Käyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset. Tilinpäätös Jarkko Raatikainen Talousjohtaja

Samankaltaiset tiedostot
TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Perusturvalautakunta liite nro 2

Kuntakokous Kari Janhonen Talousjohtaja

Elokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

TILINPÄÄTÖS 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA JA TALOUSARVION MUUTOS 2017

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Kuntakierros 2019 Kari Janhonen, talousjohtaja

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

MK TOIMINTAKULUT Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Muutos % alle arvion /00 %


TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Vuosien taloudellinen kehityskaari Kari Janhonen, talousjohtaja

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja

TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Kuntakokous

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Vuoden 2014 toteuma Vuoden 2015 talousarvio

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0-26, ,0-26,

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Hallitus LIITE 1a TILINPÄÄTÖKSEEN 2013 LIITTYVIÄ LASKELMIA

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

TILINPÄÄTÖS 2013 Yhtymävaltuuston seminaari Yhtymävaltuusto

KYSin kuntakierros 2016

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

kk=75%

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Talousarvion toteuma kk = 50%

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013

Hallitus LIITE 2 TILINPÄÄTÖKSEEN 2017 LIITTYVIÄ LASKELMIA

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Hallituksen seminaari Kari Janhonen Talousjohtaja

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja

Valtuustoseminaari Kari Janhonen Talousjohtaja

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

Kuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Toimintakate , ,58-22,1

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Talousarvion toteuma kk = 50%

Harjavallan kaupunki

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Toiminnan ja talouden näkymiä

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

KYSin kuntakierros 2017

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Transkriptio:

Käyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset Tilinpäätös 2018 Jarkko Raatikainen Talousjohtaja 18.3.2019

Vuoden 2019 talousarvio hyväksyttiin valtuustossa 10.12.2018 Käyttösuunnitelmassa esitetään toiminnan ja talouden tiedot tulosalueittain ja vastuualueittain Käyttösuunnitelmaan sisällytettävät muutokset saattavat ylittää asetetut talousarvion sitovuusmääritteet, jolloin hallitus käyttösuunnitelman vahvistamisen lisäksi päättää valtuustolle esitettävistä talousarvion tarkistuksista

Talousarviomuutoksina esitetään 1) Oulaskankaan synnytysten lakkaamisen vaikutukset - Oulaskankaan synnytystoiminta on lopetettu joulukuussa 2018. Vaikutukset sairaanhoitopiirin tasolla Toimintatuottoihin -1,5 milj Toimintakuluihin -2,6 milj 2) Tutkimusrahoituksen siirto (VTR) Tutkimusryhmien käyttämättä jääneitä tutkimusrahoituksen erityisvaltionosuuksien (VTR) siirtoja vuodelta 2018 vuodelle 2019 yhteensä 277.643. Muutoksella on vaikutusta talousarvion toimintatuottoihin ja toimintamenoihin vaikuttaa Kehitysvammahuollon ja Oulaskankaan tulosalueita lukuun ottamatta kaikkien tulosalueiden talousarvion sitovuuksiin.

3) Rakennuskannan poistot Tulevaisuuden sairaala - hanke edellyttää sairaanhoitopiirin vanhan, purettavan rakennuskannan poistosuunnitelman uudistamista niin, että vanhan rakennuskannan tasearvot poistetaan taseesta ennen kuin uusi sairaala käyttöönotetaan. Tämä nostaa vuosittaisia poistoja jo vuonna 2019 ja talousarvioesityksenä esitetään lisättäväksi kertaluonteisiin poistoihin 1,1 milj. euroa. 4) Infopisteen siirto Käyttösuunnitelmamuutoksena esitetään siirrettäväksi sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueelta infopiste sekä potilaskoti yhtymähallinnon alaisuudessa toimivaan turvallisuustoimistoon 1.3.2019 alkaen. Asiasta on pidetty yhteistoimintamenettelyn korvaava kokous 22.1.2019. Siirrolla ei ole vaikutusta talousarviossa esitettyihin kokonaismenoihin, mutta tulosalueiden sitovuustasot muuttuvat.

5) Ruoanjakeluvaunut ja telakat Osana tulevaisuuden sairaala hanketta ravintohuoltoon hankintaan 60 kpl ruoanjakeluvaunuja ja telakoita osastoille. Esitetään lisättäväksi vuoden 2019 talousarvion investointiosaan 1,6 milj. euroa sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueelle. 6) Siirtyvät investoinnit Vuoden vaihteessa keskeneräisenä olleita investointihankkeita ei kaikilta osin voida kirjata siirto-/ostovelkoihin. Tämän vuoksi esitetään siirrettäväksi seuraavien hankkeiden osalta vuodelle 2018 myönnettyjä investointimäärärahoja vuodelle 2019 yhteensä 1.347.000. 7) Investointimuutos Oulaskankaalle Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan loppumisen vuoksi esitetään vähennettäväksi Oulaskankaan tulosalueen synnytysosastolle varattu 50.000:n investointimääräraha.

