Kuukausiraportti lokakuu / 1 / 27 1. KOKO KAUPUNKI ESPOON KAUPUNKI -% Kasvu-% Tilinimi TP 2014 Ennuste 10/ 2014- Myyntituotot, ulkoiset 64 545 62 783 63 773 991 45 528 46 254 73,7 % 1,6 % Maksutuotot, ulkoiset 104 464 110 625 112 780 2 156 66 099 82 143 74,3 % 24,3 % Tuet ja avustukset, ulkoiset 35 895 37 443 42 006 4 563 28 691 37 202 99,4 % 29,7 % Vuokratuotot, ulkoiset 24 996 25 768 27 253 1 485 23 705 26 097 101,3 % 10,1 % Muut tuotot, ulkoiset 40 840 61 923 45 596-16 327 14 474 30 629 49,5 % 111,6 % TOIMINTATULOT, ULKOISET 270 740 298 540 291 408-7 132 178 496 222 326 74,5 % 24,6 % Valmistus omaan käyttöön 60 399 83 294 120 671 37 377 45 092 69 705 83,7 % 54,6 % Henkilöstökulut -627 982-649 016-638 811 10 205-527 678-530 422 81,7 % 0,5 % Palvelujen ostot, ulkoiset -713 124-748 567-786 448-37 881-561 711-604 090 80,7 % 7,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset -70 785-69 419-69 361 58-53 624-55 051 79,3 % 2,7 % Avustukset, ulkoiset -150 400-159 497-162 778-3 281-125 339-136 077 85,3 % 8,6 % Vuokrat, ulkoiset -58 281-67 547-66 332 1 216-54 702-58 205 86,2 % 6,4 % Muut kulut, ulkoiset -7 228-8 488-7 499 990-3 799-4 757 56,0 % 25,2 % TOIMINTAMENOT, ULKOISET -1 627 817-1 702 535-1 731 238-28 703-1 326 870-1 388 622 81,6 % 4,7 % Toimintatulot, sisäiset 467 618 514 330 555 425 41 095 378 459 433 136 84,2 % 14,4 % Toimintamenot, sisäiset -467 618-513 878-556 056-42 178-378 459-433 136 84,3 % 14,4 % Tulot yhteensä 798 757 896 164 967 504 71 340 602 047 725 166 80,9 % 20,5 % Menot yhteensä -2 095 436-2 216 413-2 287 294-70 881-1 705 329-1 821 757 82,2 % 6,8 % TOIMINTAKATE -1 296 678-1 320 249-1 319 790 459-1 103 282-1 096 591 83,1 % -0,6 % Verotulot 1 332 758 1 386 045 1 387 075 1 030 1 187 609 1 226 541 88,5 % 3,3 % Valtionosuudet 29 769 29 712 29 712 0 24 599 24 762 83,3 % 0,7 % KÄYTTÖKATE 65 848 95 509 96 998 1 489 108 926 154 711 162,0 % 42,0 % Korkotuotot, ulkoiset 15 688 14 510 14 806 296 8 327 7 772 53,6 % -6,7 % Muut rahoitustuotot, ulkoiset 44 128 23 760 42 990 19 230 36 165 39 862 167,8 % 10,2 % Korkokulut, ulkoiset -3 661-7 064-5 180 1 884-3 277-3 595 50,9 % 9,7 % Muut rahoituskulut, ulkoiset -4 906-3 079-3 244-165 -1 597-1 254 40,7 % -21,5 % VUOSIKATE 117 098 123 507 146 190 22 682 148 544 197 496 159,9 % 33,0 % Poistot käyttöom. ja muista pitkävaikutt. menoista -117 578-121 720-120 251 1 468-95 167-102 442 84,2 % 7,6 % Satunnaiset kulut -677-677 TILIKAUDEN TULOS -480 1 788 25 261 23 474 53 377 95 054 5 317,6 % 78,1 % Tuloslaskelmaa tarkasteltaessa on kaupungin talous toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Vuosikatteen ennustetaan olevan 146,2 milj. euroa ja tilikauden tuloksen 25,3 milj. euroa. Arvioitavissa on, että vuosikate ja tilikauden tulos paranevat vielä hieman nykyisestä ennusteesta. Vuosikatteen ja tuloksen toteutuminen talousarviota parempana johtuu pääosin ennakoitua suuremmista rahoitustuotoista, mikä on kertaluonteinen erä. Vaikka vuosikate- ja tulostavoite tullaan saavuttamaan, ovat ne silti n. 40 milj. euroa alle talouden tasapainotus ja tuottavuusohjelman tavoitetason. Samanaikaisesti kaupungin investointiohjelma on suurempi kuin koskaan ja kuluvalle vuodelle esitetään investoinneille lisämäärärahaa. Tämä tarkoittaa yhä kasvavaa lainanoton tarvetta. Talousarvioon merkitty 219 milj. euron lainavaltuus tullaan käyttämään loppuun marraskuun aikana. 40 milj. euron rahastonpurku on toteutettu. Investointien lisämäärärahaesitysten kattamiseksi tullaan esittämään 50 milj. euron lisälainaa. Palvelutuotannossa on pystytty lisäämään tuottavuutta, mikä näkyy toimintakatteen toteutumisena alkuperäistä talousarviota parempana. Silti menojen kasvu suhteessa tulojen kasvuun on liian suurta, jonka takia tuottavuuden kasvuun ja uusien toimintatapojen käyttöönottoon tulee panostaa edelleenkin. Ulkoiset tulot jäävät yli 7 milj. euroa talousarviosta, sillä maanmyyntituloja kertyy lähes 12 milj. euroa alle talousarvion. Vastaavasti maksutulot ja avustukset ovat ylittymässä, mutta avustuksiin kohdistuu yleensä myös vastaavansuuruinen meno, jolloin nettovaikutus on nolla.
Kuukausiraportti syyskuu / 2 / 27 Länsimetron rakentamisen yhteydessä on rakennettu myös kaupungille kuuluvaa kunnallistekniikkaa. Metroyhtiön teetättämiä töitä ei ole laskutettu vuosittain kaupungilta, vaan koko vuoden loppuun mennessä kertynyt osuus laskutetaan tänä vuonna. Ensimmäinen laskutuserä on maksettu ja tämän johdosta voimassa olevan taseyksikön talousarvion kunnallistekniikan määrärahat on käytetty. Valtuustolle esitetään 41,2 milj. euron investointien lisämäärärahaesitystä. Ulkoiset menot ovat kaupungin omassa tuotannossa pysyneet hyvin hallinnassa. Tuloslaskelman toimintamenoja ja valmistus omaan käyttöön erää kasvattavat Länsimetro Oy:n laskuttamat työt, jotka kirjautuvat investointeihin. Näin ollen tuloslaskelmassa vaikutus on nolla. Merkittävät muutokset konsernin palveluntuottajissa: o HUS:n ennusteen mukaan erikoissairaanhoito ylittyy 5,5 milj. eurolla, kun otetaan huomioon arvioitu 5,3 milj. euron tasauslaskutus. o HSL:n kuntaosuus toteutuu 7 milj. euroa ennakoitua pienempänä. Investointien kokonaismääräksi arvioidaan n. 375 milj. euroa. 1.1 VEROTULOT Vuoden verorahoitus on arviolta 1 416,7 milj. euroa, josta verotulot ovat yhteensä 1 387 milj. euroa. Verotuloja on tilitetty lokakuun loppuun mennessä yhteensä 1226,7 milj. euroa, mikä on 39,2 milj. euroa (3,3 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Kunnallisveroa on lokakuun loppuun mennessä kertynyt 1 056,3 milj. euroa, mikä on 15 milj. euroa (1,4 %) enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kunnallisveroa tilitettiin alkuvuonna ennakoitua enemmän, mutta tilityksissä on ollut nyt nähtävissä käänne hitaampaan kehitykseen. Yhteisöveroa on tilitetty 117,7 milj. euroa, mikä on 12,6 milj. euroa (12 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteisöveroa on tilitetty ennakoitua enemmän. Kiinteistöveroa on tilitetty yhteensä 52,6 milj. euroa, mikä on 11,4 milj. euroa (27,9 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinteistöveron kasvua selittää yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin alarajojen nostot, jotka tulivat voimaan vuoden alusta. Valtionosuuksia saadaan jo saatujen päätösten perusteella 29,7 milj. euroa. Summa voi muuttua vähäisissä määrin johtuen opetustoimen valtionosuuksiin kohdistuvista valtionosuustarkastuksista.
