KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 Teknisen tuotannon liikelaitos Liikelaitosten johtokunta 23.9.2015 Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 Liikelaitosten johtokunta 17.12.2015
1.1 Budjettirahoitteiset tehtävät Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Teknisen tuotannon liikelaitos Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Valtuusto Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan Teknisen tuotannon liikelaitos on sisäinen liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa kiinteistö- ja aluepalveluja liiketaloudellisten periaatteiden mukaan. Kiinteistöpalveluja ovat rakennus-, liikuntapaikka-, ruoka- ja puhtauspalvelut. Aluepalveluja ovat maastotieto- ja kuntatekniikkapalvelut, katujen- ja viheralueiden kunnossapitopalvelut sekä logistiikkapalvelut. Liikelaitos ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella 2016 2018 Liikelaitoksen palvelujen volyymi pysyy kokonaisuutena aikaisempien vuosien tasolla. Aluepalvelujen kohdalla määrä on ollut laskeva johtuen siitä, että yhdyskuntatekniikan infrarakentaminen ostetaan enenevässä määrin yksityisiltä tuottajilta. Yhtiömuotoiselle vesilaitokselle siirrettiin osa rakentajista jo v. 2014. Puhtaus- ja kiinteistönhoitopalvelujen pinta-alat pysyvät kokonaisuudessaan ennallaan ja liikuntapaikkapalvelujen volyymi on ollut kasvussa. Ruokapalvelujen tuotantomäärä on vähäisessä laskussa. Koko liikelaitoksen liikevaihto pysyy ennallaan tai pienenee hieman, koska liikelaitos on pystynyt parantamaan tuottavuuttaan koko toimintansa ajan. Sisäinen liikelaitos ei tee voittoa, joten tuottavuuden kasvu näkyy asiakkaan maksamana pienempänä yksikköhintana. Hyvinvointipalvelujen mahdolliset palveluverkkomuutokset aiheuttavat lisää sopeuttamistarvetta ja tuottavuushaasteita. Ratamo keskuksen valmistuminen ja valtakunnallinen sote ratkaisu aiheuttavat suuria muutoksia niin palvelujen tuottamiseen kuin organisointiinkin. Näiden muutosten valmistelu ajoittuu suunnitelmakaudelle ja toteutus pääosin vuosikymmenen loppuun. Kaupungin omat suunnitelmat tekniikka- ja ympäristöpalvelut toimialan organisaatiomuutokseksi eivät vaikuta palvelujen määrään ja tuotantotavatkin pysynevät pääosin ennallaan. Kiinteistöpalvelut Palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa. Suurimmat ostajat ovat tilaliikelaitos ja hyvinvointipalvelut. Ruokapalvelujen esimiestyötä ja tuotantotapoja kehitetään ja määritellään keittiöiden optimaalinen käyttöaste. Tällä hetkellä ruokapalvelujen asiakkaita on n. 20 000, joista suurin osa ruokailee kaupungin toimipisteissä (75 kpl) ja osa kotona. Henkilöstön keski-ikä on korkea ja sairauspoissaolojen vähentämiseen liittyviä toimenpiteitä on tarpeen lisätä. Puhtauspalvelut tarjoaa kiinteistön ylläpito- ja perussiivoustehtävien ohella myös esim. avustavia tehtäviä hoivan ja ateriapalvelujen tueksi. Tällä hetkellä toimitaan 245 eri rakennuksessa ja työntekijöitä on 205. Toimipaikkojen määrä saattaa palveluverkkomuutosten yhteydessä jonkin verran laskea, vaikka uusiakin kohteita tulee mm. päiväkodeista ja palvelukeskuksista. Toimintaa vakiinnutetaan vakituinen sijainen järjestelmällä, jolla vähennetään määräaikaisten sijaisten käyttöä. Työaikoja kohdennetaan tarkemmin, jolloin asiakas saa oikea-aikaisen palvelun ja työajan käyttö on tehokasta. Kiinteistönhoitopalvelujen työn mitoitukset on saatu valmiiksi ja se näkyy tehokkuuden lisääntymisenä sekä laadun parantumisena. Mahdolliset palveluverkkomuutokset vaikuttavat tuotettavien palvelujen määrään. Liikuntapaikkapalveluissa vähäisiä toiminnallisia muutoksia aiheuttaa uimaopettajien siirtyminen hyvinvointipalvelujen toimialalta liikelaitoksen palvelukseen. Liikuntapaikkaselvitys tulee vaikuttamaan toiminnan järjestämiseen, mikäli tilaaja tekee järjestelyjä suunnitelmakaudella. Mitoituksia, toimenkuvia sekä tehtäviä tarkistetaan ja priorisoidaan edelleen. Prosesseja kehitetään ja innovatiivisuuteen kannustetaan. Koulutuksessa keskitytään monialaisuuteen henkilöstön uusiutumiskyvyn turvaamiseksi. Vahva panostus säilytetään myös henkilöstön työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistämisessä, joka parhaimmillaan näkyy sairauspoissaolojen ja sijaistarpeen vähenemisenä. Tämä näkyy suoraan taloudellisissa tehokkuusluvuissa.
