Hämeen liiton julkaisu 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015 ja talousarvio 2013
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015 ja talousarvio 2013 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan: sähköposti: etunimi.sukunimi@hame.fi Valokuvat: Pirjo Orava, Elisa Putti Julkaisu IB 70 ISBN 978-952-9802-95-1 ISSN 1236-4703 Hämeenlinna 2012
Sisällys Maakuntajohtajan saatesanat toimintavuodelle 2013 4 A. HÄMEEN LIITTO 5 1. Johdanto 5 2. Maakunnan kehittämisen lähtökohdat 5 3. Maakunnan suunnittelujärjestelmä 5 4. Hämeen liiton strategia ja toiminta 5 4.1 Hämeen liiton toiminta-ajatus 6 4.2 Hämeen liiton tehtävät 6 5. Luottamushenkilöhallinto 9 5.1. Maakuntavaltuuston toiminta 9 5.2. Tarkastuslautakunnan toiminta 9 5.3 Maakuntahallituksen toiminta 9 6. Hämeen kesäyliopisto 9 B. HÄMEEN LIITON TOIMINTA JA TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2013 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2014 2015 10 1. Maakuntavaltuuston asettamat sitovat tavoitteet talousarviovuodelle 2013 ja tavoitteet suunnitelmakaudelle 2014 2015 10 2. Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet / toimintalinjaukset vuodelle 2013 10 C. TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA SEN PERUSTELUOSA SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 13 1. Talousarvion yleisperustelut ja sitovuusaste 13 2. Talousarvio vuodelle 2013 13 2.1. Käyttötalousosa 13 2.2. Investointiosa 15 2.3. Rahoitusosa 15 2.4. Tuloslaskelma 15 3. Talousarviotaulukot vuodelle 2013 ja suunnitelmavuosille 2014 2015 16 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015 ja talousarvio 2013 3
Maakuntajohtajan saatesanat toimintavuodelle 2013 Hyvä Lukija Kun ajattelen vuotta 2013 ja Hämeen liiton toimintaa, pintaan nousee kaksi asiaa. Ensiksikin liitto tulee selviytymään haasteita täynnä olevasta vuodesta hyvin. Toiminta- ja taloussuunnitelmaamme on edelleen uudistettu vastaamaan ajan henkeä, tarkastuslautakunnan ja muun luottamushenkilöhallinnon sekä jäsenkuntien toiveita. Sen tavoiteasetantaa on kehitetty konkreettisempaan ja mitattavampaan suuntaan. Tehtäviä on pelkistetty ja jäsennelty uudella tavalla. Nyt toiminta- ja taloussuunnitelma nojaa aiempaa vahvemmin liiton strategiaan. Ja mikä tärkeää, uudet raikkaat tuulet puhaltavat, kun uusi maakuntajohtaja Timo Reina tulee vastaamaan vuoden 2013 toteutuksesta. Toiseksi ajattelen tätä toimintaympäristömme jatkuvaa turbulenttista ja dramaattistakin muutosta, jonka kanssa on opittava elämään. Maailmantalouden ja kuntatalouden näkymät eivät ole kovin valoisat. Valtion osoittama maakunnan kehittämisrahakin vähenee merkittävästi. Kuntarakenneuudistusta tehdään. Maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelyt ovat juuri nyt suurten kysymysten edessä. Aluehallinnon uudelleenjärjestelyjä suunnitellaan ja maakuntareformi on lähivuosina edessä. Uusi valtuustokausi alkaa 1.1.2013. Uutta maakuntavaltuustoa, -hallitusta ja tarkastuslautakuntaa odottaa hyvin vaativa, mutta mielenkiintoinen työsarka maakunnan ja sen ihmisten hyväksi. Liiton lakisääteiset tehtävät, jäsenkuntien ja ministeriöiden toimeksiannot sekä lukuisat nykyiset ja uudet hankkeemme on pystyttävä hoitamaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Budjettiraami on tiukka. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meidän on tehtävä enemmän, parempaa ja halvemmalla. Tämä onnistuu, kun opitaan tekemään asioita uudella tavalla, kun uskalletaan luopua monesta ei tärkeästä ja opimme tekemään oikeita asioita. Toiminta- ja henkilöstöpolitiikka toimii käytössä olevien resurssien mukaan. Liitto on saanut kiitosta ja myönteistä palautetta hankkeista, joissa se on ottanut käynnistäjän vetovastuun. Tällaisia ovat mm. Vanajavesikeskus, HOC, Metsäenergia, Lähiruoka, Markkinointi ja maakunnallinen SOTE -uudistus. Nämä maakunnan laariin satavat hankkeet on osattava oikeassa vaiheessa ulkoistaa Hämeen liitosta. Tilaa annetaan uusille innovaatioille. Myös liiton ylläpitämä Hämeen Kesäyliopisto tulee alkavana vuonna uudistamaan toimintaansa ja pitämään itsensä siten myös kilpailukykyisenä. Ja sitten onhan tätä kirjoittaessani tunteet pinnassa ja aimo annos nostalgiaa pelissä. Tämä on yhdeksäs ja viimeinen toimintasuunnitelmani ja budjettini Hämeen liitossa. Mielenkiintoinen työrupeama on takana ja eläköityminen edessä. Menestystä Hämeen liitolle ja kiitos yhdeksästä vuodesta! Kyllä se siitä Hämeenlinnassa 1.11.2012 Juhani Honka maakuntajohtaja 4
A. HÄMEEN LIITTO 1. Johdanto Toiminta- ja taloussuunnitelman 2013 2015 ja talousarvion 2013 sisältö noudattaa pääosin edellisvuosilta tuttua rakennetta. Hämeen liiton toiminnan tavoitteet määritellään suunnitelmassa kahdella tasolla. Suunnitelma sisältää: Maakuntavaltuuston asettamat tavoitteet suunnittelukaudelle 2013 2015. Maakuntahallituksen vuodelle 2013 asettamat tavoitteet ja toimintalinjat. Suunnitelman toteutumisen arviointia ja seurantaa varten kullekin tavoitteelle on määritelty mittarit. Suunnitelma sisältää käyttötalousosan, jossa maakuntavaltuusto hyväksyy toimintakatteen eri tehtäväalueille. Kuntalain edellyttämä kolmen vuoden taloussuunnitelma 2013 2015 sisältää tuloslaskelmaosan sekä investointi- ja rahoitusosan. 