Kuukausiraportti syyskuu / 3 / 27 1.2 HENKILÖSTÖ Palvelussuhteiden määrä toimialoittain lokakuussa vuosina 2012 - sekä ajankohtien väliset muutokset Toimiala 31.10.2012 Muutos 12-13 31.10.2013 Muutos 13-14 31.10.2014 Muutos 14-15 31.10. Yleishallinto 100-1 99 0 99-4 95 Sosiaali- ja terveystoimi 3 352 155 3 507 79 3 586 33 3 619 Sivistystoimi 7 382 82 7 464-3 7 461 18 7 479 Tekninen ja ympäristötoimi 609 6 615 8 623 7 630 Palveluliiketoimen toimiala 2 344-22 2 322-35 2 287 17 2 304 Yhteensä 13 787 220 14 007 49 14 056 71 14 127 Muutoksia 1.1. alkaen: suomenkielisen työväenopiston ja aikuislukion henkilöstöä siirtyi Omnian palvelukseen noin 80 henkilöä. Muilta toimialoilta ja konserniesikunnasta siirtyi palveluliiketoimeen noin 30 tietohallinnon työntekijää. Yhteispalvelupisteiden henkilöstö (32 hlöä) siirtyi 1.1.2014 alkaen sivistystoimesta palveluliiketoimeen. Sivistystoimen aula- ja turvallisuuspalveluhenkilöstö (43 työntekijää) siirtyi palveluliiketoimeen 1.8.2012 alkaen. Muutoksia 1.1.2012 alkaen: suuri osa konsernipalveluista (n. 370 työntekijää) siirtyi keskushallinnosta palveluliiketoimeen. Toimialoilta siirtyi 43 taloushallinnon henkilöä palveluliiketoimeen. Henkilöstömäärissä ovat mukana yli 50 %:n työaikaa tekevät. Henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2014 lokakuusta 71 henkilöllä. Alkuvuodesta henkilöstömäärä oli kuitenkin pienempi kuin 2014, joten henkilötyövuosien määrä jäänee tänä vuonna viimevuotista pienemmäksi. Henkilöstömäärän kasvu kohdentui erityisesti perhe- ja sosiaalipalveluihin (turvapaikanhakijatilanteen edellyttämät määräaikaiset henkilöstölisäykset), Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokseen (vuoden 2014 syksylle perustetut yli 60 uutta virkaa ja toimea) sekä varhaiskasvatukseen. Henkilöstöresursoinnin kasvupaine kohdentuu ennen kaikkea sosiaali- ja terveystoimeen, jossa on vuoden aikana kasvanut henkilöstömäärä, henkilötyövuosimäärä ja vuokratyövoiman käyttö. Vuokratyövoimakustannukset kasvoivat 5 % Työvoiman saatavuus on parantunut selvästi suurimmassa osassa työvoimapula-aloja 2. YLEISHALLINTO YLEISHALLINTO -% Kasvu-% Tilinimi TP 2014 Ennuste 10/ 2014- Myyntituotot, ulkoise 410 2 7 5 369 6 314,5 % -98,3 % Maksutuotot, ulkoise 0 0 Tuet ja avustukset, ulkoise 200 3 799 2 920-879 173 2 084 54,9 % 1 107,0 % Vuokratuotot, ulkoise 0 Muut tuotot, ulkoise 79 29 145 116 64 136 467,4 % 112,3 % TOIMINTATULOT, ULKOISE 689 3 830 3 072-758 606 2 226 58,1 % 267,4 % Valmistus omaan käyttöö 0 0 Henkilöstökulu -12 620-12 760-12 355 405-10 714-10 291 80,7 % -4,0 % Palvelujen ostot, ulkoise -18 210-19 420-18 333 1 087-14 384-12 930 66,6 % -10,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoise -242-92 -90 2-207 -72 78,8 % -65,1 % Avustukset, ulkoise -2 305-2 115-2 250-136 -1 857-2 180 103,1 % 17,4 % Vuokrat, ulkoise -12-121 -44 77-9 -7 5,9 % -19,3 % Muut kulut, ulkoise -1 637-1 678-1 698-20 -1 532-1 402 83,5 % -8,5 % TOIMINTAMENOT, ULKOISE -35 026-36 185-34 770 1 415-28 703-26 883 74,3 % -6,3 % Toimintatulot, sisäise 29 2 206 2 076-130 28 1 675 75,9 % 5 786,0 % Toimintamenot, sisäise -7 968-15 123-15 007 116-6 632-12 521 82,8 % 88,8 % Tulot yhteensä 717 6 036 5 148-888 634 3 901 64,6 % 515,0 % Menot yhteensä -42 995-51 308-49 777 1 531-35 335-39 403 76,8 % 11,5 % TOIMINTAKATE -42 277-45 272-44 629 643-34 701-35 502 78,4 % 2,3 % Merkittävimmät tuloerät koostuvat työterveyspalveluiden Kela-korvauksista 1,6 milj. euroa ja valtion maksamasta korvauksesta Espoolle eduskuntavaalien järjestämisestä 0,4 milj. euroa. Culminatum Oy:n alasajovaiheeseen liittyvä runkorahan palautus 0,1 milj. euroa on saatu. Kuutoskaupunkien
Kuukausiraportti syyskuu / 4 / 27 6Aika-hankkeelta tuloja jää saamatta 0,8 milj. euroa, koska sen liikkeellelähtö on ollut odotettua hitaampaa. Henkilöstökulut alittuvat mm. vaalien, 6Ajan ja eläkemenoperusteisten maksujen osalta. Palvelujen ostoista säästyy 1,1 milj. euroa. Säästöt syntyvät mm. 6Ajan hankkeiden hitaasta käynnistymisestä, vaalien menojen alittumisesta, yksiköiden ulkoisista ostoista sekä tietotekniikka- ja henkilöstörahoista. Ylityksiä tulee asvalttikartellin asianajokuluista ja Espoo Metro Areenan sopimuksesta. Yleishallintoon on keskitetysti varattu 2,4 milj. euroa kaupungin toteuttamaan tukityöllistämiseen. Summasta on tähän mennessä siirretty 1,4 milj. euroa Sosiaali- ja terveystoimeen tuki- ja velvoitetyöllistämiseen. EVTEK -kuntayhtymän purkautumisesta ennustetaan kirjautuvan loppuvuonna yleishallinnon satunnaisiin kuluihin noin 677 000 euron purkutappio, joka muodostuu peruskaupungin kuntayhtymäosuuden ja EVTEKin rakennusten ja rahavarojen erotuksesta. 1 YLEISHALLINTO (pl. tarkastuslautakunta ja tilintarkastus) Ennuste 10/ -% Toimintatulot 6 036 5 148-888 632 3 901 64,6% Toimintamenot -50 498-49 643 855-34 757-38 835 76,9% Toimintakate -44 462-44 495-33 -34 125-34 934 78,6% Vuoden aikana on siirretty 0,8 milj. euroa keskitettyjä henkilöstörahoja toimialoille ja 1,4 milj. euroa tukityöllistämisrahoja sosiaali- ja terveystoimelle. Työterveyshuollon laskutusmuutoksesta johtuen tehtiin määrärahamuutos, jossa ulkoisia tuloja lisättiin 2,1 milj. euroa, sisäisiä tuloja 2,2 milj. euroa ja sisäisiä menoja 4,3 milj. euroa. 112 TARKASTUSLTK JA TILINTARKASTUS Ennuste 10/ -% Toimintatulot 0 3 Toimintamenot -811-811 0-578 -568 70,1% Toimintakate -811-811 0-575 -568 70,1% TATU-ohjelma TATU-ohjelman täytäntöönpano on käynnissä ja sen tuloksia on jossain määrin nähtävissä. Toimialat ovat raportoineet omalta osaltaan ohjelman toteutustilanteesta jäljempänä. Tuottavuustoimenpiteiden valmistelu ja toteutus sekä ohjelman esilläpito on osaltaan johtanut siihen, että talousarvion pitävyys on parantunut, ja huolimatta palvelutarpeen merkittävästä kasvusta, kustannuskehitys on hidastunut. Myös tulojen perinnän tehostamiseksi asetetut tavoitteet ovat toteutumassa ja vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa on varauduttu valtion budjetin mahdollistaman maksutarkastusmahdollisuuden käyttöönottoon. Konserniesikunta ohjaa ja johtaa TATU-ohjelmakokonaisuuden toteuttamista. Sen lisäksi konserniesikunnan vetovastuulla on useita yksittäisiä TATU-toimenpiteitä ja -projekteja. Espoolaisen johtamisen kehittämisprojekti (ESJO) sekä omistaja-tilaaja-tuottaja -toimintatavan muuttaminen ja siihen liittyen palveluliiketoimen liikelaitosten ja yksiköiden toiminnan uudelleenjärjestelyt ovat vuoden aikana edenneet suunnitellusti. Kaupunkitasolla henkilöstöohjaus on tehostunut henkilöstökustannusten osalta, joiden kasvu vuodentakaiseen on vain 0,5 %. Henkilöstömäärän osalta kaupunkitason tavoitetta henkilöstömäärän nollakasvusta ei ole saavutettu. Henkilöstömäärä on kasvanut 71 henkilöllä vuodentakaisesta. Konserniyhteisöjen ohjaukseen liittyen valmistellaan omistajapolitiikan päivitystä ja konserniohjeita. Maahanmuuttajien työllisyyden edistämi-
