TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS (OVK 1/2011)

TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS (OVK 1/2011) 30.4.2011 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KH - STS 25.5.2011

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työllisyys TALOUS Toimintatuotot Toimintakulut Investoinnit Verotulojen kertymä ja valtionosuudet Rahoitus Henkilöstö Toimialat Investoinnit Liite 1: Strategiset linjaukset

Väestö Väestöä koskevat tiedot ovat Väestörekisterikeskuksen ja Tilastokeskuksen tuottamat. Kaupungin väestömäärä oli 30.4. 2011 tilanteen mukaan 8 588 henkilöä. YHTEENSÄ 1997 1998 1999 20000 2001 2002 2003 8515 8530 8486 8532 8543 8582 8622 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 8465 8457 8469 8491 8535 8606 8689 4/2011 8588 Kauniaisten väestöpyramidin hoikin kohta on 25-29 - ikäryhmä. Merkille pantavaa on, että korkean iän saavuttaneita on aikaisempaaa enemmän: 100 vuotiaita 3 hlöä ja 103-vuotiaita 2 hlöä. 1

Seuraavassa kuvaajassa ja taulukossa on kuvattu väestöryhmät kunnallisten palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan vuosina 2003-2010 sekä ikäryhmien kehitys alkaen vuodesta 2003. Alle kouluikäisten, esikoululaisten ja peruskoululaisten ikäryhmien lukumäärät ovat laskeneet vuo- erää desta 2003, samoin kuin työikäisten lukumäärä. Myös 16-19 vuotiaiden lukumäärä on tällä kääntynyt laskuun vuoden 2011 alussa ollen sitä ennenn nousussa vuodesta 2003 lähtien. Sen sijaan yli 65-vuotiaiden lukumäärä on kasvanut. Kuluneidenn reilun seitsemän vuoden aikanaa (2003 4/2011), voidaan todeta laskua päivähoitoikäis- mää- rä on lisääntynyt (191 nuorella). Työikäisten, 20 64 vuotiaiden ikäryhmässää on ollut laskeva trendi (-377 henkilöä), mutta eläkeläisten, yli 65 -vuotiaiden määrä on kasvanut (410 henkilöllä). Palvelutuotantoa suunniteltaessaa on merkityksellistä, että 30.4.2011 Kauniaisissa oli 104 eläkeläistää enemmän kuin 31.12..2009 ja 13 enemmän kuin vuoden 2011 alussa. Työikäisten ikäluokissa on ten (-67 lasta) ja peruskouluikäisten ryhmässä (-191 lasta). Sen sijaan lukio/keskiasteikäisten toisaalta tapahtunut huomattava väheneminen vuodesta 2009 (-98 henkilöä) trendin jatkuessa vuo- den 2011 alussa siten, että huhtikuun lopussa työikäisiä oli 67 vähemmän kuin vuoden alussa. 2

KAUNIAINENN - Väestö palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan 2003-4/2011 Kunnallinen palvelu Päivähoito, ikä 0-6 Esikoulu, ikä 6 Peruskoulu, ikä 7-15 Keskiaste, lukio, ikä 16-19 Nuoriso, ikä 7-19 Työikäiset, ikä 20-64 Eläkeläiset, ikä 65+ Eläkeläiset, ikä 65-74 Eläkeläiset, ikä 75-84 Eläkeläiset, ikä 85+ Väestö yhteensä Ikä, v Tot 2003 Tot 2005 696 651 0 88 73 1-2 3 197 101 172 91 4-5 6 196 114 216 99 1 302 1 251 7 126 108 7-8 9-12 13-15 282 590 430 228 591 432 419 484 16 103 162 1721 1635 7-11 733 676 12-19 988 1059 4912 4689 1293 1382 65-74 711 746 75-84 473 503 85+ 109 133 8 622 8 457 Tot 2008 Tot 2009 Tot 2010 Tot 4/2011 645 66 163 92 216 108 1 164 632 72 155 91 192 122 1 137 653 57 171 107 212 106 1 124 629 59 161 84 230 95 1 111 113 233 458 473 600 144 1764 116 233 460 444 605 148 1742 128 244 479 401 620 166 1744 118 244 475 392 610 168 1721 568 1196 579 1163 603 1141 609 1112 4588 4633 4602 4535 1538 1599 1690 1703 808 541 189 8 535 852 554 193 8 606 920 561 209 8 689 940 553 210 8 588 Muutos Muutos 10 / 4/11 03 / 4/11-24 -67 2-29 -10-36 -23-17 18 34-11 -19-13 -191-10 -8 0-38 -4-115 -9-38 -10 191 2 65-23 0 6-124 -29 124-67 -377 13 410 20 229-8 80 1 101-101 - 34 Alla oleva taulukko sisältää aikasarjan siitä, miten kolmen väestöryhmän lasten ja nuorten, työikäisten ja eläkeläisten - suhteelliset osuudet ovat kehittyneet vuodesta 2002 vuoteen 2011: eläkeläisten osuus on kasvanut 14,3 %:sta 19,8 %:iin ja työikäisten laskenut 57,9 %:sta 52,8 %:iin. Samanaikaisesti lasten ja nuorten osuus on laskenut 27,9 %:sta 27,4 %:iin. 3

KAUNIAINEN - Eri väestöryhmien suhteellinen osuus 2002-4/2011 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 4/2011 Lapset ja nuoret 0-19 v 27,9 % 28,0 % 28,0 % 28,2 % 28,2 % 27,6 % 27,5 % 27,4 % Työikäiset 20-64 v 57,9 % 57,0 % 56,2 % 55,4 % 53,7 % 53,8 % 52,9 % 52,8 % Eläkeläiset 65-103 v 14,3 % 15,0 % 15,8 % 16,3 % 18,0 % 18,6 % 19,6 % 19,8 % KAUNIAINEN - Eri väestöryhmien koko 2002-4/2011 hlöä 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 4/2011 Asukasluku 8 582 8 622 8 465 8 457 8 545 8 606 8 658 8 588 Lapset ja nuoret 0-19 v 2 393 2 417 2 371 2 386 2 412 2 374 2 380 2 350 Työikäiset 20-64 v 4 965 4 912 4 754 4 689 4 592 4 633 4 579 4 535 Eläkeläiset 65-103 v 1 224 1 293 1 340 1 382 1 541 1 599 1 699 1 703 KAUNIAINEN - Eri väestöryhmien suhteellinen osuus 2002-4/2011 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 4/2011 Lapset ja nuoret 1-19 v Työikäiset 20-65 v Eläkeläiset 65-103 v Työllisyys Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee alueen työllisyyskatsauksen kuukausittain. Viimeisin työllisyyskatsaus on maaliskuun 2011 lopun tilanteesta. Koko maan työttömyysprosentti maaliskuun 2011 lopussa oli 9,4 % (3/2010: 10,4 %). Vastaava luku uudenmaan TE-keskuksen alueella oli 6,7 % (3/2010: 7,3 %). Kauniaisissa työttömien suhteellinen määrä maaliskuun 2011 lopussa oli 3,8 % (3/2010: 4,2 %). Kauniaisten työttömyysprosentti on noussut lokakuusta 2008 maaliskuuhun 2011 kokonaisuudessaan 1,1 % -yksikköä (2,7 %:sta 3,8 %:iin). Maksimissaan Kauniaisten työttömyys % on ollut (5,2 %) heinäkuun lopun 2009 tilanteessa. Kauniaisissa oli maaliskuun 2011 lopussa lukumääräisesti 145 työtöntä ja työpaikkoja oli auki 21. Yli 50 vuotiaiden osuus työttömistä oli 44 %. Miehiä oli työttömänä suhteellisesti enemmän kuin naisia (61 % / 39 %). 4

