NurRaportin otsikko OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 1 NurRaportin otsikko OSAVUOSIKATSAUS Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 2 KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Muutostarvetta vuoden 28 talousarvioon ei ole. KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 27 TA 28 TOT Käyttö% Toimintatuotot 18 79, #JAKO/! Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä 18 79, #JAKO/! Toimintakulut , 1 Sisäiset kulut -927, Kulut yhteensä , 1 TOIMINTAKATE , 1 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , TARKASTUSLAUTAKUNTA Muutostarvetta vuoden 28 talousarvioon ei ole. TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 27 TA 28 TOT Käyttö% Toimintatuotot Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , , , , , TULEVAISUUSLAUTAKUNTA Muutostarve vuoden 28 tavoitteisiin huomioitavaksi viimeistään tilinpäätöksessä (kuten jo osavuosikautsauksessa ): Kaupunginhallitus on päätöksellään ottanut Niittukulman eritasoliittymäalueen markkinoinnin itselleen, josta syystä talousnäkökulman tavoite 1, Niittukulman alueen liiketoimintamarkkinointi on tarpeen siirtää kaupunginhallituksen tavoitteeksi. Muutostarve vuoden 28 määrärahoihin: Em. kaupunginhallituksen päätöksestä johtuen tulevaisuuslautakunnan tekemä Niittukulman aluetta koskeva markkinointipalveluhankinta toteutui siten, että kustannukset 95 (alv %) siirtyivät vuodelle 28. Lisäksi tulevaisuuslautakunnan resursseista on maksettu kaupunginhallituksen alaisen markkinointityöryhmän päätösten perusteella n. 583 kohteen ulkomainontakustannuksia. Em. syistä johtuen lautakunnan toteuma sisältää n kustannuksia, joita ei ole huomioitu lautakunnan vuoden 28 talousarviossa. Markkinointiin perustuvien määrärahojen lisäystarve on tässä vaiheessa em Koska seudullisten asukaslukuperusteisten maksuosuuksien lopullinen toteutuminen on vielä epävarmaa, ei tässä vaiheessa ole syytä hakea valtuustolta lautakunnalle lisämäärärahaa.

3 3 TULEVAISUUSLAUTAKUNTA TP 27 TA 28 TOT Käyttö% Toimintatuotot 1 689,62 Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä 1 689,62 Toimintakulut ,52 75 Sisäiset kulut ,5 Kulut yhteensä ,2 75 TOIMINTAKATE ,4 75 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , HALLINTOPALVELUKESKUS KAUPUNGINHALLITUS Muutostarve vuoden 28 tavoitteisiin huomioitavaksi viimeistään tilinpäätöksessä: Loimaanportin (ks. edellä Niittukulman eritasoliittymän alue) markkinoinnin lisäys talousarviotavoitteeksi. (ks. TULA). KAUPUNGINHALLITUS TP 27 TA 28 TOT Käyttö% Toimintatuotot ,22 3 Sisäiset tuotot ,13 64 Tuotot yhteensä ,35 54 Toimintakulut ,71 66 Sisäiset kulut ,8 4 Kulut yhteensä ,79 66 TOIMINTAKATE , ,16 77 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , MAASEUTULAUTAKUNTA MAASEUTULAUTAKUNTA TP 27 TA 28 TOT Käyttö% Toimintatuotot , Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä , Toimintakulut ,79 48 Sisäiset kulut ,3 1 Kulut yhteensä ,9 5 TOIMINTAKATE ,9 72 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,9 72

