ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2018 Hallinto- ja talouspalvelut 14.9.2018

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä 1.1. 30.6.2018 olivat yhteensä 5,5 milj. euroa ja toimintamenot 39,6 milj. euroa. Toimintatulojen toteumaprosentti talousarvioon verrattuna oli 43,6 % ja toimintamenojen 49,7 %. Vuonna 2017 vastaavan ajankohdan toimintatulojen toteuma koko vuoden toteutuneista tuloista oli 43,6 % ja menojen 48,6 %. Kesäkuun lopussa toimintatulot olivat 2,4 % ja toimintamenot 2,6 % suuremmat kuin vuonna 2017 vastaavana ajankohtana. Toimintatulot ovat kasvaneet 0,1 milj. euroa ja toimintamenot 1,0 milj. euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuoden 2018 toteutumaan sisältyy kuukauden kertymän (noin 166.000 euroa) verran enemmän sisäisiä tuloja ja menoja edellisvuoden puolivuotisraportin poikkeuksellisen aikataulun vuoksi. Kaupungin toimintajäämä kesäkuun lopussa oli 34,1 milj. euroa, mikä on 50,8 % talousarviosta ja 2,6 % enemmän kuin vuonna 2017 vastaavana ajankohtana. Vuonna 2017 kesäkuun toimintajäämä oli 33,3 milj. euroa, toteutumisaste koko vuoden kertymästä 49,6 %. Kaupungin palkkasumma kesäkuun lopussa oli 7,9 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 10,2 milj. euroa. Henkilöstömenojen toteutuma-aste talousarviosta on 48,7 %. Henkilöstömenojen määrä on 0,7 % ja noin 70.000 euroa suurempi kuin vuoden 2017 kesäkuun lopussa. Vuonna 2017 kesäkuun henkilöstömenojen toteumaprosentti oli 50,0 % koko vuoden toteutumasta. Kesäkuun taloustietojen ja muiden saatujen selvitysten perusteella olennaisimmat poikkeamat koko tilikaudelta voimassa olevaan talousarvioon nähden voidaan arvioida seuraavasti: - sosiaali- ja terveyspalveluiden tulot ylittyvät 0,4 M ja menot 1,4 M, nettomenojen ylitys 1,0 M - perusopetuksen menot ylittyvät 0,4 M - erikoissairaanhoidon ja työllistämisvarausten menot ylittyvät 0,1 milj. euroa Verotulojen määrä kesäkuun lopussa oli 26,6 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa ja 2,3 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Ansio- ja pääomatuloveron (kunnallisvero) tilitykset olivat 2,0 % suuremmat, kiinteistöverotilitykset 12,9 % ja yhteisöverotilitykset 10,5 % suuremmat kuin vuonna 2017 vastaavana ajankohtana. Verotulojen määrä on 54,8 % talousarvion mukaisesta arviosta, vuonna 2017 toteutuma oli 53,7 %. Verotulot ovat toistaiseksi kehittyneet talousarvion mukaisesti. Käyttötalouden valtionosuuksien määrä on 10,9 milj. euroa, mikä on 0,4 milj. euroa ja 3,6 % enemmän kuin vuonna 2017 kesäkuun lopussa. Talousarvion toteutumisaste on 50,3 %. Valtionosuudet tulevat ylittämään alkuperäisen talousarvion lähes 0,2 milj. eurolla. Yhteensä verorahoituksen määrä (verotulot + valtionosuudet) on 37,5 milj. euroa, mikä on 2,7 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Kaupungin vuosikate kesäkuun lopussa oli 3,6 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa ja 5,9 % enemmän kuin vertailuajankohtana vuonna 2017. Investointimenojen yhteissumma oli 2,7 milj. euroa, mikä on 50,2 % muutetusta talousarviosta. Kaupungin lainamäärä 30.6.2018 oli 18,8 milj. euroa eli 1,7 milj. euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli kesäkuun lopussa 1.428 euroa. Ulvilan asukasluku Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan vuoden 2018 kesäkuun lopussa oli 13 148, mikä on 89 asukasta vähemmän kuin vuoden 2017 lopussa. Ulvilan kaupungin työttömyysaste kesäkuun lopussa oli 9,1 %, Satakunnassa se oli keskimäärin 9,8 % ja koko maassa 10,8 %. Työttömien työnhakijoiden määrä Ulvilassa oli 544. Vuotta aikaisemmin työttömiä työnhakijoita oli 731. Työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien määrä oli 155, alle 25-vuotiaita työnhakijoita oli 79 ja yli 50-vuotiaita 232. Ulvilan kaupungin maksuosuus yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työttömien työmarkkinatuen kustannuksiin ajalta 1.1. 30.6.2018 oli 286.650 euroa (vuonna 2017 vastaava summa oli 292.124 euroa). 1

Tuloslaskelma TA 2018 Toteutumisvertailu 1.1. - 30.6.2018 Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat muutos,% TP 2017 Tot. 1-6 tot. % TA 2018 Tot. 1-6 tot. % 2018 / 2017 Myyntituotot 7 816 047 3 530 140 45,2 8 200 162 3 616 808 44,1 2,5 Maksutuotot 1 061 719 546 382 51,5 1 098 600 633 587 57,7 16,0 Tuet ja avustukset 588 973 90 672 15,4 545 615 93 879 17,2 3,5 Vuokratuotot 2 311 724 1 103 117 47,7 2 364 094 1 084 319 45,9-1,7 Muut toimintatuotot 524 386 99 800 19,0 417 310 71 673 17,2-28,2 Toimintatuotot/Tulot 12 302 850 5 370 110 43,6 12 625 781 5 500 265 43,6 2,4 Palkat ja palkkiot -15 828 941-7 867 594 49,7-16 030 606-7 909 010 49,3 0,5 Henkilöstökorvaukset 204 988 128 626 62,7 124 600 69 552 55,8-45,9 Henkilöstösivukulut -4 552 233-2 350 492 51,6-4 969 996-2 318 885 46,7-1,3 Henkilöstökulut -20 176 186-10 089 460 50,0-20 876 002-10 158 344 48,7 0,7 Asiakaspalvelujen ostot -42 245 230-20 414 947 48,3-41 853 980-21 014 911 50,2 2,9 Muiden palvelujen ostot -9 632 972-4 546 731 47,2-9 508 109-4 812 845 50,6 5,9 Palvelujen ostot -51 878 203-24 961 678 48,1-51 362 089-25 827 756 50,3 3,5 Ostot tilikauden aikana -3 551 614-1 776 575 50,0-3 564 484-1 802 550 50,6 1,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 551 614-1 776 575 50,0-3 564 484-1 802 550 0,0 1,5 Avustukset -1 885 255-862 636 45,8-1 831 390-909 219 49,6 5,4 Muut toimintakulut -1 921 001-933 377 48,6-2 085 874-917 178 44,0-1,7 Muut toimintakulut -3 806 257-1 796 013 94,3-3 917 264-1 826 396 93,6 3,7 Toimintakulut/Menot -79 412 260-38 623 727 48,6-79 719 839-39 615 046 49,7 2,6 Toimintakate/Jäämä -67 109 410-33 253 617 49,6-67 094 058-34 114 781 50,8 2,6 Verotulot 48 533 174 26 041 746 53,7 48 670 000 26 647 223 54,8 2,3 Valtionosuudet 21 003 542 10 501 759 50,0 21 650 000 10 883 315 50,3 3,6 Korkotuotot 41 835 21 575 51,6 42 562 18 114 42,6-16,0 Muut rahoitustuotot 296 232 113 805 38,4 165 376 190 870 115,4 67,7 Korkokulut -127 285-40 231 31,6-121 600-41 708 34,3 3,7 Muut rahoituskulut -168 534-3 114 1,8-165 376-1 081 0,7-65,3 Rahoitustuotot ja kulut 42 248 92 035 217,8-79 038 166 195-210,3 80,6 Vuosikate 2 469 554 3 381 923 136,9 3 146 904 3 581 952 113,8 5,9 Suunn. mukaiset poistot -2 950 185-1 480 859 50,2-3 250 000-1 378 479 42,4-6,9 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset -2 950 185-1 480 859 50,2-3 250 000-1 378 479 42,4-6,9 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 Tilikauden tulos -480 630 1 901 064-395,5-103 096 2 203 473-2 137,3 15,9 Vyörytystuotot 802 633 325 146 833 454 387 558 46,5 Vyörytyskulut -802 633-325 146-833 454-387 558 46,5 Tilik.Yli/Alijäämä -480 630 1 901 064-395,5-103 096 2 203 473-2 137,3 15,9 2

