1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä talousarviota muutettu tulosjohtajien tekemillä viranhaltijapäätöksillä tulosalueiden sisäisillä muutoksilla seuraavasti; n yhteiset palvelut 11.3.2008 92, Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut 14.3.2008 10, Perhepalvelut 14.3.2008 6 ja Vanhuspalvelut 25.3.2008 4. TOIMINTATUOTOT Toimintatuotot talousarviossa (ilman liikelaitoksia) vuodelle 2008 yhteensä 32,5 milj. euroa. Tuloja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 18,9 milj. euroa eli 58,4 prosenttia koko vuoden osuudesta. Talousarviossa on yliarvioitu myyntituottoja terveyspalveluissa ja sotainvalidien palveluissa 0,3 milj. euroa. Toimintatuotot kokonaisuudessaan tulevat tämän hetken arvion mukaan olemaan n. 0,3milj. euroa talousarviota pienemmät. TOIMINTAKULUT Henkilöstökuluja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 74,7 milj. euroa. Tämä on 64,9 prosenttia koko vuodelle varatusta budjettimäärärahasta, joka on 115,0 milj. euroa. Vastaava luku on edellisenä vuonna ollut 71,2 milj. euroa joka on 65,7 % koko vuoden henkilöstökulutoteumasta. Kuluvan vuoden palkkasummaa korottavat vielä 1.9.2008 lukien yleiskorotus 2,4 % ja puuttuvat työvuorolisät sekä lomapalkkavaraus. Näiden mukaan ennustettuna henkilöstökulut ennustetaan pysyvän budjetoidussa. Ongelmana on heinä elokuussa alkanut henkilöstötyövuosien kasvu, joka mahdollisesti jatkuessaan johtaa menojen ylitykseen. Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä yhteensä 22,8 milj. euroa. Tämä on 62,6 prosenttia budjetoidusta. Tästä summasta puuttuu kuitenkin erikoissairaanhoidon ostopalveluja ja muita ostoja yhteensä 1,6 milj. euroa. Näillä näkymin asiakaspalvelujen ostot ylittyvät 0,1 milj. euroa. Lastensuojelun, nuortenpsykiatrian ja vammaisten ostot ylittyvät, mutta sen sijaan Oys:n erikoissairaanhoidon ostot alittuvat budjetoidusta. Muiden palvelujen ostot ovat kertyneet 62,5 % budjetoidusta eli 16,9 milj. euroa. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista n. 2 viikkoa 1 kuukausi ja näin saapumattomia laskuja arvioidaan olevan n. 1,5 milj. euroa. Muiden palveluiden ostot tulevat ylittämään budjetoidun summan 0,6 milj. euroa. Osa palvelujen ostojen ylityksistä johtuu siitä, että joihinkin toimintoihin ei ole saatu palkattua omaa henkilöstöä ja toiminnot on tehty ostotyövoiman turvin. Tämän tulisi näkyä vastaavasti henkilöstömenojen säästönä. Tarvikehankinnat ovat toteutuneet heinäkuun loppuun mennessä 67,3 % budjetoidusta eli 11,3 milj. euroa. Viime vuonna vastaava toteuma oli 66,9 %. Mikäli kasvu jatkuu alkuvuoden toteutuman mukaisesti koko vuoden ennuste ylittää n. 0,3 milj. euroa budjetoidun summan. Avustukset ovat toteutuneet 73,8 % budjetoidusta eli 10,1 milj.. Avustuksiin kuuluva omaishoidon tuen maksatus on jäljessä kuukauden ja se on huomioitu ennusteessa. Avustukset tulevat ylittämään budjetoidun n. 2,2 milj. euroa. Suurin ylitys on toimeentulotuessa 1,2 milj. euroa. Lisäksi vammaisille annetut avustukset ylittävät budjetoidun summan 0,7 milj. euroa ja elatustuet ja vammaisten omaishoidon tuki yhteensä 0,3 milj. euroa. Muut toimintakulut ja vuokrat ovat toteutuneet 65,5 prosenttia budjetoidusta. Tämän hetken ennusteen mukaan muut toimintakulut yhteensä toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti.
2 Käyttöomaisuuden poistot: Poistojen arvioidaan toteutuvan 0,1 milj. euroa budjetoitua suurempana. Talousarvio 2008; toimintatuotot alittavat talousarvion 0,3 milj. euroa ja toimintakulut ylittävät talousarvion 3,2 milj. euroa. n talousarvio ylittyy elokuun ennusteen perusteella yhteensä 3,6 milj. euroa. Maakunnan tulosennuste; Toimintakulujen ylitysennuste talousarvioon verrattuna on tällä hetkellä n. 3,0 milj. euroa. Mikäli toimintatuotot ja kuntien lopullinen rahoitusosuus toteutuvat alustavien verotietojen mukaisesti, kuluvan vuoden tulos tulee olemaan talousarvion mukainen eli alijäämää ei enää synny.
3
4
5
6
7
8
9