NurRaportin otsikko OSAVUOSIKATSAUS

1 NurRaportin otsikko OSAVUOSIKATSAUS 31.8.28 Kaupunginhallitus 13.1.28 Kaupunginvaltuusto 1.11.28

2 KÄYTTÖTALOUSOSA 2 2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Muutostarvetta vuoden 28 talousarvioon ei ole. KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 27 TA 28 TOT 31.8.28 Käyttö% Toimintatuotot 18 79, #JAKO/! Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä 18 79, #JAKO/! Toimintakulut -12 171-19 4-18, 1 Sisäiset kulut -927, Kulut yhteensä -13 98-19 4-18, 1 TOIMINTAKATE 5 692-19 4-18, 1 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ 5 692-19 4-18, 1 2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA Muutostarvetta vuoden 28 talousarvioon ei ole. TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 27 TA 28 TOT 31.8.28 Käyttö% Toimintatuotot Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä Toimintakulut -2 526-23 6 Sisäiset kulut Kulut yhteensä -2 526-23 6 TOIMINTAKATE -2 526-23 6 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -2 526-23 6, -12 121,72 51-12 121,72 51-12 121,72 51-12 121,72 51 2.3 TULEVAISUUSLAUTAKUNTA Muutostarve vuoden 28 tavoitteisiin huomioitavaksi viimeistään tilinpäätöksessä (kuten jo osavuosikautsauksessa 3.4.28): Kaupunginhallitus on päätöksellään 19.11.27 ottanut Niittukulman eritasoliittymäalueen markkinoinnin itselleen, josta syystä talousnäkökulman tavoite 1, Niittukulman alueen liiketoimintamarkkinointi on tarpeen siirtää kaupunginhallituksen tavoitteeksi. Muutostarve vuoden 28 määrärahoihin: Em. kaupunginhallituksen päätöksestä 19.11.27 johtuen tulevaisuuslautakunnan tekemä Niittukulman aluetta koskeva markkinointipalveluhankinta toteutui siten, että kustannukset 95 (alv %) siirtyivät vuodelle 28. Lisäksi tulevaisuuslautakunnan resursseista on maksettu kaupunginhallituksen alaisen markkinointityöryhmän päätösten perusteella n. 583 kohteen ulkomainontakustannuksia. Em. syistä johtuen lautakunnan toteuma sisältää n. 15 33 kustannuksia, joita ei ole huomioitu lautakunnan vuoden 28 talousarviossa. Markkinointiin perustuvien määrärahojen lisäystarve on tässä vaiheessa em. 15 3. Koska seudullisten asukaslukuperusteisten maksuosuuksien lopullinen toteutuminen on vielä epävarmaa, ei tässä vaiheessa ole syytä hakea valtuustolta lautakunnalle lisämäärärahaa.

3 TULEVAISUUSLAUTAKUNTA TP 27 TA 28 TOT 31.8.28 Käyttö% Toimintatuotot 1 689,62 Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä 1 689,62 Toimintakulut -334 389-43 -32 561,52 75 Sisäiset kulut -998-1 222,5 Kulut yhteensä -335 387-43 -33 784,2 75 TOIMINTAKATE -335 387-43 -32 94,4 75 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -335 387-43 -32 94,4 75 2.4 HALLINTOPALVELUKESKUS 2.4.1 KAUPUNGINHALLITUS Muutostarve vuoden 28 tavoitteisiin huomioitavaksi viimeistään tilinpäätöksessä: Loimaanportin (ks. edellä Niittukulman eritasoliittymän alue) markkinoinnin lisäys talousarviotavoitteeksi. (ks. TULA). KAUPUNGINHALLITUS TP 27 TA 28 TOT 31.8.28 Käyttö% Toimintatuotot 185 718 178 8 5 148,22 3 Sisäiset tuotot 947 263 98 7 625 34,13 64 Tuotot yhteensä 1 132 981 1 159 5 63 182,35 54 Toimintakulut -3 399 882-3 479 9-2 31 933,71 66 Sisäiset kulut -12 18-12 2-48 523,8 4 Kulut yhteensä -3 519 9-3 6 1-2 359 456,79 66 TOIMINTAKATE -2 386 919-2 44 6-1 729 274,44 71-11 155-84 6-65 512,16 77 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -2 488 74-2 525 2-1 794 786,6 71 2.4.2 MAASEUTULAUTAKUNTA MAASEUTULAUTAKUNTA TP 27 TA 28 TOT 31.8.28 Käyttö% Toimintatuotot 92 24 14 3, Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä 92 24 14 3, Toimintakulut -21 971-335 3-162 53,79 48 Sisäiset kulut -13 67-11 9-11 912,3 1 Kulut yhteensä -224 641-347 2-174 416,9 5 TOIMINTAKATE -132 42-242 9-174 416,9 72 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -132 42-242 9-174 416,9 72