Aluepalvelut Aluepalvelut saattaa loppuun varikkotoiminnan keskittämisestä johtuvat muutokset. Henkilöstön osaamista kehitetään monipuoliseen suuntaan ja eri ammattiryhmien rajoja häivytetään. Henkilöstön nimikkeitä yhtenäistetään ja tehtävänkuvauksia tarkistetaan. Tehtävää varten perustetaan työryhmä, jossa mukana ovat myös henkilöstön edustajat. Palvelusopimuksilla varmistetaan toiminnan jatkuvuus kustannustehokkaana siten, että voidaan panostaa myös laatuun ja toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on tilaajan ja tuottajan roolien selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen. Palvelusopimusten yhteisarvo on 9 876 125 euroa. Summaan sisältyy rakentamispalvelu, jossa toteutetaan yhdyskuntatekniikan pieniä investointikohteita. Aluerakentamiskohteet ovat määrällisestikin vähentyneet ja niiden yhteissumma on pienentynyt viime vuosina. Riskianalyysi Toimialan riskianalyysin mukaisesti liikelaitokseen toimintaan kohdistuvat taloudelliset riskit, jotka voivat aiheutua nopeasta hintojen noususta, nopeista ja ennakoimattomista muutoksista palvelujen tarpeessa ja palveluverkoissa sekä vahingoista, joiden aiheuttajana on liikelaitos (työntekijä). Toiminnan sopeuttaminen palveluverkkomuutosten jälkeen vaatii aikaa vaikka turvauduttaisiin lomautuksiin ja irtisanomisiin. Riskeihin varaudutaan pitämällä prosessit ajan tasalla, kouluttamalla ja perehdyttämällä työntekijät sekä varautumalla muutoksiin mm. joustavalla henkilöstöpolitiikalla ja käyttämällä ostopalveluja. Avainhenkilö- ja tietoturvariskit koskevat myös liikelaitosta ja niihin varaudutaan hyvällä henkilöstösuunnittelulla, koulutuksella ja tarpeellisilla rekrytoinneilla sekä noudattamalla tietohallinnon ohjeistusta. Valtuustotasolla sitovat tavoitteet Liikelaitosta sitoo valtuustotasolla positiivinen tulos sekä konsernin asettamat sitovat tavoitteet. Kaupunginvaltuuston 7.12.2015 hyväksymässä talousarviossa on liikelaitokselle asetettu seuraavat tavoitteet: Liikelaitos t Tavoitetasot 2016 Tekninen tuotanto Tilikauden tulos ennen Tulos ennen tilinpäätössiirtoja on positiivinen. tilinpäätössiirtoja ( ) Aloitettu / valmis Toiminnan tehostaminen Kiinteistöpalvelujen markkinaehtoisuus Liikelaitoksen organisointitavan selvitys toteutetaan yhdessä konsernipalveluiden toiminnanohjauksen kanssa. Nykyinen palvelutuotanto ja kustannukset 3% - noin 43 hlöä, - tilaaja määrittelee palvelutason ja - vaatii palveluverkkomuutoksia Hallitun alueellisen kilpailutuksen valmistelu
Tuotannon liikelaitoksen tiekartta
Johtokunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2016 Talousarvio (2016) Organisaatio: Teknisen tuotannon liikelaitos Käyttösuunnitelma tavoite strategiapäämäärä strategiapäämäärä Asiakaslähtöinen toiminta Asiakastyytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla. Merkittävimmät riskit Asiakkaan kuuleminen Ylilaatu/alilaatu, tilaajan tavoite toinen esim. pelkkä säästö.omassa toiminnassa asiakaspalveluosaamisen puute. Palvelusopimuksen sisällön väärä tulkinta. Puhtauspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 3,45 3,34 Teknisten asiakastyytyväisyys 3,00 2,88 Ruokapalvelujen asiakastyytyväisyys 3,00 2,80 strategiatavoite strategiatavoite Käyttösuunnitelma tavoite Tasapainoinen talous Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien jatkuva alentaminen. Merkittävimmät riskit Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Pitkät sairauslomat, epidemiat, työmatkatapaturmien lisääntyminen entisestään, huonot sääolosuhteet, ikääntyminen.mikäli tavoitetta ei saavuteta tai tapahtuu negatiivista kehitystä, henkilöstökustannukset nousevat. Sairauspoissaolot (kpv/htv) 24,40 25,70 Työtapaturmien lukumäärä (kpl) 61,00 64,00