2. Maakunnan kehittämisen lähtökohdat Tuleva vuosi sisältää paljon epävarmuustekijöitä. Kansainvälisen talouden kehitysnäkymät ovat edelleen epävakaat ja Euroopan velkakriisi vaatii jatkuvaa huomiota. Myös Suomen talouskasvun ennustetaan olevan hidasta. Tästä huolimatta Hämeen maakunnan kehitys on ollut vuonna 2012 kohtuullisen vakaata ja toimijoiden luottamus tulevaisuuteen on varovaisen myönteinen. Hämeen maakunnan tulevaisuuden haasteita ovat talouden vakauttaminen, menestyminen kansainvälisessä kilpailussa sekä väestön ikääntymisen aiheuttamat muutokset. Hämeen menestystekijöitä ovat uusiutumiskyky, osaava työvoima, kansainvälistyminen, saavutettavuus sekä laadukas ja kilpailukykyinen asuminen. Tulevaisuutta ei voi tietää. Siksi se on tehtävä. Yhteistyö ja verkostoituminen ovat jatkossa entistäkin tärkeämpiä. Häme kohtaa tulevaisuuden vahvana ja hyvässä kunnossa. 3. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Hämeen liiton laatima maakuntasuunnitelma linjaa pitkän tähtäyksen strategiset tavoitteet. Maakuntaohjelmassa täsmennetään ja konkretisoidaan lähivuosina tarvittavat toimenpiteet, jotka tarkentuvat vuosittain laadittavassa toteuttamissuunnitelmassa. Maakuntakaava määrittelee maankäytön kehittämisen suuntaviivat. Yhteistoiminta-alueen liittojen käynnistämä tulevaisuustyö antaa perustan uuden maakunta-suunnitelman ja ohjelman laatimiselle. Lähtökohtana on, että suunnitelmaosa laaditaan maakuntaohjelmatyön yhteydessä ja se on ohjelman strateginen osa. Suunnittelujaksolla käynnistetään toisen maakuntavaihekaavan valmistelu. Toisessa maakuntavaihekaavassa linjataan erityisesti luonnonvarojen käyttöä. 4. Hämeen liiton strategia ja toiminta Maakuntahallituksen linjauksen mukaan Hämeen liitto toimii siten, että ihmiset haluavat ja voivat asua ja tehdä työtä Hämeessä. Etelä-Suomen suurimpien kaupunkien keskellä. Hämeen liitto on kansanvaltaiseen päätöksentekoon nojaava, asiantunteva ja uudistuva, maakunnallinen palveluorganisaatio, joka kokoaa ja jäsentää maakunnan kehittämisnäkemyksen ja toteuttamisvoiman. Hämeen liitto on maakunnallisten, eteläsuomalaisten ja kansainvälisten kehittäjäverkostojen avaintoimija. Kehittämisnäkemys perustuu parhaaseen mahdolliseen tietoon ja yhteiseen, demokraattiseen päätöksentekoon. Toteutusvoima kootaan mahdollisimman tehokkaasti siten, että kaikki voimavarat maakunnasta ja sen ulkopuolelta ovat käytössä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015 ja talousarvio 2013 5
Hämeen liitto palvelee kuntia omistajiaan ja maakunnan muita toimijoita niiden tarpeista lähtien: liitto vetää strategiset linjat liitto kokoaa voimat ja luo suunnittelu- ja toteuttamisvalmiutta liitto palvelee toteuttajia. Hämeen liiton päätöksentekijät määrittelevät tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimintaprosessit, joita tarkistetaan säännöllisesti (ks. seuraavan sivun kaaviokuva Hämeen liiton strategia ja toiminta). Maan hallituksen tavoitteena on toteuttaa kuluvalla hallituskaudella kuntauudistus. Tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin perustuva elinvoimainen kuntarakenne. Päätökset uudesta kuntarakenteesta tehdään vuoden 2014 loppuun mennessä. Kunta- ja palvelurakenteen tarkoituksenmukaisuutta selvittänyt työryhmä antoi vuonna 2012 ensimmäisen raporttinsa, johon myös Hämeen liitto otti kantaa. Hallitusohjelmassa ei mainita maakunnan liittoja kuntauudistuksen yhteydessä. Merkittävät kunta- ja palvelurakenteen muutokset aiheuttavat kuitenkin muutoksia myös maakunnan liittojen tehtäviin ja lukumäärään. Hämeen liitto on aktiivinen ja uusiutumiskykyinen suunnannäyttäjä ja liiton strategiaa tarkistetaan tarvittaessa. 4.1 Hämeen liiton toiminta-ajatus Hämeen liitto on yhteistyöorganisaatio, joka toimii verkostomaisesti kuntien, seutukuntien, koulutus- ja tutkimuslaitosten, valtion viranomaisten, yritysten ja järjestöjen kanssa. Maakunnan liiton tehtävänä on koota, jäsentää ja sovittaa yhteen maakunnan kehittämisnäkemys ja toteuttamisvoima. Liiton toiminta perustuu kuntien ohjaukseen ja kunnallisvaalien tuloksena syntyvään kansanvaltaiseen päätöksentekoon. Vuonna 2013 yhteistyötä vahvistetaan edelleen Etelä- Suomen yhteistoiminta-alueella ja naapurimaakuntien sekä maakunnan palvelutuottajaorganisaatioiden kanssa. 4.2 Hämeen liiton tehtävät Hämeen liitto käynnistää vuoden 2013 uuden maakuntajohtajan johdolla. Timo Reina aloittaa tehtävässään virkaatekevänä 15.11.2012 ja maakuntajohtajana 1.2.2013. Syksyn 2012 kunnallisvaalien jälkeen järjestäytyvä luottamushenkilöhallinto käynnistää kautensa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Maakuntasuunnitelman/ohjelman uudistaminen aloitetaan vuonna 2012 valmistuvan tulevaisuustyön pohjalta heti vuoden alussa. Valtuuston kesäkuussa hyväksymä ensimmäinen vaihemaakuntakaava odottaa ministeriössä vahvistamistaan. Samanaikaisesti liiton toimisto jatkaa 2. vaihemaakuntakaavan ja liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön laadintaa sekä valmistautuu vuonna 2014 käynnistyvään rakennerahastoohjelmakauteen. Hämeen liitto toimii vuonna 2013 Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan yhteistoiminta-alueen puheenjohtajana. 6