Kuukausiraportti syyskuu / 5 / 27 seksi neuvotellaan työ- ja elinkeinoministeriön kanssa hallitusohjelman mukaisesta kokeilusta. Työllisyyden edistämistä hidastaa valtion työllisyysrahojen loppuminen. TATU-ohjelman versio 2:n valmistelua käynnistetään parhaillaan. Sillä on tarkoitus terävöittää talouden tasapainotus- ja tuottavuustyötä sekä ohjata valtion hallitusohjelman toteuttamisen mahdollistamia kaupungin talouden tervehdyttämistoimia. 3. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI -% Kasvu-% Tilinimi TP 2014 Ennuste 10/ 2014- Myyntituotot, ulkoise 15 792 15 668 16 589 921 10 862 9 233 58,9 % -15,0 % Maksutuotot, ulkoise 38 860 40 623 41 187 563 29 565 30 314 74,6 % 2,5 % Tuet ja avustukset, ulkoise 24 940 24 522 25 344 822 17 756 19 031 77,6 % 7,2 % Vuokratuotot, ulkoise 9 13 13 0 8 7 54,6 % -7,1 % Muut tuotot, ulkoise 2 409 2 065 2 089 24 2 113 2 286 110,7 % 8,2 % TOIMINTATULOT, ULKOISE 82 011 82 892 85 223 2 331 60 305 60 870 73,4 % 0,9 % Valmistus omaan käyttöön 898 5 900 0-5 900 636 4 0,1 % -99,4 % Henkilöstökulu -176 840-181 168-179 763 1 405-147 995-149 003 82,2 % 0,7 % Palvelujen ostot, ulkoise -419 721-430 845-429 691 1 154-341 111-349 280 81,1 % 2,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoise -7 469-7 765-7 935-170 -5 790-5 906 76,1 % 2,0 % Avustukset, ulkoise -75 476-84 188-86 013-1 825-62 959-70 169 83,3 % 11,5 % Vuokrat, ulkoise -1 437-1 387-1 433-46 -1 248-960 69,3 % -23,0 % Muut kulut, ulkoise -1 274-1 145-1 131 14-271 -272 23,8 % 0,3 % TOIMINTAMENOT, ULKOISE -682 226-706 498-705 967 531-559 382-575 599 81,5 % 2,9 % Toimintatulot, sisäise 222 208 209 0 158 2 1,1 % -98,5 % Toimintamenot, sisäise -68 740-85 401-80 246 5 155-54 956-64 498 75,5 % 17,4 % Tulot yhteensä 83 131 89 000 85 431-3 569 61 100 60 877 68,4 % -0,4 % Menot yhteensä -750 966-791 899-786 213 5 687-614 338-640 097 80,8 % 4,2 % TOIMINTAKATE -667 835-702 899-700 781 2 118-553 238-579 220 82,4 % 4,7 % Sosiaali- ja terveystoimen talous on kehittynyt myönteisesti ja korjaavat toimet ovat olleet vaikuttavia. Toimialan tulojen arvioidaan, ilman teknistä valmistus omaan käyttöön -erää, ylittävän talousarvion 2,3 milj. eurolla. Menojen ylitykseksi, ilman teknistä valmistus omaan käyttöön -erää, arvioidaan 0,2 milj. euroa. 24 Vanhusten palvelut Ennuste 10/ -% Toimintatulot 29 700 30 099 399 21 507 22 256 74,9% Valmistus omaan käyttöön 5 900 0-5 900 601 0 0,0% Toimintamenot -165 331-155 782 9 549-116 591-122 149 73,9% Toimintakate -129 731-125 683 4 048-94 483-99 893 77,0% Tulot ylittynevät noin 0,4 milj. euroa ilman valmistus omaan käyttöön - erää Valmistus omaan käyttöön - erä jää sekä tuloissa että menoissa toteutumatta Menoista jäänee käyttämättä ilman valmistus omaan käyttöön - erää 3,6 milj. euroa. Henkilöstömenoista jää 1,1 milj. euroa ja ulkoisista ja sisäisistä palvelujen ostoista yhteensä 2,6 milj. euroa, kun Espoon uuden sairaalan päivystysosaston käyttöönotto viivästyy ja ympärivuorokautisia pitkäaikaishoitopaikkoja on tarvittu vähemmän ja uusi paikkoja on otettu käyttöön viiveellä. Toimintakate on 4 milj. euroa suunniteltua parempi Käyttötalouden menoissa on noin 1,1 milj. euron edestä EUS ICT menoja, joihin on varauduttu investoinneissa. Vastaavaa määrärahaa esitetään siirrettäväksi käyttötalouteen.
Kuukausiraportti syyskuu / 6 / 27 Espoon sairaalassa hoitojakson keskiarvopituus on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 19,58 vuorokaudesta (KA pituus vuoden alusta) 20,40 vuorokauteen (KA pituus vuoden alusta). Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon peittävyydessä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Espoon uuden sairaalan päivystysosaston käyttöönotto viivästyy. Uutta toimintaa siirtyy aloitettavaksi loppuvuodesta. Talouden tasapainoon pyritään kehittämällä palveluja avohoitopainotteiseksi, varmistamalla sujuvat hoitoketjut sekä parantamalla keskeisten toimintojen tuottavuutta. Espoolaiset ikääntyneet pääsivät vanhusten palvelujen piiriin viiveettä. 25 Terveyspalvelut Ennuste 10/ -% Toimintatulot 14 000 14 475 475 10 640 10 605 75,7% Valmistus omaan käyttöön 0 0 11 Toimintamenot -361 046-366 402-5 356-294 736-304 206 84,3% Toimintakate -347 046-351 927-4 881-284 085-293 602 84,6% Tulojen arvioidaan maksutuotoissa ylittyvän noin 0,5 milj. eurolla. Oman toiminnan menojen ilman HUS:n erikoissairaanhoitoa arvioidaan toteutuvan lähes budjetoidun mukaisesti. Hus:n toukokuun ennusteessa palvelusopimuksen mukainen erikoissairaanhoito ylittyy 5,5 milj. eurolla, kun otetaan huomioon arvioitu 5,3 milj. euron tasauslaskutus. 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut Ennuste 10/ -% Toimintatulot 38 800 40 500 1 700 28 122 27 897 71,9% Valmistus omaan käyttöön 0 0 24 4 Toimintamenot -253 486-253 486 0-193 027-205 186 80,9% Toimintakate -214 686-212 986 1 700-164 882-177 285 82,6% Tulojen arvioidaan ylittyvän noin 1,7 milj. eurolla Toimeentulotuen takaisinperintä, valtion perustoimeentulotuen ja pakolaisista saatava korvaus sekä työllistämisestä saatavat tulot kasvattavat tuloennustetta. Lastensuojelun kunnilta saatavat korvaukset jäävät arviolta 0,3 milj. euroa alle talousarvion. Menot toteutunevat talousarvion mukaisina. Talousarviossa on varauduttu noin 1,3 milj. eurolla vammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon henkilöstömenoihin. Hoidon järjestää sivistystoimi, jolle kulut maksetaan sisäisissä menoissa. Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on kasvanut syyskuun tarkastelussa 18,3 % ja kustannukset 5 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Palveluseteleitä käyttäneiden määrä on noussut merkittävästi. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun asiakasmäärä on kasvanut viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 1,1 % ja tehtyjen matkojen määrä 2,6 %. Matkojen lisääntyminen on ollut erityisen suuri yli 65- vuotiaiden ikäryhmässä. Venepuuntien asumisyksikön käyttöönoton viivästyy puolella vuodella. Työttömien työnhakijoiden määrä on lisääntynyt syyskuun tarkastelussa 14,5 % vuoden takaiseen. Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut 50,9 %. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa voimakkaasti.
