Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona toteutuma edellisvuoden syyskuun lopussa - syyskuun toteutuma % vuonna 2015 tilinpäätöksestä ja vuonna 2016 talousarviosta - käyttötalous tulosaluetasolla ja investoinnit hankkeittain - omana sarakkeena kasvu edellisvuodesta (syyskuun lopun tilanne) euroina ja prosentteina - valtuuston hyväksymät muutokset talousarvioon huomioitu (kohdistuvat käyttötalous, investointi- ja rahoitusosaan) Tuloslaskelma - toimintatuottojen kasvu edellisvuodesta n. 369.000 eli +3,5 %, toteutumaprosentti 71,9 (ed.v. 70,0) - toimintakulujen lasku edellisvuodesta n. -280.000 eli - 0,5 %, toteutumaprosentti 73,2 (ed.v. 73,0) - toimintakatteen lasku edellisvuodesta n. -651.000 eli - 1,3 %, toteutumaprosentti 73,6 (ed.v. 74,0) - verotulojen kasvu edellisvuodesta n. 160.000 eli +0,5 %, toteutumaprosentti 80,4 (ed.v. 79,0) - valtionosuuksien kasvu edellisvuodesta n. 474.000 eli + 2,4 %, totetumaprosentti 74,7 (ed.v. 75,0) - vuosikate n. 4.837.000, joka on n. 1.257.000 edellisvuotta suurempi - kauden tulos n. +2.865.000, joka on n. 1.169.000 edellisvuotta parempi - talousarviossa 2016 tilikauden tulos + 654.000 tilinpäätöksessä 2015 tulos oli + 293.000 - tilivuoden 2016 tulosennuste: tulos tulee olemaan hieman budjetoitua parempi mikäli PoSan ja erikoissairaanhoidon ennusteet eivät muutu huonommiksi. Rahoituslaskelma - uutta lainaa on nostettu 6.000.000 ja vanhoja lyhennetty n. 4.266.000, nettolainamäärä lisääntynyt + 1.734.000 - talousarvioon merkittyä lainanottoa nostetaan maksuvalmiuden edellyttämässä aikataulussa - maksuvalmius on säilynyt riittävänä Käyttötalous - perusturvan osalta laskutus ja toteutuma perustuu talousarvion määrärahavaraukseen, jonka perusteella tilaussopimus PoSalta on laadittu - palkka- ja palkkiomenot n. 33.000 (+0,3%) edellisvuotta suuremmat, määrärahavaraus vuodelle 2016 452.000 alempi kuin ed. vuoden toteutuma - palkkamenojen toteutumaprosentti 76,2 % talousarviosta (ed. vuonna 74,0 tilinpäätöksestä) Investoinnit - nettoinvestointimäärärahoista toteutunut 51,4 % - investoinnit toteutuvat eriaikaisesti vuoden mittaan - suurimman investoinnin "Keskustan koulu" toteutus on käynnissä

Tuloslaskelma +muutos euro % * Myyntituotot 8 716 921 5 823 875 67,0 9 053 807 5 841 918 64,5 18 044 0,3 * Maksutuotot 917 970 656 314 71,0 994 525 691 149 69,5 34 835 5,3 * Tuet ja avustukset 894 569 585 572 65,0 755 702 668 546 88,5 82 975 14,2 * Muut toimintatuotot 4 647 813 3 496 395 75,0 4 400 472 3 729 973 84,8 233 579 6,7 ** 15 177 273 10 562 155 70,0 15 204 506 10 931 587 71,9 369 432 3,5 ** Valmistus omaan käyttöön 110 639 56 983 52,0 97 840 58 653 59,9 1 670 2,9 * Palkat ja palkkiot -16 643 512-12 312 365 74,0-16 200 731-12 345 172 76,2-32 807 0,3 * Eläkekulut -4 584 977-3 376 147 74,0-4 601 248-3 478 956 75,6-102 808 3,0 * Muut henkilösivukulut -907 989-695 500 77,0-1 049 419-749 044 71,4-53 543 7,7 * Palvelujen ostot -49 698 693-36 384 054 73,0-49 710 162-35 561 052 71,5 823 003-2,3 * Aineet,tarvikk,tavarat -3 528 337-2 426 038 69,0-3 604 255-2 567 710 71,2-141 672 5,8 * Avustukset -1 537 454-1 159 287 75,0-1 385 871-1 154 222 83,3 5 065-0,4 * Muut toimintakulut -3 951 226-2 807 268 71,0-3 842 488-3 024 400 78,7-217 132 7,7 ** -80 852 187-59 160 659 73,0-80 394 174-58 880 555 73,2 280 105-0,5 TOIMINTAKATE -65 564 275-48 541 521 74,0-65 091 828-47 890 314 73,6 651 207-1,3 * Verotulot 41 345 053 32 558 969 79,0 40 720 490 32 719 419 80,4 160 449 0,5 * Valtionosuudet 26 144 207 19 667 354 75,0 26 950 325 20 141 545 74,7 474 191 2,4 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 12 608 8 467 67,0 1 000 2 571 257,1-5 896-69,6 * Muut rahoitustuotot 1 183 051 112 472 10,0 995 458 34 901 3,5-77 571-69,0 * Korkokulut -231 909-185 512 80,0-298 280-167 973 56,3 17 538-9,5 * Muut rahoituskulut -86 699-40 763 47,0-23 000-2 840 12,3 37 923-93,0 VUOSIKATE 2 802 035 3 579 467 128,0 3 254 165 4 837 308 148,6 1 257 841 35,1 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -2 508 198-1 883 340 75,0-2 600 000-1 971 995 75,8-88 655 4,7 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 293 837 1 696 126 577,0 654 165 2 865 313 88,1 1 169 186 68,9 TILIKAUDEN YLI/ALI(-)JÄÄMÄ 293 837 1 696 126 577,0 654 165 2 865 313 88,1 1 169 186 68,9

Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 IX 2016 +muutos TOIMINNAN RAHAVIRTA * Vuosikate 3 579 467 3 292 965-38 800 3 254 165 4 837 308 ** 3 579 467 3 292 965-38 800 3 254 165 4 837 308 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA * Investointimenot -5 933 405-8 953 000-465 000-9 418 000-4 871 683 * Rahoitusosuudet inv.men. 316 470 0 0 0 30 000 * Pysyvien vastaavien 186 166 100 000 0 100 000 47 721 hyödykkeiden luovutustulot ** Investointien rahavirta -5 430 768-8 853 000-465 000-9 318 000-4 793 962 *** Toiminnan ja invest. rahavirta -1 851 302-5 560 035-503 800-6 063 835 43 346 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainojen muutokset * Antolainasaamist.vähennys 32 299 0 0 0 18 185 ** Antolainauksen muutokset 32 299 0 0 0 18 185 Lainakannan muutokset * Pitkäaik.lainojen lisäys 7 000 000 11 220 000 280 000 11 500 000 6 000 000 * Pitkäaik.lainojen vähennys -3 666 489-5 661 000 0-5 661 000-4 266 489 ** Lainakannan muutokset 3 333 511 5 559 000 280 000 5 839 000 1 733 511 Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.varat/po muutos -5 480 0 0 0 62 817 * Vaihto-omaisuuden muutos -26 426 0 0 0-57 839 * Saamisten muutos 395 698 0 0 0 492 * Korottomien velkojen muutos 382 479 0 0 0-376 305 ** Muut maksuvalmiuden muutokse 746 271 0 0 0-370 836 *** Rahoituksen rahavirta 4 112 081 5 559 000 280 000 5 559 000 1 380 860 **** RAHAVAROJEN MUUTOS 2 260 779-1 035-223 800-504 835 1 424 206 Rahavarojen muutos * Rahavarojen muutos -2 260 779 0 0,00 0-1 424 206

10 VAALIT +muutos euro % * Myyntituotot 19 952 19 952 100,0 0 0 0,0-19 952-100,0 ** 19 952 19 952 100,0 0 0 0,0-19 952-100,0 * Palkat ja palkkiot -14 309-14 289 100,0 0 0 0,0 14 289-100,0 * Eläkekulut -2 430-2 426 100,0 0 0 0,0 2 426-100,0 * Muut henkilösivukulut -553-552 100,0 0 0 0,0 552-100,0 * Palvelujen ostot -2 009-1 985 99,0 0-23 0,0 1 962-98,8 * Aineet,tarvikk,tavarat -899-899 100,0 0 0 0,0 899-100,0 ** -20 201-20 150 100,0 0-23 0,0 20 127-99,9 TOIMINTAKATE -249-198 80,0 0-23 0,0 175-88,4 11 TARKASTUSTOIMI * Palkat ja palkkiot -3 749-2 951 79,0-8 000-2 974 37,2-23 0,8 * Eläkekulut -119-62 52,0-700 -88 12,5-25 40,8 * Muut henkilösivukulut -21-8 36,0-70 -13 17,9-5 65,8 * Palvelujen ostot -15 089-10 725 71,0-17 380-8 676 49,9 2 048-19,1 * Muut toimintakulut 0 0 0,0-100 0 0,0 0 0,0 ** -18 978-13 746 72,0-26 250-11 751 44,8 1 995-14,5 TOIMINTAKATE -18 978-13 746 72,0-26 250-11 751 44,8 1 995-14,5 12 YLEISHALLINTO * Myyntituotot 43 43 100,0 0 4 973 0,0 4 930 999,0 * Muut toimintatuotot 0 296 0,0 0 328 0,0 32 10,8 ** 43 339 785,0 0 5 301 0,0 4 962 1 462,6 * Palkat ja palkkiot -328 418-239 189 73,0-196 000-254 852 130,0-15 663 6,5 * Eläkekulut -76 626-57 630 75,0-40 752-114 998 282,2-57 368 99,5 * Muut henkilösivukulut -14 220-11 287 79,0-7 764-11 988 154,4-701 6,2 * Palvelujen ostot -322 084-282 823 88,0-243 991-280 219 114,8 2 604-0,9 * Aineet,tarvikk,tavarat -10 269-7 849 76,0-14 400-7 767 53,9 82-1,0 * Avustukset 0 0 0,0 0-19 850 0,0-19 850 0,0 * Muut toimintakulut -44 497-33 396 75,0-58 525-40 033 68,4-6 636 19,9 ** -796 114-632 176 79,0-561 432-729 708 130,0-97 532 15,4 TOIMINTAKATE -796 071-631 836 79,0-561 432-724 407 129,0-92 570 14,7