4 2.5 SOSIAALIPALVELUKESKUS SOSIAALITYÖPALVELUT Muutostarve vuoden 28 tavoitteisiin: Ei ole Muutostarve vuoden 28 määrärahoihin: Tehtäväalueen menot tulevat ylittymään. Lisämäärärahan tarve on 62. Ylitys tapahtuu lastensuojelun laitoshoidossa, vammaispalveluissa, mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa, toimeentuloturvassa sekä henkilöstömenoissa. Laitosmuotoisen hoidon tarve on kasvanut kuluneena vuonna arvioitua enemmän. SOSIAALITYÖPALVELUT TP 27 TA 28 TOT Käyttö% Toimintatuotot ,61 65 Sisäiset tuotot ,8 54 Tuotot yhteensä ,69 64 Toimintakulut ,84 73 Sisäiset kulut , 52 Kulut yhteensä ,84 71 TOIMINTAKATE ,15 73 Muut rahoituskulut , ,2 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , VANHUSPALVELUT Muutostarvetta vuoden 28 määrärahoihin: Tehtäväalueen menot tulevat ylittymään 48.. Ylitys tapahtuu henkilöstömenoissa ja asiakaspalvelujen ostoissa. Tuloja kertyy 23. arvioitua enemmän. VANHUSPALVELUT TP 27 TA 28 TOT Käyttö% Toimintatuotot ,81 75 Sisäiset tuotot ,91 61 Tuotot yhteensä ,72 75 Toimintakulut ,77 71 Sisäiset kulut ,2 53 Kulut yhteensä ,97 68 TOIMINTAKATE , ,6 39 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , PÄIVÄHOITOPALVELUT Muutostarve vuoden 28 tavoitteisiin: Nurmen päiväkodin laajennuksen tiloja saneerataan tällä hetkellä ja tilat voidaan ottaa käyttöön alkaen. Muutostarve vuoden 28 määrärahoihin: Tilapäinen Nurmen ryhmis perustettiin alkuvuodesta ja toiminta alkoi ja loppui Nurmen ryhmis aloitti uudelleen toimintansa lasten päivähoidon kysynnän lisääntymisen vuoksi. Talousarviossa ei oltu varauduttu ryhmiksen perustamiseen ja käyttökuluihin. Nurmen päiväkodin alkamisen viivästyminen säästää palkka- ym.kuluja, joilla voidaan kattaa Nurmen ryhmiksen palkkamenoja. Tehtäväalueen menot tulevat ylittymään 23.. Ylitys tapahtuu henkilöstömenoissa.

5 5 PÄIVÄHOITOPALVELUT TP 27 TA 28 TOT Käyttö% Toimintatuotot ,45 59 Sisäiset tuotot ,82 63 Tuotot yhteensä ,27 6 Toimintakulut ,72 69 Sisäiset kulut ,7 65 Kulut yhteensä ,79 68 TOIMINTAKATE , ,24 #JAKO/! TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , TERVEYSPALVELUT Muutostarve vuoden 28 määrärahoihin: Elokuun loppuun ulottuvan toteutuman perusteella erikoissairaanhoidon menot olisivat alittumassa n. 2.. Kuukausittaiset vaihtelut saattavat kuitenkin olla suuria. Siirtoviivepäivien määrä on edelleen laskusuuntainen. Elokuun lopussa siirtoviivepäiviä oli kertynyt 169, mikä vuositasolla merkitsisi n. 254 siirtoviivepäivää. Vuonna 27 siirtoviivepäiviä oli 752. TERVEYSPALVELUT TP 27 TA 28 TOT Käyttö% Toimintatuotot Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , , , , , SIVISTYSPALVELUKESKUS KOULULAUTAKUNTA Muutostarve vuoden 28 tavoitteisiin: Erityisopetuksen järjestämisen (sopimukset ja erityisopetussuunnitelman päivittäminen) suunnittelu jatkuu vuoden 29 puolella, samoin muiden koulutoimen käytäntöjen yhtenäistäminen ja uudistaminen. KOULULAUTAKUNTA TP 27 TA 28 TOT Käyttö% Toimintatuotot ,22 99 Sisäiset tuotot , Tuotot yhteensä ,22 8 Toimintakulut ,95 65 Sisäiset kulut ,49 61 Kulut yhteensä ,44 64 TOIMINTAKATE , ,33 4 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,55 64