Käyttösuunnitelma tavoite strategiatavoite strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Optimaalinen, monipuolinen, laadukas ja kustannustehokkaasti tuotettu palvelutarjonta. Merkittävimmät riskit Vastuullinen ja osallistava johtaminen Energian ja raaka-aineiden merkittävät hintojen korotukset. Poikkeukselliset sääolosuhteet. Nopeat muutokset asiakkaan palveluverkossa. Yllättävät lisätyöt. Kiinteistöjen hoito ( /m2/kk) 1,20 1,20 Puhtauspalvelut ( /m2) 25,82 23,85 Ruokapalvelut: /Ateria 2,90 2,87 Käyttösuunnitelma tavoite Hyvä esimiestyö ja laadukas työelämä. Merkittävimmät riskit Kaikki toimialat ja yksiköt (ja esimiehet) eivät noudata työelämän pelisääntöjä. Avoimuus ja luottamus puuttuvat, työyhteisötaitojen puute (pelko). Tehtävänkuvia ja perustehtäviä ei tunnisteta. Sosiaalinen pääoma 3,65 3,55 Lähin esimies toimii esimiehenä hyvin 7,50 7,36 Esimiestuki 3,50 3,36 Päätöksenteon oikeudenmukaisuus 3,19 3,11 Kohtelun oikeudenmukaisuus 3,70 3,62
Talous (sitovuustaso valtuusto, toimintakate) Teknisen tuotannon liikelaitos Tulosbudjetti 1000 e TP 2014 TA 2015 Rahoitusbudjetti Tekninen tuotanto MUUTETTU TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot 48 540 51 324 51 324 48 962 48 962 48 962 Myyntitulot/Liikevaihto 48 125 50 857 50 857 48 551 48 551 48 551 Muut tulot 6 0 0 Muut tuet ja avustukset 409 467 467 412 412 412 Toimintamenot 47 168 50 728 50 728 48 446 48 446 48 446 Materiaalit ja palvelut 18 832 20 214 20 214 18 400 18 400 18 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 624 7 708 7 708 7 008 7 008 7 008 Palvelujen ostot 11 208 12 506 12 506 11 392 11 392 11 392 Henkilöstömenot 26 076 28 336 28 336 27 721 27 721 27 721 Muut menot 2 259 2 178 2 178 2 325 2 325 2 325 Toimintakate 1 372 596 596 516 516 516 Rahoitustulot ja -menot 0 0 0 Muut rahoitustulot 1 0 0 Muut korkomenot 1 0 0 Muut rahoitusmenot 0 0 0 Vuosikate 1 372 596 596 516 516 516 Poistot ja arvonalentumiset 525 475 475 475 475 475 Suunnitelmanmukaiset poistot 525 475 475 475 475 475 Tilikauden tulos 847 121 121 41 41 41 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 847 121 121 41 41 41 Muutettu TA 2015 Talousarvio 2016 TS 2017 TS 2018 Rahoitusbudjetti 1000 euroa TP 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 372 596 516 516 516 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 372 596 516 516 516 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset -1 372-596 -516-516 -516 Vaikutus maksuvalmiuteen 0 0 0 0 0 Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilötyövuosina 697,96 704,63 700,84 691,54 685,54 Toiminnan volyymi TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Rakennusten hoito (m 2) 557 384 554 175 554 175 554 175 554 175 Siivottavat neliöt 359 000 359 800 354 000 354 000 354 000 Ateriamäärä (kpl) 4 294 500 suorite 4 800 000 ateriaa 4 700 000 ateriaa 4 600 000 ateriaa 4 500 000 ateriaa Tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Ateriasuorite eur 2,87-2,90 2,90 2,90 Puhtauspalvelut eur/m2 23,85-25,82 25,82 25,82 Rakennusten hoito ja kunnossapito eur/m2/kk 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2