Kuukausiraportti syyskuu / 7 / 27 Lastensuojelupalvelujen painopisteen siirto laitoshoidosta avopalveluihin ja kotiin vietäviin palveluihin näkyy säästönä sekä omassa laitoshoidossa että ostettavissa palveluissa. Hoitovuorokausia laitosja/tai luvanvaraisessa perhehoidossa on kertynyt 7,1 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavan ajankohtaan. Lastensuojelun kokonaissäästöksi arvioidaan 1,9 milj. euroa. Vastaavasti kotipalvelujen kysyntä ja asiakasmäärä on lisääntynyt. 29 Sosiaali- ja terveystoimen esikunta Ennuste 10/ -% Toimintatulot 600 357-243 195 115 19,2% Toimintamenot -12 036-10 542 1 494-9 984-8 555 71,1% Toimintakate -11 436-10 185 1 251-9 789-8 440 73,8% Esikunnan tulojen arvioidaan alittavan noin 0,2 milj. euroa. Ulkoisista toimintamenoista jäänee 0,7 milj. euroa käyttämättä, lähinnä henkilöstökuluista ja tietojärjestelmien hankinnoista. Sisäisistä palvelujen ostoista jää käyttämättä noin 0,7 milj. euroa. TATU-ohjelma Toimialan kuudesta TATU-tavoitteesta tilatehokkuuden nosto jatkuu vuodelle 2016 ja on aikataulussaan. Toimialan ja Palveluliikelaitoksen tuottavuuden kasvu -hankkeen tavoitteita tarkastellaan Palveluliikelaitoksen konsernihallintoon siirtymisen yhteydessä. Hankkeista tulojen varmistaminen päättyy vuoden lopussa ja saavuttaa tavoitteensa. Kolme myös Espoo - strategiaan sisältyvää hanketta toteutuvat osittain. 4. SIVISTYSTOIMI SIVISTYSTOIMI -% Kasvu-% Tilinimi TP 2014 Ennuste 10/ 2014- Myyntituotot, ulkoise 4 579 3 937 2 930-1 008 3 068 2 264 57,5 % -26,2 % Maksutuotot, ulkoise 32 278 31 684 32 055 371 24 198 23 960 75,6 % -1,0 % Tuet ja avustukset, ulkoise 7 718 6 841 10 982 4 141 9 806 14 028 205,1 % 43,1 % Vuokratuotot, ulkoise 110 92 109 17 100 93 101,5 % -6,8 % Muut tuotot, ulkoise 1 213 3 972 1 173-2 799 964 1 008 25,4 % 4,5 % TOIMINTATULOT, ULKOISE 45 898 46 526 47 247 721 38 137 41 354 88,9 % 8,4 % Valmistus omaan käyttöö 33 0 0 0 28 60 112,4 % Henkilöstökulu -309 859-317 706-312 440 5 267-260 489-260 506 82,0 % 0,0 % Palvelujen ostot, ulkoise -66 747-63 211-68 166-4 954-52 763-53 060 83,9 % 0,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoise -17 659-13 488-14 013-526 -11 449-11 153 82,7 % -2,6 % Avustukset, ulkoise -62 880-62 631-63 557-926 -55 050-55 008 87,8 % -0,1 % Vuokrat, ulkoise -2 456-1 493-1 587-94 -2 025-1 246 83,4 % -38,5 % Muut kulut, ulkoise -2 590-4 019-2 795 1 223-1 439-1 898 47,2 % 31,9 % TOIMINTAMENOT, ULKOISE -462 197-462 548-462 561-13 -383 221-382 875 82,8 % -0,1 % Toimintatulot, sisäise 377 1 541 1 419-121 253 1 049 68,1 % 315,0 % Toimintamenot, sisäise -211 072-223 385-226 659-3 274-173 337-186 874 83,7 % 7,8 % Tulot yhteensä 46 308 48 067 48 667 600 38 418 42 463 88,3 % 10,5 % Menot yhteensä -673 269-685 933-689 220-3 287-556 558-569 749 83,1 % 2,4 % TOIMINTAKATE -626 961-637 866-640 554-2 688-518 141-527 286 82,7 % 1,8 % TP 2014 ja sisältävät myös suomenkielisen työväenopiston ja aikuislukion. Toimintatulojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 0,6 milj. eurolla. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä tulot alittavat muutetun talousarvion noin 0,1 milj. eurolla. Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän 3,2 milj. eurolla. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä ylitys on noin 2,6 milj. euroa. Ylitys johtuu suomenkielisen opetuksen valtiolta saatujen avustusten käytöstä ja sisäisten menojen kustannuksista. Jotta avustukset voidaan käyttää siihen tarkoitukseen, johon ne on myönnetty, anotaan 2,6 milj. euron määrärahaylitystä sekä menoihin että tuloihin. Liikuntapalvelujen toimintamenoista siirretään 0,1 milj. euroa investointeihin Leppävaaran uimahallin kalustamisen ja varustamisen ylityksen katteeksi.
Kuukausiraportti syyskuu / 8 / 27 Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 269,3 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 83,2. Henkilöstökulut alittuvat ja työvoimanvuokrauskustannukset ylittyvät. 31 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Ennuste 10/ -% Toimintatulot 32 023 34 738 2 715 24 959 30 740 96,0% Valmistus omaan käyttöön 0 0 27 Toimintamenot -500 958-504 808-3 850-404 788-418 713 83,6% Toimintakate -468 935-470 070-1 135-379 829-387 946 82,7% Toimintatulojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion noin 2,7 milj. eurolla johtuen mm. opetushallitukselta saaduista avustuksista, mm. ylimääräinen perusopetusryhmien pienentämiseen suunnattu avustus ja lähes kaksinkertaistunut tasa-arvoraha. Muutamassa koulussa järjestetään lakisääteistä iltapäivätoimintaa omana toimintana, joka lisää asiakasmaksutuloja. Toimintamenojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion noin 3,8 milj. eurolla. Säästöä syntyy varhaiskasvatuksen henkilöstömenoissa. Ylitystä aiheuttavat työvoimavuokrauksen kasvu, hallinto, opetus, oppilashuolto ja sijoitetuista lapsista maksettavat korvaukset. Sisäisissä menoissa toimitilavuokrat, IT-kustannukset ja koulukuljetukset ylittyvät. Myös yksityisen hoidon tuen arvioidaan ylittyvän. Suomenkielisessä opetuksessa on tänä syksynä perustettu jo 12 valmistavan opetuksen ryhmää, joissa kussakin on 12 oppilasta. Päivähoidossa oli lokakuussa 408 lasta enemmän kuin lokakuussa 2014. Päivähoito järjestetään 209 lapselle ns. poikkeusjärjestelyin. 32 Svenska rum -lautakunta Ennuste 10/ -% Toimintatulot 4 367 4 151-216 2 939 3 254 74,5% Valmistus omaan käyttöön 0 0 3 Toimintamenot -62 225-61 665 560-49 101-50 878 81,8% Toimintakate -57 858-57 514 344-46 161-47 621 82,3% Toimintatulotulojen arvioidaan jäävän 0,2 milj. euroa alle talousarvion. Päivähoidon maksutuloja kertyy arvioitua vähemmän lapsiluvun kasvusta huolimatta. Kolme koulua siirtyi syksyllä lakisääteisen iltapäivätoiminnan osalta kaupungin omaksi toiminnaksi. Toiminnasta tulee tuloja ja menoja noin 0,1 milj. euroa. Toimintamenojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 0,6 milj. eurolla. Oppilasmäärä ei kasvanut siinä määrin kuin talousarviossa arvioitiin. Kotihoidontuen avustuksiin varattu määräraha tulee ylittymään johtuen perheille maksettavien avustusten tarkistetusta jakoperusteesta suomenkielisen ja ruotsinkielisen varhaiskasvatusten välillä.
