VUODEN 2012 TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2012

VUODEN 2012 TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2012 KH - STS 3.10.2012

YLEINEN OSA Taloudellinen tilanne Pääkaupunkiseudun tuotanto kasvoi hieman vuoden alussa, mutta trendi kääntyi loivaan laskuun toisella neljänneksellä. Tämänhetkinen suhdannetilanne on heikko ja suhdannenäkymät lähikuukausille ovat kääntyneet heikompaan. Kuluttajien luottamus talouskehitykseen on myös heikentynyt. Työttömyysaste on kasvanut jonkun verran viime vuodesta. Espoon työ- ja elinkeinotoimiston alueen työttömyysprosentti oli heinäkuussa kivunnut 6,8 %:iin, kun se vuosi sitten oli 6,3 %. Kauniaisten työttömyysaste oli 4,9 %, heinäkuussa 2011 vastaava luku oli 4,6 %. Kaupungin talous Vuoden 2012 talouden toinen osavuosikatsaus on laadittu 31.8.2012 tilanteesta. Osavuosikatsaus sisältää ennusteen loppuvuoden tulojen ja menojen kertymästä. TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+LMR Toteuma Ennuste (1 000 ) 2 012 31.8.2012 2 012 Myyntitulot 2 840 1 905 2 917 Maksutulot 4 094 2 164 3 638 Tuet ja avustukset 470 495 578 Muut toimintatuotot 3 803 1 291 3 637 TOIMINTATULOT YHT 11 208 5 855 10 770 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 43 0 0 Henkilöstömenot 32 922 22 254 33 116 Palvelujen ostot 20 018 13 877 20 722 Aineet ja tarvikkeet 4 997 3 133 4 964 Avustukset 3 102 2 208 3 135 Muut toimintakulut 881 534 872 TOIMINTAMENOT YHT 61 921 42 006 62 809 TOIMINTAKATE -50 670-36 151-52 039 Verotulot 52 305 37 959 53 350 Valtionosuudet 3 338 2 591 3 762 Rahoitustulot ja -menot 411 168 411 VUOSIKATE 5 385 4 568 5 484 Suunnitelmapoistot 6 109 4 073 6 109 Satunnaiset erät 0 1 500 TILIKAUDEN TULOS -724 495 875 Toimintatuloista on toteutunut 52 % ja toimintamenoista 68 %. Toimintatulojen alhainen toteutumaprosentti johtuu osittain maakauppojen ajoituksesta. Toimintamenojen korkeampi toteutumaprosentti on merkki siitä että joissakin toiminnoissa ylitetään talousarviossa myönnetyt määrärahat. 1

Näillä näkymin kaupungin toimintakate käyttötalouden alijäämä heikkenee noin 1,4 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna. Verotulot ja valtionosuudet ylittävät todennäköisesti talousarvioon merkittyjä tuloja siten, että vuosikate vastaa talousarviota. Tilikauden tulokseen vaikuttaa myös Klostretin palovakuutuskorvaus, joka tullaan tulouttamaan satunnaisina tuloina korjaustöiden valmistuttua niiden kustannusten osalta jotka koskevat korjauskustannuksia ts. uudelleen rakentamista. Kustannukset, jotka ovat syntyneet palovahingon purkutöistä yhdyskuntatoimen käyttötalouteen, tullaan kattamaan vakuutuskorvauksen osalla. Se erotetaan satunnaisiin eriin tässä katsauksessa ennakoidusta kokonaisvakuutuskorvauksesta. Suunnitelmapoistot on jaksotettu toteumaan talousarvion mukaan. RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+LMR Toteuma Ennuste (1 000 ) 2 012 31.8.2012 2 012 Vuosikate 5 385 4 568 5 484 Satunnaiset erät 1 500 Tulorahoituksen korjauserät -2 204-247 -3 704 TOIMINNAN RAHAVIRTA 3 181 4 321 3 280 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointimenot -11 559-6 675-10 981 Rahoitusosuudet investointimenoihin 32 32 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 248 263 2 248 Toiminnan ja investointien rahavirta -6 130-2 059-5 420 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0 0 0 Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 2 Saamisten muutos 2 410 Korottomien velkojen muutos 0-206 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0 2 206 0 Rahavarojen muutos -6 130 147-5 420 Kassavarat 31.8.2012: Kassavarat 31.8.2011: 5,365 miljoonaa euroa 6,310 miljoonaa euroa Toiminnan ja investointien rahavirta on toistaiseksi kertynyt suotuisammin kuin talousarviossa. Loppuvuonna kaupunki joutuu todennäköisesti ottamaan lyhytaikaista lainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi. Verotulot Verotulojen toteutumaprosentti on 76,8. Tämän hetkisten arvioiden perusteella kunnallisveron kertymä tulee ylittämään talousarvion noin 1,2 miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu verovuoden 2011 arvioitua myönteisemmästä kehityksestä. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan Kauniaisten maksuunpantu kunnallisvero vuodelta 2011 on 48,7 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna veron 2

määrä kasvaa 5,7 %.Verotettavat tulot ovat siten kasvaneet Kauniaisissa nopeammin kuin maassa keskimäärin (3,9 %) ja pääkaupunkiseudulla (Espoo 4,6 %, Helsinki 4,1 %, Vantaa 4,4 %) Suhteellisen suotuisan kehityksen johdosta kaupunki saa marraskuussa 0,6 miljoonaa euroa positiivisena oikaisuna verovuodelta 2011 ja suunnilleen saman verran verovuodelta 2012 joulukuussa. Vastaavia oikaisuja kertyi myös syksyllä 2011 jolloin talousarvion verotulokohta myös ylittyi. Yhteisöveron kertymä jää todennäköisesti runsaat 0,1 miljoonaa euroa alle talousarvion. Kauniainen - Grankulla Tilitetyt verot, 1 000 Talousarvio Toteutunut Toteutuma Muutos Ennuste 2012 elokuu % 08/11-08/12 % 2012 Kunnallisvero 48 425 37 209 76,8 6,2 49 600 Yhetisövero 1 160 662 57,1-19,6 1 000 Kiinteistövero 2 720 89 3,3 2 750 Yhteensä 52 305 37 960 72,6 5,9 53 350 6 000 5 000 4 000 1000 Kauniaisten verotilitykset 2011 ja 2012 3 000 2 000 1 000 Kunnallisvero 2012 Kunnallisvero 2011 Yhteisövero 2011 Kiinteistövero 2011 0-1 000 Verojen kuukausitilitykset kehittyivät alkuvuodesta myönteisesti kertyneiden täydennysmaksujen johdosta. Vuonna 2011 kunnilta perittiin heinä- ja elokuussa merkittäviä oikaisuja. Tämä näkyy tilitysten kasvuna viime kuukausina. Loppuvuonna kuukausitilitykset pysynevät yleisen taloustilanteen johdosta viime vuoden tasolla. Kuntien osuus veronpalautuksista veronmaksajille peritään vuosittain marraskuun verotilityksistä. Kunnille tilitettävä määrä on tällöin pieni verrattuna muihin kuukausiin. Tämä heijastuu edelleen kaupungin maksuvalmiuteen. Valtionosuudet Valtionosuuksien 2012 vuosituotto on 3,8 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien toteuma ylittää budjetin noin 0,4 miljoonalla eurolla, sillä valtionosuudet oli aliarvioitu talousarviossa. Lisäksi yksikköhintojen tarkennukset aiheuttavat poikkeamia tuloihin. 3

KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalous yhteensä Driftsekonomi sammanlagt TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr Prognos TA+lmr/ 2 011 2 012 31.8.2012 2 012 Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster 2 630 104 2 839 826 1 905 135 2 917 115 77 289 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 3 467 804 4 094 416 2 163 902 3 637 716-456 700 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 859 241 470 429 494 944 577 909 107 480 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 5 788 798 3 803 442 1 291 230 3 637 103-166 339 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 10 781 828 11 593 440 7 546 819 11 592 840-600 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 23 527 775 22 801 553 13 402 030 22 362 683-438 870 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 26 306 43 000 0 0-43 000 Henkilöstökulut - Personalutgifter -30 874 954-32 922 451-22 253 700-33 115 969-193 518 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -21 059 755-20 018 160-13 876 788-20 722 379-704 219 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -4 858 559-4 997 490-3 133 481-4 963 810 33 680 Avustukset - Understöd -2 880 818-3 101 820-2 207 557-3 134 810-32 990 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -781 746-880 713-534 823-871 544 9 169 Sisäiset kulut - Interna utgifter -10 792 581-11 593 140-7 546 819-11 570 136 23 004 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -71 248 412-73 513 774-49 553 168-74 378 648-864 874 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -47 694 331-50 669 221-36 151 138-52 015 965-1 346 744 Toimintatuotot on käyttötaloustaulukossa muutettu vastaamaan kaupungin tilintarkastajan ehdottamaa käytäntöä siten, että tonttien myyntitulot on esitetty muissa toimintatuloissa eikä satunnaisissa tuloissa. Ennusteen mukaan toimintatulot alittavat talousarvion ja menot ylittävät talousarvion siten että toimintakate - käyttötalouden alijäämä - kasvaa 1,3 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna. Toimintatuotoista varsinkin yhdyskuntalautakunnan maksutulot ja muihin kuluihin kirjattavat tonttien myyntitulot tulevat alittamaan talousarvion. Henkilöstökulut ja palvelujen ostot, varsinkin sosiaali- ja terveystoimessa, ylittävät ennusteen mukaan merkittävästi talousarvion. Sosiaali- ja terveystoimi ylittää näillä näkymin määrärahojaan 580.000 euroa, suomenkielinen koulutoimi 220.000 euroa ja ruotsinkielinen koulutoimi 75.000 euroa. Muut toimialat hoitavat toimintansa valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa. Sosiaali- ja terveystoimen ylityksistä 180.000 euroa johtuu teknisestä budjetointivirheestä erikoissairaanhoidossa. Koulutoimessa ylitykset johtuvat pääosin erillisrahoitteista kehittämishankkeista, joihin saadaan vastaavaa ulkopuolista rahoitusta. 4

YLEISHALLINTO TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr elokuu Prognos TA+lmr/ 2 011 2 012 2 012 2 012 Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster 46 150 40 100 25 280 40 100 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 85 770 82 900 67 618 82 900 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 159 540 176 000 84 344 176 000 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 1 639 0 2 229 2 229 2 229 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 2 670 294 2 736 954 1 793 184 2 736 954 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 2 963 393 3 035 954 1 972 655 3 038 183 2 229 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 673 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -3 163 582-3 095 523-2 008 136-3 095 523 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -1 852 577-2 133 390-1 207 803-2 133 390 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -936 368-1 013 700-572 662-1 013 700 0 Avustukset - Understöd -118 820-104 000-89 541-104 000 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -132 729-185 550-97 473-185 550 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -290 781-287 050-175 871-287 050 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -6 494 856-6 819 213-4 151 486-6 819 213 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -3 530 790-3 783 259-2 178 831-3 781 030 2 229 Toimialajohtajan katsaus Toiminta Yleishallinnon muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja, kaupunginkanslia sekä rahatoimisto. Yleishallinnon tehtävänä on toimialojen yleishallintotasoisen toiminnan ja päätöksenteon yhteensovittaminen sekä käytännön hallinnosta ja taloudesta huolehtiminen. Lisäksi kaupunginkanslia ja rahatoimisto ovat osallisina useissa keskeisissä yhteistyö- ja valmisteluhankkeissa. Yleishallinnon poikkihallinnollista toimintaa tukevat keskeiset tavoitteet vuodelle 2012 sisältyvät kaupungin kehittämisstrategiaan ja niihin liittyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvataan osavuosikatsauksen lopussa s.23 alkaen. Poikkihallinnollisten kuin myös tulosaluekohtaisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääosiltaan. Kunnallishallinnon rakenne työryhmän antama selvitys ja siitä annettu lausunto leimasivat valtuuston ja hallituksen alkuvuoden keskustelua. Maan hallitus linjasi kesäkuussa metropolialueen jatkovalmistelutarpeita ( kuntarakenteen muutoksia ja jonkin tyyppistä metropolihallintoa ) ja vahvisti kuntarakenteen uudistamista koskevat kriteerit (väestöpohja, työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti- ja yhdyskuntarakenne, kuntatalous). Näiden kriteerien pohjalta laaditaan hallituksen esitys rakennelaiksi, joka saatetaan syksyllä lausuntokierrokselle kuntiin. Metropolialueen esiselvitykseen, jossa kartoitetaan seudun kuntajakoselvitysalueet ja vaihtoehtoiset mallit metropolihallinnoksi on nimetty kuusi selvityshenkilöä. Päättyvän valtuustokauden arviointi, jonka yhtenä tavoitteena on tukea valtuustotyöskentelyn kehittämistä, toteutettiin keväällä ja sitä käsittelevä arviointi- ja kehittämisseminaari oli kesäkuun alussa. Tässä valtuusto kävi keskustelua tärkeistä kunnallispoliittisista kysymyksistä ja linjauksista seuraavalle valtuustokaudelle. 5

