Tilinpäätöksen valmistelu- ja käsittelyaikataulu Tilinpäätöksen ennakkotietona annetaan kaupunkitasoinen ennakkotieto tuloksesta ja rahoitusasemasta. Toimielinkohtaiset ja toimielimissä käsitellyt talousarvion toteutumistiedot raportoidaan kh:lle 26.3.2018 tilinpäätökseen sisältyvinä. 11.1.2018 Ohjeet toimialoille 9.2.2018 Liikelaitosten ja taseyksikköjen tilinpäätöslaskelmat valmiit 16.2.2018 Emokaupungin tilinpäätöslaskelmat valmiit 28.2.2018 mennessä toimielimet käsitelleet talousarvion toteutumisvertailut 21.3.2018 Kaupungin tilinpäätös (tasekirja) sähköisessä muodossa 26.3.2018 Tilinpäätöksen allekirjoitus KH 28.5.2018 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaus KV 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 20.12.2017 Dotkun pohjat valmiit 12.2.2018 Tilinpäätöksen ennakkotiedot KH 23.2.2018 Toimielinten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumistiedot täytetty Dotkuun 13.3.2018 Konsernitilinpäätöksen laskelmat valmiit 19.3.2018 KV-seminaari 21.5.2018 Tilikauden tuloksen käsittely KH
Sisällys RAHOITUS
Turku vuosi 2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ
RAHOITUS Turun kärkihankkeet etenevät
RAHOITUS Turku ja Turun seutu on vahvassa myötätuulessa
Toimintaympäristö 2017 VÄESTÖ TYÖLLISYYS JA ELINKEINOT VÄESTÖMÄÄRÄ Ennakkoväkiluku 12/2017 189 794 +2 190 TYÖTTÖMYYSASTE 12/2017 13,9 % - 2,9 prosenttiyksikköä 12/2016 MUUNKIELISTEN OSUUS Ennakkotieto 12/2017 11,1 % +0,3 prosenttiyksikköä (12/2016) TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS 2017 23,5 M -1,2 M 2016 KUNTIEN VÄLINEN NETTOMUUTTO 2016 909 2015: 1 137 MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT ASUNNOILLE 2017, kpl 2 604 2 422 kpl 2016
Positiivinen rakennemuutos helpottaa taloustilannetta Nettokäyttömenot edellisen vuoden tasolla (ilman pääomasijoitusta Turku 2029 säätiöön) Toimialat onnistuneet hyvin talouden tasapainottamisessa Käyttömenojen hallinnassa onnistuttu. Henkilötyövoima lähes edellisen vuoden tasolla. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 12 milj. euroa, valtionosuustulot laskivat 18,7 milj. euroa Kunnan tuloverot laskivat 6,0 milj. euroa. Yhteisöverojen kasvu 16,6 milj. euroa. Yhteisöveroihin sisältyy n. 10 milj. euroa kertaluonteista ennakontäydennysmaksua (Supercell -kauppa) Verotulot lähes edellisen vuoden tasolla, jos em. ylimääräinen tilitys oikaistaan Vuosikate 39,1 milj. euroa, vuosikate ei kata suunnitelman mukaisia poistoja Tulorahoituksesta jäi investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen 39,1 milj. euroa Vuosikate kattaa 70,2 % poistoista (88,2 %, jos kertaluonteinen sijoitusturku 2029 säätiöön oikaistaan) Toiminnan ja investointien rahavirta 64,7 M positiivinen johtuen vesiliikelaitoksen yhtiöittämisestä Toiminnan ja investointien rahavirta 33,2 milj. euroa negatiivinen ilman vesiliikelaitoksen yhtiöittämistä ja 18,7 milj. euroa negatiivinen kun lisäksi eliminoidaan kertaluonteinen Turku 2029 säätiön rahoitusjärjestely Korollisen velan lisäys 81,8 milj. euroa, joka lainattiin edelleen tytäryhtiöiden investointeihin Taloudellinen ympäristö edelleen haastava Vuoden 2018 talousarvion vuosikate on 20,6 milj. euroa ja tulos -32,5 miljoonaa euroa alijäämäinen
Kaupungin henkilöstö ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita Kaupunki on työpaikka yli 10.000:lle Kiinteistötoimiala 208,9 Ympäristötoimiala 164,4 V-S pelastuslaitos 530,9 Reviisiotoimisto 4,1 Keskusvaalilautakunta 5,4 Konsernihallinto ja palvelukeskukset 544,3 Vapaa-aikatoimiala 597,2 10.022,4 henkilötyövuotta Sivistystoimiala 3648,0 Hyvinvointitoimiala 4319,2
Työvoiman käyttö ja henkilöstökulut Kaupungin henkilöstö työvoima ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita 2017 2016 Henkilötyövoima raportointijaksolla 10.022,4 10.362,0 (10.012,9)* Työvoiman muutos ed. vuodesta, htv* 9,5 (0,09%) Henkilöstökulut palkat ja palkkiot ilman työllistettyjä 2017 2016 Palkat ja palkkiot, milj. euroa** 376,9 388,8 (374,6)* Palkat ja palkkiot, muutos ed. vuodesta, milj. euroa* 2,3 M (0,6%) * Vertailuluvuissa on huomioitu organisaatiomuutokset (Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toiminnan luovutus TSP Oy:lle 1.7.2016, Hankinta- ja logistiikkakeskuksen toiminnan luovutus TYKS:lle 1.4.2016, Turun vesiliikelaitoksen yhtiöittäminen 1.1.2017, etuuskäsittelyn siirtyminen KELA:lle 1.1.2017, psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtyminen TYKS:lle 1.5.2017, konsernihallinnon vahtimestaripalveluiden ja Turun ammatti-instituutin ruokapalvelutoimintojen osan luovutus Arkea Oy:lle 1.8.2017). **Palkat ja palkkiot oikaistuna sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja muilla henkilöstömenojen korjauserillä.
Työvoiman käyttö ja henkilöstökulut Kaupungin henkilöstö kaikki palvelussuhteet, sis. työllistetyt ja harjoittelijat 2017 2016 Henkilötyövoima raportointijaksolla 10 350,3 10 677,6 (10 328,5)* Työvoiman muutos ed. vuodesta, htv* 21,8 (0,2%) Henkilöstökulut kaikki palvelussuhteet, sis. työllistetyt ja harjoittelijat 2017 2016 Henkilöstökulut, milj. euroa 492,2 522,5 (504,2)* Henkilöstökulut, muutos ed. vuodesta, milj. euroa* -11,9 M (-2,4%)* Palkat ja palkkiot, milj. euroa** 384,3 396,0 (381,7)* Palkat ja palkkiot, muutos ed. vuodesta, milj. euroa* 2,6 M (0,7%)* * Vertailuluvuissa on huomioitu organisaatiomuutokset (Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toiminnan luovutus TSP Oy:lle 1.7.2016, Hankinta- ja logistiikkakeskuksen toiminnan luovutus TYKS:lle 1.4.2016, Turun vesiliikelaitoksen yhtiöittäminen 1.1.2017, etuuskäsittelyn siirtyminen KELA:lle 1.1.2017, psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtyminen TYKS:lle 1.5.2017, konsernihallinnon vahtimestaripalveluiden ja Turun ammatti-instituutin ruokapalvelutoimintojen osan luovutus Arkea Oy:lle 1.8.2017). **Palkat ja palkkiot oikaistuna sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja muilla henkilöstömenojen korjauserillä.
Kaupungin henkilöstö Henkilötyövuosina mitattu työvoiman käyttö (koko henkilöstö) aikajaksolla 1.1. 31.12.2017 oli 10 350,3. Työvoiman käyttö vuonna 2017 laskettuna ilman työllistettyjä, oppilaita/harjoittelijoita, uudelleensijoituskokeilijoita ja ns. vajaakuntoisten työllistämistöissä olevia oli 10 022,4, mikä on 339,6 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2016. Hyvinvointi 4 469 (4574) Vapaa-aika 583 (611) Organisaatiomuutokset huomioitaessa koko henkilöstön työvoiman käyttö nousi 21,8 henkilötyövuodella. Kasvua tapahtui pääosin työllisyyspalvelukeskuksen työvoiman käytössä. Ilman työllistettyjä, oppilaita/harjoittelijoita, uudelleensijoituskokeilijoita ja ns. vajaakuntoisten työllistämistöissä olevien henkilöiden työvoiman käyttö nousi 9,5 henkilötyövuotta. Kasvua tapahtui mm. Konsernihallinnossa ja hyvinvointitoimialalla. Palvelukeskukset 380 (379) Henkilöstökulut vuonna 2017 olivat 492,2 milj. euroa, josta palkat ja palkkiot** 384,3 milj. euroa ja henkilösivukulut yhteensä 107,9 milj. euroa. Henkilöstökulut laskivat 5,8 prosenttia edellisen vuoden tasosta, palkat ja palkkiot laskivat 2,9 prosenttia. Palkkamenojen kehitykseen vaikuttavat kunta-alan virka- ja työehtosopimuksissa määritellyt sopimuskorotukset sekä kilpailukykysopimuksen myötä tulleet lomarahaleikkaukset (-1,3%). Sopimuskorotusten (v. 2016) kustannusvaikutus vuoden 2017 palkkakuluihin oli noin 0,04 prosenttia. Kilpailukykysopimus vaikutti myös henkilösivukuluihin laskevasti. Kiinteistö 206 (210) Organisaatiomuutokset huomioitaessa palkat- ja palkkiot** nousivat 2,6 milj. euroa (0,7%). Tätä nousua selittävät psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirron yhteydessä maksetut lomapalkkavelat 2,5. milj. Konsernihallinto euroa, lomapalkkavelkaan sisältyvien pitämättömien lomapäivien lukumäärän kasvu mm. kolmannen lomavuoden 195 (195) huomioimisen myötä sekä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ja Hyvinvointitoimialan palkkajaksotusten muutokset edellisvuoteen nähden. Ympäristö 162 (171) Huomioidut organisaatiomuutokset: Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toiminnan luovutus TSP Oy:lle 1.7.2016, Hankinta- ja logistiikkakeskuksen toiminnan luovutus TYKS:lle 1.4.2016, Turun vesiliikelaitoksen yhtiöittäminen 1.1.2017, etuuskäsittelyn siirtyminen KELA:lle 1.1.2017, psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirtyminen TYKS:lle 1.5.2017, konsernihallinnon vahtimestaripalveluiden ja Turun ammattiinstituutin ruokapalvelutoimintojen osan luovutus Arkea Oy:lle 1.8.2017. **Palkat ja palkkiot oikaistuna sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja muilla henkilöstömenojen korjauserillä.
