TILAKESKUS 31.7.2013 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.7.2013 Talous Käyttötalous Investoinnit 1000 euroa Tot 2012 Tot 2013 Muutos Ta 2013 Ennuste 2013 2012-2013 Tuotot 22 356 22 056 300 37 796 37 796 Toimintakulut -12 046-12 051 5-22 086-22 086 Poistot -4 229-4 486 257-7 690-7 690 Rahoitus -3 364-3 296-68 -5 890-5 890 Ylijäämä 2 716 2 223 493 2 130 2 130 Tuottojen toteutumisaste 31.7.2013 58,4 % Tuottojen ennuste 31.12.2013 37,8 M Kulujen + poistojen toteutumisaste 31.7.2013 55,5 % Kulujen + poistojen ennuste 31.12.2013 29,8 M Ylijäämän (ennen varauksia) ennuste 31.12.2013 2,13 M 1000 euroa Ta 2013 Tot 2013 Erotus Käyttö Ennuste 2013 Hankinnat -13 808-4 042-9 766 29,3 % -12 268 Myynnit 300 29 271 9,6 % 200 Rahoitusosuudet 1 110 379 731 0,0 % 397 Netto -12 398-3 635-8 763 29,3 % -11 671 Hankintojen toteutumisaste 31.7.2013 29,3 % Hankintojen ennuste 31.12.2013 12,3 M Toiminta Tilakeskuksen ja kiinteistöpalvelukeskuksen kesken on laadittu kiinteistöpalvelun vuosisopimus, jossa on täsmennetty keskinäiset vastuut ja toiminnan pelisäännöt. Työohjelmat ja kustannukset/maksut tarkistetaan neljännesvuosittain.
2 Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet / seuranta tai tavoitetaso Toteutunut Tilojen käytön tehostamista varten on perustettu tilatyöryhmä, joka selvittää tehostamista yli hallintokuntarajojen. Tilakeskus osallistuu ryhmän työhön ja toteuttaa työryhmän toimenpide-ehdotukset toimitilojen osalta. Tarpeettomien tai heikosti tuottavien toimitilojen kehittämis- ja realisointivaihtoehdot tilakeskus selvittää yhteistyössä kaupunkirakenneyksikön kanssa. Tilakeskus on teettänyt kiinteistöomaisuuden salkutuksen, jonka tarkoituksena on kehittää rakennusvarallisuuden hallintaa ja tuottaa toimenpide-ehdotuksia eri rakennuksille sekä suunnata investointi- ja kunnossapitoresurssit järkevästi. Jatkotyönä salkutukselle tilakeskus on teettänyt selvityksen kiinteistöstrategiaa tukevista toimenpidevaihtoehdoista. Selvityksessä on määritelty keinovalikoima toimitilainvestointien rahoittamiseksi. Tehtyjen tilasalkutusten jatkoksi tehdään esitys tarpeettomien kiinteistöjen myynti- ja kehittämisvaihtoehdoista sekä investointien rahoittamisvaihtoehdoista Tilatyöryhmä on kokoontunut neljä kertaa alkuvuoden aikana. Inspira Oy:n selvitys kiinteistöstrategiaa tukevista toimenpidevaihtoehdoista on valmistunut ja Tilakeskus on esitellyt selvitystä valtuustoseminaarissa sekä esitellyt toimenpideehdotuksen alkuvuoden strategiaseminaarissa. Korjausvelan suuruus päivitetään. Korjausvelkalaskelma päivitettiin vuoden 2012 lopun tilanteeseen. Tilakeskuksen toimenpiteillä korjausvelka on laskenut vuoden 2009 52,7 milj. :sta vuoden 2012 loppuun 47,1 milj.. Korjausvelka päivitetään seuraavan kerran vuoden 2013 lopussa. Liiketoiminnan johtokunnan päätöksen mukaisesti yritystilojen keskittämistä Joensuun Yrityskiinteistölle jatketaan selvittämällä Tilakeskuksen ja