Koko kaupungin tasolla yksipuhelinjärjestelmään siirtyminen on ollut merkittävä toimintatapamuutos. Saadun palautteen perusteella muutoksen arvioidaan onnistuneen pääsääntöisesti varsin hyvin. Järjestelmän vaikutuksista puhelinliikennekustannuksiin on vielä liian aikaista lausua. Ruoka- ja puhdistuspalveluissa muutoksena alkuvuoden tilanteeseen voidaan todeta lounasruokapalvelujen tuottaminen aikaisemmasta käytännöstä poiketen keskuskeittiöstä Bergaan muuttaneille entisen Metsämajan päiväkodin ryhmille. Lisäksi rakennuskonttorin 320 m2:n tilojen siivous on siirtynyt puhdistuspalveluille. Mainittakoon tässä myös, että ruoka- ja puhdistuspalvelut palkittiin vuoden 2011 työyhteisöpalkinnolla. Henkilöstöhallinnossa keskeisenä on ollut henkilöstöjaoston hyväksymän työterveyshuollon toimintasuunnitelman toteuttaminen. Sen proaktiivinen sisältö (sairauspoissaolojen systemaattinen seuranta, työkykyneuvottelut jne) näkyy luonnollisesti menojen kasvuna, mutta samalla on huomioitava, että toiminnan vaikuttavuus hieman pidemmällä aikavälillä tullee näkymään sairauspoissaolojen vähentymisinä, työurien pitenemisinä ja tehokkuuden lisääntymisenä, toivon mukaan myös varhennettujen ym. eläkeperusteisten maksujen pienenemisinä. Talous Yleishallinnon tuloarviosta (3,0 milj. euroa) on toteutunut vajaat 2,0 milj.euroa (65 %) ja tulot näyttävät toteutuvan arvion mukaisena. Merkittävin osa yleishallinnon tuloista muodostuu sisäisistä ruoka- ja puhdistuspalvelutuotoista 2,7 milj.euroa. Muut tulot ovat työterveyshuollon kelakorvauksia, ruokalippumaksuja ja presidentinvaalien järjestämisestä saatu valtion tuki. Työterveyshuollon kelakorvaukset tuloutuvat vasta vuoden jälkipuoliskolla. Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Kuluvan vuoden menoarviosta, 6,8 milj. euroa, on tilanteessa 31.8.toteutunut noin 4,2 milj.euroa, eli 61 %. Palvelujen ostoissa työterveyspalvelujen menokehitys ennakoi määrärahan ylittymistä. Tässä on syytä todeta, että työterveyspalveluihin budjetoitu 170 000 euroa perustuu tilanteeseen, jolloin palveluntuottaja vaihtui ja uuden palveluntuottajan kanssa vielä haettiin toiminta- ja yhteistyömuotoja. Arvioitua suurempi määrärahan käyttö (noin 30-50.000 euroa) johtuu osittain edellä mainitusta työterveyshuollon toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja siinä yhteydessä lisääntyneistä työnohjauksista ja ikäryhmäterveystarkastuksista, työpaikkaselvitysten yhteydessä tehdystä terveenä työssä kyselystä, joka on kattava henkilökohtainen terveyskysely ja joita alkuvuodesta ja kevään aikana on tehty sangen monelle. Mainittakoon myös, että toiminta-suunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet ovat myös kelakorvattavia, joten tämä ennakoiva toiminta on myös siten oikean suuntaista. Työterveyshuolto on myös järjestänyt savuttomuusinfoja, osallistunut lukuisiin sisäilmaryhmän kokouksiin jne. Palvelujen ostoihin varatun kokonaismäärärahan arvioidaan kuitenkin vielä toteutuman perusteella riittävän, mutta tilannetta seurataan ja tarvittaessa työterveyspalveluihin joudutaan hakemaan lisämäärärahaa. Palvelujen ostoissa keittiöhenkilö-kunnan alkuvuoden rekrytointivaikeudet näkyvät työvoiman vuokrauskuluissa, joiden loppuvuoden käyttöä kuitenkin vähentää se, että tehtävät on saatu täytettyä. Avustuksiin on kirjattu Metropolia ammattikorkeakoulun toiminta-avustus (37.500 e),joka kuitenkin talousarviossa on muiden kuntaosuuksien tavoin budjetoitu palvelujen ostoihin. Toteuman perusteella yleishallinnon kokonaistoimintamenojen ml. sisäisten erien ennakoidaan edellä mainitusta huolimatta vielä tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina. Henkilöstö Yleishallinnon henkilöstösuunnitelma vuonna 2012 käsittää 60,9 vakanssia, joista puolet on ruokahuolto- ja puhdistuspalveluissa. Vielä keväällä avoinna olleet kolme ruokapalvelunhoitajan tehtävää on saatu täytettyä, jolloin vuokratyövoiman käyttöä on voitu vastaavasti vähentää. Henkilöstötilanne on muutoin ollut hyvä ja henkilöstö on motivoitunut ja sitoutunut. 6

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr elokuu Prognos TA+lmr/ 2 011 2 012 2 012 2 012 Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster 396 242 361 580 250 162 378 169 16 589 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 2 708 053 2 961 386 1 779 100 2 963 686 2 300 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 240 559 207 229 164 069 207 879 650 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 167 644 119 400 73 890 121 238 1 838 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 18 531 15 800 533 15 200-600 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 3 531 029 3 665 395 2 267 754 3 686 172 20 777 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -11 284 302-12 306 463-8 812 417-12 372 035-65 572 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -13 859 077-12 576 531-9 777 443-13 165 832-589 301 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -822 994-888 299-588 159-801 773 86 526 Avustukset - Understöd -2 097 558-2 313 400-1 590 869-2 345 390-31 990 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -15 581-16 600-15 752-19 731-3 131 Sisäiset kulut - Interna utgifter -2 725 775-2 816 970-1 835 477-2 793 966 23 004 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -30 805 287-30 918 263-22 620 117-31 498 727-580 464 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -27 274 257-27 252 868-20 352 363-27 812 555-559 687 Toiminta Toimialan keskeisimmät strategiset tavoitteet liittyvät hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja palveluprosessien ja palvelurakenteen kehittämiseen. Näissä on edistytty suunnitellusti. Varhaiskasvatus: Lasten määrä päivähoidossa pysyi suhteellisen samana verrattuna edelliseen vuoteen. Lapsia oli hoidossa noin 450 (suomenkielisiä 212, ruotsinkielisiä 152, ostopalvelu 85). Kaksivuotinen kielikylpy aloitti toimintansa elokuussa 2012, haasteena oli saada henkilökuntaa. Päivähoito otti Wilman elokuussa 2012. Wilma on tiedonsiirtoväline esiopetuksen ja vanhempien välillä. Vanhuspalvelut: Ikäpoliittinen strategia ohjaa vanhuspalveluiden tuottamista ja kehittämistä. Haasteena edelleen palvelurakenteen keventäminen ja muutoksen toteuttamisen hallitusti kun samanaikaisesti ikäihmisten määrä on kasvussa. Tuottavuuden parantamisessa on keskeistä asukkaiden toimintakyvyn ylläpito ja kuntoutus kotiin laitoksesta niin, että laitosjakso jää mahdollisimman lyhyeksi. Tammikummun sairaalan toimintaa on kehitetty kuntouttavaa, lyhytaikaista sekä palliatiivista hoitoa antavaksi sairaalaksi. Päiväsairaala kokeilu Villa Anemonessa tukee kotona asumista ja omaishoitajien jaksamista. Villa Bredan uudisosan myötä kaupunki tulee saamaan omia tehostetun palveluasumisen paikkoja. Kotihoidossa resurssit kohdistetaan entistä enemmän ns. keskiraskaiden asiakkaiden hoitotyöhön RAI- arviointijärjestelmän tuloksia hyödyntäen. Rakennusjärjestysluonnos on ollut lausuntokierroksella ja tavoitteena on viedä se rakennuslautakunnalle ja kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi loppuvuoden aikana. Sosiaalipalvelut: Toimiva lapsi ja perhe työmenetelmän koulutuskokonaisuus siirtyy kevättalveen. Lähisuhde- ja perheväkivallan toimintaohjelman teko on aloitettu. Terveydenhuolto: Opiskelijoiden terveydenhuolto on aloitettu. ereseptin käyttöönottoa valmisteltu. Suun terveydenhuolto: Maksusitoumusten käyttö on kohdennettu lähinnä päivystysten jatkoihin. Omaa henkilökuntaa ei ole saatu rekrytoitua riittävästi. Sähköisten palveluiden käyttöönotto jatkuu 7