Tuloksen muodostuminen Avainlukuja Tuloslaskelma Kertyneet yli- ja alijäämät Verotulot ja valtionosuudet Kulujen ja tuottojen jakauma Tuloksen analysointi
Tilinpäätöksen avainlukuja Asukasluku 31.12. Veroprosentti Verotulot Valtionosuudet 2017: 189 794* 2016: 187 604 +1,2 % * Ennakkotieto 2017: 19,50 2016: 19,50 0,0 % 2017: 749,0 M 2016: 737,0 M +1,6 % 2017: 256,6 M 2016: 275,3 M -6,8 % Nettokäyttömenot Sumu-poistot Vuosikate Vuosikate / poistot 2017: 995,8 * 2016: 998,8 M * -0,3 % 2017: 55,6 M 2016: 52,9 M * +5,1% 2017: 53,6 M * 2016: 58,1 M * - 7,8 % 2017: 96,3 % * 2016: 109,8 % * * Tilikauden yli- / alijäämä 2017: 24,2 M 2016: 20,6 M * Kertaerillä oikaistu tilikauden yli- / alijäämä 2017: -9,5 M 2016: 1,5 M * Henkilöstökulut 2017: 492,2 M 2016: 504,2 M ** -2,4 % Henkilötyövoima (koko työvoima) 2017: 10 350 htv 2016: 10 329 htv ** 0,2 % * Ilman vesiliikelaitoksen vaikutusta 2016 ja Turku 2029 säätiön sijoitusta sekä Supercell yhteisöveron tuloutusta vuonna 2017) ** organisaatiomuutokset huomioitu, kts. henkilöstödiat
Tilinpäätöksen avainlukuja Investoinnit 2017: 106,6 M 2016: 62,5 M * +70,5 % Nettoinvestoinnit 2017: -58,6 M * 2016: -39,4 M * 48,7 % Toiminnan ja investointien rahavirran kertymät (5v.) 2017: 206,8 M 2016: 115,0 M Investointien tulorahoitus -% 2017: 71,1 %* 2016: 94,0%* Lainakanta 31.12. 2017: 757,0 M 2016: 675,2 M +12,1 % Lainat / asukas 2017: 3 989 2016: 3 600 +10,8 % Nettovelka 31.12. 2017: -168,0 M 2016: -76,8 M +118,6 % + =nettovelka - =nettosaaminen Nettovelka / asukas 2017: -885,2 2016: -409,7 116,1 % Tase 31.12. 2017: 1 917,7M 2016: 1 806,3 M +6,2 % Omavaraisuusaste-% * 2017: 46,8 % 2016: 49,3 % - 5,1 % Velat ja vastuut käyttötuloista % 2017: 106,2 % 2016: 93,5 % * Vertailukelpoinen ilman vesiliikelaitoksen toiminnan luovutuksen vaikutusta 2016 ja ilman Turku 2029 säätiön pääomasijoitusta 2017
Ulkoisten kulujen jakautuminen Aineet, tarvikkeet ja tavarat 56 Muut kulut (vuokrat ym.) 72 Rahoituskulut 8 Avustukset 106 1 306 Milj. Palvelujen ostot 572 Henkilöstökulut 492 Kulut sisältävät valmistus omaan käyttöön erät 2,4 milj.
Ulkoisten tuottojen jakautuminen Tuet ja avustukset 28 Muut tuotot 23 Rahoitustuotot 66 Vuokratuotot 44 Maksutuotot 65 Myyntituotot 111 1 343 Milj. Verot ja valtionosuudet 1 006
Toiminnan tehostaminen sekä verorahoituksen ja rahoituserien positiivinen kehitys johtivat hyvään tulokseen Tuloslaskelma TILINPÄÄTÖS Milj. TP 2017 TP 2016* Muutos Toimintatuotot 270,8 315,4-44,6 Turku 2029 säätiön peruspääoman sijoitus 29 milj. euroa kasvattaa toimintakuluja ja heikentää toimintakatetta Valmistus omaan käyttöön 2,4 3,1-0,7 Toimintakulut -1 298,1-1 303,2 5,1 Toimintakate -1 024,9-984,7-40,2 Verotuotot 749,0 737,0 12,0 Valtionosuudet 256,6 275,3-18,7 Rahoitustuotot ja -kulut 58,3 44,5 13,8 Vuosikate 39,1 72,2-33,1 Poistot ja arvonalentumiset -55,6-59,4 3,8 Satunnaiset erät 23,7-1,5 25,2 Tilikauden tulos 7,1 11,3-4,2 Poistoeron muutokset 0,2 1,8-1,7 Varausten muutokset 2,4 0,0 2,4 Rahastojen muutokset 14,5 15,1-0,6 Yhteisöverotulot sisältävät n. 10 milj. euron kertaluonteisen erän Verotulojen tasopudotus odotettua vähäisempi verotulojen jako-osuuden heikennys ja vähennysten korotusten vaikutukset Rahoitustuotot sisältää 14,5 milj. euroa ylimääräistä osingonjakoa Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 24,2 28,2-4,0 Vuosikate ei kata poistoja Ilman kertaluonteisia eriä tilikausi olisi 9,5 milj. euroa alijäämäinen Satunnaiset erät: Vesiliikelaitoksen liiketoiminnan luovutusvoittoa 23,7 milj. euroa * TP 2016 sisältää vesiliikelaitoksen tilinpäätösluvut
Verotulot ovat merkittävästi ennakoitua suuremmat VEROTULOJEN KEHITYS TP 2016 - TP 2017 (milj. euroa) TP 2016 TA 2017 TP 2017 POIKKEAMA TA17-TP17 MUUTOS TP16-TP17 Verotulot 737,0 724,1 749,0 24,9 12,0 Muutos % (TP/TA/TP) -1,8 % 1,6 % 3,4 % 1,6 % Kunnallisvero 607,0 590,0 601,0 11,0-6,0 Muutos % (TP/TA/TP) -2,8 % -1,0 % 1,8 % -1,0 % Yhteisövero 77,7 79,5 94,3 14,8 16,6 Muutos % (TP/TA/TP) 2,3 % 21,4 % 19,1 % 21,4 % Kiinteistövero 52,3 54,6 53,7-0,9 1,3 Muutos % (TP/TA/TP) 4,3 % 2,5 % -1,8 % 2,5 % Valtionosuudet 275,3 252,8 256,6 3,8-18,7 Muutos % (TP/TA/TP) -8,2 % -6,8 % 1,4 % -6,8 % VERORAHOITUS YHTEENSÄ 1 012,4 976,9 1 005,6 28,7-6,7 Muutos % (TP/TA/TP) -3,5 % -0,7 % 2,8 % -0,7 % Kunnallisvero Työllisyyden ja yleisen taloustilanteen suotuisa kehitys näkyy kunnallisverotilityksissä, palkkasumma on kasvanut ja talousarviota laadittaessa ennakoitu lasku ei toteutunut Yhteisövero Yhteisöverotulot osoittautuivat ennakoitua suuremmiksi ja merkittävimpänä tekijänä oli ennakoimaton yksittäinen ennakontäydennysmaksu, joka kasvatti tilityksiä n. 10 miljoonaa euroa Valtionosuudet Valtionosuudet laskivat pääosin kilpailukykysopimuksen seurauksena tehtyjen sekä jo aiemmin päätettyjen leikkausten johdosta
Verorahoitus väheni, lasku lähes prosentin edellisvuodesta 700 Verotulot ja valtionosuudet 2013-2017 6,0 600 563,7 4,7 582,9 594,6 607,0 601,0 5,0 500 4,0 Miljoonaa euroa 400 300 280,3 2,2 273,7 1,4 265,0 1,7 275,3 256,6 3,0 2,0 % 200 1,0 100 0 72,3 78,5 86,2 94,3 77,7 44,2 47,0 50,0 52,3 53,7-0,7 2013 2014 2015 2016 2017 Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet Verorahoitusmuutos-% 0,0-1,0
Tuloslaskelman rahoituserät Tuloslaskelma TILINPÄÄTÖS Milj. TP 2017 TP 2016 Muutos Rahoitustuotot ja -kulut 58,3 44,5 13,8 Korkotuotot 25,7 23,0 2,7 Muut rahoitustuotot 40,7 30,2 10,5 Korko- ja muut rahoitustuotot 66,4 53,3 13,1 Korkokulut -7,0-7,6 0,6 Muut rahoituskulut -1,0-1,2 0,1 Korko- ja muut rahoituskulut -8,1-8,8 0,7 Rahoituserien nettokasvu 13,8 milj. euroa Muut rahoitustuotot sisältää 14,5 milj. euroa Turku 2029 säätiön pääoman rahoitusta varten Rahoitustuotot ja kulut 58,3 milj. euroa (44,5 milj. euroa TP 2016) Osinkotuotot tytäryhtiöiltä 33,7 milj. euroa, josta Oy Turku Energia 18 milj. euroa, Kuntec Oy 5,9 milj. euroa, Arkea Oy 5,6 milj. euroa ja Turun Satama Oy 3,9 milj. euroa (Osinkotuotot 22,8 milj. euroa TP 2016) Antolainojen korkotuotot 23,0 milj. euroa (20,1 milj. euroa TP 2016) nousivat, kun antolainakanta tytäryhtiöille kasvoi mm. TVT Asunnot Oy, Turun Vesihuolto Oy ja Oy Turku Energia Vahinkorahaston nettotuotto 5,6 milj. (6,6 milj. euroa TP 2016) Kassavarannon nettotuotto 3,0 milj. euroa (2,8 milj. euroa TP 2016) Korollisen velan korkokulut 7,0 milj. euroa vähenivät (7,6 milj. euroa TP 2016) vaikka korollinen kokonaisvelka nousi
Kertyneet yli-/alijäämät 2008 2017 300 263,0 250 210,6 238,7 Miljoonaa euroa 200 150 100 50 0-50 124,2 121,5 108,9 100,4 93,7 85,3 76,2 89,1 90,5 94,2 72,3 78,7 81,0 66,1 72,0 72,6 63,4 62,8 28,2 24,2 7,2 13,2 16,0 6,7 8,5 1,3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-33,2 Tilikauden yli-/alijäämät Taseen yli-/alijäämät yhteensä Taseen yli-alijäämät yhteensä ilman satunnaisia eriä
Rahoitusasema Rahoitusasema vuonna Investoinnit ja vuosikate Tilinpäätöksen rahoituslaskelma Korollisen kokonaisvelan kehitys
Rahoitusasema Rahoituslaskelma TILINPÄÄTÖS Toiminnan ja investointien rahavirta sisältää: TP 2017 TP 2016 Muutos Milj. Toiminnan rahavirta 49,0 51,2-2,3 Investointien rahavirta 15,8-51,4 67,2 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 64,7-0,2 64,9 Antolainauksen muutokset -137,7-35,5-102,2 Antolainasaamisten lisäykset -144,5-42,9-101,6 Antolainasaamisten vähennykset 6,8 7,4-0,6 Lainakannan muutokset 81,8 77,2 4,6 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 100,0 150,0-50,0 14,5, milj. euroa osinkotuloja kattamaan Turku 2029 säätiön pääomasijoitusta. Vesiliikelaitoksen liiketoiminnan luovutuksen myyntivoittoa 23,7 milj. euroa 30 milj. euron osakesijoitus Turun Vesihuolto Oy:öön Vesiliikelaitoksen omaisuuden luovutustulo 104,3 milj. euroa Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,0-100,0 100,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos -18,2 27,2-45,4 Muut maksuvalmiuden muutokset 21,4-28,2 49,6 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -34,4 13,6-48,0 RAHAVAROJEN MUUTOS 30,3 13,4 16,9 Sisältää Vesiliikelaitoksen toiminnan ja investointien rahavirran vaikutusta +2,1 milj. euroa. Vertailukelpoinen rahavirta on -2,3 milj. euroa Antolainasaamisten lisäyksiin TP 2017 sisältyy 107,6 milj. euroa Turun Vesihuolto Oy:lle myönnettyä lainaa TP 2016 sisältää vesiliikelaitoksen tilinpäätösluvut