HäMeen Liiton strategia ja toiminta hämeen liitto toimii siten, että ihmiset haluavat Ja VoiVaT Tehdä TYÖTä Ja asua hämeessä, etelä- Suomen suurimpien kaupunkien keskellä hämeen liitto on kansanvaltaiseen päätöksentekoon nojaava, asiantunteva ja kehittyvä, julkinen PalVeluoRGaniSaaTio, joka kokoaa ja jäsentää hämeen maakunnan KehiTTäMiSnäKeMYKSen ja ToTeuTuSVoiMan. hämeen liitto on kantahämäläisten, eteläsuomalaisten ja kansainvälisten KehiTTäJäVeRKoSToJen avaintoimija. hämeen liitto kokoaa maakunnan kehittämistahdon käynnistää ja pitää yllä yhteistyötä maakunnassa ja sen ulkopuolella valvoo maakunnan etuja kansainvälistää maakuntaa markkinoi maakuntaa ylläpitää kesäyliopistoa Maakuntajohtaja Timo Reina liitto vetää strategiset linjat kokoamalla Hämeen maakunnan yhteisen strategian maakuntasuunnitelmaan muodostamalla Hämeen kehittäjäyhteisöjen kanssa yhteisen kehittämisen toimintamallin ennakoimalla tulevaisuuden toimintaympäristöjä perustuen vankkaan tietopohjaan ja -palveluun liitto luo suunnittelu- ja toteuttamisvalmiutta edistämällä Hämeen maakunnan fyysisen ja toiminnallisen ympäristön kilpailukykyisyyttä vahvistamalla Hämeen maakunnan saavutettavuutta laatimalla maakuntakaavan, sen edellyttämät selvitykset sekä toteuttamissuunnitelman liitto palvelee toteuttajia kohdentamalla kansallisten ja EU-ohjelmien rahoitusta laatimalla maakunnan talousarvion yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa varmistamalla ohjelmien ja suunnitelmien toteutumisen liitto tuottaa hallintoja tukipalvelut huolehtimalla demokraattisesta päätöksentekojärjestelmästä hankkien resurssit, toimien niiden puitteissa taloudellisesti ja tehokkaasti tuottamalla sisäiset palvelut ja puitteet ennakointi ja elinkeinot Matti lipsanen Toimintaympäristöt heikki Pusa Toimeenpano Jouko Ylipaavalniemi Talous- ja yleishallinto Kaisa hemilä Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015 ja talousarvio 2013 7
HäMeen Liiton strategia ja tts 2013 Maakuntajohtaja Timo Reina Strategiaprosessi ja yleisjohto Edunvalvonta ja yhteistyö Kunta- ja aluehallinnon uudistaminen Maakuntien yhteistoiminta Henkilöstön ja organisaation kehittäminen ennakointi ja elinkeinot Matti lipsanen Toimintaympäristöt heikki Pusa Toimeenpano Jouko Ylipaavalniemi Talous- ja yleishallinto Kaisa hemilä Aluekehittäjien voiman kokoaminen Osaamisen vahvistaminen Ennakointi Tietopalvelu Kansainväliset asiat Creator-hanke Maakuntakaava Maakunnan kestävä alue- ja yhdyskuntarakenne Asumisen edellytysten ja kilpailukyvyn vahvistaminen Saavutettavuus Luonnonvarat ja ympäristö Vapaa-aika ja virkistys Kulttuuriympäristöt Vanajavesikeskus hanke EU-ohjelmat Kansalliset kehittämisohjelmat Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma Viestintä Luottamushenkilöjohto Taloushallinto Yleishallintopalvelut Kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen Kesäyliopistotoiminta 8
5. Luottamushenkilöhallinto 5.1. Maakuntavaltuuston toiminta Hämeen liiton ylintä päätösvaltaa käyttää 54-jäseninen maakuntavaltuusto. Maakuntavaltuutetut ja varavaltuutetut ovat omien kuntiensa kunnanvaltuuston jäseniä. Jäsenkuntien edustajainkokous kokoontuu helmikuussa 2013 valitsemaan maakuntavaltuustoon jäsenkuntia edustavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kunnallisvaalikaudelle 2013 2016 syksyn 2012 kunnallisvaalien perusteella. Maakuntavaltuuston keskeinen tehtävä on päättää maakunnan kehittämistä ohjaavista strategisista linjauksista, suunnitelmista ja toimenpideohjelmista. Maakuntavaltuusto käsittelee ja hyväksyy vuosittain liiton toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion. Valtuusto asettaa sitovat tavoitteet talousarviovuoden toiminnalle. Kevätvaltuusto hyväksyy edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, jossa esitetään valtuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. 5.2. Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunta vastaa liiton hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen ja kontrolloi sitä, että kuntayhtymän tilintarkastus toteutetaan hyvän kunnallisen tilintarkastustavan edellyttämällä tavalla. Maakuntavaltuusto valitsee toimikaudekseen uuden tarkastuslautakunnan keväällä 2013 valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessaan. Tarkastuslautakuntaan valitaan neljä jäsentä, joista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla maakuntavaltuuston jäseniä. Tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastusyhteisön kilpailutuksen valtuustokaudelle 2013 2016. 5.3 Maakuntahallituksen toiminta Maakuntavaltuusto valitsee yksitoistajäsenisen maakuntahallituksen jäsenet seuduittain niiden edellisen vuoden lopun väestömäärien suhteessa keväällä 2013. Hallituksen toimikausi on sama kuin valtuuston. Maakuntahallituksen muodostamisessa noudatetaan syksyn 2012 kunnallisvaalien poliittista äänijakaumaa maakunnassa ja tasa-arvolakia. Maakuntahallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset sekä hyväksyy maakuntaohjelman vuosittain laadittavan toteuttamissuunnitelman. Maakuntahallitus päättää alueellisten kehittämistukien myöntämisestä. Näihin kuuluvat maakunnan kehittämisraha sekä rakennerahastovarat Euroopan aluekehitysrahastosta ja niihin sisältyvä valtion vastinrahoitus. Maakuntahallituksen tehtävänä on valmistella ja tehdä esitykset valtuustolle kaikista keskeisistä strategisista asiakirjoista ja suunnitelmista, liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta sekä muista valtuustokäsittelyyn menevistä asioista. Lisäksi maakuntahallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Maakuntavaltuuston hyväksymien tavoitteiden saavuttamiseksi maakuntahallitus hyväksyy omat tavoitteet / toimintalinjat liiton toiminnalle. Maakuntahallitus seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista kolmannesvuosittain laadittavissa osavuosikatsauksissa 6. Hämeen kesäyliopisto Hämeen kesäyliopisto on maakunnallinen Hämeen liiton organisaatiossa toimiva kuntayhtymän ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos. Toimintaa rahoittavat Kanta-Hämeen 11 kuntaa. Lisäksi kesäyliopisto saa vapaan sivistystyön lain (632/1998) mukaista valtionosuutta. Hämeen kesäyliopiston ydintehtävänä on kumppanuuksiin ja verkostoihin pe-rustuvan avoimen korkeakouluopetuksen järjestäminen. Lukuvuosi 2013 on Hämeen kesäyliopiston 42. toimikausi. Koulutus on avointa korkeakouluopetusta, työelämässä tarvittavia taitoja ja osaamista kehittävää omaehtoista koulutusta sekä muuta vapaan sivistystyön lain mukaista koulutusta. Koulutustarjonnassa painottuvat yhteiskunnallisten aineiden, liiketalouden ja hallinnon ala, humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, luonnontieteidenala, sosiaali- ja terveysala sekä matkailu- ja talousala. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015 ja talousarvio 2013 9