edelleen (tekstiviestimuistutuksia varten kerättävät puhelinnumerot ja ereseptin käyttöönotto 10/2012). Talous Tulo- ja menokehitys on ollut tavoitteen mukaista.toimintatuotoista on toteutunut n. 2,3 miljoonaa euroa, joka on 62 % ja toimintakuluista on toteutunut n. 22,8 miljoonaa euroa, joka on 74 %. Suurimmat ylitykset ovat palveluiden ostoissa ja henkilöstömenoissa. Palveluiden ostoista on toteutunut 9,8 miljoonaa euroa, joka on 78 % ja henkilöstömenoista on toteutunut 8,8 miljoonaa euroa, joka on 72 %. Odotettavissa on, että palveluiden ostot ja henkilöstömenot ylittyvät n. 650 000 eurolla. Toimintatuotot Varhaiskasvatuksen talous pysyi hyvin ennusteessaan, tulot ennustetaan nousevan hieman elokuun alussa tapahtuvan päivähoitomaksujen korotuksen vuoksi. Pakolaisista saatavia korvauksia ja toimeentulotuen korvauksia on vielä tulematta. Terveydenhuollon toimintatuotot nousevat hieman budjetoidusta tilinpäätöksen 2011 tasolle. Suun terveydenhuollon maksusitoumusmenettelyn käyttämisen johdosta asiakasmaksutuotot ylittyvät suunnitellusta (n. 30 000 euroa). Toimintakulut Rahatoimiston eläke- ja varhemaksujen budjetointikaavassa olleen virheen vuoksi nämä kulut jäävät budjetoitua alhaisemmiksi. Sosiaalipalveluissa ja vanhuspalveluissa palveluiden ostot ovat arvioitua suuremmat. Henkilöstömenoissa säästetään varhaiskasvatuksessa ja suun terveydenhuollossa. Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat merkittävimmät toimintakulut, yhteensä noin 25 milj. euroa eli 80 % toimialan menoista. Palveluiden ostot ovat arvioitua suuremmat sosiaalipalveluissa (123 079 euroa), vanhuspalveluissa (108 560 euroa), terveydenhuollossa 19 494 euroa) ja suun terveydenhuollossa (158 700 euroa). Henkilöstömenot ovat kasvaneet hieman arvioidusta (65 572 euroa). Ylityksiä oli vanhustenpalveluissa (491 104 euroa), mutta muiden toimialojen henkilöstömenot ovat vastaavasti vähentyneet tai pysyneet arvioidussa määrässä. Henkilöstömenoja on alentanut henkilöstövaje ja epäpätevien henkilöiden käyttö. Sosiaalipalveluissa toimintakulujen ylityksiä on lastensuojelussa (20 000 euroa), vammaispalveluissa (125 000 euroa), kehitysvammahuollossa (30 000 euroa) ja toimeentulotuessa (30 000 euroa). Vanhuspalveluissa ylitystä on kotihoidossa (120 000 euroa), asumispalveluissa (160 000 euroa), laitoshoidossa (350 000 euroa) ja omaishoidon tuessa (550 000 euroa). Suun terveydenhuollossa ylitystä tulee maksusitoumusmenettelyyn (70 000 euroa) ja suun erikoishoitoon korjauslasku (15 000 euroa). Henkilöstö Hallinnossa on ollut suurta vaihtuvuutta, mikä on aiheuttanut haastavuutta työntekoon ja johtamiseen. Suun terveydenhoidossa kolme neljästä hammaslääkärin vakansseista on ollut täytettynä, neljäs vakanssi saatiin täytettyä viimeisimmässä haussa elokuussa. Henkilöstömenot ovat alittuneet, koska omaa henkilökuntaa ei ole saatu. Tämä on aiheuttanut korvaavan ostotyövoiman käyttämistä hoitotakuun toteutumiseksi. Varhaiskasvatuksessa henkilöstömuutoksia tehtiin seuraavasti: ruotsinkielinen konsultoiva erityislastentarhanopettaja aloitti elokuussa 2012, lastenhoitajien määrää lisättiin kolmella ja laitoshuoltajan määrää yhdellä. Lisäykset tehtiin suurimmilta osin uuden Kasavuoren päiväkodin yhteyteen. Henkilöstökuluja alentaa se, että vuonna 2012 perustettuja vakansseja ei ole saatu täytettyä siten kun talousarvion laatimisen aikana oletettiin. Myös epäpätevien henkilöiden palkkaaminen on alentanut henkilöstömenoja. Vanhuspalveluissa henkilökuntatilanne on melko vakaa, ja yksiköissä sovitaan tilapäisen henkilöstön hankkimisesta tarveharkintaisesti. Kotihoidon uusi osastonhoitaja aloittaa 24.9.2012. Terveydenhuollossa terveysaseman vastaanoton osastonhoitajan vakanssia ei ole saatu täytettyä. Sosiaalipalveluissa on yhden sosiaalityöntekijän ja palveluohjaajan vajaus. 8

Investoinnit Villa Bredan alueen hankesuunnittelu on käynnistynyt syyskuussa. Sansinpellon uuden päiväkodin suunnittelu on käynnistynyt, arvioitu valmistuminen 2014 2015. YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr elokuu Prognos TA+lmr/ 2 011 2 012 2 012 2 012 Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster 65 153 63 080 33 564 63 080 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 246 816 675 530 50 034 185 530-490 000 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 538 4 000 0 4 000 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 5 280 027 3 423 342 1 036 914 3 223 342-200 000 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 7 929 747 8 704 201 5 655 067 8 704 201 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 13 522 281 12 870 153 6 775 579 12 180 153-690 000 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 12 991 35 100 0 0-35 100 Henkilöstökulut - Personalutgifter -2 730 972-3 039 544-2 009 780-3 039 544 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -3 074 573-3 327 530-1 743 295-3 327 530 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -2 249 717-2 225 522-1 346 937-2 225 522 0 Avustukset - Understöd -24 038-50 300-3 548-50 300 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -527 358-501 120-352 098-501 120 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -1 096 891-1 133 681-632 360-1 133 681 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -9 703 550-10 277 697-6 088 019-10 277 697 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG 3 831 722 2 627 556 687 560 1 902 456-725 100 Toimialajohtajan katsaus Toiminta Kevät- ja kesäkausi on ollut toimialalla perinteisesti vilkkaan rakentamisen aikaa. Alkuvuoden aikana valmistellut hankkeet ovat päässeet toteutusvaiheeseen suotuisien sääolojen, muiden hallintokuntien toimintojen kesätaukojen ja kuntalaisten kesälomien aikana. Yhdyskuntatoimessa tämä on puolestaan tarkoittanut sijaisjärjestelyiden varmistamista ja kesälomien vuorotteluista sopimista hyvissä ajoin etukäteen. Kaupungin kesäkauden ilmeeseen, etenkin puistoalueiden hoitoon, on kiinnitetty runsaasti huomiota. Kukkaistutukset ovat saaneet paljon kiitosta kuntalaisilta. Uusi MAL-aiesopimus valtion ja Helsingin seudun kuntien välillä allekirjoitettiin kesäkuussa. Kauniaisten asuntotuotantotavoite 60 as/v, joista 20 % ARA-tuotantoa, jatkuu myös uudessa sopimuksessa. Asumisen kehityskuvan mukaisten kohteiden asemakaavoitus ja tonttien luovutus on edennyt suunnitellusti, ja edellytykset asuntotuotannon jatkumiselle aiesopimuksen mukaisesti etenevät hyvin. Uuden ARA-kohteen rakentaminen Venevalkamantiellä (21 asuntoa) on käynnistynyt. Poikkihallinnollisena työnä tehty kaupungin asunto-ohjelman päivitys vuosille 2012-2016 (2020) on edennyt valtuuston hyväksymiskäsittelyvaiheeseen. Kaupunkiratahankkeen suunnittelu on käynnistetty ja mm. suunnitteluohjelman luonnosta on työstetty yhdessä Liikenneviraston ja Espoon kaupungin kanssa. Suunnittelutyö käsittää paitsi rata- ja 9

