Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli-liikelaitoksen talouden toteuma ajalta

Transkriptio

1 Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli-liikelaitoksen talouden toteuma ajalta , liitteet 254/22.220/2011 Sosterlk 109 Helli-liikelaitoksen johtokunta Liikelaitoksessa on valmisteltu ylimääräinen osavuosiraportti heinäkuun tilanteen mukaan. Rääkkylän irtaantuminen ja varhaiskasvatuksen siirrot kunnille Tohmajärvellä ja Kesälahdella aiheuttavat vuonna 2011 talousarviomuutoksia. Nämä muutokset eivät näy vielä heinäkuun osavuotisraportissa, joten todellinen toteuma koko liikelaitoksen osalta on liian hyvä. Tämän takia raportista on jätetty koko liikelaitosta kuvaavat taulut pois. Elokuun raportissa tulee näkymään talousarviomuutokset näiltä osin sekä myös tasapainottamisohjelman ja Rääkkylän irtaantumisen aiheuttamat muutokset. Osavuosiraporttiin on kirjattu heinäkuun tilanne, jolloin mm. vuosilomakorvaukset on maksettu. Jaksotetut palkat on huomioitu heinäkuun loppuun. Vyörytykset on tehty niin, että Rääkkylä on erotettu osaksi osiokseen ja sinne ei enää vyöryty uusia menoja huhtikuun jälkeen. Kiteen varhaiskasvatuksen hallinnon menot jaetaan elokuun alusta siten, että niistä ei tule kustannusta muille kunnille. Vuoden 2011 loppuun tehdyn arvion perusteella näyttää siltä, että Kesälahden palvelut pystytään tuottamaan kunnan varaamalla maksuosuudella, mutta Kiteen ja Tohmajärven maksuosuudet eivät riitä palveluitten tuottamiseen. Kiteen osalta arvioidaan, että ylitystä tulee ja Tohmajärven osalta Päätösehdotus Helli-liikelaitoksen johtokunta 1. hyväksyy osavuosiraportin 7 /2011 liitteen mukaisesti ja lähettää sen edelleen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunnalle. 2. ilmoittaa Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunnalle, että Kesälahden palvelut pystytään tuottamaan kunnan varaamalla maksuosuudella, mutta Kiteen ja Tohmajärven palveluitten kustannukset tulevat ylittymään kunnan maksuosuuteen verrattuna. 3. esittää Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunnalle, että Kiteen maksuosuutta korotettaisiin eurolla ja Tohmajärven maksuosuutta eurolla. Perustelut ylityksille ilmenevät osavuotisraportista. Päätös Esittelijä lisäsi päätösehdotukseen, että Tohmajärven perhepalvelujen ylitys on esitetystä enemmän, mikä johtuu laskuttamatta olleista huostaanottokuluista. Vuoden 07/2011 arvioon ei sisälly hallinnon vyöryttämättömiä kustannuksia touko - heinäkuun ajalta , minkä vaikutus loppuvuodelle tarkennetään elokuun 2011 toteumassa.