3

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN LAUTAKUNNITTAIN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2018 (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset KÄYTTÖTALOUS Tuotot muutos,% TP 2017 Tot. 1-6 kk Tot. % MTA 2018 Tot. 1-6 kk Tot. % 2018 / 2017 Keskusvaalilautakunta 296 222 41 000 0 0,00 0,00 Tarkastuslautakunta 0 0 0 0 0,00 0,00 Kaupunginhallitus 2 796 569 1 139 983 40,76 2 717 466 1 127 438 2,39-1,10 Sivistyslautakunta 2 245 850 951 856 42,38 2 112 160 938 615 44,44-1,39 Ympäristölautakunta 100 328 39 399 39,27 87 000 61 627 70,84 56,42 Tekninen lautakunta 7 159 807 3 238 651 45,23 7 668 156 3 372 585 43,98 4,14 Toimintatuotot yhteensä 12 302 850 5 370 110 43,65 12 625 781 5 500 265 43,56 2,42 Kulut Keskusvaalilautakunta 19 702 18 461 93,70 53 405 18 231 34,14-1,24 Tarkastuslautakunta 25 172 17 159 68,16 26 681 16 427 61,57-4,26 Kaupunginhallitus 47 080 212 22 806 865 48,44 47 078 615 23 186 683 49,25 1,67 Sivistyslautakunta 24 212 169 11 889 573 49,11 24 335 648 12 343 003 50,72 3,81 Ympäristölautakunta 528 701 257 726 48,75 614 824 280 335 45,60 8,77 Tekninen lautakunta 7 546 303 3 633 945 48,16 7 610 665 3 770 367 49,54 3,75 Toimintakulut yhteensä 79 412 260 38 623 727 48,64 79 719 839 39 615 046 49,69 2,57 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta -19 406-18 239 93,98-12 405-18 231 146,97-0,04 Tarkastuslautakunta -25 172-17 159 68,16-26 681-16 427 61,57-4,26 Kaupunginhallitus -44 283 644-21 666 882 48,93-44 361 150-22 059 245 49,73 1,81 Sivistyslautakunta -21 966 320-10 937 717 49,79-22 223 488-11 404 388 51,32 4,27 Ympäristölautakunta -428 372-218 327 50,97-527 824-218 707 41,44 0,17 Tekninen lautakunta -386 496-395 293 102,28 57 490-397 782-691,91 0,63 Toimintakate/jäämä -67 109 410-33 253 617 49,55-67 094 058-34 114 781 50,85 2,59 4

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN TOIMINTATUOTOT TULOSALUETASO 2017 2018 muutos,% TP 2017 Tot. 1-6 kk Tot. % MTA 2018 Tot. 1-6 kk Tot. %2018 / 2017 Keskusvaalilautakunta 296 222 75,0 41 000 0,00-100,00 Tarkastuslautakunta 0 #JAKO/0! Kaupunginhallitus, hallinto 341 963 26 204 7,7 250 000 62 691 25,08 139,24 Talous ja hallinto 97 539 40 611 41,6 97 210 49 695 51,12 22,37 Henkilöstöhallinto 86 850 0 0,0 148 050 0,00 #JAKO/0! Työllistämisvaraukset 152 195 57 730 37,9 113 730 43 140 37,93-25,27 Tietohallinto 400 483 192 034 48,0 419 376 195 421 46,60 1,76 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 485 289 217 965 44,9 448 000 242 529 54,14 11,27 Ympäristöterveydenhoito 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Erikoissairaanhoito 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Palo ja pelastus 417 389 208 695 50,0 419 000 211 404 50,45 1,30 Elinvoima ja elinkeino 821 324 396 743 48,3 822 100 322 560 39,24-18,70 EU -hankkeet -6 464 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Kaupunginhallitus 2 796 569 1 139 983 40,8 2 717 466 1 127 438 41,49-1,10 Koulutuspalvelut, hallinto 3 841 0 0,0 12 000 0,00 #JAKO/0! Peruskoulutus 1 022 956 400 049 39,1 902 300 317 498 35,19-20,64 Lukio 67 695 18 522 27,4 32 200 23 716 73,65 28,05 Kansalaisopisto 117 998 0 0,0 126 000 0,00 #JAKO/0! Varhaiskasvatus 735 259 380 114 51,7 740 100 433 373 58,56 14,01 Liikunta 221 890 107 509 48,5 214 150 92 986 43,42-13,51 Nuoriso 37 099 27 826 75,0 52 700 58 566 111,13 110,47 Kirjasto 27 176 13 358 49,2 22 000 10 389 47,22-22,23 Kulttuuri 11 935 4 478 37,5 10 710 2 089 19,50-53,36 Sivistyslautakunta 2 245 850 951 856 42,4 2 112 160 938 615 44,44-1,39 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 35 123 9 106 25,9 32 000 18 215 56,92 100,04 Hallinto, lautakunta 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Rakennusvalvonta 58 761 23 849 40,6 50 000 35 541 71,08 49,02 Ympäristönsuojelu 6 444 6 444 100,0 5 000 7 871 157,42 22,15 Ympäristölautakunta 100 328 39 399 39,3 87 000 61 627 70,84 56,42 Kunnallistekninen hallinto 44 012 0 0,0 50 000 6 952 13,90 #JAKO/0! Liikennealueet 33 436 19 836 59,3 4 670 3 546 75,93-82,12 Puistot ja muut yleiset alueet 14 647 2 009 13,7 12 900 1 756 13,61-12,62 Jätehuolto 55 092 5 944 10,8 49 000 0,00-100,00 Maa- ja metsätilat 277 578 124 741 44,9 180 000 123 185 68,44-1,25 Kiinteistöt 809 227 345 272 42,7 925 865 373 613 40,35 8,21 Vesilaitos 2 419 361 1 116 425 46,1 2 804 500 1 133 664 40,42 1,54 Varasto 18 222 8 274 45,4 14 200 3 240 22,82-60,84 Ruoka- ja siivouspalvelut 3 488 232 1 616 150 46,3 3 627 021 1 726 628 47,60 6,84 Tekninen lautakunta 7 159 807 3 238 651 45,2 7 668 156 3 372 585 43,98 4,14 ULVILAN KAUPUNKI 12 302 850 5 370 110 43,6 12 625 782 5 500 265 43,56 2,42 5

