Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS
SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA...1 1.1 Toimintatuotot 3 1.2 Toimintakulut 3 1.3 Toimintakate 5 1.4 Verotulot 5 1.5 Valtionosuudet 5 1.6 Vuosikate 5 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA...6 3 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN...10 4 RAHOITUSLASKELMA...28 5 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOKSET JA LAINASALKUN RAKENNE...29 6 MAKSUVALMIUS...30 7 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKOINTIA...30 8 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU...30 Liite 1: TAMMELAN KUNNAN ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA TALOUSTILANNE... Liite 2: INVESTOINNIT...
1 TAMMELAN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS Seuraavassa tarkastellaan kunnan tuloslaskelmaa ja sen osatekijöiden toteutumista tilanteessa. Samoin tarkastellaan kunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista tehtävittäin ja rahoitustarpeen toteutumista. 1 TULOSLASKELMA Kunnassa tuloslaskelman tehtävänä on ilmoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Toiminnan tuotot ja kulut ryhmitellään kunnan tuloslaskelmakaavassa tuloja menolajeittain. Tuloslaskelman kaavasta on annettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta. Oheisena tuloslaskelma, johon sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset menot. Poistot on esitetty laskennallisesti eli 50,0 % kokonaispoistoista, vaikka varsinaisia poistokirjauksia ei ole tehty tässä vaiheessa (vastaavalla tavalla on käsitelty vesilaitoksen poistot ja jäännöspääoman korko). Myös sisäisistä palveluista on kirjattu 50 % talousarvioon varatuista summista, paitsi kopio-, postitus- ja puhelinpalvelut on kirjattu toteutuneen käytön mukaisesti. Tuloslaskelmaa verrataan vastaavaan aikaan viime vuonna. KUNNAN TULOSLASKELMA (alkuperäinen) Talousarvio Muutos 30.6.2009 2010 % % Myyntituotot 1 338 931 2 876 977 1 778 674 61,8 % 32,8 % Maksutuotot 761 576 1 481 270 791 420 53,4 % 3,9 % Tuet ja avustukset 103 578 288 100 105 784 36,7 % 2,1 % Muut tuotot 886 564 1 602 939 857 704 53,5 % -3,3 % TOIMINTATUOTOT 3 090 649 6 249 286 3 533 581 56,5 % 14,3 % Henkilöstömenot -6 139 022-13 687 131-6 437 112 47,0 % 4,9 % Palvelujen ostot -7 280 082-14 675 544-7 453 597 50,8 % 2,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -937 777-1 947 191-980 439 50,4 % 4,5 % Avustukset -738 415-1 692 298-735 706 43,5 % -0,4 % Muut kulut -616 284-1 232 376-630 376 51,2 % 2,3 % TOIMINTAKULUT -15 711 581-33 234 540-16 237 231 48,9 % 3,3 % TOIMINTAKATE -12 620 932-26 985 254-12 703 649 47,1 % 0,7 % Verotulot 9 208 675 17 251 000 9 022 372 52,3 % -2,0 % Valtionosuudet 5 275 022 11 198 000 5 586 735 49,9 % 5,9 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 8 198 13 000 2 710 20,8 % -66,9 % Muut rahoitustuotot 13 824 136 500 5 991 4,4 % -56,7 % Korkokulut -115 304-230 000-65 140 28,3 % -43,5 % Muut rahoituskulut -37-110 300-94 0,1 % 151,9 % VUOSIKATE 1 769 445 1 272 946 1 848 925 145,2 % 4,5 % Poistot käyttöomaisuudesta -617 785-1 383 358-691 679 50,0 % 12,0 % Poistoeron muutos 151 158 TILIKAUDEN TULOS 1 151 660 40 746 1 157 246 2840,1 % 0,5 %
2 VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA Talousarvio Tot. Muutos 30.6.2009 2010 % % Toimintatuotot Vesi- ja jätevesimaksut 213 436 490 690 274 564 56,0 % 28,6 % Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut 18 959 43 960 21 118 48,0 % 11,4 % Vesihuollon liittymismaksut 1 863 54 000 88 010 163,0 % 4624,1 % Liikevaihto 234 258 588 650 383 692 65,2 % 63,8 % Liiketoiminnan muut tuotot 1 556-100,0 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -18 408-37 800-8 344 22,1 % -54,7 % Palvelujen ostot -103 301-260 189-111 997 43,0 % 8,4 % Materiaalit ja palvelut yhteensä -121 708-297 989-120 342 40,4 % -1,1 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -26 243-56 900-30 540 53,7 % 16,4 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut -3 794-10 072-4 519 44,9 % 19,1 % Muut henkilösivukulut -1 385-3 109-1 321 42,5 % -4,7 % Henkilöstökulut yhteensä -31 422-70 081-36 380 51,9 % 15,8 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -139 080-311 153-155 577 50,0 % 11,9 % Liiketoiminnan muut kulut -6 838-11 822-5 630 47,6 % -17,7 % Liikeyli-/alijäämä -64 790-102 395 67 320-65,7 % -203,9 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 634 580 Korkokulut -118-100,0 % Korvaus jäännöspääomasta -53 350-110 300-55 150 50,0 % 3,4 % Muut rahoituskulut -4-4 0,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -52 839-110 300-54 574 49,5 % 3,3 % Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä -117 629-212 695 12 746-6,0 % -110,8 % Yli-/alijäämä ennen varauksia -117 629-212 695 12 746-6,0 % -110,8 % Varausten ja rahastojen muutos Poistoeron muutos 36 367 18 184 50,0 % Tilikauden yli- /alijäämä -117 629-176 328 30 930-17,5 % -126,3 %
3 1.1 Toimintatuotot Varsinaisen toiminnan tulot jaotellaan tuloslaskelmassa seuraavasti: - myyntituotot - maksutuotot - tuet ja avustukset - muut tuotot Toimintatuottoja on kertynyt 3,5 milj. euroa kesäkuun loppuun mennessä eli 56,5 % budjetoidusta. Vastaavana aikana viime vuonna toimintatuloja oli kertynyt 3,1 milj. euroa eli kasvua on ollut 14,3 %. Myyntituottoihin sisältyy 0,18 milj. euroa vuonna 2008 rakennetun omakotitalon myyntituloa. Oheisena toimintatuottojen jakautuminen. Toimintatuotot muut tuotot 24,3 % tuet ja avustukset 3,0 % myyntituotot 50,3 % maksutuotot 22,4 % 1.2 Toimintakulut Toimintakulut jaotellaan tuloslaskelmassa vähintään seuraaviin ryhmiin: - henkilöstökulut - palvelujen ostot - aineet, tarvikkeet ja tavarat - avustukset - muut kulut Toimintakulut olivat 16,2 milj. euroa eli 48,9 % budjetoidusta. Vastaavana aikana viime vuonna toimintakulut olivat 15,7 milj. euroa. Kasvua edellisvuodesta on ollut 3,3 %. Omakotitaloja ei rakennettu kunnan toimesta vuonna 2010 ja vertailuvuoteen 2009 sisältyy omakotitalojen rakennuskuluja vain 1.700 euroa.
4 Oheisena toimintamenojen jakautuminen. Toimintamenot aineet ja tarvikkeet 6,0 % avustukset 4,5 % muut kulut 3,9 % henkilöstömenot 39,6 % palvelujen ostot 45,9 % Viime vuonna henkilöstömenojen osuus toimintamenoista oli 39,1 % ja palvelujen ostojen osuus toimintamenoista oli 46,3 %. Oheisena käyttötalousmenojen jakautuminen tehtävittäin. yhdyskuntapalvelut 4,7 % vapaa sivistystyö 3,2 % muu koulutus 0,7 % peruskoulutus 21,8 % Käyttötalouden nettomenot muut palvelut 1,8 % terveydenhuolto 30,9 % yleinen hallinto 5,3 % toimeentuloturva 1,5 % muu sosiaalitoimi 5,5 % lasten päivähoito 11,2 % kotihoito- ja vanhustyö 13,8 % Kiinteistötoimi, liiketoiminta, ruoka- ja puhdistuspalvelut sekä vesihuolto eivät ole mukana kaaviossa, koska niiden käyttötalous on positiivinen tässä vaiheessa.
5 1.3 Toimintakate Toimintakate kertoo paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on -12,70 milj. euroa. Vastaavasti vuosi sitten toimintakate oli -12,62 milj. euroa. Verrattuna talousarvioon toimintakate on toteutunut 47,1 %:sti. Vastaavana aikana verrattuna viime vuoteen toimintakate on heikentynyt 0,7 %. 1.4 Verotulot Kunnan verotuloja on kertynyt 9,0 milj. euroa eli 52,3 % budjetoidusta. Verotulojen lasku edellisvuoden 9,21 milj. eurosta on ollut 2,0 %. Kunnan tuloveroa on kertynyt 8,21 milj. euroa eli 55,3 % budjetoidusta. Tuloveroa on kertynyt 224 639 euroa edellisvuotista (8,44 milj. euroa) vähemmän eli vähennystä on ollut 2,7 %. Yhteisöveroa on kirjattu 0,81 milj. euroa eli 58,9 % budjetissa arvioidusta. Vastaavana aikana viime vuonna yhteisöveroa (0,76 milj. euroa) on kertynyt 0,04 milj. euroa vähemmän eli kasvua viime vuoteen verrattuna on ollut 5,4 %. Kiinteistöverot kannetaan aina vuoden loppupuolella. Verot tilitetään kunnalle lokakuussa ja marraskuussa. 1.5 Valtionosuudet Valtionosuuksista on toteutunut 49,9 % eli niitä on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 5,59 milj. euroa. Vastaavana aikana viime vuonna valtionosuuksia oli kertynyt 5,28 milj. euroa eli kasvua on 5,9 %. 1.6 Vuosikate Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikate on 1,85 milj. euroa ja se on toteutunut jo 145,2 %:sti. Laskennalliset sumupoistot ovat 0,69 milj. euroa. Viime vuonna vuosikate vastaavana aikana oli 1,77 milj. euroa. Lisäystä on ollut 4,5 % edellisvuoteen verrattuna.
6 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA Toiminta-ajatus: Tammela tarjoaa hyvän ja turvallisen ympäristön viihtyisälle asumiselle ja edellytykset yrittämiselle. Kunta järjestää asukkailleen laadukkaat ja tasa-arvoiset peruspalvelut taloudellisesti seudullista yhteistyötä ja yrittämistä hyödyntäen. Visio 2015: Etelä-Suomen luonnonläheinen hämäläinen maaseutupitäjä Tammela houkuttelee ihmisiä elämään, asumaan ja toimimaan. STRATEGIAT Vaikuttavuus 1. Toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetuksen palvelut 1.1. Laadukkaat, riittävät ja ennaltaehkäisevät peruspalvelut Strategioiden ja ohjelmien toteuttaminen (lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma, vanhustyön strategia ja seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia sekä kyläohjelma). Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman päivitys tehdään syksyllä 2010. Ikääntymispoliittista strategiaa päivitetään ja varhaiskasvatusstrategiaa työstetään nimetyissä työryhmissä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta talvella 2010. Seudullinen palvelurakenne määritelty ja keihäänkärki -asiat valittu. Seudun palvelurakenneselvitys käynnissä Aspectum Oy:n vetämänä. Alkamassa teemakohtaiset kuntien poliittisten päättäjien ja virkamiesten haastattelutilaisuudet. 2. Turvallinen ja toimiva elinympäristö 2.1. Rakentamisvalmiita tontteja myynnissä tarvetta vastaavasti 2.2. Kaavoituksella luotu valmiuksia uusiin asuinpaikkoihin yhdyskuntarakennetta tiivistämällä Päivitetyn asuntoohjelman mukainen tonttitarjonta ja tonttien markkinointitavat laaditun suunnitelman mukaisesti. Perustetaan maankäyttöä ja kaavoitustyötä varten kunnanhallituksen kaavoitus- ja maankäyttöjaosto. Kunnalla on usealla eri alueella vapaita omakotitontteja noin 50 kpl. Tontit ovat olleet esillä mm.forssan Rakenna-sisusta-asu messuilla sekä Etuovi.com issa. Asuntoohjelmaa ei ole vielä päivitetty eikä tonttimarkkinoinnista ole tehty suunnitelmaa. Perustettiin kaavoitusja maankäyttötoimikunta, joka kokoontui useasti kevään aikana.