Investoinnit ja vuosikate 2009 2017 Vuosikatteen kattaessa poistot voidaan huolehtia olemassa olevan omaisuuden säilyttämisestä oletuksella, että poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Vuosikatteen ylittäessä poistot, voidaan myös varautua rakenteelliseen kehittämiseen. Investointien omahankintameno = käyttöomaisuusinvestoinnit - rahoitusosuudet
Rahoitusasema vuonna 2017 Rahoituslaskelma TILINPÄÄTÖS Milj. TP 2017 TP 2016 Muutos Antolainauksen muutokset -137,7-35,5-102,2 Antolainasaamisten lisäykset -144,5-42,9-101,6 Antolainasaamisten vähennykset 6,8 7,4-0,6 Antolainoja tytäryhtiöille 144,5 milj. euroa vuoden aikana Turun Vesihuolto Oy:lle 107,6 milj. euroa Oy Turku Energialle 30,0 milj. euroa TVT Asunnot Oy:lle 6,8 milj. euroa Turun Slalomseura ry:lle 70.000 euroa Antolainojen lyhennykset 6,8 milj. euroa vuoden aikana TSSPK Oy:n vvk-lainan lyhennys 2,5 milj. euroa Pitkäaikaiset lainasaamiset 648,1 milj. euroa 30.12.2016 (510,5 milj. euroa TP 2016) Lisäksi lyhytaikaisia lainasaamisia eli konsernitilin luottolimiitin käyttöä vuoden lopussa 60,3 milj. euroa (55,2 milj. euroa 31.12.2016).
Rahoitusasema vuonna 2017 Rahoituslaskelma TILINPÄÄTÖS Milj. TP 2017 TP 2016 Muutos Lainakannan muutokset 81,8 77,2 4,6 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 100,0 150,0-50,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,0-100,0 100,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos -18,2 27,2-45,4 Korollinen velka kasvoi 82 milj. euroa vuoden 2017 aikana Kaupunki nosti uutta pitkäaikaista lainaa vuoden aikana 100 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty vain n. 11.000 euroa eli nettomuutos lähes +100 milj. euroa. Liikkeellä olevat kuntatodistukset olivat 20 milj. euroa vuoden lopussa. (55 milj. euroa 31.12.2016) Konsernitilitalletusten ja henkilöstökassatalletusten määrä olivat 135 milj. euroa vuoden lopussa. (118 milj. euroa 31.12.2016). Korollinen kokonaisvelka 757 milj. euroa vuoden 2017 lopussa (675 milj. euroa TP 2016) Kaupungilla on lainasaamisia ja rahamääräisiä sijoituksia 168 milj. euroa enemmän kuin korollista velkaa
Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMA MUUT TILINPÄÄTÖSERÄT
Talousarvion tuloslaskelman toteutuminen Poikkeama TA 2017 Ennuste TP 2017 TP 2017/TA muutoksin 3/2017 Milj. muutoksin Toimintatuotot 437,5 436,8 0,7 436,1 Valmistus omaan käyttöön 2,4 1,6 0,8 1,6 Toimintakulut -1 464,8-1 473,6 8,8-1 466,9 Toimintakate -1 024,9-1 035,2 10,3-1 029,2 Verotuotot 749,0 724,1 24,9 748,2 Valtionosuudet 256,6 252,8 3,8 253,5 Rahoitustuotot ja -kulut 58,3 47,1 11,2 52,5 Vuosikate 39,1-11,1 50,2 25,0 Poistot ja arvonalentumiset -55,6-52,0-3,6-52,8 Satunnaiset erät 23,7 22,3 1,3 23,0 Tilikauden tulos 7,1-40,8 47,9-4,9 Poistoeron muutokset 0,2 1,8-1,6 2,7 Varausten muutokset 2,4 0,0 2,4 0,0 Rahastojen muutokset 14,5 14,5 0,0 14,5 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 24,2-24,5-48,7 12,3 Nettomenot toteutuivat yli 10 milj. euroa talousarviota pienempänä. Suurimmat poikkeamat: Sote 5,7 milj. euroa ylitystä Kh 7,9 milj. euroa alitusta Yto 3,4 milj. euroa alitusta Verorahoitus toteutui lähes 29 milj. euroa talousarviota suurempana. Sisältää n. 10 milj. euron kertaluonteisen ennakontäydennysmaksun. Vahinkorahaston vähennystä 14,5 milj. euroa kattamaan Turku 2029 säätiön pääomasijoitusta. Tilikauden ylijäämä: Sisältää kertaluonteista Vesiliikelaitoksen liiketoiminnan luovutusvoittoa 23,7 milj. euroa TP 2017 (tilinpäätös) TA 2017 muutoksin (talousarvio) - mukana sisäiset erät
Kulujen jakautuminen toimialoittain Hyvinvointi Kulut toimialoittain 1 450 milj. euroa (sisältää kaupungin sisäisen laskutuksen) Sivistys 659 M 315 M Kiinteistö Vapaa-aika Ympäristö 126 M 69 M 62 M Yhteiset toiminnot 178 M V-S aluepelastuslaitos 41 M
Nettomenot alittuu 10,3 milj. euroa Suurimmat toimintatuottojen poikkeamat Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Kulttuurilautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kaupungin yhteiset toiminnot Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta -4,9 milj. euroa 1,7 milj. euroa 1,6 milj. euroa 1,2 milj. euroa 0,9 milj. euroa 0,6 milj. euroa -0,5 milj. euroa Suurimmat toimintakulujen poikkeamat (oikaistuna valmistus omaan käyttöön) Kaupunginhallitus Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet Kasvatus- ja opetuslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 7,5 milj. euroa 1,9 milj. euroa 1,3 milj. euroa -1,1 milj. euroa -0,8 milj. euroa
Muut tilinpäätöserät ja toteutumisvertailu Tuloslaskelma Poikkeama TA 2017 Ennuste TP 2017 TP/TA muutoksin 3/2017 Milj. muutoksin Suunnitelman mukaiset poistot -52,0-52,8-55,6-3,6 Satunnaiset erät 22,3 23,0 23,7 1,3 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 1,8 2,7 0,2-1,6 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 2,4 2,4 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 14,5 14,5 14,5 0,0 TA : Talousarvio TP: Tilinpäätös - mukana sisäiset erät Satunnaiset erät 23,7 milj. euroa Turun vesiliikelaitoksen myynnistä saatu luovutustuotto Poistoeron, varausten ja rahastojen muutos 17,1 milj. euroa Vahinkorahaston vähennyksenä 14,5 milj. euroa Turku 2029 säätiölle maksettavan peruspääoman sijoituksen kattamiseen Varauksiin sisältyy Turun vesiliikelaitoksen taseen poistoeron tuloutusta 0,8 milj. euroa
Rahoituslaskelma Milj. TA 2017 muutoksin TP 2017 Poikkeama TP/TA muutoksin Ennuste 3/2017 Poikkeama TP/Ennuste Toiminnan rahavirta -29,9 49,0 78,9 31,1 17,8 Investointien rahavirta 32,1 15,8-16,3 14,1 1,7 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 2,2 64,7 62,6 45,2 19,5 Antolainauksen muutokset -162,2-137,7 24,5-144,4 6,8 Antolainasaamisten lisäykset -166,4-144,5 21,9-148,6 4,1 Antolainasaamisten vähennykset 4,2 6,8 2,6 4,2 2,6 Lainakannan muutokset 115,0 81,8-33,2 100,0-18,2 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 15,0-18,2-33,2 0,0-18,2 Muut maksuvalmiuden muutokset 0,0 21,4 21,4 0,0 21,4 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -47,2-34,4 12,7-44,4 10,0 RAHAVAROJEN MUUTOS -45,0 30,3 75,3 0,8 29,5
Suurimmat investoinnit KAUPUNKI YHTEENSÄ Milj. TP 2016 TA 2017 TA 2017 muutokset TA 2017 muutoksin Toteutuma 2017 Poikkeama TA/TP muutoksin Investointimenot -74,5-112,2-8,5-120,7-106,6 14,2 Rahoitusosuudet 0,7 2,2 2,2 1,2-1,0 Luovutustuotot 22,4 150,7 150,7 121,1-29,5 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -51,4 40,6-8,5 32,1 15,8-16,3 Kaupungin bruttoinvestoinnit 106,6 milj. euroa kasvoivat 43,1 % verrattuna edelliseen tilinpäätökseen (74,5 milj. ). Investointimenoihin sisältyy 30 milj. euron sijoitus kaupungin tytäryhtiön Turun Vesihuolto Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja 2,5 milj. euron sijoitus kaupungin tytäryhtiön Turun Seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Suurimmat investoinnit Keskustan kehittämiseen liittyvistä infrakohteista suurin toteutuskohde oli Logomon silta. Kaava-alueiden suurin infrakohde oli Kärsämäen kartanon alue. Infrapalvelujen investointimenoista noin 65 % kohdistui yleisten alueiden korjausvelkaa alentaviin kohteisiin, kuten katurakenteiden korjaamiseen, päällysteisiin, valaistukseen, kevyen liikenteen reitteihin ja leikkipuistoihin. Raakamaan hankinnan lisäksi kaupunki hankki teollisuustonttialueen hyödynnettäväksi meriteollisuusyritysten tarpeisiin ja tontin vuokrattavaksi sairaanhoitopiirille sairaala-alueen rakentamiseen. Suurimpia peruskorjauskohteita olivat sivistystoimialan koulukiinteistöt, joista Luostarivuoren koulurakennus valmistui syksyllä 2017 ja pihankunnostus valmistuu tulevana kesänä. Pallivahan koulurakennuksen peruskorjauksen arvioitu valmistumisajankohta on keväällä ja Puropellon koulukohteen syksyllä 2018. Koulukiinteistöjen lisäksi merkittävä vapaaaikatoimialan toimintaa tukeva peruskorjauskohde Samppalinnan maauimala valmistui keväällä 2017. Suurimpia tytäryhtiöiden toteuttamina kaupungin palvelutuotantoa tukevina hankkeina toteutettiin Kaupungin teatterin peruskorjaus ja vuokrakohteista Palloiluhalli. Syvälahden monitoimitalo ja Turun Suomalainen yhteiskoulu ovat valmistumassa alkuvuodesta ja Yli-Maarian monitoimitalo ja Raunistulan päiväkoti vuoden 2018 loppuun mennessä.
