Keskusvirasto Talousarvion 2015 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosesitykset 1 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Vaalit 54 579 Kokonaismenot alittuvat 5000 eurolla. Alitus muodostuu pääosin henkilöstökuluissa -5 000 (luottamushenkilöpalkkiot, vaalivirkailijoiden palkkiot ) Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: 49 579 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Kaupunginvaltuusto 194 559 Kokonaismenot alittunevat n. 13 000. Säästöä palvelujen ostoissa (10 000 ) sekä aineissa ja tarvikkeissa (- 3 000 ) -13 000 Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: 181 559 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Hallinto 2 143 138 Ylitys arviolta 58 000, (asianajokuluja, tilattuja selvityksiä, varhe-maksuja). Säästöjä arviolta 33 000 ( palvelujen ostot, henkilöstön kokouspalkkiot, ravitsemuspalvelut). Ylitys arviolta 25 000. 25 000 Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: 2 168 138 K:\KAMR\2015\TA2015 muutosesitykset\kevi määrärahamuutokset-taulukko KH 9.11.2015
Keskusvirasto Talousarvion 2015 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosesitykset 2 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Asiahallinto tulot 13 000 menot 688 083 Tulojen lisäys (poikkeuslupamaksut + 3.500, työllistämistuki + 2 500 ) 6 000 Määrärahan säästö (palvelujen ostot - 10 000 e, aineet ja tarvikkeet - 4 000 ) -14 000 Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: Tulot 19 000 Määräraha 674 083 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Sisäiset toimistopalvelut 211 255 Määrärahan supistaminen (palvelujen ostot - 5000, aineet, tarvikkeet -3000 ) -8 000 Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: 203 255 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Rahatoimi 540 507 Tilapäisen toimistosihteerin palkkamenot (KH hyv.) Muissa menoissa säästöä. 10 000 Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: 550 507 K:\KAMR\2015\TA2015 muutosesitykset\kevi määrärahamuutokset-taulukko KH 9.11.2015
Keskusvirasto Talousarvion 2015 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosesitykset 3 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Käyttöomaisuuden myyntivoitto tai -tappio 103 126 Kaupungin osuus Murikon alueen teollisuustonttien pilaantuneiden maiden puhdistamiskustannuksista 40 000 Saatavien poisto (KH 2.2.2015), jotka piti kirjata 2014 tilinpäätökseen. 61 000 Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: 204 126 varsinaisen TA:n tuloarvio, eur Satama 4 430 000 - kyseessä on tuloarvion alentaminen - sataman sopimusperusteisen tuloarvion alentaminen (Neste) -2 600 000 - vuokratuoton tuloarvion alentaminen vastaamaan verottajan lausuntoa -200 000 Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: 1 630 000 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Järjestelyerät 195 647 - asfalttikartelin asianajokulut, menolisäys 70 000 - eläkemenoissa säästöä 5 000 65 000 Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: 260 647 K:\KAMR\2015\TA2015 muutosesitykset\kevi määrärahamuutokset-taulukko KH 9.11.2015
Keskusvirasto Talousarvion 2015 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosesitykset 4 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Henkilöstöhallinto 1 153 746 Kaupunginvaltuusto 61, 21.9.2015 40 000 Populus-projektin loppulasku on kesäkuussa saamiamme ennakkotietoja suurempi. 24 000 Yleisjaoston kustannuspaikalta säästyvä henkilöstömeno siirretään palkkahallinnon kustannuspaikalle. -15 000 Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: 1 202 746 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Palkkahallinto 428 211 Kaupunginvaltuusto 61, 21.9.2015 25 000 Henkilöstöhallinnosta säästyvä 15 000 siirretään palkkahallintoon. 15 000 Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: 468 211 K:\KAMR\2015\TA2015 muutosesitykset\kevi määrärahamuutokset-taulukko KH 9.11.2015
