TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto Väestö kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen

2 Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden johtamisen tavoitteena talouden tasapaino ja tehokkaat ennakoivat toimenpiteet kustannusten kasvun rajoittamiseen/hillintään. Yhteistyö pth:n kanssa ja erityisvastuualueen kanssa Toimintakulujen kasvu on enintään 2,0 % vuodessa (omistajastrateginen linjaus) Palvelukysynnän (ikääntyminen, krooniset sairaudet ja medikalisaatio) ja inflaation vaikutus Erikseen huomioitava uusien toimintojen ja velvoitteiden vaikutus Kaikilla organisaation tasoilla tuottavuus-, tehokkuus- ja tuloksellisuustavoitteet. Yleistavoite on lisätä tuottavuutta 1% vuosittain. 2

3 Talousarvion 2014 sitovat talouden tavoitteet: Kuntayhtymä Tavoite, m TA 2014 Sis. muutokset ( ) TP 2014 Poikkeama TP-TA Jäsenkuntalaskutus 365, ,898 Ylitys 1,853 Välitettyjen palvelujen tulojen ja menojen määrärahat 21,187 22,212 Ylitys 1,025 Toimintamenot 568, ,499 Alitus 11,692 Henkilöstökulut 333, ,353 Alitus 1,066 Tilikauden tulos -25,180-8,138 Alitus 17,042 Investointien toteuma 28,500 24,582 Alitus 3,918 Lainakannan nettomuutos 6,000 5,653 Alitus 0,347 3

4 Strategiasta johdetut tavoitteet Talous Tavoitearvo Toteuma Toimintamenot Toteuma 100 % tai alle KS 104,70 % Tilikauden tulos Toteuma 100 % tai alle KS -8,3 m Kustannukset /hoidettu potilas (ei sis. Kehitysvammahuoltoa eikä pth-yksiköitä) Enintään 3 % kasvu TP13 2,60 % Työpanos (talousnäkökulma) Kasvu 0 % vrt TP ,7 Hoidettu potilas/työpanos (ei sis. Kehitysvammahuoltoa Lkm nousee vrt TP13 26,7

5 Shp:n kk-tulokset ja kumulatiivinen tulos Kumul. tulos Kk-tulos

6 Toimintatuotot ja -kulut TULOSLASKELMA %-muutos Toimintatuotot Myyntituotot , ,95 2,99 % Maksutuotot , ,06 1,86 % Tuet ja avustukset , ,11 8,47 % Muut toimintatuotot , ,45-3,54 % T o i m i n t a t u o t o t , ,57 2,72 % Valmistus omaan käyttöön , ,79 24,90 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,64 1,67 % Henkilösivukulut Eläkekulut , ,56 2,03 % Muut henkilösivukulut , ,63-25,37 % Palvelujen ostot , ,07 8,83 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,08 2,94 % Avustukset , ,70 496,36 % Muut toimintakulut , ,53 7,39 % T o i m i n t a k u l u t , ,21 3,33 % 11

7 Katteet ja tulos TULOSLASKELMA %-muutos T O I M I N T A K A T E , ,15-12,59 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,39-52,31 % Muut rahoitustuotot , ,95 53,54 % Korkokulut , ,50-2,85 % Muut rahoituskulut , ,37-3,59 % R a h o i t u s t u o t o t j a - k u l u t , ,53-9,15 % V U O S I K A T E , ,62-12,71 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,30 3,33 % T I L I K A U D E N T U L O S , ,68 64,59 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,06-4,80 % Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , ,70-1,45 % TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ , ,04 62,34 % 12

8 Toimintakulujen kasvu-% v Toimintakulujen kasvu-% vuodesta 2013: 3,33% Ilman potilasvakuutusvelan (10,3 m ) lisäkirjausta: 1,5% Ilman aikuispsykiatrian vuodeosastosiirtoa (4,1 m ): 0,7% 13

9 Sairaanhoitopiirien yli-/alijäämät 2014 Varsinais-Suomi Vaasa Pirkanmaa Pohjois-Karjala Länsi-Pohja Helsinki ja Uusimaa Lappi Pohjois-Savo Kainuu Keski-Pohjanmaa Etelä-Savo Päijät-Häme Itä-Savo Etelä-Karjala Kanta-Häme Satakunta Etelä-Pohjanmaa Kymenlaakso Keski-Suomi Pohjois-Pohjanmaa -6,9-5,6-4,4-2,6-0,6-1,4-1,7 Milj. e 0, ,7 2,5 2,1 1,8 5,6 5,1 4, ,9

10 Toimintatuotot 2014 Toimintakulut 2014 Yhteensä 572,2 milj. Yhteensä 556,5 milj. Aineet ja tarvikkeet yht. 92,6 milj. 16,7 %