asema-alueet, myös liityntäpysäköinnit, ali/ylikulut, näihin liittyvät kadut, tiet ja lähiympäristöt sekä seudullisen pyöräilyreitin yleissuunnitelmatasolla. Designpääkaupunkivuoden näkyminen Kauniaisten kaupunkikuvassa on ollut keskeinen teema myös kesäkaudella. Katu- ja viheralueiden kevätkunnostustyöt tehtiin huomioiden designvuoden erityistavoitteet etenkin keskusta-alueen huolitellun kaupunkikuvan ylläpitämiseksi. Kiinteistöjen investointi- ja vuosikorjauksien ajoituksessa on kuluvana vuonna painotettu julkisivu- ja ulkovalaistuskorjauksia sekä pihojen ulkoasuparannuksia. RYTMI-teoksen tulppaanit kukkivat Vallmogårdin rinteessä. Vallmogårdin asfalttiin toteutettiin runoteos. Kaupungintalon edustan Tulen halki-veistoksen valaistus on toteutettu elokuussa. Katutaiteen työpajatoiminta koululaisten ja senioreiden kanssa tuotti keskusta-alueen työmaa-aitojen yhteisöllisen maisemoinnin yleisöäänestyksen voittajateeman mukaisesti. Kauniaisten keskusta-alueen kehittäminen oli mukana wdc-vuoden kaupunkisuunnittelunäyttelyssä. Ateljee Kukkapuron pienimuotoisia korjaustöitä tuettiin. Gallträskin kunnostustyön viimeiset geotuubit on tyhjennetty ja viety pois alueelta. Toisen geotuubialueen paikalle päätettiin suunnitella lähiliikuntapuisto rauhalliseen virkistyskäyttöön ympäristön luonto- ja kulttuuriarvoja kunnioittaen. Kuntalaisille suunnattu Internet-karttapalvelu julkistettiin kaupungin nettisivuilla toukokuussa. Palvelusta saa mm. ajantasaiset asemakaavatiedot. Kaupunginvaltuuston hyväksymien investointihankkeiden työohjelmaa on toteutettu ahkerasti ja edeten pääosin suunnitellussa aikataulussa. Markkinaoikeuteen jätetty valitus rakennuttajakonsultin valinnasta sekä tästä aiheutunut hankkeiden toimeenpanokielto asian ratkaisemisen ajaksi on hidastanut erityisesti tulevien talonrakennusinvestointihankkeiden suunnittelun käynnistämistä. Markkinaoikeus totesi sittemmin valituksen olevan aiheeton. Tarkempi selostus merkittävimpien investointihankkeiden tilanteesta esitetään Investoinnit-otsikon alla. Talous Vuoden 2012 talousarvion mukainen tulotavoite on 10,7 milj. euroa. Tästä on toteutunut 6,7 milj.euroa, joka vastaa 52,6 % kokonaisarviosta. Kaupunginhallitus päätti kesäkuun kokouksessaan myydä pientalotontit osoitteissa Alppitie 17, Alppikuja 3 sekä Kasavuorentie 11. Näiden myyntivoitot tuloutetaan käyttötalouteen kauppojen toteuduttua. Osavuosikatsauksen aikaisessa tilanteessa on tuloslaskelmaan kirjattu kaupungilta lunastetun vuokratontin myyntivoitto. Tuloarvioon sisältyy eriä mm. katujen kunnossapitomaksut ja tonttivuokrat, jotka laskutetaan takautuvasti loppuvuonna. Vuoden 2012 talousarvion mukaiset menot ovat 10,3 milj. euroa. Tästä on toteutunut 6,0 milj. euroa, joka vastaa 59,2 % kokonaisarvosta. Menojen toteuma noudattaa samaa suuruusluokkaa kuin edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta raportoitu toteuma. Päivitetyt, toimialan tulokseen vaikuttavat, tällä hetkellä tiedossa olevat osatekijät on sisällytetty koko vuoden toteumaennusteeseen ja niiden toteutumista seurataan toimialalla säännöllisesti. Toimialalla ja tulosalueilla on käytössä tarkan taloudenpidon ohjeistus sekä jatkuvan toteuman seuranta. Lisämäärärahatarpeet pyritään ennakoimaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäksi lautakuntaa tiedotetaan erikseen toimintakertomusvuoden aikana syntyvistä muutoksista. Käyttötalouden ennuste 31.12.2012 Tonttien myyntivoitot kirjattiin talousarvion laadinnan yhteydessä rahoituspuolelle satunnaisiin tuottoihin. Sittemmin ko. tulo todettiin käyttötalouteen kuuluvaksi ja on osavuosikatsauksessa lisätty käyttötalouden tuloennusteeseen. Alppikuja 2 ja Ratatyöläisten korttelin (osa) myynnit eivät todennäköisesti toteudu vuoden 2012 aikana. Bensowinkujan maankäyttösopimuskorvaus on sidottu alueen asemakaavamuutokseen, ja tontin osalle arvioidun maankäyttökorvauksen (490.000 euroa) maksu siirtynee vuoden 2013 alkupuolelle. Tulojen arvioidaan näin ollen toteutuvan n. 690. 000 euroa alkuperäistä arviota pienempänä. 10

Menojen arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talvikunnossapitoon sekä koneiden korjaukseen on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kulunut hieman normaalitalvea enemmän. Vastaavasti kiinteistöjen ylläpitokulut ovat pysyneet aiempaa maltillisemmalla tasolla, etenkin kun lämmityskustannusten ja sähkön hinta on ollut arvioitua alhaisempi. Rakennuttamisen jälkipainotteisesti tapahtuva laskutus sekä ns. aktivointirajan alittaneiden investointihankkeiden siirrot käyttötalouteen tilinpäätöksen yhteydessä voivat loppuvuonna vaikeuttaa menojen pysyttämistä nyt ennakoidulla tasolla. Investoinnit Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 19.3.2012 hyväksynyt vuodelta 2011 jatkuville hankkeille lisämäärärahaa seuraavasti: Talonrakennus 1.175.700 Julkinen käyttöomaisuus 619.300 Työohjelma on laadittu huomioonottaen sekä kaupunginvaltuuston vuodelle 2012 hyväksymät hankkeet että vuodelta 2011 jatkuvat hankkeet. Investointihankkeiden valmistelu on edennyt suunnitellun mukaisesti ja tässä vaiheessa vuotta niiden ennustetaan toteutuvan pääosin valtuuston hyväksymää investointisuunnitelmaa noudattaen. Erityisesti laajan rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointiohjelman osalla joudutaan kuitenkin priorisoimaan hankkeiden toteutusjärjestystä niiden kiireellisyyden sekä käytettävissä olevien henkilöstö- ja määräraharesurssien mukaan. Katsaus merkittävimpiin alkuvuoden aikana käynnissä oleviin investointihankkeisiin: Kaupungin keskustan asemakaavoituksen uusimistyö on loppusuoralla ja kehittämisen painopiste siirtynyt alueen toteuttamiseen. Keskusta 2-alueen viimeisen osan Ratatyöläisten korttelin asemakaavamuutos on työstetty ehdotusvaiheeseen. Keskusta 1- alueella asuinrakentaminen etenee ohjaten yleisten alueiden toteutusta, joka vuoden 2012 osalta käsittää Kauniaistenraitin, Kirjastoraitin, Kirjastonpuiston itäpään nurmiportaineen ja muut As. Oy Basileuksen lähialueet. YIT Rakennus Oy on valittu tämän hankkeen pääurakoitsijaksi. Laaksotien kortteliin on myönnetty rakennuslupa. Kasavuoren päiväkodin uuden päärakennuksen valmistumisvaiheen puutteiden kuntoonsaattaminen on jatkunut kesäkaudella rakennuksen käyttöönoton jälkeen. Tämä ei kuitenkaan ole estänyt rakennuksen normaalia toimintaa. Ruotsinkielisen koulukeskuksen peruskorjaus on jatkunut A-osan (Odenwall) ja aulaan liittyvien B- ja D-osien talotekniikan ja tilojen ajanmukaisiksi saattamisella sekä vesikaton kunnostuksella B- ja D- osassa. Työt valmistuivat elokuussa koulujen alkuun siten, että koulun normaalitoiminta ei häiriytynyt. Jäähallin alusrakenteen peruskorjaus valmistui niin ikään tiukasti määritellyn aikataulun puitteissa 15.8. pääosin jäähallin kesätauon aikana, jolloin hallin käyttäjille aiheutui käyttökatkoksesta mahdollisimman vähän häiriötä. Klostretin korjausrakentaminen on edennyt suunnitellulla tavalla, tavoitteena on valmistuminen vuoden loppuun mennessä. Villa Bredan tontin asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä, luonnoksesta saatu palaute on koottu ja työ jatkuu kaavaehdotusvaiheen työstönä vaihtoehdon Lukko pohjalta. Syksyn aikana tullaan laatimaan rakentamisen toteutusvaiheen hankesuunnitelma. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Sansinpellon uuden päiväkodin luonnossuunnitelmat toukokuussa. Kaavaehdotuksen työstö on jatkunut ja mm. liikennejärjestelyjen tarkastelua on jatkettu osana kaavoitusta huolellisesti. 11

Liikenneväyläinvestoinneista ovat kesäkaudella 2012 olleet vuorossa Bredantien ja Stenberginkujan saneeraukset. Näiden valmistuminen ajoittuu loka-marraskuulle. Ersintien jatkeen rakentaminen on loppusuoralla yhteishankkeena Espoon puoleisen Ristihaantien rakentamisen kanssa. Samaan aikaan HSY rakentaa kadun yhteyteen uuden vesihuoltolinjan. Liityntäpysäköintipuisto ei toteutunut wdc-vuoden hankkeena suunnitellulla tavalla. Neuvotteluja alueen muiden maanomistajien (Liikennevirasto, VR-yhtymä) kanssa on jatkettu tavoitteena kohentaa alueen ilmettä pienimuotoisemmin toimenpitein. Asematien katuvalaistuksen uusimistyöt toteutettiin välillä Bembölentie Akatemiantie. Henkilöstö Toimialan henkilösuunnitelma vuodelle 2012 sisältää 57 henkilöä. Vakituisesta henkilökunnasta puuttuu tällä hetkellä 6 henkilöä eläköitymisten, tehtävien vaihdosten ja pitkäaikaisien sairauslomien johdosta. Vajausta on vain osittain saatu paikattua sijaistuksilla ja määräaikaisilla työsuhteilla. Tilanne vaikeuttanee kuluvan vuoden työohjelman toteuttamista sekä jossain määrin myös tulevan vuoden hankkeiden valmistelua. Rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosaluepäällikön virka vapautui entisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle. Uusi rakennuttajapäällikkö aloitti työt 1.8.2012 alkaen. Viran täytön yhteydessä vapautuneen projekti-insinöörin viran sekä määräaikaisesti täytetyn, jo pitempään vailla vakituista toimenhaltijaa olevan talonrakennusmestarin vakanssin rekrytointiprosessit ovat käynnissä. Em. tulosalueella on myös vapautumassa yhden kiinteistönhoitajan vakanssi, jonka hakuprosessi käynnistetään kuluvan syksyn aikana. Kuntatekniikkainsinööri jäi eläkkeelle 1.9 alkaen ja tällekin vakanssille on haettu täyttölupa. RAKENNUSLAUTAKUNTA TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr elokuu Prognos TA+lmr/ 2 011 2 012 2 012 2 012 Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster 148 773 94 300 133 229 155 000 60 700 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 8 200 1 460 8 200 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 148 773 102 500 134 689 163 200 60 700 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 12 643 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -167 192-174 501-122 952-174 501 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -12 785-31 630-3 518-31 630 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -2 887-4 108-1 348-4 108 Avustukset - Understöd Muut toimintakulut - Övriga utgifter -38-553 -39-553 Sisäiset kulut - Interna utgifter -13 642-14 314-9 412-14 314 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -196 544-225 106-137 269-225 106 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -35 128-122 606-2 580-61 906 60 700 Toiminta Rakennusjärjestyksen uusiminen toteutuu aikataulussa. 12

Talous Toimintatuotot ovat ennustettua korkeammat, koska Venevalkamantien rakennuslupa-asiat ovat edenneet luultua nopeammin. Näin ollen myös ennustetta korotetaan. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. SIVISTYSTOIMI HALLINTO- JA TALOUSYKSIKKÖ TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr elokuu Prognos TA+lmr/ 2 011 2 012 2 012 2 012 Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster 0 0 0 0 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 0 0 0 0 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 0 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -29 605-113 365-59 371-113 365 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -4 028-4 340-1 645-4 340 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -509-400 -68-400 0 Avustukset - Understöd 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter 0-300 0 0 300 Sisäiset kulut - Interna utgifter 0 0-219 0 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -34 142-118 405-61 303-118 105 300 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -34 142-118 405-61 303-118 105 300 Toiminta Sivistystoimeen on vuonna 2010 perustettu tulosalueena toimiva hallinto- ja talousyksikkö. Yksikkö tuottaa keskitettyjä hallinto- ja talouspalveluita sivistystoimen koko toimialalle; suomenkieliselle koulutoimelle, ruotsinkieliselle koulutoimelle sekä kulttuuri ja vapaa-aikatoimelle. Hallinto- ja talousyksikkö tuottaa koulutoimille koulutoimenjohtajien toimistosihteeri palvelut. Lisäksi yksikkö tuottaa koulutoimille koululautakuntien lautakuntasihteeripalvelut. Talous Sivistystoimen hallinto ja talousyksikön talous on osavuosikatsauksessa toteutunut hieman alle budjetoidun raamin. Koko vuoden osalta yksikön talouden ennakoidaan henkilöstökulujen osalta toteutuvan hieman alle budjetin. Säästöä henkilöstökuluissa syntyy mm. vuoden loppuun saakka voimassaolevasta osittaisesta hoitovapaajärjestelystä johtuen. Henkilöstö Yksikössä työskentelee talouspäällikkö ja toimistosihteeri. 13

SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr elokuu Prognos TA+lmr/ 2 011 2 012 2 012 2 012 Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster 1 295 446 1 533 397 960 491 1 533 397 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 70 390 52 800 49 338 83 800 31 000 1) Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 267 173 13 200 149 585 120 030 106 830 2) Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 66 950 13 800 42 578 43 394 29 594 3) Sisäiset tuotot - Interna inkomster 3 100 0 3 100 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 1 699 959 1 616 297 1 201 992 1 783 721 167 424 Henkilöstökulut - Personalutgifter -5 936 279-6 200 850-4 157 275-6 303 796-102 946 4) Palvelujen ostot - Köp av tjänster -1 259 194-922 700-603 558-987 618-64 918 5) Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -270 372-238 666-223 995-291 512-52 846 6) Avustukset - Understöd -226-22 000-209 -22 000 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -38 573-93 020-26 862-93 020 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -2 247 138-2 380 255-1 582 656-2 380 255 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -9 751 782-9 857 491-6 594 555-10 078 201-220 710 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -8 051 823-8 241 194-5 392 563-8 294 480-53 286 1) Lapsimäärän kasvu iltapäivätoiminnassa arvioidaan lisäävän maksutuloja +31.000 euroa (maksutulot vanhemmilta). 2) Elokuun toteuma sisältää Opetushallituksen myöntämiä tukia opetustoiminnan kehittämishankkeisiin. Ennusteessa on huomioitu kehittämishankkeista toimintatuottoihin toteutuneiden kustannusten määrää vastaava tulo, 106.830 euro.kehittämishankkeita ei ole budjetoitu 2012. 3) sisältää budjetoimattomia oppilailta ja koulujen henkilökunnalta kerättyjä omavastuuosuuksia koulujen toimintaan liittyen 29.954 euroa. 4) Kustannusten kasvua johtuen lapsimäärän kasvusta iltapäivätoiminnassa (-72.286 euroa) sekä toteutuneet henkilöstömenot Opetushallituksen kehittämishankkeissa, ei budjetoitu (-30.660 euroa) 5) Mäntymäen koulun oppilaskohtaiset menot kasvaa johtuen oppilasmäärän kasvusta (+18 opp.) ja muista ei ennakoiduista menokasvuista (-12.000 euroa). Toteutuneet menot Opetushallituksen projekteissa, ei budjetoitu (-52.918 euroa). 6) Koulujen oppilailta ja koulujen henkilökunnalta on kerätty omavastuuosuuksia koulujen toimintaan liittyen -29.954 euroa, näkyy tuotoissa budjettiylityksenä, samoin näkyy kuluissa vastaavalla summalla kulujen ylityksenä. Sisältää myös Opetushallituksen projektien toteutuneita kuluja -23.252 euroa (ei budjetoitu) Toiminta Vastuullinen kansalainen vuoden teemana on edennyt kaikissa kouluissa hyvin. Teemaa on toteutettu monipuolisin projektein. IT Tietojärjestelmää on parannettu langattoman verkon osalta. Lähes kaikki kytkimet on vaihdettu uudenaikaisiin n-mallin kytkimiin. Tämä on lisännyt verkon nopeutta ja toimintavarmuutta. Uuden ITstrategian mukaisia henkilökohtaisia oppimisvälineitä kokeillaan huhti-lokakuun ajan. Kielikylpy Kielikylvyn toimijat ovat saaneet uuden toimintamallin mukaista koulutusta, joka jatkuu. Yläkoulun kielikylpyryhmä on ollut yhteistyössä ruotsinkielisen yläkoulun kanssa ja toiminut tehdyn suunnitelman mukaan. Kelpo Kolmiportaisen tuen toteutus aloitettiin syyslukukauden 2011 alusta ja sitä on jatkettu v.2012. Uuden toimintamallin sisäänajo on onnistunut hyvin. Toimintaa kehitetään Kelpo2 projektin puitteissa v. 2012 loppuun. 14

Talous Koulut ilmoittavat henkilöstömenojen ja oppilaskohtaisten menojen olevan budjetin kannalta kriittisiä, mutta aikovat pysyä budjetin määrärahojen puitteissa lukuun ottamatta Mäntymäen koulun oppilaskohtaisia menoja, joiden ennustetaan kasvavan budjetoidusta + 12.000 euroa. Muussa koulutoimessa iltapäivätoiminnan tuotot ja kulut on ennusteeseen päivitetty ylöspäin sekä tuottojen että kulujen osalta lapsimäärän kasvusta johtuen. Koulujen oppilailta ja henkilökunnalta on kerätty omavastuuosuuksia yhteensä 29.594 euroa kattamaan kustannuksia, jotka kirjaantuvat kulutileille seurantaan. Omavastuuosuudet nostaa koko vuoden ennusteessa tuottoja 29.594 euroa ja lisää vastaavasti kuluja 29.594 euroa verrattu budjettiin. Toimintatuotoissa ryhmä Tuet ja avustukset sisältää tammi-elokuun osalta 149.585 euron tuoton liittyen suomenkielisen koulutoimen Opetushallituksen pääosin rahoittamiin kehittämishankkeisiin. Hankkeiden kirjanpidollinen jaksotus suoritetaan tilinpäätöksen yhteydessä, jolloin myös varmistuu hankkeista tuottoihin kirjattava osuus Mäntymäen koulu Toiminta Koulussa on jatkettu organisaation toiminnan kehittämistä. Jaetun johtajuuden periaatetta on määrätietoisesti suunniteltu ja toteutettu koko kouluyhteisön tasolla -myös oppilastasolla. Kielikylpyopetuksen siirtymävaihetta on toteutettu tavoitteena uuden Kauniaisten mallin mukainen toiminta vuonna 2014. Talous Koulun toiminnan suunnittelu on toteutettu annetun tuntikehyksen ja oppilaskohtaisen toimintamäärärahan mukaisesti. Oppilaskohtaisissa menoissa on ennakoimattomia lisämenoja aiheuttanut oppilasmäärän kasvu budjetoidusta (18 oppilasta) sekä keväällä 2012 toteutetun puhelinuudistuksen menot. Henkilöstö Koulun henkilöstössä on ollut lisäystä yhden luokanopettajan verran. Tämä johtuu oppilasmäärän kasvusta ensimmäisillä luokilla. Tämän lisäksi kolmiportaisen tukimallin käyttöönotto on jonkin verran lisännyt tarvittavien tuntien määrää. Annetun tuntikehyksen puitteissa kuitenkin on pärjätty. Kasavuoren koulu Erityisesti pidämme huolta siitä, että Kasavuoren koulu on elinvoimainen ja innovatiivinen. Koulun Tulevaisuusohjelman päivittäminen aloitettiin vuoden alussa ja saadaan valmiiksi syksyn aikana. Koulu on osallistunut omalta osaltaan aktiivisesti WDC-vuoden toteuttamiseen. Oppilashuoltoa on kehitetty koskemaan koko perusopetusta ja myös ruotsinkielisen koulutoimen kanssa. Koulujen ja liikuntajärjestöjen yhteistyötä alettiin suunnitella ja kehittää vuoden alussa ja toimintaa on käynnistetty uuden lukuvuoden alkaessa. Lukio Vastuullista kansalaisuutta sekä kansainvälisyyttä on edistetty vilkkaan kansanvälisen toiminnan myötä. Lukuvuoden aikana on tehty opintomatkoja Taalainmaalle, Berliiniin ja Keniaan. Kehitysmaiden maantieteen kurssi on toteutettu yhdessä Gymnasiet Grankulla Samskolanin kanssa. Vastuullinen kansalaisuus on ollut myös johtoajatuksena oppilaskunnan hallituksen toimintaa kehitettäessä. Opinto-ohjauksen kehityshanke on tuottanut merkittävää seudullista yhteistyötä Kirkkonummen lukioiden kanssa. Lisäksi on kehitetty yliopisto-opiskeluun tutustumismahdollisuuksia opiskelijan oman mielenkiinnon mukaan sekä lukiolaisten tet-päivä. 15

