1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 1..4.2019 Päiväys: 1.4.2019 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6167 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi - kaupunginjohtaja Jukka Varonen, puh 040 335 6000, sähköposti jukka.varonen@valkeakoski.fi - talous- ja kehittämisjohtaja Minna Uschanoff, puh 040 335 6018, sähköposti minna.uschanoff@valkeakoski.fi VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS 1 Yleistä Tilivuonna 2018 talouden keskeinen tunnusluku eli vuosikate (tulorahoitus, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin) laski 2,2 milj. euroon. Vuosikate heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna 7,2 milj. euroa. Tilikauden tulos oli päättyneellä tilikaudella -5,7 milj. euroa ja tilikauden alijäämä -5,3 milj. euroa. Henkilöstökulut nousivat 60,1 miljoonasta 62,4 miljoonaan. Nousu johtui pääosin työehtosopimuksissa sovituista palkankorotuksista; n. 330 000 euroa selittyy tuloksellisuuserällä, joka maksettiin tammikuussa 2019, mutta kirjattiin vuodelle 2018. Lisäksi vakanssien lisäystä oli edellisvuoteen verrattuna 16 vakanssia. Kustannukset nousivat edelliseen vuoteen verrattuna: ulkoiset toimintakulut nousivat n. 5,0 milj. euroa. Ulkoisista toimintakuluista eniten nousivat henkilöstökulut ja palveluiden ostot. Verotulot laskivat n. 2,7 milj. euroa. Valtionosuudet kasvoivat 0,7 milj. euroa vuoteen 2017 verrattuna. Muihin rahoitustuottoihin kirjattiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin maksamaa ylijäämän palautusta 1,0 milj. euroa. Investointikohteissa oli mm. uuden vesiaseman rakentaminen ja Roukon koulu sekä useita perusparannuskohteita. Lisäksi investointirahaa käytettiin mm. kunnallistekniikan rakentamiseen, maan hankintaan, kalustohankintoihin sekä korvausinvestointeihin. Työllisyystilanne koheni huomattavasti. Joulukuun lopussa työttömyysaste oli 9,2 %, kun se edellisvuonna vastaavana ajankohtana oli 11,0 %. Työllisyystilanne oli jonkin verran parempi kuin Pirkanmaalla keskimäärin (11,7) ja kuin koko maassa keskimäärin (9,7). Yli vuoden työttömänä olleita oli vuoden lopussa 196 henkilöä. Asukasluku oli vuodenvaihteessa Tilastokeskuksen uusimman tiedon mukaan 21 137. Väestömuutos edelliseen vuoden viralliseen asukaslukuun oli + 1 asukasta. Kuolleisuuden enemmyys suhteessa syntyvyyteen oli -56 henkilöä. Kokonaisnettomuutto oli +57 asukasta.
2 Maankäyttö ja kaavoitus: Kaavoituksessa vuoden 2018 toiminnan painopisteenä oli strategisen kehityskuvan ja osayleiskaavojen valmistelu. Neljä asemakaavaa sai lainvoiman. Vuoden lopussa eteläisen keskustan asemakaava oli kuulutettu vireille. Apianlahden rannasta ja teknisen keskuksen alueesta oli luonnossuunnittelu meneillään ja keskustan osayleiskaavan kehityskuva on ollut nähtävillä, luonnos valmisteilla. 2 Talous Valkeakosken verotulot Vuonna 2018 verotulot laskivat 2,7 milj. eurolla. Pääsyy verotulojen laskuun oli vuoteen 2017 kohdistuvien vähennysten voimakas kasvu ja tästä seuraava veron palautus kohdistuen ao. vuoteen. Toimintakate heikkeni 5,2 milj. euroa ja verorahoituksen (=verotulot + valtionosuudet) lasku oli n. 2 milj. euroa Verotulot Alkuperäinen Talousarviomuutokset muutosten jälkeen ed.vuoteen Talousarvio Toteutuma Poikkeama Muutos % talousarvio Kunnan tulovero 70 034 665 1 991 345 68 043 320 68 012 616 30 704 3,78 % Osuus yhteisöveron tuotosta 4 100 000 386000 4 486 000 4 408 437 77 563 4,29 % Kiinteistövero 4 800 000 0 4 800 000 4 964 050 164 050 3,54 % yhteensä 78 934 665 1 605 345 77 329 320 77 385 103 55 783 3,37 % Tilikauden tulos oli alijäämäinen Kaupungin tulos -5,7 milj. euroa alijäämää oli 5,6 milj. euroa heikompi kuin alkuperäinen talousarvio, joka oli n.103 000 euroa ylijäämäinen. Bruttoinvestoinnit olivat 9,0 milj. euroa. Nettoinvestoinnit olivat 8,9 milj. euroa. Vesihuoltolaitoksen ylijäämä oli 506 398 euroa. Kaupungin vuosikate oli 2,2 milj. euroa. Vuosikate heikkeni vuoden 2017 tasosta 7,2 milj. euroa. Vuosikate poistoista oli 28,2 % (v. 2017 113,4 %). Vakanssien määrä oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 1 273. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä lisääntyi 16 vakanssilla. Henkilöstön määrä oli 31.12.2017 1 614, jossa muutosta edelliseen vuoteen oli + 20. Vakinaista henkilöstöä oli 1 186 ja määräaikaisia 428. Palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä oli 49,0 milj. euroa (henkilösivukuluineen 62,4 milj. euroa).