6 2.6.2 TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 6 TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNT TP 27 TA 28 TOT Käyttö% Toimintatuotot ,56 34 Sisäiset tuotot , Tuotot yhteensä ,56 35 Toimintakulut , 64 Sisäiset kulut ,7 69 Kulut yhteensä ,7 64 TOIMINTAKATE ,51 69 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA TP 27 TA 28 TOT Käyttö% Toimintatuotot ,82 53 Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä ,82 53 Toimintakulut ,36 64 Sisäiset kulut ,89 54 Kulut yhteensä ,25 63 TOIMINTAKATE ,43 66 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , KULTTUURILAUTAKUNTA KULTTUURILAUTAKUNTA TP 27 TA 28 TOT Käyttö% Toimintatuotot ,8 77 Sisäiset tuotot , Tuotot yhteensä ,8 77 Toimintakulut ,82 71 Sisäiset kulut ,5 7 Kulut yhteensä ,87 71 TOIMINTAKATE ,79 71 Poistot ja arvonalentumiset ,64 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,43 71

7 LIIKUNTALAUTAKUNTA Muutostarvetta vuoden 28 tavoitteisiin: Erityisliikunnan kehittäminen vuoden 26 vahvistetun kehittämisohjelman mukaisesti ei ole toteutunut yhden liikunnanohjaajan työpanoksen puuttumisen johdosta. Erityisryhmien määrää ei myöskään ole voinut toteuttaa samasta syystä. Muutostarvetta vuoden 28 määrärahoihin: Kaupunginhallituksen päätösten 196 yhteistyösopimus / Hurrikaani Loimaa maksatukseen 1, ja 197 yhteistyösopimus / Loimaan korikonkarit maksatukseen 2 LIIKUNTALAUTAKUNTA TP 27 TA 28 TOT Käyttö% Toimintatuotot ,81 62 Sisäiset tuotot ,19 Tuotot yhteensä , 64 Toimintakulut ,18 56 Sisäiset kulut ,35 58 Kulut yhteensä ,53 58 TOIMINTAKATE ,53 57 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , NUORISOLAUTAKUNTA NUORISOLAUTAKUNTA TP 27 TA 28 TOT Käyttö% Toimintatuotot , Sisäiset tuotot 799 Tuotot yhteensä , Toimintakulut ,79 62 Sisäiset kulut ,58 71 Kulut yhteensä ,37 64 TOIMINTAKATE ,7 55 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 27 TA 28 TOT Käyttö% Toimintatuotot ,32 5 Sisäiset tuotot ,92 Tuotot yhteensä ,24 5 Valmistus omaan käyttöön ,22 Toimintakulut ,98 62 Sisäiset kulut ,98 85 Kulut yhteensä ,96 63 TOIMINTAKATE , ,24 2 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,74 71

8 TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 27 TA 28 TOT Käyttö% Toimintatuotot ,63 86 Sisäiset tuotot ,76 6 Tuotot yhteensä ,39 63 Valmistus omaan käyttöön ,14 Toimintakulut ,42 58 Sisäiset kulut ,8 64 Kulut yhteensä ,5 59 TOIMINTAKATE , ,62 6 Poistoeronmuutos ,52 67 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,7 45 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUSOSA TP 27 TA 28 TOT Käyttö% Toimintatuotot ,82 81 Muut tuet ja avustukset , Sisäiset tuotot ,64-6 Tuotot yhteensä ,18 1 Valmistus omaan käyttöön ,36 Toimintakulut ,7 67 Sisäiset kulut ,64 6 Kulut yhteensä ,34 66 TOIMINTAKATE , ,3 61 Poistoeron muutos ,52 KÄYTTÖTALOUS NETTO ,31 81

9 9 3. TULOSLASKELMAOSA Muutostarve vuoden 28 tavoitteisiin: Ei ole. Muutostarve vuoden 28 määrärahoihin: Kohta korkomenot arvioitu liian alhaiselle tasolle, tarkennetaan arviota syksyllä. Kohta satunnaiset tuotot ei toteudu, mutta vastaavasta tuotto erä kerrytetään tilille pysyvien vastaavien myyntivoitot. TP 26 TP 27 TA 28 TT POIKKEAMA KÄYTTÖ % Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset (sis. Yhdistymistukea) Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Koiravero Valtionosuudet Sosiaali- ja terveyst Opetus- ja kulttuurit Yleinen valtionosuus Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Suunnitelman muk. poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lis. -/vähennys TILIK.YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT: Asukasluku Vuosikate /poistot % 119,25 151,8 95,4 292,82 Vuosikate,euroa/as 181,28 232,74 133,15 254,77 Toimintatuotot/toimintakulut% 15,4 15,8 12,98 13,49