13 HALLINTOPALVELUT +muutos euro % * Myyntituotot 129 081 96 117 74,0 84 810 85 298 100,6-10 819-11,3 * Maksutuotot 12 12 100,0 0 103 0,0 91 753,4 * Tuet ja avustukset 260 351 60 752 23,0 235 000 81 375 34,6 20 623 33,9 * Muut toimintatuotot 530 434 82,0 0 384 0,0-50 -11,4 ** 389 974 157 315 40,0 319 810 167 161 52,3 9 846 6,3 * Palkat ja palkkiot -251 322-170 624 68,0-377 672-146 292 38,7 24 332-14,3 * Eläkekulut -56 873-38 408 68,0-85 599-57 659 67,4-19 251 50,1 * Muut henkilösivukulut -13 562-9 546 70,0-25 631-8 890 34,7 656-6,9 * Palvelujen ostot -563 429-406 813 72,0-705 129-384 322 54,5 22 491-5,5 * Aineet,tarvikk,tavarat -21 002-14 198 68,0-14 799-11 549 78,0 2 648-18,7 * Avustukset -822 509-616 061 75,0-679 771-561 740 82,6 54 321-8,8 * Muut toimintakulut -104 962-87 595 83,0-98 846-64 193 64,9 23 402-26,7 ** -1 833 659-1 343 244 73,0-1 987 447-1 234 645 62,1 108 599-8,1 TOIMINTAKATE -1 443 685-1 185 930 82,0-1 667 637-1 067 485 64,0 118 445-10,0 14 KEHITTÄMINEN * Tuet ja avustukset 0 0 0,0 0 25 781 0,0 25 781 0,0 ** 0 0 0,0 0 25 781 0,0 25 781 0,0 * Palkat ja palkkiot -5 832 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 * Eläkekulut -1 342 0 0,0 0-93 0,0-93 0,0 * Muut henkilösivukulut -318 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 * Palvelujen ostot -112 200-24 123 22,0-371 655-106 600 28,7-82 477 341,9 * Aineet,tarvikk,tavarat -8 564 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 * Muut toimintakulut -278 123-184 691 66,0-115 058-204 914 178,1-20 223 10,9 ** -406 380-208 814 51,0-486 713-311 607 64,0-102 793 49,2 TOIMINTAKATE -406 380-208 814 51,0-486 713-285 826 58,7-77 011 36,9

15 TUKIPALVELUT +muutos euro % * Myyntituotot 3 653 202 2 698 167 74,0 3 827 745 2 706 403 70,7 8 236 0,3 * Muut toimintatuotot 0 8 612 0,0 6 900 8 930 129,4 318 3,7 ** 3 653 202 2 706 778 74,0 3 834 645 2 715 333 70,8 8 554 0,3 ** Valmistus omaan käyttöön 656 417 64,0 0 439 0,0 22 5,3 * Palkat ja palkkiot -1 072 711-800 741 75,0-1 176 977-815 127 69,3-14 386 1,8 * Eläkekulut -259 289-190 743 74,0-270 637-163 483 60,4 27 260-14,3 * Muut henkilösivukulut -59 958-46 373 77,0-76 131-50 651 66,5-4 278 9,2 * Palvelujen ostot -1 352 186-1 034 991 77,0-1 296 141-1 015 701 78,4 19 290-1,9 * Aineet,tarvikk,tavarat -611 352-429 291 70,0-678 687-463 424 68,3-34 134 8,0 * Muut toimintakulut -243 495-188 136 77,0-230 502-148 393 64,4 39 744-21,1 ** -3 598 991-2 690 275 75,0-3 729 075-2 656 779 71,2 33 496-1,2 TOIMINTAKATE 54 867 16 920 31,0 105 570 58 992 55,9 42 072 248,6 16 TALOUSPALVELUT * Myyntituotot 956 864 393 331 41,0 805 375 408 769 50,8 15 438 3,9 * Muut toimintatuotot 0 244 0,0 240 252 105,0 8 3,3 ** 956 864 393 575 41,0 805 615 409 021 50,8 15 446 3,9 * Palkat ja palkkiot -485 790-362 744 75,0-429 762-360 682 83,9 2 062-0,6 * Eläkekulut -112 018-83 432 74,0-98 791-100 209 101,4-16 778 20,1 * Muut henkilösivukulut -26 007-20 214 78,0-27 788-22 234 80,0-2 020 10,0 * Palvelujen ostot -1 059 719-424 043 40,0-794 279-371 057 46,7 52 986-12,5 * Aineet,tarvikk,tavarat -7 333-5 631 77,0-9 050-4 240 46,9 1 391-24,7 * Muut toimintakulut -23 354-17 707 76,0-48 390-17 850 36,9-142 0,8 ** -1 714 221-913 771 53,0-1 408 060-876 273 62,2 37 498-4,1 TOIMINTAKATE -757 358-520 196 69,0-602 445-467 252 77,6 52 944-10,2