Alla olevasta taulukosta ilmenee PKS kuntien työttömyysasteet ajanjaksolla 12/2008-3/2011. Työttömyysaste % 31.12.2008 31.7.2009 31.12.2009 31.3.2010 31.8.2010 31.10.2010 31.3.2011 Espoo 4,8 7,2 6,7 6,2 6,2 5,6 5,4 Helsinki 6,2 8,9 8,6 7,8 8,2 7,5 7,4 Vantaa 6,6 9,4 9,3 8,8 8,8 8,2 8,1 Kauniainen 2,8 5,2 4,5 4,2 5,0 3,9 3,8 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 KAUNIAINEN - Työttömien määrä 2004-3/2011 Työttömien määrä joista alle 25 v joista yli 50 v joista yli vuoden työttömänä 30.3.2011 Työttömien määrä KAUNIAINEN - Työttömien määrä 2004-3/2011 joista alle 25 v joista yli 50 v joista yli vuoden työttömänä Työttömyysaste Kauniainen Työttömyysaste Uusimaa Joulukuu 2004 168 12 69 45 4,2 % 8,1 % Kesäkuu 2005 166 8 73 48 4,2 % 8,3 % Joulukuu 2005 155 2 73 46 3,9 % 7,6 % Kesäkuu 2006 164 10 78 48 4,2 % 7,2 % Joulukuu 2006 140 9 63 38 3,6 % 6,6 % Kesäkuu 2007 128 4 58 32 3,4 % 6,0 % Joulukuu 2007 117 7 59 35 3,1 % 5,4 % Kesäkuu 2008 126 6 62 25 3,3 % 5,3 % Joulukuu 2008 107 6 59 24 2,8 % 5,5 % Kesäkuu 2009 185 13 69 35 4,8 % 7,1 % Joulukuu 2009 172 12 64 30 4,5 % 7,7 % Kesäkuu 2010 187 16 75 35 4,8 % 7,6 % Joulukuu 2010 157 11 60 25 4,0 % 7,1 % Maaliskuu 2011 145 10 64 26 3,8 % 6,7 % 5

Käyttöta alouden toteuma a 4/2011 ja j ennus ste vuode elle 2011 Toimintatu uotot Toimintatuloissa tukie en ja avustusten toteum ma on yli huhtikuun ajankohdan laskennallise en toteumaprosentin. Toteuma on korkealla tasolla sikssi, että koulu utoimien pro ojektien vuo onna 2010 käyttämättä k ä jääneet tue et on siirrettty vuoden 2011 2 tuki- ja a avustustuloihin. Koko vuod den 2011 aikkana toimin ntatuloja enn nustetaan kertyvän k bud djetoitua en nemmän (+0 0,5 meur). Toimintatuottoja arvio oidaan saata avan talousarviota ene emmän tuistta ja avustuksista (edellä mainitusss muista a toimintatu uotoista. Mu uiden toimintatuottojen lisäys talou usarvioon nä ähden aita syystä) sekä heutuu tou ukokuun alussa toteutuneen Laakssotien kortte elin tontinossan myynnisstä, n. 0,2 meur. m Toimintak kulut Laskennallinen määrä ärahojen kä äyttöprosenttti tilanteess sa 30.4.2011 oli 33,3 % %. Vuoden 20 011 käyttöta alouden toim mintamenoje en ennustetaan toteutu uvan 0,4 me eur budjetoitua alhaisempana tilanteessa t 3 30.4.2011. Henkkilöstömeno oissa rahaa a arvioidaan jäävän käyttämättä k en 0,7 meur koulutoime henkkilöstökuluisssa. Aine eissa, tarvikkeissa ja ta avaroissa en nnustetaan ylitystä 0,3 3 meur johtu uen tavallistta kylm memmästä ja a runsaslum misemmasta a talvesta, mistä m aiheu utui runsaam mmin lumitö öitä ja lumen aihe euttamien vaurioiden v korjauksia k s sekä sähkön n ja lämmön kulutukse en lisää äntymistä. v 20 011 ei ollut laadittu tilan nteessa 30.4.2011. TässSisäisten erien laskutusta vuodelle uosikatsaussraporttien huhtikuun lopun tuloisssa ja men noissa ei ole tä syyystä osavu 6

mukana sisäisiä eriä. Ennusteessa vuodelle 2011 sisäiset erät ovat talousarvion mukaiset. TA2011 valmisteluvaiheessa työmarkkinaratkaisu oli avoin ja budjetissa varauduttiin 1,5 %:n suuruiseen henkilöstömenojen lisäykseen. Koska palkankorotus 1.5.2011 oli 2 %, vuoden aikana se merkitsee 1,5 %:n palkkatason nousua, jolloin palkankorotusvaraus on talousarviossa oikean määräisenä. Eläkeperusteisten maksujen tilitysten ennustetaan toteutuvan budjetin mukaan koko Kauniaisten tasolla, mutta yksiköittäin ilmennee eroavaisuuksia budjetissa ja toteutumassa. Toimintakate Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoittaa 33,4 %:n kirjanpidon toteumaa tilanteessa 30.4.2011, mikäli tarkastelussa huomioidaan sisäiset erät talousarvion laskennallisen osuuden perusteella (4/12). Huhtikuun 2011 lopussa toimintakate on -17,3 meur. Negatiivinen toimintakate on kyetty rahoittamaan verotuloilla 18,3 meur ja valtionosuuksilla 1,3 miljoonaa euroa. Satunnaisissa erissä oleva 0,23 meur sisältää rakennusliike Skanskan maksaman maankäyttösopimussakon. Käyttötalouden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan tänä vuonna 0,9 meur budjetoitua suotuisammin. Yksityiskohtaisempia tietoja talousarvion toteutumisennusteesta voi lukea toimialajohtajien katsauksista. Investoinnit Investointimenot per 30.4.2011 olivat 0,845 meur. Investointiosan määrärahat ovat lisääntyneet vuoden 2011 aikana n. 3,1 meur lisämäärärahojen myötä. Investointihankkeista on tarkempaa tietoa tämän OVK-raportin yhdyskuntatoimen johtajan katsauksessa. Investointien talousarvion seurantataulukko sijaitsee tämän dokumentin loppuosassa. Talousarvion 2011 määrärahojen osuus 8 024,1 Vuodelta 2010 siirtyneiden lisämäärärahojen osuus 2 515,1 Vuoden 2011 isämäärärahojen osuus 556,5 YHTEENSÄ TULOT-TOTALA INKOMSTER -85,6 NETTO 11 010,1 Verotulojen kertymä ja valtionosuudet Kauniaisten kaupungin verotulokertymä osoittaa per 30.4.2011 verotulojen osalta n. 18,3 milj. euron toteumaa, joka on 36,0 % budjettiin verraten. 7