10 4. INVESTOINTIOSA MAA- JA VESIALUEET MAA- JA VESIALUEET, HALLINTO Maa- ja vesialueet TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT Poikkeama Käyttö% Investointimenot , ,29 Investointitulot , ,36 Investoinnit netto , , TALONRAKENNUS TALONRAKENNUS, HALLINTO, HANKEKOHTAINEN Muutostarve vuoden 28 tavoitteisiin: Kaupungintalon hissihankinta selvitystyön alla Muutostarve vuoden 28 määrärahoihin: Selviää syyskuussa Talonrakennus TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT Poikkeama Käyttö% Investointimenot , 378 Investointitulot, Investoinnit netto , TALONRAKENNUS, HALLINTO, HANKERYHMITTÄINEN Muutostarve vuoden 28 tavoitteisiin: Hanke siirtynee vuodella. Varatulla rahalla toteutetaan osarahoitus kaupungintalon hissihankintaan. Muutostarve vuoden 28 määrärahoihin: Selviää todennäköisesti syyskuussa 28:Kaupungintalon KL-siirtimen, vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen Talonrakennus TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT Poikkeama Käyttö% Investointimenot , -137, Investointitulot, Investoinnit netto , -137, TALONRAKENNUS, SOSIAALIPALVELUKESKUS, HANKKEET Muutostarvetta vuoden 28 määrärahoihin on urakoitsijoiden laatiman aikataululuonnoksen perusteella laaditun kassavirtaennusteen mukaan arvioitaessa merkittävästi: - Kartanomäen päärakennuksen saneeraamiseen tarvitaan tämän vuoden maksuposteille lisämäärärahaa Samassa hankkeessa hyväksytty Kartanomäen rivitalon osittainen muutos kotipalvelun tukikohdaksi tullaan kirjaamaan erikseen rivitalolle avattuun menokohtaan, johon tarvitaan lisämäärärahaa 2. 28: Kartanonmäen päärakennuksen saneeraus 765.

11 11 Talonrakennus TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT Poikkeama Käyttö% Investoin timenot , ,97 Investointitulot 15, Investoinnit netto , , TALONRAKENNUS, SOSIAALIPALVELUKESKUS, HANKERYHMÄT 28: Nurmen päiväkodin laajennus Metsämaan päiväkodin piha-alue+ulkovarasto Päiväkotien aidat: Kitkonpuiston-, Mahlapuiston- Kauhanojan ja Nurmen päiväkotien aidat Sosiaalipalvelukeskuksen jakamaton määräraha 8. euroa 5. euroa 48. euroa 25. euroa Talonrakennus TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT Poikkeama Käyttö% Investointimenot , ,93 Investointitulot, Investoinnit netto , , TALONRAKENNUS, SIVISTYSPALVELUKESKUS, HANKKEET Kaupunginvaltuusto myönsi Kojonkulman koulun monitoimitilan rakentamiseen (kohde 94325) lisämenomäärärahaa 15. euroa ja lisätulomäärärahaa 9. (Länsi-Suomen lääninhallituksen myöntämä avustus). Samalla päätöksellä ko. kohde siirrettiin kohdasta Talonrakennus, sivistyspalvelukeskus, hankeryhmittäin kohtaan Talonrakennus, sivistyspalvelukeskus, hankkeet, koska kokonaismääräraha on suurempi kuin 16. euroa. Talonrakennus TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT Poikkeama Käyttö% Investointimenot , ,43 Investointitulot 9 9,, Investoinnit netto , , TALONRAKENNUS, SIVISTYSPALVELUKESKUS, HANKERYHMITTÄIN Muutostarve vuoden 28 tavoitteisiin: Ahonkadun rappaus on siirtynyt vuodella. Ahonkadun osalta määräraha jää käyttämättä. Nuorisotalolle on myönnetty valtionosuus, josta 2. saadaan jo v : Kojonkulman koulu siirretty hankkeeksi Ahonkadun koulun rappaus, LV ym. Työväenopiston KVV:n uusiminen Vesikosken koulun julkisivut Kirjaston julkisivut Keskuskoulun kvv:n suunnittelu, lattiat ym. Nuorisotalo Hirvihovi, salin nostoseinät Kalikka, suunnittelu Ip-kerho&Kuukankuja, sisäremontti Jakamaton 48. euroa 37. euroa 32. euroa 32. euroa 21. euroa 2. euroa 16. euroa 11. euroa 11. euroa 1. euroa