Infrainvestointiohjelman toteutuminen Vuonna 2017 infrapalveluiden investointiohjelman kohteiden toteutus ja vuotuinen rahankäyttö oli yhteensä 29,6 milj. euroa sisältäen hulevesi-investoinnit 2,1 milj. euroa* Infrainvestointimenojen kokonaissumma 29,6 milj. euroa jäi 8,8 milj. euroa (15,9 %) suunnitelluista, kun osa kohteista viivästyi tai siirtyi kokonaan seuraavalle vuodelle Infrainvestointiohjelman toteutus ja vuotuinen rahankäyttö jakautui mm. strategisiin maankäytön hankkeisiin (yht. 6,7 milj. euroa vuonna 2017 ) ja tuloa tuottaviin uusinvestointikohteisiin (yht. 2,5 milj. euroa), joista kaupunki saa muun muassa myytäviä tontteja tai maankäyttösopimustuloja. Infrainvestointiohjelman vuotuinen rahankäyttö sisälsi lisäksi toimintoja tukevia kynnysinvestointeja (yht. 1,2 milj. euroa) esimerkiksi kaupungin kiinteistötoimintojen infrainvestointeja varten. Korjausvelkaa alentavat kohteet sisälsivät kaikki Infran saneerauskohteet ja korvausinvestoinnit mukaan lukien hulevesisaneeraukset, joita toteutettiin vuonna 2017 (yht. 15,3 milj. euroa). Liikenteen toimivuus ja turvallisuus sisälsi joukkoliikenteen infrainvestoinnit ja liikenneturvallisuuteen tehdyt investoinnit (yht. 2,0 milj. euroa). Asukasviihtyvyyttä parantavia investointeja toteutettiin puistoihin, ulkoliikuntapaikkoihin ja leikkipuistoihin (yht. 1,9 milj. euroa). *)Vesiliikelaitoksen kiinteistöomaisuus ja hulevesiverkosto siirtyi Turun kaupungin omistukseen, kun vesiliikelaitoksen toiminta yhtiöitettiin.
Tilainvestointiohjelman toteutuminen Tilapalveluiden investointiohjelman toteutus ja peruskorjauskohteiden vuotuinen rahankäyttö oli yhteensä 14,4 milj. euroa, joka jäi 2,5 milj. euroa suunnitellusta (14,8 %). Sivistystoimialan nimettyihin koulukiinteistöjen peruskorjauskohteisiin ja muihin pienempiin koulukohteisiin käytettiin yhteensä 4,4 milj. euroa. Päiväkotien pieniin peruskorjauskohteisiin käytettiin 1,1 milj. euroa. Samppalinnan maauimalan toteutuneet kustannukset ylittyivät 1,5 milj. euroa (4,2 milj. euroa vuonna 2017). Vapaatoimialan muihin pieniin peruskorjauskohteisiin kuten urheiluhalleihin käytettiin yhteensä 1,2 milj. euroa. Hyvinvointitoimialan pieniin peruskorjauskohteisiin käytettiin 0,5 milj. euroa. Muita peruskorjauskohteita olivat muun muassa hissit ja vesikatot yht. 0,9 milj. euroa. Yksittäisiä muita korjauskohteita olivat muun muassa Ruissalon telakan sammutusjärjestelmä 0,4 milj. euroa, Rieskalähteentie 78 toimistorakennus 1,0 milj. euroa ja Siirtolaisinstituutin peruskorjauskohteet yhteensä 0,6 milj. euroa.
Muut investoinnit Kaupunki käytti tonttien ja raakamaan hankintaan yhteensä 17,1 milj. euroa vuonna 2017. Kaupunkitasoisiin it-järjestelmiin, It-palvelukehitykseen, toiminnanohjauksen kehittämiseen ja digitaaliseen palvelukehitykseen panostettiin noin 6,0 milj. euroa. Varsinais-Suomen aluepelastuksen torjunta- ja sammutuskalustohankintoja tehtiin yhteensä 3,3 milj. eurolla, joihin saatiin rahoitusosuuksia 1,1 milj. euroa. Liikunnan, nuorison ja kulttuurin investointikohteisissa panostettiin muun muassa Samppalinnan maauimalan ja Kupittaan palloiluhallin kalustamiseen, nuorison harrastuskohteisiin ja tilojen teknisten järjestelmien uusimiseen yhteensä 1,4 milj. euroa. Sivistystoimialalla investointeja tehtiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen av-laitteisiin, kaluston uusimiseen ja tilajärjestelyihin sekä yo-kirjoitusten digitalisointiin sekä ammatti-instituutin simulaattoreihin ja nostinelementteihin yhteensä 1,1 milj. euroa. Hyvinvointitoimialan investointimenoja käytettiin muun muassa potilastietojärjestelmien ja sähköisen asioinnin kehittämiseen yhteensä 0,3 milj. euroa. Joukkoliikenteen matkajärjestelmien kehittämiseen käytettiin yhteensä 0,3 milj. euroa.
Omaisuuden luovutustuotot Vesiliikelaitoksen liiketoiminnan luovutuksesta kirjattu luovutustuotto oli 104,3 milj. euroa. Kiinteistöliikelaitoksen omaisuuden luovutustuotot olivat 14,7 milj. euroa. Kakolanmäen maanalaisen luolatilan käyttöoikeuden luovutustulo 4,2 milj. euroa sisältyy Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2017 tuloslaskelman muihin toimintatuottoihin. Omaisuuden myynnistä saadut tulot mukaan lukien Kakolanmäen maanalainen luolatila ovat yhteensä 18,9 milj. euroa (TAM 22,5 milj. euroa). Kaupungin pysyvien vastaavien luovutustuottotavoite 150,7 milj. euroa ei ole vertailukelpoinen toteutuneen luovutustulon 121,1 milj. euroa kanssa. Tämä johtuu Vesiliikelaitoksen liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä siirtyneen omaisuuden kauppahinnan kirjaamistavan erosta talousarviossa ja kirjanpidossa. Talousarviossa velaton kauppahinta on kokonaisuudessaan käsitelty pysyvien vastaavien luovutustuottona 128,0 milj. euroa. Kirjanpidossa kauppahinta on jaettu pysyvien vastaavien kirjanpitoarvoon 104,3 milj. euroa ja liiketoiminnan myyntivoittoon 23,7 milj. euroa.