2.5 SOSIAALIPALVELUKESKUS 4 2.5.1 SOSIAALITYÖPALVELUT Muutostarve vuoden 28 tavoitteisiin: Ei ole Muutostarve vuoden 28 määrärahoihin: Tehtäväalueen menot tulevat ylittymään. Lisämäärärahan tarve on 62. Ylitys tapahtuu lastensuojelun laitoshoidossa, vammaispalveluissa, mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa, toimeentuloturvassa sekä henkilöstömenoissa. Laitosmuotoisen hoidon tarve on kasvanut kuluneena vuonna arvioitua enemmän. SOSIAALITYÖPALVELUT TP 27 TA 28 TOT 31.8.28 Käyttö% Toimintatuotot 1 1 238 1 61 685 44,61 65 Sisäiset tuotot 83 434 87 47 322,8 54 Tuotot yhteensä 1 84 672 1 148 732 762,69 64 Toimintakulut -6 138 68-6 534 9-4 74 383,84 73 Sisäiset kulut -351 447-372 7-193 82, 52 Kulut yhteensä -6 489 515-6 97 6-4 934 23,84 71 TOIMINTAKATE -5 44 843-5 759 6-4 21 441,15 73 Muut rahoituskulut -12-2 2-4,31-1 145-763,2 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -5 46 18-5 761 8-4 22 28,66 73 2.5.2 VANHUSPALVELUT Muutostarvetta vuoden 28 määrärahoihin: Tehtäväalueen menot tulevat ylittymään 48.. Ylitys tapahtuu henkilöstömenoissa ja asiakaspalvelujen ostoissa. Tuloja kertyy 23. arvioitua enemmän. VANHUSPALVELUT TP 27 TA 28 TOT 31.8.28 Käyttö% Toimintatuotot 2 136 138 2 23 2 1 681 992,81 75 Sisäiset tuotot 83 191 85 2 52 76,91 61 Tuotot yhteensä 2 219 329 2 315 4 1 734 69,72 75 Toimintakulut -7 577 841-7 95 3-5 625 5,77 71 Sisäiset kulut -1 32 32-1 443 9-772 18,2 53 Kulut yhteensä -8 88 143-9 349 2-6 397 68,97 68 TOIMINTAKATE -6 66 815-7 33 8-4 662 999,25 66-1 126-26 -1 25,6 39 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -6 67 941-7 59 8-4 673 24,85 66 2.5.3 PÄIVÄHOITOPALVELUT Muutostarve vuoden 28 tavoitteisiin: Nurmen päiväkodin laajennuksen tiloja saneerataan tällä hetkellä ja tilat voidaan ottaa käyttöön 1.1.29 alkaen. Muutostarve vuoden 28 määrärahoihin: Tilapäinen Nurmen ryhmis perustettiin alkuvuodesta ja toiminta alkoi 3.3.28 ja loppui 3.6.28. Nurmen ryhmis aloitti uudelleen toimintansa 1.8.28 lasten päivähoidon kysynnän lisääntymisen vuoksi. Talousarviossa ei oltu varauduttu ryhmiksen perustamiseen ja käyttökuluihin. Nurmen päiväkodin alkamisen viivästyminen säästää palkka- ym.kuluja, joilla voidaan kattaa Nurmen ryhmiksen palkkamenoja. Tehtäväalueen menot tulevat ylittymään 23.. Ylitys tapahtuu henkilöstömenoissa.