peruskaupungin taseessa olevien yrityskiinteistöjen mahdolliset siirrot kiinteistökohtaisesti. Tilakeskus pyrkii solmimaan ensimmäisen energiasäästöön tähtäävät ESCO-hankkeen toimintavuoden alkupuolella. Kiihtelysvaaran muovilaaksossa olevien teollisuustilojen siirrosta Yrityskiinteistöille on päästy periaateratkaisuun. Kauppa tehdään 1.1.2014. Hankkeeseen valitulle konsultille on toimitettu kiinteistötiedot. Konsultti analysoi tiedot, minkä jälkeen he tekevät kiinteistökatselmukset. Toimitilainvestoinneissa hankesuunnitelmat laaditaan yhteistyössä käyttäjän kanssa. Ennen hankesuunnittelun käynnistämistä käyttäjiltä edellytetään tarveselvityksen laatimista, jossa selvitetään toiminnan ja tilankäytön kannalta kokonaistaloudellisesti paras tilavaihtoehto. Suurissa uudis- ja peruskorjaushankkeissa edellytetään käyttäjien pitkäaikaista sitoutumista tilojen käyttöön. Alkuvuodesta yhteistyössä varhaiskasvatus- ja koulutustoimen kanssa on laadittu Nepenmäen yhtenäiskoulun hankesuunnitelmaa ja valtuuston hyväksymä Siilaisen terveysaseman hankkeessa on konsulttien valinta käynnissä.
3 Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet / seuranta tai tavoitetaso Toteutunut Tilakeskus tulee anomaan henkilöstöyksiköltä lupaa perustaa uusi toimi kiinteistökehitysasiantuntijan/päällikön tehtävään. Uusi toimi on esitetty tilakeskuksen henkilöstösuunnitelmassa. Toimi on esitetty perustettavan loppuvuodesta 2013 tai viimeistään 2014 alusta. Tehtävän tarkempi sisältö ja painopiste tarkentuu myöhemmin. Uuden henkilön rekrytointi tapahtuu aikaisintaan loppuvuodesta 2013. Tilakeskus on päivittänyt henkilöstösuunnitelman ja esittää vuodelle 2015 lisäksi yhtä rakennuttajainsinöörin tointa. Joensuun Tilakeskus -liikelaitoksen taloudellinen tulostavoite (tilikauden tulos) on 2,13 milj. euroa. Peruspääomasta maksetaan 6% korvaus. Rakennusten myyntivoittotavoite on talousarvion mukaisesti 200 000. Talonrakennuksen vuosittaiset investointimenot ovat yhteensä 13,8 milj.. Osana kaupungin säästötoimenpiteitä tilakeskuksen tulee parantaa tulostaan 80 000 :lla. Lisäksi Pataluodon koulun purkutöistä aiheutuneet kustannukset tullaan huomioimaan tilakeskuksen tulostavoitteessa. Purkutyön vaikutus tulee olemaan 905 820. Ennuste on, että muutosten jälkeen taloudellinen tulos saavutetaan ja 6%:n korvaus peruspääomalle pystytään maksamaan. Alkuvuodesta on tehty kaupat Ollintien ja Jussintien asuntokiinteistöistä. Ennuste on, että myyntivoittotavoitteeseen ei tulla pääsemään. Vuoden 2013 investointien määräraha on 13,8 milj. euroa. Kaupungin-hallitus päätti 18.3.2013 163 toteuttaa Niinivaaran päiväkotihankkeen omana tuotantona. Niinivaaran päiväkotihanketta ei ole sisällytetty vuoden 2013 investointiohjelmaan. Tilakeskus hakee talousarviomuutoksessa 700 000 lisäystä vuoden 2013 investointimäärärahaan. Investointisuunnitelman tilannekatsaus 31.7.2013 Nimetyt hankkeet Tikkarinteen peruskorjaus- ja muutostyöhanke jatkuu kesällä 2013 käynnistyneiden V7- ja V10-vaiheiden rakennustöillä. V7-vaiheen pääurakoitsijana toimii Rakennusliike K. Tervo Oy ja V10-vaiheessa Rakennusliike Lujatalo Oy. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2014 aikana. Koko hankkeen kustannusarvio (18,5 M alv. 0%) on pysynyt ennallaan. Uimaharjun koulun peruskorjauksen ja laajennuksen perustustyöt valmistuivat tammikuussa 2013. Varsinainen koulun rakentaminen käynnistyi elokuun alussa 2013. Kohteen pääurakoitsijana toimii NCC Rakennus Oy. Kohteen putki- ja sähköurakoitsijan valintapäätöksistä on jätetty valitus markkinaoikeuteen, jonka käsittely on kesken. Saatujen urakkatarjousten perusteella hankkeen kokonaiskustannus tulee ylittymään noin 9 %:lla ollen n. 7,9 M (alv. 0%). Ylittyvä osuus painottuu ensi vuoden määrärahoihin. Kohde valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Papinkatu 3:n laajennus- ja muutoshanke lukioksi on parhaillaan suunnitteluvaiheessa. Urakkalaskenta-asiakirjat valmistuvat syyskuussa 2013 ja toteutus saadaan toivottavasti käyntiin vuoden vaihteessa Islon osan purkutyöllä.
Kansalaisopiston tiloissa (1. krs) on tehty kesän aikana rakenteissa aikoinaan kosteuseristeenä käytetyn kreosootin poistotöitä. Työ on edellyttänyt seinärakenteiden aukaisua pääaulan läheisyydessä olevissa toimistohuoneissa, joten käyttäjät ovat joutuneet evakkoon vanhan Islon tiloihin. Korjaustyö valmistuu syyskuussa 2013. Korjaustyön kustannukset sisällytetään varsinaisen hankkeen kustannuksiin. Hankeen kaavamuutos tulee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi elokuussa 2013. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 10,7 M (alv. 0%). Vanhalla osalla tehtyjen mittavien korjaustöiden valmistuttua ja kustannusten selvittyä voidaan ennustaa koko hankkeen kustannustasoa. Hankesuunnitteluvaiheessa oli vanhan osan kreosoottikorjauksiin varattu 100 000. Niinivaaran uuden päiväkodin KVR-urakkakilpailu käynnistettiin kesäkuun alussa 2013 ja tarjoukset saatiin elokuun alussa. Kaupunginhallitus teki keväällä päätöksen, että Tilakeskuksen tulee käynnistää pikaisesti uuden päiväkodin hankintamenettely. Esitys kohteen KVRurakoitsijasta on tarkoitus tuoda päätettäväksi syyskuussa 2013. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 4,4 M, josta n. 0,7 M kohdentuu tälle vuodelle. Hankkeelle joudutaan hakemaan talousarvion muutosta. Siilaisen peruskorjaus- ja laajennushankkeen hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa maaliskuussa 2013. Kohteen PJP-konsultin valinta on tehty ja kohteen suunnittelijoiden kilpailutus on parhaillaan käynnissä. Suunnittelutyö käynnistetään loppuvuodesta 2013 ja rakentamaan päästänee kesällä 2014. Toteutukseen varataan aikaa 5 vuotta. Kokonaisaikaa on mahdollista lyhentää, mistä saadaan myös taloudellisia säästöjä, mikäli vuotuisiin määrärahavarauksiin saadaan korotuksia. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 38,3 M (alv. 0%). Pienet hankkeet: Teatteriravintolan tavarahissi uusitaan syksyllä 2013. Tavarahissiin on varattu 40 000 (alv. 0%). Marjalan koulun piha-aluetta laajennetaan torille yhteistyössä teknisen viraston kanssa. Hankkeen kokonaiskulut 320 000 (alv. 0%) jaetaan tasan. Rakentaminen tapahtuu kesäelokuun 2013 aikana ja kohteen urakoitsijana toimii Joensuun Ympäristötuotanto Oy. Rantakatu 30:n pihan muutostyö liittyy osaltaan Sirkkalan sillan rakennushankkeeseen. Yläsatamakadun jatkeeksi tuleva silta aiheuttaa mittavia muutoksia Rantakatu 30:n pihaa ja kokonaistaloudellisesti on järkevää ajoittaa pihan korjaus- sekä muutostyö samaan yhteyteen. Sirkkalan sillan ja Rantakatu 30:n pihan rakennustyöt ovat käynnistyneet ja urakoitsijana toimii Kesälahden Maansiirto Oy. Toteutus ajoittuu kahdelle vuodelle. Vuodelle 2013 varataan hankkeelle rahaa 200.000 (alv. 0%) pienten hankkeiden määrärahasta. Enon terveysasemalle rakennetaan automaattinen sammutuslaitteisto (sprinklaus). Päätoteuttajana toimii Afire Oy. Työ käynnistetään syyskuun alusta 2013 ja kohde valmistuu vuoden loppuun mennessä. Hankkeen toteutukseen on varattu 270 000 (alv. 0%). Enon terveysasemalle rakennettiin kesän 2013 aikana uusi paloilmoitinjärjestelmä. Kohteen urakoitsijana toimi EV-Sähkö Oy. Hankkeen kustannusennuste on n. 60 000 (alv. 0%). Siilaisen terveysaseman vanhoihin sairaala-apteekin tiloihin rakennettiin maaliskuun 2013 aikana neuvolan tilat. Kysymyksessä on väliaikainen ratkaisu ja tilat tulevat muuhun käyttöön varsinaisen Siilaisen rakennushankkeen yhteydessä. Rakentaminen toteutettiin kevyesti huomioiden vain muutaman vuoden käyttöaika. Pääurakoitsijana toimi Joensuun kaupungin tekninen keskus. Hankkeen kustannukset olivat n. 65 000 (alv. 0%). Pyhäselän kirjaston vesikatto uusittiin kesän 2013 aikana. Kustannusvaraus oli 120 000 (alv. 0%). 4
5 Rantakylän toimintakeskukseen rakennetaan tilat nuorisotoimea varten syksyn aikana 2013. Hankkeen kustannusarvio on 298 000 (alv. 0%). Rantakylän toimintakeskuksessa uusitaan vesikattoa syksyn 2013 aikana. Hankkeeseen on varattu 150 000 (alv. 0%). Suvantokatu 3:een uusitaan vesikatto kesän ja syksyn aikana 2013. Kohteessa tehtiin viime vuonna sisäpuolisia korjaustöitä. Vesikaton uusimiseen on varattu 100 000 (alv. 0%). Hammaslahden paloaseman vesikatto uusitaan kesän ja syksyn aikana 2013. Kohteen kustannusennuste on 150 000 (alv. 0%). Tuupovaaran paloasemalla tehdään taloteknisiä muutostöitä, mm. rakennetaan pakokaasun poistojärjestelmä. Korjaustyöt pohjautuvat viranomaistarkastuksessa (ELY) kirjattuihin puutteisiin ja korjauskehotuksiin. Työt tehdään syksyn 2013 kuluessa ja kohteen kustannuksiksi arvioidaan n. 160 000 (alv. 0%). Kiihtelysvaaran paloasemalla rakennetaan pakokaasujen poistojärjestelmä vuoden 2013 aikana. Hanke pohjautuu viranomaistarkastuksessa (ELY) kirjattuihin puutteisiin ja korjauskehotuksiin. Kohteelle