RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.9.2016 Kaupunginhallitus 14.11.2016-0-
Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen 5 Investointien toteutuminen 7 Sijoitukset 10 Valtionosuudet 11 Henkilöstömenot ja määrät, syyskuu 2016 12 Liite 1) Erittely opetus- ja kulttuuritoimen muista valtionosuuksista 13-1-
Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2016 Raahen asukasluku kuukausittain vv. 2013-2016 26 000 25 378 25 368 25 359 25 359 25 359 25 342 25 322 25 150 25 157 25 128 25 142 25 161 25 160 25 166 25 062 25 011 25 240 25 197 25 169 25 174 25 165 25 000 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 2014 2015 2016 16,0 % Raahen työttömyysaste kuukausittain vv. 2013-2016 15,0 % 14,5 % 14,8 % 14,0 % 13,0 % 12,0 % 14,2 % 14,0 % 13,4 % 13,4 % 13,0 % 12,6 % 12,5 % 13,2 % 13,1 % 12,5 % 12,5 % 12,4 % 11,8 % 13,1 % 12,4 % 13,3 % 13,4 % 11,0 % 10,7 % 10,7 % 10,0 % Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 2014 2015 2016-2-
Tuloslaskelma ULKOINEN TA/KS TOT TOT Ero Tot % Ennuste Ero 1 000 TP 2015 2016 09/2015 09/2016 tot/16/15 2016 TP 2016 ta/enn Toimintatuotot: Myyntituotot 8 550 8 629 5 637 6 184 547 72 8 750 121 Maksutuotot 2 235 1 931 1 432 1 313-119 68 2 080 149 Tuet ja avustukset 4 544 3 154 4 141 2 536-1 605 80 3 280 126 Vuokratuotot 4 950 5 088 3 395 3 567 172 70 5 115 27 Muut tuotot 1 178 1 186 433 167-266 14 686-500 21 457 19 988 15 038 13 767-1 271 69 19 911-77 Valm. omaan käyttöön 394 340 222 274 52 81 340 0 Toimintakulut: Henkilöstökulut -47 558-46 862-35 411-35 457-46 76-47 050-188 Palvelujen ostot -92 301-95 963-66 995-68 010-1 015 71-96 463-500 Aineet, tarvikk. ja tav. -6 830-6 675-4 744-4 727 17 71-6 675 0 Avustukset -6 100-6 425-4 613-4 283 330 67-6 100 325 Vuokrat -1 908-1 776-1 529-1 470 59 83-1 950-174 Muut kulut -190-491 -93-89 4 18-185 306-154 887-158 192-113 385-114 036-651 72-158 423-231 Toimintakate -133 036-137 864-98 125-99 995-1 870 73-138 172-308 Verotulot 93 385 92 300 74 297 74 803 506 81 92 300 0 Valtionosuudet 48 538 52 944 36 316 39 869 3 553 75 53 349 405 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 588 600 16 13-3 2 565-35 Muut rahoitustuotot 2 682 2 200 1 287 752-535 34 2 200 0 Korkokulut -604-1 000-506 -360 146 36-450 550 Muut rahoituskulut -1 578-1 500-777 -708 69 47-1 720-220 Rah.tuotot ja -kulut yht. 1 088 300 20-303 -323-101 595 295 Vuosikate 9 975 7 680 12 508 14 374 1 866 187 8 072 392 Poistot -6 569-6 088-6 230-142 Arvonalentumiset -150 Tilikauden tulos 3 256 1 592 1 842 250 Poistoeron muutos 82 82 82 Tilikauden yli-/alijäämä 3 338 1 592 1 924 332-3-
Rahoituslaskelma Alkup. Ta:n Nykyinen Tot. (1.000 ) TP 2015 TA 2016 muut. TA 2016 09/2016 Toiminnan rahavirta Vuosikate 9 975 7 842-162 7 680 14 374 Tulorahoituksen korjauserät -864-9 Investointien rahavirta Investointimenot -7 054-11 289-426 -11 715-8 066 Rahoitusosuudet investointimen. 