11 Jäsenkuntalaskutus /asukas Kalajoki Kuusamo Raahe Liminka Siikajoki Pyhäntä Sievi Tyrnävä Alavieska Ylivieska Pyhäjoki Kempele Kärsämäki Nivala Muhos Oulu Merijärvi Lumijoki Taivalkoski Haapajärvi Haapavesi Oulainen Ii Utajärvi Pudasjärvi Pyhäjärvi Siikalatva Vaala Hailuoto 579,54 Jäsenkuntien keskiarvo Kuntakohtaiset vuosimuutokset välillä -21% (Pyhäntä) +10% (Siikalatva) JK-laskutuksen kasvu 3,9 %, vertailukelpoinen kasvu 2,8 % (ilman aikuispsykiatriaa) 816,55 819,91 834,47 864,85 865,72 865,76 865,86 899,81 901,04 932,94 941,13 955,89 965,31 989,92 994, , , , , , , , , , , , , ,

12 Suurimmat menoerät TOP10; m Menoerä Milj. %-osuus Henkilöstömenot 332,4 59,7% Hoitotarvikkeet 31,8 5,7% Apteekkitarvikkeet 24,6 4,4% Välitetyt palvelut + hoitotakuuostot 22,3 4,0% Laboratoriopalvelut 20,5 3,7% Vakuutukset 15,4 2,8% Ensihoito- ja ensivastepalvelut 14,6 2,6% Ohjelmisto- ja atk-palvelut 8,4 1,5% Kuvantamis- ja laboratoriotarvikkeet 8,2 1,5% Sähkö, lämpö, vesi ja höyry 7,6 1,4% Yhteensä 485,8 87,3% 19

13 Erityisen kalliit hoidot yli euroa maksaneet hoidot yhteensä, m 35,0 30,0 27,8 31,3 25,0 20,0 20,0 21,3 22,5 15,0 10,0 5,0 0,

14 Tasausrahasto Kaikki yli euron hoidot tasataan jäsenkuntien kesken Hoitoja yhteensä 31,3 M arvosta (27,8 M ) - kasvua 12,6 % Potilasmäärä 194 kpl (156 potilasta) - kasvua 24,4 % Maksuosuus 29,36 /asukas (30,25 /asukas) Suurimmat tasauksen maksajat (yht. 20 kuntaa) Raahe 367 t, Kalajoki 295 t, Liminka 251 t Suurimmat tasauksen saajat (yht. 9 kuntaa) Oulu 639 t, Oulainen 386 t ja Ylivieska 374 t 21

15 Ensihoidon nettotoimintamenot 2014, eri shp:t Lappi Kainuu Länsi-Pohja Etelä-Savo Keski-Pohjanmaa Itä-Savo Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Savo Vaasa Etelä-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Päijät-Häme Varsinais-Suomi Pirkanmaa Satakunta Kymenlaakso Kanta-Häme Keski-Suomi Pohjois-Karjala Helsinki ja Uusimaa Keskim. 35 euroa

16 Potilasvakuutusmaksuihin liittyvän vastuun määrä Potilasvakuutusmaksuihin liittyvä vastuun määrä kasvoi Suomessa vuoden 2014 aikana yhteensä 177,7 M ja PPSHP:ssä 21,8 M Koko Suomen vastuu vuoden lopussa 399,9 M Vammaispalvelulain mukaiset etuudet kasvoivat erityisen merkittävästi: tunnetut regressit 2,5 M tuleva tuettu asuminen 11,4 M (kirjataan taseen liitetietoihin) Tulosvaikutteinen vastuunkasvu 10,3 M 26

17 Potilasvahinkovakuutusmaksu PPSHP

18 Tilikausien yli-/alijäämät v , M ,585 1,56 2,405-0,393-0,937-4,561 Taseen kertynyt alijäämä yhteensä: -18,324 M -16,157 2,851 3,078 3,047-9,744-5,012-8,

19 Taseen tunnusluvut INVESTOINNIT MILJ. LAINAKANTA MILJ ,99 40,74 40,18 39,5 29, ,58 94,66 99,9 75,51 94, ,44 23,1 24, , ,83 9,

20 Konsernituloslaskelma euroa Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE Poistot Tulos Tp-siirrot ja väh. osuudet Ylijäämä

21 Vuoden 2015 toteuma

22 Toiminta 1-4/2015 Lähetteet ja konsultaatiot (+6,9%) Hoidetut potilaat (+4,9 %) Avohoitokäynnit (+6,2 %) Leikkaukset (+5,8%) Hoitopäivät (-0,5 %) Hoitojaksot (-3,6 %)

23 Taloustilanne 1-4/2015 Toimintatuotot 201,5 m (104,7% TA:sta) +5,3% vs. 1-4/2014 Jäsenkuntalaskutus 134,4 m (104,0% TA:sta) +4,2% Ulkokuntamyynti 25,1 m (104,5%) +8,6% Välitetyt palvelut 9,9 m (109,9%) +41,3% Maksutuotot 9,2 m (99,1%) +6,7% Toimintakulut 180,4 m (104,8%) +3,9% Henkilöstökulut 109,8 m (107,0%) +3,4% Palvelujen ostot 35,7 m (99,8%) +7,1% Aineet ja tarvikkeet 31,8 m (106,0%) +2,8% Apteekkitarvikkeet 8,3 m (99,3%) -0,7% Hoitotarvikkeet 11,4 m (117,1%) +10,5% Toimintakate 21,1 m (18,1 m ) Vuosikate 21,0 m (18,0 m ) Ylijäämä 12,4 m (9,6 m )

24 Kiitos! Hyvää kesää!