12 12 Talonrakennus TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT Poikkeama Käyttö% Investointimenot , ,77 Investointitulot, Inves toinnit netto , , TALONRAKENNUS, YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS, HANKKEET Muutostarpeesta vuoden 28 määrärahoihin ei ole vielä tarkkaa tietoa. Selviää, kun saadaan urakka-aikatauluun perustuva kassavirtalaskelma lokakuun alussa. 28: Uudenpaloaseman rakentaminen 9.euroa Talonrakennus TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT Poikkeama Käyttö% Investointimenot , ,96 Investointitulot, Investoinnit netto , , TALONRAKENNUS, YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS, HANKERYHMÄT Muutostarve vuoden 28 tavoitteisiin: Muutostarve vuoden 28 määrärahoihin: Metsämaan paloaseman määräraha on riittämätön. Menopuolelle lisättävä 73.2 euroa ja tulopuolelle vastaava summa (=palosuojelurahaston avustus). 28: Metsämaan paloaseman laajennus Keskusvaraston LVV Kaukovalvonta ja huoltokirjajärjestelmä Jakamaton 5. euroa 21. euroa 15. euroa 1. euroa Talonrakennus TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT Poikkeama Käyttö% Investointimenot , ,68 Investointitulot, Investoinnit netto , , JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS, HANKKEET Kaupunginvaltuusto päätti myöntää kohteelle (9544) INV / Niittukulman silta lisämäärärahaa 2. euroa käytettäväksi Kankaankadun rakentamiseen ja euroa vesihuoltomuutosten rakentamiseksi. Kyseinen lisämäärärahatarve katetaan lisäämällä ko. kohteen tulorahoitusta vesihuoltolaitoksen rahoitusosuudella. Tällä päätöksellä ei ratkaistu hankkeen toteutusta eikä urakoitsijan va- lintaa. Muutostarve vuoden 28 tavoitteisiin: Kurkijokipuiston viimeinen maksuerä tulee maksukelpoiseksi kun silta ja sen kulkuväylät on asfaltoitu. Kankaankadun rakentami- nen ja Niittukulman runkovesijohdon muutos ovat työn alla. Kurkijokipuiston viimeinen maksuerä euroa on lisättävä menopuolelle. Kate on

13 13 Kurkijokipuiston TE-keskuksen avustuksen loppuerä, n. 45. euroa, joka tulee maksuun v : Niittukulma /Silta euroa - TE-keskuksen avustus + vesihuollon osuus euroa 29: - TE-keskuksen avustus (Niittukulman silta) euroa Mäenpään sillan peruskorjaus 16. euroa Julkinen käyttöom TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT Poikkeama Käyttö% Investointimenot , ,74 Investointitulot , ,59 Investoinnit netto , , JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS, HANKERYHMÄT Kaupunginvaltuusto päätti myöntää hankkeen toteutusta varten talousarvion kohtaan "Kohdevalaistukset" menopuolelle lisää 85. euroa ja tulopuolelle 7. euroa (TE-keskus 6. euroa, paikallinen elinkeinoelämä 1. euroa), jolloin nettoinvestointikustannukset lisääntyvät yhteensä 15. euroa. Kadut, tiet, sillat Paikallisteiden peruskunnostus Kadunrakennus Katujen pintaus Katuvalaistus Puistot ja yleiset alueet Puistoistutukset Kohdevalaistukset Loimijoen rantapuisto 5 Leikkipaikat Lähiliikuntapaikat 4 4 Hirvikosken tenniskenttä 4 Urheilukeskus Kaunismäen kenttä 1 Kaatopaikka: maisemointi ja ylijäämämaiden varastointialue 5 Sadevesiviemärit JULKINEN KÄYTTÖOM.HR YHT Paikallisteiden peruskunnostusmääräraha on luonteeltaan avustusta tiekunnille ja siirrettävä käyttötalousosaan viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä. Julkinen käyttöom TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT Poikkeama Käyttö% Investointimenot , ,2 Investointitulot , ,41 Investoinnit netto , ,9