3 TULOSLASKELMA 2018 2017 1 000 1 000 Toimintatuotot 25 354 25 538 Valmistus omaan käyttöön 328 286 Toimintakulut -139 870-134 854 Toimintakate -114 189-109 030 Verotulot 77 385 80 085 Valtionosuudet 36 269 35 530 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 67 108 Muut rahoitustuotot 3 216 3 217 Korkokulut -506-511 Muut rahoituskulut -15-7 Vuosikate 2 227 9 392 Poistot ja arvonalentumiset -7 895-8 281 Tilikauden tulos -5 667 1 111 Tilinpäätössiirrot 371 372 Tilikauden ali-/ylijäämä -5 296 1 484 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 18,2 % 18,9 % = 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate/Poistot, % 28,2 % 113,4 % = 100 x Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset Vuosikate, euroa/asukas 105 444
4 RAHOITUSLASKELMA 2018 2017 1 000 1 000 Toiminnan rahavirta Vuosikate 2 227 9 392 Tulorahoituksen korjauserät -350-905 Investointien rahavirta Investointimenot -9 013-9 822 Rahoitusosuudet investointeihin 0 103 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 467 946 Toiminnan ja investointien rahavirta -6 668-285 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys -600-5 Antolainasaamisten vähennys 22 33 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 000 10 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -7 910-6 910 Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 140-1 988 Muut maksuvalmiuden muutokset 5 274 3 228 Rahoituksen rahavirta 4 646 4 358 Rahavarojen muutos -2 023 4 073 Rahavarat 31.12. 17 837 19 860 Rahavarat 1.1. 19 860 15 787 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, -15 788-15 853 Investointien tulorahoitus, % 24,7 96,6 = 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno Lainanhoitokate 0,3 1,2 = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv 41 48 = 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tulosja rahoituslaskelman eristä: Tuloslaskelmasta: Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoituslaskelmasta: Investointimenot Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)
5 Tase (=rahoitusasema) säilyi hyvänä Kaupungin oma pääoma oli 102,2milj. euroa. Tästä tilikauden alijäämä + edellisten tilikausien kertynyt ylijäämä oli 4,0 milj. euroa. Lisäksi kaupungin taseessa oli kertynyttä poistoeroa ja pakollisia varauksia yhteensä 6,0 milj. euroa. Kaupungin omavaraisuusaste oli 56,6 %. Kaupungin lainakanta laski 50 000 euroa. Lainakanta oli vuoden päättyessä 59,5 milj. euroa eli 2 812 euroa/asukas. Lainakannan erittely Lainakanta yhteensä -konsernitilillä olevat yhteisöjen varat -toimitilojen rakentamista koskevat saamiset 59 454 330 euroa 5 294 330 euroa 4 072 382 euroa = Kaupungin omaan toimintaan kohdistuvat lainat 50 087 618 euroa (2 369 euroa/as) Kaupungin kassavarat olivat vuoden lopussa 17,8 milj. euroa. Kassan riittävyys oli vuoden lopussa 41 päivää. Tästä konsernitilillä olevien yhteisöjen kassavarojen osuus oli 5,3 milj. euroa. TASEEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 Omavaraisuusaste, % 56,6 59,0 = 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % 59,3 55,8 = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 3 961 9 257 = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 187 438 Lainakanta 31.12., 1 000 59 454 59 505 = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainakanta 31.12., /asukas 2 812 2 814 Lainasaamiset, 1 000 = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja 1138 560 muut lainasaamiset Velat ja vastuut 72,2 68,3 = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut)/Käyttötulot