191 173 173 17 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 528 900 900 324 Toiminnan ja invest. rahavirta 3 775-2 374-588 -2 962 6 640 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 342 322 322 3 Antolainasaamisten lisäys -33 Antolainasamisten vähennys 342 322 322 36 Lainakannan muutokset -808 2 052 2 397-4 972 Pitkäaikasten lainojen lisäys 0 14 974 345 15 319 0 Pitkäaikasten lainojen vähennys -13 508-12 922-12 922-7 072 Lyhytaikaisten lainojen muutos 12 700 2 100 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen muutokset -157 67 Vaihto-omaisuuden muutos -1-15 Saamisten muutos 100 2 127 Korottomien velkojen muutos 592-4 291 Rahoituksen rahavirta 68 2 374 345 2 719-7 081 Vaikutus maksuvalmiuteen 3 843 0-243 -243-441 Lainakannan muutos -808 2 052 345 2 397-4 972 Lainakanta 140 892 142 944 143 289 135 920 Lainatilanne (1.000 ): 12/2015 09/2016 %-os. muutos Velkakirjalainat 71 392 64 320 47-7 072 Kuntatodistukset 69 500 71 600 53 2 100 Yhteensä 140 892 135 920 100-4 972 Korkosuojaukset: 51 148 50 913-235 -4-
Käyttötalouden toteutuminen Ulkoiset ja sisäiset yht. (1.000 ) TP TA/KS Tot. Tot. 09/2016 2015 2016 09/2015 t % 100 Vaalit Tulot 40 0 40 0 Menot -41 0-40 0 Netto -1 0 0 0 120 Tarkastustoimi Tulot Menot -49-70 -29-29 41 Netto -49-70 -29-29 41 140 Kaupunginvaltuusto Tulot 2 226 1 266 2 226 1 266 100 Menot -138-134 -69-83 62 Netto 2 088 1 132 2 156 1 183 105 145 Aluelautakunta Tulot Menot -34-30 -16-18 60 Netto -34-30 -16-18 60 150 Maaseutulautakunta Tulot 1 0 1 1 Menot -190-217 -79-79 36 Netto -189-217 -78-78 36 160 Kaupunginhallitus Tulot 1 416 1 160 1 071 915 79 Menot -6 649-7 214-5 254-5 835 81 Netto -5 233-6 054-4 183-4 920 81 170 Hallintolautakunta Tulot 10 644 11 976 7 431 8 509 71 Valmistus omaan käyttöön 1 Menot -12 963-13 694-9 963-9 780 71 Netto -2 319-1 718-2 531-1 270 74 220 Seutulautakunta Tulot 1 092 1 208 843 748 62 Menot -1 092-1 208-708 -734 61 Netto 0 0 135 14-5-
Ulkoiset ja sisäiset yht. (1.000 ) TP TA/KS Tot. Tot. 09/2016 2015 2016 09/2015 t % 240 Opetuslautakunta Tulot 2 895 2 254 2 447 2 150 95 Menot -41 396-41 235-30 730-31 225 76 Netto -38 501-38 981-28 283-29 075 75 250 Kulttuurilautakunta Tulot 161 111 138 131 118 Menot -2 288-2 323-1 728-1 721 74 Netto -2 127-2 212-1 590-1 590 72 260 Liikuntalautakunta Tulot 84 71 37 35 49 Menot -1 018-1 004-750 -713 71 Netto -934-933 -713-678 73 270 Nuorisolautakunta Tulot 125 139 118 107 77 Menot -935-931 -686-663 71 Netto -810-792 -568-555 70 300 Perusturvatoimikunta Tulot 605 491 334 255 52 Menot -83 004-86 143-60 278-60 999 71 Netto -82 399-85 652-59 944-60 744 71 400 Tekninen lautakunta Tulot 9 883 10 194 6 216 6 393 63 Valmistus omaan käyttöön 378 340 219 246 72 Menot -12 891-12 686-9 008-8 853 70 Netto -2 630-2 152-2 573-2 214 103 450 Ympäristölautakunta Tulot 651 628 457 441 70 Valmistus omaan käyttöön 16 0 3 28 Menot -565-813 -366-489 60 Netto 102-185 94-20 11 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tulot 29 823 29 498 21 358 20 951 71 Valmistus omaan käyttöön 394 340 222 274 81 Menot -163 253-167 702-119 705-121 220 72 Netto -133 036-137 864-98 125-99 995 73-6-
