Liikelaitos Vastuuhenkilö Vs. liikelaitoksen johtaja Päivi Takkinen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa. Uusina asiakaskohteina ovat aloittaneet Inkeroisten ja Niskalan päiväkodit sekä Myllykosken paloasema. Henkilöstökulut ovat 300 000 euroa pienemmät kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Aluepalvelujen työtilanne uusien investointikohteiden ansiosta on ollut hyvä. Koko liikelaitoksessa vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle on jäänyt 29 henkilöä. Näistä toimista kuusitoista (16) on jätetty täyttämättä. Palveluverkon muutoksista johtuen henkilöstön kanssa on käyty yt-menettelyjä kahdessa kohteessa. Sairauspoissaolot ovat laskussa koska esimiehet ovat ottaneet aktiivisen hyvinvoinnin ja työkyvyn toimintamallin sekä Aino-järjestelmän käyttöön. Lisäksi henkilöstölle on järjestetty tuki- ja liikuntaelinkuntoutusta. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Sairauspoissaolojen laskun ja kohteiden kesäsulkujen vuoksi palvelumaksuihin on annettu asiakashyvityksiä. Talous on vakaa; tulot ja menot ovat hyvin tasapainossa. Toimenpiteet riittävät tasaamaan kulut ja tuotot vastaamaan budjetin mukaista tulosta. Aluepalvelujen talous on toteutunut hyvän työtilanteen ansiosta odotettua paremmin. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Kiinteistöpalveluja johdetaan vastuullisesti ja osallistavasti. Mitoituksia, toimenkuvia sekä tehtäviä tarkistetaan ja priorisoidaan edelleen. Prosesseja kehitetään ja innovatiivisuuteen kannustetaan. Koulutuksessa keskitytään monialaisuuteen henkilöstön uusiutumiskyvyn turvaamiseksi. Vahva panostus säilytetään myös henkilöstön työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistämisessä, joka parhaimmillaan näkyy sairauspoissaolojen ja sijaistarpeen vähenemisenä. Tämä näkyy suoraan taloudellisissa tehokkuusluvuissa. Esimiehiltä vaaditaan tarkkaa talouden seurantaa ja kustannustietoisuutta sekä osto-osaamisen tehokkuutta. Mahdolliset palveluverkkopäätökset vaikuttavat palvelutuotantoon. Aluepalvelut toimii palvelusopimusten mukaisesti ja talouden toteutumista seurataan. Riskianalyysi Talousarvion mukaiset riskit eivät ole tuotannon liikelaitoksessa realisoituneet. Valtuuston liikelaitoksille asettamat sitovat tavoitteet vuodelle 2016 Liikelaitos t Tavoitetasot 2016 Toteutunut 31.8.2016 Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ( ) Tulos ennen tilinpäätössiirtoja on positiivinen. Tulos 144.462,02 on positiivinen. Aloitettu / valmis Toiminnan tehostaminen Liikelaitoksen organisointitavan selvitys toteutetaan yhdessä konsernipalveluiden toiminnanohjauksen kanssa. Nykyinen palvelutuotanto ja kustannukset 3% - noin 43 hlöä, - tilaaja määrittelee palvelutason ja vaatii palveluverkko muutoksia Uusi tekyn organisaatio astuu voimaan 1.1.2017. Teknisen tuotannon liikelaitos lakkautuu 31.12.16. Kiinteistöpalvelujen markkinaehtoisuus Hallitun alueellisen kilpailutuksen valmistelu. Valkealan alueen kiinteistönhoito- ja puhtauspalvelujen kilpailutuksen valmistelu keskeytettiin kaupunginhallituksen 4.4.2016 päätöksen jälkeen.
Johtokunnan hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Asiakaslähtöinen toiminta Asiakastyytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla. Asiakkaan kuuleminen Puhtauspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 1-4 3,34 3,45 Teknisten asiakastyytyväisyys 2,88 3,00 Ruokapalvelujen asiakastyytyväisyys 2,80 3,00 Tasapainoinen talous Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien jatkuva alentaminen. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Sairauspoissaolot ja työtapaturmat ovat laskussa. Aktiivisen hyvinvoinnin ja työkyvyn toimintamalli sekä Aino-järjestelmä on otettu käyttöön. Henkilöstölle on järjestetty tuki- ja liikuntaelin-kuntoutusta. Sairauspoissaolot (kpv/htv) 25,70 24,40 11,90 Työtapaturmien lukumäärä (kpl) 64,00 61,00 38,00 Tasapainoinen talous Hyvä esimiestyö ja laadukas työelämä. Vastuullinen ja osallistava johtaminen Sosiaalinen pääoma 3,55 3,65
Lähin esimies toimii esimiehenä hyvin 7,36 7,50 Esimiestuki 3,36 3,50 Päätöksenteon oikeudenmukaisuus 3,11 3,19 Kohtelun oikeudenmukaisuus 3,62 3,70 Optimaalinen, monipuolinen, laadukas ja kustannustehokkaasti tuotettu palvelutarjonta. Kiinteistöjen hoito ( /m2/kk) 1,20 1,20 Puhtauspalvelut ( /m2) 23,85 25,82 Ruokapalvelut: /Ateria 2,87 2,90