Kuukausiraportti syyskuu / 9 / 27 35 Kulttuurilautakunta (pl. 356 ja 357) Ennuste 10/ -% Toimintatulot 950 950 0 963 885 93,2% Toimintamenot -32 227-32 227 0-27 425-27 791 86,2% Toimintakate -31 277-31 277 0-26 462-26 906 86,0% Toimintatulojen ja -menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Kaupunginkirjaston tuloennusteessa on avustusten osalta huomioitu tulosiirto, noin 30 000 euroa, vuodelle 2016. ITmäärärahoja siirretään sisäisistä ulkoisiin, koska mm. HelMet -järjestelmän käyttömaksut maksetaan sivistystoimesta. Kirjasto on osallistunut turvapaikanhakijoiden auttamiseen mm. järjestämällä erilaisia keräyksiä. Kirjastoauto aloittaa käynnit Otaniemen ja Siikajärven keskuksissa. KULPS! Kulttuuri- ja liikuntapolun syksy on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin pääosin samojen palvelun-tarjoajien järjestämänä kuin edellisenäkin lukuvuonna. Opettajille järjestettiin syyskuun alussa Kick Start -tapahtuma, jossa kulttuuri-, liikunta- ja kirjastopolkujen palveluntarjoajat esittelivät toimintaansa. KULPS! -palveluntarjoajille järjestettiin syyskuussa uudesta, syksyllä 2016 asteittain käyttöön otettavasta opetussuunnitelmasta koulutus esittelijöinä mm. opetushallituksen edustajat. Kaupunginkirjaston kävijämäärä on laskenut 3,6 prosenttia. Kävijöitä on ollut vähemmän erityisesti Kirjasto Omenassa, jossa kauppakeskuksen ja sen ympäristön rakentaminen ovat vaikuttaneet palvelujen saavutettavuuteen. Haukilahden kirjasto oli remontin vuoksi kiinni heinäkuusta lokakuuhun. Opinmäen aktiivisen oppimisen keskus on vilkkaassa käytössä ja kävijöitä on elokuun puolivälin jälkeen ollut jo yli 17 000. HelMet -verkkokäyntien määrä on noussut 5,8 prosenttia. Helsingin kirjamessujen teemana oli tänä vuonna Venäjä. Venäjänkielinen kirjasto osallistui lokakuussa kirjamessuille yhteistyössä Cultura-säätiön ja Suomi-Venäjä-Seuran kanssa. HelMet-kirjastot jakoivat syksyllä ensimmäistä kertaa oman kirjallisuuspalkintonsa. Palkinto annetaan vuosittain ansioituneelle suomalaiselle teokselle, joka on ilmestynyt noin viiden vuoden sisällä. Kirjasto nostaa esille tulevaisuuden klassikoita sekä erilaisia ja marginaalisempia kirjallisia ääniä. Palkinto muistuttaa, että laatukirjallisuus kestää vuodesta toiseen. HelMet -kirjallisuuspalkinnon sai Mia Kankimäki teoksestaan Asioita jotka saavat sydämen lyömään nopeammin. 357 Kulttuuri (toimintakate sitova) Ennuste 10/ -% Toimintatulot 790 1 524 734 1 294 1 332 168,6% Toimintamenot -15 831-16 565-734 -12 504-13 211 83,4% Toimintakate -15 041-15 041 0-11 210-11 879 79,0% Määrärahojen arvioidaan ylittyvän menojen ja tulojen osalta 0,7 milj. eurolla. Ennusteessa on otettu huomioon Tapiola Sinfoniettan kausikorttitulojen jaksotus, noin 50 000 euroa, vuodelle 2016. KAMUn Gladiaattorit-näyttely on alkanut hyvin ja varsinkin aamupäivien opastukset ovat suosittuja. Ensi kesäkuussa avattavan Kauklahden lasi -näyttelyn valmistelu on käynnissä. Kaupunginorkesterin syyskausi käynnistyi Uudenkaupungin Crusell-viikolla ja Lasten taidefestivaalilla Hämeenlinnan Hippaloissa. Hämeenlinnassa Kissakeisari ja appelsiinikuu -produktio sai suuren suosion niin lapsikuulijoiden kuin lastenkulttuurin ammattilaistenkin parissa. 38 Liikunta- ja nuorisolautakunta
Kuukausiraportti syyskuu / 10 / 27 Ennuste 10/ -% Toimintatulot 4 727 4 921 194 3 628 4 194 88,7% Toimintamenot -44 052-43 784 268-34 060-35 145 79,8% Toimintakate -39 325-38 862 463-30 432-30 951 78,7% Toimintatulojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion noin 0,2 milj. eurolla johtuen mm. Sitran ja opetus- ja kulttuuriministeriön tuista Tajua mut! - viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena -projektille. Toiminnasta saatujen tulojen arvioidaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti nuorisopalvelujen osalta. Liikuntapalvelujen osalta tulojen arvioidaan jäävän 0,3 milj. alle tuloarvion Tapiolan uimahallin peruskorjauksesta johtuen. Ennusteessa on huomioitu avustuksista johtuva tulosiirto, noin 50 000 euroa, vuodelle 2016. Toimintamenojen arvioidaan alittuvan noin 0,3 milj. eurolla Tapiolan uimahallin peruskorjauksen pitkittymisestä johtuen. Leppävaaran uimahallin kalustamisrahan ylityksestä johtuva määrärahasiirto käyttötaloudesta investointeihin on otettu huomioon ennusteessa. Laaksolahden jäähallin käyttökieltoa on vuosina 2013 - korvattu sopimukseen perustuvilla ostoilla Tapiolassa sijaitsevalta Metro Areenalta. Uimahallien pukukaappien lukot vaihdetaan rannekkeilla toimiviksi sähkölukoiksi. Sähkölukot on jo otettu käyttöön Tapiolan uimahallissa sen avauduttua 6.11. Myös Espoonlahden ja Keski-Espoon uimahalleissa sähkölukot otetaan käyttöön marraskuun aikana. Leppävaaran uimahallissa ne otetaan käyttöön hallin avautuessa ensi vuoden alussa. 39 Muu sivistystoimi Ennuste 10/ -% Toimintatulot 5 210 2 383-2 827 1 498 1 997 38,3% Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 28 31 Toimintamenot -30 640-30 172 468-21 561-24 011 78,4% Toimintakate -25 430-27 789-2 359-20 034-21 983 86,4% Toimintatulojen arvioidaan alittavan muutetun talousarvion noin 2,8 milj. eurolla. Tulosyksiköiden tulot arvioitiin käyttösuunnitelmassa realistisiksi ja se osa, jonka ei arvioitu toteutuvan, budjetoitiin muuhun sivistystoimeen. Toimintamenojen arvioidaan jäävän noin 0,5 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Säästöä syntyy mm. henkilöstömenoissa, palvelujen ostoissa ja avustuksissa, joissa Metropolian avustus on budjetoitua pienempi. TATU-ohjelma Suurin osa sivistystoimen TATU-projekteista ja toimenpiteistä on edennyt niin hyvin, että niiden toiminta siirretään loppuvuoden aikana normaaliksi linjatyöksi tai niitä jatketaan TATU-ohjelmasta irrotettavina tavanomaisina kehittämisprojekteina. Osa sivistystoimen TATUista on tullut valmiiksi tai lopetusvaiheeseen jo aiemmin. Valmiit TATUt lopetetaan vuoden lopussa. Näissä projekteissa ja toimenpiteissä asetetut tavoitteet saavutettiin. Muutamat sivistystoimen TATU-projektit ovat osoittautuneet odotettua työläimmiksi, joten ne ovat jäljessä aikataulustaan. Tähän ryhmään kuuluvat myös ne TATUt, joiden toimenpiteet liittyvät sivistystoimen pidemmän ajan tavoitteisiin. Nämä TATU-projektit jatkuvat ja siirtynevät sellaisinaan TATU2:seen. Näissä projekteissa asetetut tavoitteet saavutettiin osittain.