B. HÄMEEN LIITON TOIMINTA JA TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2013 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2014 2015 1. Maakuntavaltuuston asettamat sitovat tavoitteet talousarviovuodelle 2013 ja tavoitteet suunnitelmakaudelle 2014 2015 Hämeen liitto Maakuntavaltuuston määrittelemä liiton aktiivinen rooli ja yhteinen näkemys tulevaisuudesta päivitetään vuosittain. 1. Maakuntavaltuusto tekee maakunnan tulevaisuutta koskevat strategiset valinnat ja hyväksyy ne maakuntasuunnitelmassa ja -ohjelmassa. maakuntasuunnitelma- ja ohjelma-asiakirjat hyväksytään vuonna 2013 laaja ja yhteistoiminnallinen valmisteluprosessi 2. Hämeen liitto tiivistää yhteistyötä osallistumalla yhteisten strategioiden laatimiseen ja sitoutumalla yhteisiin tavoitteisiin yhteistoiminta-alueella ja Helsinki-Hämeenlinna-Tampere HHT-vyöhykkeellä. Strategiset valinnat ja linjaukset tehdään vuonna 2013 ja niitä täsmennetään edelleen suunnitelmakaudella. Strategiset valinnat yhteisistä tavoitteista on suunnitelmakaudella tehty: yhteistoiminta-alueella HHT- vyöhykkeellä 3. Maakuntavaltuusto varautuu ottamaan kantaa maakunnalliseen palveluiden järjestämiseen ja maakunnan liittojen tulevaisuuteen. 4. Maakuntavaltuusto hyväksyy luonnonvarojen kestävän käytön ja liikennejärjestelmän tavoitteet osana maakuntasuunnitelmaa ja ohjelmaa sekä tavoitteiden toteuttamiseksi 2. vaihemaakuntakaavan. Luonnonvarojen kestävän käytön ja liikennejärjestelmän tavoitteet hyväksytty v. 2013 Maakuntavaihekaava hyväksytty v. 2015 Hämeen Kesäyliopisto 5. Kehittää koulutustoimintaa ja opetusohjelmaa vapaan sivistystyön lainsäädännön ja uudistetun ylläpitämisluvan mukaisesti. kesäyliopiston 1.1.2013 voimaan astuvan ylläpitämisluvan koulutustehtävään perustuvan koulutustarjonnan määrällinen ja laadullinen raportointi. (v. 2012). Mittari: kesäyliopiston ylläpitämisluvan uusiminen Koulutustoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen vapaan sivistystyön lainsäädännön sekä oman strategiansa mukaisesti. 10
2. Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet / toimintalinjaukset vuodelle 2013 1. Maakuntahallitus valmistelee maakuntasuunnitelman ja -ohjelman maakuntavaltuuston päätettäväksi vuoden 2013 aikana. Työssä hyödynnetään laajan metropolialueen yhteistä tulevaisuustarkastelua ja maakunnan ennakointiverkoston yhteistyötä. Strategiatyö perustuu parhaaseen mahdolliseen tietoon. Maakuntasuunnitelma ja -ohjelmaehdotus valmistuu 2013 2. Hämeen liitto toimii Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen puheenjohtajana 2013. Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan yhteistyöstä saatu lisäarvo kasvaa ja yhteisen strategian toimeenpano tulevaisuustarkastelun pohjalta käynnistyy. HHT- vyöhykkeelle valmisteltua kasvusopimusta toteutetaan. Yhteinen strategia on määritelty ja käynnistetty HHT- kasvusopimuksen toimeenpanosta on sovittu 3. Maakuntahallitus valmistelee 2. vaihemaakuntakaavan laajassa yhteistyössä siten, että maakuntahallitus voi päättää sen nähtäville asettamisesta. 2. Vaihemaakuntakaavan luonnos ja taustaselvitykset valmistuvat siten, että maakuntahallitus voi päättää valmisteluaineiston nähtäville asettamisesta 2013. Laaja yhteistyö valmistelun aikana luo edellytykset yhteisen näkemyksen muodostamiselle. 4. Tuetaan Hämeen metsien kestävää hyödyntämistä siten, että puunkäytölle syntyy kysyntää maakuntaa laajemmalla alueella. Hämeen metsien hyödyntämiselle ja puunkäytölle on tehty suunnitelma ja Hämeen metsien hyödyntäminen energiatuotannossa on käynnistynyt. 5. Hämeen liitto on toiminut maakunnassa rakentavasti ja tavoitteellisesti alueen palvelurakennetta kehitettäessä. Mittari: Maakunnallinen terveydenhuollon kehittämissuunnitelma on valmistunut 6. Maakuntahallitus hyväksyy maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman ja varmistaa, että Hämeen ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston strategiset tulosopimukset niveltyvät maakuntaohjelmaan ja toteuttamissuunnitelmaan. Suunnitelmat vastaavat toimintaympäristön muutoksiin. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma on hyväksytty. 7. Päättyvän ohjelmakauden hankerahat kohdennetaan maakunnan strategisia tavoitteita vastaavasti. Rahoitettujen hankkeiden vaikuttavuus. 8. Ohjelmakauden päättämiseen varaudutaan siten, että varat saadaan suunnattua täysimääräisesti maakunnan kehittämiseen. Kuluvan ohjelmakauden EU-ohjelmarahoituksen sitomisaste ohjelmakauden päättyessä. 9. Liitto on osallistunut aktiivisesti uuden ohjelmakauden valmisteluun siten, että tulevat ohjelmat ovat Kanta-Hämeen strategisten linjausten mukaisia ja hämäläisten toimijoiden hyödynnettävissä. Mittari: Uuden ohjelman sisältöanalyysi ja hyödynnettävyys 10. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistellaan tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja se luo edellytykset jatkotoimenpiteille. Liikennejärjestelmä-suunnitelma valmistuu vuonna 2013 ja se ohjaa aluerakenteen kehittymistä siten, että maakunnan saavutettavuus ja liikenteen palvelutaso paranee. suunnitelma tukee maakunnan kestävän aluerakenteen kehittymistä ja toimii perustana liikenteen aluevarauksille suunnitelmaan perustuva MALPE -sopimus voidaan sopia vuoden 2014 alussa 11. Hämeen liitto tekee yhteistyötä Itämeren alueen maakuntahallintojen verkoston (BSSSC) puheenjohtajana toimivan Uudenmaan liiton kanssa. Osallistuminen BSSSC:n työryhmiin ja muuhun toimintaan. Hämeessä järjestetään BSSSC:n hallituksen kokous Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015 ja talousarvio 2013 11
12. Hämäläisen osaamisyhteistyön ja Häme Open Campus toimintamallin jatkuminen varmistetaan hankerahoituksen päättyessä. Mittari: HOC- toiminnan tulosten arviointi Suunnitelma jatkotoimenpiteistä on laadittu ja toteutettu. 13. Hämeen liitto tehostaa toimintaansa ja kehittää osaamistaan suunnitelmallisesti. Mittari: Liiton palkkahallinto sekä osto- ja myyntireskontra ostopalveluina v. 2013 Sähköiseen maakuntahallitustyöskentelyyn siirtyminen v. 2013 Hämeen kesäyliopisto 1. Koulutusohjelman volyymi: koulutustoiminnan kysyntä (taulukko 1) 2. Koulutuksen taloudellinen tuottaminen: tehokkuus ja taloudellisuus (taulukko 1) 3. Laadukas koulutus ja toiminta: asiakastyytyväisyys itsearviointi, opiskelija- ja opettajapalautteet 14. Henkilöstön ja osaamisen riittävyyteen on Hämeen liiton avaintehtävien osalta varauduttu ja tehtävien hoidosta on suunnitelma. Mittari: Henkilöstöstrategia on laadittu ja se on käsitelty. KESÄYLIOPISTOTOTOIMINTA -tavoitteet ja mittarit TP 2011 toteutuma TA 2012 tavoite TA 2013 tavoite TS 2014 TS 2015 Muutos % 2012-13 KOULUTUSTOIMINNAN KYSYNTÄ - lähiopetuskurssien lukumäärä 237 200 201 200 200 0,5 - - kaikki kurssit yhteensä 359 250 240 240 240-4,0 - opetustunnit 5829 5900 5 900 5800 5800 0,0 - - valtionosuustunnit (vahvist. vostunnit) 3518 3 554 3560 3600 3600 0,2 - opiskelijatunnit 85619 83000 83500 83400 83000 0,6 - opiskelijamäärä (netto) 4738 3700 3750 3500 3500 1,4 - kurssien osallistumismäärä (brutto) 8379 6000 6050 6100 6100 0,8 TEHOKKUUS JA TALOUDELLISUUS - opetustunnin hinta 183,0 186,3 190,0 192,0 196,0 2,0 - koulutustoiminnan menot/opiskelijatunti 10,0 9,8 9,6 9,7 9,9-1,6 - maksutulot/opiskelija 127,0 152,2 160,0 176,0 181,0 5,1 - toimintakulut/osanottaja 138,0 185,2 185,0 186 188,0-0,1 TOIMINNAN VOIMAVARAT - henkilötyövuodet (toimisto) 6,7 7,0 7,0 7,1 7,0 0,0 - opetushenkilökunnan lukumäärä kpl 450 445 440 430 430-1,1 ASIAKASTYYTYVÄISYYS - koulutuksen arviointi, toiminnan laatu 4,30/5,00 4,10/5,00 4,10/5,00 4,10/5,00 4,10/5,00 0,0 TAULUKKO 1 Kesäyliopiston koulutustoiminnan mittarit TA 13 ja TS 2013 2015 (kysyntä, tehokkuus ja taloudellisuus, toiminnan voimavarat, asiakastyytyväisyys) ja TA 13 mittareiden vertailu vuoden 2012 talousarvioeristykseen. 12
C. TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA SEN PERUSTELUOSA SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 1. Talousarvion yleisperustelut ja sitovuusaste Hämeen liiton talousarvio laaditaan kuntalain ja kirjanpitolain edellyttämällä tavalla. Toimintasuunnitelmassa on esitetty kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet sekä niiden toteuttamiseksi osoitetut henkilöstö- ja talousresurssit. Kuntalain mukaan kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota, johon on sisällytettävä on käyttötalous- ja tulos-laskelmaosa sekä investointija rahoitusosa. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Käyttötalousosassa maakuntavaltuusto hyväksyy sitovasti toimintakatteen seuraaville tehtäville: Luottamushenkilöhallinto (valtuusto, tarkastuslautakunta ja hallitus) Hämeen liiton operatiivinen toiminta, Projektit, Kesäyliopiston johtokunta ja Kesäyliopistotoiminta. Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää maakuntavaltuuston Hämeen liiton toiminnalle asettamat tavoitteet talousarviovuodelle 2013 ja suunnitelmavuosille 2014 2015 sekä maakuntahallituksen asettamat tavoitteet / toimintalinjaukset talousarviovuodelle 2013. Projektien tavoitteet sisältyvät operatiivisen toiminnan tavoitteisiin, mutta projektien talousarviot yhteensä esitetään operatiivisesta toiminnasta erillään ulkopuolisen projektirahoituksen ja projektikohtaisen talousseurannan vuoksi. 2. Talousarvio vuodelle 2013 Maakuntahallitus sopi kokouksessaan 18.6.2012 talousarvion valmistelun lähtökohdaksi, että jäsenkuntien maksuosuuksia korotetaan vuonna 2013 kahdella prosentilla. Vuoden 2013 talousarvio on laadittu tästä lähtökohdasta käsin siten, että sillä pystytään toteuttamaan Hämeen liiton toiminnalle asetetut tavoitteet. 