Tilinpäätöksen vaikutus talousarvioon 2018 Toimialat Vuosi 2017 toteutui talouden näkökulmasta kokonaisuutena hieman ennakoitua parempana Toimintaympäristö on kehittynyt positiiviseen suuntaan ja muutoksen vaikutus kaupungin palvelutuotantoon tulee arvioida, erityisesti konsernihallinnossa (työllisyyden kehitys) ja sivistystoimialalla (palvelutarpeen kehitys) Vuoden 2018 talousarvion taloudelliset tavoitteet tulee tarkastaa ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelma tulee arvioida uudelleen Kaupunkitasoiset erät Verorahoitus toteutui merkittävästi talousarviota paremmin, mutta vastasi melko tarkasti viimeisintä ennustetta Verorahoituksen ja rahoituserien poikkeamasta osa on kertaluontoista ja tiedossa olleet poikkeamat on jo huomioitu voimassa olevassa taloussuunnitelmassa Positiivisesti kehittyneen veropohjan seurauksena taloussuunnitelmakauden tavoitteet tulee tarkistaa
Turku-konserni N TULOS N RAHOITUS N INVESTOINNIT N AVAINLUKUJA
Konsernin investoinnit ja velkapääoma kasvaa Toimintakate heikentynyt 23,7 milj. euroa Toimintakate heikkenee kolmatta vuotta peräkkäin. Heikennystä selittää toimintakuluna kirjattu kaupunginvaltuuston päättämä 29 milj. euron sijoitus Turku 2029 säätiöön (konsernin toimintakate olisi ilman sijoitusta negatiivinen 876,9 milj. euroa) Muutos ed. vuoteen + 0,6 % (Ilman kaupungin sijoitusta Turku 2029 säätiöön) Vuosikate kattaa poistot mittarilla talous tasapainossa Vuosikate 147,6 milj. euroa ja poistot 135,5 milj. euroa Tulorahoitus ei kata konsernin kasvavia investointitarpeita Toiminnan ja investointien rahavirta 82,9 milj. euroa ja viiden vuoden kertymä 123,9 milj. euroa Investoinnit 230,5 milj. euroa kasvoivat edellisvuodesta 41 milj. euroa Investointien kasvu rahoitettiin kasvattamalla konsernin lainakantaa Korollinen velka kasvoi 75,6 milj. euroa (38,4 milj. euroa) Lainakanta vuoden lopussa 1 384 milj. euroa (1 308 milj. euroa) Suhteellinen velkaantuneisuus 91,3 % kasvoi edellisvuodesta (86,0 %) Omavaraisuusaste laski vähän 36,7 % (38,0 %)
Kuntakonsernien tunnuslukuja Kuntakonsernien tunnuslukuja Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku TP2017 -%* TP2017 -%* TP2017 -%* TP2017 -%* TP2017 -%* TP2017 -%* Kunnan tulovero-% 18,50 0,0 % 18,00 0,0 % 19,75 0,0 % 19,00 0,0 % 20,00 0,0 % 19,50 0,0 % Asukasmäärä 644 700 1,4 % 279 284 1,7 % 231 967 1,6 % 223 108 1,7 % 202 341 0,9 % 189 794 1,2 % Kertynyt yli-/alijäämä, milj. euroa 4 122,0 15,9 % 600,2-4,7 % 762,3 5,2 % 633,3 15,4 % 736,0 8,8 % 350,6 2,6 % kertynyt yli-/alijäämä, euroa / asukas 6 394 14,3 % 2 149-6,3 % 3 286 3,5 % 2 839 13,4 % 3 637 7,8 % 1 847 1,4 % Lainakanta, milj. euroa 4 985,0 0,9 % 3 429,7 7,6 % 1 454,6 11,0 % 1 970,9-3,4 % 808,1-7,6 % 1 383,9 5,8 % Lainakanta, euroa / asukas 7 732-0,5 % 12 280 5,8 % 6 271 9,2 % 8 834-5,0 % 3 994-8,4 % 7 292 4,5 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 89,2 1,8 % 147,3 5,0 % 82,0 7,9 % 110,8-1,2 % 63,5-3,6 % 91,3 6,2 % Vuokravastuut** yhteensä, milj. euroa 584,0 45,6 % 702,7 24,3 % 532,5 7,1 % 347,2 2,7 % 306,2 58,5 % 435,4 7,3 % Vuokravastuut yhteensä, euroa / asukas 906 43,6 % 2 516 22,2 % 2 296 5,4 % 1 556 0,9 % 1 513 57,1 % 2 294 6,0 % *Muutos 2016-2017 **Sis. Leasingvastuut
Kuntakonsernien tunnuslukuja Kuntakonsernien tunnuslukuja Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Jyväskylä Lahti Kuopio Kouvola - Tilinpäätös 2017 Kunnan tulovero-% 18,50 18,00 19,75 19,00 20,00 19,50 20,00 20,75 20,50 20,75 Asukasmäärä 644 700 279 284 231 967 223 108 202 341 189 794 140 212 119 613 118 234 84 237 Kertynyt yli-/alijäämä, milj. euroa 4 122,0 600,2 762,3 633,3 736,0 350,6 40,8 162,7 2,2 36,7 kertynyt yli-/alijäämä, euroa / asukas 6 394 2 149 3 286 2 839 3 637 1 847 291 1 360 19 436 Lainakanta, milj. euroa 4 985,0 3 429,7 1 454,6 1 970,9 808,1 1 383,9 1 035,5 1 098,0 947,2 346,7 Lainakanta, euroa / asukas 7 732 12 280 6 271 8 834 3 994 7 292 7 385 9 180 8 011 4 116 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 89,2 147,3 82,0 110,8 63,5 91,3 97,0 101,9 90,0 62,2 Vuokravastuut* yhteensä, milj. euroa 584,0 702,7 532,5 347,2 306,2 435,4 122,2 115,4 126,7 46,7 Vuokravastuut yhteensä, euroa / asukas 906 2 516 2 296 1 556 1 513 2 294 872 965 1 072 554 *Sis. Leasingvastuut
Kuntakonsernien tunnuslukuja Kuntakonsernien tunnuslukuja Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Jyväskylä Lahti Kuopio Kouvola - Muutos 2016-2017 Kunnan tulovero-% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 Asukasmäärä 1,4 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % 0,9 % 1,2 % 1,0 % 0,2 % 0,4 % -1,2 % Kertynyt yli-/alijäämä, milj. euroa 15,9 % -4,7 % 5,2 % 15,4 % 8,8 % 2,6 % 878,1 % 23,1 % -107,0 % 115,9 % kertynyt yli-/alijäämä, euroa / asukas 14,3 % -6,3 % 3,5 % 13,4 % 7,8 % 1,4 % 868,6 % 22,8 % -107,0 % 118,4 % Lainakanta, milj. euroa 0,9 % 7,6 % 11,0 % -3,4 % -7,6 % 5,8 % -2,9 % 11,0 % 0,3 % 3,9 % Lainakanta, euroa / asukas -0,5 % 5,8 % 9,2 % -5,0 % -8,4 % 4,5 % -3,8 % 10,7 % -0,1 % 5,2 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 1,8 % 5,0 % 7,9 % -1,2 % -3,6 % 6,2 % -0,7 % 6,1 % -2,2 % 4,9 % Vuokravastuut* yhteensä, milj. euroa 45,6 % 24,3 % 7,1 % 2,7 % 58,5 % 7,3 % -21,9 % -6,8 % 50,3 % 14,5 % Vuokravastuut yhteensä, euroa / asukas 43,6 % 22,2 % 5,4 % 0,9 % 57,1 % 6,0 % -22,7 % -7,0 % 49,7 % 15,8 % *Sis. Leasingvastuut
Turku-konsernin tilikauden tuloslaskelma Tuloslaskelma milj. TP 2017 TP 2016 Muutos Toimintatuotot 932,9 919,5 13,4 Valmistevarastojen muutos 0,5-0,2 0,8 Valmistus omaan käyttöön 14,2 7,1 7,1 Toimintakulut -1 865,8-1 818,2-47,6 Osuus osakkuusyhteisön tuloksesta 12,3 9,6 2,6 Toimintakate -905,9-882,2-23,7 Verotuotot 744,4 732,6 11,8 Valtionosuudet 311,1 329,6-18,5 Rahoitustuotot ja -kulut -2,0-5,9 3,9 Vuosikate 147,6 174,0-26,5 Poistot ja arvonalentumiset -135,5-133,3-2,2 Satunnaiset erät -0,0 0,0-0,0 Tilikauden tulos 12,0 40,7-28,7 Tilinpäätössiirrot 14,4 15,1-0,6 Tilikauden verot -4,5-3,7-0,8 Laskennalliset verot -3,1-2,6-0,4 Vähemmistöosuudet -3,3-1,6-1,7 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 15,5 47,8-32,3 Vuosikate laski 26,5 milj. euroa. Laskuun vaikutti Turku 2029 säätiön toimintakuluna käsitelty 29,0 milj. euron pääomasijoitus Vuosikate kattaa poistot Ylijäämä oikaistuna kertaluonteisella yhteisöveron 10 milj. euron kertymällä (Supercell) olisi 5,5 milj. euroa
Turku-konsernin investoinnit ja velka kasvussa Rahoituslaskelma milj. TP 2017 TP 2016 Muutos Toiminnan rahavirta 119,5 141,6-22,0 Investointien rahavirta -202,4-159,2-43,2 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -82,9-17,7-65,2 Antolainauksen muutokset -1,5-13,3 11,9 Tulorahoitus ei kata kasvavia investointitarpeita Antolainasaamisten lisäykset -2,6-16,4 13,8 Antolainasaamisten vähennykset 1,1 3,0-1,9 Lainakannan muutokset 75,6 38,4 37,3 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 165,8 181,7-15,9 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -45,1-147,6 102,5 Lyhytaikaisten lainojen muutos -45,1 4,3-49,4 Oman pääoman muutokset 1,9 2,8-0,9 Oman pääoman muutokset 1,3-0,1 1,4 Muutokset vähemmistön osuudessa 0,6 2,9-2,4 Muut maksuvalmiuden muutokset 21,4 26,4-4,9 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 97,5 54,2 43,3 RAHAVAROJEN MUUTOS 14,6 36,6-22,0
Konsernin investointitaso kasvaa Turku-konsernin investointien omahankintameno ja vuosikate 2013-2017 250 228,9 Miljoonaa euroa 200 150 100 50 170,6 124,7 110,4 156,7 164,5 150,6 152,6 121,9 127,4 188,6 174,0 147,6 133,3 135,5 Vuosikate kattaa poistot Investoinnit rahoitettiin kasvattamalla lainakantaa 75,6 M 0 2013 2014 2015 2016 2017 Investointien omahankintameno Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset
Tase konserni ja kaupunki rinnakkain TASE 31.12. (1 000 ) 2017 2016 Muutos 2017 2016 KAUPUNKI KAUPUNKI Muutos PYSYVÄT VASTAAVAT 2 503 962 2 411 175 92 788 1 538 212 1 458 187 80 024 Aineettomat hyödykkeet 28 882 25 447 3 436 18 603 18 013 590 Aineelliset hyödykkeet 2 239 048 2 157 439 81 609 664 714 753 969-89 255 Sijoitukset 236 032 228 289 7 743 854 895 686 205 168 689 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 32 277 30 113 2 164 48 665 48 547 118 VAIHTUVAT VASTAAVAT 425 280 396 593 28 687 330 810 299 526 31 284 Vaihto-omaisuus 11 196 10 661 535 1 369 1 781-412 Saamiset 140 851 127 305 13 546 112 848 111 437 1 411 Rahoitusarvopaperit 136 701 141 861-5 160 121 686 127 160-5 474 Rahat ja pankkisaamiset 136 531 116 765 19 766 94 907 59 149 35 758 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 961 519 2 837 880 123 639 1 917 686 1 806 260 111 426 OMA PÄÄOMA 1 021 865 1 019 448 2 417 858 125 848 432 9 693 Peruspääoma 601 956 601 956 601 956 601 956 Säätiöiden peruspääomat 3 3 Muut omat rahastot 69 295 75 913-6 618 98 8 101-8 004 Ed. tilikausien yli-/alijäämä 335 075 293 752 41 323 231 875 210 183 21 692 Tilikauden yli-/alijäämä 15 535 47 823-32 288 24 197 28 192-3 995 VÄHEMMISTÖOSUUDET 60 950 57 084 3 867 Toteutetut yritysjärjestelyt esim. vesiliikelaitoksen yhtiöittäminen näkyy kaupunki emon luvuissa, eliminoituvat konsernissa POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 39 914 42 499-2 585 PAKOLLISET VARAUKSET 18 863 17 323 1 540 8 861 8 884-23 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 33 336 31 497 1 839 49 592 49 737-145 VIERAS PÄÄOMA 1 826 504 1 712 529 113 976 961 193 856 707 104 486 Pitkäaikainen 1 265 074 1 222 879 42 195 545 506 520 700 24 805 Lyhytaikainen 561 430 489 649 71 781 415 688 336 007 79 681 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 961 519 2 837 880 123 639 1 917 686 1 806 260 111 426
Konsernin kertyneet ylijäämät Kaupungin 2016 ylijäämistä siirrettiin 6,5 M Vahinkorahastoon
Konsernin lainakanta kasvaa tasaisesti Turku-konsernin lainakanta 1600000 1400000 1 000 euroa 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2013 2014 2015 2016 2017 Kuntayhtymät 97 883 82 858 76 623 69 022 64 007 Elinkeino- ja muut liiketoimintayhtiöt 204 557 221 282 226 087 202 111 201 025 Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 487 542 449 288 435 873 425 204 442 994 Turun kaupunki emo 463 301 489 372 530 030 611 943 675 899 Turku-konsernin lainakanta 1 253 283 1 242 800 1 268 613 1 308 281 1 383 924
Konsernin lainakanta asukasta kohden nousee Konsernin lainakanta asukasta kohden 8 000 7 000 6 882 6 762 6 830 6 972 7 292 euroa 6 000 5 000 4 000 2013 2014 2015 2016 2017
Konsernin nettovelan kehitys Konsernin nettovelka 1400 1 253 1 243 1 269 1 308 1 384 1200 1000 248 288 309 362 378 milj. 800 600 400 1005 955 960 946 1006 200 0 2013 2014 2015 2016 2017 Konsernin nettovelka Konsernin lainasaamiset, rahoitusarvopaperit ja rahavarat
Konsernitilinpäätöksen avainlukuja VUOSIKATE 147,6 M -15,2 % POISTOT 135,5 M +1,8 % VUOSIKATE/ POISTOT 108,9 M -16,6 % VUOSIKATE/ ASUKAS 778-16,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ +15,3 M KERTYNEET YLIJÄÄMÄT 350,6 M +2,6 % INVESTOINTI- MENOT 230,5 M +21,6 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRRAN KERTYMÄ -123,9 M -51,6 %
Konsernitilinpäätöksen avainlukuja TASEEN LOPPUSUMMA 2 961,5 M +4,4 % LAINAKANTA 1 383,9 M + 5,8 % PITKÄAIKAISET LAINASAAMISET 104,4 M + 1,4 % VELAT JA VASTUUT % KÄYTTÖTULOISTA 113,7 % + 6,8 SUHTEELLINEN VELKAANTUNEISUUS 91,3 % + 6,2 % OMAVARAISUUS- ASTE 36,7 % -3,5 %
Toimialojen nostot diat lisätään 2017 täytetyillä pohjilla toimielimet kirjastosta, riikka ja lisäksi Juhanin yhteenveto dia alkuun. KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnallisten tavoitteiden mittareiden toteutumisennuste (KV ja KH-sitovat) Hyvinvointitoimiala Sivistystoimiala KJ-toimiala Vapaa-aikatoimiala Ympäristötoimiala Kiinteistötoimiala 12 14 54 % Tavoitteiden mittareista toteutuu* 31 8 3 42 % Tavoitteiden mittareista toteutuu* 8 9 4 67 % Tavoitteiden mittareista toteutuu* 26 10 3 48 % Tavoitteiden mittareista toteutuu* 12 9 3 57 % Tavoitteiden mittareista toteutuu* 16 3 67 % Tavoitteiden mittareista toteutuu* 6 Koko kaupungin tasolla toiminnalliset tavoitteet toteutuivat mittareiden valossa melko hyvin. 56 % tavoitteiden mittareista toteutui suunnitelman mukaisesti. Ainoastaan 18 prosenttia tavoitteiden mittareista ei toteutunut suunnitellusti vuoden 2017 aikana.
Toimialojen tavoitteet Kaupunginjohtajan toimiala
Kaupunginhallituksen nostot 2017 Kaupungin kärkihankkeiden edistäminen Kaupungin horisontaalisten hyvinvointitavoitteiden edistäminen hankkeilla ja projekteilla (kaupungin vastuulla olevien Kela-listalaisten ohjaus oikean palvelun pariin toimialojen ja muiden toimijoiden yhteistyönä, nuorisotyöttömyyden vähentäminen sekä ylipainoisuuden ja liikalihavuuden vähentäminen) Aiempaa suurempi panostus tyky-toimintaan Juhlavuoden tapahtumatoiminta, mm: Suomi 100 tapahtumat Reformaation merkkivuosi Europeade Tall Ships Races Turun vetovoimaisuus ja elinvoimaisuus ovat kehittyneet erinomaisesti
Kaupunginhallitus Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Positiivisen rakennemuutoksen valtakunnallinen tunnistaminen ja sen johdosta käynnistetyt toimenpiteet haasteiden voittamiseksi. Kärkinä ovat saavutettavuus ja osaavan työvoiman saanti unohtamatta palvelujen turvaamista ja asuntotuotantoa. Blue Industry Parkin toimintakonseptin synnyttäminen Keskustavisio Työttömien määrä on vähentynyt niin nuorten kuin pitkäaikaistyöttömien ryhmässä Työvoima- ja yrityspalvelukokeilu käynnistettiin
Kaupunginhallitus Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Kaupunginhallituksen talousarvion nettomenot alittuvat n. 7,9 milj. euroa Koko kaupungin yhteiset menot: Nettomenoissa säästöä n. 1 milj. euroa Toimikuntien menot budjetoitua pienemmät Osuus verotuskustannuksiin toteutuu budjetoitua pienempänä Ryhmät (Johto, hallintoryhmä, talous- ja strategiaryhmä, kaupunkikehitysryhmä): Nettomenojen säästö noin 2 milj. euroa Henkilöstökuluissa säästö 1 milj. euroa Palvelujen ostoissa säästö 0,6 milj. euroa 8 virastomestaria siirtyi liikkeenluovutuksella Arkean palvelukseen 1.8.2017 alkaen Osa vuodelle suunnitellusta keskitetystä henkilöstökoulutuksesta ja johdon koulutuksesta jäi toteutumatta Hankkeet ja käyttötalousinvestoinnit: Toiminta toteutui talousarvion mukaisesti Henkilöstökuluissa ylitys 0,8 milj. euroa Palvelujen ostot alitus 1,0 milj. euroa Ohjelmakausien vastinrahoitus, säästyy 0,2 milj. euroa Historiikkiprojektista säästyi 0,1 milj. euroa Kaupunginjohtajan toimiala TOIMINTAKATE (tilinpäätös, netto) -102,8 M (Nettomenojen alitus 7,9 M ) HENKILÖSTÖ 544,3 htv (6,3 htv yli tavoitteen)
Kaupunginhallitus Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Edelleen kohdistettavat määrärahat: Nettomenojen säästö noin 3,3 milj. euroa Varausmäärärahoissa säästöä n. 2,2milj. euroa Työllisyyspalvelukeskus: Nettomenot alittuivat n. 0,6 milj. euroa. Työllisyyspalvelukeskuksen talousarvion sisällä olevat olennaiset poikkeamat olivat tulojen puolella valtiontuki, joka talousarviolukuna oli noin miljoona euroa liian optimistinen. Kaupunki joutuu käyttämään palkkatuki-jaksoon omaa rahaa enemmän, jotta esimerkiksi työmarkkinatuella olevien henkilöiden 8 kk:n (josta 2 kk kaupungin omalla rahalla) työssäoloehto täyttyy ja sen myötä poistuvat kaupungin maksuosuuden piiristä. Menojen puolella Työllisyyspalvelukeskus pystyi säästämään kaupungin työmarkkinatukimaksua noin 0,5 milj. euroa, kun vuosia jatkunut työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu taittui laskuun. Turku maksoi vuonna 2017 työmarkkinatukea 1,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna 2016. Kasvun taittumiseen on vaikuttanut mm. Työllisyyspalvelukeskuksen voimakas panostus työllistämiseen ja pitkäaikaistyöttömyyden tilanteen helpottuminen.
Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Kaupunginhallituksen omarahoitusosuudet alittuivat n. 1,3 milj. euroa Omarahoitusosuuksiin sisältyvät aluepelastuslaitoksen rahoitusosuus, UBC:lle ja maaseutuelinkeinoasioihin kohdistuvat rahoitusosuudet sekä kaupungin yhteiset eläkemenot. Omarahoitusosuuksista säästyi eläkkeistä 1,3 milj. euroa Kaupunginjohtajan toimiala TOIMINTAKATE (tilinpäätös, netto) -18,2 M (Nettomenojen alitus 1,3 M )
Hyvinvointitoimialan nostot 2017 Kilpailukyvyn turvaaminen ja rakennemuutosten mahdollistaminen Teknologian hyödyntäminen (sähköiset palvelut, etäpalvelut, neuvonta ja konsultaatio) Kehittämistoimenpiteitä toteutettu esim. sähköinen yhteydenotto otettu käyttöön kaikilla terveysasemilla, Sähköiset hyvinvointipalvelut (ODA-pilotit) käynnistetty ulkomaalaistoimistossa ja suunterveydenhuollossa syyskuussa, Tutkimus lasten korvatulehduksen kotitutkimuksista älypuhelimen avulla Mäntymäessä Olemassa olevan tekniikan/teknologian (itsenäisen selviytymisen tukeminen, asiointi, turvallisuus) käyttöönotto erityisesti vanhustenhuollossa (sekä kokeilujen mahdollistaminen). Käynnissä olevia kehittämistoimenpiteitä esim. ActiveAge teknologian hyödyntäminen ikäihmisten hoidossa, lääkkeiden koneellinen annosjakelu, kodin turvapalveluiden kehittämistyö. Tuottavuuden parantaminen (prosessinäkökulma, laajat kehittämishankkeet läpi organisaation kehittämismallin mukaisesti). Toteutetut kehittämistoimenpiteet esim. sisäiset pilottiauditoinnit (CAF-mallin pohjalta), fysioterapeuttien suoravastaanotot, ikäihmisten palveluohjauksen kehittäminen (palvelupolku: palvelutori, palvelutarpeen arviointiyksikkö)
Hyvinvointitoimialan nostot 2017 Imagon parantaminen (palveluntuottajanäkökulma suhteessa asiakkaisiin). Käynnistettyjä kehittämistoimenpiteitä esim., asiakkaiden osallisuuden palvelulupaus ja siihen liittyvä toimintakulttuurimuutos, palveluiden saatavuus: aukioloaikojen laajennukset esim. Käsityöläiskadun hammashoitolan arki päivystys, Mäntymäen terveysaseman aukioloajan laajennus, avoneuvolat ja iltavastaanotot Henkilöstön koulutus (uusi tilanne, uusia valmiuksia edellytetään) Laaja SoTe-spurtti käynnistetty, Tyhy-päivä, palvelualueiden omat koulutus- ja kehittämispäivät (mm. SoTe vauhdittamo, PeSon työpajat), JET-koulutukset, LEAN-laadunkehittäjien koulutukset, SoTe-johtamisen opinnot, gerokoutsi-koulutukset Ennaltaehkäisevän toiminnan resursointi (jatkuvuuden varmistaminen) Toimenpiteitä esim. Kotiutustiimi, maksuttomat liukuesteet, kamukyydit ja riksapyörät, hammashoidon Pop Up-hammashoitolat, ehkäisevän päihdetyön PiLKE-ryhmät ikäihmisille Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Perustoimeentulotuen siirto Kelalle 1.1.2017 (siirtymäaika 31.3.2017 asti) Psykiatrian fuusio sairaanhoitopiirin toiminnaksi 1.5.2017 Valmistautuminen maakunta- ja sote-uudistukseen
Hyvinvointitoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Talousarviopoikkeama (nettokate) on noin 5,7 M (0,97 %) Tulot alittuvat 4,9M (-6,46%) ja menot ylittävät budjetoidun noin 0,8 M (0,12%). Tulojen lasku johtuu mm. valtion korvausten alenemisesta ja perustoimeentulotuen valtionosuuden ja takaisinperinnän poistumisesta (maksatus siirtynyt Kelalle). Lisäksi toimialan tuloerää laskettiin v. 2016 talousarvion osalta mutta kehyksessä tätä muutosta ei tehty. Henkilöstömenot alittivat budjetin merkittävästi (säästöä 6M ), mutta asiakaspalveluiden ostot erityisesti lastensuojelussa ylittyivät merkittävästi (6M ylitys). Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin budjetti ylittyi noin 3,8M. Lähetteiden määrän kasvu oli merkittävä sekä myös hoidettujen potilaiden määrä kasvoi yli ennusteiden. Siirtoviivekustannuksia kertyi kaiken kaikkiaan noin 1,8 M. TOIMINTAKATE (tilinpäätös, netto) -587,9 M (Nettomenojen ylitys 5,7 M ) HENKILÖSTÖ 4 319 htv (5 htv yli tavoitteen)
Sivistystoimialan nostot 2017 Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman toteuttamista jatkettiin. Henkilökohtaisten päätelaitteiden hankinta aloitettiin ja edistettiin liikunnallisuutta. Uudet paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2017. Suunnitelmat ovat ensimmäistä kertaa Opetushallituksen laatimiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin pohjaava normi. Asiakasmäärät kasvoivat sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Ammatilliseen koulutukseen tehtiin merkittävät supistustoimet vuodelle 2017. Aikuiskoulutus ja nuorisoasteen koulutus yhdistettiin tullen voimaan vuoden 2018 alusta ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaisesti.
Sivistystoimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset 1.3. 2017 voimaan astunut Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki pienensi asiakasmaksujen kertymää ja tämä heijastui myös palveluseteleiden arvonmääritykseen ja lapsikohtaisen setelin arvon nousuun. Varhaiskasvatuksen asiakasmäärien kasvu kuitenkin kompensoi maksutuottojen alenemaa. Varhaiskasvatuksen palvelusetelien määrä on kasvanut siten, että lapsia on ollut vuoden loppuun mennessä keskimäärin 2152. Kasvua vuoden 2016 keskimääräiseen lapsimäärään on 287 lasta. Omassa varhaiskasvatuksessa lapsimäärät ovat pysyneet keskimäärin ennallaan. Perusopetuksessa oppilasmäärän kasvu syksyn 2017 tilastointipäivän perusteella 2016 tilanteeseen nähden on 307 oppilasta
Sivistystoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Toimialan ylitys on 0,2 milj. (0,05 %) Valtuuston päätöksen 25.9.2017 191 mukaisesti toimialan määrärahaa korotettiin osavuosikatsauksen 2. ylitys-ennusteen mukaisesti 2,9 milj. euroa. Tästä 1,15 milj. euroa kohdistettiin varhaiskasvatuksen päivähoitomaksutulojen vähennyksiin sekä 1,75 milj. euroa palvelusetelimenoihin. Palvelualueiden ja toimintojen osalta vuoden lopussa toteutuneet talousarvioylitykset ja alitukset ovat suhteellisen pieniä ja kattavat kokonaisuutena toinen toisensa. TOIMINTAKATE (tilinpäätös, netto) -288 M (Nettomenojen ylitys 0,2 M ) HENKILÖSTÖ 3 648 htv (22 htv alle tavoitteen)
Vapaa-aikatoimialan nostot 2017 2/2 Suomi 100 ja reformaation juhlavuosi: Sing along @ Hansa -konserttitapahtuma You must be the change (yhteiskuntarauhan ja dialogin edistäminen musiikin keinoin) Die Kalewainen in Pochjola-ooppera Historian museon perustamisen juhlapäätös Luminous Finland Suomi 100 -teoskokonaisuus Lähikirjastojen lainat kasvoivat 9,2 %, erityisesti lainojen määrää nostivat omatoimikirjastot. Kaupunginkirjaston järjestämiin tapahtumiin osallistui lähes 40 000 henkilöä, mikä oli vajaat 15 % edellisvuotta enemmän Liikkuva Koulu-kärkihanke. (Liikkuva koulu palkinto) Turku sai kunniamaininnan Suomen perheliikuntamyönteisin kunta -kilpailussa Turku Future Sports ohjelmatyön ensimmäisen vaiheen valmistuminen. Impivaaran ja Varissuon jäähalleissa luisteli 217 000 luistelijaa, kasvua edelliseen vuoteen oli 17 000 luistelijan verran. Seurojen, yhdistysten ja muiden ryhmien vuorovarauksia tilastoitiin varattavissa liikuntapaikoissa noin 290 250 tuntia. Määrä oli noin 10 000 tuntia suurempi kuin vuotta aiemmin.
Vapaa-aikatoimialan nostot 2017 2/2 50-vuotisjuhlavuottaan viettänyt Wäinö Aaltosen museo rikkoi 92 733 kävijällään kaikkien aikojen kävijäennätyksensä Turun museokeskuksen museoissa ja gallerioissa vieraili vuoden 2017 aikana yhteensä 441 817 kävijää. Vastaava luku vuonna 2016 oli 353 606. Turun kaupungin nuorisopalveluiden eri toimipisteissä ja tapahtumissa vieraili 2017 kaikkineen noin 854 000 kävijää. Pelkästään Seikkailupuistossa vieraili yli 130 000 kävijää. Nuorisopalvelujen uusien toimintamuotojen kehittäminen ja kokeilu: Hansan Pop-Up nuorisotila, Game Academy, Osallistuva budjetointi, Rock Academy ja lähiöissä toteutetut harrastekerhot ja työpajat. Turun filharmonisen orkesterin vuosi 2017 ylitti kävijämääräennätykset. Orkesterin kävijämäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1 425 kävijällä. Vuonna 2017 orkesterin kokonaiskävijämäärä oli 73 847. Sinfoniasarjan täyttöaste oli edelleen yli 90 %, johon se on jo kolmen vuoden ajan yltänyt. Orkesterin konserteissa vieraili 5 600 kahdeksasluokkalaista Taidetestaajaa.
Vapaa-aikatoimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Samppalinnan uudistettu maauimala avattiin yleisölle. Kupittaan palloiluhalli valmistui. Halisten alueelle avattiin uusi nuorisotila Huudi tammikuussa 2017. Seniorirannekkeiden ja liikunnan käyttövuorojen myynti liitettiin Turun keskitettyyn tunnistautumis- ja asiointipalveluun.