TOIMINTAMENOT TULOSALUETASO muutos,% TP 2017 Tot. 1-6 kk Tot. % MTA 2018 Tot. 1-6 kk Tot. % 2018 / 2017 Keskusvaalilautakunta 19 702 18 461 93,70 53 405 18 231 34,14-1,24 Tarkastuslautakunta 25 172 17 159 68,16 26 681 16 427 61,57-4,26 Kaupunginhallitus, hallinto 696 805 315 619 45,30 730 060 321 302 44,01 1,80 Talous ja hallinto 1 075 117 552 491 51,39 1 158 556 511 947 44,19-7,34 Henkilöstöhallinto 222 858 115 633 51,89 300 192 155 073 51,66 34,11 Työllistämisvaraukset 1 177 282 517 760 43,98 964 336 511 266 53,02-1,25 Tietohallinto 378 636 128 717 33,99 429 759 139 832 32,54 8,64 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 24 173 518 11 338 335 46,90 23 944 295 11 696 032 48,85 3,15 Ympäristöterveydenhoito 212 333 106 166 50,00 212 400 106 166 49,98 0,00 Erikoissairaanhoito 16 522 076 8 362 671 50,62 16 608 000 8 449 624 50,88 1,04 Palo ja pelastus 1 511 007 769 785 50,95 1 551 412 766 539 49,41-0,42 Elinvoima ja elinkeino 1 110 580 599 687 54,00 1 179 604 528 902 44,84-11,80 Eu -hankkeet 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Kaupunginhallitus 47 080 212 22 806 865 48,44 47 078 615 23 186 683 49,25 1,67 Koulutuspalvelut, hallinto 200 776 108 361 53,97 198 324 120 962 60,99 11,63 Peruskoulutus 12 457 394 6 205 624 49,81 12 357 317 6 373 907 51,58 2,71 Lukio 1 852 158 912 463 49,26 1 843 080 887 726 48,17-2,71 Kansalaisopisto 243 777 101 568 41,66 244 000 121 632 49,85 19,75 Varhaiskasvatus 7 477 128 3 648 342 48,79 7 742 840 3 811 798 49,23 4,48 Liikunta 879 458 393 056 44,69 882 678 435 354 49,32 10,76 Nuoriso 262 177 119 518 45,59 290 367 156 047 53,74 30,56 Kirjasto 527 212 272 003 51,59 461 566 294 920 63,90 8,43 Kulttuuri 312 089 128 638 41,22 315 475 140 655 44,59 9,34 Sivistyslautakunta 24 212 169 11 889 573 49,11 24 335 648 12 343 003 50,72 3,81 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 331 820 163 351 49,23 407 126 184 221 45,25 12,78 Hallinto, lautakunta 8 669 4 533 52,29 10 219 6 242 61,08 37,69 Rakennusvalvonta 134 274 64 003 47,67 138 280 63 500 45,92-0,79 Ympäristönsuojelu 53 937 25 838 47,90 59 198 26 371 44,55 2,06 Ympäristölautakunta 528 701 257 726 48,75 614 824 280 335 45,60 8,77 Kunnallistekninen hallinto 448 755 219 077 48,82 464 139 219 477 47,29 0,18 Liikennealueet 707 141 303 097 42,86 610 738 381 105 62,40 25,74 Puistot ja muut yleiset alueet 363 656 173 523 47,72 306 564 165 973 54,14-4,35 Jätehuolto 48 910 24 625 50,35 49 181 27 345 55,60 11,04 Maa- ja metsätilat 70 317 36 814 52,35 29 082 3 702 12,73-89,94 Kiinteistöt 1 001 943 433 057 43,22 929 834 412 947 44,41-4,64 Vesilaitos 1 445 722 748 478 51,77 1 641 026 801 274 48,83 7,05 Varasto 75 551 46 924 62,11 59 491 31 526 52,99-32,81 Ruoka- ja siivouspalvelut 3 384 309 1 648 349 48,71 3 520 612 1 727 017 49,05 4,77 Tekninen lautakunta 7 546 303 3 633 945 48,16 7 610 666 3 770 367 49,54 3,75 ULVILAN KAUPUNKI 79 412 260 38 623 727 48,64 79 719 839 39 615 046 49,69 2,57 6

TULOSALUETASO NETTOMENOT muutos,% TP 2017 Tot. 1-6 kk Tot. % MTA 2018 Tot. 1-6 kk Tot. % 2018 / 2017 Keskusvaalilautakunta 19 406 18 239 93,98 12 405 18 231 146,97-0,04 Tarkastuslautakunta 25 172 17 159 68,16 26 681 16 427 61,57-4,26 0 Kaupunginhallitus, hallinto 354 841 289 415 81,56 480 060 258 611 53,87-10,64 Talous ja hallinto 977 579 511 880 52,36 1 061 347 462 253 43,55-9,70 Henkilöstöhallinto 136 008 115 633 85,02 152 142 155 073 101,93 34,11 Työllistämisvaraukset 1 025 087 460 030 44,88 850 606 468 126 55,03 1,76 Tietohallinto * -21 848-63 317 289,81 10 383-55 588-535,38-12,21 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * 23 688 229 11 120 370 46,94 23 496 295 11 453 503 48,75 3,00 Ympäristöterveydenhoito 212 333 106 166 50,00 212 400 106 166 49,98 0,00 Erikoissairaanhoito 16 522 076 8 362 671 50,62 16 608 000 8 449 624 50,88 1,04 Palo ja pelastus 1 093 618 561 090 51,31 1 132 412 555 135 49,02-1,06 Elinvoima ja elinkeino 289 256 202 944 70,16 357 504 206 343 57,72 1,67 Eu -hankkeet 6 464 0 0,00 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Kaupunginhallitus 44 283 644 21 666 882 48,93 44 361 150 22 059 245 49,73 1,81 Koulutuspalvelut, hallinto 196 935 108 361 55,02 186 324 120 962 64,92 11,63 Peruskoulutus 11 434 438 5 805 574 50,77 11 455 017 6 056 409 52,87 4,32 Lukio 1 784 463 893 941 50,10 1 810 880 864 010 47,71-3,35 Kansalaisopisto 125 779 101 568 80,75 118 000 121 632 103,08 19,75 Varhaiskasvatus 6 741 869 3 268 228 48,48 7 002 740 3 378 426 48,24 3,37 Liikunta 657 568 285 547 43,42 668 528 342 368 51,21 19,90 Nuoriso 225 078 91 692 40,74 237 667 97 482 41,02 6,31 Kirjasto 500 036 258 645 51,73 439 566 284 532 64,73 10,01 Kulttuuri 300 154 124 160 41,37 304 765 138 567 45,47 11,60 Sivistyslautakunta 21 966 319 10 937 717 49,79 22 223 488 11 404 388 51,32 4,27 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 296 697 154 246 51,99 375 126 166 006-12 -87 Hallinto, lautakunta 8 669 4 533 52,29 10 219 6 242 61,08 37,69 Rakennusvalvonta 75 513 40 154 53,17 88 280 27 959 31,67-30,37 Ympäristönsuojelu 47 493 19 394 40,84 54 198 18 500 34,13-4,61 Ympäristölautakunta 428 373 218 327 50,97 527 824 218 707 41,44 0,17 Kunnallistekninen hallinto 404 743 219 077 54,13 414 139 212 524 51,32-2,99 Liikennealueet 673 705 283 262 42,05 606 068 377 559 62,30 33,29 Puistot ja muut yleiset alueet 349 009 171 513 49,14 293 664 164 217 55,92-4,25 Jätehuolto -6 182 18 681-302,18 181 27 345 15 147,84 46,37 Maa- ja metsätilat -207 261-87 927 42,42-150 918-119 482 79,17 35,89 Kiinteistöt 192 716 87 785 45,55 3 969 39 334 991,06-55,19 Vesilaitos -973 639-367 947 37,79-1 163 474-332 390 28,57-9,66 Varasto 57 329 38 650 67,42 45 291 28 286 62,45-26,81 Ruoka- ja siivouspalvelut -103 923 32 199-30,98-106 409 389-0,37-98,79 Tekninen lautakunta 386 496 395 293 102,28-57 490 397 782-691,91 0,63 ULVILAN KAUPUNKI 67 109 410 33 253 617 49,55 67 094 058 34 114 781 50,85 2,59 * sitovuustaso NETTO 7