2.1.Käyttötalousosa Käyttötalousosan toimintatuotoissa jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2013 ovat yhteensä 2 088 100 euroa. Maksuosuuksien korotus kahdella prosentilla vuodesta 2012 merkitsee 40 900 euron lisäystä liiton tuloihin, mikä tarkoittaa 37 500 euron lisäystä luottamushenkilöhallintoon ja operatiiviseen toimintaan sekä 3 400 euron lisäystä kesäyliopiston johtokunnalle ja kesäyliopistotoimintaan. Jäsenkuntakohtaiset maksuosuudet on laskettu verovuoden 2011 kunnallis- ja yhteisöverokertymien suhteessa. Jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2013 -taulukko on tämän asiakirjan lopussa. Taloussuunnitelmavuosille 2014 ja 2015 maksuosuuksia on tarkoitus korottaa vuosittain kahdella prosentilla. Operatiiviseen toimintaan sisältyy liiton varsinaisen toiminnan tuloarviot ja määrärahat poisluettuna projektit, kesäyliopistotoiminta ja luottamushenkilö-hallinto. Käyttötalousosan yksityiskohtaiset perustelut Luottamushenkilöhallinto Luottamushenkilöhallintoon on yhdistetty maakuntavaltuuston ja -hallituksen sekä tarkastuslautakunnan toimintatulot ja -menot vuodesta 2013 alkaen. Talousarviossa on varauduttu luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkioiden, matkakorvausten ja muiden kokouskustannusten maksamiseen. Maakuntavaltuusto kokoontuu vuonna 2013 kaksi kertaa. Lisäksi varaudutaan valtuustokauden arvioinnin esille nostamiin kehittämistoimenpiteisiin ja yhteen seminaariin, jossa huomioidaan uuden valtuuston perehdytys ja mahdolliset koulutustarpeet. Tarkastuslautakunta varautuu pitämään viisi tarkastuslautakunnan kokousta. Lisäksi varaudutaan sihteeripalkkioihin, tilintarkastuspalkkioihin ja koulutukseen. Maakuntahallitus kokoontuu vuoden 2013 aikana yksitoista kertaa. Vuonna 2013 Hämeen liitto toimii yhteistoiminta-aluemaakuntien puheenjohtajana, joten hallitus varautuu hallitusten väliseen yhteydenpitoon sekä Kanta-Hämeessä pidettävään hallitusten yhteiseen työseminaariin. Operatiivinen toiminta Liiton operatiivinen toiminta on organisoitu vastuualueisiin, joita ovat: Ennakointi ja elinkeinot, Toimintaympäristöt, Toimeenpano, Talous- ja yleishallinto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015 ja talousarvio 2013 13
Vastuualueiden määrärahat ovat yhteisiä. Operatiivisen toiminnan toimintamenoihin on varattu 1 869 900, joissa on kasvua 1,2 % (22 500 ) vuoden 2012 talousarviosta. Henkilöstökulut (1 260 400 ) muodostavat 67 % operatiivisen toiminnan menoista. Operatiiviseen toimintaan sisältyy vuonna 2013 seitsemäntoista vakituisen ja kahden määräaikaisen henkilöstön palkkarahat sekä 30 % yhden vakituisen toimihenkilön vuosipalkasta, josta pääosa on projektissa. Hämeen liitto varautuu aiemmin laaditun työn vaativuuden arvioinnin toimeenpanoon (TVA) sekä henkilöstöstrategian laadintaan. Lisäksi Hämeen liitto hyödyntää aktiivisesti yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien osaamisresursseja ja hakee siten liikkumavaraa operatiiviseen toimintaansa. Operatiivisessa toiminnassa on varauduttu palkkojen osalta noin kahden prosentin tarkistuksiin. Kuntien eläkevakuutus on ilmoittanut palkkaperusteisten eläkemaksujen suuruudeksi 16,55 %, nousu 0,2 %-yksikköä. Palvelujen ostoihin on varattu 476 700 ja niiden osuus on 26 % operatiivisen toiminnan toimintamäärärahoista. Palveluiden ostoon sisältyvät muun muassa asiantuntija-/konsulttipalvelukset, ATK-palveluiden osto, painatusten ja ilmoitusten kustannukset, posti- ja telepalvelut, puhtaanapito, rakennusten ja koneiden kunnossapito sekä liiton yhteistoimintaosuuksien rahoitus. Asiantuntijapalvelusten ostojen määrärahatarve on 170 000. Tällä summalla hankitaan 2. vaihemaakuntakaavan taustaselvityksiä, osallistutaan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitykseen, varaudutaan liikenteen ajankohtaisiin hankkeisiin, varaudutaan erityisasiantuntemuksen sekä talous- ja palkkahallintopalveluiden ostoihin. Lisäksi ostoihin on varattu 20 000 maakunnallisen terveydenhuollon kehittämissuunnitelman laatimiseen (v. 2012 varaus 20 000 ). ATK-palveluksiin sisältyy 59 000 euron varaukset muun muassa 1) asianhallinta-ohjelman lisensseihin, käyttöönottoprosessiin ja ylläpitokustannuksiin, 2) sähköisen kokoushallinnan perustamis- ja käyttökustannuksiin. Edellä esitettyihin asiantuntijapalveluihin sisältyy 32 500 asiantuntijapalveluvarauksia, jotka katetaan Tutkimus- ja kehittämisrahastosta. Lisäksi Kesäyliopiston talousarviossa vuodelle 2013 on 16 000 euron asiantuntijapalveluvaraus kesäyliopistotoiminnan kehittämiseen, joka katetaan TUKERA:sta maakuntahallituksen päätöksellä. Yhteistoimintaosuuksiin on varattu 50 000, jolla rahoitetaan Brysselin toimiston kustannukset, Suomen Kuntaliitto ry:n palvelumaksu, muut jäsenyydet, joita ovat Suomen Kotiseutuliitto ry:n, Hämeen Kauppakamari, Riihimäen Hyvinkään kauppakamari, Suomen Tieyhdistys ry, Pro Rautatie, Pro Ysitie. Hämeen liitto omistaa liiton käytössä olevat 792,5 neliön toimitilat ja kesäyliopiston käytössä olevat 104 neliön toimitilat. Liiton käytössä olevien tilojen yhtiövastikkeisiin on varattu 32 500 ja koneiden vuokriin 21 000, yhteensä 53 500 eli 3% operatiivisen toimintakuluista. Kesäyliopistolla on oma yhtiövastikevaraus talousarviossaan. Toimintatuotot ovt 1 800 100, josta jäsenkuntaosuudet 1778 300 (98,8 %). Toimintakulut ovat 1869 900 ja toimintakate -69 800. Liiton omat projektit Hämeen liitto toteuttaa projekteja, jotka ovat Hämeen liiton strategian mukaisia ja edesauttavat maakunnan kehittämistavoitteiden saavuttamista. Vuonna 2013 liitossa on kahdeksan projektia ja kesäyliopistossa yksi projekti, joilla on oma projektitalousarvio. Liiton toteuttamien projektien loppusumma on 902 274. Projektien menot katetaan projektien tuloilla, eikä loppusumma vaikuta jäsenkuntien maksuosuuksiin. Projektien hallinnointi edellyttää kuitenkin hyvää maksuvalmiutta, koska projektien kustannukset maksetaan jälkikäteen. Projektit yhteensä toimintamenot ja -tulot vuonna 2013 ovat 902 274, joka on 196 673 euroa (-17,9 %) pienempi kuin