Kauniainen, tilitetyt määrät, kalenterivuosi 2011 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yht. 2011 Yht. 2010 Tammikuu 4 737 271 37 377 9 429 4 784 076 4 543 785 Helmikuu 4 354 538 85 452 3 308 4 443 299 3 790 872 Maaliskuu 4 693 721 74 821-10 644 4 757 898 4 679 091 Huhtikuu 4 241 708 52 318 5 835 4 299 861 4 239 796 Yhteensä 18 027 238 249 968 7 929 18 285 134 17 253 544 Kauniainen, tilitetty määrä, huhtikuu 2011 Valittu kuukausi Kalenterivuoden alusta Kunnallisvero 4 241 708 18 027 238 Yhteisövero 52 318 249 968 Kiinteistövero 5 835 7 929 Vähennykset -451 247 0 Maksettava määrä 3 848 614 18 285 134 Edellä olevat verotulotilitystaulukot osoittavat, että huhtikuussa 2011 Kauniaisille tilityksenä maksettu verotulo on 3,8 meur, joka muodostuu kertymä-, oikaisu- ja korko-osuuksista sekä vähennyksistä, esim. verotuskustannuksista ja työnantajasuorituksista. Vuoden 2011 kumulatiivinen kertymä on 18,3 meur huhtikuun loppuun mennessä. Vuonna 2010 verotulokertymää oli 17,3 meur, kun tarkastellaan huhtikuun lopun tilanteita. Eräs syy kertymän lisääntymiseen on väestömäärän muutoksessa, kun Kauniaisten väestömäärä kasvoi vuoden 2010 aikana 72 henkilöllä. Verotilitysten ennakoidaan tasaantuvan loppuvuodesta. Vuoden 2010 verotuksen valmistuttua 31.10.2011, oikaistaan kunnille edelliseltä vuodelta tilitetyt verot. Kauniaisten kohdalla tämän ennustetaan merkitsevät n. 4,0 meur tasauslaskua marraskuussa 2011. Kuntien jako-osuus verotulokakusta on kasvanut vuodesta 2006 (55,4 %) vuoteen 2011 (63,6 %) yhteensä 8,2 %. Samanaikaisesti Kauniaisten jako-osuus on pienentynyt 6,8 %. Tämä perustuu siihen, että Kauniaisten kunnallisvero on noussut hitaammin kuin maassa keskimäärin. 8

Kauniainen, kunnallisvero, jako-osuudet, huhtikuu 2011 Otettu käyttöön Ryhmän verot Kuntien Jako-osuus Veronsaajan verot Jako-osuus Verovuosi 2011 helmikuu 2011 0 0,6361 44 786 034 0,0028580932 Verovuosi 2010 joulukuu 2010 0 0,6251 44 830 437 0,0028903222 Verovuosi 2009 huhtikuu 2011 15 102 109 243 0,6234 44 458 790 0,0029438795 Verovuosi 2008 huhtikuu 2011 15 086 565 379 0,5910 43 701 084 0,0028966887 Verovuosi 2007 maaliskuu 2011 14 176 227 021 0,5673 43 158 950 0,0030444596 Verovuosi 2006 maaliskuu 2011 13 187 618 357 0,5537 40 431 641 0,0030658789 Kauniaisten verotuloennuste perustuu Verohallinnon kuntakohtaiseen vuoden 2010 maksuunpanotilastoon sekä vuoden 2010 tulokehitystilastoon sekä Kuntaliiton 27.4.2011 päivitettyyn koko maata koskevaan verotulojen ennustekehikkoon. Siinä on huomioitu Verohallinnon uusia ennakkotietoja vuoden 2010 veroista. Vuoden 2011 verotulokehityksen arvioidaan toteutuvan 100,8 % budjetoituun 50,8 meur:oon nähden ja toteutuvan näin ollen 51,2 meur:n suuruisena. On kuitenkin huomioitava, että kehikot on laadittu nykyisten verosäännösten pohjalta. Uuden, tällä raportointihetkellä vielä perustamattoman hallituksen veropoliittiset linjaukset hahmottuvat todennäköisesti vasta kesällä. Kuntakohtaiset kehikot päivitetään muutaman kerran vuodessa. Seuraavan kerran vuoden 2011 mukainen tilanne arvioidaan alustavien tietojen mukaan elokuussa 2011. 9

Rahoitus TP TP TA TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU BOKSLUT BOKSLUT BG + lmr KAUNIAINEN HUHTIKUU ENNUSTE 2 009 2 010 2 011 (1 000 ) 2 011 2 011 760 2 385 2 522 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 84 2 569 3 384 3 943 3 271 Maksutulot - Avgiftsinkomster 1 144 3 299 492 625 344 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 314 567 2 442 4 110 5 370 Muut tulot - Övriga inkomster 475 5 585 99 47 40 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 9 41 7 177 11 110 11 547 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT 2 026 12 061 28 279 28 954 31 383 Henkilöstömenot - Personalutgifter 9 733 30 685 19 324 20 213 18 573 Palvelujen ostot - Köp av tjänster 6 779 18 608 4 369 4 113 4 265 Aineet ja tarvikkeet - Material och varor 1 686 4 539 2 484 2 864 2 828 Avustukset - Understöd 852 2 827 885 746 737 Muut menot - Övriga utgifter 269 742 55 341 56 890 57 786 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT 19 318 57 401-48 164-45 780-46 239 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -17 292-45 340 47 214 48 989 50 769 Verotulot - Skatteinkomster TA 2011 18 340 51 151 43 968 45 212 46 833 Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt 18 082 47 336 1 100 1 150 1 271 Yhteisövero - Samfundskatt 250 1 151 2 146 2 627 2 664 Kiinteistövero - Fastighetsskatt 8 2 664 3 319 2 668 2 660 Valtionosuudet - Statsandelar 1 336 2 660 543 1 535 68 Rahoitustulot ja -menot - Finansiella inkomster och utgifter -37 68 90 289 45 Korkotulot - Ränteinkomster 2 45 268 1 265 85 Muut rahoitustulot - Övriga finansiella inkomster 24 85-5 779-50 Korkomenot - Ränteutgifter 0-50 191 18-12 Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella utgifter -63-12 2 912 7 412 7 258 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 2 347 8 539-4 822-5 151-5 400 Suunnitelmapoistot - Avskrivningar enligt plan 0-5 400-610 0 0 Arvonalentumiset 0 0 2 843 Satunnaiset tuotot 231-2 520 5 104 1 858 TILIKAUDEN TULOS 2 578 3 139 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT RAHOITUSLASKELMA 2010-2012 FINANSIERINGSKALKYL 2 911 7 412 7 258 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG 2 578 8 539 2842 Satunnaiset erät - Extraordinära poster 231-734 -5 232-3 816 Tulorahoituksen korjauserät -3 816 Korrektivposter till internt tillförda medel 2 177 5 022 3 442 Toiminnan rahavirta 2 809 4 723 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR -7 847-8 998-11 095 Käyttöomaisuusinvestoinnit -852-9 739 Investeringar i anläggningstillgångar 231 19 Rahoitusosuudet investointeihin Finansieringsandelar för investeringsutgifter 800 5828 3 852 Käyttöomaisuuden myyntitulot 7 3 852 Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar -4 639 1 871-3 801 Varsinainen toiminta ja investoinnit netto 1 964-1 165 Ordinarie verksamhet och investeringar netto RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERINGVERKSAMHET 0-27 -4 616 Antolainauksen muutokset 4000-4000 Lainakannan muutokset 3 973-4 000 0 Rahoitustoiminta netto 0 0 Finansiering netto Muut maksuvalmiuden muutokset -38-1 169 2200 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 0 2 804-1 800 0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -38 0-1 835-3 229-3 801 Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel 1 926-1 165 8 151 4 922 3 393 Kassavarat Kassamedel 31.12. 6 848 3 757 0 0 0 Lainakanta Lånestock 31.12 0 0 10