INVESTOINNIT INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 6/2018 TA 2018 TA 2018 muutokset TA 2018 +muutokset TOT 1-6/2018 Tot-%, TA Jäljellä, TA (euroa) TALONRAKENNUS Vanhankylän koulun peruskorjaus -2 000 000 0-2 000 000-1 884 124 94,21% -115 876 Friitalan koulun LVI-tekniikan saneeraus -300 000-1 400 000-1 700 000-115 732 6,81% -1 584 268 Keittiöiden korjausinvestoinnit -20 000 0-20 000 0 0,00% -20 000 Yhteiskoulun tietoverkon ja sähköverkon laajentaminen -53 000 0-53 000-18 270 34,47% -34 730 Harjunpään koulun piha -25 000 0-25 000 0,00% -25 000 Lukion kellarin kuivatuksen parantaminen -20 000 0-20 000-1 093 5,47% -18 907 Kaskelotin suodatinmassasäiliöiden sisäpinnoituksen uusiminen -30 000 0-30 000-6 618 22,06% -23 382 Kaskelotin monitoimialtaan alap. tilan korjaus, seinän, uusinta lattian pin. -20 000 0-20 000-335 1,67% -19 666 Ulvilan Sote-keskuksen suunnittelu -60 000-60 000 0 0,00% -60 000 Päiväkoti Malmintien per. korjaus + lämmitysjärjestelmän uusiminen -20 000 20 000 0-74 74 Päiväkoti Metsätähden 2. krs sisätilt. per.korjaus + pihan tukimuuri -20 000 20 000 0 0 YHTEENSÄ -2 568 000-1 360 000-3 928 000-2 026 247 51,58% -1 901 753 TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Vuohitie -20 000 0-20 000-2 0,01% -19 998 Kevyenliikenteen väylien liikenneturvallisuusinvestoinnit -20 000 0-20 000-1 920 9,60% -18 080 Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen -25 000 0-25 000-924 3,70% -24 076 Loukkuran katuja -135 000 0-135 000-9 428 6,98% -125 572 Vanhakylän koulun pienpelikenttä -60 000 0-60 000-21 843 36,41% -38 157 Valaistuksen rakentaminen ja vanhan saneeraus -40 000 0-40 000-30 073 75,18% -9 927 Kettulantien rakentaminen VT 2:ll -85 000 85 000 0 0 Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet -80 000 0-80 000-57 655 72,07% -22 345 YHTEENSÄ -465 000 85 000-380 000-121 846 32,06% -258 154 VESILAITOS Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit -80 000-80 000-34 603 43,25% -45 397 Uudenhaantien (Harjunpää) viemäröinti -150 000 0-150 000-148 735 99,16% -1 265 Suurpään katujen verkosto (Pinkkiläntie, Myllykuja, Riihikuja, Latokuja) -150 000 150 000 0 0 0 Loukkuran katujen verkoston saneeraus -130 000 0-130 000-72 917 56,09% -57 083 Uusi pohjavesikaivo, Ravaniin -75 000 0-75 000-5 0,01% -74 995 Joen ali uusi päävesijohto ja rautaisen vesijohdon uusiminen välillä 0 0 0-725 725 Kettulantien putkiverkoston rakentaminen valtatielle 2-30 000 30 000 0-5 5 Cimcorpin hulevesiviemärin rakentaminen 0-35 000-35 000 0,00% -35 000 YHTEENSÄ -615 000 145 000-470 000-256 990 54,68% -213 010 KAUPUNGINHALLITUS Kiinteän omaisuuden myynti 50 000 0 50 000 73 679 147,36% -23 679 Kiinteän omaisuuden osto 0 0 0-4 192 4 192 Osakkeiden ja osuuksien myynti 50 000 0 50 000 0 0,00% 50 000 Tietohallinto -30 000 0-30 000-4 717 15,72% -25 283 Vanhakylän koulun irtaimisto -350 000 0-350 000-187 187 53,48% -162 813 Erittelemätön irtainomaisuus 0 0 0 15 000-15 000 Kuntainl. ja muu yht.toiminta, erittelemätön -125 000 0-125 000-61 077 48,86% -63 923 Arvopaperit -20 000 0-20 000 0 0,00% -20 000 YHTEENSÄ -425 000 0-425 000-183 496 43,18% -241 504 ULVILAN KAUPUNKI Investointi tulot 100 000 0 100 000 88 679 88,68% 11 321 Investointi menot -4 173 000-1 130 000-5 303 000-2 662 257 50,20% -2 640 743 Investoinnit netto -4 073 000-1 130 000-5 203 000-2 573 578 49,46% -2 629 422 8

Talousarvion toteutuminen 30.6.2018 RAHOITUSLASKELMA 1 000 TP 2017 TA 2018 TAmuutokset Muutettu TA 2018 Tot. 1-6 kk Toiminnan rahavirta Vuosikate 2 470 3 147 3 147 3 582 Satunnaiset erät 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -374-350 -350-57 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -5 190-4 173-1 130-5 303-2 662 Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 613 450 450 89-4 577-3 723-4 853-2 574 Toiminnan ja investointien rahavirta -2 482-926 -1 130-2 056 952 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 120 50 50 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000 6 493 1 500 7 993 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 853-3 617-3 617-1 683 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 000-2 000-2 000 0 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 202 0 0 1 097 Rahoituksen rahavirta 3 469 926 2 426-587 Rahavarojen muutos 987 0 370 370 365 Rahavarat 30.6.2018 3 601 3 966 Rahavarat 1.1. 2 614 3 601 Rahavarojen muutos 987 365 TP 2017 TA 2018 TAmuutokset Muutettu TA 2018 Tot. 1-6 kk Lainakanta 30.6 1000 20 463 21 340 1 500 22 840 18 780 lainakanta, /as. 1 546 1 611 113 1 724 1 428 asukasluku 13 237 13 250 13 250 13 250 13 148 9

TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2018 Toiminta ja investoinnit Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten 1-6 kk jälkeen Toiminnan rahavirta Vuosikate 3 146 904 3 146 904 3 581 952 435 048 Satunnaiset erät 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -350 000-350 000-56 743 293 257 Investointien rahavirta Investointimenot -4 173 000-1 130 000-5 303 000-2 662 257 2 640 743 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 450 000 450 000 88 679-361 321 Toiminta ja investoinnit, netto -926 096-1 130 000-2 056 096 951 631 3 007 726 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille 0 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset muilta 50 000 0 50 000 0-50 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 492 996 1 500 000 7 992 996 0-7 992 996 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 616 901-3 616 901-1 683 333 1 933 568 Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 000 000-2 000 000 0 2 000 000 Oman pääoman muutokset 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 0 1 096 724 1 096 724 Vaikutus maksuvalmiuteen 0 370 000 370 000 365 022-4 978 10

TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2018 TULOSALUE: VAALIT TOIMINTA-AJATUS Keskusvaalilautakunta vastaa paikallisella tasolla vaalien toimittamiseen liittyvistä tehtävistä. Muissa kuin kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu vaalien valmistelutehtävien lisäksi ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen. Vaaleja varten asetetaan kullekin äänestysalueelle vaalilautakunta sekä laitos- ja kotiäänestystä varten vaalitoimikunta. Vuonna 2018 järjestetään presidentinvaali ja maakuntavaalit. Presidentinvaalin vaalipäivä on 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaalipäivä 11.2.2018. Maakuntavaalien vaalipäivä on 28.10.2018. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2018 Presidentinvaalin jaa maakuntavaalien ja Presidentinvaali toimeenpantiin järjestäminen vaalilainsäädännön ja vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön oikeusministeriön antamien ohjeiden antamien ohjeiden mukaisesti. mukaisesti. Maakuntavaalit on siirretty vuodelle 2019 maakuntauudistuksen aikataulumuutoksen mukaisesti. 11