19 MAASEUTUPALVELUT +muutos euro % * Myyntituotot 209 252 108 657 52,0 223 950 109 253 48,8 596 0,5 * Tuet ja avustukset 2 409 2 409 100,0 0 0 0,0-2 409-100,0 * Muut toimintatuotot 0 0 0,0 0 200 0,0 200 0,0 ** 211 661 111 066 52,0 223 950 109 453 48,9-1 613-1,5 * Palkat ja palkkiot -211 339-155 296 73,0-210 744-163 182 77,4-7 886 5,1 * Eläkekulut -48 584-35 648 73,0-50 000-38 022 76,0-2 374 6,7 * Muut henkilösivukulut -11 489-8 766 76,0-14 482-10 312 71,2-1 546 17,6 * Palvelujen ostot -19 710-12 161 62,0-26 998-11 316 41,9 845-6,9 * Aineet,tarvikk,tavarat -2 024-1 736 86,0-2 600-1 638 63,0 98-5,6 * Muut toimintakulut -7 759-5 085 66,0-7 738-5 613 72,5-528 10,4 ** -300 904-218 692 73,0-312 562-230 083 73,6-11 391 5,2 TOIMINTAKATE -89 242-107 626 121,0-88 612-120 630 136,1-13 004 12,1 21 KAAVOITUS * Myyntituotot 141 716 43 385 31,0 77 000 10 396 13,5-32 989-76,0 * Maksutuotot 2 311 1 756 76,0 2 100 2 250 107,1 494 28,1 * Tuet ja avustukset 24 480 0 0,0 28 000 3 433 12,3 3 433 0,0 * Muut toimintatuotot 607 180 30,0 0 180 0,0 0 0,0 ** 169 114 45 321 27,0 107 100 16 259 15,2-29 062-64,1 * Palkat ja palkkiot -267 287-213 415 80,0-191 097-174 737 91,4 38 678-18,1 * Eläkekulut -61 079-48 873 80,0-41 106-44 989 109,4 3 884-7,9 * Muut henkilösivukulut -14 407-12 037 84,0-11 687-10 516 90,0 1 521-12,6 * Palvelujen ostot -76 580-65 814 86,0-56 011-32 920 58,8 32 894-50,0 * Aineet,tarvikk,tavarat -3 585-2 958 83,0-6 970-3 893 55,8-935 31,6 * Muut toimintakulut -13 841-9 283 67,0-13 396-10 494 78,3-1 211 13,0 ** -436 779-352 379 81,0-320 267-277 549 86,7 74 830-21,2 TOIMINTAKATE -267 666-307 058 115,0-213 167-261 290 122,6 45 768-14,9

22 RAKENNUSVALVONTA +muutos euro % * Myyntituotot 340 254 75,0 0 326 0,0 71 28,1 * Maksutuotot 75 607 51 273 68,0 71 000 52 979 74,6 1 707 3,3 * Muut toimintatuotot 918 180 20,0 0 436 0,0 256 142,1 ** 76 866 51 707 67,0 71 000 53 741 75,7 2 034 3,9 ** Valmistus omaan käyttöön 745 745 100,0 0 2 868 0,0 2 123 285,1 * Palkat ja palkkiot -115 720-86 130 74,0-113 000-84 174 74,5 1 956-2,3 * Eläkekulut -26 709-19 797 74,0-25 990-25 035 96,3-5 238 26,5 * Muut henkilösivukulut -6 146-4 909 80,0-7 311-3 953 54,1 956-19,5 * Palvelujen ostot -16 570-12 386 75,0-24 153-18 684 77,4-6 298 50,9 * Aineet,tarvikk,tavarat -735-557 76,0-4 600-1 132 24,6-575 103,4 * Muut toimintakulut -6 167-4 551 74,0-6 325-4 986 78,8-435 9,6 ** -172 048-128 329 75,0-181 379-137 964 76,1-9 635 7,5 TOIMINTAKATE -94 438-75 878 80,0-110 379-81 355 73,7-5 478 7,2 23 MITTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI * Myyntituotot 134 998 122 355 91,0 93 800 84 518 90,1-37 837-30,9 * Tuet ja avustukset 553 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 * Muut toimintatuotot 129 244 69 437 54,0 103 240 19 957 19,3-49 479-71,3 ** 264 796 191 791 72,0 197 040 104 475 53,0-87 316-45,5 ** Valmistus omaan käyttöön 0 0 0,0 0 300 0,0 300 0,0 * Palkat ja palkkiot -229 311-164 562 72,0-244 961-144 110 58,8 20 451-12,4 * Eläkekulut -51 968-38 059 73,0-56 286-37 213 66,1 846-2,2 * Muut henkilösivukulut -12 125-9 404 78,0-15 834-8 624 54,5 780-8,3 * Palvelujen ostot -60 785-49 517 81,0-91 091-49 014 53,8 503-1,0 * Aineet,tarvikk,tavarat -7 481-5 327 71,0-9 723-5 402 55,6-75 1,4 * Muut toimintakulut -13 252-9 572 72,0-12 715-10 855 85,4-1 283 13,4 ** -374 922-276 441 74,0-430 610-255 219 59,3 21 222-7,7 TOIMINTAKATE -110 126-84 649 77,0-233 570-150 444 64,4-65 794 77,7