7 Tammelan kylät ry:n ja kylähankkeen järjestämänä kyläasumisen messut. Valtakunnalliset kyläasumisen messut KyläKelpaa 2010 pidettiin 17.-25.7.2010. 2.3. Vesiensuojelu- ja kunnostushankkeiden määrä Ollaan mukana kolmessa hankkeessa ja osoitetaan kuntarahoitusosuudet suunnitteluun ja varaudutaan toteuttamaan hankkeita talousarvioon varatuin määrärahoin. On oltu vetäjänä Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostushankkeessa, Venesillan vesiväylän avaamishankkeessa sekä Pyhäjärven kunnostushankkeessa. Hankkeita on toteutettu varattujen määrärahojen puitteissa. 2.4. Asumisen, yritystoiminnan, palvelut ja liikkumisen kattava yhdyskuntarakenteen selvitys Seudullisen maankäytöllisen yleispiirteisen suunnitelman ja kuntaa koskevan erillisen kaavoitusohjelman toteuttaminen. Uusitaan kunnan asukaspotentiaali- ja tunnettuustutkimus. Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu (Fostra) on aloitettu ja hyvässä vauhdissa. Kunnan kaavoitusta on toteutettu hyväksytyn kaavoitusohjelman mukaisesti. Ei ole vielä aloitettu. 2.5. Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimuksen mukaisen kohteen toteuttaminen Aiesuunnitelman mukaisia kohteita ei ole toteutettu. Toimenpiteisiin ei ole varattu määrärahoja. 3. Työllisyys ja yrittäjyys 3.1. Työttömyysaste 3.2. Yritysten lisäys Työttömyysaste enintään maan keskiarvon suuruinen. Pitkäaikaistyöttömyydestä valtiolle maksettavien kustannusosuuksien pitäminen enintään maan keskiarvossa. Yritysten nettolisäys 25 kappaletta. Kunnan oman elinkeinopoliittisen ohjelman valmistuminen. Työttömyysaste 8,4%, koko maan luku 10%, Hämeen ELY keskuksen alueella 11,6 %. Vastaavana aikana vuonna 2009 Tammela 8,9%, koko maa 9,9% ja Häme 11,2%. Yli vuoden työttömänä 71 henkilöä ( vuosi sitten 44 henkilöä). Perustettuja yrityksiä 19, lakanneita 9 ja nettolisäys 10. Ohjelman linjauksien selvittely meneillään Y4 ideologian jatkotyöstön yhteydessä.
8 Prosessit ja rakenteet 1. Palveluiden tuottamisen uudet toimintatavat 1.1. Koheesio- ja kilpailukyky-ohjelman (KOKO) hankesuunnitelma Kahden uuden hankkeen käynnistyminen. Maakunnallinen matkailuhanke - seudullinen mikroyrityshanke käynnistynyt. Elintarvikealan osaamiskeskusohjelma menossa, jossa tärkeinä osina lähiruokakonsepti ja riistankäsittelyn koulutus sekä aidot maut kokonaisuus. 1.2. Toimiva seudullinen vesihuolto. Seudullisen vesihuoltoyhtiön toiminnan aloittaminen. Seudullisen vesihuoltoyhtiön perustamisen selvitystyö on odottamassa vesihuoltolain uudistusta. Työryhmä totesi, että yhteiseen yhtiöön ei ole nykyisen lain nojalla edellytyksiä. 1.3. Yrittäjyyden luominen palvelutuotantoon Edellytysten luominen yksityisten palvelujen käytölle. Yksityinen hoivakoti Iltatuuli valmistunut ja käytössä. Kunta mukana sijoittumisessa tonttipolitiikalla ja rahoitusratkaisua järjestämässä. 1.4. Oikein mitoitetut koulupalvelut Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen erityisen tuen ja oppilashuollon resurssit mitoitetaan seudullisten kehittämishankkeiden linjausten mukaan. Varhaiskasvatuksen osalta toteutunut. 2. Eri yksiköiden rajat ylittävät toimivat prosessit 2.1. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä kunnan kotihoidon ja vanhustyön muodostama toimiva kokonaisuus Toimiva sopimusohjausjärjestelmä ja toimintojen järjestämisvastuiden selkiyttäminen. Sopimusohjausjärjestelmä toimii. Terveydenhuollon kustannusten nousu enintään samaa tasoa kuin kotihoidossa ja vanhustyössä keskimäärin. Arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
9 Talouden ja resurssien hallinta 1. Tasapainoinen talous 1.1. Lainanhoitokate Vähintään 1. Lainanhoitokate on 3,6. 1.2. Vuosikate 1.3. Lainaa/asukas Vuosikate kattaa poistot. Enintään n. 1.300 euroa/asukas suunnitelmakauden lopussa. Vuosikate on 2,7 kertainen poistoihin nähden. Lainaa on 762 euroa/ asukas. 2. Palvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen oikein mitoitetut henkilöstö- ja tilaresurssit 2. Henkilöstö-, tila- ja palvelu-mitoitus Liesjärven koulun lakkauttaminen 1.8.2010 alkaen ja jatkopäätökset kouluverkkosuunnitelman pohjalta. Liesjärven koulun toiminta päättyy 1.8.2010. 3. Aktiivinen konserniohjaus ja omistajapolitiikka Tavoite- ja talousarviokeskustelujen/kumppanuusneuv ottelujen määrä konserniyhteisöjen ja yhteistyötahojen kanssa Kaikkien merkittävien konserniyhteisöjen ja yhteistyötahojen kanssa, jotka kunnanhallitus nimeää vuosittain, on pidetty vähintään yksi keskustelu/neuvottelu. Osa neuvotteluista / keskusteluista on käyty yhdistettyinä ajankohtaisten asioiden käsittelyyn. Osaaminen ja uudistuminen Osaava, sitoutunut ja aikaansaava henkilöstö 1.1. Henkilöstön koulutus Määrärahavaraukset vähintään 0,8 % palkoista. Koulutusmääräraha on 0,8 % vakinaisen henkilöstön palkkasummasta. Käyttöaste oli 26 prosenttia. 1.2. Sairauspoissaolot 1.3. Työhyvinvointi 1.4. Henkilöstöstrate- Keskimäärin enintään n. 9 työpäivää/työntekijä/vuosi. Kehittämissuunnitelmien toteuttamisen seuranta 30.4.2010 johtoryhmässä ja seurantatutkimus vuonna 2011. Sairauspoissaolopäiviä on ollut 7 kuukaudessa 1.890 (kahtena edellisenä vuonna vastaavana aikana päiviä oli 2.114 ja 1.512). Asiat ovat tulleet esille strategiatyön aikana myös johtoryhmässä. Henkilöstöstrategia ja