5 PÄIVÄHOITOPALVELUT TP 27 TA 28 TOT 31.8.28 Käyttö% Toimintatuotot 657 932 629 4 373 451,45 59 Sisäiset tuotot 58 942 59 9 37 988,82 63 Tuotot yhteensä 716 874 689 3 411 44,27 6 Toimintakulut -4 751 598-5 42 9-3 476 221,72 69 Sisäiset kulut -778 42-79 8-514 415,7 65 Kulut yhteensä -5 529 999-5 833 7-3 99 636,79 68 TOIMINTAKATE -4 813 125-5 144 4-3 579 196,52 7-3 21-4 194,24 #JAKO/! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -4 816 146-5 144 4-3 583 39,76 7 2.5.4 TERVEYSPALVELUT Muutostarve vuoden 28 määrärahoihin: Elokuun loppuun ulottuvan toteutuman perusteella erikoissairaanhoidon menot olisivat alittumassa n. 2.. Kuukausittaiset vaihtelut saattavat kuitenkin olla suuria. Siirtoviivepäivien määrä on edelleen laskusuuntainen. Elokuun lopussa siirtoviivepäiviä oli kertynyt 169, mikä vuositasolla merkitsisi n. 254 siirtoviivepäivää. Vuonna 27 siirtoviivepäiviä oli 752. TERVEYSPALVELUT TP 27 TA 28 TOT 31.8.28 Käyttö% Toimintatuotot Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä Toimintakulut -19 246 436-21 148 2 Sisäiset kulut Kulut yhteensä -19 246 436-21 148 2 TOIMINTAKATE -19 246 436-21 148 2 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -19 246 436-21 148 2, -14 46 474,13 66-14 46 474,13 66-14 46 474,13 66-14 46 474,13 66 2.6 SIVISTYSPALVELUKESKUS 2.6.1. KOULULAUTAKUNTA Muutostarve vuoden 28 tavoitteisiin: Erityisopetuksen järjestämisen (sopimukset ja erityisopetussuunnitelman päivittäminen) suunnittelu jatkuu vuoden 29 puolella, samoin muiden koulutoimen käytäntöjen yhtenäistäminen ja uudistaminen. KOULULAUTAKUNTA TP 27 TA 28 TOT 31.8.28 Käyttö% Toimintatuotot 31 59 24 9 22 934,22 99 Sisäiset tuotot 39 969 49 6, Tuotot yhteensä 35 558 254 5 22 934,22 8 Toimintakulut -8 836 518-9 374 7-6 11 319,95 65 Sisäiset kulut -2 861 81-2 735 3-1 675 84,49 61 Kulut yhteensä -11 698 327-12 11-7 777 16,44 64 TOIMINTAKATE -11 347 769-11 855 5-7 574 226,22 64-1 644-14 8-5 91,33 4 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -11 358 412-11 87 3-7 58 136,55 64

2.6.2 TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 6 TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNT TP 27 TA 28 TOT 31.8.28 Käyttö% Toimintatuotot 53 826 57 4 19 764,56 34 Sisäiset tuotot 56 148, Tuotot yhteensä 54 386 57 4 19 912,56 35 Toimintakulut -376 69-383 8-244 166, 64 Sisäiset kulut -33 36-33 3-22 986,7 69 Kulut yhteensä -49 429-417 1-267 152,7 64 TOIMINTAKATE -355 42-359 7-247 239,51 69 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -355 42-359 7-247 239,51 69 2.6.3 MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA TP 27 TA 28 TOT 31.8.28 Käyttö% Toimintatuotot 13 126 126 9 67 699,82 53 Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä 13 126 126 9 67 699,82 53 Toimintakulut -481 797-487 9-39 866,36 64 Sisäiset kulut -23 687-25 2-13 632,89 54 Kulut yhteensä -55 484-513 1-323 499,25 63 TOIMINTAKATE -375 358-386 2-255 799,43 66 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -375 358-386 2-255 799,43 66 2.6.4 KULTTUURILAUTAKUNTA KULTTUURILAUTAKUNTA TP 27 TA 28 TOT 31.8.28 Käyttö% Toimintatuotot 26 863 29 5 22 65,8 77 Sisäiset tuotot 1 363 5, Tuotot yhteensä 28 226 29 5 22 7,8 77 Toimintakulut -79 96-882 4-625 867,82 71 Sisäiset kulut -228 794-193 8-135 27,5 7 Kulut yhteensä -1 19 7-1 76 2-76 894,87 71 TOIMINTAKATE -991 475-1 46 7-738 194,79 71 Poistot ja arvonalentumiset -5 11-5 1-3 46,64 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -996 584-1 51 8-741 61,43 71

7 2.6.5 LIIKUNTALAUTAKUNTA Muutostarvetta vuoden 28 tavoitteisiin: Erityisliikunnan kehittäminen vuoden 26 vahvistetun kehittämisohjelman mukaisesti ei ole toteutunut yhden liikunnanohjaajan työpanoksen puuttumisen johdosta. Erityisryhmien määrää ei myöskään ole voinut toteuttaa samasta syystä. Muutostarvetta vuoden 28 määrärahoihin: Kaupunginhallituksen 11.8.28 päätösten 196 yhteistyösopimus / Hurrikaani Loimaa maksatukseen 1, ja 197 yhteistyösopimus / Loimaan korikonkarit maksatukseen 2 LIIKUNTALAUTAKUNTA TP 27 TA 28 TOT 31.8.28 Käyttö% Toimintatuotot 75 36 71 43 96,81 62 Sisäiset tuotot 1 932 1 624,19 Tuotot yhteensä 77 292 71 45 531, 64 Toimintakulut -272 31-32 8-17 158,18 56 Sisäiset kulut -652 596-784 -455 612,35 58 Kulut yhteensä -924 897-1 86 8-625 77,53 58 TOIMINTAKATE -847 66-1 15 8-58 239,53 57 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -847 66-1 15 8-58 239,53 57 2.6.6 NUORISOLAUTAKUNTA NUORISOLAUTAKUNTA TP 27 TA 28 TOT 31.8.28 Käyttö% Toimintatuotot 4 58 43 8 54 42,67 123 Sisäiset tuotot 799 Tuotot yhteensä 41 379 43 8 54 42,67 123 Toimintakulut -214 529-233 3-144 859,79 62 Sisäiset kulut -82 835-8 1-57 65,58 71 Kulut yhteensä -297 364-313 4-21 925,37 64 TOIMINTAKATE -255 985-269 6-147 882,7 55 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -255 985-269 6-147 882,7 55 2.7 YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS 2.7.1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 27 TA 28 TOT 31.8.28 Käyttö% Toimintatuotot 593 861 526 8 261 727,32 5 Sisäiset tuotot 3 635 1 855,92 Tuotot yhteensä 597 495 526 8 263 583,24 5 Valmistus omaan käyttöön 6 873 2 697,22 Toimintakulut -1 161 914-1 228 7-759 816,98 62 Sisäiset kulut -112 747-88 1-74 963,98 85 Kulut yhteensä -1 274 662-1 316 8-834 78,96 63 TOIMINTAKATE -67 294-79 -568 5,5 72-9 84-8 6-1 694,24 2 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -679 377-798 6-57 194,74 71

