ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti ja laadukkaasti katu-, viher- ja muita yleisiä alueita sekä kiinteistöjen piha-alueita. Lisäksi se hoitaa kaupungin metsäomaisuutta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Liikelaitos vastaa myös ylijäämämassojen läjittämisen, siirtoajoneuvojen varastoinnin ja lumenkaatopaikkojen operatiivisesta toiminnasta. Liikelaitos huolehtii edellä mainituista tehtävistä tilaajan kanssa laadittujen sopimusten mukaisesti. Palveluja tuotetaan sekä omana tuotantona että ostopalveluina. Suurimmat asiakkaat ovat teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut ja Tilakeskus-liikelaitos. Lisäksi on mahdollista tuottaa palveluita myös muille kaupungin tulosyksiköille. Toiminnan kehittäminen ja tavoitteet Liikelaitoksen tulee toimia siten, ettei sen tilikauden tulos muodostu alijäämäiseksi. Kaikki palvelut laskutetaan joko sopimuksiin tai tilauksiin perustuvina. Liikelaitos muodostuu neljästä palveluyksiköstä, jotka ovat tuotannon tuki, rakentaminen, ylläpito ja ympäristöpalvelut. Palvelualueet, lukuun ottamatta tuotannon tukea, toimivat omana tulosyksikkönään. Espoo Kaupunkitekniikka kehittää palvelujaan yhdessä tilaajan kanssa huomioiden kaupungin asettamat strategiset ja taloudelliset tavoitteet sekä myös mm. Espoo-tarinan ilmasto- ja energiatoimenpiteet toiminnassaan. Vuoden 2015 alussa otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, jota on kehitetty yhdessä tilaajien sekä Kiinteistöpalvelu liikelaitoksen kanssa. Tavoitteena on saada aikaan toiminnan hallittua tehokkuutta sekä resurssi- ja kustannussäästöjä. Mittarit Mittari TOT 2013 TA 2014 TA 2015 Katualue indeksoidut ylläpitokustannukset /m 2 1,97 1,35 1,35 2. luokka Viheralue indeksoidut ylläpitokustannukset /m 2 A3 -luokka 1,01 0,81 0,8 Maansiirtoautojen käyttöaste % 51 56 57 Sitovat tulostavoitteet vuodelle 2015 ovat: 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen Henkilöstö Vuoden 2014 elokuun lopussa henkilöstömäärä oli 357, joista vakinaisia viran- tai toimenhaltijoita 325. Henkilöstömäärän arvioidaan vuonna 2015 olevan 320 vakinaista henkilöä. Määräaikaisia ei ole tarkoitus palkata. Uusien henkilöiden rekrytoinnin yhteydessä palkkausmuoto muutetaan kuukausipalkkaiseksi.
Tavoitteemme on parantaa työn tuottavuutta ja laatua sekä lisätä henkilöstön motivaatiota oman työnsä kehittämiseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Osana toimintaympäristön muutoksiin sopeutumista jatketaan henkilöstön kausisiirtoja. Liikelaitoksessa on määrällisesti hyvin tasapainossa erittäin kokeneet ja uudet työntekijät. Perehdyttämiseen on hyvät ja tarvittavat resurssit, joita tullaan suunnitelmallisesti hyödyntämään. Työtapaturmien määrä on vähentynyt merkittävästi. Työhyvinvointiin panostetaan selkeiden työnkuvien, työtehtäviin perehdytyksen, koulutuksen ja yksiköiden välisen yhteistyön kautta. Kunta10 -tutkimuksen ja Espoo Kaupunkitekniikan vuosittain järjestettävän oman työhyvinvointikyselyn tuloksia käytetään henkilöstön työhyvinvoinnin suunnittelun apuna. Talous ja investoinnit Espoo Kaupunkitekniikan liikevaihto vuonna 2015 on 49,67 milj. euroa. Liikelaitos tuottaa tekniselle keskukselle palvelujaan 44,7 milj. eurolla ja Tilakeskukselle 1,6 milj. eurolla. Suuren haasteen talouteen tuo voimakkaasti supistuva tilauskanta kaikissa yksiköissä. Lisäksi maanvastaanottotoiminta tullee hiljentymään huomattavasti alan lisääntyvän kilpailun vuoksi. Toimitilojen ja koneiden vuokrakulut ovat 2015 talousarviossa lähes samansuuruiset kuin 2014, vaikka toimitiloja on irtisanottu n. 3000 m 2 ja yhdeksän konetta on vähennetty. Konekustannukset johtuvat kahden monikäyttöisen koneen hankinnasta, jolloin palveluiden ostoja on vastaavasti voitu vähentää. Sisäiset palvelumaksut ovat 18 prosenttia liikevaihdosta, toimitilaratkaisut (Mikkelä) ja tarvittavat koneresurssit määritetään uudelleen. Henkilöstökulujen osuus on 31 prosenttia toimintamenoista. Kuluja on vähennetty 2014 muutettuun talousarvioon verrattuna 0,2 milj. euroa. Palveluiden ostoja on supistuneen liikevaihdon, mutta myös koneiden käyttöasteen tehostumisen myötä kyetty pienentämään huomattavasti. Ostojen osuus on toimintamenoista 44 prosenttia. Rakentamisessa kaikki koneet ovat yksityisten koneurakoitsijoiden, joten toiminnan jatkumisen kannalta palvelujen ostoja on jatkossakin tehtävä. Liikelaitoksen tulos on 0,6 milj. euroa.
