Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikissa toiminnassa ja taloudenhoidossa. Talousarvio toteutetaan toimielinten laatimien käyttösuunnitelmien avulla. Kunnanhallitus, lautakunnat ja (kunnanhallituksen alaiset) johtokunnat hyväksyvät tehtäväalueensa talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat siten, kuin sisäisen valvonnan ohjeissa säädetään ja kuten näissä ohjeissa on määritelty. Käyttösuunnitelmassa kukin toimielin: - jakaa talousarvion tehtävä- ja hankekohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot edelleen tulosaluille ja tu losyksiköille/kohteille osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi - päättää osamäärärahojen ja -tuloarvioiden sitovuudesta - määrää jokaiselle käyttösuunnitelman osatavoitteelle, osamää rärahalle ja osatuloarviolle vastuuhenkilön - päättää käyttösuunnitelman toteuttamiseen liittyvän toimivallan siirtämisestä vastuuhenkilöille mahdollisine rajoituksineen. Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.12.2010 kunnan vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2012-13 taloussuunnitelman. Talousarviossa on vesihuoltolaitokselle määritelty käyttötalous- ja investointiosan lisäksi myös omat tuloslaskelma- ja rahoitusosat. Käyttötalousosan avulla ohjataan vesihuoltolaitoksen varsinaista toimintaa. Talousarviossa määrätty toimintakate on 2.010.903, jolloin on otettu huomioon 4.900.000 euron tulot ja 2.889.097 euron menot. Toimintakatteessa ei ole huomioitu maankäyttösopimuksilla saatavia korvauksia. Investointiosassa on osoitettu hankeryhmälle Muut pitkävaikutteiset menot vesihuoltolaitoksen tehtävätasolle 313.000 ja hankeryhmälle vesihuoltolaitoksen kiinteät rakenteet ja laitteet 2.082.000 (netto). Tuloslaskelmaosassa esitetyt keskeisiä osia ovat varsinaisen toiminnan tulot ja menot, suunnitelman mukaiset poistot ja rahoitusmenot, kuten kunnalle maksettavat korot ja korvaus peruspääomasta. Peruspääomasta maksettavan koron suuruus on 5 % vuonna 2011. Tuloslaskelma osoittaa miten tulorahoitus riittää toiminnan menojen, rahoitusmenojen ja käyttöomaisuuden kulumista kuvaavien suunnitelmien mukaisten poistojen kattamiseen. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelmassa on huomioitu yhteensä 682.000 euron maankäyttösopimuskorvaukset, mikä vaikuttaisi vesihuoltolaitoksen tulokseen vuonna 2011 niin, että tilikauden tulos olisi ylijäämäinen 229.480. Maankäyttösopimukset liittyvät seuraaviin hankkeisiin: Sarvvikin asemakaava-alueen vesihuollon rakentaminen (määräraha 476.000, maankäyttösopimuskorvaus 476.000 ), Ratavallin alueen eli Masalan keskustan vesihuollon suunnittelu ja rakentaminen (200.000, korvaus 200.000 ) ja Laajakallion asemakaava-alueella Tolsan asemanseudun ve si huollon suunnittelu (30.000, kor vaus
6.000 ). Rahoituslaskelmassa osoitetaan, miten vesihuoltolaitoksen menot rahoitetaan. Rahoituslaskelmassa on koottu tulorahoituksen ja investointien sekä ottolainauksen kassavirrat yhteen laskelmaan. Rahoituslaskelmassa on osoitettu, että vuonna 2011 kunnalta saatujen pitkäaikaisia lainoja voidaan vähentää 328.092 eurolla. Liittymismaksutulot on arvioitu olevan 300.000 euroa. Vesihuoltolaitoksen johtokunta päätti 10.11.2010 46 korottaa liittymismaksuja keskimäärin 20 %. Näin ollen liittymismaksukertymän arvioidaan poikkeavan talousarviosta ja olevan noin 360.000. Vesihuoltolaitoksen laina kunnalta olisi talousarvion mukaan tilanteessa 31.12.2011 4.509.452. Lainapääomalle vesihuoltolaitos suorittaa 5 % vuotuista korkoa. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosan "Toiminnalliset tavoitteet" ovat valtuuston nähden sitovia ja kunkin toimielimen tehtävien yhteenlaskettu toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on valtuuston nähden sitova. Käyttötalousosan tunnusluvut ovat ohjeellisia ja niiden oleellisista poikkeamisista on raportoitava osavuosikatsauksissa ja vuosikertomuksessa. Investointiosan määrärahoista tehtävätasolla sitovia ovat "muut pitkävaikutteiset menot". Hankeryhmätasolla sitovia ovat "Vesihuoltolaitoksen kiinteät rakenteet ja laitteet". Yli talousarviovuoden ulottuvien hankintasopimusten tekeminen Johtokunta voi päättää yli talousarviovuoden ulottuvista hankintasopimuksista käyttötalousosan hankinnoissa, mikäli hankinta liittyy toimialan tehtäviin ja siihen on varauduttu käyttösuunnitelmassa sekä investointiosan kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta vuosina 2011-2013 osoitettujen kokonaismäärärahojen puitteissa. Kunnanhallituksen vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.12.2010 438 antanut vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpanoa koskevat ohjeet. Kunnan palvelutoiminta on järjestettävä talousarviossa myönnettyjen määrärahojen puitteissa ohjeistuksen mukaisesti laadittavien käyttösuunnitelmien avulla. Lisämäärärahaesityksiä suunniteltaessa tulee tarkastella toimielimen kokonaisuutta kaikki tiedossa olevat tulo- ja menoerät huomioiden. Hankintavaltuudet on määritelty seuraavasti: Kunnanhallitus päättää yli tavaroiden ja palveluiden hankinnan EU-kynnysarvon (193.000 euron) ylittävistä konsernihallinnon ja toimialojen yhteisistä hankinnoista. Kunnanhallitus voi delegoida toimivaltaansa edelleen. Toimielimet päättävät toimialansa hankinnoista, joiden suuruus ylittää tavaroiden ja palveluiden hankinnan EU-kynnysarvon. Toimielin voi delegoida toimivaltaansa edelleen.
Toimialajohtaja päättää toimialallaan hankinnoista, joiden arvo vastaa enintään tavaroiden ja palveluiden hankinnan EU-kynnysarvoa. Toimialajohtaja voi delegoida toimivaltaansa edelleen. Hankintapäällikkö päättää kunnan yhteisistä hankinnoista, joiden arvo vastaa enintään tavaroiden ja palveluiden hankinnan EU-kynnysarvoa. Käyttösuunnitelmien yhteydessä nimetyt tilivelvolliset päättävät toimialan vastuullaan olevien määrärahojen puitteissa hankinnoista, joiden arvo on enintään 30.000. Perustellusta syystä raja-arvo voidaan käyttösuunnitelmissa määritellä myös matalammaksi tai korkeammaksi. Kunnanhallitukselle johtokunnan tulee raportoida kolme kertaa vuodessa, tilanteissa 30.4 ja 31.8 sekä tilinpäätökseen kuuluva vuosikertomus. Lautakuntien ja kunnanhallituksen alaisten johtokuntien tulee toimittaa käyttösuunnitelmansa kunnanhallitukselle tiedoksi viimeistään 25.2.2011 mennessä. Käyttösuunnitelmaluvut on oltava tallennettuna budnet-järjestelmään 28.1. mennessä. Johtokunnan käyttösuunnitelma 2011 Käyttötalousosa Toimintatulot on käyttösuunnitelmassa arvioitu olevan 4.900.000 eli 0,8 %, suuremmat kuin vuoden 2010 käyttösuunnitelmassa, kun maankäyttösopimusten mukaiset korvaukset jätetään huomioimatta. Tulojen lisäys johtuu veden myynnin lisäyksestä. Menot on arvioitu olevan 2.889.097, eli 4,6 % suuremmat kuin vuoden 2010 käyttösuunnitelmassa. Menojen kasvu johtuu erityisesti muutoksesta