10 gia ja työsuojelun toimintaohjelma Uuden henkilöstöstrategian ja työsuojelun toimintaohjelman toteuttaminen. työsuojelun toimintaohjelma hyväksyttiin 14.6.2010 valtuustossa. Ohjelmien käytäntöönsaattamistoimia jatketaan vuoden loppupuolella. 3 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 100 YLEINEN HALLINTO Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Tavoitteet Yhdyskuntarakenne luo turvallisen ja viihtyisän elinympäristön asukkaille ja yrityksille kilpailukykyiset toimintaedellytykset Tehokas kaavoitus kaavoitusohjelman mukaisesti. Seudullinen asumisen, yritystoiminnan, palveluiden ja logistisen aseman selvitys. Kaavoitus- ja maankäyttöjaoston perustaminen. Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu ja osallistuminen vt 2 ja 10 kehittämisselvitykseen. Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta on perustettu. Forssan seudun strategisen tarkastelun ( FOST- RA hanke) ohjausryhmän kokous on pidetty 26.2 ja konsultiksi on valittu A insinöörit Suunnittelu Oy. Hankkeessa on 16.6. valmistunut Entrecon Oy:ltä tilattu Forssan seudun kaupparakenneselitys sekä HAMK:n tekemä liikenneselvitys. Maatalouden viljelijähallinnon uudelleenorganisointi. Forssan seudun ( lisäksi Someron kaupunki mukana) maataloushallinnon uutta järjestämistä on valmisteltu hallituksen eduskunnalle antaman esityksen periaatteiden pohjalta. Kuntien edustajien palavereita on pidetty 27.1. ja 28.5,
11 Suoritteet käytettävissä on ollut Veli-Matti Puran laatima taustaselvitys seutukunnalliselle maaseutuhallintouudistukselle sekä työryhmän laatimat erillisselvitykset. 30.6.2009 Talousarvio 2010 Asukasmäärä 6 612 6740 6616 Tarkastuspäivät 3 9 2 Kokoukset kpl/kunnanvaltuusto 5 8 4 Kokoukset kpl/kunnanhallitus 10 23 12 Henkilökuntamäärä 368 372 390 Työllistettyjä pitkäaikaistyöttömiä 9 8 14 Kuntalisä 4 4 4 Yhteenveto kunnan asunto- ja kiinteistöyhtiöiden laajuus- ja taloustiedoista on liitteenä. 100 YLEINEN HALLINTO 30.6.2009 TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T 767 430,74 1 610 631,00 844 041,09 52,4 % 766 589,91 T U L O T 107 905,92 324 971,00 146 882,22 45,2 % 178 088,78 N E T T O 659 524,82 1 285 660,00 697 158,87 54,2 % 588 501,13
12 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 200 LASTEN PÄIVÄHOITO Vaikuttavuus Päivähoito- /esiopetuspaikkojen riittävyys. Kaikille hakeneille päivähoito-/ esiopetuspaikka. 2 viikkoa äkillisissä työllistymis- ja opintotapauksissa, muuten 4 kuukautta 100%. Prosessit ja rakenteet Varhaiskasvatuksen strategia.. Osallistavan tutkimuksen hyödyntäminen. Valmis vuoden 2010 aikana.. Valmisteilla. Talouden ja resurssien hallinta Palvelujen käytön seuraaminen. Käyttöaste Tavoitetaso vähintään 80 % Osaaminen ja uudistuminen Henkilökunnan osaamiskartoitus. Osaamismittaristo Valmis vuoden 2010 aikana Perhepäivähoito 83,35 % Ryhmäperhepäivähoito 79,22 % Päiväkoti 83,66 % Esiopetus 87,12 % Valmis, arviointi suoritettu. Suoritteet 30.6.2009 Talousarvio 2010 Päiväkodin läsnäolopäivät 12 792 25 000 15 056 Päiväkotipaikat 193 199 199 Perhepäivähoidon läsnäolopäivät 5888 12 000 5 128 Perhepäivähoitopaikat 80 80 74 Ryhmäperhepäiväkodin läsnäolopäivät 3952 5 800 2 965 Ryhmäperhepäiväkotipaikat 44 28 32 Muu päivähoito/lapsia per toimintapäivä 26 25 30
13 Muu päivähoito/toimintapäivä 19 19 19 Esiopetuksen läsnäolopäivät 6 868 12 000 6 273 Esiopetuspaikat 88 80 78 Kerhopaikat 14 14 Kerhon läsnäolopäivät 800 234 200 LASTEN PÄIVÄHOITO 30.6.2009 TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T 1 621 599,94 3 664 053,00 1 679 050,12 45,8 % 1 985 002,88 T U L O T 214 653,87 392 950,00 205 626,59 52,3 % 187 323,41 N E T T O 1 406 946,07 3 271 103,00 1 473 423,53 45,0 % 1 797 679,47 210 KOTIHOITO JA VANHUSTYÖ Vaikuttavuus Saumaton ja joustava sekä toimiva työnjako erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa. Ikäihmisten toimintakyvyn ja hoidon tarpeen edellyttämät palvelut. Oikein kohdennettu lyhytaikaishoito Odotusaika hoitoon / päivä Kotona asuvien määrä Lyhytaikaishoidon hoitopäivien osuus hoitopäivistä Hoito palvelukeskuksessa turvataan 3 päivän sisällä. Ylikäyttöä enintään 10 hpv. 75 vuotta täyttäneistä 90 % asuu kotona. Kotihoidon palveluja 17 %:lle yli 75 vuotiaista ja 2 %:lle 65 74 v. Hoitopaikoista 10 % käytetään lyhytaikaishoitoon (ei koske sairaalasta laitokseen siirtyviä) Tavoite toteutunut. Hoito turvattu palvelukeskuksessa tai yksityisessä hoidossa. 75 vuotta täyttäneistä 90 % asuu kotona. Kotihoidon palveluja 20,2 %:lle 75 ja yli 75 vuotiaista, 3,8 %:lle 65 74 v. Hoitopaikoista 11,25% käytetty lyhytaikaishoitoon. Talouden ja resurssien hallinta Resurssien taloudellinen käyttö - kustannustietoisuus Kustannukset / hoitopäivä Enintään 110 /vrk. Arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
14 Suoritteet 30.6.2009 Talousarvio 2010 Kodinhoitoavut/lapsiperheet 1 3 0 Kodinhoitoavut/vanhusruokakunnat 113 160 161 Kodinhoitoavut/muut 38 25 17 Kodinhoitoapukäynnit 19366 30 500 23 493 Kotisairaanhoitokäynnit 817* 3 200 631 Omaishoitotuen saajat 38 45 43 Asumispäivät (tehostettu, ostetut ) 1025 3 650 679 Tehostettu palveluasuminen / kaikkien asiakkaiden lkm 41 34 21 Asumispäivät (tehostettu, oma tuotanto) 2109 8 760 2111 Asuntokorjausten lukumäärä 0 3 0 Palvelukeskuksen hoitopaikat 77 63 77 Palvelukeskuksen hoitopäivät 14116 23 000 14194 * Vuoden 2009 alusta ne kotisairaanhoitajien käynnit, jotka eivät ole puhtaasti sairaanhoidollisia käyntejä, kirjataan kotihoitokäynteihin. 210 KOTIHOITO JA VANHUSTYÖ 30.6.2009 TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T 2 526 289,56 5 296 289,00 2 450 101,04 46,3 % 2 846 187,96 T U L O T 575 687,25 1 078 400,00 637 476,16 59,1 % 440 923,84 N E T T O 1 950 602,31 4 217 889,00 1 812 624,88 43,0 % 2 405 264,12 220 TOIMEENTULOTURVA Tavoitteet Prosessit ja rakenteet Palvelun toimivuus Keskimääräinen odotusaika Toimeentulotukihakemuksen käsittely ja päätöksen saaminen 0-3 päivän kuluessa.. Suoritteet 30.6.2009 Talousarvio 2010 Elatustuensaajat 103 - - Toimeentulotukitapaukset / perheet 158 200 131