Tuloslaskelma Tilinnimi TP 2013 Muutettu TA 2014 Ennuste 2014 TA 2015 2016 2017 Liikevaihto 58 963 55 067 46 080 49 671 49 671 49 671 Valmistus omaan käyttöön 45 Liiketoiminnan muut tuotot 87 0 0 Materiaalit ja palvelut -35 311-30 635-26 072-26 390-26 390-26 390 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 050-4 816-4 816-4 800-4 800-4 800 Palvelujen ostot -30 261-25 819-21 256-21 590-21 590-21 590 Henkilöstökulut -15 659-15 667-15 793-15 470-15 470-15 470 Palkat ja palkkiot -12 035-12 126-12 135-12 135-12 135 Henkilösivukulut -3 624-3 541-3 335-3 335-3 335 Eläkekulut -1 389-1 573-1 780-1 780-1 780 Muut henkilösivukulut -2 235-1 969-1 555-1 555-1 555 Poistot ja arvonalentumiset -167-318 -118-203 -188-188 Suunnitelman mukaiset poistot -167-318 -118-203 -188-188 Liiketoiminnan muut kulut -6 296-6 709-6 709-6 977-6 943-6 943 Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 661 1 739-2 612 631 680 680 Rahoitustuotot ja -kulut -24-16 -16-24 -19-19 Korkotuotot 5 5 Korvaus peruspääomasta -19-21 -21-19 -19-19 Muut rahoituskulut -5 0 0-5 0 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 1 637 1 723-2 628 607 661 661 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 1 637 1 723-2 628 607 661 661 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 637 1 723-2 628 607 661 661 Rahoituslaskelma Tilinnimi TP 2013 Muutettu TA 2014 Ennuste 7/2014 TA 2015 2016 2017 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 661 1 739-652 631 680 680 Poistot ja arvonalentumiset 167 318 118 203 188 188 Rahoitustuotot ja -kulut -24-16 -16-24 -19-19 Pakollisten varausten muutos vuoden aikana 0 0 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0 0 0 1 803 2 040-550 810 849 849 Investointien rahavirta Investointimenot -371-330 -330-90 -540-177 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -371-330 -330-90 -540-177 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 433 1 710-880 720 309 672 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 0 0 Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset Peruspääoma 0 0 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0 0 0 0 Saamisten muutos kunnalta 1 574-1 710 880-542 -117-672 Saamisten muutos muilta -82 0 0 82 50 0 Korottomien velkojen muutos kunnalta -2 057 0 0 0 0 0 Korottomien velkojen muutos muilta -868 0 0-260 -242 0-1 433-1 710 880-721 -309-672 Rahoituksen rahavirta -1 433-1 710 880-721 -309-672 Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0
Investoinnit Liikelaitos on varautunut investoimaan vuonna 2015 tulosyksiköiden pienkoneiden hankintaan 90 000 euroa. Riskit Positiivisen tuloksen saavuttaminen tulee olemaan hyvin haasteellista. Talousarvio on laadittu olettamuksella, että sisäinen tilauskanta on 46,3 milj. euroa. Korkeista kiinteistä kuluista johtuen pienemmällä tilauskannalla tulos jää alijäämäiseksi. Maanvastaanottomaksut jäävä suunniteltua huomattavasti pienemmäksi, kun maanvastaanottotoimintaan tullee Espooseen uusia yrittäjiä.