Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuosien taloussuunnittelun linjaukset KHALL

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuosien taloussuunnittelun linjaukset KHALL Taustaa Sastamalan kaupungin käyttötalouskustannusten voimakas, yli 5 pro sen tin vuosittainen kasvu taittui vuonna 2014, jolloin toiminnan net to me not (toimintakate) pienenivät edellisestä vuodesta 0,7 milj. eu roa (-0,6 %). Kustannuskehitykseen vaikuttivat alhaisen inflaation ja maltillisen palkkaratkaisun ohella useat eri prosesseissa käyn niste tyt tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävät toimenpiteet. Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) väheni vuonna ,9 milj. euroa (-0,7 %), joten käyttötalouden korjausliikkeestä huo li mat ta tulos muodostui edellisen vuoden tapaan 1,8 milj. euroa ali jää mäisek si. Vuoden 2015 talousarviossa käyttötalouden nettomenot kasvavat edel li ses tä vuodesta 0,5 prosenttia ja ovat vuoden 2013 ti lin pää töksen tasossa. Talousarvion toteutuminen edellyttää määrätietoista tuot ta vuus toi men pi tei den toteuttamista ja tiukkaa kustannusten seuran taa. Huhtikuun osavuosikatsauksessa prosessit eivät ole en nakoi neet oleellisia poikkeamia talousarvioon. Nykyisessä taloussuunnitelmassa vuosien 2016 ja 2017 kus tan nusta son nousu on 1,5 prosenttia. Tavoitteena on, että tuot ta vuus toimen pi teil lä kasvupainetta saadaan hidastettua noin prosentilla. Uusim pien talousennusteiden pohjalta vuoden 2016 toimintakulujen kas vu en nus tet ta voidaan alentaa tulevassa taloussuunnittelussa yhteen prosenttiin siten, että toteutettavista tuottavuustoimenpiteistä ja toi min nan muutoksista riippuen prosessikohtainen muutosprosentti voi olla nollan ja yhden prosentin välillä. Lisäksi huomioidaan yh disty mis avus tus tu lon päättymisen nettomenoja lisäävä vaikutus 1,0 milj. euroa (0,7 %). Näillä olettamuksilla toimintakate olisi noin 137 milj. euroa, kasvua edellisestä vuodesta noin 2,2 milj. euroa (1,6 %). Taloussuunnittelun tavoitteeksi asetetaan talouden tasapaino siten, et tä tulos on positiivinen ja velkamäärä ei kasva. Tuloveroprosentti säi lyy suunnitelmakaudella lähtökohtaisesti nykyisellä tasolla. Ta voitteek si asetataan on noin 7-8 milj. euron vuosikate ja enintään sa man suuruinen nettoinvestointitaso. Edellä olevassa raamituksessa ei ole huomioitu hallitusohjelman jatko val mis te lun kautta toteutettavaksi tulevia toimenpiteitä. Näiden vaiku tuk set laskelmiin täsmennetään elokuulla ja huomioidaan ta lous-

2 suun nit te lus sa. Hallitusohjelma ja kunnat julkistetun uuden hallitusohjelman mukaan julkista ta lout ta sopeutetaan vuoden 2019 tasolla 4 miljardilla eurolla, joista kun tien osuus on n. 700 milj. euroa. Mikäli hallitusohjelmaan sisältyvää yhteis kun ta so pi mus ta ei synny elokuun 2015 loppuun mennessä, sopeu tus toi mien yhteismäärä nousee 6 miljardiin euroon vuoteen 2021 mennessä. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisellä ja toimintojen jousta voit ta mi sel la tavoitellaan noin miljardin euron vahvistusta julkiseen ta lou teen. Hallitus ei anna kunnille lainkaan uusia tehtäviä tai velvoitteita vaa likau del la Mikäli valtionosuuksia leikataan, vähentää hal litus kuntien tehtäviä samassa suhteessa. Alustavan arvion mukaan kuntatalouden rahoitusasema paranisi vuo den 2019 tasossa noin 0,5 miljardia euroa, mikäli hal li tus oh jelmas sa esitetyt toimenpiteet toteutetaan hallitusohjelman mukaisesti. Tä män lisäksi tulevat mahdolliset tehtävien ja velvoitteiden vä hennyk set sekä rakennemuutosten vaikutukset. Myös kan san elä ke indek sin jäädytys tulee vaikuttamaan kuntien verotuloihin. Hallitusohjelman kuntakohtaisista vaikutuksista ei tässä vaiheessa voi da ennakoida. Hallitusohjelman mukainen normien purku ja yksityiskohtaiseen ohjauk seen liittyvät toimet tulee huomioitavaksi myös Sastamalassa vuo sien suunnittelussa ja toiminnassa täysimääräisesti. Esitetyt säästöt eivät konkretisoidu ilman kunnissa tehtäviä vas taa via päätöksiä. Ennusteet Tulopohja suunnitelmakaudella Porrastetusti toteutettava valtionosuusuudistus vähentää Sas ta malan valtionosuuksia 1,2 milj. euroa (45 /asukas) vuonna Valtion osuus ker ty mää pienentävät myös lisäleikkaukset sekä asu kasmää rän väheneminen. Indeksikorotuksen määräksi on en na koi tu 0,8 pro sent tia ja kustannusjaon tarkistuksen vaikutukseksi 63 /asu kas. Myös jo päätetyt tehtävämuutokset vaikuttavat val tion osuu den määrään. Muun opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden eri tehtäville ar vioi-