Kuukausiraportti syyskuu / 11 / 27 5. TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI -% Kasvu-% Tilinimi TP 2014 Ennuste 10/ 2014- Myyntituotot, ulkoise 18 001 15 115 15 116 1 8 972 8 785 58,1 % -2,1 % Maksutuotot, ulkoise 22 367 26 353 27 104 751 5 894 21 537 81,7 % 265,4 % Tuet ja avustukset, ulkoise 17 0 60 60 15 57 281,2 % Vuokratuotot, ulkoise 17 870 18 231 19 173 942 17 064 18 378 100,8 % 7,7 % Muut tuotot, ulkoise 26 422 32 645 27 237-5 408 8 577 25 207 77,2 % 193,9 % TOIMINTATULOT, ULKOISE 84 678 92 343 88 690-3 653 40 523 73 963 80,1 % 82,5 % Valmistus omaan käyttöö 22 378 24 555 24 555 0 18 782 18 555 75,6 % -1,2 % Henkilöstökulu -29 804-31 042-30 527 516-25 195-25 066 80,7 % -0,5 % Palvelujen ostot, ulkoise -104 210-122 869-155 542-32 673-70 347-95 992 78,1 % 36,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoise -2 439-2 781-2 858-76 -1 833-1 715 61,7 % -6,4 % Avustukset, ulkoise -352-466 -561-95 -237-58 12,4 % -75,7 % Vuokrat, ulkoise -2 529-3 326-2 926 400-2 120-2 183 65,6 % 3,0 % Muut kulut, ulkoise -369-185 -539-354 -102-166 89,6 % 63,4 % TOIMINTAMENOT, ULKOISE -139 705-160 670-192 956-32 285-99 836-125 184 77,9 % 25,4 % Toimintatulot, sisäise 36 094 56 777 98 207 41 431 26 210 56 981 100,4 % 117,4 % Toimintamenot, sisäise -71 840-71 858-73 216-1 358-56 923-59 453 82,7 % 4,4 % Tulot yhteensä 143 150 173 675 211 452 37 778 85 515 149 499 86,1 % 74,8 % Menot yhteensä -211 545-232 528-266 172-33 644-156 759-184 637 79,4 % 17,8 % TOIMINTAKATE -68 396-58 853-54 720 4 134-71 244-35 138 59,7 % -50,7 % (koko tekninen ja ympäristötoimi) TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI (pl. ulkopuoliset työt ja rakentamisen sisäiset palvelut) -% Kasvu-% Tilinimi TP 2014 Ennuste 10/ 2014- Myyntituotot, ulkoise 1 190 1 115 1 116 1 804 757 67,9 % -5,8 % Maksutuotot, ulkoise 22 367 26 353 27 104 751 5 894 21 537 81,7 % 265,4 % Tuet ja avustukset, ulkoise 17 0 60 60 15 57 281,2 % Vuokratuotot, ulkoise 17 870 18 231 19 173 942 17 064 18 378 100,8 % 7,7 % Muut tuotot, ulkoise 26 422 32 645 27 237-5 408 8 577 25 202 77,2 % 193,8 % TOIMINTATULOT, ULKOISET 67 866 78 343 74 690-3 653 32 355 65 930 84,2 % 103,8 % Valmistus omaan käyttöön 2 384 2 070 2 070 0 1 470 427 20,6 % -71,0 % Henkilöstökulut -29 804-31 042-30 527 516-25 195-25 066 80,7 % -0,5 % Palvelujen ostot, ulkoise -67 482-64 984-57 507 7 477-55 478-50 617 77,9 % -8,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoise -2 439-2 781-2 838-56 -1 833-1 699 61,1 % -7,3 % Avustukset, ulkoise -352-466 -561-95 -237-58 12,4 % -75,7 % Vuokrat, ulkoiset -2 529-3 326-2 926 400-2 120-2 183 65,6 % 3,0 % Muut kulut, ulkoise -369-185 -539-353 -101-166 89,3 % 63,8 % TOIMINTAMENOT, ULKOISET -102 976-102 785-94 900 7 885-84 966-79 792 77,6 % -6,1 % Toimintatulot, sisäise 13 159 12 892 13 181 290 10 899 11 258 87,3 % 3,3 % Toimintamenot, sisäise -48 762-49 373-49 761-388 -39 156-40 203 81,4 % 2,7 % Tulot yhteensä 83 409 93 305 89 941-3 363 44 723 77 615 83,2 % 73,5 % Menot yhteensä -151 738-152 158-144 661 7 497-124 123-119 995 78,9 % -3,3 % TOIMINTAKATE -68 329-58 853-54 720 4 134-79 399-42 380 72,0 % -46,6 % (tekninen ja ympäristötoimi ilman nettositovia tehtäväalueita) Maanmyyntivoittotavoitteesta jäädään 4,3 milj. euroa. Rakentamisen sisäisten palvelujen (nettobudjetoitu) toimintatulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan 41,2 milj. euroa talousarviota suurempana. Ylitys johtuu Tapiolan keskustan uudistamisesta länsimetron rakentamisen aikataululla. Joukkoliikenteen matkustajamäärien kehitys on HSL-alueella ollut toistaiseksi ennakoitua suotuisampaa. Koko vuoden lipputulokertymään ennustetaan noin 2,9 prosentin lisäystä. Suotuisa talouskehitys vaikuttaa Espoon vuoden kuntaosuuteen siten, että määrärahaa käytetään 7,5 milj. euroa talousarviota vähemmän.
Kuukausiraportti syyskuu / 12 / 27 41 Tekninen lautakunta (pl. 415, 418) Ennuste 10/ -% Toimintatulot 27 133 27 133 0 4 370 20 138 74,2% Valmistus omaan käyttöön 1 960 1 960 0 1 360 369 18,8% Toimintamenot -46 901-46 901 0-35 466-35 350 75,4% Toimintakate -17 808-17 808 0-29 737-14 843 83,4% Tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Loppuvuoden leudon sään myötä talvikunnossapidon sijaan tehdään muita kunnossapitotöitä, kuten ojien kunnossapitoa. 415 Ulkopuoliset työt (toimintakate sitova) Ennuste 10/ -% Toimintatulot 14 000 14 000 0 8 168 8 028 57,3% Toimintamenot -14 000-14 000 0 0-533 3,8% Toimintakate 0 0 0 8 168 7 495 Tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 418 Rakentamisen sisäiset palvelut (toimintakate sitova) Ennuste 10/ -% Toimintatulot 43 885 85 026 41 141 15 311 45 727 104,2% Valmistus omaan käyttöön 22 485 22 485 0 17 312 18 128 80,6% Toimintamenot -66 370-107 511-41 141-32 636-64 109 96,6% Toimintakate 0 0 0-13 -253 Tulojen ja menojen ylitys johtuu Tapiolan keskustan uudistamisesta. Metroyhtiön teetättämiä töitä ei ole laskutettu vuosittain kaupungilta, vaan vuoden loppuun mennessä kertynyt osuus laskutetaan tänä vuonna. 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta Ennuste 10/ -% Toimintatulot 316 374 58 327 327 103,6% Toimintamenot -10 962-10 825 137-8 857-8 545 78,0% Toimintakate -10 646-10 451 195-8 530-8 218 77,2% Tuloylitys arviolta 60 000 euroa. Budjetoimattomia tukia ja avustuksia on käynnissä olevista hankkeista kertynyt 41 000 euroa. Henkilöstömenoissa arvioidaan säästyvän noin 140 000 euroa. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa on täyttämättömiä vakansseja.