Teknisen tuotannon liikelaitos 1000 e TP 2015 TA 2016 muutos TA 2016 1-8/2016 Poik-keama Tot-% 1-8/2015 % 2016 Tuloslaskelma Toimintatulot 49 638 48 962 0 48 962 34 330 14 632 70,1 33 723 2 48 962 Myyntitulot/liikevaihto 49 227 48 551 0 48 551 34 163 14 388 70,4 33 556 2 48 551 Muut tulot 411 412 0 412 167 244 40,7 167 0 412 Toimintamenot -48 633-48 446 0-48 446-33 918-14 528 70-33 026 3-48 446 Materiaalit ja palvelut -19 680-18 400 0-18 400-14 019-4 381 76,2-13 162 7-18 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 259-7 008 0-7 008-4 953-2 055 70,7-4 614 7-7 008 Ostot tilikauden aikana -7 259-7 008 0-7 008-4 953-2 055 70,7-4 614 7-7 008 Varastojen muutos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot -12 421-11 392 0-11 392-9 067-2 326 79,6-8 548 6-11 392 Henkilöstömenot -26 748-27 721 0-27 721-18 366-9 355 66,3-18 374 0-27 721 Palkat ja palkkiot -20 108-20 827 0-20 827-13 596-7 231 65,3-13 787-1 -20 827 Henkilösivumenot -6 641-6 894 0-6 894-4 770-2 124 69,2-4 586 4-6 894 Eläkemenot -5 545-5 641 0-5 641-3 864-1 778 68,5-3 772 2-5 641 Muut henkilösivumenot -1 096-1 253 0-1 253-906 -347 72,3-814 11-1 253 Muut menot -2 204-2 325 0-2 325-1 533-792 65,9-1 489 3-2 325 Toimintakate 1 005 516 0 516 412 105 79,8 698-41 516 Rahoitusmenot ja -tulot -5 0 0 0 0 0 0 0 Muut rahoitustulot 1 0 0 0 1-1 0 0 Muut rahoitusmenot -5 0 0 0 0 0 0-18 0 Vuosikate 1 000 516 0 516 412 104 79,8 698-41 516 Poistot ja arvonalentumiset -475-475 0-475 -268-207 56,4-321 -17-475 Suunnitelman muk. poistot -475-475 0-475 -268-207 56,4-321 -17-475 Tilikauden tulos 525 41 0 41 144-103 349,2 376-62 41 Tilikauden ylijäämä (alij.) 525 41 0 41 144-103 349,2 376-62 41 Rahoituslaskelman toteutuminen 1000 euroa TP 2015 TA 2016 Ta-muutos Muut TA 2016 Tot 1-8/2016 Poikkeama Tot-% muut. ta Ennuste 2016 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 000 516 516 412 104 79,8 516 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 000 516 516 412 104 80 516 Rahoituksen rahavirta -516 Muut maksuvalmiuden muutokset -1 000-516 0-516 -412-104 -516 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 0 0 0 0 0 0 0 Sitovuustaso johtokunta Sitovuutaso valtuusto Henkilöresurssit TP 2015 TA 2016 Toteutunut 31.8.2016 Henkilömäärä henkilötyövuosina 690,90 700,84 678,27 Toiminnan volyymi TP 2015 TA 2016 Toteutunut 31.8.2016 Rakennusten hoito (m 2) 554 000 554 175 554 175 Siivottavat neliöt 359 408 354 000 354 000 Ateriamäärä (kpl) 5 148 500 4 700 000 3 285 000
Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu 2016 200 Teknisen tuotannonliikelaitos Summatasot: Palveluyksikkö 21.9.2016 Talousarvio Toteutunut vuoden alusta Poikkeama Toteutumis% Tot. ed. vuoden alusta Ed. tp 8010 Tuotannon hallinto Tuotot 301 578 160 227 141 351 53,1 179 042 267 806 Kulut -301 579-158 792-142 787 52,7-173 881-267 886 Netto -1 1 435-1 436 ***** 5 162-80 8210 Maastotietopalvelut Tuotot 958 000 686 359 271 641 71,6 617 194 1 118 590 Kulut -967 012-764 229-202 783 79-748 436-1 108 522 Netto -9 012-77 870 68 858 864,1-131 242 10 068 8220 Alueiden kun.pito- ja rak.palv Tuotot 8 619 000 8 135 419 483 581 94,4 6 513 158 10 011 037 Kulut -8 613 140-8 073 041-540 099 93,7-6 996 607-9 975 154 Netto 5 860 62 378-56 518 1064,5-483 449 35 883 8230 Logistiikkapalvelut Tuotot 5 417 732 3 731 133 1 686 599 68,9 4 336 064 5 668 019 Kulut -5 405 451-3 553 092-1 852 359 65,7-3 593 821-5 367 999 Netto 12 281 178 042-165 761 1449,7 742 243 300 020 8310 Kiint.hoito- ja liik.paik.palv Tuotot 12 060 430 7 826 490 4 233 940 64,9 8 098 991 12 033 096 Kulut -12 036 681-7 859 541-4 177 140 65,3-7 979 131-11 962 842 Netto 23 749-33 051 56 800-139,2 119 860 70 253 8320 Puhtauspalvelut Tuotot 9 250 248 5 922 907 3 327 341 64 6 043 370 8 693 400 Kulut -9 250 248-5 916 610-3 333 638 64-6 068 571-8 633 262 Netto 0 6 297-6 297 ***** -25 201 60 138 8330 Ruokapalvelut Tuotot 12 355 384 7 868 011 4 487 373 63,7 7 935 639 11 846 213 Kulut -12 346 888-7 860 780-4 486 108 63,7-7 786 581-11 797 290 Netto 8 496 7 232 1 264 85,1 149 058 48 923 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 48 962 372 34 330 546 14 631 826 70,1 33 723 458 49 638 160 Kulut -48 920 999-34 186 084-14 734 915 69,9-33 347 026-49 112 954 Netto 41 373 144 462-103 089 349,2 376 431 525 206