Investointien toteutuminen TA 2016 + Toteutunut Jäljellä Tot. % 1 000 muutokset 30.9.2016 8001 Kiinteä omaisuus * Tulot 900 310 590 34 * Menot -150-212 62 141 ** Netto 750 98 652 13 8002 Maaperäselvitykset ja kp-työt * Menot -35-37 2 105 ** Netto -35-37 2 105 8003 Aluelautakunnan invest.hankkeet * Menot -645-370 -275 57 ** Netto -645-370 -275 57 8004 Ent. Vihannin kunnan alueen inv. * Menot -100-114 14 114 ** Netto -100-114 14 114 8006 ICT-menot, keskitetyt * Menot -635-263 -372 41 ** Netto -635-263 -372 41 8007 Ateria- ja puhtauspalv. irtaim * Menot -75-23 -53 30 ** Netto -75-23 -53 30 8041 Sivistystoimen irtaimisto/opetusltk. * Menot -40-41 1 103 ** Netto -40-41 1 103 8042 Liikuntatoimen irtaimisto * Menot -15-15 -1 97 ** Netto -15-15 -1 97 8043 Kulttuuritoimen irtaimisto * Menot -60-60 0 100 ** Netto -60-60 0 100 8044 Kuntatekniikan irtaimisto * Tulot 13 14-1 105 * Menot -70-69 -1 98 ** Netto -57-55 -2 96 8049 Keskushallinnon irtaim./kaup.hall. * Tulot 10 0 10 0 * Menot -35 0-35 0 ** Netto -25 0-25 0 8104 Tikkalan koulun laajennus * Menot -120-209 89 174 ** Netto -120-209 89 174-7-
TA 2016 + Toteutunut Jäljellä Tot. % 1 000 muutokset 30.9.2016 8106 Päiväkotien peruskorjaus * Menot -200-102 -98 51 ** Netto -200-102 -98 51 8107 "Sininen talo" - Merikatu 18 * Menot -150-63 -87 42 ** Netto -150-63 -87 42 8109 Muu tilahallinta * Menot -350-307 -43 88 ** Netto -350-307 -43 88 8114 Kruununmakasiini * Tulot 17 * Menot -3 ** Netto 14 8117 Jäähalli * Menot -61-61 0 100 ** Netto -61-61 0 100 8118 Antinkankaan koulu * Menot -3 150-1 723-1 427 55 ** Netto -3 150-1 723-1 427 55 8123 Merikadun koulukeskus * Menot -1 720-1 819 99 106 ** Netto -1 720-1 819 99 106 8125 Paloasema tilojen modernisointi * Tulot 150 0 150 0 * Menot -1 369-1 135-234 83 ** Netto -1 219-1 135-84 93 8126 Saloisten koulu, hankesuunn. * Menot -50-21 -29 42 ** Netto -50-21 -29 42 8201 Liikenneturvallisuushankkeet * Menot -70-30 -40 43 ** Netto -70-30 -40 43 8203 Valtatie 8 -järjestelyt * Menot -50 0-50 0 ** Netto -50 0-50 0 8204 Muut katutyöt * Menot -1 615-910 -705 56 ** Netto -1 615-910 -705 56-8-
TA 2016 + Toteutunut Jäljellä Tot. % 1 000 muutokset 30.9.2016 8206 Kevyenliikenteen väylät * Menot -50-63 13 126 ** Netto -50-63 13 126 8207 Puistot ja muut yleiset alueet * Menot -200-73 -127 37 ** Netto -200-73 -127 37 8208 Urheilu-ja retkeilyalueet * Menot -100-31 -69 31 ** Netto -100-31 -69 31 8209 Venelaiturit ja -väylät * Menot -125-86 -39 69 ** Netto -125-86 -39 69 8212 Muu julkinen käyttöomaisuus * Menot -200-62 -138 31 ** Netto -200-62 -138 31 8214 Hyötyjäte-/siirtokuormausasema * Menot -10-1 -9 10 ** Netto -10-1 -9 10 8217 Ympäristöhankkeet * Menot -125 0-125 0 ** Netto -125 0-125 0 8229 Kunnallistekniset järjestelyt * Menot -75-114 39 152 ** Netto -75-114 39 152 8236 Virkistysalueet * Menot -10-8 -2 83 ** Netto -10-8 -2 83 8237 Luontoympäristön parantaminen * Menot -25-28 3 112 ** Netto -25-28 3 112 8243 Pattijoen kaup.osan kuiv.suunn. * Menot -30-15 -15 50 ** Netto -30-15 -15 50 INVESTOINNIT YHT. * Tulot 1 073 341 732 32 * Menot -11 715-8 066-3 649 69 ** Netto -10 642-7 725-2 917 73-9-