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot. 30.6.17 Tot. % TA 2018 Tot. 30.6.18 Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot 296 222 75,00 41 000 0 0,0-100,00 Toimintakulut 19 702 18 461 93,70 53 405 18 231 34,1-1,24 Henkilöstökulut 15 694 15 309 97,55 43 905 15 339 34,9 0,19 Palvelujen ostot 3 805 3 079 80,93 8 500 2 611 30,7-15,23 Aineet ja tarvikkeet 203 72 35,43 0 282 291,53 Avustukset 1 000 0 0,0 #JAKO/0! Muut toimintakulut #JAKO/0! Toimintajäämä -19 406-18 239 93,98-12 405-18 231 147,0-0,04 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 41 000 22 000 53,66-19 000 Toimintakulut 53 405 20 500 38,39-32 905 Henkilöstökulut 43 905 17 000 38,72-26 905 Palvelujen ostot 8 500 3 000 35,29-5 500 Aineet ja tarvikkeet 0 500 500 Avustukset 1 000 0,00-1 000 Muut toimintakulut 0 0 Toimintajäämä -12 405 1 500-12,09 13 905 Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vaalien järjestämisestä saatavat kertakorvaukset toteutuvat noin 20.000 euroa talousarviota alhaisempina, koska presidentinvaalissa ei tarvittu toista kierrosta. Henkilöstömenot alittuvat, koska presidentinvaalissa ei tarvittu toista kierrosta ja maakuntavaalit on siirretty vuodelle 2019. Menot alittuvat maakuntavaalien siirron takia. 12

TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2018 TULOSALUE: TILINTARKASTUS TOIMINTA-AJATUS Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että kunnan hallintoa ja taloutta hoidetaan lainsäädännön sekä kunnan sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2018 Lautakunta arvioi vuosittain valtuuston Toteutunut tarkastussuunnitelman asettamien toiminnallisten ja taloudellisten mukaisesti. tavoitteiden toteutumista ja toimintojen järjestämistä tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä valvoo kaupungin tilintarkastuksen suorittamista ja valmistelee valtuustolle tilintarkastukseen liittyvät asiat. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot. 30.6.17 Tot. % TA 2018 Tot. 30.6.18 Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot #JAKO/0! Toimintakulut 25 172 17 159 68,16 26 681 16 427 61,6-4,26 Henkilöstökulut 4 269 2 388 55,94 5 981 2 521 42,1 5,55 Palvelujen ostot 20 891 14 770 70,70 20 500 13 471 65,7-8,80 Aineet ja tarvikkeet 12 0,00 436 #JAKO/0! Avustukset #JAKO/0! Muut toimintakulut 200 0,0 #JAKO/0! Toimintajäämä -25 172-17 159 68,16-26 681-16 427 61,6-4,26 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut 26 681 26 681 100,00 0 Henkilöstökulut 5 981 5 981 100,00 0 Palvelujen ostot 20 500 20 500 100,00 0 Aineet ja tarvikkeet 0 0 Avustukset 0 0 Muut toimintakulut 200 200 100,00 0 Toimintajäämä -26 681-26 681 100,00 0 13 Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+)

TA 2018, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2018 TULOSALUE: KAUPUNGINHALLITUS TOIMINTA-AJATUS Kaupunginhallitus vastaa kaupungin taloudesta ja hallinnosta sekä koko kuntakonsernin ohjauksesta kuntalain mukaisesti. Kaupunginhallituksen tehtävänä on valvoa kunnan ja kuntalaisten etua. TALOUDELLISET TAVOITTEET ulk.+sis. TA Muutos % TP 2017 Tot. 30.6.17 Tot. % TA 2018 Tot. 30.6.18 Tot. % 2018 / 2017 Toimintatulot, 2 796 569 1 139 983 40,76 2 717 466 1 127 438 41,5 1,10 Toimintamenot, 47 080 212 22 221 996 47,20 47 078 615 23 186 683 49,3 4,34 Toimintajäämä, 44 283 644 21 082 013 47,61 44 361 150 22 059 245 49,7 4,64 Henkilöstömäärä 15 14 17 16 ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2018 Kesäkuun toteutumatietojen perusteella sosiaali- ja terveyspalveluiden tulot (noin 0,4 milj. ) ja menot (noin 1,4 milj, ) ylittävät merkittävästi talousarvion määrärahan. Myös työllistämisvarausten ja erikoissairaanhoidon menomäärärahan ylittyminen (noin 0,1 milj. ) on todennäköistä kesäkuun tilanteen perusteella. Käyttöomaisuuden luovutusvoitot alittuvat kokonaisuutena noin 0,15 milj., mikäli loppuvuoden aikana ei toteudu uusia osakeja /tai kiinteistökauppoja. Alitus kohdistuu pääosin elinkeinotoimen tulosalueelle. Kesäkuun toteutumatietojen mukaan arvioituna tulosaluekohtaiset toteutuma-arviot huomioiden kaupunginhallituksen menomääräraha ylittyy noin 1,6 milj. eurolla ja tuloarvio ylittyy noin 0,3 milj. eurolla. 14

Strategiset tavoitteet Vuoden 2018 tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2018 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit ja Asuntoosakeyhtiöt Yhtiön taloudellinen asema vakaa Kysyntää vastaava vuokraasuntokanta Noudatetaan laadittua talouden tasapainotusohjelmaa. Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokraasuntokannan vähentämiseksi. Ki Oy Ulvilan Vuokrakotien talousarvio on laadittu realistisella käyttöasteella, mikä on toteutunut. Taloudellinen tilanne on tavoitteen mukainen. As oy Ulvilan Nahkurinlehden yllättävät märkätilojen korjaustarpeet ylittivät talousarvion. Rahoitus järjestettiin konsernilainalla. As oy Ulvilan Palovainion märkätilojen yllättävät märkätilakorjaukset ylittivät myös selvästi talousarvion, tilapäisrahoitus on järjestetty Ulvilan Isännöintipalvelu Oy:n varoista. Kilpailukykyinen vuokrataso Korkea vuokrausaste Hyväkuntoiset asunnot Tehostetaan vuokra asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet. Vuokrataso asuntojen kuntoa vastaavalla tasolla Vuokrausasteen parantaminen, tavoitteena vuodelle 2018 90 %:n käyttöaste Perus ja vuosikorjaus korjausohjelman päivittäminen Ki Oy Ulvilan Vuokrakotien kiinteistöstrategia on valmistelussa. Tarveselvityksiä korjausrakentamista valmistellaan, minkä pohjalta päätetään jatkotoimenpiteistä. Vmy Kaasmarkun tuvan osalta ei ole ollut kysyntää. As Oy Ulvilan Palovainion osalta peruskorjaus/kohteesta luopuminen harkinnassa. Tehostetut markkinointitoimenpiteet ovat käynnistetty. Omakustannusperusteinen vuokrataso, mikä on valtakunnallisesti ja alueellisesti arvioiden kilpailukykyinen. Tavoite asettaa kovan haasteen talouden näkökulmasta 15