vuonna 2012. Projektien toimintakate on 0 euroa. Vuonna 2013 projektien talousarvioissa on kuusi (6) kokoaikaista ja neljä osa-aikaista työntekijää (osa-aikaisuudet 80 %, 70 %, 60 % ja 30 %). Projektin toimintamenot ja toimintatulot (projektirahoitus) vuonna 2013 seuraavasti: Tekninen tuki EAKR 2007 2013 (60 000 ), HOC-ESR -hanke 2010 2013 (129 428 ), CREATOR -miniohjelma 2010 2013 (109 088 ), Bothnian Green Logistic Corridor -hanke (25 000 ) ja Rail Baltica Growth Corridor -hanke 2011-2013 (19 543 ). Vanajavesikeskuksen projektikokonaisuudessa jatkavat toimintaansa Vanajavesikeskukuksen perustaminen II -hanke (345 975 ). Viestejä Vanaja-vedellä projekti (162 100 ) ja VILJO -hanke (2 000 ). Vanajavesikeskuksen resursointi säilyy nykytasolla vuonna 2013. Kesäyliopiston toteuttama AVO2-hanke jatkuu vuoden 2013. Hanke rahoitetaan valtakunnallisella Manner-Suomen ESRa-kehittämisohjelmasta. AVO2-hankkeen koordinaattorina toimii Suomen eoppimiskeskus ry. Hämeen kesäyliopiston osuus rahoituksesta vuosina 2012 2013 on yhteensä 101 700 ja vuodelle 2013 rahoituksesta suunnataan 49 100, eli reilu 48 % osahankkeen kokonaisrahoituksesta. 14
Hämeen kesäyliopisto Kesäyliopiston talousarvioesityksessä kuntien maksuosuuksia on korotettu kahdella prosentilla vuodesta 2012. Talousarviossa on käytetty vuoden 2012 kurssimaksutasoa. Kurssimaksujen korotustarve vuodelle 2013 on 5-10%. Vuoden 2013 talousarviossa kesäyliopistotoiminnan tulot 1 101 500 euroa (0,2 %) ja menot 1 117 500 euroa (1,7 %). Toimintakate on 16.000. Opiskelijoiden rahoitusosuus eli maksutulot ovat 54 % eli samaa tasoa kuin vuonna 2012 (kesäyliopistoissa keskimäärin 42 %), valtionosuus ja muut tuet tulorahoituksesta ovat 29 % (28% v. 2012) eli ovat lähes vuoden 2012 tasolla (valtionosuustuntiarvio 3554 opetustuntia) ja kuntien osuudet ovat 15 % (15% v. 2012). Valtionavustuksissa on huomioitu laatu- ja kehittämishankeavustukset sekä opintoseteliavustukset, mutta ei mahdollisia koulutushankeavustuksia. Henkilöstökulujen osuus kesäyliopistotoiminnan toimintamenoista on 51 % (52% v. 2012). Välittömien opetuskulujen eli kouluttajien palkkojen, asiantuntijakorvausten ja matka- sekä majoituskustannusten osuus menoista on 46% (45% v. 2012). Kesäyliopistotoiminnan resursseina ovat toimiston seitsemän opetuksen suunnittelusta ja kurssijärjestelyistä vastaavan henkilön ja 430 kouluttajan työpanos. Esitykseen sisältyy yhden määräaikaisen työntekijän palkkavaraus. Vuokrissa on huomioitu kaksi kuukausivuokralla olevaa koulutustilaa Verkatehtaalla. Näiden tilojen laskennallinen päivähinta on 20 euroa kun Seminaarin koulun vuokrahinnat ovat noin nelinkertaiset ja esim. Yrittäjäopiston vastaavien tilojen päivähinta on 140 euroa. Verkatehtaan koulutustiloilla turvataan suurelta osin kesäyliopiston tilatarve päivä-, ilta-, ja viikonloppukoulutuksille. Kesäyliopisto käyttää myös Seminaarin koulun tiloja. Sitova toimintakate: kesäyliopistotoiminnan vuoden 2013 sitova toimintakate on 16 000 euroa. Maakuntahallitus on 22.10.2012 hyväksynyt Hämeen liiton tutkimus- ja kehittämisrahaston käyttöoikeuden Kesäyliopistotoiminnan kehittämiseen enintään 26 000 euroon saakka. Kesäyliopiston talousarvion asiantuntijapalveluksiin on kehittämistoimintaa varten varattu 6000 vuodelle 2012, 16 000 vuodelle 2013 ja 4000 vuodelle 2014, jotka näkyvät toimintakatteen miinuksina ao. vuosina. Vastaavasti Hämeen liiton tuloslaskelmaan tuloutetaan vuosittain Tutkimus- ja kehittämisrahastosta Kesäyliopistotoiminnan kehittämiseen em. vuosina käytetyt asiantuntijapalvelumäärärahat, yhteensä enintään 26 000. 2.2. Investointiosa Investointiosassa esitetään 15 000 varaus liiton toimitilojen kunnostamiseen. 2.3. Rahoitusosa Toiminnan ja investointien rahavirran ja rahoituksen yhteen laskeminen osoittaa kuntayhtymän rahavirtojen muutoksen. Rahoitusosassa ei ole sitovia määrä-rahoja. Rahavarat pienenevät -90 800 eurolla. 2.4. Tuloslaskelma Tuloslaskelma osoittaa kuinka tulorahoitus riittää toiminta- ja rahoitusmenoihin. Tuloslaskelmasta saadaan seuraavat tunnusluvut: toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli/ alijäämä. Vuodelle 2013 laaditussa talousarvioesityksessä on toimintatuottoja 3 950 974 euroa (muutos -3,8 % vuodesta 2012). Toimintatuotoista on 52,8 % jäsenkuntien maksuosuuksia, joita on laskettu kannettavan 2 088 100 euroa. Myyntitulojen osuus on 2 106 200 eli 53,3 % toimintatuotoista, joihin em. jäsenkuntaosuudet sisältyvät. Toimintatuotoista tukien ja avustusten osuus on 1 225 774 (31 %) ja maksutulojen 600 000 (15 %). Talousarvioesityksessä vuoden 2013 toimintakulut ovat 4 036 774 euroa (muutos -4,2 % vuodesta 2012). Toimintakuluista henkilöstökulujen osuus on 2 387 620 eli 59 %. Henkilöstökuluihin sisältyy henkilökunnan palkkojen ja sivukulujen lisäksi luottamushenkilöiden ja kesäyliopiston luennoitsijoiden palkkiot sivukuluineen. Palvelujen ostojen osuus on 1 320 847 eli 33 % toimintakuluista. Toimintatuottojen ja kulujen pieneneminen johtuu projektitalousarvioiden 196 673 euron (-17,9 %) laskusta vuodesta 2012. Vuoden 2013 tuloslaskelmassa toimintatuottojen ja -kulujen erotus, toimintakate on -85 800. Vuosikate on -75 800, joten poistoja ei kateta. Vuoden 2013 tilikauden tulokseksi tulee -82 190. Poistoerojen vähennysten sekä tutkimus- ja kehittämisrahastotuloutuksen jälkeen on tilikausi alijäämäinen 27 350. Liiton taseessa on edellisten vuosien ylijäämiä, jotka pienevät vuoden 2013 tilinpäätöksessä toteutuvan alijäämän suuruisena Taloussuunnitelmavuoden 2014 tilikausi päätyy lievästi ylijäämäiseksi ja vuoden 2015 tilikausi jää alijäämäiseksi 9350. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015 ja talousarvio 2013 15