3 daan tässä vaiheessa indeksikorotus 0,8 prosenttia. Lisäksi vai kutus ta on asukasluvun ja oppilasmäärien muutoksilla. Uuden hallitusohjelman vaikutus valtionosuuksiin ei ole vielä tie dossa. Kuntaliiton alkuvuonna julkaisemat verokehikkolaskelmat ennakoivat vuo del le 2015 noin 0,5 milj. euroa budjetoitua heikompaa ve ro ker tymää. Kehikon mukaan suunnitelmavuosien verotulot jäisivät ny kyistä taloussuunnitelmaa heikommiksi. Tämänhetkisten ennakkolaskelmien perusteella verorahoitusta (vero tu lo ja ja valtionosuutta) kertyy vuonna 2016 yhteensä 145,6 milj. eu roa, kasvua kuluvan vuoden ennusteesta noin 2,5 milj. euroa (1,6 %). Verorahoitusta koskevat ennustelaskelmat tarkentuvat syksyllä valtion budjettivalmistelun ja vuoden 2014 verotuksen valmistumisen ede tes sä. Yleinen talouskehitys suunnitelmakaudella Viimeisimpien talousennusteiden mukaan BKT:n arvioidaan jäävän tä nä vuonna 0,5 prosentin tuntumaan tai painuvan lähelle nollaa. Vuon na 2016 kasvuksi arvioidaan noin 1-1,5 prosenttia. Inf laa tio ennus te vuodelle 2015 on vajaat 0,5 prosenttia ja tu le vi na vuosina hieman yli prosentin. Tuottavuustoimenpiteet Vuosien talousarviovalmistelun yhteydessä valtuusto päät ti talouden tasapainotustoimenpiteiden keskeisistä linjauksista. Taloutta tasapainotetaan seuraavilla toimenpiteillä: 1. Tulojen lisääminen; kunnallisveron korotus 0,75 % vuon na 2015 (vai ku tus 2,6 milj. euroa) sekä kohtuulliset mak su ko ro tuk sen kaikkiin toi min toi hin. 2. Rakenteelliset ratkaisut 3,0 milj. euroa 3. Pienet tuottavuustoimenpiteet 2,0 milj. euroa Tuottavuustyötä jatketaan päätettyjen linjausten mukaisesti. Tuottavuustyössä otetaan huomioon myös valtakunnalliset tuot tavuus- ja tuloksellisuustavoitteet ja -mittarit. Tuottavuustoimenpiteiden onnistuminen ja menojen hallinta ovat talou den tasapainon kannalta avainasemassa.

4 Investoinnit Nykyisessä taloussuunnitelmassa vuosien net to in vestoin tien määrä on keskimäärin 7,8 milj. euroa vuo des sa. Vuosien investointisuunnitelman valmistelu pohjautuu voi mas sa olevalle investointisuunnitelmalle ja investointitasolle. Alus ta vas sa valmistelussa etenkin talonrakennuspuolella on tullut esil le uusia investointitarpeita, jotka edellyttäisivät in ves toin ti oh jelman avaamista ja uudelleen aikataulutusta. Myös kun nal lis tek ni sis sä investoinneissa kasvualueiden rakentumista tukevien in ves toin tien aikataulutusta olisi tarpeen tarkentaa. Taloussuunnittelun aikataulu Taloussuunnittelu etenee seuraavan ohjeellisen aikataulun mu kaises ti: Johtoryhmän seuranta- ja suunnittelupäivä Valtuuston lähetekeskustelu: lähtökohdat, linjaukset ja tuot ta vuus toi men pi teet Hallitus: taloussuunnitelman valmisteluohje prosesseille Hallitus, ryhmien puheenjohtaja ja johtoryhmä: ta loussuun nit te lu oh jeen ja raamin tarkennus, investoinnit Johtoryhmän seuranta- ja suunnittelupäivä Lautakuntien ja johtokuntien talousarvioesitykset - viikko 43/44 Valtuuston talousinfo: talousarvioennakko Hallituksen veroprosenttiesitys ja talousarvioesitys Valtuuston veroprosenttipäätös ja talousarvion käsittely Aikatauluun tehdään tarvittaessa tarkennuksia taloussuunnittelun ede tes sä. Valmisteluvastuu: kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, talousjohtaja Eli na Alajoki Ehdotus kj: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen ta loussuun nit te lun lähtökohdista ja päättää esittää valtuustolle, et tä - valtuusto käy vuosien taloussuunnittelun lä he te kes kuste lun - valtuusto antaa konsernihallinnolle ja kaupunginhallitukselle teh täväk si laatia talousarvion valmisteluohjeen valtuuston lin jaus ten pohjal ta - valtuusto hyväksyy ohjeellisena edellä esitetyn ta lous suun nit te lu aika tau lun. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Lisätietoja: talousjohtaja Elina Alajoki, puh ja kau pungin joh ta ja Jarkko Malmberg, puh: KVALT 39 Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että - valtuusto käy vuosien taloussuunnittelun lä he te kes kuste lun - valtuusto antaa konsernihallinnolle ja kaupunginhallitukselle teh täväk si laatia talousarvion valmisteluohjeen valtuuston linjausten pohjal ta - valtuusto hyväksyy ohjeellisena edellä esitetyn ta lous suun nit te lu aika tau lun. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.