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 KH - Yleisjaosto 28 01.06.2015 Kaupunginhallitus 262 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 60 21.09.2015 KH - Yleisjaosto 42 26.10.2015 Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin 248/02.07.00/2015 KH - Yleisjaosto 01.06.2015 28 Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama Palkkahallinnon ohjelmistouudistus on ollut käynnissä keväästä 2014 alkaen ja uusi Populus-ohjelmisto käyttöönotettiin muutetun aikataulun mukaisesti 1.4.2015. 13.1.2014 kaupunginhallitus hyväksyi projektin etenemisen siten, että projektin kokonaiskustannus ei saa ylittää 224 400 euroa. Projektin kulut ovat muodostuneet seuraavasti: 2014 01-04/ 2015 Arvio 05-06/ 2015 (arvio) Projekti Projektin yhteensä TA 2015 45 810 40 521 45 000 85 521 131 331 111 474 Lisenssit 27 040 27040 27 040 Liittymät 990 32 160 23 000 55 160 56 150 9 810 Projektin hallinta ja käyttöönotto Koulutukset 7 550 27 290 14 300 41 590 49 140 56205 ja viestintä Yhteensä 81 390 99 971 82 300 182 271 263 661 (204 529) 224 400 Investoinneista 50 370 62 011 7 900 70 000 120 281 Käyttötaloudesta 31 020 37 960 74 400 112 360 143 380 Käyttöönottoprojekti jatkuu kesäkuulle. Projektiin on vielä tulossa kuluja mm. projektin hallinnasta, touko-kesäkuussa toteutettavista koulutuksista sekä käyttöönottotuesta. Arvion mukaan kustannuksia muodostuu vielä noin 83 000 euroa, jolloin projektin kokonaiskustannukset ylittyvät noin 40 000 eurolla. Vuoden 2015 käyttötalouteen on projektille varattu rahaa asiantuntijapalveluihin 33 000 euroa ja koulutuskuluihin 44 550 euroa eli yhteensä 77 550 euroa. Projektin ja ohjelmiston käyttöönottoon esitetään lisämäärärahaa 40 000 euroa, jolla varmistetaan ohjelmiston käyttöönotto ja tuki sille.
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Projektin erilaiset liittymätyöt ovat olleet haasteellisia ja edellyttäneet huomattavasti enemmän ostettua työpanosta kuin projektin alussa odotettiin ja arvioitiin. Liittymätöissä on tehty aktiivisesti yhteistyötä tietohallinnon kanssa, mutta myös Tieran ja eri ohjelmistotoimittajien kanssa. Näitä kustannuksia ei ole kyetty alkuperäisessä kustannusarviossa arvioimaan. Projektin käyttöönottoon on vakiotoiminnallisuuden osalta tarvittu Taitoan asiantuntijoiden lisäksi CGI:n asiantuntijoiden tukea, mikä on aiheuttanut ennakoimattomia lisäkustannuksia. Koulutuskustannuksiin on sisällytetty matkakorvaukset, jotka muodostavat ison osan kustannuksista. Projektin edetessä kokoukset on järjestetty etäyhteyden kautta ja osin henkilöstökoulutuksia on järjestetty omin voimavaroin kustannusten hillitsemiseksi. Projektin laskutuksesta on tehty reklamaatio Taitoa Oy:lle koskien vakiotoiminnallisuudesta puuttuneita työ ja virkaehtosopimusten mukaisia palkkalajeja. Laskutusasia on tältä osin selvittelyssä. Projektin aikana on säännöllisesti reklamoitu ilmenneistä puutteista. Muiden projektin aikana ilmenneiden puutteiden osalta reklamaatioiden mahdollisia kustannusvaikutuksia selvitetään. Palkkahallinnossa on kuusi vakanssia, joista kaksi on täytetty määräaikaisesti. Määräaikaisuuden perusteena on ohjelmistouudistus. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on ohjelmiston tuottaman tehostetun prosessin kautta palkkasihteerien määrän väheneminen. Tavoite on esitetty projektin alkuvaiheessa ja osana palvelustrategia hanketta. On todennäköistä, että vielä vuoden 2015 aikana tähän ei päästä vaan molemmat määräaikaiset palkkasihteerit tarvitaan, jotta turvataan palkanmaksu sekä ohjelmiston käyttötuki henkilöstölle loppu vuoden aikana. Projektin toteutuksen tueksi palkkahallintoon saatiin myös kaksi ylimääräistä henkilöä työllistämismäärärahoin, tukemaan palkkasihteereitä erilaisissa tehtävissä. Projektin aikana palkkasihteerit on kuitenkin jouduttu määräämään ylitöihin ennakoitua enemmän. Siten palkkahallinnon osalta henkilöstökulut ovat tässä vaiheessa vuotta ylittyneet 20 000 eurolla ja myös näiden toteutuneiden ja mahdollisesti edessä olevien ylityömääräysten kattamiseksi esitetään määrärahan ylitystä 25 000 eurolla. LIITE B4, KH-YJ 1.6.2015 KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallituksen yleisjaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi henkilöstöpalvelujen tehtäväalueen määrärahan ylitystarpeen 40 000 euroa sekä palkkahallinnon tehtäväalueen määrärahaylitystarpeen 25 000 euroa.