veden ostosopimuksessa HSY:ltä, mikä siirtää kustannuksia investoinneista käyttötaloudelle. Lisäksi eläkemaksujen kohdentamisen muutos nostaa menoja. Talousarvioehdotuksessa esitetty yhden uuden leasing-auton hankinta sisältyy kunnanvaltuuston hyväksymään 2011 talousarvioon ja hankinta on huomioitu vesihuoltolaitoksen 2011 käyttösuunnitelmassa. Investointiosa Investointiosan käyttösuunnitelmaehdotus on laadittu pääpiirteittäin kunnanvaltuuston vahvistamaa ohjeellista käyttösuunnitelmaa noudattaen. Vesihuoltoverkostojen rakentaminen painottuu Sarvvikin, Sepänkannas III:n, Masalan ja keskustan asemakaava-alueille. Saneerauksissa keskitytään erityisesti siirtojohtojen kapasiteetin kasvattamiseen. Sarvvikin hankkeen vuoden 2010 vesihuoltotyöt ovat viivästyneet, koska rakentamisjärjestys on muuttunut ennakoidusta. Tämän vuoksi 2010 määrärahoista suurin osa jäi käyttämättä, ja 2011 määräraha ylittyy arviolta 195.000. Lisämäärärahasta tehdään esitys tarvittaessa myöhemmin. Kustannukset katetaan 100 % maankäyttösopimuksella. Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Anna Arosilta-Gurvits, puh. 040 504 8457, anna.arosilta-gurvits(at)kirkkonummi.fi
Esityslistan liite: -Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011, liite Vesi 1/19.1.2011 Ehdotus vesihuoltopäällikkö: Vesihuoltolaitoksen johtokunta päättää: 1. hyväksyä ehdotuksen vuoden 2011 käyttösuunnitelmaksi liitteen 1 mukaisesti ja lähettää suunnitelman kunnanhallitukselle tiedoksi 2. nimetä käyttötalousosan vastuuhenkilöksi vesihuoltopäällikön ja investointiosan tilivelvolliset vastuuhenkilöt käyttösuunnitelmassa olevan ehdotuksen mukaisesti ja siirtää heille käyttösuunnitelman toteuttamiseen liittyvä toimivaltaa seuraavasti: Tilivelvollinen vastuuhenkilö vastaa tavoitteiden saavuttamisesta, hyväksyy tositteet, päättää hankinnoista ja määrärahojen muusta käytöstä 30.000 (alv 0 %) saakka talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa määriteltyjen hankintavaltuuksien mukaisesti. Johtokunta päättää hankinnoista ja urakoitsijan valinnasta, joiden suuruus on yli EU-kynnysarvon (alv 0%). 3. vastuuhenkilöt nimeävät tavaroiden, työsuoritusten ja muiden palvelujen vastaanottajat. 4. valtuuttaa palvelutuotannon johtokunnan tai toimialajohtajan, palvelutuotannon johtokunnan päätöksen mukaisesti, päättämään sellaisten investointien konsulttien ja urakoitsijoiden valinnasta, joissa työsuoritus on yhteinen katujen suunnittelun tai rakentamisen kanssa. Päätöksen tulee perustua hankintalakiin ja kunnalle kokonaistaloudellisesti edullisimpaan tarjoukseen 5. valtuuttaa vesihuoltoinsinöörin kunnallistekniikan rakennushankkeiden hankeohjeesta 2009 poiketen suorittamaan hankkeiden vastaanottotarkastukset niissä hankkeissa joissa vesihuoltoinsinööri on vastuuhenkilönä. 6. että tilivelvolliset vastuuhenkilöt raportoivat johtokunnalle talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa, tilanteissa 30.4, 31.8 ja 31.12 7. kehottaa vastuuhenkilöitä toimimaan kunnanhallituksen vuoden 2011 täytäntöönpano-ohjeiden ja sisäisen valvonnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti. 8. hankkia uuden leasing-auton keskustan varikolle korvaaman vesihuoltolaitoksen omistuksessa olevan vanhan huoltoauton sekä valtuuttaa vesihuoltopäällikön myymään korvattavan huoltoauton.
Päätös Vesihuoltolaitoksen johtokunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.