Kaupungin rahoituksellinen tilanne vuonna 2011 näyttää kohtalaiselta siten, että lainanottoon ei näyttäisi olevan tarvetta. Investointiennuste vuodelle 2011 on laadittu yhteistyössä yhdyskuntatoimen kanssa. Ennuste on talousarviota pienempi (ml. lmr) siitä syystä, että vaikka julkiseen käyttöomaisuuteen kuuluva keskusta 1-alueen infrastruktuurin rakentaminen jatkuu talonrakennuksen tahdittamana, määrärahoja ennustetaan kuluvan vuoden aikana huomattavasti budjetoitua vähemmän. Tästä huolimatta hankkeen kokonaisuus etenee viimeistä korttelia lukuun ottamatta suunnitellusti. Myös liikenneväylien toteumaennuste vuodelle 2011 on 0,35 meur pienempi kuin talousarvio (ml. lmr). HENKILÖSTÖ Talousarvion henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2011 käytettävissä oli 664,7 vakanssia. Talousarviovuoden erityisenä tavoitteena on osaamisen, osallistumisen ja työhyvinvoinnin edistäminen. Hyvän johtamisen ja esimiestyön avulla, työterveyshuollon ja työsuojelun keinoin pyritään edelleen kehittämään hyvää psyykkistä ja fyysistä työympäristöä. Edellisen talousarviovuoden lopulla tehdystä henkilöstön työilmapiirikyselystä (HENTY) nousseiden kehittämiskohteiden analysointia ja kehittämishankkeita on suunniteltu ja toteutettu tulosalueilla. Työterveyshuollon työpaikkaselvitysten yhteydessä tehtävien riskienarvioinnin lisäksi on otettu käyttöön henkilökohtainen terveenä työssä kysely. Tavoitteena on löytää terveysriskitekijöitä niin työyhteisöissä kuin yksilötasollakin. Johtamis ja esimieskoulutukset on läpikäyty alkuvuonna. Varhaisen välittämisen ja tuen valmennukset mallinnettu ja käynnistetty. Työyhteisötaitokoulutusta järjestetty tavoitteena osallistaa koko henkilökunta kehittämään työyhteisöjen tasa-arvoista ja arvostavaa ja erilaisuutta hyväksyvää kulttuuria. Tavoitteena myös tasa-arvosuunnitelman päivittäminen sisältämään monimuotoisuus-, monikulttuurisuus- ja yhdenvertaisuuspäämäärät. Täyttölupamenettely on edelleen voimassa koskien kaikkia muita virkoja ja toimia lukuun ottamatta hoito-, kasvatus- ja opetustyötä. Lisäksi kaikilla toimialoilla tulee toimintoja ja prosesseja tarkastella kriittisesti taloudellisuus- ja tehokkuusnäkökulmasta. Sähköisiä prosesseja on suunniteltu käyttöönotettavaksi niin työsopimuskäytännöissä kuin laajemminkin HR-toimintoihin. 11

YLEISHALLINTO Yleishallinnon toimiala jakautuu neljään ns. tulosalueeseen - kaupunginvaltuusto - kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja - kaupunginkanslia ja - rahatoimisto Yleishallinto Allmän förvaltning Myyntituotot - Försäljningsinkomster 44 351 36 850 6 516 36 850 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 76 986 79 100 23 690 79 100 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 161 399 136 000 28 995 139 000 3 000 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 1 402 0 10 000 0 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 2 555 030 2 667 250 32 682 2 667 250 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 2 839 168 2 919 200 101 883 2 922 200 3 000 Henkilöstökulut - Personalutgifter -2 762 179-2 954 237-853 039-2 954 237 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -1 669 457-1 920 392-742 913-1 920 392 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -890 847-944 600-328 967-944 600 0 Avustukset - Understöd -87 984-64 500-64 345-64 500 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -167 169-159 700-63 793-159 700 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -257 425-272 700-13 737-272 700 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -5 835 061-6 316 129-2 066 794-6 316 129 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -2 995 893-3 396 929-1 964 911-3 393 929 3 000 Yleishallinnon tehtävänä on toimialojen toiminnan yhteensovittaminen sekä käytännön hallinnosta ja taloudesta huolehtiminen. Pääkaupunkiseutuyhteistyö on vakiintunut osaksi koko kaupungin toimintaa, jossa eri toimijat vastuualueidensa puitteissa osallistuvat pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen sekä seudullisen vision ja strategian toteuttamiseen. Yleishallinnon osalta kaupunginkanslia ja rahatoimisto ovat osallisina useissa keskeisissä yhteistyö- ja valmisteluhankkeissa. Kaupungin kehittämisstrategia rakentuu hyvien ja taloudellisten kuntapalveluiden kehittämisestä, kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, yhteisöllisyyden tukemisesta, toimenpiteistä väestörakenteen tasapainottamiseksi sekä yhteistyöstä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa palvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Kaupungin henkilöstöstrategia sisältyy kehittämisstrategiaan. Päätöksenteon läpinäkyvyyden ja toiminnan avoimuuden lisääminen on keskeinen toimintaa ohjaava tavoite. Yleishallinnon poikkihallinnollista toimintaa tukevat keskeiset tavoitteet vuodelle 2011 sisältyvät kaupungin kehittämis-strategiaan ja niihin liittyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvataan osavuosikatsauksessa erillisessä liitteessä. Talouden toteutumista selostetaan jäljempänä ao. tulosalueiden sitovien tasojen alla. Todettakoon tässä yhteydessä, että sisäiset erät suurimmalta osaltaan eivät sisälly toteutumaan; niiden ennuste taan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisina. 12

Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Myyntituotot - Försäljningsinkomster 0 0 0 0 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0 10 000 0 13 000 3 000 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 0 0 0 0 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 0 10 000 0 13 000 3 000 Henkilöstökulut - Personalutgifter -60 061-86 620-600,0-86 620 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -19 410-31 700-16 379,0-31 700 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -2 288-3 100-1 535,0-3 100 0 Avustukset - Understöd 0 0 0,0 0 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter 0-1 500 0,0-1 500 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -3 496-6 610-163,0-6 610 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -85 255-129 530-18 677-129 530 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -85 255-119 530-18 677-116 530 3 000 Valtuusto kävi maaliskuun alussa ns. puolivälin seminaarissaan keskustelua kaupungin kehittämisstrategian toteutumisesta ja arvioi loppukauden tärkeimpiä tavoitteita. Seminaarin neljässä teemaryhmässä (hyvinvointipalvelut, yhdyskuntapalvelut, opetus- ja vapaa-aikapalvelut, talouteen ja hallintoon ml. henkilöstöhallinto liittyvät kysymykset) käsiteltiin em. osa-alueita tarkemmin ja ryhmissä esiin tulleet asiat kirjattiin huomioitaviksi jatkossa. Valtuusto hyväksyi maaliskuussa kaupungin ikääntymispoliittisen strategian 2011 2016 sekä asumiseen ja hoitoympäristöön liittyvät linjaukset vuosille 2011 2030. Valtion osuus (n. 13.000 ), joka hieman ylittää arvioidun osuuden edustakuntavaalien kustannuksista on vielä tuloutumatta. Valtuuston, tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan toimintamenojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Tulosalueen suurin menoerä, eli henkilöstökuluihin sisältyvät kokouspalkkiot näkyvät ensimmäisen vuosipuoliskon maksatusajankohdasta (heinäkuu) johtuen vasta osavuosikatsauksessa 2/2011. 13

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja Stadsstyrelsen och stadsdirektören Myyntituotot - Försäljningsinkomster 0 0 0 0 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 19 360 0 0 0 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 222 0 10 000 0 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 19 582 0 10 000 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -220 323-228 832-57386,0-228 832 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -191 637-207 150-96971,0-207 150 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -3 368-2 500-1719,0-2 500 0 Avustukset - Understöd -26 900 0-43870,0 0 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -83 611-83 000-39725,0-83 000 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -13 106-17 280-365 -17 280 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -538 945-538 762-240 036-538 762 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -519 363-538 762-230 036-538 762 0 Toimikaudelle 2011-2012 valittu uusi kaupunginhallitus kuuli terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) geriatrian dosentti Harriet Finne-Soverin alustuksen asumiseen ja hoitoympäristöön liittyvistä linjauksista 2010 2030 ikääntymispoliittisen strategiaan liittyen ja kävi asiasta lyhyen lähetekeskustelun. WDC Helsinki 2012 hankkeen taustaa ja lähtökohtia esiteltiin hallitukselle niin ikään helmikuussa. Maakuntakaavoituksen uudistustyötä Uudenmaan liitossa esiteltiin hallitukselle maaliskuun alussa. Vuonna 2009 kaupungille myönnetty Terve Kunta-palkinto on tilinpäätöksessä jaksotettu, eli siirretty tuloutuksena käytettäväksi tämän vuoden puolella. Menettelyssä sovellettiin ns. avustustulojen jaksottamisen periaatetta, jonka mukaan palkintoraha jaksotetaan menojen suhteessa. Toimintamenojen uskotaan vielä tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina, joskin tiedossa on, että Metropolia Ammattikorkeakoulun toiminta-avustus (43.750 ) on budjetoitua vajaat 10.000 suurempi ja, että kaupungin rahoitusosuus Greater Helsinki Promotionin menoihin on noin 20.000 budjetoitua enemmän. Em. toiminta-avustus on muiden kuntaosuuksien ja jäsenmaksujen tavoin budjetoitu palvelujen ostoihin vaikka tässä kirjattukin avustuksiin. Henkilöstökulujen toteutumaan vaikuttavat tässä vaiheessa ensimmäisen vuosipuoliskon kokouspalkkiot, jotka maksatusajankohdasta (heinäkuu) johtuen näkyvät vasta osavuosikatsauksessa 2/2011. 14

Kaupunginkanslia Stadskansliet Myyntituotot - Försäljningsinkomster 44 351 36 850 6 516 36 850 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 76 986 79 100 23 690 79 100 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 142 039 126 000 28 995 126 000 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 1 180 0 0 0 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 2 555 030 2 667 250 32 682 2 667 250 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 2 819 586 2 909 200 91 883 2 909 200 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -1 743 058-2 006 235-607124,0-2 006 235 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -1 122 959-1 284 797-438904,0-1 284 797 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -860 883-915 500-321131,0-915 500 0 Avustukset - Understöd -61 084-64 500-20475,0-64 500 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -83 518-75 100-24068,0-75 100 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -181 364-202 850-13103,0-202 850 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -4 052 866-4 548 982-1 424 805-4 548 982 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -1 233 280-1 639 782-1 332 922-1 639 782 0 Edustakuntavaalien käytännön järjestelyjen ja ns. perustyön valmistelu-, selvitys- ja neuvontatehtävien lisäksi kaupunginkanslian toiminta on alkuvuodesta painottunut kaupungin kehittämisstrategian toiminnal-listen tavoitteiden toteuttamiseen ja erilaisiin poikkihallinnollisiin kehittämishankkeisiin. Muutamana esimerkkinä mainittakoon luottamushenkilöiden käyttöön otettavan verkkopalvelun, lapsi- ja nuoriso-poliittisen ohjelman ja koulutus- ja matkustusohjeistuksen valmistelutyöt. Henkilöstöä ja henkilöstöhallintoa kuvaava osio on erillisenä katsauksen alussa. Toimintatulojen ja -menojen ml. sisäisten erien ennakoidaan vielä tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina. 15

Rahatoimisto Drätselkontoret Myyntituotot - Försäljningsinkomster 0 0 0 0 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 0 0 0 0 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -738 737-632 550-187 929-632 550 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -335 451-396 745-190 659-396 745 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -24 308-23 500-4 582-23 500 0 Avustukset - Understöd 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -40-100 0-100 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -59 459-45 960-106 -45 960 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -1 157 995-1 098 855-383 276-1 098 855 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -1 157 995-1 098 855-383 276-1 098 855 0 Alkuvuoden painopiste taloushallinnossa on painottunut edellisen tilikauden raportointiin eli tilinpäätöksen valmisteluun. Taloushallinnon ostolaskuprosessissa siirryttiin ostolaskujen sähköiseen vastaanottamiseen 100%:sti 1.1.2011 alkaen. Vuoden alusta otettiin käyttöön myös toimittajaportaali: työkalu jonka avulla yksittäinen laskuttaja voi syöttää laskutustietonsa portaalin kautta kaupungin järjestelmään sähköisesti. Käyttöönoton tehostaminen jatkuu resurssien puitteissa. Raportointityökalun hyödyntämismahdollisuuksia on laajennettu edelleen. Tietohallintostrategian toteuttamissuunnitelma puitteissa toiminta on edennyt suunnitellusti alku vuoden aikana. Yksipuhelinjärjestelmään siirtymistä koskevaa valmistelu on meneillään, SEPA - ohjelmistopäivityksiä on tehty alkuvuonna, terveyskeskuksen työasemat ja käyttöjärjestelmä on uusittu. Toimintatulojen ja -menojen ennakoidaan vielä tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina. Sisäiset erät eivät ole toteumassa kirjautuneina vielä todellista tilannetta vastaavana, mutta vuositasolla niiden arvioidaan toteutuvan talousarviossa arvioidulla tasolla. 16

