KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Transkriptio

1 ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi vuoden 215 aikana. Työpaikkoja on menetetty, josta johtuen asukasluku on edelleen laskeva, Työttömyysaste on pysynyt korkealla ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Työllisyyden hoitoa on alkuvuoden aikana resursoitu. Toimenpiteet on kohdennettu erityisesti pitkäaikaistyöttömyyteen. Tavoitteena on vaikutta kaupungin työmarkkinatuen kunnan maksu osuuteen. Työttömyys oli v. 216 elokuussa 15,5 % eli työttömiä henkilöä (heinäkuussa ja vuosi sitten elokuussa 3.935). Salon työllisyysasteen on edelleen erittäin huolestuttavia. Sillä on vaikutusta ensi vuoden veropohjaan ja sitä kautta lopulliseen verokertymään. Väestön ikärakenne on vanhentunut ja huoltosuhde heikentynyt. Maakuntauudistukseen valmistautuminen on aloitettu. Siihen on myös panostettava resursseja. Haasteita riittää jatkossakin. Tilanne luo paineita menojen kasvuun samaan aikaan, kun tulopohja heikkenee.

2 ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TYÖLLISTÄMISTUKI 216 (elokuu) Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 4,- /kk/työllistettävä. TA 216 määräraha ( ) 8, Hyväksytty tuki yhteensä ( ) 5 364, Määrärahaa jäljellä ( ) ,43 Toteutunut maksatus yhteensä ( ) ,79 Hyväksytty tuki yhteensä (hlö) 22 Hylätyt yhteensä 8 VAKAVARAINEN TALOUS 2. Uudistuvat palvelut ja kuntalisten hyvinvointi Kaupunginhallitus on hyväksynyt strategiatyön ja talousarvion laadinnan lähtökohdat vuodelle 217. Salo 221 työryhmä on valmistellut esitykset kaupungin luottamushenkilöorganisaatioksi. Kaupunginjohtajamalli ja valtuutettujen lukumäärä sekä lautakuntien tuleva koko on hyväksytty. Henkilöstöorganisaation suunnittelu sekä hallintosäännön valmistelu käynnistyvät seuraavassa vaiheessa. 3. Vakavarainen talous Vuosikate Elokuun toimintakate ennuste on hyvin lähellä lisätalousarviolla vahvistettua budjettia. Vuosikatteesta ja tilikauden tuloksesta on syntymässä ennustettua parempi ennakoitua suuremmasta verotulokertymästä johtuen. Henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin sisältyy edelleen riskejä. Tammikuuta lukuun ottamatta palkkasumma on ollut kuukausitasolla edellistä vuotta suurempi, vaikka henkilöstömäärä on pienempi ja vakituisen henkilöstön palkkasumma on pysynyt samassa tasossa. Sijaisten ja määräaikaisten palkkoihin on käytetty kuluvanna vuonna elokuun loppuun,89 milj. euroa edellistä vuotta enemmän (sis. henkilösivukulut, ei sis. työllistettyjä). Kunnallisveroa on ennusteen mukaan kertymässä arvioitua enemmän. Oikaisutilityksissä ei ole odotettavissa yllätyksiä suuntaan eikä toiseen. Lisätalousarviossa yhteisöverokertymää nostettiin 2,5 milj. euroa. Yhteisövero- ja kiinteistöveroennuste on talousarvion mukainen. Valtionosuuksia on tilitetty ennusteen mukaisesti.

3 ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI Velka/ asukas Lyhytaikaista kassalainaa ei ole otettu. Pitkäaikaista korkotukilainaa on otettu,86 milj. euroa Perniön kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentamiseen. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tammi-elokuussa 7,3 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa oli elokuun lopussa 14,1 milj. euroa eli euroa/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus Rahavarat olivat 25,3 milj. euroa. Nettokassavirta oli 2,9 milj. euroa positiivinen. Kuntamallin eli taloushallinnon järjestelmän käyttöönottoprojekti etenee projektisuunnitelman mukaisesti. 4. Johtaminen ja osaava henkilöstö Tammi-elokuussa 216 on kirjattu henkilöstökuluja,59 milj. euroa viimevuoden tammi-elokuuta enemmän. Tästä palkkojen osuus on n.,7 milj. euroa ja henkilösivukulujen n. -,11 milj. euroa. Palkattomilla vapailla on saavutettu,48 milj. euron säästö. S a ir.p o is s a o lo t t a m m i- kesäkuu 216 Yhteensä kalpvät Yhteensä lä ä k ä r in t o d is t u s m uu todistus 351 o m a ilm o it u s palkaton 2 16 Vuosi on alkanut työhyvinvointitoimenpiteiden suunnittelulla yhteistyössä työterveyshuollon ja liikuntapalvelujen kanssa. Esimiesten valmennusohjelman jatkosuunnittelu on edennyt ja ensimmäiset valmennuspäivät on toteutettu. Vuoden 217 alusta käyttöön otettavan henkilöstöhallinnon Personec-ohjelmiston käyttöönotto etenee projektisuunnitelman mukaisesti.

4 ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI Tuloslaskelma (ulkoinen) TP215 Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu TP ennuste TA216 LTA216 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate TP214 Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu TP ennuste TA215 Verotulot Kunnallisverot Kiinteistöverot Yhteisöverot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate

5 VEROTUOTOT; ENNUSTE 216 KUNNALLISVERO Ennuste 216 Tot 216 Ennuste 216 Tot 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 216; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 216 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Verotuottoennuste v. 216; Kunnallisvero (1 ) Ennuste Tot YHTEISÖVERO Ennuste 216 Tot 216 Ennuste 216 Tot 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 216; Yhteisövero (1 ) Ennuste 216 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Verotuottoennuste v. 216; Yhteisövero (1 ) Ennuste Tot KIINTEISTÖVERO Ennuste 216 Tot 216 Ennuste 216 Tot 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 216; Kiinteistövero (1 ) Ennuste 216 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Verotuottoennuste v. 216; Kiinteistövero (1 ) Ennuste Tot

6