Ulvilan Lämpö Oy Toimintavarmuus Kilpailukykyinen energian hinta Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja vastuu omasta hiilijalanjäljestä Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie 9 Ulvilan Isännöintipalvelu Oy Palveluiden tehostaminen Toimivat varajärjestelmät. Käyttöhäiriöiden varautumissuunnitelmat päivitetään vuosittain. Toiminta alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet Asiakkaat: Ulvilan kaupunki, konserniyhtiöt, yritykset sekä kerrostalo ja rivitalokohteet, jotka sijaitsevat runkoverkon läheisyydessä. Uusien asiakkaiden kartoitus / hankinta vuosittain, suunnitelma on laadittu vuodelle 2018 Oikea hinnoittelu, jossa lähtökohtana on omakustannushinta. Tilikauden tulos positiivinen ja hyvä taseen rahoitusasema Ostoenergiasta 80 % tuotetaan kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Yhtiö jatkaa toistaiseksi toimintaansa entiseen tapaan Yhtiö jatkaa toistaiseksi toimintaansa entiseen tapaan Toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön Hallinnon rationalisointi Vaikutusten arviointi Ki Oy Ulvilan Vuokrakotien osalta ollaan tavoitteessa, asunto osakeyhtiöiden osalta ollaan samassa käyttöastetasossa. Ylläpitokorjaus perustu jatkuvan korjauksen periaatteeseen. Korjausvelkaa selvitetään tarveselvityksillä. Toimintavarmuus on hyvä ja jatkuvassa seurannassa. Verkostokorjaukset 2018 on toteutuksessa. Energian hankinta perustuu kilpailutukseen. Energian hinta on valtakunnallista keskitasoa. Strategiassa on pysytty kaikilta osin ja tavoitteet saavutettu.. Ei mainittavaa. Toimitaan sopimuksen mukaisesti. Ei mainittavaa. Toimitaan sopimuksen mukaisesti. Talouden tavoitteet on saavutettu. Operatiivinen toiminta on jatkuvassa muutosprosessissa. Kustannustehokkuuden lisäksi keskeistä on isännöintipalvelun laadun jatkuva kehittäminen. Tätä arvioidaan saadun palautteen perusteella. 16

Strategiset tavoitteet Vuoden 2018 tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2018 Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1988. Yhtiö on peruskunnoltaan hyvä. Liiketilojen käyttöä tulisi tehostaa As Oy Kullaan Joenpolvi Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1985. Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus on vapauttanut yhtiön arava rajoituksista 29.3.2016. Asunnot ovat myynnissä ja Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan. Korjaus ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Yhtiön lämmitysenergia tulee viereisestä kiinteistöstä, joka on aikoinaan toiminut Kullaan kunnantalona. Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalon tulee irtautua ko. kiinteistöstä ja tilalle maalämpö. Maalämpö on edennyt seuraavasti: 14.1.2016 yhtiö saanut hyväksytyn lausunnon energiakaivojen rakentamiseksi pohjavesialueelle Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskukselta toimenpidelupa hankkeelle 2.2.2016 Ulvilan kaupungin rakennusvalvonta maalämpösuunnitelmat valmiit 12.8.2016 yhtiö ei ole vielä tehnyt lopullisia päätöksi maalämmön toteutuksesta yhtiössä Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Korjaus ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. 17 Yhtiön toiminnassa ei muutoksia. Hoitopuolen ylijäämä 31.12.2017 oli 49.793,33 euroa. Ylijäämällä pystytään toteuttamaan tulevia hankintoja. Vuodelle 2018 laadittu budjetti on riittävä menojen kattamiseksi. Yhtiössä on päätetty toteuttaa seuraavat korjaustyöt vuonna 2018: Rakennuksien ulkopuolisten puuosien maalaustyö Räystäskourujen ja syöksytorvien uusiminen Rakennuksien tiilikatteen puhdistaminen ja käsittely vettähylkivällä aineella, sekä katon kunnon tarkistus (läpiviennit)

asunnoista yksi on myyty. Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Kun Ulvilan kaupunki on jatkossa myynyt useampia huoneistoja, tulevien osakkeenomistajien tulee jatkossa ottaa vastuu yhtiön tulevasta toiminnasta ja siitä mitä, korjaustoimenpiteitä yhtiössä tehdään tulevina vuosina. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste on tällä hetkellä 50,0 % (vuokrattavat huoneistot). As Oy Kullaanmisu Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1991. Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus on vapauttanut yhtiön arava rajoituksista 29.3.2016. Asunnot ovat myynnissä Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste tällä hetkellä 50,0 %. Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Korjaus ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Piha aitojen uusiminen Korjaustöistä aiheutuu yhtiölle noin 13.100,00 euron kustannukset. Hoitopuolen ylijäämä 31.12.2017 oli 16.913,42 euroa. Vuodelle 2018 laadittu budjetti hoitopuolen ylijäämän kanssa on riittävä menojen kattamiseksi. Yhtiössä on 7 huoneistoa, joista 3 on tällä hetkellä vuokrattuna. 1 huoneisto on myyty ja siinä asuvat nykyiset osakkeenomistajat. Yhtiön toiminnassa ei muutoksia. Hoitopuolen ylijäämä 31.12.2017 oli 16.250,94 euroa. Vuodelle 2018 laadittu budjetti on riittävä menojen kattamiseksi. Yhtiössä on 6 huoneistoa, joista 3 on vuokrattuna. 18

TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2018 TULOSALUE: KH HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kuntalain mukaan kuntastrategia on kunnan toiminnan johtamisen keskeinen väline. Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalain mukaan: 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta; 3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa; 4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta; 5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta; 6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta; 7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2018 Realistinen talousarvio Kiinteistöjen salkutus palvelutarve huomioiden eli kiinteistöjen jako eri käyttötarkoituksien mukaisesti. Omaisuuden myynti, jos sillä ei ole järkevää tulevaisuuden käyttösuunnitelmaa Uuden konserninohjeen toimeenpano Päätöksenteossa huomioidaan terveys- ja hyvinvointinäkökohdat Vuoden 2018 talousarvio on toteutunut raportointijaksolla suunnitellusti. Kesken Vuoden 2018 aikana myyntiin laitettavat kohteet on arvioitu ja myyntitoimenpiteet niiden osalta on käynnistetty. Tytäryhtiöille on annettu tehtäväksi hyväksyä hallinnossaan valtuuston 18.12.2017/101 hyväksymä konserniohje. Valtuusto on hyväksynyt kaupunkistrategian 13.1.2017 /4, jota toimialojen tulee päätöksenteossaan toteuttaa. 19

Palvelutarjonnan laajuus, palvelujen laatu ja hinnoittelu määritetään siten, että verorahoitus kattaa toiminnan kustannukset Sekä toimintajäämä että verorahoitus ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Verorahoituksen ja toimintajäämän tasapaino raportointijaksolta on talousarvion mukainen. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot. 30.6.17 Tot. % TA 2018 Tot. 30.6.18 Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot 341 963 26 204 7,66 250 000 62 691 25,1 139,24 Toimintakulut 696 805 315 619 45,30 730 060 321 302 44,0 1,80 Henkilöstökulut 224 745 100 203 44,59 239 213 96 073 40,2-4,12 Palvelujen ostot 406 286 184 189 45,33 400 151 200 227 50,0 8,71 Aineet ja tarvikkeet 32 704 19 257 58,88 27 850 12 699 45,6-34,06 Avustukset 9 150 5 150 56,28 20 000 5 200 26,0 0,97 Muut toimintakulut 23 919 6 820 28,51 42 846 7 103 16,6 4,15 Toimintajäämä -354 841-289 415 81,56-480 060-258 611 53,9-10,64 Henkilöstömäärä 1 1 1 1 ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 250 000 200 000 80,00-50 000 Toimintakulut 730 060 730 060 100,00 0 Henkilöstökulut 239 213 239 213 100,00 0 Palvelujen ostot 400 151 400 151 100,00 0 Aineet ja tarvikkeet 27 850 27 850 100,00 0 Avustukset 20 000 20 000 100,00 0 Muut toimintakulut 42 846 42 846 100,00 0 Toimintajäämä -480 060-530 060 110,42-50 000 Lisämäärärahan tarve ( ) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Toimintatuotot alittuvat arviolta 50.000 eurolla, mikäli loppuvuoden aikana ei toteudu uusia tonttikauppoja jo tiedossa olevien lisäksi. 20

TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2018 TULOSALUE: TALOUS JA HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Hallinto- ja talouspalvelut vastaa tukipalveluyksikkönä Ulvilan kaupungin hallintoja talouspalveluiden järjestämisestä. Hallinnon tehtäviin kuuluu kaupunginhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä näiden toimielinten sihteeritehtävät. Tukipalveluyksikön tehtävänä on valmistella kaupungin strategiset tavoitteet ja tuottaa ennusteet kaupungin tulevasta kehityksestä. Hallinto- ja talouspalvelut huolehtii kaupungin keskitetystä taloudenhoidosta. Kaupunki on KuntaPro Oy:n osakas ja ostaa siltä kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2018 Talousarvion seurantaraportti säännöllisesti hallitukselle Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuosittain Talouspalveluiden järjestäminen tiimipohjaisella mallilla Muistioiden sähköisen hyväksyntämenettelyn käyttöönotto kirjanpidossa Ostolaskujen sopimuspohjaisen hyväksyntämenettelyn käytön tehostaminen Toteutunut kuukausittain Toteutunut Kesken Toteutunut Ostolaskusopimusten määrä on kasvanut 68 % raportointijaksolla. 21

SUORITETIEDOT Suorite TP 2017 Tavoite 2018 Tot. 30.6.2018 Kirjanpito ja taloussuunnitelu/h 1 388 920 982 Palkkalaskelmat 8 036 8 500 4 136 Ostolaskut 12 933 14 000 6 572 Myyntilaskut 27 356 29 000 14 614 Matkalaskut 1 278 800 361 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot. 30.6.17 Tot. % TA 2018 Tot. 30.6.18 Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot 97 539 40 611 41,64 97 210 49 695 51,1 22,37 Toimintakulut 1 075 117 552 491 51,39 1 158 556 511 947 44,2-7,34 Henkilöstökulut 343 834 176 796 51,42 345 263 168 048 48,7-4,95 Palvelujen ostot 728 392 378 652 51,98 762 328 341 125 44,7-9,91 Aineet ja tarvikkeet 13 371 6 655 49,77 18 150 7 253 40,0 8,98 Avustukset #JAKO/0! Muut toimintakulut -10 480-9 613 91,73 32 815-4 478-13,6-53,42 Toimintajäämä -977 579-511 880 52,36-1 061 347-462 253 43,6-9,70 Henkilöstömäärä 9 8 9 9 ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 97 210 97 210 100,00 0 Toimintakulut 1 158 556 1 158 556 100,00 0 Henkilöstökulut 345 263 348 556 100,95 3 293 Palvelujen ostot 762 328 760 000 99,69-2 328 Aineet ja tarvikkeet 18 150 18 000 99,17-150 Avustukset 0 0 Muut toimintakulut 32 815 32 000 97,52-815 Toimintajäämä -1 061 347-1 061 347 100,00 0 Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) 22

TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2018 TULOSALUE: HENKILÖSTÖHALLINTO TOIMINTA-AJATUS Henkilöstöhallinto on tukipalvelu, jossa tuetaan ja kehitetään kaupungin kaikkia työyksikköjä koskevia henkilöstöpalveluja yhteistyössä osastojen kanssa. Henkilöstöhallintoon sisältyy työsuojelutoiminta ja työterveyshuolto. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2018 Laaditaan henkilöstösuunnitelma, joka sisältää osaamisen kehittämisen suunnitelman vuosille 2018-2021 Päivitetään työsuojelun toimintaohjelma Henkilöstösuunnitelmaa aletaan laatia syksyllä Toimintaohjelman päivitys tehdään työsuojeluvaltuutettujen kanssa syksyllä SUORITETIEDOT Suorite TP 2017 Tavoite 2018 Tot. 30.6.2018 Koulutukseen osallistujat 220 250 215 Koulutuspäiviä/osallistuja 2,2 3 1,8 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä/hlö 13,4 11 7,2 Alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet 5 5 - Työterveyshuollon nettokustannukset, 1 000 euroa 75 70 44 23

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot. 30.6.17 Tot. % TA 2018 Tot. 30.6.18 Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot 86 850 0 0,00 148 050 0 0,0 #JAKO/0! Toimintakulut 222 858 115 633 51,89 300 192 155 073 51,7 34,11 Henkilöstökulut 96 809 46 731 48,27 106 760 49 004 45,9 4,86 Palvelujen ostot 120 236 65 740 54,68 185 643 101 941 54,9 55,07 Aineet ja tarvikkeet 4 927 3 046 61,82 5 825 2 789 47,9-8,44 Avustukset #JAKO/0! Muut toimintakulut 886 116 13,09 1 965 1 339 68,1 1054,31 Toimintajäämä -136 008-115 633 85,02-152 142-155 073 101,9 34,11 Henkilöstömäärä 1 1 1 1 ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 148 050 158 050 106,75 10 000 Toimintakulut 300 192 320 192 106,66 20 000 Henkilöstökulut 106 760 106 760 100,00 0 Palvelujen ostot 185 643 205 642 110,77 19 999 Aineet ja tarvikkeet 5 825 5 825 100,00 0 Avustukset 0 0 Muut toimintakulut 1 965 1 965 100,00 0 Toimintajäämä -152 142-162 142 106,57-10 000 Lisämäärärahan tarve ( ) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Palvelujen ostot Työterveyshuollon Kela-korvaus kasvaa johtuen työterveyshuollon kustannusten noususta Työterveyshuollon kustannukset kasvavat vuoden 2017 tasosta 24

TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2018 TULOSALUE: TYÖLLISTÄMISVARAUKSET TOIMINTA-AJATUS Tehtävänä on edistää pitkäaikaistyöttömyyden piiriin kuuluvien työttömien sekä nuorisotakuun piiriin kuuluvien työttömien nuorten työllistymistä yhteistyössä työvoimahallinnon, muiden viranomaisten, yritysten ja eri järjestöjen kanssa. Tehtäviin kuuluu myös koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen järjestäminen. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2018 Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuden alentaminen vuoden 2017 tasosta 22 % Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuus alentunut ajalla 1.1.-30.6. 16,6 % Pitkäaikaistyöttömien ja työttömien nuorten aktivointitoimenpiteet kaupunkiorganisaatiossa: työpajat ja kaupungin työyksiköt: Kaupungilla palkkatuella olevien työntekijöiden määrä 35 hlöä/vuosi Kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa 120 hlöä/vuosi Kaupungin työyksiköissä kuntouttavan työtoiminnan piirissä 4 % vakinaisen henkilöstön määrästä vähintään 6 kuukauden ajan työttömiä nuoria aktivoitu 60 hlöä, joista Valo-valmennuksessa 10 % Kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkoeilussa yhteensä 15 ulvilalaista eri yhteisöissä, yrityksissä, yhdistyksissä ja hankkeissa Nuorten Starttivalmennuksessa 25 hlöä/vuosi 20 hlöä 96 hlöä 27 hlöä 73 nuorta, Valo-valmennuksessa ei nuoria 36 hlöä 18 hlöä 25