Henkilöstösuunnitelmaosio Henkilöstön nykytila Nykyinen Arvioitu eläke-/muu poistuma henkilöstö lkm 6/2015-1.6.2015 12/2015 2016 2017 2018 Poistuma yhteensä Nykyistä henkilöstöä käytettävissä suunnitelmakauden lopussa Vakinaiset - esimiehet 55 2 2 4 51 - muu henkilöstö 556 13 22 10 11 56 500 Yhteensä 611 13 24 10 13 60 551 Määräaikaiset 54 - - - - - Työllistetyt 30 - - - - - Kaikki yhteensä 695 Suunnittelukaudella toiminnassa tapahtuvien oleellisten muutosten ja kehittämiskohteiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen Palveluverkkojen keskeneräisyys ja toteutettavien muutosten aikataulumuutokset vaikeuttavat henkilöstötarpeen arviointia ja lisää määräaikaisten henkilöstön tarvetta. Palveluverkkojen muutosten myötä asiakasmäärät ja toimipisteet vähenevät, jolloin myös henkilöstöä on vähennettävä. Puhtauspalveluissa otetaan käyttöön vakituinen sijainen järjestelmä, johon varataan neljän vakinaisen henkilöstön palkkaus. Varhaiskasvatukselta on siirtymässä puhtauspalveluille päiväkotien yhdistelmätöitä. Aluepalveluissa painotetaan henkilöstön koulutusta osaamisen monipuolistamiseksi, jolloin henkilöstön tarve saattaa vähentyä ainakin kausiluonteisten ja sääolosuhderiippuvaisten töiden osalta. Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella Sisäisen yrittäjyyden lisääminen ja asiakaspalvelun osaaminen; korostetaan työtaitoja ja palveluasennetta. Kehitetään esimiestyötä ja tuotantotapoja, jossa menetelminä ovat monialakoulutus ja työnkierto. Talousarviovuodelle 2016 esitettävät uudet virat ja tehtävät Puhtauspalveluihin on esitetty neljä vakituista sijaista, viisi uutta tointa ja yksi henkilö siirtyy hyvinvointipalveluista. Poistuva osaaminen, jota ei korvata tai ei enää tarvita Virkoja lakkautetaan yksi (rakennuspäällikkö) vähentyneiden töiden vuoksi. Täyttämättä on jätetty ja jätetään useita tehtäviä rakentamisessa (niin infra- kuin talonrakentamisessakin). Mahdollinen vapautuva lisäresurssi kohdennetaan alueiden ja kiinteistöjen kunnossapitoon ja hoitoon. Muut kehittämistoimenpiteet henkilöstöresurssien ja osaamisen varmistamiseksi Lisätään yhteistyötä asiakkaan ja eri sidosryhmien kanssa. Monipalveluosaajan koulutusta järjestetään koko henkilöstölle, jolloin hyödynnetään olemassa olevaa henkilöstöresurssia ja sovelletaan ns. yhden luukun periaatetta. Koko ajan kehitetään tuotantoprosesseja, käytetään sisäisiä tehtäväjärjestelyjä ja lisätään henkilöstön työnkiertoa toimintavarmuuden ylläpitämiseksi. Määrällinen henkilöstösuunnitelma (htv brutto, huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva) 12/2015 (htv) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) 12/2018 (htv) Vakinaisia 589,63 597,84 594,54 589,54 Määräaikaisia 89 74 68 67 - joista vakinaisten sijaisia 53,5 45,5 39,5 38,5 Palkkatuella työllistettyjä 26 29 29 29 Yhteensä 704,63 700,84 691,54 685,54 Lisäselvitys muusta määräaikaisesta henkilöstöresurssista kuin sijaisista (esim. projektihenkilöstö oppisopimussuhteiset jne.): Ryhmä 12/2015 (htv) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) 12/2018 (htv)
LIITE Keskinäiset palvelusopimukset (suunnitelmatiedot) Tilaaja Sopimuksen sisältö Sopimushinta euroa/vuosi Kiinteistöpalvelut Hyvinvointipalvelut Ruokapalvelut 12.050.384 Tilaliikelaitos Kiinteistöjen hoito ja kunnossapito 8.270.000 Tilaliikelaitos/Hypa Puhtauspalvelu 9.120.248 Hyvinvointipalvelut Laitostyöt 204.630 Hyvinvointipalvelut Vahtimestarityöt, kuntotalo 61.800 Hyvinvointipalvelut Liikuntapaikkojen hoito 3.178.000 Hyvinvointipalvelut Uimaopetus 95.000 Yhdyskuntatekniikka Matonpesu- ja venepaikat 103.000 YHTEENSÄ 33.083.062 Aluepalvelut Yhdyskuntatekniikka Alueiden rakentaminen 805.000 Tilaliikelaitos Pihojen rakentaminen 100.000 Yhdyskuntatekniikka Katujen- ja liikennealueiden hoito 5.432.000 Yhdyskuntatekniikka Viheralueiden hoito 2.079.000 Yhdyskuntatekn. ym. Maastomittaus 548.000 Hyvinvointipalvelut/Yhdyskuntatek. Logistiikkapalvelut, autojen vuokraus 912.125 YHTEENSÄ 9.876.125