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 3 YLEISJAOSTO: Kaupunginhallitus 15.06.2015 262 Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 60 Kaupunginvaltuusto 21.09.2015 60 Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali: selvitys esitetyistä määrärahojen ylityksistä KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvioon henkilöstöpalvelujen tehtäväalueelle 40 000 euron lisämäärärahan ja palkkahallinnon tehtäväalueelle 25 000 euron lisämäärärahan käytettäväksi palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali: selvitys esitetyistä määrärahojen ylityksistä KAUPUNGINHALLITUS: Valtuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvioon henkilöstöpalvelujen tehtäväalueelle 40 000 euron lisämäärärahan ja palkkahallinnon tehtäväalueelle 25 000 euron lisämäärärahan käytettäväksi palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin. KAUPUNGINVALTUUSTO: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali: selvitys esitetyistä määrärahojen ylityksistä KAUPUNGINHALLITUS: Valtuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvioon henkilöstöpalvelujen tehtäväalueelle 40 000 euron lisämäärärahan ja palkkahallinnon tehtäväalueelle 25 000 euron lisämäärärahan käytettäväksi palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin.
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 4 KH - Yleisjaosto 26.10.2015 42 Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama KAUPUNGINVALTUUSTO: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin. Palkkahallinnon ohjelmistouudistus projekti on päättynyt. Kesäkuussa henkilöstöpäällikkö teki projektiin liittyen määrärahamuutosesityksen, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21.9.2015. Tässä päätöksessä myönnettiin projektille lisämääräraha siten, että 25 000 euroa kohdentui palkkahallinnon henkilöstökuluihin ja 40 000 euroa projektiin liittyviin ostopalveluihin. Lokakuussa on arvioitu edelleen talouden toteumaa projektiin liittyen. Palkkahallinto Kesän sijaistukset ja ohjelmiston huomattava työllistävä vaikutus synnyttivät edelleen palkkahallintoon huomattavia lisätöitä, jotka on maksettu henkilöstölle työaikakorvauksina (yhteensä noin 45 000 euroa). Työaikakorvauksia ovat saaneet palkkasihteerit ja henkilöstöasiainhoitaja. Palkkahallinnon henkilöstökuluihin on talousarviossa varattu 317 910 euroa. Määrärahamuutoksen jälkeen (25 000 euroa) henkilöstökulujen määräraha on 342 910 euroa. Henkilöstökulujen toteuma 30.9.2015 oli 301 177 euroa, josta lomarahakorvausten vaikutuksen (jaksotetut henkilöstömenot) eliminoinnin jälkeen on todellisuudessa toteutunut 282 790 euroa. Loppuvuoden henkilöstökuluihin tulee varata 75 000 euroa. Näin ollen lisämäärärahan tarve on 15 000 euroa. Palkkahallinnon henkilöstökulujen määrärahaylitys esitetään katettavaksi yleisjaoston kustannuspaikan (161010) henkilöstökulujen säästöllä, mikä johtuu siitä, että hallintojohtajan palkkakulut siirtyvät loppuvuodeksi johdon tukiyksikköön. Lisäksi yhteistyötoimikunnan kustannuspaikan (161030) henkilöstökuluihin tulee säästöä osa-aikaisen ja päätoimisen pääluottamusmiehen eläköidyttyä vuoden 2015 alussa. Henkilöstöpalvelut Populus-projektiin liittyen kustannuksia on käsiteltävänä edelleen 5 300 euroa kesäkuulta ja loppulasku 26 000 euroa eli yhteensä 31 300 euroa. Projektiin liittyen tullemme saamaan hyvitystä koulutuksista noin 7 800. Näin ollen projektin loppulasku tulee olemaan vielä 23 500 euroa. Kesäkuussa henkilöstöpäällikkö teki määrärahamuutosesityksen projektiin liittyen ja valtuusto hyväksyi 40 000 euron määrärahan lisäyksen projektille. Huomioon ottaen projektin loppulaskun huomattava suuruus kesäkuussa arvioituun nähden, tullaan projektiin liittyen tarvitsemaan vielä 24 000 euron lisämääräraha. Määrärahamuutosesitys liitteenä. LIITE B5, KH-YJ 26.10.2016