SUORITETIEDOT Suorite TP 2017 Tavoite 2018 Tot. 30.6.2018 Palkkatuella työllistettyjä/päivä Kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun asiakkaita/kuukausi 16 (koko vuosi) Ka. 58/kk 17 10 80 Ka. 68/kk 300-999 pv työmarkkinatukea saaneet 91 65 79 (1.12.- 31.12.) (1.6.-30.6.) Yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet 52 30 40 (1.12.- 31.12.) (1.6.-30.6.) Kesätyöpaikat nuorille yhteistyössä yritysten kanssa 97 100 97 26

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot. 30.6.17 Tot. % TA 2018 Tot. 30.6.18 Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot 152 195 57 730 37,93 113 730 43 139 37,9-25,27 Toimintakulut 1 177 282 517 759 43,98 964 336 511 265 53,0-1,25 Henkilöstökulut 395 526 191 655 48,46 302 920 173 232 57,2-9,61 Palvelujen ostot 27 854 10 643 38,21 34 396 18 003 52,3 69,15 Aineet ja tarvikkeet 37 619 21 006 55,84 48 020 23 301 48,5 10,93 Avustukset 712 320 292 660 41,09 576 000 294 308 51,1 0,56 Muut toimintakulut 3 963 1 795 45,29 3 000 2 421 80,7 34,87 Toimintajäämä -1 025 087-460 029 44,88-850 606-468 126 55,0 1,76 Henkilöstömäärä 10 17 10 13 ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 113 730 135 730 119,34 22 000 Toimintakulut 964 336 1 014 336 105,18 50 000 Henkilöstökulut 302 920 352 920 116,51 50 000 Palvelujen ostot 34 396 34 396 100,00 0 Aineet ja tarvikkeet 48 020 48 020 100,00 0 Avustukset 576 000 576 000 100,00 0 Muut toimintakulut 3 000 3 000 100,00 0 Toimintajäämä -850 606-878 606 103,29-28 000 Lisämäärä rahan ta rve ( ) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Henkilöstökulut Palkkatukitulot kasvaneet johtuen työpajoille palkattujen pitkäaikaistyöttömien arvioitua suuremmasta määrästä. Te-toimiston työllistämisuunnitelmien mukaisesti työpajoille palkattu pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella 4 henkilöä arvioitua enemmän. 27

TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2018 TULOSALUE: TIETOHALLINTO TOIMINTA-AJATUS Tietohallinto on tukipalvelu joka tuottaa Ulvilan kaupungin tietotekniikkapalvelut. Tietohallinnon tehtävänä on kaupungin tietotekniikkainfrastruktuurin ylläpidon lisäksi kopiokoneiden ylläpito ja lähituki, matkapuhelinten liittymä- ja laitehankinnat sekä niihin liittyvät palvelut, kaupungin puhelinjärjestelmän ylläpito sekä eri valvonta- ja hälytyslaitteistot. Ulvilan kaupunki myy tietohallintopalveluita Nakkilan kunnalle ja Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys ry:lle. Tietohallinto rakentaa ja rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta. Tavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2018 Palvelinkäyttöjärjestelmien päivittäminen uusimmalle tasolle Palvelinkäyttöjärjestelmien päivittäminen uusimmalle tasolle Ei Ei SUORITETIEDOT Suorite TP 2017 Tavoite 2018 Tot. 30.6.2018 Käyttäjiä Hallinto 521 530 733 Käyttäjiä Oppilaat 1846 1850 1824 Työasemia 537 690 724 Mobiililaitteita 719 730 892 Palvelimia 69 70 72 Matkapuhelin liittymiä 207 216 330 28

Pöytäpuhelimia 173 173 0 Data-/laite-/Hälytysliittymiä 158 160 159 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2018 Muutos % TP 2017 Tot. 30.6.17 Tot. % TA 2018 Tot. 30.6.18 Tot. % 2018/2017 Toimintatuotot 400 483 192 034 47,95 419 376 195 421 46,6 1,76 Toimintakulut 378 636 128 717 33,99 429 759 139 832 32,5 8,64 Henkilöstökulut 188 112 86 833 46,16 231 556 82 736 35,7-4,72 Palvelujen ostot 129 474 36 574 28,25 134 148 50 770 37,8 38,81 Aineet ja tarvikkeet 56 047 4 139 7,38 55 950 6 040 10,8 45,94 Avustukset 0 0 0 0 #JAKO/0! Muut toimintakulut 5 003 1 171 23,41 8 105 286 3,5-75,55 Toimintajäämä 21 847 63 317 289,82-10 383 55 588-535,4-12,21 Henkilöstömäärä 3 3 5 4 ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2018 Arvio TP 2018 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 419 376 419 376 100,00 0 Toimintakulut 429 759 404 000 94,01-25 759 Henkilöstökulut 231 556 200 000 86,37-31 556 Palvelujen ostot 134 148 140 000 104,36 5 852 Aineet ja tarvikkeet 55 950 56 000 100,09 50 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut 8 105 8 000 98,70-105 Toimintajäämä -10 383 15 376 25 759 Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) SELVITYS KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Henkilöstökulut 4 henkilön palkkatuella 31.10. saakka, sen jälkeen koko palkka Palvelujen ostot Lisenssit kallistuvat hieman uusien ohjelmistojen käyttöön oton johdosta 29

TA 2018, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.6.2018 TULOSALUE: SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTA-AJATUS Ulvilan kaupunki kuuluu Porin perusturvan yhteistoiminta-alueeseen yhdessä Merikarvian kunnan ja Porin kaupungin kanssa. Ulvilan kaupunki muodostaa yhteistoiminta-alueella oman lähipalvelu-alueen. Yhteistoiminta-alueen vastuukuntana on Porin kaupunki. Toiminnasta vastaava toimielin on 18- jäseninen Porin perusturvalautakunta, johon Ulvilan valtuusto valitsee valtuustokaudeksi kolme edustajaa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen mukaan yhteistyössä olevien kuntien sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon palvelut järjestetään erikseen hyväksyttävän palvelusuunnitelman mukaisesti. Perusturvan vuoden 2018 palvelusuunnitelman tavoitteet on johdettu koko maakunnan kattavan Satasote-valmistetyön kärkihankkeista. Perusturvan yhteistoiminta-alueen talousarvion mukaan Ulvilan maksuosuus perusturvan palveluista vuonna 2018 on 22,8 milj. euroa. Tulosalueen talousarvion toimintatuloissa on huomioitu perusturvan käytössä olevien tilojen vuokratulot ja yhteistoiminta-alueelle myytävistä palveluista saatavat tulot. Tuloja vastaavat menot sisältyvät perusturvan laskuttamiin maksuosuuksiin. Tulosalueen menomäärärahaan sisältyvät perusturvan käytössä olevien rakennusten ja huoneistojen todelliset huoneistomenot. Samoin tulosalueen kustannuksiin sisältyy myös Ulvilan kaupungin eläkemenoperusteinen maksu sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön osalta. Satakunnan sairaanhoitopiirin laskuttamat perusterveydenhuollon päivystyksen kustannukset siirretään perusturvan kustannuksiin. Perusturvan käyttämien tilojen vuokrat on tarkistettu ja määritetty realistiselle tasolle sote- ja maakuntauudistukseen valmistelutoimenpiteenä kevään 2018 aikana. Korotuksen takia tulosalueen tulot ja menot toteutuvat odotettua suurempina vuonna 2018. Nettomenoihin vuokrien korotuksella ei ole vaikutusta. Sote- ja maakuntauudistuksen aikataulua siirrettiin jälleen vuodella eteenpäin valmisteluvaiheessa esiin tulleista lainsäädännöllisistä muutostarpeista johtuen. Viimeisimpien tietojen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu ja kustannukset on tarkoitus siirtää kunnilta itsehallinnollisille maakunnille 1.1.2021 alkaen. Eduskunta päättää maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä syyskaudella 2018. 30