15 220 TOIMEENTULOTURVA 30.6.2009 TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T 297 345,60 532 590,00 283 850,32 53,3 % 248 739,68 T U L O T 89 862,67 181 300,00 80 744,58 44,5 % 100 555,42 N E T T O 207 482,93 351 290,00 203 105,74 57,8 % 148 184,26 230 MUU SOSIAALITURVA Tavoitteet Prosessit ja rakenteet Seudullisen sosiaalipäivystyksen käynnistyminen. Kustannustehokkaan, toimivan ja riittävän järjestelmän luominen Forssan ja Hämeenlinnan seudun yhteistyönä.. Uuden mallin luominen ja käyttöönotto. Ei ole toteutunut. Suoritteet 30.6.2009 Talousarvio 2010 Huostaanotetut lapset 9 9 9 Työtoiminnan toimintapäivät 750* 2 100 1 211 Lastensuojelulaitosten ja perhekotien hoitopäivät 181 365 0 Päihdehuollon hoitovuorokaudet 29 200 68 Vaikeavammaisten kuljetuspiirissä olevat 25 30 38 Kehitysvammaisten asumispalvelut/päivät 2169 5 600 2 591 Vammaisten päivätoiminnan toimintapäivät 671 1 700 684 Kehitysvammalaitoksen hoitopäivät 724 365 297 Sotaveteraanien kuntoutus/muut palvelut/henkilöä 6 8 1 Henkilökohtaiset avustajat 3 8 4 * sisältää Forssan kaupungin työtoimintakeskus Aktiivista ostetuista työtoimintapäivistä tiedot vain tammimaaliskuun osalta (470 pv), muu työtoiminta puolen vuoden suoritteet (280 pv). 230 MUU SOSIAALITURVA 30.6.2009 TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T 768 445,02 1 786 942,00 771 155,65 43,2 % 1 015 786,35 T U L O T 64 589,35 117 400,00 49 844,50 42,5 % 67 555,50 N E T T O 703 855,67 1 669 542,00 721 311,15 43,2 % 948 230,85
16 240 TERVEYDENHUOLTO Tavoitteet Tarpeenmukainen ja joustava pääsy FSTKY:n palveluihin Asiakkaan keskimääräinen odotusaika Hoitoon pääsyn turvaamista koskevan lainsäädännön mukainen odotusaika. Hoitotakuujärjestelmän toimivuus Tilastot ja palvelukyselyt Palvelut hoitotakuujärjestelmän mukaisesti Kuntayhtymässä toteutunut, sairaanhoitopiirissä jonoa jonkin verran. Suoritteet 30.6.2009 Talousarvio 2010* Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä: perusterveydenhuoltoa Avohoito 9 895 20 200 10 121 Erityistoiminnot 78 100 80 Vuodeosaston hoitopäivät 33 180 209 Suun terveydenhuolto 4 817 9 000 5 126 Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä: Forssan sairaala: erikoissairaanhoitoa Poliklinikkakäynnit/ yleissairaudet 3 692 7 047 3 989 Hoitojaksot/ yleissairaudet 445 808 476 Avohoito/ mielenterveystyö 1 126 3 428 975 Hoitopäivät/ psykiatrian erikoissairaanhoito 453 811 519 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, erikoissairaanhoito Yleissairauksien erikoissairaanhoito - Poliklinikkakäynnit 1 029 1 955 1 115 - Hoitojaksot 220 410 224 Psykiatrian erikoissairaanhoito - Avohoito 35 40 12 - Hoitopäivät 129 340 242 * Terveydenhuollon palveluita koskevan sopimuksen mukaiset suoritemäärät 240 TERVEYDENHUOLTO 30.6.2009 TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T 3 958 533,35 8 123 197,00 4 070 026,29 50,1 % 4 053 170,71
17 SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN TOIMI 300 PERUSOPETUS Vaikuttavuus Yksilöllistä oppimista sekä kasvamista tukeva opetus Päättötodistuksen saaneet Sijoittuminen jatkoopintoihin 100 % 99 % Tavoite toteutunut Vielä 2 vailla opiskelupaikkaa Talouden ja resurssien hallinta Opetuksen resurssit Tuntikehys Valtakunnallinen keskiarvo Tilastoa ei vielä käytössä Ajanmukaiset ja turvalliset koulujen tilat Kunnostusmäärärahat Määräraha Portaan koulun laajennus- ja saneeraus-hankkeeseen Saneeraus käynnissä Suoritteet 30.6.2009 Talousarvio 2010 Peruskoululaiset 748 760 757 Peruskoulujen opettajat 57 58 58 Kyyditettävät peruskoululaiset 289 310 302 Peruskoulujen koulutyöntekijät 11 10 8,4 Yhteisten koulujen oppilaat 17 15 13 300 PERUSOPETUS 30.6.2009 TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T 2 731 219,78 5 887 261,00 2 943 719,53 50,0 % 2 943 541,47 T U L O T 14 143,51 31 150,00 68 354,53 219,4 % -37 204,53 N E T T O 2 717 076,27 5 856 111,00 2 875 365,00 49,1 % 2 980 746,00
18 310 MUU KOULUTUS 310 MUU KOULUTUS 30.6.2009 TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T 91 169,63 231 368,00 91 588,61 39,6 % 139 779,39 T U L O T 4 070,00 8 690,00 4 373,33 50,3 % 4 316,67 N E T T O 87 099,63 222 678,00 87 215,28 39,2 % 135 462,72 Muu koulutus sisältää kansalaisopiston, taiteen perusopetuksen ja lukion. 320 VAPAA-AIKATOIMI Toiminta-ajatus: Kattavat kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso- ja liikuntapalvelut sekä asianmukaiset toimintaympäristöt edistävät kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointia, viihtyvyyttä ja terveitä elämäntapoja sekä luovat kuntalaisille mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Yhteistyössä paikallisten ja seudullisten toimijoiden kanssa toteutetut vapaa-ajan palvelut aktivoivat kuntalaisia toimimaan ja vaikuttamaan lisäten yhteisöllisyyttä ja elämän hallintaa. Visio 2015: Kylvämme elinikäisen oppimisen siemenen ja riemun tehdä kulttuuria itse. Vaikuttavuus Hyvinvoinnin edistäminen Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman toteutuminen Päivitetään vastaamaan valtakunnallisia linjauksia Päivitys tehdään syksyllä 2010 Suoritteet 30.6.2009 Talousarvio 2010 Työllistettäviä nuoria 136 120 123 Nuorisotyön ohjaustunnit 1 381 1 500 965 Kulttuuritilaisuuksiin osallistujat 4 103 4 500 2068 Kirjastossa käyntejä 3,5 40 000 11900 Kirjastoaineiston lainat 5,6 80 000 36290 Liikunnanohjaustunnit 375 800 430
