Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 409 18.11.2013 Asianro 15/02.02.02/2013 145 Tilausten toteutuminen 30.9.2013 ja lisämäärärahaesitys Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 409 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki Tilausten toteutumat syyskuun lopun tilanteesta ovat valmistuneet ja liitteenä. Liitteenä on myös koko kaupungin toteutuma tuloslaskelmamuodossa sekä tilinpäätösennuste. Syyskuun lopun tilanne Keskuksittain tilanne syyskuun lopussa on seuraava (laskennallinen toteutuma 75%, vertailu muutettuun talousarvioon): Konsernihallinto tuloihin vaikuttaa suuresti maanmyyntivoitot, joiden tavoitteesta tullaan jäämään n. 1,0 miljoonaa euroa. Menot toteutuvat alle muutetun talousarvion, ne ovat kulkeneet alle toteutumaprosenttien koko vuoden. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan kulujen toteutuma on 80,7% ja tulojen 71,0%. Tulot laahaavat perässä, mutta niiden tilanne kohenee vielä loppuvuoden aikana. Sen sijaan menokehitys on aikaisempien ennusteiden mukaista. Alla on sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan lisämäärärahaesitys. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden menojen kasvu on 4,4%, mikä on edellisten vuosien keskikasvuihin nähden kohtuullinen. Sivistyslautakunnan toteutumakulut ovat tulojen osalta 110,6% ja menojen 75,9%. Lautakunta pysynee muutetussa talousarviossa. Vapaa-aikalautakunnan tulot ovat toteutuneet 62,6% ja menot 71,4%. Lautakunta pysynee muutetussa talousarviossa, tosin tulojen kertymiseen liittyy pieni riski. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden menot ovat kehittyneet -2,9% ja tulot, joten säästötoimet näkyvät myös luvuissa. Ympäristölautakunnan tulojen toteutuma on 72,5% ja menojen 66,8%. Se pysyy muutetussa talousarviossa. Menot edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ovat 0,3% pienemmät ja tulot 4,9% suuremmat. Näin ollen nettomenojen toteutuma on -7,0%. Teknisen lautakunnan toteutumat ovat tuloissa 73,5% ja menoissa 73,3%.Se pysynee talousarviossa. Puhtaan veden ostossa on riski lisälaskusta n. 0,2 miljoonaa euroa, mutta sen toteutuminen selviää vasta
Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) tammikuussa. Menojen kasvu on -10,6% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden, eli säästöohjelma vaikuttaa. Koko kaupungin toteutuma näyttää toimintatuottoja on kertynyt 34,4M (71,8%) ja toimintakuluja 118,7M (77,7%). Toimintakate on -84,3M (80,4%). Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden toimintamenot ovat kasvaneet vain 1,7% ja tulot 6,5% ja toimintakate -0,1%, joten säästöt näkyvät luvuissa. Toteutumaluvuissa ei vielä näy lomapalkkavarauksen muutoksen vaikutus, vaan sen kohdentuminen keskuksittain selviää vasta vuodenvaihteen jälkeen. Lomien pitämistä seurataan kuitenkin tarkasti keskusten toimesta. Lisäksi lomautusten ja vapaaehtoisten henkilöstösäästöjen vaikutus täydentyy lukuihin sitä mukaa, kun vapaita pidetään. Verotulot ja valtionosuudet ovat kehittyneet ennakoidusti. Marraskuun verotulotilitys tulee olemaan pieni perinteiseen tapaan. Korkotaso on edelleen matala, ja se auttaa rahoituskulujen hallitsemisessa. Syyskuun lopussa vuosikate on 7,0 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos +574.000 euroa. Investointien osalta menoja on kertynyt 6,5M ja tuloja 1,0M. Investointeja on tehty 36% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Lisämäärärahaesitykset Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 6.11.2013 216: Ennusteiden mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintakulut tulevat ylittämään talousarvion määrärahat 7.306.934 (8 %). Raision ylitys on 7.027.472 (9 %) ja Ruskon ylitys 279.462 (2 %). Tuotot ylittävät tuloarviot 552.156 (2 %). Raision osalta tuotot ylittyvät 721.074 (7 %). Ruskon tuotot alittavat talousarvion 232.468 (20 %). Nettokulut tulevat ylittymään 6.754.778 (10 %). Tästä Raision nettokulujen ylitys on 6.306.398 (10 %) ja Ruskon ylitys 511.930 (4 %). Palveluittain talousarvion määrärahojen ylitykset ovat ennusteen mukaan seuraavat: - Aikuispsykososiaaliset palvelut 333.227 - Aikuissosiaalityö 1.336.367 - Erikoissairaanhoito 2.547.529 - Hoito- ja hoivapalvelut 2.010.060 - Perhepalvelut 261.284 - Suun terveydenhuolto 12.968 - Työterveyshuolto 47.022 - Vammaispalvelut 588.599 - Vastaanottopalvelut 312.133 - Yhteensä 7.449.190 Hallinnon ja kuntoutuspalveluiden määrärahat alittuvat yhteensä 142.257, joten lisämäärärahojen tarpeeksi muodostuu 7.306.934.
Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) Merkittävimmin lisämäärärahatarvetta Raision osalta aiheuttavat erikoissairaanhoito (2.311.069 ), toimeentulotuki (1.130.947 ), tehostetun palveluasumisen ostot (1.050.298, 8.100 hp), pitkäaikaislaitoshoito (1.083.597, 5350 hp), vaikeavammaisten palveluasuminen (262.000, 905 hp) sekä päihdehuollon asumispalvelut (324.733, 2.272 hp). Ruskon osalta pääasialliset syyt lisämäärärahatarpeeseen ovat erikoissairaanhoito (234.460 ), kodin ulkopuolelle sijoitetut asiakkaat (70.993 ), 745 hp) ja vaikeavammaisten palveluasuminen (100.964, 165 hp). Lisämäärärahoja haetaan seuraaviin palveluihin: - Aikuissosiaalityö 1.336.367 - Erikoissairaanhoito 2.547.529 - Hoito- ja hoivapalvelut 2.010.060 - Perhepalvelut 261.284 - Vammaispalvelut 588.599 - Vastaanottopalvelut 229.866 Lisämäärärahojen vaikutukset suoritemääriin ja -hintoihin ilmenevät Raision ja Ruskon tilaustauluista. Lisämäärärahoilla lautakunnan talousarvio saatetaan vastaamaan lakisääteisten palvelujen palvelutarpeen kasvua sekä suoritehintojen nousua. Investoinnit, maan osto: Maanostoon tarkoitettu määräraha 600.000 euroa tulee ylittymään, koska vuoden aikana on tehty kaksi arvoltaan suurta järjestelyä: Lemminkäinen Oy:ltä lunastettiin takaisin rakentamattomia tontteja (arvo kirjanpidossa: 825.740 euroa) ja Turun Osuuskaupalta lunastettiin niin ikään rakentamaton tontti (arvo kirjanpidossa 300.000 euroa). Lisäksi on ostettu pienempiä tontteja tms. Maan ostoon varatut määrärahat ylittyvät 550.995 euroa. Lainanottovaltuutta lisättiin jo valtuustossa aiemmin (14.10.2013 123), ja sillä pystytään rahoittamaan yllä mainitut lisämäärärahat. Ennuste loppuvuodesta Tilinpäätösennustetta on tarkennettu viimeisten lukujen valossa, ja se löytyy liitteensä olevan koko kaupungin toteutumataulukon oikeasta reunasta. Pääosin lautakuntien tulo- ja menoluvut on laskettu suoraviivaisesti, eli kehitys jatkuisi loppuvuoden samanlaisena kuin tähän mennessä. Poikkeuksia edelliseen ovat värillä merkityt: Konsernihallinnon tuloja on korjattu, edellyttää joidenkin myyntitavoitteiden toteutumista. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan luvut on korjattu lautakunnassa 6.11.2013 olleen ennusteen mukaiseksi. Sen suuruusluokka on sama, kuin mistä on ollut puhetta aikaisemmin, eli menojen ylitys on 7,3M ja tulojen 0,6M, joten nettoylitykseksi jää 6,8M. Lopulliseen sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tulokseen vaikuttaa Ruskon lopullinen maksuosuus, eli mahdollinen lisämaksu tai palautus. Lisäksi taulukkoon on kohtuullistettu sivistyslautakunnan tuloja, koska ne eivät kerry tasaisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) verotulot ovat viimeisimmän, lokakuussa julkaistun ennusteen mukaiset. Näillä luvuilla päädytään toimintakatteeseen -112,5 miljoonaa euroa. Vuosikatteeksi tulee 4,9 miljoonaa euroa ja tulokseksi -4,1 miljoonaa euroa. Lopullisiin lukuihin vaikuttavat henkilöstösäästöjen toteutuminen sekä poistojen suuruus, jotka lukuina selviävät vasta vuodenvaihteen jälkeen. Ennuste on parantunut hiukan kuukauden takaisesta, silloin tulos oli -4,8 miljoonaa euroa. Mitä parempi tulos tehdään, sitä vähemmän alijäämä taseessa lisääntyy ja vastaavasti rahoitustarve lainalla on vähäisempi. Kokonaiskasvu ennusteen luvuilla verrattuna tilinpäätökseen 2012 on toimintamenoissa +1,3%, toimintatuloissa +3,2% ja toimintakatteessa +0,6%. Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja päättää seuraavista lisämäärärahoista: Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta, käyttömenoihin +6.973.705 euroa Investoinnit/ maanosto +550.995 euroa. Lisämäärärahat rahoitetaan valtuuston 14.10.2013 123 antamalla lainanottovaltuudella. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Liitteet Oheismateriaali 5 Tilausten toteutuma 30.9.2013.pdf 1 Päätös sola 06.11.2013, Lisämäärärahojen hakeminen vuoden 2013 talousarvioon.pdf Päätösehdotus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja päättää seuraavista lisämäärärahoista: Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta, käyttömenoihin +6.973.705 euroa Investoinnit/ maanosto +550.995 euroa.
Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5) Lisämäärärahat rahoitetaan valtuuston 14.10.2013 123 antamalla lainanottovaltuudella. Päätös Kaupunginhallituksen tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (6)