25 PERUSTURVAPALVELUT +muutos euro % * Myyntituotot 0 0 0,0 0 10 006 0,0 10 006 0,0 * Tuet ja avustukset 264 131 210 897 80,0 300 000 225 315 75,1 14 418 6,8 * Muut toimintatuotot 364 043 229 595 63,0 326 800 374 505 114,6 144 910 63,1 ** 628 174 440 492 70,0 626 800 609 826 97,3 169 334 38,4 * Eläkekulut -571 635-428 727 75,0-601 000-392 667 65,3 36 060-8,4 * Palvelujen ostot -23 844 455-17 664 164 74,0-23 763 000-17 825 220 75,0-161 055 0,9 * Muut toimintakulut -364 043-229 595 63,0-326 800-381 111 116,6-151 516 66,0 ** -24 780 133-18 322 486 74,0-24 690 800-18 598 997 75,3-276 512 1,5 TOIMINTAKATE -24 151 959-17 881 994 74,0-24 064 000-17 989 171 74,8-107 177 0,6 26 LASTEN PÄIVÄHOITO * Myyntituotot 61 330 40 699 66,0 0 47 056 0,0 6 357 15,6 * Maksutuotot 630 075 452 512 72,0 690 315 460 169 66,7 7 657 1,7 * Tuet ja avustukset 12 783 3 981 31,0 0 16 418 0,0 12 437 312,4 * Muut toimintatuotot 2 211 19 233 870,0 0 16 051 0,0-3 182-16,5 ** 706 399 516 425 73,0 690 315 539 694 78,2 23 269 4,5 * Palkat ja palkkiot -3 178 201-2 358 595 74,0-3 051 800-2 419 436 79,3-60 841 2,6 * Eläkekulut -752 719-553 763 74,0-713 875-601 416 84,2-47 654 8,6 * Muut henkilösivukulut -177 183-136 569 77,0-200 819-150 274 74,8-13 706 10,0 * Palvelujen ostot -689 612-493 140 72,0-726 911-552 247 76,0-59 107 12,0 * Aineet,tarvikk,tavarat -70 214-46 849 67,0-73 400-47 218 64,3-369 0,8 * Avustukset -709 065-537 346 76,0-680 000-567 332 83,4-29 986 5,6 * Muut toimintakulut -569 927-379 646 67,0-572 958-423 625 73,9-43 979 11,6 ** -6 146 922-4 505 907 73,0-6 019 763-4 761 549 79,1-255 641 5,7 TOIMINTAKATE -5 440 522-3 989 482 73,0-5 329 448-4 221 855 79,2-232 372 5,8 38 ERIKOISSAIRAANHOITO * Eläkekulut -170 054-127 541 75,0-182 000-114 504 62,9 13 037-10,2 * Palvelujen ostot -14 721 216-11 031 316 75,0-14 559 000-9 807 745 67,4 1 223 571-11,1 ** -14 891 270-11 158 857 75,0-14 741 000-9 922 249 67,3 1 236 608-11,1 TOIMINTAKATE -14 891 270-11 158 857 75,0-14 741 000-9 922 249 67,3 1 236 608-11,1

40 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO +muutos euro % * Maksutuotot 2 920 2 920 100,0 2 000 0 0,0-2 920-100,0 * Tuet ja avustukset 96 572 73 295 76,0 68 000 108 840 160,1 35 545 48,5 * Muut toimintatuotot 0 243 0,0 0 1 005 0,0 762 313,1 ** 99 491 76 458 77,0 70 000 109 845 156,9 33 387 43,7 * Palkat ja palkkiot -391 889-293 961 75,0-372 200-288 898 77,6 5 063-1,7 * Eläkekulut -87 929-65 088 74,0-82 892-65 866 79,5-778 1,2 * Muut henkilösivukulut -21 069-16 262 77,0-23 316-17 352 74,4-1 090 6,7 * Palvelujen ostot -136 137-116 058 85,0-158 844-73 578 46,3 42 480-36,6 * Aineet,tarvikk,tavarat -7 845-5 320 68,0-11 450-4 099 35,8 1 221-23,0 * Muut toimintakulut -22 045-15 838 72,0-18 849-15 095 80,1 743-4,7 ** -666 913-512 527 77,0-667 551-464 889 69,6 47 639-9,3 TOIMINTAKATE -567 422-436 069 77,0-597 551-355 044 59,4 81 026-18,6 41 PERUSOPETUS * Myyntituotot 765 101 526 179 69,0 1 352 000 453 603 33,6-72 577-13,8 * Maksutuotot 38 858 27 149 70,0 43 000 32 692 76,0 5 543 20,4 * Tuet ja avustukset 96 225 106 320 110,0 18 500 100 118 541,2-6 201-5,8 * Muut toimintatuotot 116 943 66 239 57,0 15 939 186 335 1 169,0 120 095 181,3 ** 1 017 126 725 887 71,0 1 429 439 772 748 54,1 46 860 6,5 * Palkat ja palkkiot -6 273 688-4 656 263 74,0-6 131 000-4 708 151 76,8-51 887 1,1 * Eläkekulut -1 394 694-1 019 507 73,0-1 423 930-988 700 69,4 30 807-3,0 * Muut henkilösivukulut -348 783-266 572 76,0-400 559-288 986 72,1-22 414 8,4 * Palvelujen ostot -2 728 129-1 902 788 70,0-2 997 341-2 045 827 68,3-143 039 7,5 * Aineet,tarvikk,tavarat -324 302-276 459 85,0-313 089-303 734 97,0-27 274 9,9 * Avustukset -3 000-3 000 100,0 0 0 0,0 3 000-100,0 * Muut toimintakulut -792 735-592 931 75,0-832 665-620 636 74,5-27 705 4,7 ** -11 865 330-8 717 521 73,0-12 098 584-8 956 033 74,0-238 511 2,7 TOIMINTAKATE -10 848 204-7 991 634 74,0-10 669 145-8 183 285 76,7-191 651 2,4