Opiskelijoiden omien kannettavien tietokoneiden käyttöä oppimisen apuna on tuettu ja langattoman verkon ylläpitoon on panostettu lisää resursseja. Lukion käyttöön on hankittu erä tablettitietokoneita, joiden käyttöä opetuksessa kokeillaan vielä loppukevään aikana. Kokeiluaika kestää lokakuun 2012 loppuun. Gymnasiet Grankulla Samskolanin kanssa on tehty yhteistyötä toteuttamalla yhteisiä kursseja mm. espanjan ja viron kielten opetuksessa. SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN RUOTSINKIELINEN KOULULAU- TAKUNTA TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr elokuu Prognos TA+lmr/ 2 011 2 012 2 012 2 012 Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster 653 791 720 369 479 514 720 369 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 4 090 0 0 0 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 165 089 70 000 83 387 89 300 19 300 1) Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 42 255 13 400 16 003 23 300 9 900 2) Sisäiset tuotot - Interna inkomster 800 0 800 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 865 226 804 569 578 904 833 769 29 200 Henkilöstökulut - Personalutgifter -5 429 416-5 783 222-3 666 239-5 799 022-15 800 3) Palvelujen ostot - Köp av tjänster -603 326-431 414-291 273-483 614-52 200 4) Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -286 180-261 420-200 348-272 620-11 200 5) Avustukset - Understöd -46 900-84 000-38 666-84 000 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -37 156-34 070-20 821-34 070 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -2 368 132-2 580 750-1 750 659-2 580 750 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -8 771 111-9 174 876-5 968 006-9 254 076-79 200 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -7 905 885-8 370 307-5 389 102-8 420 307-50 000 1) Bidrag från Utbildningsstyrelsen +19.300 (icke budgeterad inkomst). 2) Insamlade pengar från eleverna, icke budgeterade medel +9.900 euro. 3) Personalkostnader finansierade av Utbildningsstyrelsen -15.800 euro, externa finansieringen inte budgeterad. 4) Externt finansierade inköp -2.200 euro, inte budgeterade (bidrag från utbildningsstyrelsen). Ökning av assistentkostnaderna för Grankulla specialbarn som går i specialskola i Helsingfors (Zacharias Topelius skolan), -50.000 euro. 5) Insamlade pengar från eleverna, icke budgeterade medel -9.900 euro. Extern finansiering -1.300 euro (Utbildningsstyrelsen). Drift Trestegsmodellen tar form, utvärderingen av elevverksamheten har genomförts i alla stadier, samarbetet inom Helsingforsnejden (KOHUR) fortlöper. Ekonomi Utgifterna totalt ligger inom ramen för budgeten för åttamånadsperioden förutom de elevbundna kostnaderna för Gymnasiet och inom övrig skolverksamhet har nya assistenter inom specialundervisningen i Zacharias Topeliusskolan (sammanlagt 6 barn) anställts. Dessa assistenter fungerarockså för samma barn i eftermiddagsverksamheten. Prognosen har korrigerats med 50.000 euro,vilket motsvarar utgifterna för nya assistenter i Zacharias Topelius skolan. Investeringar 16

Investeringsprogrammet följs enligt budgeterade medel. Personal Rekryteringarna sker enligt förvaltningsstadgan och skolorna anställer i enlighet med den angivna timresursen. KULTTUURILAUTAKUN TA TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr elokuu Prognos TA+lmr/ 2 011 2 012 2 012 2 012 Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster 7 811 6 000 4 376 6 000 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 139 352 132 000 84 484 132 000 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 4 341 13 559 0 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 54 498 49 400 22 499 49 400 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 124 334 82 670 57 065 82 670 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 330 336 270 070 181 983 270 070 0 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -1 183 437-1 219 191-782 530-1 219 191 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -231 504-348 275-157 385-348 275 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -113 169-119 525-83 985-119 525 0 Avustukset - Understöd -482 775-414 720-382 224-414 720 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -10 322-16 200-9 951-16 200 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -637 913-787 650-522 628-787 650 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -2 659 121-2 905 561-1 938 703-2 905 561 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -2 328 785-2 635 491-1 756 720-2 635 491 0 Toiminta Kansalaisopiston toiminta on sujunut normaaliin tapaan. Opistolla oli ensimmäistä kertaa myös kesälukukausi. Opisto on osallistunut WDC -vuoteen muiden kaupunkien kunnallisten kansalaisopistojen kanssa luentosarjalla ja järjestämällä yhteisen kiertävän kevätnäyttelyn. Maahanmuuttajien suomen ja ruotsin kielten kurssien Finnishcourses.fi sivusto on avattu ja löytänyt kohderyhmän. Kirjaston uusi näyttelyseinä otettiin käyttöön. Elmer-sivuston ulkoasua päivitettiin ja sivustolle lisättiin uudet interaktiiviset toiminnot. Kirjaston uusi esite ja logo valmistuivat. IFLA-konferenssi järjestettiin Helsingissä ja Kauniaisissakin oltiin valmiita ottamaan vastaan kansainvälisiä kirjastovieraita. Palvelujen ostoihin liittyvät kustannukset tulevat jäämään arvioitua pienemmiksi. Uusien palvelujen käyttöönotosta sekä kokoelmien ajantasaistamisesta johtuen aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin liittyvät kustannukset tulevat kasvamaan hieman arvioidusta. Kulttuuripalveluiden toimipisteissä järjestettiin vuoden toisella kolmanneksella yhteensä 14 kulttuuritapahtumaa ja tiloja vuokrattiin muuhun käyttöön ahkerasti, hiljaista heinäkuuta lukuun ottamatta. Kesälomien aluksi järjestettiin nyt kolmatta kertaa Granin lasten kesä- tapahtuma, jonka kulttuuripaleluiden järjestämä osa, Musakesä-leiri, keräsi osallistujia yhteensä 53 innokasta lapsimusisoijaa. Syksy aloitettiin toimipisteissä huoltotoimenpiteiden merkeissä. Vallmogårdin juhlakerroksen lattia hiottiin ja lakattiin ja Uuden Paviljongin näyttämötekniikkaa huollettiin. 17

Kulttuuripalveluiden talousarviossa on odotettavissa hienoista ylitystä henkilöstökuluissa. Tätä selittää mm. monien esiintymispalkkioiden maksu palkkoina, ostopalvelun sijasta. Vastaavasti palvelujen ostoissa tullee säästöjä. Talous Sivistyslautakunnan taloustilanne näyttää vuoden toisen kolmanneksen jälkeen talousarvion mukaiselta. NUORISOLAUTAKUNTA TP TA Toteutunut Ennuste Ero Bokslut lmr elokuu Prognos TA+lmr/ 2 011 2 012 2 012 2 012 Ennuste Myyntituotot - Försäljningsinkomster 8 584 10 000 10 048 10 000 0 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 12 002 11 000 10 749 11 000 0 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 22 000 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster 5 972 5 000 3 528 5 000 0 Sisäiset tuotot - Interna inkomster 622 2 000 2 000 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 49 180 28 000 24 325 28 000 0 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter -224 275-240 912-146 658-240 912 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -48 852-71 150-27 268-71 150 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor -27 650-34 750-16 341-34 750 0 Avustukset - Understöd -19 900-18 400-6 500-18 400 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter -8-150 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter -201 201-220 255-145 557-220 255 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT -521 886-585 467-342 474-585 467 0 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -472 705-557 467-318 149-557 467 0 Toiminta Ikäpolvien kohtaaminen eli ikäihmisten ja nuorten tapaaminen järjestettiin nuorisotalolla 7.5. 2012 Klubitoimikunnan opintomatka Tukholmaan järjestettiin toukokuussa. Perinteinen seksivalistusviikko järjestettiin yhdeksäs luokkalaisille toukokuussa yhteistyössä Hagelstamskaskolanin kanssa. Nuorisotyöntekijät partioivat yhteistyössä Espoon kanssa vappuna, koulujen päättäjäispäivänä sekä koulujen aloitus viikonloppuna. Kevään viimeinen actiondisco houkutteli paikalle yli 100 nuorta. Granipäivillä järjestettiin skeittitapahtuma (noin 150 katsojaa ) ja nuorisoneuvostolla oli oma pöytä, jossa mm. jaettiin ilmapalloja. Kesäpuisto järjestettiin kolmen viikon aikana ja siihen osallistui yli 100 nuorta. Kesäleiri suuntautui Lappiin yhteistyössä Vantaan nuorisopalveluiden kanssa. Elokuussa järjestettiin seitsemäsluokkalaisten teemapäivät yhteistyössä koulujen kanssa. Mukana oli noin 200 yläasteen aloittavaa nuorta. Talous Talousarvio toteutunee esityksen mukaisesti. 18