varataan määrärahaa 35 000 (alv. 0%). Selvityskohteista Nepenmäen koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelma on loppusuoralla ja se tuodaan vielä vuoden 2013 aikana päätettäväksi. Siilin päiväkodin korjaustyöstä useassa vaiheessa laadittiin selvitys ja laskettiin kustannusarvio. Käyttäjän kanssa on tultu siihen johtopäätökseen, ettei hanketta ole teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää toteuttaa. Tilakeskus tuo aikanaan kokonaisesityksen Siilin päiväkodin käyttämisestä teknisen käyttöikänsä loppuun ja tontin jalostamisesta muuhun käyttöön sekä uuden päiväkodin rakentamisesta Noljakan koulun läheisyyteen varatulle tontille. Liitteet Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investointien toteutumisvertailu
JOENSUUN TILAKESKUS -LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 31.7.2013 Tammikuu-Heinäkuu 2013 Ta 2013 Tot. 2013 Tot. % Muutos% Tot.2012 2012-2013 Liikevaihto 37 566 000 22 026 691 58,6 22 355 022-1,5 Liiketoiminnan muut tuotot 230 000 29 582 12,9 1 018 2806 Materiaalit ja palvelut -14 447 000-7 731 306 53,5-6 839 976 13,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 900 000-3 675 993 53,3-3 542 519 3,8 Palvelujen ostot -7 547 000-4 055 313 53,7-3 297 457 23,0 Henkilöstökulut -735 000-428 851 58,3-419 500 2,2 Palkat ja palkkiot -588 721-342 861 58,2-335 169 2,3 Henkilösivukulut -146 279-85 990 58,8-84 331 2,0 Poistot ja arvonalentumiset -7 690 000-4 485 833 58,3-4 229 167 6,1 Liiketoiminnan muut kulut -6 904 000-3 890 720 56,4-4 786 696-18,7 Liikeylijäämä (-alijäämä) 8 020 000 5 519 562 68,8 6 080 701-9,2 Rahoitustuotot ja -kulut -5 890 000-3 296 292 56,0-3 364 499-2,0 Kunnalle maksetut korkokulut -335 000-96 308 28,7-164 435-41,4 Korvaus peruspääomasta -5 555 000-3 199 945 57,6-3 199 945 0,0 Muut rahoituskulut 0-39 ***** -118-67,1 Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä 2 130 000 2 223 271 104,4 2 716 202-18,1 Ylijäämä (alij.) ennen varauksia 2 130 000 2 223 271 104,4 2 716 202-18,1
169 TILAKESKUS RAHOITUSLASKELMA 1-7/2013 TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 5 519 562,47 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -28 808,00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 4 485 833,00 RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT -3 296 291,92 6 680 295,55 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -4 042 077,83 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 378 682,00 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN 28 808,00-3 634 587,83 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 3 045 707,72 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA/KY:LTÄ 0,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -766 366,00 L.AIK.LAINOJEN MUUTOS KUNNALTA -4 886 016,66 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 0,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOS KUNNALTA/ 3 644 932,49 SAAMISTEN MUUTOS MUILTA 722 977,48 KOROT.VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA -622 238,25 KOROT. VELKOJEN MUUTOS MUILTA -1 414 815,75 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -3 321 526,69 RAHAVAROJEN MUUTOS -275 818,97 2013 RAHAVARAT 31. 7. 1 549,22 1. 1. 247 286,19-245 736,97