42 TOISEN ASTEEN OPETUS (LUKIO) +muutos euro % * Myyntituotot 104 047 56 241 54,0 125 000 1 732 1,4-54 509-96,9 * Tuet ja avustukset 0 0 0,0 0-4 866 0,0-4 866 0,0 * Muut toimintatuotot 790 1 046 132,0 0 520 0,0-527 -50,3 ** 104 837 57 287 55,0 125 000-2 614-2,1-59 901-104,6 * Palkat ja palkkiot -991 433-716 645 72,0-950 100-760 236 80,0-43 590 6,1 * Eläkekulut -214 789-154 476 72,0-218 523-158 727 72,6-4 251 2,8 * Muut henkilösivukulut -54 288-40 527 75,0-61 471-47 176 76,7-6 649 16,4 * Palvelujen ostot -605 408-341 415 56,0-563 976-379 060 67,2-37 645 11,0 * Aineet,tarvikk,tavarat -75 953-16 033 21,0-83 594-23 093 27,6-7 059 44,0 * Muut toimintakulut -159 201-108 776 68,0-219 213-121 170 55,3-12 394 11,4 ** -2 101 071-1 377 872 66,0-2 096 877-1 489 461 71,0-111 589 8,1 TOIMINTAKATE -1 996 235-1 320 585 66,0-1 971 877-1 492 075 75,7-171 490 13,0 56 KULTTUURI JA VAPAA-AIKAPALVELU * Myyntituotot 305 977 239 736 78,0 300 760 237 760 79,1-1 976-0,8 * Maksutuotot 164 653 118 407 72,0 183 000 140 987 77,0 22 580 19,1 * Tuet ja avustukset 82 860 90 390 109,0 70 577 76 528 108,4-13 862-15,3 * Muut toimintatuotot 47 967 38 158 80,0 57 640 30 150 52,3-8 009-21,0 ** 601 456 486 691 81,0 611 977 485 425 79,3-1 266-0,3 * Palkat ja palkkiot -1 464 075-1 069 312 73,0-1 447 439-1 056 540 73,0 12 772-1,2 * Eläkekulut -369 549-269 584 73,0-367 764-283 359 77,0-13 774 5,1 * Muut henkilösivukulut -80 157-60 743 76,0-93 088-65 261 70,1-4 517 7,4 * Palvelujen ostot -603 459-463 766 77,0-603 762-431 377 71,4 32 389-7,0 * Aineet,tarvikk,tavarat -151 021-105 940 70,0-123 210-100 763 81,8 5 177-4,9 * Avustukset 0 0 0,0-20 000-5 300 26,5-5 300 0,0 * Muut toimintakulut -511 251-378 056 74,0-546 964-405 824 74,2-27 768 7,3 ** -3 179 512-2 347 401 74,0-3 202 227-2 348 423 73,3-1 021 0,0 TOIMINTAKATE -2 578 056-1 860 711 72,0-2 590 250-1 862 998 71,9-2 288 0,1 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -48 057-36 043 75,0-44 693-36 591 81,9-548 1,5 * Palvelujen ostot -886 562-664 922 75,0-843 224-649 395 77,0 15 526-2,3 * Muut toimintakulut -217 522-163 142 75,0-218 907-164 175 75,0-1 033 0,6 ** -1 152 142-864 106 75,0-1 106 824-850 162 76,8 13 945-1,6 TOIMINTAKATE -1 152 142-864 106 75,0-1 106 824-850 162 76,8 13 945-1,6

