Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu oheismateriaalin mukaisesti. Tilinpäätös koostuu teknisen johtajan katsauksesta, käyttötalousosasta tilaustauluineen sekä investointiosasta. Talousarvion sitovuus on käyttötalouden osalta toimielimen tasolla ja investointien osalta hanketasolla monivuotisia hankkeita lukuun ottamatta. Teknisen lautakunnan käyttötalouden nettotulos on n. 2 M talousarviossa arvioitua parempi. TALOUS Tilikauden tulos Teknisen lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset sekä vesihuolto mukaan luettuna) vuonna 2015 olivat -30,50 M. Toimintatulojen toteutuma oli puolestaan 33,38 M. Lautakunnan toimintakatteeksi muodostui 1,87 M. Ulkoisten toimintakulujen osalta toteutumaksi muodostui -27,84 M eli 93,4 % talousarviossa arvioidusta. Ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli 13,75 M eli 100,52 % talousarviossa arvioidusta. Lautakunnan toimintakatteeksi ulkoisten toimintakulujen ja -tulojen osalta muodostui -14,09 M. Toimintakate on n. 2,03 euroa talousarviossa arvioitua parempi. Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot Talousarvion ulkoiset toimintatulot toteutuivat kokonaisuutena talousarviossa arvioidun mukaisesti (tot.% 100,5). Talousarviovuoden aikana tehtyjen ennusteiden mukaisesti vesihuollon myyntitulot tilinpäätöksessä olivat n. 950.000 euroa arvioitua pienemmät. Vastaavasti myös vesihuollon toimintakulut olivat arvioitua pienemmät, joten talousarviossa asetettu toimintakate n. 3 M toteutui. Teknisen lautakunnan vuoden 2015 toimintatuloihin sisältyy satunnaiseriä, jotka parantavat tulojen toteutumaa tilinpäätöksessä, mutta eivät tule toteutumaan vastaavan suuruisina tulevina vuosina. Maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia koskevat myyntitulot olivat n. 570.000 euroa. Rakennusten vuokratulot olivat n. 300.000 euroa talousarviossa arvioitua suuremmat. Muita toimintatuloja kertyi n. 200.000 euroa talousarviossa arvioitua enemmän.
Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) Toimintakulut Ulkoiset toimintakulut alittuivat n. 2 M (tot.% 93,4) talousarviossa arvioidusta. Henkilöstökuluista säästyi n. -770.000 euroa, palvelujen ostoista n. -370.000 euroa sekä aineista ja tarvikkeista -980.000 euroa seuraavasti: -elintarvikkeista -340.000 euroa, sähköstä -180.000 euroa, lämmöstä -130.000 euroa ja vedestä -250.000 euroa. Investoinnit Teknisen lautakunnan talousarvio sisältää talousarviovuoteen sidottuja ja monivuotisia hankkeita. Hankkeiden sitovuudesta päättää valtuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Talousarviovuoteen sidottujen hankkeiden sitovuus on hanketasolla. Hankkeiden toteutuminen on esitetty oheismateriaalissa. Teknisen lautakunnan hankkeista talousarviovuoteen sidottuja ovat kaikki muut hankkeet lukuun ottamatta hankkeita 3002 Katteluksenmetsä, 3009 Leilikallio, 4101 Kaupungintalo, 4322 Kaanaan päiväkoti sekä 4406 Kauppaoppilaitos / Keskustan nuorisotila. Teknisen lautakunnan monivuotisissa hankkeissa kustannusarvio ja toteuttamis ovat sitovia. voi käyttää vuosittain kustannusarvionsa puitteissa määrärahaa sen mukaan kun hankkeen eteneminen vaatii. Monivuotisen hankkeen eteneminen vahvistetaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Lopullinen hankkeen vuosittainen määrärahankäyttö vahvistetaan jälkikäteen valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Hankkeiden vuotuisten määrärahojen käytön vahvistaminen Alla on esitetty teknisen lautakunnan monivuotisten hankkeiden toteutumat. Hankkeista Katteluksenmetsä, Kaanaanpäiväkoti ja Keskustan nuorisotila valmistuivat tilinpäätösvuonna. 3002 Katteluksenmetsä Arvio 1 586 000 910 000 70 000 606 000 Käyttö 1 481 278 834 768 33 620 612 890
Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) 3009 Leilikallio Arvio 1 200 000 300 000 300 000 200 000 200 000 Käyttö 324 308 321 673 2 635 4101 Kaupungintalo Arvio 1 095 000 500 000 95 000 250 000 250 000 Käyttö 782 149 350 926 136 522 294 701 4322 Kaanaan päiväkoti Arvio 2 400 000 1 300 000 1 100 000 Käyttö 2 294 466 948 360 1 346 106 4406 Kauppaoppilaitos / Keskustan nuorisotila Arvio 230 000 155 000 75 000 Käyttö 219 347 24 112 195 235 SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Sitovien tavoitteiden toteutuminen ilmenee oheismateriaalin osasta Teknisen lautakunnan sitovien tavoitteiden toteutuma 31.12.2015. TILAUSTEN TOTEUTUMINEN Tilausten toteutuminen 31.12.2015 suoritemäärineen ja -hintoineen ilmenee oheismateriaalin mukana olevista tilaustauluista. TOIMINTA Teknisen johtajan laatima Keskuksen johtajan katsaus tilinpäätösvuoteen 2015 seuraa oheismateriaalin mukana.
Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) Oheismateriaali 1 Tilinpäätös 2015 Päätösehdotus Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta 1 esittää kohdan yksi mukaisen teknisen lautakunnan sitovien tavoitteiden toteutuman 31.12.2015 kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi 2 esittää kohdan kaksi mukaiset teknisen lautakunnan tilausten toteutumat kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi 3 merkitsee kohdan kolme mukaisen käyttösuunnitelman toteutuman tietoonsa saatetuksi 4 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle teknisen lautakunnan hankkeiden toteutumat kohdan neljä mukaisesti sekä monivuotisten hankkeiden määrärahojen vuotuisen käytön vahvistettavaksi kohdan viisi mukaisesti 5 merkitsee kohdan kuusi mukaisen investointien työohjelmien toteutumat tietoonsa saatetuksi. Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Kaupunginhallitus Armi Peltonen, tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut
Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5)