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden Myyntituotot - Försäljningsinkomster 402 751 289 600 67 592 289 600 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 2 553 733 2 452 265 826 345 2 452 265 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 208 365 190 635 61 810 190 801 166 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 103 790 120 300 36 536 121 140 840 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 15 586 3 100 913 3 137 37 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 3 284 225 3 055 900 993 196 3 056 943 1 043 Henkilöstökulut - Personalutgifter -10 106 042-11 667 740-3 280 434-11 667 740 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -13 401 303-11 969 342-4 707 422-11 969 342 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -708 369-702 070-277 708-702 070 0 Avustukset - Understöd -1 908 945-2 004 400-649 461-2 004 400 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -16 807-9 650-3 757-10 265-615 Sisäiset kulut - Interna utgifter -2 520 797-2 643 029-63 289-2 643 029 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -28 662 263-28 996 231-8 982 071-28 996 846-615 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -25 378 038-25 940 331-7 988 875-25 939 903 428 Toimintaa on kehitetty strategisten linjausten mukaisesti. Alkuvuonna toimialalla painopiste on ollut mm. poikkihallinnollisten strategioiden valmistelussa. Ikääntymispoliittinen strategia hyväksyttiin maaliskuussa (KV 21.3.2011, 8) ja lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma valmistui niin, että se saadaan lausuntokierrokselle toukokuussa (Tejo- työryhmän koordinoima prosessi). Lainsäädäntö on tuonut muutoksia, joiden vaikutuksia on ennakoitu ja niihin varauduttu (perusopetuslain muutoksen vaikutus esiopetuksen oppilashuoltoon, kotikuntalain muutos 1.1.2011 ja terveydenhuoltolaki 1.5.2011). Kaikilla tulosalueilla on tarkastettu ja kehitetty prosesseja liittyen mm. uusiin asiakas- ja potilastietojärjestelmiin. Toimialan talous on toteutunut ennakoidulla tavalla. Riskit poikkeamiin liittyvät pääasiassa vuokratyövoiman käyttöön laitoshoidossa ja suun terveydenhuollossa. 17

Hallinto Förvaltning Myyntituotot - Försäljningsinkomster 1 100 0 0 0 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 5 000 0 0 0 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 0 0 0 0 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 6 100 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -560 287-649 130-232 826-649 130 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -52 099-86 232-12 007-86 232 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -6 182-5 000-1 368-5 000 0 Avustukset - Understöd -43 476-45 000-16 980-45 000 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -698-400 -205-400 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -10 323-10 820-384 -10 820 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -673 065-796 582-263 770-796 582 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -666 965-796 582-263 770-796 582 0 Toimialan hallinnossa on valmisteltu poikkihallinnollisia strategioita (ikääntymispoliittinen strategia, lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma) sekä kuvattu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet. Toimialalla on suoritettu mielenterveyspalvelujen auditointi. Hallinto on tukenut tulosalueiden prosessien kehittämistä ja auttanut niiden kuvaamisessa. Kustannusten entistä tarkempaa seurantaa on kehitetty tulosaluekohtaisissa tiliöintien kehittämistyöryhmissä, joissa hallintopäällikkö on toiminut vetäjänä. Talouden huhtikuun toteuman perusteella toimialan hallinnon talous näyttää toteutuvan taloussuunnitelman mukaisesti. 18

Sosiaalipalvelut Socialtjänster Myyntituotot - Försäljningsinkomster 64 942 25 000 185 25 000 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 151 339 126 500 43 260 126 500 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 180 732 188 635 59 644 188 635 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 27 575 45 800 12 507 45 800 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 312 600 0 600 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 424 900 386 535 115 596 386 535 0 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -718 430-742 441-193 774-742 441 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -2 113 935-2 189 513-723 752-2 189 513 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -16 439-29 300-7 203-29 300 0 Avustukset - Understöd -821 203-838 400-261 765-838 400 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -1 114-800 -54-800 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -271 011-291 330-3 552-291 330 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -3 942 132-4 091 784-1 190 100-4 091 784 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 517 232-3 705 249-1 027 148-3 705 249 0 Sosiaalipalveluissa Effica-käyttöönottoprojekti jatkuu, alkuvuonna 2011 on panostettu asiakasprosessien kuvaamiseen Effica-käyttöjärjestelmä huomioiden. Talouden huhtikuun toteuman perusteella tulosalueen talous näyttää toteutuvan taloussuunnitelman mukaisesti. 19

Lasten päivähoito Barndagvård Myyntituotot - Försäljningsinkomster 188 672 120 800 47 239 120 800 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 630 871 713 065 182 293 713 065 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 2 921 2 000 2 166 2 166 166 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 226 0 0 0 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 872 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 823 561 835 865 231 698 836 031 166 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -3 880 201-4 198 326-1 176 401-4 198 326 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -765 257-796 800-490 682-796 800 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -190 276-225 370-66 028-225 370 0 Avustukset - Understöd -748 588-780 000-264 785-780 000 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -9 821-7 600-2 337-7 600 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -775 741-796 680-20 938-796 680 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -6 369 883-6 804 776-2 021 171-6 804 776 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -5 546 322-5 968 911-1 718 743-5 968 745 166 Avoin perhetoiminta on vakiintunut, kävijöitä on ollut keskimäärin 50-60 kävijää/kerta. Tulosalueella on myös työstetty perusopetuslain muutoksen edellyttämää varhaiskasvatussuunnitelmaa, valmistunut suunnitelmaluonnos on nyt kommenttikierroksella esiopetusjaostossa 5.5. ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa 17.5.2011. Talouden huhtikuun toteuman perusteella tulosalueen talous näyttää toteutuvan taloussuunnitelman mukaisesti. 20