Vapaa-aikatoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Kaikki henkilöstökulut olivat 0,9 milj. suunniteltua pienemmät, kun poistetaan 100 prosenttista ulkoista rahoitusta saavien projektien henkilöstökulut toteumasta. Henkilösivukulut 0,3 milj. suunniteltua pienemmät. Laadinnassa käytetty muut sivukulut toteutui lähes prosenttiyksikön pienempänä. Talousarvion sisäiset erät toteutuivat 0,17 milj. pienempänä. Logistiikkapalvelut 0,14 milj. pienemmät. Kulttuuritoimen ulkoiset pääsymaksutuotot ylittyivät suunnitellusta 0,3 milj. ja ulkoiset myyntituotot 0,17 milj.. Ylitystä selittää kävijämäärien kasvu. Liikuntatoimen ulkoiset kurssimaksutuotot ylittyivät 0,1 milj. mutta ulkoiset pääsymaksutuotot jäivät 0,77 milj. suunnitellusta. Budjetoitu 0,87 milj. vuoden 2016 tilinpäätöstä suuremmaksi. TOIMINTAKATE (tilinpäätös, netto) -59,3 M (Nettomenojen alitus 0,9 M ) HENKILÖSTÖ 597,2 htv (15,8 htv alle tavoitteen)
Ympäristötoimialan nostot 2017 1/2 Kaupunkisuunnittelun painopiste keskustan kehittämisessä, isoissa aluekehityshankkeissa ja yleispiirteisessä suunnittelussa kaupungin elinvoiman lisäämiseksi Asemakaavoitusohjelman kohteista lähes 40 % keskustassa Yleiskaavat, raitiotien jatkosuunnittelu (superbussivaihtoehto), liikennejärjestelmän kehittämisohjelma, keskustan liikennesuunnitelma, pyöräilyn kehittämisohjelma, pysäköintipolitiikka, vesihuollon kehittämisohjelma Resurssien lisääminen; henkilöstö ja ulkopuolisen asiantuntijuuden lisääntyvä käyttö kaavoituksessa (kumppanuus- ja konsulttikaavat) Rakentamisen määrä pysyy korkeana (rakennuslupien ja tarkastusten määrät)
Ympäristötoimialan nostot 2017 2/2 Joukkoliikenteessä uusina liikennevälineinä sähköbussit ja funikulaari, bussien runkolinjaston suunnittelu, kustannustenjaon selkeyttäminen kuntien välillä Digitalisointi Digitaalinen kaavoitusprosessi (tiedolla johtaminen, kuntalaisten osallistaminen) Digitaalisen kartta- ja piirustusaineiston myyntipalvelun käyttöönotto (verkkokauppa) Ruissalon opastuksen uudistaminen (toiminnan digitalisointi) Älykkään vesiliikenteen konseptisuunnittelu (6aika -rahoitus) Jätteenkuljetusjärjestelmää koskeva päätöksenteko Ruissalon käyttö- ja hoitosuunnitelman päivittäminen Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisuuden lisääminen; laatujärjestelmä Kiinteistö- ja ympäristötoimialojen toimialauudistuksen valmistelun käynnistäminen (kh 24.8.2015)
Ympäristötoimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Rakennuslupia myönnettiin kahta edellisvuotta enemmän, yhteensä 375.323 kerrosneliömetriä 2589 asunnolle. Lupien käsittelyajat ovat pidentyneet. Sähköisten lupahakemusten osuus on kasvanut. Kaavoituksen tuotantotavoitteet ylittyivät 3,5-kertaisesti asuinkerrostalojen osalta ja yli 6-kertaisesti elinkeinojen osalta (mittari: ltk hyv. kaavaehdotukset). Asumiseen noin 360.000 kem 2, merkiten asuntoja noin 7200 asukkaalle 75 % asuinkerrosalasta sijoittuu kaupungin maalle, jolla kasvatetaan kaupungin omaa tonttivarantoa tulevina vuosina. Noin 80.000 kem 2 kaupungin tuotantoyhtiöille tulevina vuosina luovutettavaa asuinrakennusoikeutta (asuntoja noin 1600 asukkaalle). Elinkeinoille noin 300.000 kem 2. Vuonna 2017 hyväksytyt asemakaavat mahdollistavat kerrostaloasuntojen rakentamisen noin 2140 asukkaalle ja pientaloasuntoja noin 220 asukkaalle. Joukkoliikenteen matkamäärä kasvoi seudulla 5,0 % (matkamäärä yhteensä 27,0 milj.). Turun osalta joukkoliikenteen matkamäärä kasvoi 4,7 %. Sähköbussiliikennöinti linjalla 1 saatiin kokonaisuudessaan käyntiin. Kesän vesibussiliikennekokeilu Aurajoen ja Ruissalon välillä sai innostuneen vastaanoton, päätös pysyvästä vesibussiliikenteestä Raitiotien rinnalla selvitettiin superbussivaihtoehtoa. Suunniteltiin runkobussilinjastoa ja kaupunkipyöräasemia. Turun pyöräilyn kehittämisohjelma nähtävillä ja lausunnoilla. Päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä. Toimialauudistuksen valmistelu; Kaupunkiympäristötoimiala aloittaa 1.1.2018.
Ympäristötoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Ympäristötoimialan talousarvion nettomenot alittuivat n. 3,1 milj. euroa. Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta: Tulot ylittyivät 1,66 milj. ja menot alittuivat 0,29 milj.. Toimintakate parani suunnitellusta 1,95 milj.. Rakennuslupia on myönnetty kahta edellisvuotta enemmän; rakennusvalvontatulot ylittyivät 1,69 milj.. Kaupunkisuunnittelun maksutulot ylittyivät työtunteihin perustuvan laskutuksen myötä n. 0,1 milj. Sisäinen laskutus väheni ja myyntitulot alittuivat 0,763 milj. Vuokramenot ylittyivät 0,159 milj. tilojen uudelleenjärjestelyn vuoksi. Menojen alittuminen johtui henkilöstömäärän ja kulujen arvioitua pienemmästä määrästä. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta: Tulot ylittyivät 0,28 milj. ja menot alittuivat 0,74 milj., Lisäksi hallinnosta säästyi 0,1 milj. Toimintakate parani suunnitellusta noin 1,1 milj... TOIMINTAKATE (tilinpäätös, netto) -20,1 M (Nettomenojen alitus 3,4 M ) HENKILÖSTÖ 164,4 htv (8,6 htv alle tavoitteen)
Kiinteistötoimialan nostot 2017 Sote-uudistuksen ratkaisut ovat muotoutumassa. Kiinteistöliikelaitoksen osalta mielenkiinto kohdistuu kiinteistöjen osalta tehtäviin ratkaisuihin. Vastuu hulevesien hoidosta on siirretty Kiinteistöliikelaitokselle, koska Vesiliikelaitos yhtiöitetään vuoden 2017 alussa. Kaupunginhallitus päätti 24.8.2015 käynnistää ja organisoida kiinteistötoimialan toimintamallin uudistamisen sekä konsernihallinnon, kiinteistötoimialan ja ympäristötoimialan välisiin tehtäväjärjestelyihin liittyvän valmistelun. Tuotantotoimintojen kilpailutuksen ja hankintamallien kehittäminen. Kaupungin omistamien tuotantoyhtiöiden määräaikaiset palvelusopimukset päättyvät asteittain ja palvelujen kilpailuttamisella haetaan palveluihin kustannustehokkuutta kuitenkaan palvelujen laatua unohtamatta. Kilpailutuksella on säästetty 20-68 % edellisiin kilpailutuksiin verrattuna. Uudet hankintamenettelyt luovat mahdollisuuksia ja kannustavat innovatiivisiin ratkaisuihin. Rakennusprojekteissa tällaisia hankintamalleja ovat mm. projektinjohtototeutus tai yhteistyömalleihin perustuvat toteutusmuodot esim. allianssi (Syvälahden ja Yli-Maarian monitoimitalot). Uusien hankintamenettelyjen avulla saadaan projekteissa säästöjä.
Kiinteistötoimiala Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Telakan maa-alueen kauppa BIP-alueen infran toteutuksen aloittaminen Teatterin valmistuminen aikataulussa kaikista vastoinkäymisistä huolimatta Samppalinnan uimalan peruskorjaus valmistui Kuntatekniikan saavutus -tunnustus: Hyvä arkiympäristö Infran ylläpidon, kiinteistönhoidon ja siivouksen kilpailutuksien säästöt Allianssimallit toimineet hyvin 3D-kaupunkimallia valmistellaan perinteisten 2D-karttojen tilalle Maakuntien Tilakeskus Oy valmistelee sote-tilojen vuokraamista kaupungeilta Hulevesijärjestelmän haltuunotto ja laskutuksen edellyttämät järjestelyt ovat käynnissä Kaupunkiympäristötoimiala aloittaa toimintansa vuoden 2018 alusta
Kiinteistötoimiala Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Kiinteistöliikelaitoksen suunnitteluluvun toteutuma 65,3 milj. euroa (TA 63,7 milj. euroa). Investointimenojen toteutuma 61,2 milj. euroa sisältäen hulevesi-investoinnit 2,1 milj. euroa (TAM 71,5 milj. euroa). TOIMINTAKATE (tilinpäätös, netto) 65,3 M (Nettotulojen ylitys 1,6 M ) HENKILÖSTÖ 208,9 htv (0,9 htv yli tavoitteen)
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Keskeiset tapahtumat sekä toimintaympäristön muutokset Pelastuslaitos tuotti pelastustoimen lakisääteisiä (palvelutasopäätös ja valvontasuunnitelma) ja sopimusperusteisia (ensihoidon yhteistoimintasopimus) palveluita vuonna 2017 lukumäärällisesti vuonna seuraavasti: Pelastustoiminta 8658 kpl Riskienhallinta 11 039 kpl Ensihoito 40 180 kpl Määrällisesti pelastustoiminnan ja riskienhallinnan pysyivät vuoden 2016 tasolla. Ensihoidon tehtävämäärä laski noin 3%. Toimintaympäristössä muutokset näyttäytyvät mm. maakunnan asukasmäärän kasvuna ja rakentamisen vilkastumisena. Näillä on suora yhteys lähivuosina pelastuslaitoksen palveluiden kysyntään ensivaiheessa riskienhallinnan palvelualueella (lupalausunnot, tarkastukset) ja myöhemmin operatiivisella palvelualueella (pelastustoimina ja ensihoito).
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä Talous toteutui vuonna 2017 lähes suunnitellusti. Nettotulojen ylitys selittyy Öljynsuojarahaston ennakoitua suuremmilla avustuksilla. Avustukset liittyvät ensisijaisesti öljyntorjuntasuunnitelman mukaiseen alusten perusparannushankkeeseen. Htv luku alittui (-15 htv) vuonna 2017. Kokonaisuus normalisoituu vuonna 2018, kun avoimet vakanssit täytetään henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Täyttöprosessit ovat käynnissä. V-S aluepelastuslaitos TOIMINTAKATE (tilinpäätös, netto) +2,2 M (Nettotulojen ylitys 0,2 M ) HENKILÖSTÖ 534 htv (15 htv alle tavoitteen)