8 2.7.2 TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 27 TA 28 TOT 31.8.28 Käyttö% Toimintatuotot 1 36 762 716 8 619 22,63 86 Sisäiset tuotot 6 39 469 6 453 1 3 87 238,76 6 Tuotot yhteensä 7 67 231 7 169 9 4 489 459,39 63 Valmistus omaan käyttöön 9 159 2 99,14 Toimintakulut -6 349 914-6 669 8-3 874 595,42 58 Sisäiset kulut -966 962-1 36 2-659 321,8 64 Kulut yhteensä -7 316 876-7 76-4 533 916,5 59 TOIMINTAKATE 443 515-536 1-23 547,97 4-1 587 597-1 466 2-873 568,62 6 Poistoeronmuutos 7 91 7 9 5 267,52 67 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -1 136 181-1 994 4-891 849,7 45 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUSOSA TP 27 TA 28 TOT 31.8.28 Käyttö% Toimintatuotot 6 684 23 5 98 8 4 843 974,82 81 Muut tuet ja avustukset 1 26 458 84 3, Sisäiset tuotot 7 53 556 7 715 5-4 636 36,64-6 Tuotot yhteensä 15 421 36 14 5 6 27 614,18 1 Valmistus omaan käyttöön 97 32 23 66,36 Toimintakulut -6 175 829-64 455 9-42 97 81,7 67 Sisäiset kulut -7 53 556-7 715 5-4 636 36,64 6 Kulut yhteensä -67 76 385-72 171 4-47 543 442,34 66 TOIMINTAKATE -52 188 317-57 67 8-47 312 221,8 82-1 727 881-1 579 3-965 255,3 61 Poistoeron muutos 7 91 7 9 5 267,52 KÄYTTÖTALOUS NETTO -53 98 296-59 242 2-48 272 29,31 81