Joensuun kaupunki RAHOITUS- JA KUSTANNUSSELVITYS 2013 MENOT, Tammikuu-Heinäkuu 6510 TILAKESKUS, INVESTOINNIT Tulostus: 14.8.2013 Rahku_OV2_2013 1 (3) Työnro Hanke TA2013 Päätökset Omaisuuslaji Kust.arvio Toteutuneet kustannukset 2013 Hankkeen ennuste [1000 ] Ennuste 2013 [1000 ] Poistoaika 1.1. - Ennuste - Vuokrasop. KOKInro TCM Nro Nimi [1000 ] [1000 ] Aikaisemmin 31.7.2013 Hankkeen alusta Ennuste Kust.arvio V-% ENN2013ENN2013-TA2013 Yksilöidyt hankkeet 15131 221531 7513 47851 227851 7785 40951 220954 7917 20111 230113 7925 Tikkarinne( AMK), peruskorjaus ja muutostyö, OSA 3 Uimaharjun koulu, peruskorjaus ja laajennus Papinkatu3, muutos- ja laajennushanke lukiokäyttöön Siilaisen terveysasema, peruskorjaus ja laajennus 5 208 4 600 900 1 900 KH 15.10.2012 475 ( 18 543 000 ) KV 26.10.2009 207 ( 10 270 000 ) KV 23.4.2012 43 ( 7 200 000 ), HS 115A 30 vuotta 15 v uotta 18 543 7 932 226,12 3 345 696,02 11 277 922,14 18 543 0 0 % 61 % 6 808 1 600 31 % 115A 30 vuotta 15 v uotta 7 200 928 328,15 173 827,98 1 102 156,13 7 900 700 10 % 14 % 2 000-2 600-57 % 115A KV 17.2.2012 178 30 vuotta ( 10 727 000 ), HS 15 v uotta 10 727 0,00 161 546,28 161 546,28 10 727 0 0 % 2 % 900 0 0 % 115A/B KV 25.3.2013 60 30/20 vuotta ( 38 300 000 ), HS 15 v uotta 38 300 0,00 0,00 0,00 38 300 0 0 % 0 % 500-1 400-74 % Pienet hankkeet Yksilöidyt hankkeet yhteensä, MENOT 12 608 74 770 8 860 554 3 681 070 12 541 625 75 470 700 1 % 17 % 10 208-2 400-19,0 % 20101 341371 7137 42251 342251 7225 06482 316481 7648 16671 316671 7667 47491 347491 7749 17621 317621 7762 41051 321053 7918 37221 337222 7919 37221 337223 7920 35061 325062 7921 20111 330116 7922 42251 342252 7923 Suvantokatu 3, vesikaton uusiminen 60 Rantakylän kirjasto, vesikaton TKJ 27.6.2013 uusiminen 150 109 ( 150 000 ) KV paloasema, pakokaasujärjestelmän uusiminen 35 TV paloasema, IV- ja TKJ 27.6.2013 pakokaasujärj. Rakentaminen 160 108 ( 160 000 ) Pyhäselän kirjasto, vesikaton TKJ 20.3.2013 43 uusiminen 130 ( 130 000 ) Hammaslahden paloasema, TKJ 20.3.2013 44 vesikaton uusiminen 120 ( 120 000 ) Rantakatu 30, piha-alueen TKJ 7.1.2013 11 korjaus- ja muutostyö, 1- vaihe 200 ( 200 000 ) Enon terveysasema, sammutusjärjestelmän TKJ 7.1.2013 10 rakentaminen 270 ( 270 000 ) Enon ta, paloilmoitusjärjestelmän TKJ 7.1.2013 9 rakentaminen 80 ( 80 000 ) 5 vuotta 80 0,00 37 361,00 37 361,00 50-30 -38 % 75 % 50-30 -38 % Marjalatalo, piha-alueen TKJ 7.1.2013 12 korjaus- ja muutostyö 150 ( 150 000 ) Siilaisen ta, neuvolan uusien TKJ 18.2.2013 25 tilojen rakentaminen 75 ( 75 000 ) 5 vuotta 75 0,00 60 223,23 60 223,23 65-10 -13 % 93 % 65-10 -13 % Rantakylän