Sijoitukset SIJOITUKSET 30.9.2016 Hankinta- Markkina- Arvon- Tuotto-% Real. hinta arvo muutos v:n alusta tuotto EVLI Osakerahastot 4 942 468 5 721 776 779 308 Pitkät korkosijoitukset 12 235 828 12 619 824 383 996 Lyhyet korkosijoitukset 3 353 798 3 385 601 31 803 3,09 320 655 Muut sijoitukset 2 798 382 3 562 930 764 548 Käteisvarat Evli yhteensä 77 663 *) 23 330 476 25 367 794 1 959 655 320 655 Osakkeet 2 048 552 2 683 588 635 036 5,51 115 693 Käteisvarat 17 393 *) Osakkeet yhteensä 2 048 552 2 700 981 635 036 115 693 OP-Private Osakerahastot 1 745 128 1 908 720 163 593 5,30-4 793 Korkosijoitukset 4 442 246 4 626 600 184 354 Käteisvarat 822 *) OP-Private yhteensä 6 187 374 6 536 142 347 947-4 793 SEB Osakerahastot 1 456 409 1 552 130 95 722 Pitkät korkosijoitukset 2 662 055 2 767 437 105 381 2,71 32 199 Lyhyet korkosijoitukset 2 094 176 2 116 342 22 166 Muut sijoitukset 550 000 522 889-27 111 Käteisvarat 7 804 0 SEB yhteensä 6 762 640 6 966 602 196 158 32 199 YHTEENSÄ 38 329 042 41 571 520 3 138 796 463 754 *) Kertynyttä korkoa ja käteisvaroja tai muita saatavia ei huomioida arvonmuutosta laskettaessa. Salkun tuotto-% vuoden alusta=varainhoitajan ilmoittama prosentti, johon sisältyy sekä realisoitunut että realisoitumaton tuotto. Salkun realisoitunut tuotto = kirjanpitoon kirjattu realisoitunut nettotuotto -10-
Valtionosuudet Valtionosuudet vv. 2014-2016 2014 2015 2016 2016 Ero ta/päät. (1.000 ) TP TP TA Päätös % Kunnan peruspalvelujen valtionosuus: Yleinen osa 861 Kunnan peruspalvelujan laskennallinen kustannus 125 891 131 848 136 624 136 646 22 0,0 Kunnan omarahoitusosuus: -3 282,99 /asukas x 25 659 as. (vo-% 29,57) -84 238-3 520,93 /asukas x 25 507 as. (vo-% 25,44) -89 808-3 642,27 /asukas x 25 383 as. (vo-% 25,47) -92 452-3 636,07 /asukas x 25 383 as. (vo-% 25,61) -92 294 158-0,2 = valtion osuus laskennallisiin kustannuksiin 42 040 44 172 44 352 180 0,4 Lisäosat 1 191 1 194 1 194 0 0,0 Valt.osuuteen tehtävät vähenn. ja lisäykset, netto 4 095 4 542 5 343 5 372 29 0,5 Vuoden 2015 järjestelmämuutoksen tasaus -5 398-4 115-4 115 0 0,0 Verotulotasaus (+/-) 3 390 9 191 9 185 9 185 0 0,0 1. Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä 49 999 51 566 55 779 55 988 209 0,4 2. Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt.osuudet -4 217-3 028-2 835-2 639 196-6,9 Valtionosuudet yhteensä 45 782 48 538 52 944 53 349 405 0,8 Valtionosuudet euroa/asukas 1 804 1 903 2 086 2 102-11-
Henkilöstömenot ja määrät, syyskuu 2016 Toimielimittäin TP TP TP TA/KS Toteuma Toteuma Ero tot. 2013 2014 2015 2016 09/2015 09/2016 2016/2015 ( 1000 ) % Vaalit 0 25 30 0 30 0 0-30 Tarkastuslautakunta 26 19 18 27 8 9 33 1 Kaupunginvaltuusto 137 111 91 98 43 51 52 8 Aluelautakunta 7 9 8 9 5 3 33-2 Keskushallinto Kaupunginhallitus 1 099 1 239 1 376 1 434 965 1 294 90 329 Seutulautakunta 672 750 640 721 462 483 67 21 Henkilöstömäärä yht. 27 32 37 35 44 9 vakinaiset 19 21 21 21 22 1 sijaiset 0 0 0 määräaikaiset 8 11 16 14 22 8 Henkilötyövuodet yhteensä 22,9 31,5 8,6 Hallintopalvelukeskus Maaseutulautakunta 21 21 20 30 13 14 47 1 Hallintolautakunta 7 527 7 422 7 592 7 787 5 808 5 509 71-299 Henkilöstömäärä yht. 196 190 182 186 178-8 vakinaiset 179 175 165 167 147-20 sijaiset 8 11 11 13 15 2 määräaikaiset 8 4 6 6 16 10 Henkilötyövuodet yhteensä 129,2 125,5-3,7 Sivistyspalvelukeskus Opetuslautakunta 27 450 27 744 