9 3. TULOSLASKELMAOSA Muutostarve vuoden 28 tavoitteisiin: Ei ole. Muutostarve vuoden 28 määrärahoihin: Kohta korkomenot arvioitu liian alhaiselle tasolle, tarkennetaan arviota syksyllä. Kohta satunnaiset tuotot ei toteudu, mutta vastaavasta tuotto erä kerrytetään tilille pysyvien vastaavien myyntivoitot. TP 26 TP 27 TA 28 TT 31.8.28 POIKKEAMA KÄYTTÖ % Toimintatuotot 8 736 795 9 168 838 8 49 9 5 849 956 2 64 944 69 Myyntituotot 2 39 981 2 756 94 3 83 3 1 772 442 1 31 858 57 Maksutuotot 2 627 542 2 653 57 2 795 4 1 71 838 1 84 562 61 Tuet ja avustukset 2 313 467 1 888 841 1 312 4 1 293 922 18 478 99 (sis. Yhdistymistukea) 1 68 611 1 26 458 84 3 84 3 1 Muut toimintatuotot 1 44 86 1 87 397 1 299 8 1 72 753 227 47 83 Valmistus omaan käyttöön 9 8 97 32 23 66-23 66 Toimintakulut -58 81 38-6 785 529-65 391-43 378 113-22 12 887 66 Henkilöstökulut -24 26 861-25 136 4-26 767 9-17 887 774-8 88 126 67 Palvelujen ostot -26 8 754-28 259 423-3 873 8-2 536 444-1 337 356 67 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 444 733-3 729 768-3 898 2-2 24 296-1 693 94 57 Avustukset -3 255 4 Muut toimintakulut -373 92-3 324 168-3 416 7-2 519 572-897 128 74-335 769-434 4-23 27-24 373 53 Toimintakate -49 335 433-51 519 66-56 9 1-37 54 551-19 395 549 66 Verotulot 31 792 643 33 764 171 35 71 25 332 192 1 368 88 71 Kunnallisvero 28 514 241 3 5 631 31 817 23 778 838 8 38 162 75 Kiinteistövero 1 511 774 1 61 192 1 584 13 377 1 57 623 1 Yhteisövero 1 751 928 2 142 613 2 3 1 539 977 76 24 67 Koiravero 14 7 14 735 Valtionosuudet 2 35 815 21 253 81 23 662 16 197 49 7 464 51 68 Sosiaali- ja terveyst 16 76 983 17 21 939 19 527 13 524 22 6 2 798 69 Opetus- ja kulttuurit 3 947 42 3 77 498 3 87 2 499 264 1 37 736 65 Yleinen valtionosuus 326 412 28 644 265 174 24 9 976 66 Rahoitustuotot ja -kulut -433 564-456 83-726 4-72 392-24 8 97 Korkotuotot 47 485 78 928 132 34 668 97 332 26 Muut rahoitustuotot 345 539 49 139 241 6 43 543 198 57 18 Korkokulut -824 2-944 129-1 5-758 75-291 925 72 Muut rahoituskulut -2 568-742 -5-22 529-27 471 45 Vuosikate 2 374 461 3 4 789 1 736 5 3 322 739-1 586 239 191-1 991 152-2 3 118-1 827 2-1 134 72-692 48 62 Suunnitelman muk. poistot -1 991 152-2 3 118-1 827 2-1 134 72-692 48 62 Arvonalentumiset Satunnaiset erät 39 219 14 14 Satunnaiset tuotot 39 219 14 14 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 773 527 1 37 671 49 3 2 188 19-2 138 719 4 438 Poistoeron lis. -/vähennys + 7 91 7 91 7 9 5 268 2 632 67 TILIK.YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 781 428 1 45 573 57 2 2 193 286-2 136 86 3 834 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT: Asukasluku 1398 1365 1342 1342 Vuosikate /poistot % 119,25 151,8 95,4 292,82 Vuosikate,euroa/as 181,28 232,74 133,15 254,77 Toimintatuotot/toimintakulut% 15,4 15,8 12,98 13,49

4. INVESTOINTIOSA 1 4.1 MAA- JA VESIALUEET 4.1.1 MAA- JA VESIALUEET, HALLINTO Maa- ja vesialueet TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT 31.8.28 Poikkeama Käyttö% Investointimenot -411 35-15 -15-4 928, -145 72 3,29 Investointitulot 129 172 4 4 65 455,16 334 545 16,36 Investoinnit netto -282 178 25 25 6 527,16 189 473 24,21 4.2 TALONRAKENNUS 4.2.1 TALONRAKENNUS, HALLINTO, HANKEKOHTAINEN Muutostarve vuoden 28 tavoitteisiin: Kaupungintalon hissihankinta selvitystyön alla Muutostarve vuoden 28 määrärahoihin: Selviää syyskuussa Talonrakennus TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT 31.8.28 Poikkeama Käyttö% Investointimenot -1 951-378, 378 Investointitulot, Investoinnit netto -1 951-378, 378 4.2.2 TALONRAKENNUS, HALLINTO, HANKERYHMITTÄINEN Muutostarve vuoden 28 tavoitteisiin: Hanke siirtynee vuodella. Varatulla rahalla toteutetaan osarahoitus kaupungintalon hissihankintaan. Muutostarve vuoden 28 määrärahoihin: Selviää todennäköisesti syyskuussa 28:Kaupungintalon KL-siirtimen, vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen 137.. Talonrakennus TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT 31.8.28 Poikkeama Käyttö% Investointimenot -137-137, -137, Investointitulot, Investoinnit netto -137-137, -137, 4.2.3 TALONRAKENNUS, SOSIAALIPALVELUKESKUS, HANKKEET Muutostarvetta vuoden 28 määrärahoihin on urakoitsijoiden laatiman aikataululuonnoksen perusteella laaditun kassavirtaennusteen mukaan arvioitaessa merkittävästi: - Kartanomäen päärakennuksen saneeraamiseen tarvitaan tämän vuoden maksuposteille lisämäärärahaa 33. - Samassa hankkeessa hyväksytty Kartanomäen rivitalon osittainen muutos kotipalvelun tukikohdaksi tullaan kirjaamaan erikseen rivitalolle avattuun menokohtaan, johon tarvitaan lisämäärärahaa 2. 28: Kartanonmäen päärakennuksen saneeraus 765.

