Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN"

Marja-Leena Kyllönen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2014 Kklk Laatija: AT tilivuosi 2014/2. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN Käyttötulot/tili Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tulot yhteensä Käyttömenot/tili Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarv., tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Menot yhteensä Poistot Suunnitelman muk. poistot Investointiosa Irtaimen omaisuuden perushankinta Irtain omaisuus 1) Irtaimen omaisuuden perushankinta yht. 1 Tot14_2

2 Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2014 Kklk Talousarvio 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TA/ENN Toiminnalliset tavoitteet ja lukumäärätiedot Lainat, kpl Käynnit, yhteensä Kirjastokäynnit, kerta Verkkokäynnit, kerta Aukiolotunnit Lainat/aukiolotunnit Käynnit/aukiolotunti Käynnit/henkilötyövuosi Aukiolotunnit/1000 as Lainat/henkilötyövuosi Henkilötyövuodet/1000 as. 0,75 0,74 0,74 0 Tuottavuus (2011=100) 1,04 0,99 0,99 0 Tilat m Kirjastokäynnit / tilat m ) Sis. Ylitysoikeuden e / irtain omaisuus, Kvsto Asukasluku (lähde: Tae laatimisohjeet) Henkilötyövuosi talousarviokirjan mukaan Tot14_2

3 HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTO Talousyksikkö MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ Toimintatuotot Tulosbudjetti Käyttö Jäljellä Tot.% Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset ,8 Vuokratuotot ,3 Muut toimintatuotot ,6 Yhteensä ,4 Toimintakulut Tulosbudjetti Käyttö Jäljellä Tot. % Henkilöstökulut ,5 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,4 Avustukset ,0 Vuokrakulut yht ,9 Muut toimintakulut ,2 Yhteensä ,7 Toimintakate ,1 Poistot ,6 Tulos , Kirjastoimi yhteensä Tulosbudjetti Käyttö Jäljellä Tot. % Siirto vuodelta Investoinnit ,1 Käyttöomaisuushankinta Käyttö 2014

4 HELSINGIN KAUPUNKI Talous- ja suunnittelukeskus ENNUSTETIETO-LOMAKE Talouden ja toiminnan seurantaraportti Hallintokunnan nimi: KAUPUNGINKIRJASTO Päivämäärä: Täyttöohje Jokaiseen kohtaan tulee vastata Kirjoitustila kasvaa sitä mukaan, kun on tarve Euromääräiset muutokset TA:han nähden Kaupunginkirjaston tuloennuste on euroa suurempi, johtuen ulkopuolisesta rahoituksesta. Ulkopuolisen rahoituksen ennuste on euroa. Muiden tulojen ennustetaan alittavan budjetoidun tason yhteensä eurolla. Käyttömenoiksi ennustetaan euroa. Ennustettu taso ylittää talousarvion eurolla. Käyttömenoennusteessa on huomioitu ulkopuolisen rahoituksen menoja lisäävä vaikutus. Ulkopuolinen rahoitus tarkistetaan loppuvuodesta ja esitetään ylitysoikeusesitys. Poistot on ennustettu talousarvion mukaisesti. Irtaimen omaisuuden määrärahoja euroa on korotettu eurolla vuodelta 2013 siirtyvien ja käyttämättä jääneiden hankemäärärahojen johdosta (Kvsto ). Investointien toteutumisennuste on talousarvion mukainen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaupunginkirjastolle on vahvistettu kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta, aukiolotunnit ja käyntien yhteismäärä (kirjastokäynnit ja verkkokäynnit). Aukiolotunteja ennustetaan kertyvän tuntia, kun talousarviossa tavoitteeksi on asetettu Tuntimäärän lisäykseen vaikuttaa mm. Töölön kirjaston perusparannuksen siirtyminen ennakoidusta ajankohdasta. Käyntien yhteistavoitemäärä on talousarviossa 12,4 milj. tasolla. Käyntejä ennustetaan kertyvän yhteensä 14,8 milj. Kirjastokäyntien ennakoidaan ylittävän tavoitetason (6,3 milj.) käynnillä. Verkkokäyntien määrä on merkittävästi noussut ja niiden ennustetaan ylittävän käynnillä tavoitetason (6,1 milj.). Lainoja on arvioitu kertyvän yli tavoitteen (8,6 milj.) eli 8,8 milj. lainaa. Tuottavuuden ennakoidaan olevan 0,99 ja alittavan hieman perusvuoden (2011=1,0) tason. Muutokset toimintaympäristössä Tekninen kehitys vaikuttaa kysyntään ja asiakkaiden tarpeisiin monimuotoisempien palvelujen ja aineistojen osalta. Kirjastotilat vaativat kovan käytön ja ikääntymisen johdosta saneeraustoimenpiteitä ja päivittämistä pitkäjänteisellä suunnittelulla ja toteutuksella.

5 HELSINGIN KAUPUNKI Talous- ja suunnittelukeskus ENNUSTETIETO-LOMAKE Talouden ja toiminnan seurantaraportti Selonteko esiintyvistä riskeistä (painopiste kaupunkitasoisesti relevanteissa riskeissä, joihin hallintokunta ei pysty itse omalla toiminnallaan vastaamaan) Kirjaston keinot ja resurssit puuttua kirjastotiloissa ajoittain ilmenevään häiriökäyttäytymiseen ovat rajalliset. Toiminnalle on tärkeää myös sähköenergian keskeytymätön jakelu, jolla turvataan asiakaspalvelun ja tietotekniikan häiriötön toiminta ja ylläpito. Töölön kirjaston remontin viivästyminen sekä muut mahdolliset ennakoimattomat muutokset hankkeessa, voivat aiheuttaa kirjastolle merkittäviä haittoja erityisesti henkilöstöresurssien- sekä talouden suunnittelussa.

Samankaltaiset tiedostot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN