Talousarvion toteutuminen

Transkriptio

1 1.1. Kh / 97 Kv / 12

2 Sisällys TULOSLASKELMAOSA... 3 Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset erät)... 3 RAHOITUSOSA... 4 Rahoitusosan toteutuminen... 4 KÄYTTÖTALOUSOSA... 5 Keskusvaalilautakunta... 5 Vaalit... 5 Tarkastuslautakunta... 5 Tarkastustoimi... 5 Kunnanhallitus... 6 Keskushallinto ja tukipalvelut... 6 Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta... 6 Perusopetus ja lukio... 6 Vapaa sivistystyö... 7 Varhaiskasvatus... 8 Elinvoima- ja elinympäristölautakunta... 8 Elinkeinojen kehittäminen ja lomituspalvelut... 8 Rakennuttaminen ja kaavoitus... 9 Kiinteistöt... 9 Kuntatekniikka Rakennuslautakunta Rakennusvalvonta INVESTOINTIOSA Investointiosa: Kunnanhallitus Investointiosa: Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut Investointiosa: Elinvoima- ja elinympäristöpalvelut KONSERNIOSA SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

3 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset erät) Talousarvio Toteutuma, 1 4 Tot% Jäljellä Toimintatuotot Myyntituotot , ,95 30, ,05 Maksutuotot , ,04 31, ,96 Tuet ja avustukset , ,29 16, ,71 Vuokratuotot , ,45 30, ,55 Muut toimintatuotot , ,80 100, ,80 Toimintatuotot yhteensä , ,53 45, ,47 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,51 30, ,49 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,36 31, ,64 Muut henkilösivukulut , ,14 28, ,86 Henkilöstökulut yht , ,01 30, ,99 Palvelujen ostot , ,42 33, ,58 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,97 34, ,03 Avustukset , ,54 24, ,46 Vuokrat , ,29 29, ,71 Muut toimintakulut , ,22 21, ,78 Toimintakulut yhteensä , ,45 32, ,55 Toimintakate , ,92 28, ,08 Verotulot , ,60 35, ,40 Valtionosuudet , ,00 33, ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,00 Muut rahoitustuotot , ,06 20, ,94 Korkokulut , ,76 26, ,24 Muut rahoituskulut ,00-908,62 15, ,38 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,68 10, ,32 Vuosikate , ,36 86, ,64 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,05 31, ,95 Poistot ja arvonalentumiset yht , ,70 33, ,30 Arvonalentumiset , ,65 Tilikauden tulos , ,66 134, ,66 Poistoeron lis (-) tai väh (+) , ,87 11, ,13 Varausten lis (-) tai väh (+) Rahastojen lis (-) tai väh (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,53 132, ,53 3

4 Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat Verotulot Kunnallisveron tilitysten kertymä mennessä on 38,7 % ja yhteisöveron tilityskertymä 37,7 %. Kokonaiskertymää alentaa kiinteistöverojen negatiivinen kertymä. Valtionosuudet Valtionosuuksiin on vuodelle budjetoitu euroa. Valtionosuuspäätöksen mukainen maksatus vuodelle on euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) päätöksellä maksettavaa valtionosuutta tarkistetaan vuosittain jälkikäteen esi- ja perusopetuksen keskimääräisen oppilasmäärän sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan toteutuneiden tuntien mukaiseksi, joten lopullinen vuoden valtionosuus on tiedossa vasta tlinpäätöksessä. Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuottojen ja -kulujen toteutuminen ei noudata talousarvion raportointisykliä. RAHOITUSOSA Rahoitusosan toteutuminen Toteutuma TA Toiminnan rahavirta Vuosikate ,36 Tulorahoituksen korjauserät ,23 Toiminnan rahavirta ,13 Investointien rahavirta Investointimenot ,01 Rahoitusosuudet investointimehoihin Pysyv. vast.hyödykkeiden luovutustulot ,00 Investointien rahavirta ,99 Toiminnan ja investointien rahavirta ,12 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennys ,38 Antolainojen muutokset ,38 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennykset ,52 Lainakannan muutokset ,52 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut 297,81 Vaihto-omaisuuden muutos -697,21 Saamisten muutos ,53 Korottomien velkojen muutos ,78 Muut maksuvalmiuden muutokset ,65 Rahoituksen rahavirta ,79 Rahavarojen muutos ,33 4

5 KÄYTTÖTALOUSOSA Keskusvaalilautakunta Vaalit Talousarvio Toteutuma 1-4 Tot% Jäljellä Toimintatulot , ,00 Toimintamenot , ,03 51, ,97 Toimintakate , ,03 200, ,03 Vaalien toimittaminen virheettömästi ja tehokkaasti ei valituksia Tulos valtakunnalliseen järjestelmään hyvissä ajoin: maakuntavaalit 0 tulos valtakunnalliseen tietojärjestelmään klo mennessä Tavoite toteutui presidentinvaalissa: - ei valituksia Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat Toimintatulot kertyvät myöhemmin, koska korvaus presidentinvaalin järjestämisestä maksetaan jälkikäteen. Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Talousarvio Toteutuma 1-4 Tot% Jäljellä Toimintamenot ,00-831,22 6, ,78 Toimintakate ,00-831,22 6, ,78 Arviointikertomus määräaikaan mennessä Lautakunnan kokouksessa käsitelty kertomus Riittävän ajoissa ennen valtuuston kokousta Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat Tilintarkastusten laskutus painottuu vuoden loppupuolelle. 5

6 Kunnanhallitus Keskushallinto ja tukipalvelut Talousarvio Toteutuma 1-4 Tot% Jäljellä Toimintatulot , ,13 70, ,87 Toimintamenot , ,40 33, ,60 Toimintakate , ,27 26, ,73 Kestävä ja terve kuntatalous Kiinteistöjen määrä ja käyttö vastaa kunnan tarpeita Kriisikuntakriteerit Kiinteistö- ja asunto-ohjelma Ei yhtään toteutunutta kriteeriä Omistuksessa olevat neliöt ja lämmitettävät kuutiot vähenevät 3 % Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat Toimintatuloihin sisältyy lämpölaitosliiketoiminnan myyntivoiton tuloutus, mikä nostaa merkittävästi toteutumaprosenttia. Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta Perusopetus ja lukio Talousarvio Toteutuma 1-4 Tot% Jäljellä Toimintatulot , ,82 42, ,18 Toimintamenot , ,90 31, ,10 Toimintakate , ,08 31, ,92 Jokainen 9. luokan oppilas saa päättötodistuksen ja sijoittuu toisen asteen oppilaitokseen päättötodistus yhteishaun tulokset kaikki kaikki Päihdekäyttäytymisen vähentäminen Hyvinvointi- ja kouluterveyskyselyiden tulokset Todettujen tapahtumien vähentyminen 20 % 6

7 Kiusaamisen vähentyminen KiVa-koulutuntien toteutuminen Kaikki lukiolaiset läpäisevät ylioppilaskirjoitukset ja /tai saavat lukion päättötodistuksen KiVa-koulu kyselyiden tulokset Kiva-koulutunnit toteutetaan niille tarkoitetuilla luokkaasteilla sekä kivatiimin varhainen puuttuminen havaittuihin tapauksiin Ylioppilaskirjoitukset Lukion päättötodistukset Todettujen tapahtumien vähentyminen 20 % 100 % Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat Toimintatulojen toteutuminen ennakoitua suurempi johtuen opetus- ja kulttuuriministeriöltä saaduista hankerahoituksista; valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, Liikkuva koulu-hankkeeseen ja kerhotoiminnan kehittämiseen. Vapaa sivistystyö Talousarvio Toteutuma 1-4 Tot% Jäljellä Toimintatulot , ,72 23, ,28 Toimintamenot , ,71 29, ,29 Toimintakate , ,99 29, ,01 Terveyden ja hyvin-voinnin edistäminen Lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistäminen Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Ohjatut ryhmät/ kansalaisopiston kurssit Kirjavinkkaukset Yhteistyössä järjes-tetyt tapahtumat ja tilaisuudet Osallistujamäärät edellisvuoden tasolla Yksi vinkkaus/ varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion opetusryhmä Vähinpään puolet (15) kulttuuritoimen tapahtumista yhteistyönä Liikuntatoimella ohjattuja ryhmiä kevät : 11/ osallistumiskertoja Kansalaisopisto 13 / ~2500 7

8 Varhaiskasvatus Talousarvio Toteutuma 1-4 Tot% Jäljellä Toimintatulot , ,79 41, ,21 Toimintamenot , ,27 31, ,73 Toimintakate , ,48 31, ,52 Varhaiskasvatuksen riittävyys Tiimipalaverien toteutuminen Laadun arvioinnin toteutuminen Lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen lain asettamassa 4 kk:n (tarve ennakoitavissa) tai 2 viikon (työllistyminen, opiskelu tai koulutus) ajassa, % hakijoista. Palaverien kirjaaminen tiimikansioon, väh. 25 krt/v. Vuosikelloon kirjattujen asioiden totetuttaminen 100 % 100% 100 % 8-10krt/ 36% 100 %. Elinvoima- ja elinympäristölautakunta Elinkeinojen kehittäminen ja lomituspalvelut Talousarvio Toteutuma 1-4 Tot% Jäljellä Toimintatulot , ,57 29, ,43 Toimintamenot , ,48 28, ,52 Toimintakate , ,91 22, ,09 Yritysten kehittämistarpeisiin vastaaminen Parikkalan lomituspalvelujen laadullinen kehittäminen valtakunnallinen yrittäjien kysely asiakastyytyväisyyskysely Arvosana vähintään 7 (asteikolla 4-10) tavoitetaso vähintään 4 (asteikolla 1-5) 8

9 Rakennuttaminen ja kaavoitus Talousarvio Toteutuma 1-4 Tot% Jäljellä Toimintatulot , ,94 16, ,06 Toimintamenot , ,00 29, ,00 Toimintakate , ,06 29, ,94 Maankäytön suunnittelun toteutus Rakentamisohjelman toteutus Tarkoituksenmukainen joukkoliikenne Palo- ja pelastuspalveluissa sekä ympäristöpalveluissa palvelutason suhde kustannuksiin kaavoitusohjelma rakentamisohjelma raportit hyväksytyn suunnitelman mukaisesti hyväksytyn suunnitelman mukaisesti riittävä palvelutaso Edennyt suunnitellusti Ohjelmasta ollaan jäljessä. Selvitys/kilpailutus asiointiliikenteestä käynnistymässä raportit ja palaute hyvä Kiinteistöt Talousarvio Toteutuma 1-4 Tot% Jäljellä Toimintatulot , ,34 32, ,66 Toimintamenot , ,09 34, ,91 Toimintakate , ,25 12, ,75 Kiinteistöjen korjaukset suunnitelman mukaan Vuokra-asuntojen käyttöaste raportti / selvitys 4 % kiinteistökannasta (k-m 2 ) joko peruskorjataan ja/tai puretaan Edennyt suunnitellusti; arvioidaan Laskenta 96 % 90,6 % osakehuoneistoja myynnissä; osa odottaa sisäilmaratkaisuja 9

10 Kuntatekniikka Talousarvio Toteutuma 1-4 Tot% Jäljellä Toimintatulot , ,62 30, ,38 Toimintamenot , ,37 30, ,63 Toimintakate , ,25 32, ,75 Kaavateiden ja katujen ylläpito hoitosuunnitelman mukaisesti Kunnossapitoluokitus/ seuranta ja palaute Ei huomautettavaa normaalisääolosuhteissa Rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Talousarvio Toteutuma 1-4 Tot% Jäljellä Toimintatulot , ,53 22, ,47 Toimintamenot , ,19 28, ,81 Toimintakate , ,66 29, ,34 Rakennuslupapäätökset Myönnettyjen lupapäätösten oikeellisuus Lupakäsittely verkossa käsittelyaika tehdyt oikaisuvaatimukset viranhaltija < 1 kk lautakunta < 3 kk ei kumottavia lupia käyttöönotto 10

11 INVESTOINTIOSA Investointiosa: Kunnanhallitus Hankkeen nimi euroa TA Toteutuma TA Toteutuma Kunnanhallitus , Kiinteä omaisuus Menot Omaisuuden hankinta/myynti ,00 Arvopaperit Tytäryhtiöiden pääomavuokrat / Osakkeiden myynti , Tulot Investointiosa: Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat Suunnittelutoimikunta on aloittanut työnsä; esisuunnittelu on käynnissä. Investointiosa: Elinvoima- ja elinympäristöpalvelut Menot Tulot Hankkeen nimi TA Toteutuma TA Toteutuma Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta , Talonrakennus Kirjolan koulu, vanhan osan perusparannus, suunnittelu Pääkirjaston sadevesijärjestelmä / kattovedet Kuperkeikan muutokset/laajennus Menot Tulot Hankkeen nimi TA Toteutuma TA Toteutuma Elinvoima- ja elinympäristölautakunta , Talonrakennus ,00 0 Kiinteistöautomaatio Kameravalvonta Petäjikönkatu 12 elementtien saumaus / parvekkeet Tapulikuja 3 A-B, vesikatot (harja) Harjulinnan lämmönvaihtimen uusiminen Parikkalan paloaseman lämmönvaihtimen uusiminen

12 Menot Tulot Hankkeen nimi TA Toteutuma TA Toteutuma Julkinen käyttöomaisuus ,51 0 Kadut, rakentaminen, peruskorj ,87 0 Nimeämättömät kohteet ,00 Rantatien perusparannus ,87 Satumäentien osittainen perusparannus, ja Liikenneturvallisuuskohteet 0 Katuvalaistus Saneerauskohteet: Kangaskyläntie, Petäjikkö loppuun Päällystys ,64 0 Keskustan kunnostetut väylät Rantatien osittainen päällystys Satumäentien osittainen päällystys Kaivotien päällystys ,64 Vesilaitos ,00 0 Johtolinjojen rakentaminen Vesijohtojen saneeraus ,00 Parikkalan rajanylityspaikka Viemärilaitos , Jäteveden puhdistusratkaisu , Jätevesilinjojen rakentaminen Jätevesiverkoston saneeraus (vuotovesien vähentäminen) ,00 Pumppaamot 4 kpl/vuosi Parikkalan rajanylityspaikka Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat Talonrakennuskohteita ei ole pystytty toteuttamaan suunnitelman mukaan henkilöstöresurssien vuoksi. Julkisen omaisuuden kohteet toteutetaan pääosin kesällä. Tiehankkeista Rantatien perusparannus on kilpailutettu. Satumäentien perusparannusta toteutetaan vuosisopimuksella. Investointiosa yhteensä Menot Tulot Hankkeen nimi TA Toteutuma TA Toteutuma Yhteensä ,01 Rahoitusavustukset / investointitulot ,00 Netto ,99 12

13 KONSERNIOSA Konserniyhtiöiden tulostavoitteet: Parirealty Oy: Yhtiö pystyy vuokratuloillaan vastaamaan sille kuuluvista hallinto-, kiinteistö- ja lainanhoitomenoista sekä veroista. Parikkalan Ravi- ja Markkinakenttä Oy: Yhtiön toimintamahdollisuudet selvitetään. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt: Yhtiöt toimivat kannattavasti ja huolehtivat riittävästä kiinteistöjensä kunnossapidosta. Kunta on tietoisesti pyrkinyt luopumaan yksittäisten asunto-osake-huoneistojen hallintaan oikeuttavista osakkeista ja tarjonnut niissä asuville vuokralaisille osakkeita lunastettavaksi. Asunnon vapautuessa se laitetaan yleiseen myyntiin. Konserniyhtiöiden taloustavoitteiden toteutuminen arvioidaan. Omistusjärjestelyt käsitellään erikseen. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA Kunnanhallitus on / 225 hyväksynyt Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeen. Ohjeen mukan sisäisen valvonnan keskeinen tavoite on saada tilivelvollisille toimijoille riittävä varmuus: 1) toiminnan vaikuttavuudesta ja taloudellisuudesta 2) toiminnan lainmukaisuudesta ja hyvän hallintotavan toteutumisesta 3) omaisuuden ja varojen hallinnasta sekä 4) päätöksenteon perustumisesta vaikutusten ennakkoarviointeihin sekä oikeaan ja riittävään toiminnalliseen ja taloudelliseen tietoon. Riskienhallinnan päämääränä on varmistaa toimintojen jatkuvuus ja palvelujen häiriötön tuottaminen. Riskienhallintaa toteutetaan riskien arvioinneilla. Lähtökohtana on ennakkoon arvioida merkittävimmät riskikohteet, ja niihin varautumalla ja ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä poistaa ja / tai minimoida niiden mahdolliset seuraamukset. Ohjeeseen on sisällytetty riskien arviointitaulukko. Kukin tulosalue on kuvannut oman tulosalueensa riskit ja niiden ennakoimiseen ja hallitsemiseen käytettävät toimenpiteet. Riskejä päivitetään vuosittain. Suuri osa riskienhallintaa toteutuu toimintaprosesseihin sisällytettävinä päivittäisinä valvontatoimenpiteinä ja varmistuksina. Toimiva riskienhallinta on osa hyvää johtamista, toiminnan ohjausta ja palveluiden laadukkuuden varmistamista. Se kuuluu osana strategia- ja talousarvioprosessiin sekä toiminnan suunnitteluun. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja keskeiset johtopäätökset raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. 13