11 Talonrakennus TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT 31.8.28 Poikkeama Käyttö% Investoin timenot -334 282-765 -765-213 943,53-551 56 27,97 Investointitulot 15, Investoinnit netto -184 282-765 -765-213 943,53-551 56 27,97 4.2.4 TALONRAKENNUS, SOSIAALIPALVELUKESKUS, HANKERYHMÄT 28: Nurmen päiväkodin laajennus Metsämaan päiväkodin piha-alue+ulkovarasto Päiväkotien aidat: Kitkonpuiston-, Mahlapuiston- Kauhanojan ja Nurmen päiväkotien aidat Sosiaalipalvelukeskuksen jakamaton määräraha 8. euroa 5. euroa 48. euroa 25. euroa Talonrakennus TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT 31.8.28 Poikkeama Käyttö% Investointimenot -68 719-23 -23-62 796,32-14 24 3,93 Investointitulot, Investoinnit netto -68 719-23 -23-62 796,32-14 24 3,93 4.2.5 TALONRAKENNUS, SIVISTYSPALVELUKESKUS, HANKKEET Kaupunginvaltuusto myönsi 15.9.28 36 Kojonkulman koulun monitoimitilan rakentamiseen (kohde 94325) lisämenomäärärahaa 15. euroa ja lisätulomäärärahaa 9. (Länsi-Suomen lääninhallituksen 26.5.28 myöntämä avustus). Samalla päätöksellä ko. kohde siirrettiin kohdasta 4.2.6. Talonrakennus, sivistyspalvelukeskus, hankeryhmittäin kohtaan 4.2.5. Talonrakennus, sivistyspalvelukeskus, hankkeet, koska kokonaismääräraha on suurempi kuin 16. euroa. Talonrakennus TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT 31.8.28 Poikkeama Käyttö% Investointimenot -53 73-1 -15-25 -36 71,76-63 928 14,43 Investointitulot 9 9,, Investoinnit netto -53 73-1 -6-16 -36 71,76-63 928 22,54 4.2.6 TALONRAKENNUS, SIVISTYSPALVELUKESKUS, HANKERYHMITTÄIN Muutostarve vuoden 28 tavoitteisiin: Ahonkadun rappaus on siirtynyt vuodella. Ahonkadun osalta määräraha jää käyttämättä. Nuorisotalolle on myönnetty valtionosuus, josta 2. saadaan jo v. 28. 28: Kojonkulman koulu siirretty hankkeeksi Ahonkadun koulun rappaus, LV ym. Työväenopiston KVV:n uusiminen Vesikosken koulun julkisivut Kirjaston julkisivut Keskuskoulun kvv:n suunnittelu, lattiat ym. Nuorisotalo Hirvihovi, salin nostoseinät Kalikka, suunnittelu Ip-kerho&Kuukankuja, sisäremontti Jakamaton 48. euroa 37. euroa 32. euroa 32. euroa 21. euroa 2. euroa 16. euroa 11. euroa 11. euroa 1. euroa

12 Talonrakennus TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT 31.8.28 Poikkeama Käyttö% Investointimenot -85 567-238 -238-49 432,39-188 568 2,77 Investointitulot, Inves toinnit netto -85 567-238 -238-49 432,39-188 568 2,77 4.2.7 TALONRAKENNUS, YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS, HANKKEET Muutostarpeesta vuoden 28 määrärahoihin ei ole vielä tarkkaa tietoa. Selviää, kun saadaan urakka-aikatauluun perustuva kassavirtalaskelma lokakuun alussa. 28: Uudenpaloaseman rakentaminen 9.euroa Talonrakennus TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT 31.8.28 Poikkeama Käyttö% Investointimenot -1 477-9 -9-53 634,61-846 365 5,96 Investointitulot, Investoinnit netto -1 477-9 -9-53 634,61-846 365 5, 96 4.2.8 TALONRAKENNUS, YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS, HANKERYHMÄT Muutostarve vuoden 28 tavoitteisiin: Muutostarve vuoden 28 määrärahoihin: Metsämaan paloaseman määräraha on riittämätön. Menopuolelle lisättävä 73.2 euroa ja tulopuolelle vastaava summa (=palosuojelurahaston avustus). 28: Metsämaan paloaseman laajennus Keskusvaraston LVV Kaukovalvonta ja huoltokirjajärjestelmä Jakamaton 5. euroa 21. euroa 15. euroa 1. euroa Talonrakennus TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT 31.8.28 Poikkeama Käyttö% Investointimenot -44 84-96 -96-16 252,3 1 252 11,68 Investointitulot, Investoinnit netto -44 84-96 -96-16 252,3 1 252 11,68 4.3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 4.3.1 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS, HANKKEET Kaupunginvaltuusto päätti 16.6.28 25 myöntää kohteelle (9544) INV / Niittukulman silta lisämäärärahaa 2. euroa käytettäväksi Kankaankadun rakentamiseen ja 13.78 euroa vesihuoltomuutosten rakentamiseksi. Kyseinen lisämäärärahatarve katetaan lisäämällä ko. kohteen tulorahoitusta vesihuoltolaitoksen rahoitusosuudella. Tällä päätöksellä ei ratkaistu hankkeen toteutusta eikä urakoitsijan va- lintaa. Muutostarve vuoden 28 tavoitteisiin: Kurkijokipuiston viimeinen maksuerä tulee maksukelpoiseksi kun silta ja sen kulkuväylät on asfaltoitu. Kankaankadun rakentami- nen ja Niittukulman runkovesijohdon muutos ovat työn alla. Kurkijokipuiston viimeinen maksuerä 42.79 euroa on lisättävä menopuolelle. Kate on

