Käyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset Tilinpäätös 2018 Jarkko Raatikainen Talousjohtaja 18.3.2019
Vuoden 2019 talousarvio hyväksyttiin valtuustossa 10.12.2018 Käyttösuunnitelmassa esitetään toiminnan ja talouden tiedot tulosalueittain ja vastuualueittain Käyttösuunnitelmaan sisällytettävät muutokset saattavat ylittää asetetut talousarvion sitovuusmääritteet, jolloin hallitus käyttösuunnitelman vahvistamisen lisäksi päättää valtuustolle esitettävistä talousarvion tarkistuksista
Talousarviomuutoksina esitetään 1) Oulaskankaan synnytysten lakkaamisen vaikutukset - Oulaskankaan synnytystoiminta on lopetettu joulukuussa 2018. Vaikutukset sairaanhoitopiirin tasolla Toimintatuottoihin -1,5 milj Toimintakuluihin -2,6 milj 2) Tutkimusrahoituksen siirto (VTR) Tutkimusryhmien käyttämättä jääneitä tutkimusrahoituksen erityisvaltionosuuksien (VTR) siirtoja vuodelta 2018 vuodelle 2019 yhteensä 277.643. Muutoksella on vaikutusta talousarvion toimintatuottoihin ja toimintamenoihin vaikuttaa Kehitysvammahuollon ja Oulaskankaan tulosalueita lukuun ottamatta kaikkien tulosalueiden talousarvion sitovuuksiin.
3) Rakennuskannan poistot Tulevaisuuden sairaala - hanke edellyttää sairaanhoitopiirin vanhan, purettavan rakennuskannan poistosuunnitelman uudistamista niin, että vanhan rakennuskannan tasearvot poistetaan taseesta ennen kuin uusi sairaala käyttöönotetaan. Tämä nostaa vuosittaisia poistoja jo vuonna 2019 ja talousarvioesityksenä esitetään lisättäväksi kertaluonteisiin poistoihin 1,1 milj. euroa. 4) Infopisteen siirto Käyttösuunnitelmamuutoksena esitetään siirrettäväksi sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueelta infopiste sekä potilaskoti yhtymähallinnon alaisuudessa toimivaan turvallisuustoimistoon 1.3.2019 alkaen. Asiasta on pidetty yhteistoimintamenettelyn korvaava kokous 22.1.2019. Siirrolla ei ole vaikutusta talousarviossa esitettyihin kokonaismenoihin, mutta tulosalueiden sitovuustasot muuttuvat.
5) Ruoanjakeluvaunut ja telakat Osana tulevaisuuden sairaala hanketta ravintohuoltoon hankintaan 60 kpl ruoanjakeluvaunuja ja telakoita osastoille. Esitetään lisättäväksi vuoden 2019 talousarvion investointiosaan 1,6 milj. euroa sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueelle. 6) Siirtyvät investoinnit Vuoden vaihteessa keskeneräisenä olleita investointihankkeita ei kaikilta osin voida kirjata siirto-/ostovelkoihin. Tämän vuoksi esitetään siirrettäväksi seuraavien hankkeiden osalta vuodelle 2018 myönnettyjä investointimäärärahoja vuodelle 2019 yhteensä 1.347.000. 7) Investointimuutos Oulaskankaalle Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan loppumisen vuoksi esitetään vähennettäväksi Oulaskankaan tulosalueen synnytysosastolle varattu 50.000:n investointimääräraha.
Investoinnit talousarviomuutoksena esitetään investointien osalta määrärahasiirtoja hankinnoista, jotka olivat keskeneräisiä 31.12.2018. Siirtyvät investointimäärärahat koskevat ohjelmisto- ja laitehankintoja. Vuodenvaihteessa keskeneräisiä hankintoja oli yhteensä 1.347.000.
Keskeneräiset investoinnit Investointimäärärahat yhteensä 211,48 milj.
Tilinpäätös 2018
Tuhatta kpl 200 Kysyntä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä erikoissairaanhoidossa 2010-2018 sähk. konsultaatiot ilman läh. saapuneet Lähetteet 150 100 6 7 8 10 10 19 16 16 18 18 11 18 14 19 16 20 16 22 50 94 98 98 97 99 108 119 125 131 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tuhatta hlöä 160 Hoidetut eri potilaat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä erikoissairaanhoidossa 2010-2018 140 120 100 115 118 120 122 123 127 130 134 136 80 60 40 20 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
milj. euroa 600 Jäsenkuntalaskutus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä erikoissairaanhoidossa 2010-2018 (oma toiminta, muunnettu v. 2018 rahan arvoon) muut jäsenkunnat 500 400 62 65 65 72 72 74 83 80 84 300 200 340 350 354 358 370 377 388 397 397 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tuloksen muodostuminen Varsinaisen toiminnan tulos -10 M Medikiinteistöjen myyntivoitto +18,5 M Medipaikoitus Oy:n purkaminen -3,8 M Rakennusten alaskirjaukset Potilasvakuutusvelan kirjaus 0,7 M
Potilasvahinkovakuutusmaksu 2008-2018 16 000 000 15 198 734 14 000 000 12 000 000 12 376 194 10 000 000 8 000 000 7 098 118 6 000 000 5 650 238 4 856 429 5 585 218 4 000 000 3 733 633 3 648 995 3 628 556 2 000 000-1 982 880 700 839 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
43,9 7 % 37,0 6 % Toimintatuotot 2018 miljoonaa euroa ja osuus (%) toimintatuotoista 35,5 5 % 14,6 2 % 11,8 2 % Myynti jäsenkunnille Myynti muille Yhteensä 644,5 milj. 83,9 13 % 417,8 65 % Muut myyntituotot Välitetyt Maksutuotot EVO Muut toimintatuotot
Toimintakulut 2018 miljoonaa euroa ja osuus (%) toimintakuluista 24,1 4 % 21,5 3 % Yhteensä 623,6 milj. 92,2 15 % Henkilöstökulut 136,7 22 % 349,2 56 % Palvelujen ostot Apteekki-, hoitotarv. Muut aineet ja tarv. Muut toimintakulut Aineet ja tarvikkeet yht. 116,2 milj. %
Talousarvion 2018 sitovat talouden tavoitteet: Kuntayhtymä Tavoite, m TA 2018 TA 2018 TP 2018 Poikkeama 22.5.2018 10.12.2018 31.12.2018 TP-TA 23 Toimintatuotot 637,147 650,547 644,472-6,074 Jäsenkuntalaskutus 423,900 423,900 417,754-6,145 Välitetyt ostopalvelut 35,000 39,000 36,993-2,007 Toimintamenot 602,223 631,423 623,602-7,821 Henkilöstökulut 340,648 348,648 349,151 +0,502 Tilikauden tulos 2,577 5,377 9,360 3,518 Investointien toteuma 80,359 80,359 31,116-49,243 Lainakannan nettomuutos 43,500 43,500-14,062-57,562
Tilikauden yli-/alijäämä tulosalueittain Medikiinteistöt Oy:n myyntivoitto kirjattu yhtymähallintoon.
Tilikausien yli-/alijäämät v. 2007-2018, M 15 10 5 0 2,851 3,078 3,047 6,300 4,466 2,105 9,360-5 -10-4,561-9,744-5,012-8,138-15 -20-16,157 Taseen kertynyt ylijäämä yhteensä: 3,9 M 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PPSHP-konserni Purkaminen ja vapaaehtoinen selvitystila Medikiinteistöt Oy myyty v. 2018 lopulla
PPSHP-konsernin tulos
Väkiluvun ennustetaan kääntyvän laskuun vuonna 2035
Kiitos!