Kuukausiraportti syyskuu / 13 / 27 44 Ympäristölautakunta Ennuste 10/ -% Toimintatulot 50 75 25 49 60 119,5% Toimintamenot -2 645-2 592 53-2 037-1 947 73,6% Toimintakate -2 595-2 517 78-1 987-1 887 72,7% Tuloylitys arviolta 25 000 euroa. Uusi taksa on tullut voimaan 1.8.. Villa Elfvikin maksullisten tilojen käyttö on kasvanut. Määrärahaa arvioidaan säästyvän 53 000 euroa lähinnä projektihankkeista. 45 Rakennuslautakunta Ennuste 10/ -% Toimintatulot 4 402 5 202 800 4 656 4 713 107,1% Toimintamenot -3 972-4 134-162 -3 039-3 386 85,3% Toimintakate 430 1 068 638 1 618 1 327 308,5% Sitova toimintakate on 0,4 milj. euroa. ennuste 1,1 milj. euroa. Tulokertymään vaikuttaa rakennustoiminnan vilkkaus sekä suurten hankkeiden määrä, mm. metroasemien lähialueiden hankkeet. Uudisrakentamisen kokonaistilavuuden kasvu on 27 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 46 Joukkoliikenne Ennuste 10/ -% Toimintatulot 2 700 2 711 11 2 290 2 518 93,2% Toimintamenot -53 299-45 829 7 470-48 210-43 627 81,9% Toimintakate -50 599-43 119 7 480-45 920-41 109 81,2% HSL on ennusteissaan ilmoittanut, että Espoon vuoden kuntaosuutta käytetään 7,5 milj. euroa ennakoitua vähemmän. 48 Pelastustoimi -% Ennuste 10/ Toimintamenot -17 530-17 530 0-14 351-14 560 83,1% Toimintakate -17 530-17 530 0-14 351-14 560 83,1% Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Kuukausiraportti syyskuu / 14 / 27 49 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut Ennuste 10/ -% Toimintatulot 56 634 52 376-4 258 31 561 49 433 87,3% Valmistus omaan käyttöön 110 110 0 110 57 52,1% Toimintamenot -16 849-16 849 0-12 163-12 579 74,7% Toimintakate 39 895 35 637-4 258 19 508 36 911 92,5% Maanmyyntivoittotavoitetta ei todennäköisesti tulla saavuttamaan. Tuloennuste alittaa tulotavoitteen 4,3 milj. euroa. Tuloennusteeseen on laskettu jo toteutuneet ja sovitut kaupat. TATU-ohjelma Vetovoiman kasvattaminen Keskeisimpiä ohjelman tavoitteita on kaupungin ja aluekeskusten vetovoiman kasvattaminen. Toimiala on kehittänyt merkittävästi raideliikenteeseen tukeutuvaa metron kehyskäytävää ja kaupunkiradan lähialueita. Kilpailukykyä vahvistavia toimia olivat suuret liikenne-, rakennus- ja kaavoitushankkeet, kuten metron rakentaminen, Otaniemi - Keilaniemi - Tapiolan alueen, Suurpellon, Finnoon, Espoonlahden, Leppävaaran ja Espoon keskuksen kehittäminen. Merkittävät asemaseutujen rakennushankkeet ja Espoon sairaalan rakentaminen etenivät. Vuoden tavoitteet kaavoituksen määrästä ja asuntotuotannon edellytysten luomisesta saavutettiin. Asuinkerrosalaa on kaavoitettu 417 800 k-m2. Uusia alkaneita asuntoja on 2 695 asuntoa ja valmistuneita 2 300 asuntoa. Maanmyyntivoittojen ennuste on 35,1 milj. euroa ja ulkoisten maanvuokrien 13,3 milj. euroa. Kaavoitustyö on kohdistunut kaupunkikeskuksiin vuoden aikana ja sen määrää lisätään vuonna 2016. Metron ja sen lähialueita on rakennettu suunnitelmien mukaisesti. Metron jatkeen rakentaminen on aloitettu. Kiinteistöomaisuuden kehittäminen Kaupungin tilatehokkuutta kehitetään siten, että omistajaohjauksen ja käyttäjien tavoitteet toteutuvat nykyistä paremmin. Tilatehokkuutta parannetaan kokonaistaloudellisuus huomioiden ja parhaat käytännöt hyödyntäen. Tavoite, että kaupungin tilakustannukset/asukas laskevat 1 %/v toteutui. Palveluverkon kustannustehokkaan kehityksen ohjaus tehdään yhteistyössä toimialojen kanssa. Kiinteistöjen energiatehokkuutta on parannettu sekä uudisrakennus- ja perusparannushankkeiden energiatehokkuuden kehittäminen. Tilatehokkuus parani 1,2 %, (4,25 brm2/asukas) lokakuussa vuoden 2014 ajankohtaan verrattuna. Toimialan palvelut ja henkilöstö Toimiala on tehostanut palvelujen tuottamista eri keinoin. Palvelujen hinnoittelua on tarkistettu, palvelujen sisältöä ja laatua sekä tuotantotapoja on kehitetty. Katu- ja viheralueiden yksikköhintamuutos ( /m2/vuosi) vuonna edellisvuoteen verrattuna oli katualueella -9 % ja viheralueella -8 % hoidettavan pinta-alan kasvaessa. Palvelujen sähköistä asiointia on lisätty ja otettu uusia palveluja käyttöön. Vuoden 2016 osalta palvelujen hinnoittelua tarkistetaan. Valtion rakennepoliittisen päätösten perusteella tarkistetaan palvelutasoa ja tarjontaa sekä toimintatapoja kehitetään. Vuonna henkilöstön määrä on säilynyt samalla tasolla, vaikka tuotettavien palvelujen määrä on kasvanut.
Kuukausiraportti syyskuu / 15 / 27 5.1 TILAKESKUS-LIIKELAITOS TILAKESKUS-LIIKELAITOS Tilinimi TP 2014 Ennuste -% 10/ Kasvu-% 2014- Liikevaihto 188 554 197 690 197 974 285 156 790 164 738 83,3% 5,1% Valmistus omaan käyttöön 10 615 8 954 11 090 2 136 7 056 5 342 59,7% -24,3% Liiketoiminnan muut tuotot 1 892 0 645 645 749-65 -108,7% Materiaalit ja palvelut -64 355-57 028-58 721-1 692-51 608-48 510 85,1% -6,0% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 816-19 290-17 306 1 984-13 599-13 840 71,7% 1,8% Palvelujen ostot -47 539-37 738-41 415-3 677-38 009-34 670 91,9% -8,8% Henkilöstökulut -5 737-6 085-6 063 21-4 784-4 973 81,7% 4,0% Poistot ja arvonalentumiset -46 292-42 885-45 675-2 790-36 136-38 037 88,7% 5,3% Liiketoiminnan muut kulut -55 361-63 242-61 726 1 516-52 180-55 187 87,3% 5,8% Vuokrat -55 071-62 933-61 417 1 516-51 947-54 964 87,3% 5,8% Muut kulut -290-309 -309 0-234 -223 72,2% -4,6% Liikeylijäämä (-alijäämä) 35 469 37 404 37 524 120 26 037 23 308 62,3% -10,5% Rahoitustuotot ja -kulut -28 211-28 217-28 337-120 -23 493-23 616 83,7% 0,5% Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 7 258 9 187 9 187 0 2 544-307 -3,3% -112,1% Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 7 258 9 187 9 187 0 2 544-307 -3,3% -112,1% Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -1 229 4 920 4 920-6 149-100,0% Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 6 030 9 187 14 107 4 920-3 605-307 -3,3% -91,5% Tilakeskuksen tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan. Ennusteessa on valmistus omaan käyttöön -erässä huomioitu investointien uudisrakennushankkeisiin kohdistuneet sisäiset ostot 2,1 milj. euroa. Palvelujen ostoja on ennusteessa korotettu vastaavalla summalla. Lisäksi TATU-ohjelman mukaiset projektit lisäävät asiantuntijaostoja. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -kuluerä on pääosin lämpö-, sähkö-, vesi- ja jätevesikuluja. Niistä sähköja lämpökuluissa ennustetaan säästyvän n. 2 milj. euroa. Siirtokelpoisten koulujen perustustöiden lyhyt poistoaika (3v) lisää poistokuluja. Vuokrakulujen on arvioitu toteuman perusteella olevan 1,5 milj. euroa talousarviota alhaisemmat. Sitovat tulostavoitteet: 1. Liikelaitoksen vuoden tulostavoite on 9 milj. euroa ylijääminen tulos. Tulostavoite toteutuu. 2. Liikelaitoksen investoinnit ovat enintään valtuuston hyväksymän muutetun talousarvion mukaiset. Tulostavoite toteutuu. 5.2 SUURPELLON TASEYKSIKKÖ Ennuste 10/ - % Toimintatulot 12 185 12 185 0 10 579 6 564 53,9% Toimintamenot -4 188-4 339-151 -5 339-2 279 54,4% Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 525 2 371-155 1 105-323 -12,8% Kaupunginhallitus päätti 1,7 milj. euron sijoituksesta Suupellon jätehuoltoyhtiöön. Päätöksen toimeenpano etenee suunnitelmien mukaan.