13 Kurkijokipuiston TE-keskuksen avustuksen loppuerä, n. 45. euroa, joka tulee maksuun v. 28. 28: Niittukulma /Silta 4.15.78 euroa - TE-keskuksen avustus + vesihuollon osuus 1.6.18 euroa 29: - TE-keskuksen avustus (Niittukulman silta) 384.6 euroa Mäenpään sillan peruskorjaus 16. euroa Julkinen käyttöom TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT 31.8.28 Poikkeama Käyttö% Investointimenot -1 55 354-4 -15 78-4 15 78-3 226 73,48-773 27 77,74 Investointitulot 674 681 855 4 15 78 1 6 18 639 784,46 215 616 63,59 Investoinnit netto -38 673-3 144 6-3 144 6-2 586 946,2-557 654 82,27 4.3.2 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS, HANKERYHMÄT Kaupunginvaltuusto päätti 16.6.28 26 myöntää hankkeen toteutusta varten talousarvion kohtaan 4.3.2 "Kohdevalaistukset" menopuolelle lisää 85. euroa ja tulopuolelle 7. euroa (TE-keskus 6. euroa, paikallinen elinkeinoelämä 1. euroa), jolloin nettoinvestointikustannukset lisääntyvät yhteensä 15. euroa. Kadut, tiet, sillat 28 29 21 Paikallisteiden peruskunnostus 15 15 Kadunrakennus 31 18 8 Katujen pintaus 3 3 3 Katuvalaistus 5 5 5 Puistot ja yleiset alueet Puistoistutukset 2 2 2 Kohdevalaistukset 12 2 2 Loimijoen rantapuisto 5 Leikkipaikat 25 25 25 Lähiliikuntapaikat 4 4 Hirvikosken tenniskenttä 4 Urheilukeskus 1 2 2 Kaunismäen kenttä 1 Kaatopaikka: maisemointi ja ylijäämämaiden varastointialue 5 Sadevesiviemärit 1 1 1 JULKINEN KÄYTTÖOM.HR YHT 1 175 155 655 Paikallisteiden peruskunnostusmääräraha on luonteeltaan avustusta tiekunnille ja siirrettävä käyttötalousosaan viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä. Julkinen käyttöom TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT 31.8.28 Poikkeama Käyttö% Investointimenot -634 886-1 9-85 -1 175-542 847,85-547 152 46,2 Investointitulot 49 927 7 7 11 485,2-11 485 16,41 Investoinnit netto -584 959-1 9-15 -1 15-531 362,83-558 637 48,9

4.4 KULJETUSVÄLINEET 14 4.4.1 KULJETUSVÄLINEET /SOSIAALIPALVELUKESKUS /HANKERYHMÄ Kotipalveluauton hankinta Kuljetusvälineet TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT 31.8.28 Poikkeama Käyttö% Investointimenot -45 25-25 -25-19 48,69-5 591 77,63 Investointitulot, Inves toinnit netto -45 25-25 -25-19 48,69-5 591 77,63 4.4.2 KULJETUSVÄLINEET/ YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS /HANKERYHMÄ Hankinta ylittänyt talousarvion 22,72 %. Pakettiauton uusinta Kuljetusvälineet TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT 31.8.28 Poikkeama Käyttö% Investointimenot -24 148-3 -3-36 815,87 6 816 122,72 Investointitulot, Investoinnit netto -24 148-3 -3-36 815,87 6 816 122,72 4.5 IRTAIN OMAISUUS 4.5.1 IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS /HALLINTOPALVELUKESKUS Muutostarvetta vuoden 28 määrärahoihin aiheuttaa Loimaan 1.1.29 tekemät puhelinjärjestelmäratkaisut, budjetoitu puhelinprojektin aloittamiseen 2. euroa, alustava arvio mobiiliratkaisusta on 5. euroa, hankinta pystyttäneet rahoittamaan budjetin puitteissa siirtämällä mm. ruokahuolto-ohjelmistojen hankinta vuoteen 29. Irtain käyttöomais TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT 31.8.28 Poikkeama Käyttö% Investointimenot -73 422-145 -145-39 648,52-15 351 27,34 Investointitulot, Inves toinnit netto -73 422-145 -145-39 648,52-15 351 27,34 4.5.2 IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS/SOSIAALIPALVELUKESKUS Irtain käyttöomais TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT 31.8.28 Poikkeama Käyttö% Investointimenot -14 271, Investointitulot, Investoinnit netto -14 271,