kirjasto, TKJ 28.6.2013 nuorisotoimen tilat 298 110 ( 298 000 ) TKJ 17.4.2013 58 ( 60 000 ) 5 vuotta 60 0,00 0,00 0,00 94 34 57 % 0 % 94 34 57 % 10 vuotta 150 0,00 0,00 0,00 150 0 0 % 0 % 150 0 0 % TKJ 28.5.2013 85 ( 35 000 ) 5 vuotta 35 0,00 0,00 0,00 35 0 0 % 0 % 35 0 0 % 10 vuotta 160 0,00 0,00 0,00 160 0 0 % 0 % 160 0 0 % 10 vuotta 130 0,00 92 414,94 92 414,94 115-15 -12 % 80 % 115-15 -12 % 10 vuotta 120 0,00 128 369,07 128 369,07 150 30 25 % 86 % 150 30 25 % 10 vuotta 200 0,00 9 904,74 9 904,74 200 0 0 % 5 % 200 0 0 % 10 vuotta 270 0,00 22 341,81 22 341,81 250-20 -7 % 9 % 250-20 -7 % 10 vuotta 150 0,00 1 442,77 1 442,77 150 0 0 % 1 % 150 0 0 % 10 vuotta 298 0,00 0,00 0,00 298 0 0 % 0 % 298 0 0 %
1.1. - 31.7.2013 Tulostus: 14.8.2013 Rahku_OV2_2013 2 (3) Työnro Hanke TA2013 Päätökset Omaisuuslaji Kust.arvio Toteutuneet kustannukset 2013Hankkeen ennuste [1000 ] Ennuste 2013 [1000 ] Poistoaika KOKInro TCM Nro Nimi [1000 ] Vuokrasop. [1000 ] Aikaisemmin TKJ 1.7.2013 111 ( 40831 320831 7924 Karsikon koulu, korjaustyö 2013 220 220 000 ) Hankkeen Ennuste - alusta Ennuste Kust.arvio V-% ENN2013ENN2013-TA2013 10 vuotta 220 0,00 0,00 0,00 220 0 0 % 0 % 220 0 0 % 9999 Pienet hankkeet, liittymismaksut 10 10 0,00 8 950,00 8 950,00 18 8 18 8 Pienet hankkeet, varaus -758 0,00 105 105 863 Pienet hankkeet yhteensä, MENOT 1 200 2 063 0 361 008 361 008 2 060-3 0 % 18 % 2 060 860 71,7 % Investoinnit yhteensä, MENOT 13 808 76 833 8 860 554 4 042 078 12 902 632 77 530 697 1 % 17 % 12 268-1 540-11,2 % RAHOITUS- JA KUSTANNUSSELVITYS 2013 TULOT Työnro Hanke TA2013 Päätökset Kust.arvio Toteutuneet kustannukset 2013 Hankkeen ennuste [1000 ] Ennuste 2013 [1000 ] Primas no TCM Nro Nimi [1000 ] [1000 ] Aikaisemmin Hankkeen 1.1. - 31.7.2013 alusta Ennuste Ennuste - Kust.arv io V-% ENN2013 ENN2013-TA2013 47851 227851 7785 Uimaharjun koulu, peruskorjaus POSELY/828/04.00. ja laajennus 1 110 03.01/2012 1 430 184 328,15 378 682,00 563 010,15 1 430 0 0 % 39 % 397-713 -64 % Investoinnit yhteensä, TULOT 1 110 1 430 184 328 378 682 563 010 1 430 0 0 % 39 % 397-713 -64 % Investoinnit /myynnit, ei laskelmassa 300 300 0 28 808 28 808 300 200-100 RAHOITUS- JA KUSTANNUSSELVITYS 2013 MENOT - TULOT Työnro Hanke TA2013 Kust.arvio Toteutuneet kustannukset 2013 Hankkeen ennuste [1000 ] Ennuste 2013 [1000 ] Primas no TCM Nro Nimi [1000 ] [1000 ] Aikaisemmin Hankkeen 1.1. - 31.7.2013 alusta Ennuste Ennuste - Kust.arv io V-% ENN2013 ENN2013-TA2013 Investoinnit yhteensä, NETTOsis rahos 12 698 75 403 8 676 226 3 663 396 12 339 622 76 100 697 1 % 16 % 11 871-827 -7 % Investoinnit yhteensä, NETTOsis rahos ja myynnit 12 398 75 103 8 676 226 3 634 588 12 310 814 75 800 697 1 % 16 % 11 671-727 -6 % Uudisrakennusinv estoinnit, menot 6 500 45 500 928 328 335 374 1 263 702 18 627 700 2 % 7 % 2 900-3 600-55 % Korv ausinv estoinnit, menot 7 308 31 333 7 932 226 3 328 022 11 638 930 58 903-3 0 % 20 % 9 368 2 060 28 %