotot Sopimuskunta TP 2010 TP 2011 TA TOT 1-9 TA % TP 2011/TOT % Keiteleen kunta 94 823 118 226 138 494 117,14 Lapinlahden kunta 1 209 805 1 695 794 1 368 541 80,70 Pielaveden kunta 606 168 487 807 318 641 65,32 Rautavaaran kunta 224 481 272 578 78 482 28,79 Varpaisjärven kunta 443 770 * Yhteensä 2 579 047 2 574 405 2 661 832 1 904 158 71,54 73,96 * sisältyy Lapinlahden kunnan lukuihin Muiden kuntien myyntituotot terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella TP 2010 TP 2011 TA TOT 1-9 Ennuste 827 357 964 413 1 373 199 642 219 856 292 Sopimuskuntien myyntituotot terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella TP 2010 TP 2011 TA TOT 1-9 Ennuste 2 579 047 2 572 612 2 661 832 1 904 158 2 538 877
16 Investoinnit INVESTOINTIOHJELMA TA Muutettu TA Tot 30.9. Jäljellä Tot % RAKENNUKSET 165 000 165 000 95 444 69 556 57,8 Isan energiatuki-laiteinvestoinnit, energiatuki v. 2011-135 000 135 000 54 891 80 109 40,7 Vainajien säilytystilan uudistus 30 000 30 000 40 553-10 553 135,2 KONEET JA LAITTEET 300 600 260 600 164 033 96 567 62,9 Paloilmoitinkeskuksen uusiminen, Isa 30 000 30 000 32 658-2 658 108,9 Kiinteistö- ja laiterekisteri 20 000 0 0 Lääkkeellinen paineilmakompressori 35 000 35 000 1 174 33 826 3,4 Gastroskooppi, 2kpl 32 000 13 900 13 950-50 100,4 ATK langaton verkko ja laitteet, Isa, KVS 10 000 0 0 Runkokytkimien laajennus Iisalmen kaupunkialueella 10 600 10 600 10 600 0,0 Leikkkaussalin anestesiamonitorit 50 000 39 700 39 668 32 99,9 Dialyysikoneet 2 + 3 34 000 34 000 34 000 0,0 Kolonoskooppi 25 000 15 900 15 900 0 100,0 Defibrilaattori 24 000 0 0 Yhteispäivystys:kattokeskus ja -valaisin 10 000 10 000 10 000 0,0 Eläinklinikan rgt:n digitalisointi 20 000 20 000 20 000 0 100,0 Esmi-päätelaitteet 12 500 9 966 2 534 79,7 Telemetriaverkko ja monitorit 29 000 23 603 5 397 81,4 Resectoskooppi 10 000 7 114 2 886 71,1 Fiberoskooppien pesukone ATK-INVESTOINNIT 695 400 735 400 379 564 355 836 51,6 Tuotteistusohjelma 15 000 0 0 Potilastietojärjestelmän lisäosat 219 000 93 100 2 922 90 178 3,1 Toimikortti 86 000 86 000 86 000 0,0 DigiEKG (kaksi tilattu kp 3981 22 000 e) 20 000 20 000 20 000 0,0 Medimaker-liittymä 25 000 25 000 25 000 0,0 Kuntoapu 16 000 10 000 9 326 674 93,3 Verkkosivustoihin liittyvä kehittämistyö 54 000 54 000 54 000 0,0 Asiakastietojärjestelmään liittyvä kehittämistyö 25 000 15 000 15 000 0,0 Asianhallintaohjelma 11 300 11 300 4 283 7 017 37,9 Populus kehityskeskustelut, henkilökohtaisen työsuorituksen arv 12 500 0 0 MS-lisenssien hankinta 200 000 339 000 339 033-33 100,0 Aromin Pegasos ja Raindance liittymä 11 600 0 0 Työterveyshuollon ohjelma 0 82 000 24 000 58 000 29,3 MUUT 63 000 63 000 43 000 20 000 68,3 Työvalmennussäätiön säädepääoma 43 000 43 000 43 000 0 100,0 Istekki Oy:n osakepääoma 20 000 20 000 20 000 0,0 YHTEENSÄ 1 224 000 1 224 000 682 041 541 959 55,7 INVESTOINTIOHJELMA TA Arvio TP Tot 30.9. Jäljellä Tot % RAKENNUKSET 165 000 165 000 95 444 69 556 57,8 KONEET JA LAITTEET 300 600 260 600 164 033 96 567 62,9 ATK-INVESTOINNIT 695 400 735 400 379 564 355 836 51,6 MUUT 63 000 63 000 43 000 20 000 68,3 YHTEENSÄ 1 224 000 1 224 000 682 041 541 959 55,7 Investointihankkeisiin on varattu yhteensä 1,2 milj.. Investointien toteutuma on 30.9. mennessä yhteensä 55,70 % (682 000 ). Yhtymähallitus on kokouksessaan 19.6. 135 tehnyt muutoksia investointihankkeiden kesken määrärahojen puitteissa. Muutoksissa katettiin Microsoft-lisenssien hankintakulut sekä varattiin määrärahat Esmi-päätelaitteiden lisähankintaan, telemetriaverkoon sisätautiosastolle, resectoskoopiin sekä työterveyshuollon ohjelmaan. Rakennusinvestointeihin on käytetty 57,8 % määrärahoista; isompana