4.5.3 IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS /SIVISTYSPALVELUKESKUS 15 Irtain käyttöomais TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT 31.8.28 Poikkeama Käyttö% Investointimenot -13 53, Investointitulot, Investoinnit netto -13 53, 4.5.4 IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS/YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS Elektronisen mittaustyöasema 3. Ulkoilualueiden nurmikenttien hoitoon kelaleikkuri 2. Irtain käyttöomais TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT 31.8.28 Poikkeama Käyttö% Investointimenot -5-5 -16 85, -33 15 33,7 Investointitulot, Investoinnit netto -5-5 -16 85, -33 15 33,7 4.6 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT 4.6.1 ARVOPAPERIT/ HALLINTO Muutostarve vuoden 28 määrärahoihin: Tuottoarvio ylittyy. Arvopaperit/hallin TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT 31.8.28 Poikkeama Käyttö% Investointimenot -7, Investointitulot 47 676 5 5 69 622,56-19 623 139,25 Investoinnit netto 4 676 5 5 69 622,56-19 623 139,25 INVESTOINTIO SA YHTEENSÄ Investoinnit yhtee TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT 31.8.28 Poikkeama Käyttö% Investointimenot -2 887 517-7 929-385 78-8 314 78-4 49 738,5-3 519 262 53,3 Investointitulot 1 51 456 1 35 4 31 78 1 616 18 786 347,2 519 53 48,65 Investoinnit netto -1 836 61-6 623 6-75 -6 698 6-3 623 39,85-3 29 54,9

5. RAHOITUSOSA 16 LOIMAAN KAUPUNKI + VESI RAHOITUSLASKELMA (ulkoiset) TOT 27 TA 28 Muutos TA+muutos 28 TOT 31.8.28 Poikkeama Käyttö % Toiminnan ja investointien kassavirta Toiminnan rahavirta 2 545 898,66 1 736 5 1 736 5 3 16 181,2-1 423 681 182 Vuosikate 3 4 788,25 1 736 5 1 736 5 3 322 738,58-1 586 239 191 Satunnaiset erät, 14 14, 14 Tulorahoituksen korjauserä -494 889,59-14 -14-162 557,38 22 557 116 Investointien rahavirta -1 68 189,22-6 783 6-75 -6 858 6-3 712 849,13-3 145 751 55 Investointimenot -3 24 873,9-8 229-385 78-8 614 78-4 661 753,71-3 953 26 57 Rahoitusosuudet investointi 682 748,82 855 4 31 78 1 166 18 5, 666 18 58 Pysyvien vast.hyöd.luovutu 877 935,86 59 59 448 94,58 141 95 76 Toiminnan ja investointien rahavirta 865 79,44-5 47 1-75 -5 122 1-552 667,93-4 494 432 11 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 53 369,56-128 425,55 128 426 #### Antolainasaamisten lisäykse -2, 5 5-142, 192-284 Antolainasaamisten vähenn 73 369,56-5 -5 13 574,45-63 574-27 Lainakannan muutokset -64 159,93 5 97 1 5 97 1 2 311 614,29 2 785 486 45 Pitkäaikaisten lainojen lisäy 4, 8 452 4 8 452 4 4, 4 452 4 47 Pitkäaikaisten lainojen vähe -3 14 159,93-3 355 3-3 355 3-2 188 385,71-1 166 914 65 Lyhytaikaisten lainojen muu -1 5, 5, -5-1 Oman pääoman muutokset -1 88 51,83, -1 Muut maksuvalmiuden muuto 1 757 44,79-492 746,3 492 746-1 ja pääomien muutokset 5 66,36-6 338,94 6 339-1 Vaihto-omaisuuden muutos -4 611,72 27 243,87-27 244-1 Saamisten muutos -81 365,44 2 89 41,37-2 89 41-1 Korottomien velkojen muut 2 593 361,59-2 63 61,6 2 63 62-1 Rahoituksen rahavirta -71 256,41 5 97 1 5 97 1 1 69 442,44 3 46 658 33 Rahavarojen muutos 155 453,3 5-75 -25 1 137 774,51-1 162 775 2276 Rahavarojen muutos: 155 453,3 1 137 774,51 Rahavarat 31.12. 2 418 735,75 3 556 51,26 Rahavarat 1.1. 2 263 282,72 2 418 735,75 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT: Investointien tulorahoitus, % 99,52 26 75,93 Lainamäärä, 24 777 715,7 3 514 975, 27 89 329,36 Lainamäärä, /asukas 1 896,5 2 338 2 77,8 Asukasmäärä 13 65, 13 52 13 42 LAINAMÄÄRÄARVIO TALOUSARVIOSSA ON 32.114.575 EUROA.