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 5 Yleisjaoston toteumaraportti on esityslistan liitteenä (KH-YJ 26.10.2015). KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että - henkilöstöhallinnon tehtäväalueelta, yleisjaoston kustannuspaikalta siirretään 15 000 euroa palkkahallinnon tehtäväalueelle esityksen mukaisin perustein - vuoden 2015 käyttötalouteen henkilöstöhallinnon tehtäväalueelle henkilöstöpalveluiden kustannuspaikalle tehdään määrärahan lisäys 24 000 euroa liittyen Populus-projektiin. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 63 05.11.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion 2015 muutokset Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.11.2015 63 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Tammi - syyskuun talousarviototeutuman perusteella sosiaali- ja terveysviraston tämän vuoden talousarvioon tulee tehdä muutoksia. Määrärahoja tulee säästymään hallinnosta, terveyspalveluista, kuntoutuksesta, suun terveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Tulojen ylityksiä tulee perusterveydenhuoltoon. Menomäärärahojen ylityspaineet kohdistuvat lapsiperheiden sosiaalityöhön, vammaispalveluihin sekä hoitoja vanhuspalveluihin. Määrärahamuutokset perusteluineen ovat tehtäväalueittain: Hallinto: Tehtäväalueen ostopalveluiden menoista arvioidaan säästyvän noin 30 000 euroa. Terveyspalvelut: Tehtäväalueen tulot ylittävät talousarvion noin 50 000 euroa, johtuen mm. oman päivystyksen tuloista ja hoitopaikan vaihtaneiden potilaiden laskutuksista. Henkilöstökuluissa tulee säästöjä arviolta noin 100 000 euroa. Sairaslomien sijaisia on palkattu aikaisempaa vähemmän ja muutama henkilö tekee osa-aikaisuutta. Varhe-maksujen ennakoidaan olevan noin 50 000 arvioitua pienemmät. Kuntoutus: Henkilöstökulut tulevat alittamaan talousarvion noin 50 000 euroa, johtuen yhdestä täyttämättömästä vakanssista ja yhden henkilön 80 % työajasta. Suun terveydenhuolto: Henkilöstökuluista arvioidaan säästyvän noin 50 000 euroa. Kaksi henkilöä on tehnyt osa-aikaisuutta ja yksi vakanssi on ollut osan aikaa täyttämättä. Erikoissairaanhoito Tehtäväalueen menot tulevat alittamaan talousarvion noin 600 000 euroa. Alituksesta noin 300 000 euroa muodostuu alentuneista psykiatrian hoitokustannuksista. Lapsiperheiden sosiaalityö: Syksyn kiireellisistä laitoshoidon sijoituksista johtuen lisämäärärahaa tarvitaan noin 80 000 euroa.
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Vammaispalvelut Asiakasmäärän kasvu tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa aiheuttaa noin 250 000 euron lisämäärärahatarpeen. Hoito- ja vanhuspalvelut: Omaishoidon tuki ylittyy arviolta lähes 80 000 eurolla. Henkilöstömenojen ylitys (erilliskorvaukset ym.) on noin 180 000 euroa. Ostopalvelut pysynevät lähes talousarvion mukaisina, sillä ostopalvelu asiakkuuksia on kuluvana vuonna myös päättynyt ja uusia asiakkaita on osoitettu ostopalvelupaikoille myöhemmin syksyllä. Pesulapalvelujen ostot ylittyvät budjetoidusta lähes 85 000 eurolla, mutta koska joistakin yksittäisistä tilikohdista säästyy hieman määrärahoja, toteutuvat menokohdat: palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä talousarvion mukaisina. Edellä esitettyjen kustannuspaineiden johdosta hoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalueella tulee varautua noin 260 000 euron määrärahan ylitykseen. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 käyttötalouden määrärahoihin myönnetään muutoksia tehtäväalueittain seuraavasti: Menolisäys Menovähennys Tulolisäys Hallinto 30 000 Terveyspalvelut 100 000 50 000 Kuntoutus 50 000 Suun 50 000 terveydenhuolto Erikoissairaanhoito 600 000 Lapsiperheiden 80 000 sosiaalityö Vammaispalvelut 250 000 Hoito- ja 260 000 vanhuspalvelut Yhteensä 590 000 830 000 50 000 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TALOUSARVION 2015 MÄÄRÄRAHOJEN (JA TULOARVIOIDEN ) MUUTOSESITYKSET Tehtäväalueen nimi, jolle määräraha myönnetty: varsinaisen TA:n määräraha, eur Hallinto 697 618,00 Palveluiden ostoista säästyy usealta eri tilikohdalta yhteensä -30 000,00 210010, 5455 ( 5 000 ), 5403 ( 3 000 ), 5430 ( 1 500 ), 5441 ( 2 000 ) 210110, 5401 ( 13 500 ), 5455 ( 3 000 ), 5404 ( 2 000 ) Uusi määräraha, jos ehdotus hyväksytään: 667 618,00 Tehtäväalueen nimi, jolle määräraha myönnetty/tuloarvio vahvistettu: tuloarvio, eur Terveyspalvelut 466 800,00 varsinaisen TA:n määräraha, eur 5 732 913,00 tuloarvio, eur 35 000 määräraha 185 000 Myynti- ja maksutuloja tulee arvioitua enemmän uusi tuloarvio: 50 000 220110, 3102 (15 000 ) 3103 (10 000),3216 (15 000) 220140, 3102 (10 000) määräraha, eur 100 000 Henkilöstökuluissa säästöä 100 000 euroja Varhe-maksut 50 000 arvioitua pienemmät 220110, 5110 (50 000 ) 220110,5201 ( 50 000) Uusi tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: 551 800,00 Uusi määräraha, jos ehdotus hyväksytään: 5 817 913,00 varsinaisen TA:n määräraha eur Kuntoutus 793 209,00 Henkilöstökuluissa säästöä, mm yksi vakanssi täyttämättä ja yksi osa-aikaisuus -50 000,00 230120, 5002 (28 000), 5103 (7000) 230550, 5002 (12 000),5103 (3 000) Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: 743 209,00 Tehtäväalueen nimi, jolle määräraha myönnetty: varsinaisen TA:n määräraha, eur Suun terveydenhuolto 2 129 785,00 Henkilöstökuluissa säästöä, mm yksi vakanssi ollut osin täyttämättä ja kaksi osa-aikaisuutta -50 000,00 240810,5002 (40 000 ), 5103 (10 000) Uusi määräraha, jos ehdotus hyväksytään: 2 079 785,00
Tehtäväalueen, jolle määräraha myönnetty: varsinaisen TA:n määräraha eur Erikoissairaanhoito 22 033 273,00 Tehtäväaleen menot tulevat alittumaan -600 000,00 290901,5303 Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: 21 433 273,00 varsinaisen TA:n määräraha eur Lapsiperheiden sosiaalityö 3 163 235,00 Kiireelliset laitoshoidon sijoitukset 80 000,00 330330, 5304 Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: 3 243 235,00 varsinaisen TA:n määräraha eur Vammaispalvelut 4 985 111,00 Asiakasmäärän kasvu tehostetussa palveluasumisessa 250 000,00 360462, 5304 (100 000) 360572,5304 (40 000) 360580,5303 (60 000) 360520, 5710 (50 000) Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: 5 235 111,00 varsinaisen TA:n määräraha eur Hoito- ja vanhuspalvelut 15 796 385,00 Omaishoidontuki ylittyy noin 80 000 ja henkilöstömenot 180 000 260 000,00 370370, 5715 (80 000) 370310, 5004 (40 000), 5005(20 000),5103(14 000) 370440,5005(16 000),5103(4 000) 370460,5004 (30 000),5005(40 000),5103(16 000) Uusi määräraha/tuloarvio, jos ehdotus hyväksytään: 16 056 385,00
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Koulutuslautakunta 70 29.09.2015 Varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatuksen tukien talousarvion 2015 määrärahamuutokset 461/02.02.00/2014 Koulutuslautakunta 29.09.2015 70 Talouspäällikkö Timo Saario Varhaiskasvatuksen tukitoimien käyttö on ollut voimakkaasti viimevuotista korkeammalla tasolla (18 000 euroa/kk). Mikäli kehitys on loppuvuonna samalla tasolla, tulevat menot kasvamaan viime vuodesta noin 220 000 euroa. Talousarviossa oli lisäksi arvioitu aikaisempien vuosien käytön perusteella menojen laskevan 140 000 euroa. Lisämäärärahatarve vuodelle 2015 on siis tämän hetken arvion mukaan yhteensä 360 000 euroa. Koti- ja yksityisen hoidon tuen piirissä on noin 30 lasta enemmän kuin viime vuonna keskimäärin, muutos +16,6 %. Varhaiskasvatus on vahvasti tehostanut ja sopeuttanut toimintaansa edelleen ja tulee alittamaan vahvistetut talousarviomenonsa noin 240 000 eurolla. Kummelin ryhmäperhepäiväkoti on muutettu päiväkotiyksiköksi, joka mahdollistaa sen, että kustannusten pysyessä samalla tasolla on voitu ottaa yksikköön enemmän lapsia. Sijaisia ei ole palkattu vuosilomiin, ainoastaan äkillisiin sairauspoissaoloihin. Henkilöstön siirtoa yksiköstä toiseen lyhytaikaisissa sijaistilanteissa on tehostettu. Lasten määrä perhepäivähoidossa on selvästi vähentynyt, mikä omalta osaltaan on vähentänyt päivähoidon kustannuksia. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA: Koulutuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että - varhaiskasvatuksen tehtäväalueelta siirretään 240 000 euroa varhaiskasvatuksen tukien tehtäväalueelle - varhaiskasvatuksen tukien tehtäväalueelle myönnetään lisäksi 120 000 euron lisämääräraha kattamaan lisääntyneet kustannukset. KOULUTUSLAUTAKUNTA: Sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Varhaiskasvatuksen tehtäväalueen ja Varhaiskasvatuksen tukien tehtäväalueen vuoden 2015 talousarviomäärärahan muutokset Koulutuslautakunta 29.9.2015 70 esitys kaupunginhallitukselle Kustannuspaikka Tili Vanha mr Muutos Uusi mr Varhaiskasvatus 411018 5002 375 596-32 000 343 596 Erityispäivähoito 5101 8 038-600 7 438 5102 11 080-900 10 180 5103 64 039-5 200 58 839 411120 5002 819 636-165 000 654 636 Perhepäivähoito 5101 17 669-3 300 14 369 5102 24 357-5 000 19 357 5103 140 773-28 000 112 773 YHTEENSÄ -240 000 Varhaiskasvatuksen tuki 410010 5710 795 000 240 000 1 035 000 5711 40 000 10 000 50 000 5717 50 000 10 000 60 000 5727 235 000 100 000 335 000 YHTEENSÄ 360 000
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta 80 28.10.2015 Teknisen lautakunnan vuoden 2015 talousarvion määrärahojen muutokset Tekninen lautakunta 28.10.2015 80 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 22.10.2015: Tehtäväalueiden vastuuhenkilöt ovat arvioineet 2015 talousarvion määrärahojen riittävyyttä liitteenä olevien syyskuun käyttötalouden ja investointien toteutumaraporttien pohjalta. Määrärahan muutosesityksissä on huomioitu tehtäväalueiden ja taseyksikköjen ulkoiset kulut. Mahdollisesti toteutuviin sisäisten erien säästöihin tai ylityksiin ei olla hakemassa määrärahan muutosta, koska se elellyttäsi vastaavaa sisäisen tuloarvion muutosta. Sisäisten erien toteutuminen ei myöskään vaikuta koko kaupungin tasolla toteutumaennusteeseen. LIITE B1, TEKLA 28.10.2015 Käyttötalouden toteutuminen: Palvelukeskuksen tehtäväalueella on syntymässä säästöä henkilöstökuluissa 30 000 euroa johtuen muutamasta pitkästä sairauslomasta, joiden osalta välttämättömien työtehtävien hoito on hoidettu sisäisin järjestelyin. Viheryksikön alueiden kunnossapitopalveluihin varatusta määrärahasta on säästymässä 40 000 euroa. Liikenneväylien ja venesatamien osalta on syntymässä säästöä sisäisten palveluiden ostoissa noin 50 000 euroa ja vastaavasti Konekeskuksen tehtäväalueella sisäiset tulot ovat alittumassa samalla summalla. Siivouspalveluiden henkilöstökuluissa on syntymässä säästöä noin 100 000 euroa, toisaalta palveluiden ostot ovat toteutuneet arvioitua suurempana, joten tehtäväalueen nettosäästö on noin 60 000 euroa. Ateriapalveluiden tehtäväalueen henkilöstökulut ovat ylittymässä 30 000 euroa pääosin sijaisjärjestelyistä johtuen. Määrärahan ylitys esitetään katettavaksi siivouspalveluiden henkilöstömäärärahan säästöllä. Tilalaitoksen henkilöstökuluissa ja kulutusperusteisissa erissä on syntymässä säästöä, mutta toisaalta palveluiden ostot ovat toteutuneet arvioitua suurempana, joten taseyksikön nettosäästö on 50 000 euroa. Vesihuoltolaitoksen kuluihin arvioitiin elokuun talousraportoinnin mukaan syntyvän säästöä noin 100 000 euroa. Turun Seudun Puhdistamolta (TSP) saatujen uusien kuormituslukujen ja toisaalta arvioidun TSP:n korkopuskurihyvityksen nettovaikutuksesta aiemaa arvioita on alennettu 50 000 euroon.