14 4.4 KULJETUSVÄLINEET KULJETUSVÄLINEET /SOSIAALIPALVELUKESKUS /HANKERYHMÄ Kotipalveluauton hankinta Kuljetusvälineet TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT Poikkeama Käyttö% Investointimenot , ,63 Investointitulot, Inves toinnit netto , , KULJETUSVÄLINEET/ YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS /HANKERYHMÄ Hankinta ylittänyt talousarvion 22,72 %. Pakettiauton uusinta Kuljetusvälineet TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT Poikkeama Käyttö% Investointimenot , ,72 Investointitulot, Investoinnit netto , , IRTAIN OMAISUUS IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS /HALLINTOPALVELUKESKUS Muutostarvetta vuoden 28 määrärahoihin aiheuttaa Loimaan tekemät puhelinjärjestelmäratkaisut, budjetoitu puhelinprojektin aloittamiseen 2. euroa, alustava arvio mobiiliratkaisusta on 5. euroa, hankinta pystyttäneet rahoittamaan budjetin puitteissa siirtämällä mm. ruokahuolto-ohjelmistojen hankinta vuoteen 29. Irtain käyttöomais TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT Poikkeama Käyttö% Investointimenot , ,34 Investointitulot, Inves toinnit netto , , IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS/SOSIAALIPALVELUKESKUS Irtain käyttöomais TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT Poikkeama Käyttö% Investointimenot , Investointitulot, Investoinnit netto ,

15 4.5.3 IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS /SIVISTYSPALVELUKESKUS 15 Irtain käyttöomais TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT Poikkeama Käyttö% Investointimenot , Investointitulot, Investoinnit netto , IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS/YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS Elektronisen mittaustyöasema 3. Ulkoilualueiden nurmikenttien hoitoon kelaleikkuri 2. Irtain käyttöomais TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT Poikkeama Käyttö% Investointimenot , ,7 Investointitulot, Investoinnit netto , ,7 4.6 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT ARVOPAPERIT/ HALLINTO Muutostarve vuoden 28 määrärahoihin: Tuottoarvio ylittyy. Arvopaperit/hallin TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT Poikkeama Käyttö% Investointimenot -7, Investointitulot , ,25 Investoinnit netto , ,25 INVESTOINTIO SA YHTEENSÄ Investoinnit yhtee TP 27 TA 28 Muutos TA 28+muutos TOT Poikkeama Käyttö% Investointimenot , ,3 Investointitulot , ,65 Investoinnit netto , ,9

16 5. RAHOITUSOSA 16 LOIMAAN KAUPUNKI + VESI RAHOITUSLASKELMA (ulkoiset) TOT 27 TA 28 Muutos TA+muutos 28 TOT Poikkeama Käyttö % Toiminnan ja investointien kassavirta Toiminnan rahavirta , , Vuosikate , , Satunnaiset erät, 14 14, 14 Tulorahoituksen korjauserä , , Investointien rahavirta , , Investointimenot , , Rahoitusosuudet investointi , , Pysyvien vast.hyöd.luovutu , , Toiminnan ja investointien rahavirta , , Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset , , #### Antolainasaamisten lisäykse -2, , Antolainasaamisten vähenn , , Lainakannan muutokset , , Pitkäaikaisten lainojen lisäy 4, , Pitkäaikaisten lainojen vähe , , Lyhytaikaisten lainojen muu -1 5, 5, -5-1 Oman pääoman muutokset ,83, -1 Muut maksuvalmiuden muuto , , ja pääomien muutokset 5 66, , Vaihto-omaisuuden muutos , , Saamisten muutos , , Korottomien velkojen muut , , Rahoituksen rahavirta , , Rahavarojen muutos , , Rahavarojen muutos: , ,51 Rahavarat , ,26 Rahavarat , ,75 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT: Investointien tulorahoitus, % 99, ,93 Lainamäärä, , , ,36 Lainamäärä, /asukas 1 896, ,8 Asukasmäärä 13 65, LAINAMÄÄRÄARVIO TALOUSARVIOSSA ON EUROA.