TILINPÄÄTÖS 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA JA TALOUSARVION MUUTOS 2017

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA JA TALOUSARVION MUUTOS 2017 Valtuusto talousjohtaja Jarkko Raatikainen

2 TILINPÄÄTÖS 2016

3 Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Toiminta ja talous tasapainossa Suunnittelemme ja johdamme sairaanhoitopiirin toimintaa ja taloutta yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Talouden johtamisen tavoitteina ovat talouden tasapaino ja tehokkaat ennakoivat toimenpiteet kustannusten kasvun rajoittamiseen. Talouden suunnittelun lähtökohtana on kertyneiden alijäämien kattaminen kuntalain edellyttämällä tavalla. Sairaanhoitopiirin tuottavuuden vuosittainen kasvutavoite on yksi prosentti. 3

4 Strategiasta johdetut tavoitteet TALOUS JA TOIMINTA HALLITUSSA TASAPAINOSSA Toimintamenot % Toteuma 100% tai alle TA ,8 % 104,8 % Tilikauden tulos Toteuma 100% tai yli TA 2016 yli 100 % alle 100 % Kustannukset/hoidettu potilas* (ei sis. Kehitysvammahuoltoa eikä pth-yksiköitä) Enint. 3% nousu TP ,8 % 2,5 % Työpanos (talousnäkökulma) % Tot 100 % tai alle TP , ,5 Hoidettu potilas/työpanos Lkm Lkm. nousee TP ,3 27,8 *ei sis. kehitysvammahuoltoa *Kustannukset/hoidettu potilas sisältää myös välitettyjen ostopalveluiden kustannukset

5 Talousarvion 2016 sitovat talouden tavoitteet: Kuntayhtymä Tavoite, m TA 2016 TA 2016 TP 2016 Poikkeama TP-TA Toimintatuotot 603, , ,385 Ylitys 2,976 Jäsenkuntalaskutus 400, , ,384 Alitus 1,605 Välitettyjen palvelujen tulojen ja menojen määrärahat 32,50 35,50 38,20 Ylitys 2,70 Toimintamenot 573, , ,205 Ylitys 3,191 Henkilöstökulut 346, , ,217 Alitus 8,990 Tilikauden tulos 4,570 6,270 4,466 Alitus 1,804 Investointien toteuma 52,369 52,369 29,251 Alitus 23,118 Lainakannan nettomuutos 23,0 23,0 9,578 Alitus 13,421 5

6 Toimintatuotot ja -kulut TULOSLASKELMA Muutos % Toimintatuotot Myyntituotot , ,61 4,2 % Maksutuotot , ,31 14,4 % Tuet ja avustukset , ,49-9,6 % Muut toimintatuotot , ,62-18,4 % T o i m i n t a t u o t o t , ,03 4,4 % Valmistus omaan käyttöön , ,30-17,4 % Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,68-0,6 % Henkilösivukulut Eläkekulut , ,11 0,2 % Muut henkilösivukulut , ,65 9,9 % Palvelujen ostot , ,37 16,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,55 8,5 % Avustukset , ,32-5,0 % Muut toimintakulut , ,14-0,6 % T o i m i n t a k u l u t , ,82 4,8 % 6

7 Katteet ja tulos TULOSLASKELMA Muutos % T O I M I N T A K A T E , ,51-2,5 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 437, ,50-77,7 % Muut rahoitustuotot , ,67-15,5 % Korkokulut , ,46-17,8 % Muut rahoituskulut , ,01 39,2 % R a h o i t u s t u o t o t j a - k u l u t , ,30-17,3 % V U O S I K A T E , ,21-2,3 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 2,4 % Arvonalentumiset ,15 0,00 T I L I K A U D E N T U L O S , ,21-31,3 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,51-109,6 % Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0, ,54-100,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,24-29,1 % 7

8 Tilikausien yli-/alijäämät v , M Taseen kertynyt alijäämä yhteensä: 7,6 M

9 Niina Jaako Yhteensä 620,4 milj.

10 Yhteensä 589,2 milj. Aineet ja tarvikkeet yht. 105,1 milj. 17,8 %

11 Toimintakulujen kasvu-% v Vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu-% vuodesta 2015 on 2,4 %, kun huomioidaan: potilasvahinkovastuuvelan kuluksi kirjattavan osuuden 8,8 milj. euron lisäys yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuus pieneneminen 1,4 milj. euroa vuodesta 2015, kardiologisen toiminnan siirtyminen Oulun kaupungilta sairaanhoitopiirin tuottamaksi toiminnaksi 0,8 milj. euroa, lääkintälaitehuollon siirtymien Oulun kaupungilta sairaanhoitopiirille 0,6 milj. euroa, kehitysvammahuollon käytöstä poistuneista rakennuksista ja rakennusten osista 2016 tehty 0,4 milj. euron arvonalentumiskirjaus Visalan sairaalan toiminta supistui merkittävästi, minkä kustannusvaikutus oli 1,3 milj. euroa. 11