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon investointien toteutuminen 2015: Luonnonmaan paineviemärin saneeraukseen kuluvalle vuodelle varatusta määrärahasta on säästymässä 20 000 euroa. Santalantien aluekohteen määrärahasta on säästymässä yhteensä 200 000 euroa, josta 50 000 euroa kohdistuu vesihuoltolaitoksen investointeihin. Pirttiluoto-Karjaluoto aluekohteen määrärahan säästö on 150 000 euroa, josta 70 000 euroa kohdistuu vesihuoltolaitoksen investointeihin. Lammasluodon aluekohteen vesihuollon investointeihin varatusta määrärahasta on säästymässä 15 000 euroa. Tilalaitoksen investointihakkeisiin kohdistuvat määrärahan muutokset esitellään omana asianaan. Oheiseen liitteeseen on koottu yhteenveto tehtäväalueiden ja investointihankkeiden määrärahoista ja niiden muutoksista. LIITE B2, TEKLA 28.10.2015 TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia määrärahan muutoksia: Käyttötalous: Palvelukeskus määrärahan vähennys 30 000 e Viheryksikkö määrärahan vähennys 40 000 e Siivouspalvelut määrärahan vähennys 60 000 e Ateriapalvelut lisämääräraha -30 000 e Tilalaitos määrärahan vähennys 50 000 e Vesihuoltolaitos määrärahan vähennys 50 000 e nettovähennys yht. 200 000 e Investointihankkeet Vesihuoltolaitos: Luonnonmaan paineviemärin saneeraus määrärahan vähennys 20 000 e Santalantie, aluekohde määrärahan vähennys 50 000 e Pirttiluoto-Karjaluoto, ak määrärahan vähennys 70 000 e Lammasluoto, aluekohde määrärahan vähennys 15 000 e nettovähennys yht. 155 000 e Yhdyskuntatekniikka: Santalantie, aluekohde määrärahan vähennys 150 000 e Pirttiluoto-Karjaluoto, ak määrärahan vähennys 80 000 e nettovähennys yht. 230 000 e
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 3 KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.
TEKNINEN LAUTAKUNTA 28.10.2015 Yhteenveto määrärahan muutoksista, pl. Tilalaitosen investointimääräahan muutokset Alkuperäinen MR Voimassaoleva MR Esitetty muutos Uusi MR Tehtäväalue/ taseyksikkö: Palvelukeskus 824965 824965-30000 794965 Viheryksikkö 1566877 1566877-40000 1526877 Siivouspalvelut 2322984 2322984-60000 2262984 Ateriapalvelut 4355238 4355238 30000 4385238 Tilalaitos 6416390 6416390-50000 6366390 Vesihuoltolaitos 4586109 4586109-50000 4536109-200 000 Investointihanke: Luonnonmaan paineviemärin saneeraus 30000 30000-20000 10000 Aluekohteet: Santalantie katualueet 791000 791000-150000 641000 Santalantie vesihuolto 689000 689000-50000 639000 Pirttiluoto-Karjaluoto katualueet 444000 444000-80000 364000 Pirttiluoto-Karjaluoto vesihuolto 147000 147000-70000 77000 Lammasluoto, vesihuolto 30000 30000-15000 15000-385 000
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 28 23.09.2015 Tekninen lautakunta 81 28.10.2015 Tilalaitoksen investointien määrärahan ja tuloarvion muutokset Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 23.09.2015 28 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 15.9.2015: Tekninen lautakunta 28.10.2015 81 Tilalaitoksen vuoden 2015 talousarvion investointiosaan on Kummelin peruskorjaushankkeelle varattu tuloarviota n. 315 000 euroa, liittyen siihen, että hanke rahoitetaan saadulla perintörahoituksella. Luonteeltaan tämä tulo on rahoituserään kuuluva osuus ja se tulee siirtää investointiosasta rahoitusosaan. Kaupungintalon sälekaihtimet hankkeelle on varattu vuoden 2015 talousarviossa 38 000 euron määräraha. Hankkeen määräraha ylittyy 5 600 euroa johtuen siitä, että hankkeen yhteydessä toteutettiin ikkunoiden ulkopuoliset auringonsuojakalvotukset sisäänkäynnin korkealle osalle, ensimmäisen kerroksen neuvottelutiloihin sekä autotallin yläpuolen toimistoikkunoihin. Auringonsuojakalvotuksina käytettiin 3M Prestige 70 auringonsuojakalvoa, joka torjuu tehokkaasti sekä haitallista UVA-säteilyä että lämpökuormitusta. Määrärahan ylitys kyetään kattamaan muista investointihankkeista syntyvillä säästöillä. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle seuraavia muutoksia: Investointiosa: Kaupungintalon sälekaihtimet, määrärahan lisäys + 5 600 Kummeli, tuloarvion vähennys -315 000 Rahoitusosa: Muut maksuvalmiuden muutokset +315 000 TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 21.10.2015: Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Tilapalvelujaoston käsittelyn jälkeen arviot Kaupungintalon sälekaihdin hankkeesta ovat tarkentuneet siten, että hankkeen määräraha tuelle ylittymään 17 300 euroa. Aurinkosuojakalvotuksen kokoaniskustannus oli aiemmin arvioitua suurempi.