19 320 VAPAA-AIKATOIMI 30.6.2009 TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T 488 218,42 950 971,00 478 913,11 50,4 % 472 057,89 T U L O T 57 816,94 112 170,00 54 080,66 48,2 % 58 089,34 N E T T O 430 401,48 838 801,00 424 832,45 50,6 % 413 968,55 TEKNINEN TOIMI 410 YHDYSKUNTAPALVELUT Tavoitteet Suunnitelmallinen kaavoitus ja kaavoitusprosessien toimivuus Lupa-asioiden nopea, joustava ja tasapuolinen käsittely Kuntalaisten tiedon lisääntyminen kaavoituksesta ja sen prosesseista Käsittelyaikojen pituus ja lupatilanteen ajantasaisuus Tiedottamisen lisääminen kaavoituksesta ja kaavaprosesseista kaavahankkeiden yhteydessä. Yleisötilaisuuksien lisääminen ja kaavamallinnuksen kehittäminen. Rästiin jääneiden ympäristölupien käsittely. Valmistelussa käytetään ulkopuolista tekijää. Kaavoitustoimikunta on aloittanut uudelleen toimintansa ja tutustunut aktiivisesti kaavoitusasioihin ja kohteisiin. Kaavoitushankkeiden tiedotustilaisuudet painottuvat loppuvuoteen. Kevätkautena oli vain yksi kyläkävely Saari- Kaukola-Ojanen- Porras oyk alueella. Kaavamallinnusta on käytetty vain yksittäisissä kohteissa. Toistaiseksi ei ole ollut resursseja laajentaa mallinnusta laajempiin kaavakokonaisuuksiin. Ulkopuolisen konsultin avustuksella saatiin tehtyä ympäristölupatarpeen arvioinnit kaikkien karjatilojen osalta loppuun.
20 Suoritteet 30.6.2009 Talousarvio 2010 Rakennusluvat 82 210 92 Poikkeusluvat 17 30 15 Korjausavustuspäätökset 22 25 15 Maa-ainesluvat 1 3 1 Ympäristöluvat 3 20 6 Suunnittelutarveratkaisut 2 5 0 Ilmoitukset / muutospiirustukset 69 135 57 Avustettavat tiet/km 286 290 286 Hoidettavat puistoalueet/ha 8,4 10 8,4 Venesillan leirintäalue/ha 1,7 1,7 1,7 Saaren kansanpuisto/ha 48 48 48 Tiet / km 24,2 24,7 24,2 410 YHDYSKUNTAPALVELUT 30.6.2009 TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T 650 664,53 1 212 381,00 619 120,83 51,1 % 593 260,17 T U L O T 34 877,63 155 550,00 53 231,16 34,2 % 102 318,84 N E T T O 615 786,90 1 056 831,00 565 889,67 53,5 % 490 941,33 420 KIINTEISTÖTOIMI Tavoitteet Taloudellinen ja ennakoiva kiinteistöjen hoito Kiinteistöjen energiatehokkuus Selvitys ja toimenpiteitä kiinteistöjen energiamenojen vähentämiseksi. Portaan koulu ja Myllykylän koulu. Myllykylän koululle on asennettu varaavat lämpöpatterit. Portaan koululle on uusittu öljypoltin ja saatu tarjouksia muista lämmitysvaihtoehdoista. Laihon kiinteistöön on rakennettu vesikiertoinen lämmönjako eli koko talo on nyt kaukolämmön piirissä. Toimitilaneliöistä on poistunut Liesjärven koulu ja tullut lisää Tammikartanon toimitilat. Neliömääriä on muutenkin tarkasteltu
21 uudestaan. Suoritteet 30.6.2009 Talousarvio 2010 Toimitilat/m 2 19 600 20 120 21012 Rakennusalat/m 2 19 150 19 150 24037 420 KIINTEISTÖTOIMI 30.6.2009 TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T 557 496,16 1 359 640,00 611 492,36 45,0 % 748 147,64 T U L O T 617 226,62 1 291 968,00 628 947,33 48,7 % 663 020,67 N E T T O -59 730,46 67 672,00-17 454,97-25,8 % 85 126,97 430 LIIKETOIMINTA Tavoitteet Omistetaan kunnan toiminnan kannalta tarpeellisia kiinteistöjä Tarpeellisten kiinteistöjen määrä Realisoidaan tarpeettomia kiinteistöjä 2-3 kpl. Kupukas ja Veistola myyty. Tammelan vanhustentuen asunnot ja liiketilat siirtyivät kunnalle. Suoritteet 30.6.2009 Talousarvio 2010 Metsienhoito/ha 551 554 551 Asunnot/m 2 3 780 3 780 6055 Muut tilat/m 2 2814 631 2877 430 LIIKETOIMINTA 30.6.2009 TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T 237 079,83 413 993,00 310 579,06 75,0 % 103 413,94
22 T U L O T 348 911,89 571 405,00 501 416,10 87,8 % 69 988,90 N E T T O -111 832,06-157 412,00-190 837,04 121,2 % 33 425,04
23 450 RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT Tavoitteet Laadukas ruoka- ja puhdistuspalveluorganisaatio Suositusten mukaiset asiakasryhmäkohtaiset ateriakokonaisuudet (kouluruokailu-, sairaalaruokailu-, päiväkotiruokailusuositus) Ruokalistat suunnitellaan ravitsemussuositusten mukaisesti. Puhdistuspalveluiden kustannukset / m 2 / v 23,00 / m 2 / v 21,44 / m 2 / v Suoritteet 30.6.2009 Talousarvio 2010 Koulukeskuksen keittiö 50 313 101 500 56 292 Portaan keittiö 9 157 19 884 9 071 Riihivalkaman keittiö 15 786 31 000 16 059 Päiväkodin keittiö 28 062 51 000 28 846 Ruisluodon keittiö 63 505 125 000 63 466 Teuron keittiö 3 134 4 512 2 302 Liesjärven keittiö 2 040 1 584 1 583 Letkun keittiö 1 920 4 512 2 328 Tammikartanon keittiö 3 116 Siivottavat alat / m 2 16 486 16 350 16 637 4510 RUOKAPALVELUT 30.6.2009 TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T 472 804,42 1 022 322,00 509 696,51 49,9 % 512 625,49 T U L O T 528 257,98 1 022 322,00 532 714,84 52,1 % 489 607,16 N E T T O -55 453,56 0,00-23 018,33 0,00 % 23 018,33 4570 PUHDISTUSPALVELUT 30.6.2009 TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T 166 970,05 370 560,00 178 373,13 48,1 % 192 186,87 T U L O T 185 909,16 370 560,00 184 148,03 49,7 % 186 411,97 N E T T O -18 939,11 0,00-5 774,90 0,00 % 5 774,90
24 460 MUUT PALVELUT Elinkeinoelämän kehittäminen Tavoitteet Yritysten perustaminen ja yrittäjyyden myönteisten vaikutusten aikaansaaminen Yritysten lisäys Yritysvaikutukset kunnan kehittämisvoimavaraksi Yritysten nettolisäys 25 kappaletta. Kunnan elinkeinoohjelman valmistuminen. Perustettuja yrityksiä 19, lakanneita 9 ja nettolisäys 10. Maaseutuohjelma on HAMK:n johdolla valmistumassa ja 31.5. ohjelman pääasioita on esitelty kunnanhallitukselle ja johtoryhmälle. Elinkeinopoliittisen ohjelman linjauksia on työstetty Y 4 iltakoulussa valtuutettujen ja yrittäjien yhteistyöllä. ELPO mittaristokyselyn ( elinkeinopolitiikan tärkeimmät tilannetta kuvaavat mittarit ) tulokset on julkistettu 26.5. Kunnallisjohdon seminaarissa. Tammela sijoittui Kanta Hämeessä 2. sijalle.