12 Suurimmat menoerät TOP10; m Menoerä Milj. %-osuus Henkilöstömenot 337,2 57,2% Välitetyt palvelut + hoitotakuuostot 38,1 6,5 % Hoitotarvikkeet 36,6 6,2 % Apteekkitarvikkeet 28,6 4,9% Laboratoriopalvelut 23,9 4,0 % Ensihoito- ja ensivastepalvelut 16,8 2,9 % Potilasvakuutusmaksu 12,4 2,1% Kuvantamis- ja laboratoriotarvikkeet 10,1 1,7 % Ohjelmisto- ja atk-palvelut 9,2 1,6 % Sähkö, lämpö, vesi ja höyry 7,4 1,3 % Yhteensä 520,4 88,3 % 12

13 Erityisen kalliit hoidot yli euroa maksaneet hoidot yhteensä, m Kasvua edellisestä vuodesta 27,4 %. Kasvu vuodesta %.

14 Henkilöstön työpanos Henkilöstökulujen kasvu % johtuen mm. kilpailukykysopimuksesta. * Välinehuoltajat siirtyneet hoitohenkilökunnasta muuhun henkilöstöön.

15 Potilasvahinkovakuutusmaksu

16 OYS-erva VTR-rahoitus v , m ,70 7,87 7,57 6,84 6,87 6,29 6,06 4,93 4,54 4,72 4,10 4,50 4,06 2,84 2,

17

18 Konsernituloslaskelma euroa Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE Poistot Tulos Tp-siirrot, verot ja väh. osuudet YLIJÄÄMÄ

19 Konserniyhtiöiden liikevaihto ja tulos Yhtiö Liikevaihto, m Voitto/tappio, t NordLab 65,8-675 Oulun Keskuspesula Oy 7,6 623 Oulun Medikiinteistöt Oy 4,4 8 Kiinteistö Oy Medikomppania 3,0 196 P-S Terveydenhuollon Tukisäätiö 1,9 323 Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne 0,9 58 Kiinteistö Oy Oulun Heikinharju 0,6 159 Kiinteistö Oy Oulun Medipaikoitus Oy 0,5 79 Pohjois-Suomen Leikkaus Oy 0 0 YHTEENSÄ 84,

20 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 ja TALOUSARVION MUUTOS

21 Keskeiset muutokset VÄLINEHUOLTO Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen välinehuoltopalveluiden siirto sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Uudet toimintatilat, suunnittelussa huomioitu Oulun kaupungin toiminnan laajentuminen. Toiminnan siirrolla arvioidaan saavutettavan vuositasolla Oulun kaupungin osalta noin 4 % tuottavuuden kasvu. Toimintojen yhdistyessä hyvinvointipalveluista siirtyy alkaen 10 vakinaista välinehuoltajaa PPSHP:n palvelukseen liikkeen luovutusperiaatteella. Kustannusvaikutus v t

22 VISALAN SAIRAALA Visalan sairaalan koko henkilöstöä koskevat ytneuvottelut hoidon turvallisuuteen vaikuttaneen lääkäripulan takia. Neuvottelut saatiin päätökseen Runsaasta sadasta henkilöstä irtisanottiin 31. Irtisanomisuhan alla ollutta henkilöstöä on sijoitettu muihin tehtäviin sairaanhoitopiirissä uusiin tehtäviin sekä Oulaskankaalla, Ylivieskassa että Oulussa Oulaskankaan sairaalassa vahvistetaan psykiatrista vastaanottotoimintaa päivystyksessä ja Oulaskankaalle perustetaan uusi 12-paikkainen psykiatrinen avoosasto. Ylivieskaan perustetaan nuorten tukitalo ja Ouluun perustetaan uusi paikkainen vaativan hoidon yksikkö.

23 Visalan sairaalan kustannukset vuodelle 2017 on arvioitu olevan noin irtisanomisajan palkat ja lomakorvaukset Visalan kiinteistöstä aiheutuvat juoksevat kustannukset muun muassa lämmityksestä kiinteistön suunnitelman mukaiset poistot. Uusien yksiköiden kustannukset 5,3 milj.

24 TUTKIMUSRAHOITUS Valtion talousarvioesitys sisälsi esityksen valtion rahoituksesta terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen. PPSHP:n osuus tästä on ollut noin 13 % ( ). Momentille on myönnetty myönnetty , joka kasvattaa PPSPH:n osuutta arviolta noin Tämä muutos on huomioitu talousarviomuutoksena yhtymähallinnon tulosalueella.

25 Tutkimusrahoituksen kuntarahoituksen määrää kasvatetaan Hallitukselle esitetään, että jäsenkuntamyynnistä tuloutetaan vuodessa myynnin suhteessa tutkimustoimikunnan hallinnollisten kulujen kattamiseen tulosalueilta, joilla tehdään tutkimusta sisäisenä veloituksena seuraavasti: Medisiininen tulosalue Operatiivinen tulosalue Lasten ja naisten tulosalue Psykiatrian tulosalue Kuvantamisen vastuualue Yhteensä

26 VTR-siirrot Tutkimusryhmät ovat anoneet käyttämättä jääneitä tutkimusrahoituksen erityisvaltionosuuksien (VTR) siirtoja vuodelta 2016 vuodelle Pääasiallinen syy siirtojen hakemiseen on ollut se, että tutkijakuukausia ei ole voitu pitää työvoimatilanteen vuoksi. VTR:sta siirretään vuodelta 2016 vuodelle 2017 yhteensä