61 RAKENTAMINEN +muutos euro % * Myyntituotot 87 739 53 704 61,0 85 724 82 594 96,3 28 891 53,8 * Maksutuotot 47 47 100,0 0 47 0,0 0 0,0 * Tuet ja avustukset 53 364 36 686 69,0 35 625 35 603 99,9-1 084-3,0 * Muut toimintatuotot 119 083 82 684 69,0 47 812 58 823 123,0-23 861-28,9 ** 260 232 173 121 67,0 169 161 177 068 104,7 3 946 2,3 ** Valmistus omaan käyttöön 41 908 19 506 47,0 69 330 24 815 35,8 5 309 27,2 * Palkat ja palkkiot -582 953-441 565 76,0-563 429-412 050 73,1 29 515-6,7 * Eläkekulut -111 911-84 831 76,0-127 297-118 752 93,3-33 922 40,0 * Muut henkilösivukulut -27 625-21 296 77,0-35 812-20 886 58,3 410-1,9 * Palvelujen ostot -723 556-640 445 89,0-724 841-606 889 83,7 33 556-5,2 * Aineet,tarvikk,tavarat -383 757-226 416 59,0-298 360-279 499 93,7-53 083 23,4 * Muut toimintakulut -31 663-26 267 83,0-27 157-22 825 84,0 3 442-13,1 ** -1 861 464-1 440 819 77,0-1 776 896-1 460 901 82,2-20 082 1,4 TOIMINTAKATE -1 559 323-1 248 192 80,0-1 538 405-1 259 018 81,8-10 827 0,9 65 VESIHUOLTOLAITOS * Myyntituotot 2 038 198 1 379 581 68,0 2 015 149 1 550 861 77,0 171 280 12,4 * Muut toimintatuotot 267 454 192 860 72,0 253 700 199 240 78,5 6 381 3,3 ** 2 305 652 1 572 441 68,0 2 268 849 1 750 102 77,1 177 661 11,3 ** Valmistus omaan käyttöön 54 974 36 316 66,0 28 510 30 232 106,0-6 084-16,8 * Palkat ja palkkiot -315 503-229 284 73,0-262 929-199 242 75,8 30 042-13,1 * Eläkekulut -65 802-48 332 73,0-60 473-61 941 102,4-13 609 28,2 * Muut henkilösivukulut -15 718-12 111 77,0-17 011-11 114 65,3 997-8,2 * Palvelujen ostot -400 583-287 909 72,0-391 808-344 111 87,8-56 203 19,5 * Aineet,tarvikk,tavarat -347 189-257 587 74,0-302 098-231 217 76,5 26 370-10,2 * Avustukset -2 880-2 880 100,0-6 100 0 0,0 2 880-100,0 * Muut toimintakulut -28 755-20 398 71,0-24 652-22 959 93,1-2 561 12,6 ** -1 176 431-858 501 73,0-1 065 071-870 585 81,7-12 083 1,4 TOIMINTAKATE 1 184 195 750 255 63,0 1 232 288 909 749 73,8 159 494 21,3

66 TILAPALVELUT +muutos euro % * Myyntituotot 109 081 45 473 42,0 62 494 48 369 77,4 2 896 6,4 * Maksutuotot 3 487 2 240 64,0 3 110 1 923 61,8-317 -14,2 * Tuet ja avustukset 841 841 100,0 0 0 0,0-841 -100,0 * Muut toimintatuotot 3 598 023 2 786 953 77,0 3 588 201 2 832 678 78,9 45 724 1,6 ** 3 711 433 2 835 507 76,0 3 653 805 2 882 970 78,9 47 462 1,7 ** Valmistus omaan käyttöön 12 356 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 * Palkat ja palkkiot -459 983-336 797 73,0-473 621-354 489 74,8-17 692 5,3 * Eläkekulut -100 800-73 180 73,0-108 940-74 645 68,5-1 465 2,0 * Muut henkilösivukulut -24 359-18 326 75,0-30 645-20 813 67,9-2 488 13,6 * Palvelujen ostot -759 216-452 751 60,0-750 627-567 069 75,5-114 318 25,2 * Aineet,tarvikk,tavarat -1 494 811-1 022 988 68,0-1 658 225-1 079 041 65,1-56 054 5,5 * Muut toimintakulut -518 632-352 602 68,0-462 728-339 650 73,4 12 952-3,7 ** -3 357 801-2 256 643 67,0-3 484 786-2 435 709 69,9-179 065 7,9 TOIMINTAKATE 365 988 578 864 158,0 169 019 447 261 264,6-131 603-22,7 KAIKKKAIKKI YHTEENSÄ +muutos euro % * Myyntituotot 8 716 921 5 823 875 67,0 9 053 807 5 841 918 64,5 18 044 0,3 * Maksutuotot 917 970 656 314 71,0 994 525 691 149 69,5 34 835 5,3 * Tuet ja avustukset 894 569 585 572 65,0 755 702 668 546 88,5 82 975 14,2 * Muut toimintatuotot 4 647 813 3 496 395 75,0 4 400 472 3 729 973 84,8 233 579 6,7 ** 15 177 273 10 562 155 70,0 15 204 506 10 931 587 71,9 369 432 3,5 ** Valmistus omaan käyttöön 110 639 56 983 52,0 97 840 58 653 59,9 1 670 2,9 * Palkat ja palkkiot -16 643 512-12 312 365 74,0-16 200 731-12 345 172 76,2-32 807 0,3 * Eläkekulut -4 584 977-3 376 147 74,0-4 601 248-3 478 956 75,6-102 808 3,0 * Muut henkilösivukulut -907 989-695 500 77,0-1 049 419-749 044 71,4-53 543 7,7 * Palvelujen ostot -49 698 693-36 384 054 73,0-49 710 162-35 561 052 71,5 823 003-2,3 * Aineet,tarvikk,tavarat -3 528 337-2 426 038 69,0-3 604 255-2 567 710 71,2-141 672 5,8 * Avustukset -1 537 454-1 159 287 75,0-1 385 871-1 154 222 83,3 5 065-0,4 * Muut toimintakulut -3 951 226-2 807 268 71,0-3 842 488-3 024 400 78,7-217 132 7,7 ** -80 852 187-59 160 659 73,0-80 394 174-58 880 555 73,2 280 105-0,5 TOIMINTAKATE -65 564 275-48 541 521 74,0-65 091 828-47 890 314 73,6 651 207-1,3