Kuukausiraportti syyskuu / 16 / 27 5.3 TAPIOLAN TASEYKSIKKÖ Ennuste 10/ - % Toimintatulot 66 345 99 867 33 522 15 508 47 759 72,0% Toimintamenot -40 337-81 619-41 282-13 559-44 096 109,3% Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 21 339 13 549-7 790-738 -203-1,0% Taseyksikön tulotavoite ei tule toteutumaan. Tavoitteesta jäädään 7,6 milj. euroa, johtuen maanmyyntivoittojen talousarviota heikommasta kertymästä. Länsimetron liikennöinti alkaa suunnitelmien mukaan elokuussa 2016. Metron rakentamisen yhteydessä on rakennettu teknisen lautakunnan hyväksymän kunnallistekniikkasopimuksen mukaisesti myös kaupungille kuuluvaa kunnallistekniikkaa. Kaupungille kuuluvan osuuden arvo vuoden loppuun mennessä on 41,2 milj. euroa. Jotta kaupungille kuuluva osuus voidaan lunastaa konsernin sisäisenä siirtona vuoden aikana, Tapiolan taseyksikön investointimenoihin tulee tehdä 41,2 milj. euron korotus. 6. PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA Tilinimi TP 2014 PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA Ennuste -% 10/ Kasvu-% 2014- Liikevaihto 265 994 289 197 289 974 777 214 884 239 798 82,9% 11,6% Valmistus omaan käyttöön 20 0 0 0 20 21 7,8% Liiketoiminnan muut tuotot 5 225 3 172 3 563 390 3 196 2 822 89,0% -11,7% Tuet ja avustukset kunnalta 770 946 820-126 596 598 63,2% 0,3% Materiaalit ja palvelut -128 976-143 854-146 535-2 681-103 186-119 933 83,4% 16,2% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26 346-26 626-27 444-818 -20 886-22 599 84,9% 8,2% Palvelujen ostot -102 630-117 228-119 091-1 863-82 300-97 334 83,0% 18,3% Henkilöstökulut -92 901-100 052-97 434 2 618-78 318-80 401 80,4% 2,7% Palkat ja palkkiot -73 175-79 021-61 280-63 140 79,9% 3,0% Henkilösivukulut -19 726-21 031-17 038-17 261 82,1% 1,3% Eläkekulut -14 718-15 827-12 702-12 954 81,8% 2,0% Muut henkilösivukulut -5 009-5 204-4 336-4 307 82,8% -0,7% Poistot ja arvonalentumiset -5 771-6 164-6 103 60-4 741-4 929 80,0% 4,0% Suunnitelman mukaiset poistot -5 771-6 164-6 103 60-4 741-4 929 80,0% 4,0% Liiketoiminnan muut kulut -41 481-38 798-38 298 500-32 764-31 829 82,0% -2,9% Avustukset -15 536-10 098-10 398-300 -11 385-8 662 85,8% -23,9% Vuokrat -24 774-27 405-26 838 567-20 939-22 194 81,0% 6,0% Muut kulut -1 171-1 296-1 063 233-440 -972 75,1% 120,9% Liikeylijäämä (-alijäämä) 2 880 4 447 5 986 1 539-313 6 147 138,2% -2 064,9% Rahoitustuotot ja -kulut -449-596 -442 153-374 -365 61,3% -2,2% Korkotuotot 6 0 0 0 6-100,0% Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 38 122,2% Kunnalle maksetut korkokulut -23-53 -18 35-21 -11 20,7% -47,6% Korvaus peruspääomasta -417-543 -419 123-348 -348 64,1% 0,0% Muut rahoituskulut -14 0-5 -5-11 -7-37,2% Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 2 431 3 851 5 543 1 692-686 5 782 150,1% -942,4% Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 2 431 3 851 5 543 1 692-686 5 782 150,1% -942,4% Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 6 149 0 0 0 6 149-100,0% Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 8 580 3 851 5 543 1 692 5 463 5 782 150,1% 5,8% Toimialan tulosennuste on 1,7 milj. euroa talousarviota parempi. Tietotekniikkapalvelujen tuloksen ennustetaan jäävän 0,6 milj. euroa talousarviota heikommaksi, mutta yksikön tulos on positiivinen. Investoinnit jäävät talousarviosta. Sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen että Espoo Logistiikan investoinnit ovat talousarviota pienemmät toimintaympäristön muutosten vuoksi. Espoo Catering -liikelaitoksen yhtiöitys etenee. Espoo Catering Oy:n talousmalli on valittu, alustava liiketoimintasuunnitelma tehty sekä kaupungin ruokapalvelut -yksikön organisointi sovittu.
Kuukausiraportti syyskuu / 17 / 27 TATU-ohjelma Palveluliiketoimen talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmaa on toteutettu toimenpiteiden ja projektien kautta. Toimialan vuoden keskeiset tavoitteet ovat toteutuneet tai toteutumassa: tilaaja-tuottajamallin kaupunkitasolla sovittujen mallien toimeenpano toteutuu: kiinteistöpalvelut ja kaupunkitekniikan yksiköt yhdistetään tekniseen ja ympäristötoimeen, Catering yhtiöitetään 1.1.2016 ja muu palveluliiketoimi muodostaa konsernipalvelut yksikön konsernihallinnossa 1.1.2016 alkaen. Hankintamenettelyjen yhtenäistäminen ja OSKU-projekti (Ostot kuntoon-projekti) ovat edenneet. PATE -työhyvinvointi- ja esimiesohjelma: Vuoden aikana PATE -ohjelmassa on toteutettu tulevaisuusryhmät muutoksenhallintaan liittyen ja jatkettu työtä tapaturmien vähentämiseksi. Lyhyiden terveysperusteisten poissaolojen kuorma on laskenut TATU-ohjelman aikana yli 10 prosenttia. Suunta jatkuu, mutta työ- ja työmatkatapaturmien osalta tavoite toimialan itselleen asettama tavoite 10 prosentin vähenemästä on haasteellinen. PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA -% Ylijäämä 1000 TP 2014 Ennuste 10/ PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA 8 580 3 851 5 543 1 692 5 463 5 782 150,1% Hallinto- ja kehittämisyksikkö 1 20 62 42 45 136 666,1% Espoo Tietotekniikka -tulosyksikkö 1 509 707 82-625 784 1 033 146,2% Kaupunkitieto 440 71 171 100 418 394 556,2% LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS 288 10 11 1 1 544 1 935 19 348,5% ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS 742 661 596-65 1 032-420 -63,6% ESPOO CATERING -LIIKELAITOS 1 421 639 829 190 1 554 1 233 193,0% ESPOO KIINTEISTÖPALVELUT -LIIKELAITOS 2 502 1 051 1 182 131 1 458-346 -32,9% ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS 102 471 490 19-2 066-735 -156,0% ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS 791 110 994 884 1 152 1 252 1 140,2% ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS 785 111 1 127 1 016-458 1 299 1 169,6% 6.1 TOIMIALAN TULOSYKSIKÖT Tulot, menot, netto J01 Hallinto- ja kehittämisyksikkö Ennuste 10/ -% Toimintatulot 1 462 1 462 0 1 212 1 218 83,3% Toimintamenot -1 442-1 400 42-1 167-1 083 75,1% Toimintakate 20 62 42 45 136 666,1% Toimintakuluissa säästöä, joka otetaan huomioon joulukuun yksikkölaskutuksessa. Espoon ERP-ratkaisukokonaisuuden ohjausryhmä on kokoontunut ja P1 päätös on tehty. Tulot, menot, netto J03 Espoo Tietotekniikka -tulosyksikkö Ennuste 10/ -% Toimintatulot 50 770 43 000-7 770 19 999 35 776 70,5% Valmistus omaan käyttöön 0 0 20 21 Toimintamenot -48 767-41 720 7 047-18 340-33 832 69,4% Toimintakate 2 003 1 280-723 1 678 1 966 98,1%
Kuukausiraportti syyskuu / 18 / 27 Ennuste on parantunut syyskuusta, koska ilman laskentatunnistetta olevia laitteita on saatu laskutukseen takautuvasti vuoden alusta. Myös lisenssilaskutus saadaan ajan tasalle vuoden loppuun mennessä. Yksikkö ei pääse annettuun euromääräiseen tulostavoitteeseensa. Ennuste on ylijäämäinen noin 0,1 milj. euroa. Tulos edellyttää tiukkaa kulukuria loppuvuonna. Ennusteen liikevaihto on noin 7,8 milj. euroa pienempi kuin talousarvio. Espoon uusi sairaala -hankkeen kustannukset ovat olleet 4,8 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Toimintojen keskittäminen uuteen Espoo Tietotekniikkaan vaikeutti joidenkin toimialojen osalta kustannusten ja tätä kautta myös tuottojen realistista budjetointia. Sitovat tulostavoitteet 1. Nettobudjetoidun yksikön tulos on positiivinen. Tulostavoite toteutuu. 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Tulostavoite toteutuu. Tulot, menot, netto J05 Kaupunkitieto Ennuste 10/ -% Toimintatulot 4 607 4 607 0 3 768 3 862 83,8% Toimintamenot -4 493-4 393 100-3 294-3 432 76,4% Toimintakate 114 214 100 474 430 377,6% Kaupunkitiedon tulostavoitteen ennustetaan ylittyvän. Toimintakatteen arvioidaan olevan 0,1 milj. euroa budjetoitua parempi. Henkilöstömenot ovat budjetoitua pienemmät kaikissa muissa yksiköissä paitsi asiakirjahallinnossa. Tietotuotannossa asiantuntijapalveluihin ja aineistoihin on käytetty budjetoitua vähemmän rahaa. Espoon keskuksen yhteispalvelupiste muutti Espoontorille 28.10.. Sitovat tulostavoitteet 1. Nettobudjetoidun yksikön tulos on positiivinen. Tulostavoite toteutuu. 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Tulostavoite toteutuu. 6.2 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Tulot, menot, tilikauden ylijäämä 75 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Ennuste 10/ - % Toimintatulot 8 085 8 462 377 5 423 7 132 88,2% Toimintamenot -7 873-7 265 609-5 822-5 774 73,3% Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 111 1 127 1 016-458 1 299 1 169,6% Tuloksen ennustetaan olevan 1,0 milj. euroa talousarviota parempi. Vuosien 2013 ja 2014 Kelakorvauspäätökset olivat 0,6 milj. euroa arvioita suuremmat ja palvelualueiden säästöt henkilöstökuluissa sekä palvelujen ostoissa ovat vaikuttaneet parempaan tulokseen. Liikevaihdon ennustetaan alittuvan 0,3 milj. euroa. Työterveyspalveluissa tutkimuspalvelujen käyttö on ollut alhaisempaa.