Investoinnit talousarviomuutoksena esitetään investointien osalta määrärahasiirtoja hankinnoista, jotka olivat keskeneräisiä 31.12.2018. Siirtyvät investointimäärärahat koskevat ohjelmisto- ja laitehankintoja. Vuodenvaihteessa keskeneräisiä hankintoja oli yhteensä 1.347.000.

Keskeneräiset investoinnit Investointimäärärahat yhteensä 211,48 milj.

Tilinpäätös 2018

Tuhatta kpl 200 Kysyntä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä erikoissairaanhoidossa 2010-2018 sähk. konsultaatiot ilman läh. saapuneet Lähetteet 150 100 6 7 8 10 10 19 16 16 18 18 11 18 14 19 16 20 16 22 50 94 98 98 97 99 108 119 125 131 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tuhatta hlöä 160 Hoidetut eri potilaat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä erikoissairaanhoidossa 2010-2018 140 120 100 115 118 120 122 123 127 130 134 136 80 60 40 20 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

milj. euroa 600 Jäsenkuntalaskutus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä erikoissairaanhoidossa 2010-2018 (oma toiminta, muunnettu v. 2018 rahan arvoon) muut jäsenkunnat 500 400 62 65 65 72 72 74 83 80 84 300 200 340 350 354 358 370 377 388 397 397 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tuloksen muodostuminen Varsinaisen toiminnan tulos -10 M Medikiinteistöjen myyntivoitto +18,5 M Medipaikoitus Oy:n purkaminen -3,8 M Rakennusten alaskirjaukset Potilasvakuutusvelan kirjaus 0,7 M

Potilasvahinkovakuutusmaksu 2008-2018 16 000 000 15 198 734 14 000 000 12 000 000 12 376 194 10 000 000 8 000 000 7 098 118 6 000 000 5 650 238 4 856 429 5 585 218 4 000 000 3 733 633 3 648 995 3 628 556 2 000 000-1 982 880 700 839 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

43,9 7 % 37,0 6 % Toimintatuotot 2018 miljoonaa euroa ja osuus (%) toimintatuotoista 35,5 5 % 14,6 2 % 11,8 2 % Myynti jäsenkunnille Myynti muille Yhteensä 644,5 milj. 83,9 13 % 417,8 65 % Muut myyntituotot Välitetyt Maksutuotot EVO Muut toimintatuotot

Toimintakulut 2018 miljoonaa euroa ja osuus (%) toimintakuluista 24,1 4 % 21,5 3 % Yhteensä 623,6 milj. 92,2 15 % Henkilöstökulut 136,7 22 % 349,2 56 % Palvelujen ostot Apteekki-, hoitotarv. Muut aineet ja tarv. Muut toimintakulut Aineet ja tarvikkeet yht. 116,2 milj. %

Talousarvion 2018 sitovat talouden tavoitteet: Kuntayhtymä Tavoite, m TA 2018 TA 2018 TP 2018 Poikkeama 22.5.2018 10.12.2018 31.12.2018 TP-TA 23 Toimintatuotot 637,147 650,547 644,472-6,074 Jäsenkuntalaskutus 423,900 423,900 417,754-6,145 Välitetyt ostopalvelut 35,000 39,000 36,993-2,007 Toimintamenot 602,223 631,423 623,602-7,821 Henkilöstökulut 340,648 348,648 349,151 +0,502 Tilikauden tulos 2,577 5,377 9,360 3,518 Investointien toteuma 80,359 80,359 31,116-49,243 Lainakannan nettomuutos 43,500 43,500-14,062-57,562

Tilikauden yli-/alijäämä tulosalueittain Medikiinteistöt Oy:n myyntivoitto kirjattu yhtymähallintoon.

Tilikausien yli-/alijäämät v. 2007-2018, M 15 10 5 0 2,851 3,078 3,047 6,300 4,466 2,105 9,360-5 -10-4,561-9,744-5,012-8,138-15 -20-16,157 Taseen kertynyt ylijäämä yhteensä: 3,9 M 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PPSHP-konserni Purkaminen ja vapaaehtoinen selvitystila Medikiinteistöt Oy myyty v. 2018 lopulla

PPSHP-konsernin tulos

Väkiluvun ennustetaan kääntyvän laskuun vuonna 2035

Kiitos!