25 Maaseututoimi Vaikuttavuus Maaseutuelinkeinojen ja kylien kehittäminen Tammelan kylät ry:n hallinnoimien kyläasumisen messujen järjestäminen Toteutetaan Tammelan kyläasumisen messut yhteistyössä Tammelan kylät ry:n kanssa Messut toteutettiin suunnitelmien mukaisesti Prosessit ja rakenteet Seudullinen yhteistyö maaseudun kehittämisessä LounaPlussa ry:n toiminnan kehittyminen Osallistutaan aktiivisesti LounaPlussa ry:n toimintaan ja hyödynnetään sen antamat mahdollisuudet Talouden ja resurssien hallinta Kylien omaehtoisen kehittämis- ja talkootyön ja hyödyntäminen kunnan infrastruktuurin kehittämisessä. Kylärahan määrä suhteessa toteutetun hankkeen arvoon. Talkootyön osuus kylärahalla toteutetuista hankkeista vähintään 50%. LounaPlussan toimintaan on osallistuttu aktiivisesti. Kylärahaa ei vuonna 2010 myönnetty. Varat suunnattiin kyläasumisen messuihin Suoritteet 30.6.2009 Talousarvio 2010 Maatilojen sukupolvenvaihdos 0 5 2 Rekisterissä olevat maatilat 793 790 794 Peltoa viljelyksessä / ha 8737 8 700 8700 Toimivat maatilat 270 250 245 Peltoalaan perustuvat tukihakemukset 246 250 239 Luopumistukihakemukset 0 5 0 Satovahinkohakemukset 0 12 0 Hirvivahinkohakemukset 0 3 0 Maatalouden investointitukihakemus 14 15 1 Maaseudun puutarha- ja pienyritystukihakemus 1 5 1 Investointi- ja kehittämisavustukset puutarhoille ja pienyrityksille, 1000 114 20 0
26 460 MUUT PALVELUT 30.6.2009 TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T 216 346,30 392 450,00 233 171,55 59,4 % 159 278,45 T U L O T 12 477,67 1 800,00 493,26 27,4 % 1 306,74 N E T T O 203 868,63 390 650,00 232 678,29 59,6 % 157 971,71 490 VESIHUOLTO Vaikuttavuus Haja-asutusalueen jätevesihuollon kehittäminen Viemäriverkoston suunnittelu ja rakentaminen Riihivalkama-Porras runkoviemärin suunnittelu. Riihivalkama-Porras runkoviemärin linjaus on valittu ja maastotyöt valitulla linjauksella pääosin tehty. Suoritteet 30.6.2009 Talousarvio 2010 Vesimäärä / m 3 Verkostoon pumpattu 136 708 240 000 160.300 Laskutettu 134 890 235 000 149.000 Jätevesimäärä / m 3 Jäteveden puhdistamolle pumpattu 103 113 195 000 124.550 Laskutettu 68 990 145 000 72.000 490 VESIHUOLTO 30.6.2009 TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T 159 967,62 379 892,00 162 351,39 42,7 % 217 540,61 T U L O T 234 258,10 588 650,00 385 248,14 65,4 % 203 401,86 N E T T O -74 290,48-208 758,00-222 896,75 106,8 % 14 138,75
27 YHTEENVETOTAULUKKO TALOUS 30.6.2009 TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T 15 711 580,95 33 234 540,00 16 237 230,59 48,9 % 16 997 309,41 T U L O T 3 090 648,56 6 249 286,00 3 533 581,43 56,5 % 2 715 704,57 N E T T O 12 620 932,39 26 985 254,00 12 703 649,16 47,1 % 14 281 604,84
28 4 RAHOITUSLASKELMA Kunnan rahoituslaskelma esitetään ns. liikepääomavirtalaskelmana, jossa erikseen on nähtävissä tulorahoitus, investointierät, pitkäaikaisten saamisten muutokset ja pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Näiden erien jälkeen on nähtävissä kunnan rahoitustarve tai rahoitusjäämä. RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta 30.6.2009 1000 e 1000 e Vuosikate 1 849 1 769 Satunnaiset erät (jaksotus ja verokirjaus) Tulorahoituksen korjauserät 1 849 1 769 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -2 039-1 242 Rahoitusosuudet investointimenoihin 13 1 Pysyvien vastaavien hyöd. Luovutustuotot -2 026-1 241 Toiminnan ja investointien rahavirta -177 528 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 400 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -504-447 Lyhytaikaisten lainojen muutos -504-750 203 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääom. muutokset -14-45 Vaihto-omaisuuden muutos -15-9 Saamisten muutokset 278 39 Korottomien velkojen muutos 820 1 069-519 -534 Rahoituksen rahavirta 565-331 Rahavarojen muutos 388 197 Kassavarat 30.06. 1 506 672 Kassavarat 1.1. 1 118 388 475 197
29 5 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOKSET JA LAINASAL- KUN RAKENNE Uusia pitkäaikaisia lainoja ei otettu alkuvuoden aikana lainkaan ja entisiä lyhennettiin 0,504 milj. euroa, jonka jälkeen pitkäaikaisia lainoja oli tilanteessa 5,05 milj. euroa. Lyhytaikaisia lainoja ei ollut kertomusjakson alussa eikä niitä käytetty lainkaan alkuvuoden aikana. Asukasta kohti lainaa oli n. 762 euroa. Oheisena Tammelan kunnan pitkäaikaisten lainojen jakautuminen rahalaitoksittain ja korkosidonnaisuuden mukaan. Lainat rahalaitoksittain NORDEA 0,4 % KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 22,3 % OKO-INV.PANKKI 10,9 % KUNTARAHOITUS OY 63,0 % SAMPO 3,5 % Lainat korkotyypeittäin muut 12,9 % kiinteä korko 37,9 % Euribor-korko 49,2 %