28 474 27 195 21 325 21 238 78-87 Kulttuurilautakunta 1 257 1 285 1 341 1 339 996 1 031 77 35 Liikuntalautakunta 180 222 266 257 183 174 68-9 Nuorisolautakunta 553 521 577 564 407 409 73 2 Henkilöstömäärä yht. 770 782 772 767 752-15 vakinaiset 534 561 553 556 565 9 sijaiset 52 57 60 58 64 6 määräaikaiset 184 164 159 153 123-30 Henkilötyövuodet yhteensä (ilman opettajia) 255,6 254,9-0,8 Sosiaali- ja terveyspalvelut Perusturvatoimikunta 2 113 2 043 2 003 1 965 1 482 1 448 74-34 Henkilöstömäärä yht. 7 11 13 13 14 1 vakinaiset 3 4 5 4 7 3 sijaiset 1 0 määräaikaiset 4 7 8 8 7-1 Henkilötyövuodet yhteensä 8,1 10,4 2,3 Tekninen palvelukeskus Tekninen lautakunta 4 808 4 762 4 698 4 830 3 406 3 415 71 9 Ympäristölautakunta 465 412 424 606 278 379 63 101 Henkilöstömäärä yht. 114 115 112 118 120 2 vakinaiset 101 94 93 94 94 0 sijaiset 4 2 7 2 5 3 määräaikaiset 10 19 12 22 21-1 Henkilötyövuodet yhteensä 101,7 95,4-6,3 Henkilöstömenot yht. 46 315 46 585 47 558 46 862 35 411 35 457 76 46 Henkilöstömäärä yht. 1 114 1 130 1 116 1 119 1 108-11 vakinaiset 836 855 837 842 835-7 sijaiset 64 70 78 74 84 10 määräaikaiset 214 205 201 203 189-14 Henkilötyövuodet yhteensä ilman opettajia 517,5 517,6 0,1 9 kk:n toteuma 75 (100/12,72*9,72) -12-
Liite 1) Erittely opetus- ja kulttuuritoimen muista valtionosuuksista OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄN RAPORTIT VALTIONOSUUS/RAHOITUSSOVELLUS 2016 *** OPETUS- JA KULTTUURITOIMI *** *** PVM: 18.12.2015 *** 627 *** RAPORTTI: VOS6SL16 *** YKSITYISKOHTAINEN LASKELMA KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETYSTÄ VALTIONOSUUDESTA/RAHOITUKSESTA (EUROA) VUODELLE 2016. 01 02 03 04 05 Laskennall. perusteen Laskennall. Valtionos. yksiköiden peruste laskennall. Rahoi- Kokonais- Koulutusmuoto lkm /yksikkö peruste tus% rahoitus ------------------------------------------------------------------------------------------------- 006783 Raahen kaupunki 20052 Esiopetus: 5-vuotiaat 1,0 9.164,73 9.165 100 9.165 20054 Perusop: muut yli 16-vuotiaat 2,0 4.674,01 9.348 100 9.348 20056 Perusop: vaik. keh. vammaiset 7,0 30.939,10 216.574 100 216.574 20057 Perusop: muut vammaiset 39,0 19.304,44 752.873 100 752.873 20060 Joustavan perusopetuksen lisä 34,0 3.100,00 105.400 100 105.400 20051 Perusop: maahanm. valm. opetus 8,0 16.184,53 129.476 100 129.476 20039 Aamu- ja iltapäivätoiminta 18.481,0 26,00 480.506 57 273.888 20013 Lukiokoulutus 345,4 5.596,63 1.933.169 100 1.933.169 20014 Lukiokoulutus yli 18-v. aloit. 2,4 3.246,04 7.845 100 7.845 01972 Raahen musiikkiopisto 17.257,0 76,16 1.314.293 57 749.147 - taiteen perusopetus 02252 Raahe-opisto 8.036,0 83,60 671.810 57 382.931 - vapaa sivistystyö 20004 Liikuntatoiminta 25.383,0 12,00 304.596 30 90.465 20005 Nuorisotyö 8.668,0 15,00 130.020 30 38.616 28066 Raahen museo 3,0 64.650,00 193.950 37 71.762 20007 Kunnan omarahoitusosuus 25.383,0-291,92 0 100-7.409.805 ------------------------------------------------- ----------- ------------- ------- ------------- 006783 Raahen kaupunki 103.649,8-11,10 6.259.024 229-2.639.146 Opetushallitus Rahoitus-yksikkö Sähköposti: laskentapalvelut@oph.fi -13-