2 Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta Helli-liikelaitos on toimittanut Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunnalle/ tilaajakeskukseen osavuosiraportin ajalta Heinäkuun toteuman mukaan laaditun ylimääräisen osavuosiraportin avulla tavoitellaan huhtikuun osavuosiraporttiin nähden tarkentunutta kuvaa liikelaitoksen taloudellisesta tilanteesta. Liikelaitoksen huhtikuun osavuosiraporttia käsitellessään sosiaali- ja terveyslautakunta on edellyttänyt, että liikelaitoksen toiseen osavuosiraporttiin sisältyvät myös kuntakohtaiset nettomääräiset tulosennusteet palvelualueittain sekä selvitykset tulosennusteeseen vaikuttavista tekijöistä ja mahdollisesta lisämäärärahan tarpeesta. Osavuosiraportti on laadittu lautakunnan edellyttämällä tavalla. Kun liikelaitoksen tuloslaskelmaa ajalta 01-06/2011 on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa , on otaksuttu, että tarvittavat talousarviomuutokset ennätetään toteuttaa viimeistään ennen seuraavan osavuosiraportin laatimista. Rääkkylän irtautumisesta sekä Kesälahden ja Tohmajärven varhaiskasvatuspalvelujen siirrosta aiheutuneita talousarviomuutoksia ei kuitenkaan ole vielä toteutettu heinäkuun osavuotisraportissa. Jotta liikelaitoksen taloudellinen tilanne näyttäytyisi todellisuuden mukaisena, osavuosiraporttiin ei edellä kerrotun vuoksi sisälly koko liikelaitoksen toimintaa kuvaavia talouden toteuman tai palvelualueiden yhteenvetotauluja. Osavuosiraporttiin ei sisälly myöskään ulkokuntia koskevia tauluja. Osavuosiraportin mukaan maksuosuuksien käyttö on toteutunut kunnittain seuraavasti: Kunta Maksuosuus Käyttö, Käyttö, % Jäljellä, Kesälahti Kitee Tohmajärvi Rääkkylän lopullinen maksuosuus selviää liikelaitoksen välitilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Jaksotetut palkat sisältyvät osavuosiraporttiin heinäkuun lopun tilanteen mukaisesti. Helli-liikelaitoksen johtokunnan arvion mukaan liikelaitos pystyy tuottamaan Kesälahden sosiaali- ja terveyspalvelut vuodelle 2011 varatulla maksuosuudella, mutta Kiteen ja Tohmajärven osalta maksuosuutta tulee lisätä. Maksuosuuden arvioitu lisäystarve Kiteen osalta on ja Tohmajärven osalta Huomattakoon, että tasaisen kasvun mukaan arvioituna nettoennuste Kiteen suun terveydenhuollon osalta vaikuttaa alittavan maksuosuuden n Tätä mahdollista alitusta ei ole huomioitu maksuosuuden lisäystarvetta arvioitaessa. Tohmajärven varhaiskasvatuspalvelut ylittävät määrärahavarauksen n , mutta tätä summaa ei ole huomioitu Tohmajärven ennusteessa. Heinäkuun toteumasta puuttuu lisäksi vielä n erilaisia vyöryttämättömiä hallinnon kuluja, jotka eivät siis sisälly em. maksuosuuksien arvioituihin lisäystarpeisiin. Nämä kulut on jaettu suuntaa antavasti Kesälahden, Kiteen ja Tohmajärven maksuosuuksien suhteessa, jolloin Kesälahden osuus hallinnon kuluista on n , Kiteen n ja Tohmajärven n Em. hallinnon kulut huomioiden maksuosuuksien tämän hetkinen lisäystarve kunnittain

3 sekä vuoden 2011 nettoennusteen ero vuoden 2011 talousarvioon ja vuoden 2010 tilinpäätökseen: Kunta Lisäystarve Ero TA, % Ero TP, % Kesälahti ,31-6,42 Kitee ,31 + 7,89 Tohmajärvi ,63 + 0,87 Rääkkylän irtautumisesta sekä Kesälahden ja Tohmajärven varhaiskasvatuspalvelujen siirrosta aiheutuneet talousarviomuutokset tulevat liikelaitoksen johtokunnan mukaan näkymään elokuun osavuotisraportissa. Lisäksi Kiteen kaupungin talouden tasapainottamisohjelmasta johtuneet muutokset sekä Rääkkylän irtautumisesta seuranneet toiminnan sopeuttamismuutokset ovat mukana elokuun osavuotisraportissa. Elokuusta alkaen varhaiskasvatuksen hallinnon kulut kohdennetaan vain Kiteen maksettaviksi. Edellä esitetyn perusteella maksuosuuksien riittävyyttä ja lisäystarpeita voidaan arvioida tarkemmin Helli-liikelaitoksen elokuun osavuosiraportin valmistumisen jälkeen. Helli-liikelaitoksen edustajat on pyydetty kokoukseen selvittämään osavuosiraporttia. Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Helena Majoinen, p Päätösehdotus: Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 1. merkitsee tiedokseen Helli-liikelaitoksen osavuosiraportin ajalta ja lähettää sen edelleen Kiteen kaupungille sekä Kesälahden ja Tohmajärven kunnille 2. ilmoittaa Kesälahden kunnalle, että Helli-liikelaitoksen tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin vuodelle 2011 varattu maksuosuus vaikuttaa tämän hetkisen arvion mukaan riittävän palvelujen tuottamiseen 3. ilmoittaa Kiteen kaupungille ja Tohmajärven kunnalle, että Helli-liikelaitoksen tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin vuodelle 2011 varattu maksuosuus ei riitä palvelujen tuottamiseen. Maksuosuuden arvioitu lisäystarve tarkentuu liikelaitoksen elokuun osavuosiraportin valmistumisen jälkeen. Päätös: Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. - Merkitään, että Helli-liikelaitoksen johtaja Airi Turunen, johtava lääkäri Arto Mönttinen, terveyspalvelujen päällikkö Sirpa Kojo, sosiaalipalvelujen päällikkö Mervi Paddar, palveluasumisen päällikkö Marja-Riitta Väistö, kotihoidon päällikkö Riitta Väistö sekä lasten ja nuorten palvelujohtaja Eine Kettunen olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina selvittämässä osavuosiraporttia keskustelun aikana ennen päätöksentekoa klo Merkitään, että Reino Löppönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Merkitään, että Leena Väistö ja Matti Majoinen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Sosterlk 112

4 Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta Seutuvaliokunnan kokouksessa on sovittu, että sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee Helli-liikelaitoksen elokuun osavuosiraportin aiemmin kuin liikelaitoksen johtokunta, jotta osavuosiraportti saadaan käsiteltyä lautakunnan lokakuun kokouksessa. Mikäli näin ei meneteltäisi, osavuosiraportti tulisi lautakuntakäsittelyyn vasta , koska johtokunta kokoontuu Helli-liikelaitos on toimittanut sosiaali- ja terveyslautakunnalle/ tilaajakeskukseen kuntakohtaisen yhteenvedon talouden toteumatiedoista palvelualueittain ajalta sekä liikelaitoksen johtajan selvityksen toteumaan vaikuttavista tekijöistä siten, että tiedot ja selvitys ovat olleet tilaajakeskuksen käytettävissä Talouden toteumatiedoissa on huomioitu Tohmajärven varhaiskasvatuspalvelujen siirron aiheuttamat vaikutukset kunnan maksuosuuteen. Tohmajärven varhaiskasvatuspalvelut ylittivät heinäkuun lopussa määrärahavarauksen n Kesälahden varhaiskasvatuspalvelujen kus tan nukset alittivat heinäkuun lopussa mää rärahavarauksen n Näiltä osin varhaiskasvatuspalvelujen kustannukset tar kentuvat lii kelai toksen ti lin pää tök ses sä. Jaksotetut pal kat si säl tyvät to teu matietoi hin elo kuun lo pun ti lan teen mukai sesti. Lopullinen loma palk ka velka on kui tenkin tie dossa vas ta ti lin pää tök sessä, kun pi tämät tömien lo mien ja sääs tövapai den määrä on selvillä. Toisin kuin heinäkuun osavuosiraportin käsittelyn yhteydessä arvioitiin, Rääkkylän irtautumisesta seuranneet toiminnan sopeuttamismuutokset sekä Kiteen kaupungin talouden tasapainottamisohjelmasta johtuneet muutokset eivät sisälly elokuun toteumatietoihin. Rääkkylän irtautumisen aikaansaama, lähinnä