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 2 Lisäksi syyskuun toteutumaraporttien perustella Kummeli hankkeelle vuodelle 2015 varattu määräraha 315 000 e tulee ylittymään 10 000 eurolla. Ylittyminen johtuu hankkeen loppuvaiheessa käyttäjiltä esille tulleen toiminnallisuuden parantamismuutoksen toteuttamisesta. Liitteinä yhteenveto tilalaitoksen investointimäärärahojen muutoksista. LIITE B3, TEKLA 28.10.2015 Määrärahanylitykset kyetään kattamaan muiden tilalaitoksen investointihankkeiden säästöillä. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia tilalaitoksen investointimäärärahojen muutoksia: Investointiosa: Kaupungintalon sälekaihtimet määrärahan lisäys Kummeli peruskorjaushanke määrärahan lisäys yht. 17 300 e 10 000 e 27 300 e KOKOUSKÄSITTELY: Kummeli peruskorjaushanke tuloarvion muutos -315 000 e Rahoitusosa: Muut maksuvalmiuden muutokset 315 000 e Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm esitti kokouksessa seuraavia täydennyksiä: Merisalin investointihankkeen osalta on tullut uutta tietoa ja laajennus- ja peruskorjaushankkeen kaavoitusprosessin johdosta varsinaiset luvanvaraiset työt voidaan aloittaa vasta asemakaavamuutoksen vahvistumisen jälkeen. Tämän johdosta laajennus- ja peruskorjaushankkeen valmistuminen siirtyy v. 2016 puolelle. Rakennushanke ei vaikeuta kesäravintola Merisalin avaamista. Edellä olevan perusteella tilalaitos esittää, että hankkeen vuoden 2015 investointimäärärahoista siirrettäisiin vuoden 2016 talousarvioon 100 000 euron osuus. Terveyskeskuksen peruskorjaukseen, hulevesijärjestelmän uusimiseen sekä aputilojen laajentamiseen on varattu 2015 investointien talousarvioon 312 000 euron määräraha. Hankkeen liikkeellelähtö viivästyi alun pitäen, kun aputilakokonaisuutta esitettiin laajennettavaksi loppukeväällä. Hankkeeseen liittyvät kaukolämpölinjan ja sähkönsyöttölinjojen muutostyöt ovat olleet työmaan
Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 3 luonteesta johtuen erittäin haasteelliset ja vaatineet huomattavasti enemmän aikaa. Tilalaitos esittää, että aloitusedellytysten pitkittymisen ja rakennusurakkasopimuksen toteutuskauden siirtymisen johdosta terveyskeskushankkeen toteutusmäärärahasta siirrettäisiin vuoden 2016 talousarvioon 200 000 euron osuus. Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm on esitellyt Merisalihankkeen ja terveyskeskushankkeen investointimäärärahojen siirtoesitykset vuodelle 2016 28.10.2015 kokoontuneessa kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaoston kokouksessa. TEKNISEN JOHTAJAN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia tilalaitoksen investointimäärärahojen muutoksia: Investointiosa: Kaupungintalon sälekaihtimet määrärahan lisäys 17 300 Kummeli peruskorjaushanke määrärahan lisäys 10 000 Merisali määrärahan vähennys -100 000 Terveyskeskus määrärahan vähennys -200 000 nettovähennys yht. 272 700 Kummeli peruskorjaushanke tuloarvion muutos -315 000 Rahoitusosa: Muut maksuvalmiuden muutokset 315 000 Asia lähetetään tilapalvelujaostolle tiedoksi. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
TEKNINEN LAUTAKUNTA Yhteenveto Tilalaitoksen investointimäärärahojen muutoksista 28.10.2015 Alkuperäinen MR Voimassaoleva MR Esitetty muutos Uusi MR Investointihanke: Kaupungintalon sälekaihtimet 38000 38000 17300 55300 Kummeli 315000 315000 10000 325000 Ulosvuokratut kohteet, Merisali 100000 155000-100000 55000 Terveyskeskus 312000 312000-200000 112000-272700 Alkuperäinen TU Voimassaoleva TU Esitetty muutos Uusi TU Kummeli 315000 315000-315000 - - 315000 *) *) siirretään rahoitusosaan kohtaan muut maksuvalmiuden muutokset