3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.

Transkriptio

1

2

3

4

5 Keski-Uudenmaan Vesi Ky Yh/ / 22 / liite 1 TALOUSARVIO VUODELLE 2020 Toiminnalliset tavoitteet 1 Kuntayhtymän perustavoitteena on toimittaa korkealaatuista, vähintään normien mukaista talousvettä jäsenkuntien ja muiden sopimusasiakkaiden jakeluverkkoihin häiriöttömästi ja edullisesti, sekä toimia aktiivisesti käytössään olevien pohjavesivarojen puhtaana säilyttämiseksi ja niiden antoisuuden turvaamiseksi. 2 Tuotantolaitoksilta lähtevien vesien laadulle asetetaan normivaatimuksia tiukemmat tavoitteet seuraavien parametrien osalta kuntayhtymän strategiassa esitetyn mukaisesti: -koliformiset bakteerit 0 pmy/100ml -rautapitoisuus alle 0,2 mg/l -mangaanipitoisuus alle 0,05 mg/l 3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla. 4 Kuntayhtymän henkilöstön ammattitaito ja motivoituneisuus työhönsä pidetään korkeatasoisena ja sairauspoissaoloprosentti alhaisena. X:\Company\Arkisto\TSV\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Taloushallinto (B)\Kirjanpito (a)\talousarvio\2020\talousarvio 2020 Tuloslaskelma, inv ja rahoitus kk

6 Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Yh 6/ /22 / Liite 1 1. TULOSLASKELMAOSA Määrälliset tavoitteet TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 Veden myynti milj.m3 9,55 9,20 9,70 9,80 9,90 Veden hinta /m 3, alv 0% 0,370 0,380 0,390 0,400 0,400 Tuloslaskelma TA 2018 TS 2019 TA 2020 TS 2021 TS TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT (+) JA -KULUT(-) VUOSIKATE POISTOT SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS POISTOERON MUUTOS TILIKAUDEN VEROT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ X:\Company\Arkisto\TSV\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Taloushallinto (B)\Kirjanpito (a)\talousarvio\2020\talousarvio 2020 Tuloslaskelma, inv ja rahoitus kk

7 Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Yh 6/ /22 / Liite 1 2. INVESTOINTIOSA TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT Yhdysjohto Talma-Söderkulla Toimiston ilmanvaihtokoneen vaihto 39 Kellokosken vesitornin uusi katto 78 Rusutjärven varavoima ja aurinkosähkö Verkostosaneeraukset YHTEENSÄ MAANHANKINNAT 300 IRTAIMISTOHANKINNAT INVESTOINNIT YHTEENSÄ X:\Company\Arkisto\TSV\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Taloushallinto (B)\Kirjanpito (a)\talousarvio\2020\talousarvio 2020 Tuloslaskelma, inv ja rahoitus kk

8 Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Yh 6/ /22 / Liite 1 3. RAHOITUSOSA TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS Varsinainen toiminta ja investoinnit Vuosikate Satunnaiset erät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntituotot Varsin. toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen X:\Company\Arkisto\TSV\Ylläpitotehtävät (Y)\Yleishallinto (A)\Taloushallinto (B)\Kirjanpito (a)\talousarvio\2020\talousarvio 2020 Tuloslaskelma, inv ja rahoitus kk

9 Yh 6/ / 22 / liite 2 TILI Toteuma 2018 Budjetti 2019 Budjetti 2020 TOIMINTATULOT 3001 Veden myynti Liiketoiminnan muut tuotot Muut tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TOIMINTAMENOT HENKILÖSTÖMENOT 4000 Maksetut palkat Jaksotetut palkat * Palkat Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut KEVA-maksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset * Henkilösivumenot HENKILÖSTÖMENOT YHTEENSÄ PALVELUJEN OSTOT 4340 Toimistopalvelut Pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut Automaation ylläpitopalvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti-ja telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Laitosten ja alueiden kunn.pitopalvelut Verkoston kunnossapitopalvelut Liittymän vuosimaksu, PSV Käyttömaksut, PSV Sähkön siirto Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Laboratoriopalvelut Auton huolto ja kunnossapitopalvelut Majoitus-ja rav.palv.hallinto Majoitus-ja rav.palvelut Matkustus-ja kulj.palvelut,hallinto Matkustus-ja kulj.palvelut Sosiaali-ja terveyspalvelut Koulutus-ja kultt.palvelut Jäsenmaksut Muut palvelut PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ

10 Yh 6/ / 22 / liite 2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 4500 Toimistotarvikkeet Kirjat ja lehdet Elintarvikkeet, hallinto Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Puhdistusaineet-ja tarvikkeet Poltto-ja voiteluaineet Sähkön hankinta Kalusto Autotarvikkeet Rakennusmat. ja kunnossapito, laitokset Rakennusmat. ja kunnossapito, verkosto Kemikaalit Työkalut ja tarvikkeet Muu materiaali Merkkipäivä ym.lahjat AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ MUUT TOIMINTAMENOT 4800 Maa-ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huon.vuokrat Yhtiövastike Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat -484 * Vuokrat Muut kulut 4910 Välittömät verot MUUT TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE RAHOITUSTULOT JA MENOT 6120 Verotilitysten korot Muut rahoitustuotot Korkokulut lainoista Viivästyskorot -28 RAHOITUSTULOT JA MENOT YHTEENSÄ VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET 7110 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista Poistot rakennuksista Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista Poistot koneista ja kalustosta POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ **** TILIKAUDEN TULOS Poistoeron vähennys Ennakkoverot **** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

11

12 Yh 6/ , Liite 3

13

14

15

16

17