27 Lääketieteellinen fysiikka Erva-alueet ostavat lääketieteellisen fysiikan asiantuntijapalvelut PPSHP:ltä Palvelumyynti alkaa Sopimuksen arvo on yhteensä /v Lapista siirtyy yksi sairaalafyysikko ja yksi apulaisfyysikko 2 sairaalafyysikon tointa perustetaan

28 V siirtyvät investoinnit Käyttösuunnitelmaan/talousarvioon esitettyjen muutosten jälkeen sairaanhoitopiirin vuoden 2017 investointien määräraha on euroa - Talousarviossa Siirrettävien investointien yhteismäärä

29 INVESTOINNIT - Rahoitusosaan ei esitetä muutoksia - Shp:n velan määrä kasvaa 48,8 milj. euroa

30 KS 2017 toimintatuotot - Visalan toiminnan muutokset (jäsen- ja ulkokuntamyynti) - Välinehuolto (muut myyntituotot) - VTR:n lisä valtiolta ja kunnilta sekä siirrot edelliseltä vuodelta (evo)

31 KS 2017 toimintakulut - Visalan toiminnan muutokset - Välinehuolto - VTR:n lisä valtiolta ja kunnilta sekä siirrot edelliseltä vuodelta (palvelujen ostot, budjettiteknisesti lisätty tähän tilierään)

32 Katteet ja tulos

33 MAAKUNTAUUDISTUS JA SHP:N KIINTEISTÖOMAISUUS

34

35 Maakuntien tilakeskus Oy Valtioneuvosto on päättänyt valtuuttaa Senaatti-kiinteistöt perustamaan tulevien 18 maakunnan omistukseen siirtyvän toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskuksen. Maakuntien Tilakeskus Oy toimii perustamisvaiheessa Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiönä. Maakuntien Tilakeskus Oy siirtyy maakuntien omistukseen vuoden 2019 alusta. Valtioneuvosto päätti asiasta 19. tammikuuta.

36

37

38

39 PPSHP:N KUNTAYHTYMÄN KONSERNIRAKENNE 2015 Tyt äryhteisöt OULUN OULUN KESKUSPESULA KESKUSPESULA OY OY (80,4%) (80,3%) POHJOIS-SUOMEN POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ TUKISÄÄTIÖ (100%) (100%) KIINTEISTÖ OY OULUN MEDIPAIKOITUS (100%) KIINTEISTÖ KIINTEISTÖOY OY MUHOKSEN MUHOKSEN PÄIVÄRINNE PÄIVÄRINNE (100%) (100%) KIINTEISTÖ KIINTEISTÖOY OY OULUN OULUN HEIKINHARJU HEIKINHARJU (100%) (100%) PPSHP Osakkuusyhteis öt KIINTEISTÖ KIINTEISTÖ OY OY PIILORIVI PIILORIVI (50,0%) (50,0%) KIINTEISTÖ KIINTEISTÖ OY OY UUSIKATU UUSIKATU (30,56%) (30,56%) MEDIECO MEDIECO OY OY (49,0%) (49,01%) FinnHEMS OY (20,0%) KIINTEISTÖ OY OULUN MEDIREHA (41,77%) KIINTEISTÖ KIINTEISTÖ OY OY MEDIKOMPPANIA MEDIKOMPPANIA (100%) (100%) OULUN OULUN MEDIKIINTEISTÖT MEDIKIINTEISTÖT OY OY (100%) (100%) POHJOIS-SUOMEN POHJOIS-SUOMEN LEIKKAUS LEIKKAUS OY OY (97,0%) (97,0%) Liikelaitoskuntayhtymä NORDLAB NORDLAB (54,4%) (54,4%) Tytäryhteisö yhdistely pariarvometelmän mukaan Osakkuusyhteisö Yhdistely pääomaosuusmenetelmän mukaan Liikelaitoskuntayhtymä yhdistely omistusosuuden mukaan

40 Shp:n mahdolliset toimenpiteet ennen uudistusta Shp:n uudistetun strategian mukaan: luovumme tarpeettomiksi jääneistä kiinteistöistä. Kiinteistöyhtiöiden myynti? Päivärinne (myyntioptio vuoden 2017 loppuun) Heikinharju Medikiinteistöt Piilorivi Uusikatu

41 Oulun Medikiinteistöt Oy Perustettu 1978 Yhtiön omistuksessa olevat rakennukset: OYS:n asuntoalue (Sairaalarinne, 462 asuntoa) Lisäksi rakennusoikeutta 3 kerrostaloon 15 kem2 Maakotkantie 18 (Kaukovainio, 33 asuntoa) Psykiatrian klinikka (Peltola, A1 ja A6) Kiinteistö Oy Oulun Medireha, liiketila (41,8%) Yhtiön hallinnassa olevat rakennukset: Heikinharjun asuntoalue (39 asuntoa) Henkilökunnan käytössä olevat virkistysmajat

42 Kiitos!