30 6 MAKSUVALMIUS Kunnan rahavarat olivat 1,50 milj. euroa. Lyhytaikaista luottoa ei käytetty lainkaan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Maksuvalmius on säilynyt koko kertomusjakson hyvänä. 7 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKOINTIA Vuoden 2010 tilinpäätökseen vaikuttavat loppuvuoden menot ja tulot (erityisesti verotulot), joiden tarkka ennakointi tässä vaiheessa on vaikeaa. Toimintamenoista oli toteutunut kesäkuun loppuun 48,9 % ja vastaavana aikana viime vuonna toteutumaprosentti oli sama 48,9 %. Toimintatuotoista on toteutunut 56,5% ja sen toteutuma vastaavana aikana viime vuonna oli 50,8 % (omakotitalon myynti v.2010). Toimintakate kokonaisuutena on toteutunut 47,1 %:sti ja siinä on kasvua edellisvuoteen 0,7 %. Kokonaisuutena on ennakoitavissa, että kunnan toimintakate toteutuu suunnilleen talousarvion mukaisena. Kunnan verotuloista oli kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 52,3 % (vuosi sitten vastaava luku oli 53,5 %). Verovuoden 2009 ansio- ja pääomatulojen osalta tehdään marraskuussa maksuunpanotilityksen kaltainen tilitys. Verovuodelta jo tilitetyt verot oikaistaan vastaamaan lopullisen verotuksen mukaisia maksuunpanosuhteita. Heinäkuun loppuun mennessä kunnalle oli tilitetty tuloveroja yhteensä 9,75 milj. euroa. Koska talousarviossa on ennakoitu kertyvän tuloveroa 14,85 milj. euroa, näyttää tässä vaiheessa siltä, että talousarvio tulee kunnan tuloveron osalta toteutumaan lähes ennakoidusti mahdollisesti jopa hieman ylittymään ( verovuodelta 2009 tehtävä maksuunpanotilitys voi vielä muuttaa tilannetta). Yhteisöveroja arvioitiin kuluvana vuonna kertyvän 1,37 milj. euroa. Heinäkuun loppuun mennessä yhteisöveroa on kertynyt 0,90 milj. euroa. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että yhteisöveron tuotto on suunnilleen talousarviossa ennakoidun mukainen ehkä jopa hieman parempi. Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta on määräaikaisesti nostettu 10 prosenttiyksiköllä yhteisöveron huonon kertymisen johdosta. Korotus on voimassa vuoden 2011 loppuun. Myös valtionosuustilitykset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kertymä heinäkuun lopussa oli 6,5 milj. euroa ja vuoden tavoite talousarviossa on 11,2 mulj. euroa. Tämän vuoden tilinpäätös tullee olemaan jonkin verran viime vuoden ennätystilinpäätöstä matalammalla tasolla. Toimintakulut olivat kesäkuun loppuun mennessä kasvaneet 3.3 prosenttia ja loppukesän aikana toimintakuluissa näkyi pieni nousupiikki, erityisesti henkilöstömenoissa. Viime vuonnahan toimintakulujen kasvu jäi alle prosenttiin. Hyvän verotulokehityksen ansiosta kuluvankin vuoden tilinpäätös tulee olemaan positiivinen eli vuosikate riittää kattamaan poistot kunnan käyttöomaisuudesta. 8 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Nettoinvestoinnit olivat mennessä 2,026 milj. euroa. Investointien nettomäärärahasta oli käytetty 47,5 % (Tammikartanon muutos huomioitu). Investointiosan toteutuminen on liitteenä.
Liite 1 TAMMELAN KUNNAN ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA TALOUSLIITE
Liite 1 Kunnan ja asunto-/kiinteistöyhtiöiden laajuustiedot/asuntojen lukumäärät Koy Tammelan Vuokra-asunnot Tammelan kunta Vanhusten rivitalot (Tammitorpat) Kupukas Oy/Osakeyhtiö myynyt kiinteistönsä lukumäärä keskim. vuokra e/m²/kk 3h+k+s 25 8,33 2h+k+s 22 2h+kk+s 16 1h+k+s 3 Yhteensä 66 lukumäärä keskim. vuokra e/m²/kk 3h+k 17 6,14 2h+k 32 2h+kk 3 1h+k 5 1h+kk 15 Yhteensä 72 huoneistotyyppi huoneistotyyppi huoneistotyyppi e/m²/kk keskim. vuokra lukumäärä 2h+k+s 1 9,38 1h+k 2 1h+tk 3 1h+kk 50 Yhteensä 56 Vanhusten palvelutalo (Tammikartano) huoneistotyyppi e/m²/kk keskim. vuokra lukumäärä 2h+tk 16 10,15 1h+tk 13 Yhteensä 29 Käsi-ja taideteollisuusoppilaitos: kolme asuntoa, joissa kolme solua kussakin Lukumääriin sisältyvät kerrostaloasunnot, koulujen asunnot, terveystalojen asunnot ja omakotitalot (3 kpl.)
Liite 1 Tuloslaskelmat 1.1.- 1.1.-30.6.2009 Koy Tammelan Vuokraasunnot Vastikkeet yhteensä 214 132,25 203 474,70 Luottotappiot -12 432,89 Hoitokulut yhteensä -90 249,71-77 368,68 Käyttö-/hoitokate 123 882,54 113 673,13 Rahoitustuotot ja -kulut -22 848,85-42 984,26 Voitto/tappio 101 033,69 70 688,87 Koy Tammelan Kunnantalo Liikevaihto yhteensä 65 091,00 60 084,00 Hoitokulut yhteensä -46 560,70-49 382,92 Liikevoitto/-tappio 18 530,30 10 701,08
INVESTOINNIT Liite 2