Vanhuspalvelut Äldreomsorg Myyntituotot - Försäljningsinkomster 41 366 45 500 185 45 500 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 1 501 143 1 340 000 485 821 1 340 000 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 35 113 34 500 10 089 34 500 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 0 0 37 37 37 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 1 577 622 1 420 000 496 132 1 420 037 37 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -3 000 510-3 799 706-1 024 651-3 799 706 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -2 574 467-1 289 617-709 229-1 289 617 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -314 890-290 500-116 349-290 500 0 Avustukset - Understöd -295 678-341 000-105 931-341 000 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -2 958-100 -568-568 -468 Sisäiset kulut - Interna utgifter -1 102 770-1 133 599-38 347-1 133 599 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -7 291 273-6 854 522-1 995 075-6 854 990-468 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -5 713 651-5 434 522-1 384 941-5 434 953-431 Vanhuspalvelujen tulosalueella toteutettiin organisaatiomuutos vuoden 2011 alusta alkaen. Entinen koti- ja laitoshoidon tulosalue muutettiin vanhuspalvelujen tulosalueeksi, johtavan hoitajan vakanssi lakkautettiin ja tilalle perustettiin vanhuspalvelupäällikön virka. Villa Bredan palvelukeskus siirtyi sosiaalipalveluista vanhuspalvelujen alaisuuteen. Henkilökunnan saatavuudessa on ollut haasteita ja vuokratyövoimaa on jouduttu käyttämään. Tulosalueella on aloitettu ikääntymispoliittisen strategian toimeenpano (hyväksytty Kaupunginvaltuustossa 21.3.2011 8) Talouden huhtikuun toteuman perusteella tulosalueen talous näyttää toteutuvan taloussuunnitelman mukaisesti. 21

Terveydenhuolto Hälsovård Myyntituotot - Försäljningsinkomster 105 567 97 600 19 983 97 600 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 90 839 87 700 32 570 87 700 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 19 712 0 0 0 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 38 476 40 000 13 100 40 000 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 254 595 225 300 65 653 225 300 0 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -1 584 126-1 684 163-507 470-1 684 163 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -952 432-675 930-211 186-675 930 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -103 392-82 900-65 449-82 900 0 Avustukset - Understöd 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -1 287-300 -447-447 -147 Sisäiset kulut - Interna utgifter -320 894-344 130-68 -344 130 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -2 962 131-2 787 423-784 620-2 787 570-147 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -2 707 536-2 562 123-718 967-2 562 270-147 Terveydenhuollon tulosalueella on perehdytty uuteen terveydenhuoltolakiin, joka astui voimaan 1.5.2011. Tulosalueella on kuvattu ja kehitetty asiakasprosesseja, kuten diabetespotilaan hoitoprosessi. Talouden huhtikuun toteuman perusteella tulosalueen talous näyttää toteutuvan taloussuunnitelman mukaisesti. 22

Suun terveydenhuolto Munhälsovård Myyntituotot - Försäljningsinkomster 1 104 700 0 700 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 179 541 185 000 82 401 185 000 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 2 400 0 840 840 840 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 14 402 2 500 876 2 500 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 197 447 188 200 84 117 189 040 840 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -362 488-593 974-145 312-593 974 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -437 967-235 250-175 704-235 250 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -77 190-69 000-21 311-69 000 0 Avustukset - Understöd 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -966-450 -146-450 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -40 058-66 470 0-66 470 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -918 668-965 144-342 473-965 144 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -721 221-776 944-258 356-776 104 840 Maksusitoumusmenettelystä huolimatta hoitotakuun toteutuminen on ollut ajoittain tulosalueella haasteellista. Talouden huhtikuun toteuman perusteella tulosalueen talous näyttää toteutuvan taloussuunnitelman mukaisesti. 23

Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Myyntituotot - Försäljningsinkomster 0 0 0 0 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 0 0 0 0 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -6 505 146-6 696 000-2 384 862-6 696 000 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor 0 0 0 0 0 Avustukset - Understöd 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter 37 0 0 0 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -6 505 109-6 696 000-2 384 862-6 696 000 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -6 505 109-6 696 000-2 384 862-6 696 000 0 Talouden huhtikuun toteuman perusteella erikoissairaanhoidon menot näyttävät toteutuvan taloussuunnitelman mukaisesti. 24

YHDYSKUNTATOIMI Yhdyskuntalautakunta Samhällstekniska nämnden Myyntituotot - Försäljningsinkomster 100 901 13 650 7 553 63 650 50 000 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 777 738 278 540 16 857 278 540 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0 4 000 538 4 600 600 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 3 781 524 5 014 202 358 036 5 214 202 200 000 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 7 680 365 7 721 383 187 273 7 721 383 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 12 340 528 13 031 775 570 258 13 282 375 250 600 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 45 891 32 130 271 32 130 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -2 775 238-2 888 590-838 508-2 888 590 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -3 243 669-2 865 527-907 534-2 865 527 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -1 753 748-1 833 037-827 357-2 083 037-250 000 Avustukset - Understöd -216 869-103 700-20 728-103 700 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -461 633-398 937-169 350-398 937 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -1 086 327-1 063 594-127 776-1 063 594 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -9 537 484-9 153 385-2 891 254-9 403 385-250 000 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 2 848 935 3 910 520-2 320 725 3 911 120 600 Toimialajohtajan katsaus Toiminta ja talous: Vuoden 2011 talousarvion ja taloussuunnitelman käyttösuunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 18.1.2011. Tässä esitetään käyttösuunnitelman ensimmäinen tarkistus tilanteessa 30.4.2011. Kaupunginhallitus käsittelee koko kaupungin osavuosikatsauksen kokouksessaan 25.5.2011. Ensimmäisen vuosikolmanneksen tilanne 12.5.2011 toteuman mukaan: Strategisten tavoitteiden toteuma Strategisten tavoitteiden seurantaraportti on erillisenä liitteenä. Käyttötalouden tulot Tulojen tavoite vuoden 2011 talousarvion mukaan on 13,0 milj. euroa. Tästä on toteutunut 570,5 te, joka vastaa 4,4 % kokonaisarviosta. Tuloarvioon sisältyy eriä (mm. katujen kunnossapitomaksut), jotka laskutetaan jälkikäteen toimintavuoden lopussa. Tonttien myyntien osalle arvioidut myyntivoitot sekä maankäyttösopimusten mukaiset korvaukset kirjataan käyttötalouteen tonttimyyntien yhteydessä. Merkittävän osan toimialan tuloista muodostavat sisäiset erät (vuoden 2011 arvio 7.7 milj. euroa) kuten kiinteistöjen vuokrat, kuljetuspalvelutuotot ja autojen käyttövuokrat. Näiden osuus kirjataan talousjärjestelmään keskitetysti rahatoimistossa. Toukokuun alussa toteutuneen Laaksotien korttelin tontinosan myynnistä aiheutuu n. 200.000 euron lisäys talousarvioon nähden. 25