henkilöstömenojen vähennystarve on , mikä liikelaitoksen johtajan arvion mukaan todentuu vuoden loppuun mennessä. Kiteen talouden tasapainottamisohjelmaan perustuva liikelaitoksen kulujen leikkaustarve on , mikä liikelaitoksen johtajan arvion mukaan kyetään toteuttamaan vuoden loppuun mennessä ainakin osittain. Rääkkylän lopullinen maksuosuus selviää liikelaitoksen välitilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Liikelaitoksen johtajan arvion mukaan liikelaitos pystyy tuottamaan Kesälahden sosiaali- ja terveyspalvelut vuodelle 2011 varatulla maksuosuudella, mutta Kiteen ja Tohmajärven osalta maksuosuutta tulee lisätä. Maksuosuuden arvioitu lisäystarve Kiteen osalta on ja Tohmajärven osalta Heinäkuun osavuosiraportin perusteella liikelaitoksen johtokunta oli arvioinut Kiteen maksuosuuden lisäystarpeeksi Ennuste lisäystarpeesta on vähentynyt suun terveydenhuollon, aikuissosiaalityön sekä hoidon ja hoivan toteumien tarkennuttua. Maksuosuuden lisäystarve johtuu liikelaitoksen johtajan mukaan palvelujen käytön todellisesta lisääntymisestä ja vammaispalvelulain muutoksesta. Heinäkuun osavuosiraportin perusteella liikelaitoksen johtokunta oli arvioinut Tohmajärven maksuosuuden lisäystarpeeksi Ennuste lisäystarpeesta on kasvanut aikuisten psykososiaalisten palvelujen, hoidon ja hoivan, perhepalvelujen sekä vastaanoton toteumien tarkennuttua. Maksuosuuden lisäystarve johtuu liikelaitoksen johtajan mukaan paitsi huomattavasta alibudjetoinnista, myös arvioitua huomattavasti suuremmasta palvelujen tarpeesta. Maksuosuuksien elokuun lopun tilanteen mukainen lisäystarve kunnittain sekä vuoden 2011 nettoennusteen ero vuoden 2011 talousarvioon ja vuoden 2010 tilinpäätökseen: Kunta Lisäystarve Ero TA, % Ero TP, %

5 Kesälahti ,99-6,11 Kitee ,04 + 5,27 Tohmajärvi ,51 + 4,56 Varhaiskasvatuksen osuus ei sisälly Tohmajärven lukemiin. Tohmajärven talousarvioon varattu maksuosuus varhaiskasvatuksen elo-joulukuun maksuosuuden vähentämisen jälkeen on ja ennuste maksuosuudeksi varhaiskasvatuksen heinäkuun lopun toteuma mukaan lukien Helli-liikelaitoksen johtaja on pyydetty kokoukseen selvittämään osavuosiraporttia. Valmistelija: vt. sosiaali- ja terveystoimen tilaajajohtaja Helena Majoinen, p Päätösehdotus: Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 1. merkitsee tiedokseen Helli-liikelaitoksen toimittamat kunta kohtaiset yh teenvedot talouden toteumatiedoista palvelualueittain ajalta sekä liikelaitoksen johtajan selvityksen ja lä hettää ne edelleen Ki teen kaupungille sekä Ke sälahden ja Tohmajärven kunnille 2. ilmoittaa Kesälahden kunnalle, että Helli-liikelaitoksen tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin vuodelle 2011 varattu maksuosuus vaikuttaa elokuun lopun tilan teeseen perustuvan arvion mukaan riittävän palvelujen tuottamiseen 3. ilmoittaa Kiteen kaupungille, että Helli-liikelaitoksen tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin vuodelle 2011 varattua maksuosuutta tulee elokuun lopun tilantee seen perustuvan arvion mukaan lisätä ilmoittaa Tohmajärven kunnalle, että Helli-liikelaitoksen tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin vuodelle 2011 varattua maksuosuutta tulee elokuun lopun tilan teeseen perustuvan arvion mukaan lisätä Päätös: Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän pää tösehdo tuksen. - Merkitään, että Helli-liikelaitoksen johtaja Airi Turunen oli ko kouk sessa kutsuttuna asiantuntijana selvittämässä talouden toteumatietoja keskustelun aikana ennen päätöksentekoa klo Merkitään, että Vilja Laurila poistui tämän asian käsittelyn aikana klo