16
3. Talousarviotaulukot vuodelle 2013 ja suunnitelmavuosille 2014 2015 Käyttötalousosa LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO TP 2011 euro TA 2012 euro TALOUSAR- VIO 2013 euro Muutos % TA 2013- TA 2012 TS 2014 euro TS 2015 euro Toimintatulot 161 200 156 200 135 000-13,6 137 700 140 400 Toimintamenot 129 623 156 200 135 000-13,6 137 700 140 400 Toimintakate 31 577 0 0 0 0 Operatiivinen toiminta Toimintatulot 1 734 549 1 741 400 1 800 100 3,4 1 835 100 1 871 400 Toimintamenot 1 703 137 1 847 400 1 869 900 1,2 1 843 600 1 890 700 Toimintakate 31 412-106 000-69 800-34,2-8 500-19 300 Projektit Toimintatulot 763 901 1 098 947 902 274-17,9 10 000 0 Toimintamenot 763 901 1 098 947 902 274-17,9 10 000 0 Toimintakate 0 0 0 0 0 KESÄYLIOPISTON JOHTOKUNTA Kesäyliopiston johtokunta Toimintatulot 11 630 11 900 12 100 1,7 12 400 12 600 Toimintamenot 11 539 11 900 12 100 1,7 12 400 12 600 Toimintakate 91 0 0 0 0 Kesäyliopistotoiminta Toimintatulot 1 081 255 1 099 100 1 101 500 0,2 1 113 900 1 135 600 Toimintamenot 1 053 919 1 099 100 1 117 500 1,7 1 117 900 1 135 600 Toimintakate 27 336 0-16 000-4 000 0 (valtuuston sitovuustaso tummennettu) Tuloslaskelmaosa TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatuotot 3 752 535 4 107 547 3 950 974 3 109 100 3 160 000 Myyntituotot 2 052 346 2 065 300 2 106 200 2 147 600 2 189 800 Maksutuotot 588 030 563 000 600 000 615 000 633 700 Tuet ja avustukset 1 086 440 1 457 247 1 225 774 326 500 316 500 Muut tuotot 25 719 22 000 19 000 20 000 20 000 Toimintakulut 3 662 119 4 213 547 4 036 774 3 121 600 3 179 300 Henkilöstökulut 2 222 301 2 441 270 2 387 620 1 929 840 1 967 640 Palvelujen ostot 1 116 203 1 412 528 1 320 847 899 610 915 160 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 89 444 88 472 70 900 61 300 61 800 Vuokrat 120 532 157 606 144 400 126 800 129 100 Muut toimintakulut 113 639 113 671 113 007 104 050 105 600 TOIMINTAKATE 90 416-106 000-85 800-12 500-19 300 Rahoitustuotot ja -kulut 20 758 8 800 10 000 10 000 10 000 VUOSIKATE 111 174-97 200-75 800-2 500-9 300 Suunnitelman mukaiset poistot -10 398-5 454-6 390-6 390-6 390 TILIKAUDEN TULOS 100 776-102 654-82 190-8 890-15 690 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -18 723 5 454 6 340 6 340 6 340 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 25 000 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -6 401 67 300 48 500 4 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 100 652-29 900-27 350 1 450-9 350 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015 ja talousarvio 2013 17
Investointiosa Toimielin: Maakuntahallitus Tehtävä: Operatiivinen toiminta Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma 2011 2012 2013 2014 2015 Menot 30 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 Tulot Nettomenot 30 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 Perustelut v. 2013: Liiton toimitilojen kunnostaminen. Rahoitusosa TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate 111 174-97 200-75 800-2 500-9 300 Satunnaiset erät +/- Tulorahoituksen korjauserät +/- Investointien rahavirta Investointimenot - 30 000 15 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot - Toiminnan ja investointien rahavirta 81 174-97 200-90 800-2 500-9 300 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys - Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- Oman pääoman muutokset Rahoituksen rahavirta 0 0 0 0 0 Rahavarojen muutos 81 174-97 200-90 800-2 500-9 300 Lainakanta 31.12. - - - - - 18
Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2013 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET VUONNA 2013 Kunnallisverot 2011 euro Yhteisöverot 2011 euro Verot yhteensä euro % Maakuntahallitus Kesäyliopiston johtokunta Maksuosuus yhteensä 2013 FORSSA 47 243 212 4 075 403 51 318 615 9,41 180 042 16 449 196 491 HATTULA 29 111 995 1 227 917 30 339 912 5,56 106 379 9 719 116 098 HAUSJÄRVI 25 590 762 1 273 968 26 864 730 4,93 94 326 8 617 102 943 HUMPPILA 5 842 169 416 650 6 258 819 1,15 22 003 2 010 24 013 HÄMEENLINNA 199 196 565 15 880 373 215 076 938 39,44 754 605 68 941 823 546 JANAKKALA 49 545 201 2 573 817 52 119 018 9,56 182 911 16 711 199 622 JOKIOINEN 16 345 784 1 190 373 17 536 157 3,21 61 417 5 611 67 028 LOPPI 21 820 392 1 253 912 23 074 304 4,23 80 933 7 394 88 327 RIIHIMÄKI 92 819 454 6 507 002 99 326 456 18,21 348 412 31 831 380 243 TAMMELA 15 826 772 1 281 024 17 107 796 3,14 60 078 5 489 65 567 YPÄJÄ 6 061 702 245 021 6 306 723 1,16 22 194 2 028 24 222 YHTEENSÄ 509 404 008 35 925 460 545 329 468 100,00 1 913 300 174 800 2 088 100 Maakuntahallitus 1 913 300 Kesäyliopiston johtokunta 174 800 Yhteensä 2 088 100 Lähde: Verohallinto/Veronsaajien palvelut 29.10.2012 Taloussuunnitelmavuodet TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 nousu 0 % + 2 % + 2 % + 2 % + 2 % + 2 % Maakuntahallitus 1 802 300 1 839 000 1 875 800 1 913 300 1 951 600 1 990 600 Kesäyliopiston johtokunta 164 700 168 000 171 400 174 800 178 300 181 900 Yhteensä 1 967 000 2 007 000 2 047 200 2 088 100 2 129 900 2 172 500 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015 ja talousarvio 2013 19
Niittykatu 5, FIN-13100 Hämeenlinna, puh. +358 (0)3 647 401, fax +358 (0)3 647 4026 www.hameenliitto.fi