Lämmityksen ja sähkön kustannustason noususta aiheutuneet, viime vuoden lopulla hallintokuntien budjetteihin kirjaamatta jääneet muutokset saattavat aiheuttaa muutoksia rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalueen sisäisten vuokrien toteumaan. Kyseessä on n. 215.000 euron suuruinen vajaus toteutuviin kustannuksiin nähden. Vastaava summa jakautuu eri hallintokunnille sisäisten vuokramenojen yhteenlaskettuna budjettivajeena. Käyttötalouden menot Vuoden 2010 mukainen menoarvio on 9,1 milj. euroa. Tästä on toteutunut 2,9 milj. euroa, joka vastaa 31,5 % kokonaisarvosta. Poikkeuksellisen runsaslumisen ja kylmän alkuvuoden arvioidaan lisäävän toimialan kuluja. Lisäkulut aiheutuvat katujen aurauksista, lumenajosta, liukkauden torjunnasta sekä kattolumien poistoista. Töitä on jouduttu tekemään runsaasti myös viikonloppu- ja ylitöinä. Nämä työt ovat lakisääteisiä kunnan tehtäviä perustuen lakiin katujen ja yleisten alueiden kunnossapidosta. Lain mukaan kadut on pidettävä liikenteellisesti tyydyttävässä kunnossa. Lisäksi kuluja nostavat energiakustannusten hinnannousu (ml. edellä mainittu budjettivaje 215.000 e), kiinteistöjen lisääntynyt lämmitystarve, polttoaineen kulutus sekä kaluston huolto- ja korjauskulut. Käyttötalouden ennuste 31.12.2011 Päivitetyt, toimialan tulokseen vaikuttavat, tällä hetkellä tiedossa olevat osatekijät on sisällytetty koko vuoden toteumaennusteeseen ja niiden toteutumista seurataan toimialalla säännöllisesti. Toimialalla/tulosalueilla käytössä oleva tarkan taloudenpidon ohjeistus sekä jatkuvan toteuman seuranta mahdollistavat tarkemman ennusteen laadinnan vuoden 2011 toiseen osavuosikatsaukseen mennessä (31.8). Lisäksi lautakuntaa tiedotetaan erikseen toimintakertomusvuoden aikana syntyvistä muutoksista, sillä toteumaennuste sisältää tässä vaiheessa vuotta vielä lukuisia epävarmuustekijöitä. Investoinnit Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 21.3.2011 hyväksynyt vuodelta 2010 jatkuville hankkeille lisämäärärahaa seuraavasti: Talonrakennus 1.570.400 euroa ja julkinen käyttöomaisuus 906.800 euroa. Investointihankkeiden valmistelu on edennyt suunnitellun mukaisesti ja tässä vaiheessa vuotta niiden ennustetaan toteutuvan valtuuston hyväksymää investointisuunnitelmaa noudattaen. Julkisen käyttöomaisuuden otsikon alle kuuluva keskusta 1-alueen infrastruktuurin rakentaminen jatkuu talonrakennuksen tahdittamana, ja määrärahoja ennustetaan kuluvan vuoden aikana huomattavasti budjetoitua vähemmän. Tästä huolimatta hankkeen kokonaisuus etenee viimeistä korttelia lukuunottamatta suunnitellusti. Uusi, toistaiseksi työohjelmaan sisällyttämätön VSS-palloiluhallin ilmanvaihtojärjestelmän ja sen rakenteiden korjaushanke käynnistettäneen kesäkaudella. Tavoitteena on estää vuoden 2010 kesällä ilmenneiden kosteusvaurioiden toistuminen jatkossa. Todettakoon, että Kasavuoren päiväkotihankkeen purkukustannusten osalta käyttämättä jäänyt osuus 125.000 euroa puuttuu vuoden 2011 kokonaismäärärahavarauksesta. Hankkeen valmistelu, määrärahatarve ja ennuste perustuu siihen, että ko. osuus on käytettävissä kaupunginvaltuuston linjauksen mukaisesti (4,5 miljoonaa euroa sisältäen vanhan päiväkotirakennuksen purkamisen + lisämääräraha 300.000 euroa). Investointien seurantaraportti on erillisenä liitteenä. Henkilöstö Toimialan henkilösuunnitelma vuodelle 2011 sisältää 58 henkilöä. Rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalueelle palkattiin maaliskuun alussa kiinteistömestari (uusi vakanssi) vastuualueenaan kiinteistöyksikön työnjohtajuus ja kiinteistöjen ylläpidolliset tehtävät. Kiinteistöinsinöörin virka 26

täytettiin maaliskuussa ja rakennusinsinöörin toimi on toistaiseksi täyttämättä. Rakennusinsinöörin keskeisiin tehtäviin kuuluu investointihankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen yhdessä rakennuttajapäällikön ja projekti-insinöörin kanssa, joten tämä resurssivajaus saattaa yhtenä osatekijänä vaikuttaa investointihankkeiden toteutumiseen vuoden aikana. Hallinto Förvaltning Bokslut 2.011 huhtikuu Prognos TA+lmr/ 2.010 lmr 2.011 2.011 Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster 0 0 0 0 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 71 0 0 0 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 0 0 0 0 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 71 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -235.174-242.000-64.164-242.000 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -14.272-59.099-19.026-59.099 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -1.579-2.900-740 -2.900 0 Avustukset - Understöd -213.500-100.000-20.728-100.000 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -70-100 -85-100 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -10.967-10.700-122 -10.700 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -475.562-414.799-104.866-414.799 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -475.491-414.799-104.866-414.799 0 Tulosalueen menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Avustusten osalla on maksettu yksi hissiavustus (As Oy Laaksotie 9). Tällä hetkellä on yksi hissinrakennushanke vireillä, mutta hankkeen tarkempaa toteutumisaikataulua ei ole vielä tiedossa. Menojen arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan talousarvion puitteissa. 27

Maankäyttö Markanvändning Bokslut 2.011 huhtikuu Prognos TA+lmr/ 2.010 lmr 2.011 2.011 Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster 9.716 7.000 3.457 7.000 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 116.453 137.000 12.155 137.000 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 2.577.190 3.763.852 0 3.963.852 200.000 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 1.302 3.490 0 3.490 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 2.704.661 3.911.342 15.611 4.111.342 200.000 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 6.340 3.000 271 3.000 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -451.835-475.800-137.443-475.800 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -121.681-148.497-22.648-148.497 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -3.743-8.300-835 -8.300 0 Avustukset - Understöd 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter 0 0 0 0 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -44.002-36.150-1.810-36.150 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -621.261-668.747-162.736-668.747 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 2.089.740 3.245.595-146.854 3.445.595 200.000 Merkittävien kaavoituskohteiden, Keskusta ja Koivuhovi, osalta kaavoitus on edennyt suunnitellusti. Gallträskin eteläosan kaavamuutoksen aloittaminen siirtyy syksyyn 2011, jolloin tavoitteet työlle ja alueen laajuus määritellään. MAL-strategiatyöhön on osallistuttu tavoitteena laatia 14 kunnan yhteinen kehityskuva. Kauniaisten koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän uudistamista on suunniteltu yhdessä muiden PKS-kaupunkien kanssa. Laaksotien korttelin maakaupat tehtiin toukokuussa, joten sitä koskevat tiedot näkyvät vasta myöhemmin. Ristihaantien tontin myynti on käynnissä. Tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion puitteissa. 28