Investoinnit TA 2016 Muutos TA 2016 IX 2016 YLI/ALI tot % 3 INVESTOINNIT +muutos 8000 Maan hankinta ja myynti Investoinnit netto 0 130 000 130 000-37 641 167 641-29,0 8003 Kaupungintalo Investoinnit netto 189 000 85 000 274 000 233 963 40 037 85,4 8005 Tietohallinto Investoinnit netto 50 000 0 50 000 49 165 835 98,3 8009 Osakkeet ja osuudet Investoinnit netto 0 0 0 4 042-4 042 999,0 8020 Taidekoulu Investoinnit netto 100 000 0 100 000 90 683 9 317 90,7 8050 Koulukeskus Investoinnit netto 70 000 0 70 000 1 693 68 307 2,4 8054 Keskustan koulu Investoinnit netto 4 357 000 0 4 357 000 2 924 336 1 432 664 67,1 8101 Sivistystoimen kalusto Investoinnit netto 100 000 0 100 000 56 923 43 077 56,9 8105 Niinisalon koulu Investoinnit netto 0 100 000 100 000 85 016 14 984 85,0 8108 Kyläkoulut, pölynpoistojärjest Investoinnit netto 50 000 0 50 000 0 50 000 0,0 8130 Päivähoito Investoinnit netto 250 000 0 250 000 900 249 100 0,4 8140 Yhteislyseo Investoinnit netto 60 000 0 60 000 66 157-6 157 110,3 8170 Kirjaston saneeraus Investoinnit netto 830 000 0 830 000 128 518 701 482 15,5 8180 Musiikkiopiston investoinnit Investoinnit netto 75 000 0 75 000 8 669 66 331 11,6

TA 2016 Muutos TA 2016 IX 2016 YLI/ALI tot % +muutos 8205 Tilapalvelun pienet kohteet Investoinnit netto 205 000 0 205 000 140 587 64 413 68,6 8207 Hammashoitola Investoinnit netto 38 000 0 38 000 11 541 26 459 30,4 8250 Liikenneväylät Investoinnit netto 588 000 0 588 000 378 555 209 445 64,4 8290 Muu yhdyskuntatekniikka Investoinnit netto 65 000 0 65 000-25 892 90 892-39,8 8304 Kankaanpään pääterveysasema Investoinnit netto 270 000 0 270 000 51 703 218 297 19,1 8520 Vesi- ja jätevesihuolto Investoinnit netto 180 000 150 000 330 000 178 821 151 179 54,2 8525 Hämeenkankaan vedenottamo Investoinnit netto 115 000 0 115 000 76 778 38 222 66,8 8530 Haja-asutusalueiden jätevesih Investoinnit netto 77 000 0 77 000 58 920 18 080 76,5 8535 Hulevesijärjestelmä Investoinnit netto 150 000 0 150 000 51 288 98 712 34,2 8706 Urheilukentän peruskorjaus Investoinnit netto 500 000 0 500 000 70 763 429 237 14,2 8750 Liikuntakeskuksen kalustoinv. Investoinnit netto 15 000 0 15 000 5 920 9 080 39,5 8760 Liikuntakeskus Investoinnit netto 300 000 0 300 000 84 664 215 336 28,2 8761 Pesäpallokenttä Investoinnit netto 120 000 0 120 000 23 590 96 410 19,7 8801 Satakunnan sairaanhoitopiiri Investoinnit netto 99 000 0 99 000 74 301 24 699 75,1

TA 2016 Muutos TA 2016 IX 2016 YLI/ALI tot % +muutos 3 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat * Hankinnat yht. 8 953 000 465 000 9 418 000 4 871 683 4 546 317 51,7 Avustukset * Avustukset yht. 0 0 0-30 000 30 000 999,0 Myynnit * Myynnit yht. -100 000 0-100 000-47 721-52 279 47,7 Investoinnit netto 8 853 000 465 000 9 318 000 4 793 962 4 524 038 51,4