17 hankkeena Iisalmen sairaalan energiatuki-laiteinvestoinnit, joihin on käytetty 54 900. Kone- ja laiteinvestointeihin on käytetty 62,9 % määrärahoista; suurimpia hankkeita ovat leikkaussalin anestesiamonitorien hankinta sekä eläinklinikan röntgenin digitalisointi. Atkinvestoinneista on käytetty 51,6 % ja suurin hanke on ollut Microsoft-lisenssien hankinta. Rahoituslaskelma 1.1. -30.9. Toiminnan ja investointien rahavirta 30.9. 30.9.2011 Toiminnan rahavirta Vuosikate -2 319 085,30-906 552,14 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -2 319 085,30 0,00-906 552,14 Investointien rahavirta Investointimenot -682 041,79-1 313 889,47 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden -682 041,79 0,00-1 313 889,47 Toiminnan ja investointien rahavirta -3 001 127,09-2 220 441,61 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00-33 740,75-33 740,75 Oman pääoman muutokset 0,00 33 740,75 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien 475 464,02 669 074,36 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 Saamisten muutos 1 813 039,54-861 733,14 Korottomien velkojen muutos 239 251,78 2 527 755,34-1 527 566,74-1 720 225,52 Rahoituksen rahavirta 2 527 755,34-1 720 225,52 Rahavarojen muutos -473 371,75-3 940 667,13 Rahavarojen muutos Rahavarat 30.9. 6 656 747,13 Rahavarat 1.1. 7 130 118,88-473 371,75
18 Tuloslaskelmat vastuualueittain Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 10 Hallinto ja tukipalvelut TA+Muutos Tot-% 2011 Tot-% 2011 Toimintatuotot 136 576 829 102 221 215 74,8 98 790 781 74,9 Myyntituotot 134 533 958 100 926 092 75,0 97 499 795 75,0 Tuet ja avustukset 459 683 36 054 7,8 58 487 15,6 Muut toimintatuotot 1 583 188 1 259 069 79,5 1 232 499 77,9 Toimintakulut -12 148 202-8 803 950 72,5-8 051 585 74,8 Henkilöstökulut -6 595 864-5 114 062 77,5-4 775 121 76,0 Palkat ja palkkiot -5 407 667-4 194 288 77,6-3 930 789 76,3 Henkilösivukulut -1 188 197-919 774 77,4-844 332 74,6 Eläkekulut -869 747-685 298 78,8-632 253 76,2 Muut henkilösivukulut -318 449-234 476 73,6-212 078 70,1 Palvelujen ostot -3 405 064-2 080 773 61,1-1 651 156 72,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 357 764-1 020 600 75,2-1 011 183 71,9 Muut toimintakulut -789 510-588 515 74,5-614 124 79,1 Toimintakate 124 428 627 93 417 265 75,1 90 739 196 74,9 Rahoitustuotot ja -kulut -19 517 216 515-1109,4 261 283-1240,0 Korkotuotot 50 800 28 695 56,5 46 087 307,2 Muut rahoitustuotot 266 344 211 769 79,5 253 906 80,7 Korkokulut 0-5 978 ***** -6 961 ***** Muut rahoituskulut -336 661-17 972 5,3-31 750 9,1 Vuosikate 124 409 110 93 633 780 75,3 91 000 479 75,1 Poistot ja arvonalentumiset -554 444-475 846 85,8-398 034 68,0 Suunnitelman muk. poistot -554 444-475 846 85,8-398 034 68,0 Tilikauden tulos 123 854 666 93 157 934 75,2 90 602 445 75,1 Tilikauden ylijäämä (alij.) 123 854 666 93 157 934 75,2 90 602 445 75,1
19 Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 20 Sosiaalihuollon palvelut TA+Muutos Tot.% 2011 Tot.% 2011 Toimintatuotot 14 955 537 10 867 210 72,7 10 153 246 72,3 Myyntituotot 3 154 312 2 010 105 63,7 1 827 828 60,6 Maksutuotot 8 765 630 6 731 997 76,8 6 181 554 78,5 Tuet ja avustukset 2 105 420 1 334 245 63,4 1 502 759 69,3 Muut toimintatuotot 930 175 790 863 85,0 641 105 64,9 Toimintakulut -68 642 722-51 979 469 75,7-48 057 587 74,7 Henkilöstökulut -26 369 943-20 162 487 76,5-18 414 070 75,0 Palkat ja palkkiot -21 301 773-16 258 004 76,3-14 980 188 75,6 Henkilösivukulut -5 068 170-3 904 483 77,0-3 433 882 72,7 Eläkekulut -3 771 566-2 920 742 77,4-2 605 771 74,1 Muut henkilösivukulut -1 296 604-983 742 75,9-828 112 68,5 Palvelujen ostot -29 092 552-21 930 558 75,4-20 347 587 74,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 437 052-1 084 436 75,5-1 002 559 73,9 Avustukset -9 061 215-6 872 146 75,8-6 519 222 73,9 Muut toimintakulut -2 681 960-1 929 842 72,0-1 774 150 71,8 Toimintakate -53 687 185-41 112 259 76,6-37 904 342 75,4 Rahoitustuotot ja -kulut -120 659-90 145 74,7-101 615 75,0 Muut rahoituskulut -120 659-90 145 74,7-101 615 75,0 Vuosikate -53 807 844-41 202 404 76,6-38 005 957 75,4 Poistot ja arvonalentumiset -76 450-43 906 57,4-54 949 95,4 Suunnitelman muk. poistot -76 450-43 906 57,4-54 949 95,4 Tilikauden tulos -53 884 294-41 246 309 76,5-38 060 907 75,4 Tilikauden ylijäämä (alij.) -53 884 294-41 246 309 76,5-38 060 907 75,4