1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 5.4.2018 Päiväys: 5.4.2018 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6167 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi - kaupunginjohtaja Jukka Varonen, puh 040 335 6000, sähköposti jukka.varonen@valkeakoski.fi - talous- ja kehittämisjohtaja Minna Uschanoff, puh 040 335 6018, sähköposti minna.uschanoff@valkeakoski.fi VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS 1 Yleistä Tilivuonna 2017 talouden keskeinen tunnusluku eli vuosikate (tulorahoitus, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin) nousi 9,4 milj. euroon. Vuosikate parani edelliseen vuoteen verrattuna 0,7 milj. euroa. Tilikauden tulos oli päättyneellä tilikaudella 1,1 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 1,5 milj. euroa. Henkilöstökulut laskivat 61,8 miljoonasta 60,1 miljoonaan. Lasku johtui henkilösivukulujen pienenemisestä kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Lisäksi palkkamenojen hillitsemiseksi on henkilöstölle edelleen annettu palkattomien vapaiden pitomahdollisuus, kannustevapaa, jossa viiden päivän palkattoman vapaan pitämisestä saa yhden palkallisen vapaapäivän. Kaiken kaikkiaan kustannukset laskivat edelliseen vuoteen verrattuna: ulkoiset toimintakulut laskivat n. 0,8 milj. euroa. Ulkoisista toimintakuluista eniten nousivat palveluiden ostot (54,8 milj. eurosta 57,9 milj. euroon). Ulkoiset toimintatuotot laskivat hieman (n. 60 000 euroa). Poistojen ja arvonalennusten erässä tilikauden tulosta rasittivat n. 250 000 euron ylimääräiset alaskirjaukset. Verotulot nousivat n. 322 000 euroa ja valtionosuudet laskivat 1,3 milj. euroa vuoteen 2016 verrattuna. Muihin rahoitustuottoihin kirjattiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin maksamaa ylijäämän palautusta 1,0 milj. euroa. Tulevaisuuden suuret investoinnit edellyttävät, että jatkossakin tulos on ylijäämäinen. Investointeja tulee pystyä kattamaan entistä enemmän tulorahoituksella, jotta kaupungin velkamäärä ei nouse kohtuuttomasti. Investointikohteista suurimpia olivat Tyryn lisäsiiven rakentaminen, Sorrilan kivikoulun peruskorjaus ja uuden vesiaseman rakentaminen. Lisäksi investointirahaa käytettiin mm. kunnallistekniikan rakentamiseen, maan hankintaan, kalustohankintoihin sekä korvausinvestointeihin. Työllisyystilanne koheni huomattavasti. Joulukuun lopussa työttömyysaste oli 11,0 %, kun se edellisvuonna vastaavana ajankohtana oli 15,1 %. Työllisyystilanne oli jonkin verran parempi kuin Pirkanmaalla keskimäärin (11,7) ja kuin koko maassa keskimäärin (11,2). Yli vuoden työttömänä olleita oli vuoden lopussa 305 henkilöä. Asukasluku oli vuodenvaihteessa Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 21 143. Väestömuutos edelliseen vuoteen verrattuna oli -203 asukasta. Kuolleisuuden enemmyys
2 suhteessa syntyvyyteen oli -95 henkilöä. Kokonaisnettomuutto oli näin ollen -108 asukasta. Valkeakosken nettomuutto on viimeksi ollut negatiivinen vuonna 2005. Vuosi 2017 onkin todennäköisesti poikkeusvuosi, joka johtuu siitä ettei kaupungissa ole valmistunut yhtään kerrostalokohdetta muuttovalmiiksi. Tällaisia kohteita valmistuu vuonna 2018 neljä kappaletta. Maankäyttö ja kaavoitus: Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on tullut voimaan. Kaava sisältää Valkeakosken kaupungin kannalta tärkeitä maankäytön varauksia. Maakuntakaavan linjaukset tukevat kaupungin kehittämistä seutukeskuksena ja elinvoimaisena osana Suomen kasvukäytävää (Helsinki- Hämeenlinna-Tampere kehityskäytävä). Kaupunkistrategiaa toteuttavan Valkeakosken strategisen kehityskuvan laatiminen on aloitettu konsulttityönä. Strateginen kehityskuva tehdään Valkeakosken kaupungin strategian kanssa samaan aikaan ohjaamaan kaupungin kaavoitusta ja maapolitiikkaa. Pohjoissuunnan osayleiskaavan kehityskuva valmistui ja kaavoitus etenee luonnosvaiheeseen. Keskustan osayleiskaavaa koskevat perusselvitykset on tehty ja kaavan kehityskuva on valmistumassa. 2 Talous Valkeakosken verotulot Vuonna 2017 verotulot kasvoivat 0,4 prosentilla. Toimintakate parani 0,6 %, verorahoituksen (=verotulot + valtionosuudet) lasku oli 0,8 prosenttia. Verotulot yhteensä Alkuperäinen Verotulot talousarvio Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero 68 472 856 3 600 000 4 800 000 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen 1 959 765 70 432 621 3 600 000 4 800 000 Toteutuma Poikkeama Muutos% ed. vuoteen 70 685 095-252 474-0,6 4 606 085 4 794 133 1 006 085-5 867 23,1-2,5 yhteensä 76 872 856 1 959 765 78 832 621 80 085 313 1 252 692 0,4 Tilikauden tulos oli ylijäämäinen Kaupungin tulos 1,1 milj. euroa oli 1,3 milj. euroa parempi kuin alkuperäinen talousarvio, joka oli n. 192 000 euroa alijäämäinen. Bruttoinvestoinnit olivat 9,8 milj. euroa. Nettoinvestoinnit olivat 9,6 milj. euroa. Vesihuoltolaitoksen tulos oli 706 419 euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate oli 9,4 milj. euroa. Vuosikate parani vuoden 2016 tasosta (n. 700 000 euroa). Vuosikate poistoista oli 113,4 % (v. 2016 101,8 %). Vakanssien määrä oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 1 257. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä lisääntyi 5 vakanssilla. Henkilöstön määrä oli 31.12.2017 1 594, jossa muutosta edelliseen
3 vuoteen oli + 29. Vakinaista henkilöstöä oli 1 196 ja määräaikaisia 398. Palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä oli 46,7 milj. euroa (henkilösivukuluineen 60,1 milj. euroa). Henkilöstön terveysperusteiset sairauspoissaolot olivat keskimäärin 18,2 päivää/henkilötyövuosi (v. 2016 18,9). TULOSLASKELMA 2017 2016 1 000 1 000 Toimintatuotot 25 538 25 598 Valmistus omaan käyttöön 286 377 Toimintakulut -134 854-135 693 Toimintakate -109 030-109 718 Verotulot 80 085 79 763 Valtionosuudet 35 530 36 823 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 108 140 Muut rahoitustuotot 3 217 2 221 Korkokulut -511-524 Muut rahoituskulut -7-23 Vuosikate 9 392 8 682 Poistot ja arvonalentumiset -8 281-8 526 Tilikauden tulos 1 111 156 Tilinpäätössiirrot 372 278 Tilikauden ylijäämä 1 484 434 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 18,9 % 18,9 % = 100 x Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate/Poistot, % 113,4 % 101,8 % = 100 x Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset Vuosikate, euroa/asukas 444 407 Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 31.12.
4 RAHOITUSLASKELMA 2017 2016 1 000 1 000 Toiminnan rahavirta Vuosikate 9 392 8 682 Tulorahoituksen korjauserät -905-1 398 Investointien rahavirta Investointimenot -9 822-10 550 Rahoitusosuudet investointeihin 103 15 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 946 867 Toiminnan ja investointien rahavirta -285-2 384 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys -5-5 Antolainasaamisten vähennys 33 22 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 000 10 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -6 910-7 278 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 988 4 158 Muut maksuvalmiuden muutokset 3 228 1 706 Rahoituksen rahavirta 4 358 8 603 Rahavarojen muutos 4 073 6 219 Rahavarat 31.12. 19 860 15 787 Rahavarat 1.1. 15 787 9 568 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, -15 853-22 549 Investointien tulorahoitus, % 96,6 82,4 = 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno Lainanhoitokate 1,2 1,2 = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv 48 37 = 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tulosja rahoituslaskelman eristä: Tuloslaskelmasta: Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoituslaskelmasta: Investointimenot Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)
5 Tase (=rahoitusasema) säilyi hyvänä Kaupungin oma pääoma oli 107,5 milj. euroa. Tästä tilikauden ylijäämä + edellisten tilikausien kertynyt ylijäämä oli 9,3 milj. euroa. Lisäksi kaupungin taseessa oli kertynyttä poistoeroa ja pakollisia varauksia yhteensä 6,3 milj. euroa. Kaupungin omavaraisuusaste oli 59,0 %. Kaupungin lainakanta nousi 1,1 milj. euroa. Lainakanta oli vuoden päättyessä 59,5 milj. euroa eli 2 816 euroa/asukas. Lainakannan erittely Lainakanta yhteensä -konsernitilillä olevat yhteisöjen varat -toimitilojen rakentamista koskevat saamiset 59 504 594 euroa 7 434 594 euroa 6 359 567 euroa = Kaupungin omaan toimintaan kohdistuvat lainat 45 710 433 euroa (2 162 euroa/as) Kaupungin kassavarat olivat vuoden lopussa 19,9 milj. euroa. Kassan riittävyys oli vuoden lopussa 48 päivää. Tästä konsernitilillä olevien yhteisöjen kassavarojen osuus oli 7,4 milj. euroa. TASEEN TUNNUSLUVUT 2017 2016 Omavaraisuusaste, % 59,0 59,7 = 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % 55,8 53,3 = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 9 257 7 773 = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 438 364 Lainakanta 31.12., 1 000 59 504 58 402 = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainakanta 31.12., /asukas 2 816 2 737 Lainasaamiset, 1 000 = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja 560 593 muut lainasaamiset Velat ja vastuut 65,5 64,1 = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut)/Käyttötulot