Liite 2 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2018 Kaupunginhallitus 1.12.2014 / 236 Kaupunginvaltuusto 12.12.2014 / 61
Talousarvio- ja suunnitelma 2015 2018 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 2 Tuloslaskelma. 10 Rahoituslaskelma 14 Määrärahat ja tuloarviot. 15 Sitovuus 16 Toimintatuotot ja toimintamenot lautakunnittain 17 Talousarvio toimielimet / tulosalueet Keskusvaalilautakunta 21 Tarkastuslautakunta... 22 Kaupunginhallitus... 23 Opetus- ja kasvatuslautakunta. 50 Kulttuurilautakunta.. 64 Vapaa-aikalautakunta 68 Ympäristölautakunta.. 73 Tekninen lautakunta... 78 Investoinnit 2015 2018.. 100 Liite 1: Perusturvan yhteistoiminta-alueen maksuosuusennakot. 104
TALOUSARVIO 2015 ULVILAN KAUPUNKI muutos, % TA 2015 TA 2014 TP 2013 2015 / 14 ASUKASLUKU 31.12. 13 457 13 400 13 359 0,43 % TULOVEROPROSENTTI 20,50 20,50 20,50 0,00 % KOKONAISMENOT, 1000-85 530-88 664-84 521-3,53 % VUOSIKATE, 1000 1 285 1 289 5 886-0,31 % SUMU-POISTOT, 1000-3 239-3 300-3 375-1,86 % INVESTOINNIT, NETTO 1000-2 230-2 760-1 651-19,20 % PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LYHENNYKSET, 1000-2 300-2 031-2 143 13,24 % PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS, 1000 3 990 4 528 0-11,87 % LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN 0-2 500 0-100,00 % MUUTOS, 1000 TUNNUSLUVUT muutos, % TULOSLASKELMA: TA 2015 TA 2014 TP 2013 2015 / 14 Toimintatulot / toimintamenot % 17,0 17,4 18,5-2,16 % Vuosikate / poistot, % 39,7 39,0 174,4 1,58 % Vuosikate /as 95 96 441-0,73 % RAHOITUSLASKELMA: Investointien tulorahoitus % 41,04 37,24 243,30 10,21 % 100*vuosikate/(investointimenot-rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus % 24,08 23,68 132,29 1,69 % (100* vuosikate / (investointimenot-rahoitusosuudet+ antolainojen nettomuutos+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 0,59 0,66 2,60-11,51 % (vuosikate+korkomenot) / (korkomenot+lainanlyhennykset) Lainakanta, 1000 16 754 18 154 15 595-7,71 % Lainat /as 1 245 1 355 1 167-8,10 % 1
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2015 2018 Yleistä Vuosi 2013 oli Suomen kansantaloudelle jo toinen perättäinen taantumavuosi ja bruttokansatuote jäi 1,2 %:a negatiiviseksi. Myös vuoden 2014 talouskehitys on ollut ennakoitua heikompaa ja ennusteita on korjattu alaspäin. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kokonaistuotanto jää vielä vuonna 2014 nollatasolle, mutta vuodelle 2015 odotetaan 1,2 %:n kasvua. Suomen taloudessa tapahtunee tulevina vuosina viimein positiivinen käänne. Tosin kasvuvauhti jäänee varsin vaatimattomaksi niin Suomessa kuin koko Euroalueella. Muualla kansainvälisessä taloudessa on jo näkyvissä vahvempia kasvun merkkejä. Yhdysvalloissa talouden kasvuvauhdiksi vuosille 2014 ja 2015 arvioidaan 3 %. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Pelkästään kulutusverojen kiristykset nostavat kuluttajahintaindeksiä arviolta noin puoli prosenttiyksikköä vuonna 2015. Palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin arvioidaan vuonna 2014 kohoavan 1,2 % ja vuonna 2015 1,1 %. Solmitun keskitetyn palkkaratkaisun (vuodet 2014 2016) vuoksi ansiotason kasvu pysyy vuonna 2015 maltillisena. Kahden alijäämävuoden myötä Suomen työllisyystilanne on jatkuvasti heikentynyt. Valtiovarainministeriö arvioi vuoden lopun työttömyysasteeksi 8,6 %, joka on 0,4 prosenttiyksikköä edellisvuotta heikompi. Vähitellen käynnistyvä talouskasvu parantanee hieman tilannetta vuonna 2015, mutta työllisyyden kasvunäkymät ovat edelleen heikot lähivuosille. Heikko talouskasvu vaikuttaa suoraan tulokehitykseen ja kuntien verotulojen kertymiin. Suomen Kuntaliiton arvion mukaan koko talouden palkkasumma kasvaa vuonna 2014 vain 0,7 prosenttia, mikä on selvästi vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kuntien verotulot yhteensä kasvavat vuonna 2014 arvion mukaan 2,3 prosentilla. Vuoden 2013 merkittävä 6,8 % kasvu johtui poikkeuksellisista yhteensä yli 400 milj. euron suuruisista kertaluontoisista tilitysjärjestelmän muutoksista. Vuoden 2015 verotilitysten arvioidaan kasvavan 1,7 %. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2014 on 19,74. Valtionosuusjärjestelmän uudistus sekä valtionosuuksiin kohdistuvat leikkaukset lisäävät painetta tuloveroprosentin korotuksille useissa kunnissa vuodelle 2015. Ulvilan kehitys Ulvilan kaupungin tilikauden tulos on ollut neljää vuotta lukuun ottamatta alijäämäinen vuodesta 2005 lähtien. Kaupungin käyttötalouden menojen kasvu on ollut suurempaa kuin tulokehitys huolimatta siitä, että tuloveroprosenttia on korotettu vaalikaudella 2,50 prosenttiyksiköllä vuoteen 2013 mennessä. Ulvilan työttömyysaste on viimeisen viiden vuoden ajan ollut jonkin verran koko maan keskimääräistä työttömyysastetta korkeampi, mutta maakunnan vas- 2
taavaa lukua matalampi. Vuoden 2014 aikana työllisyystilanne on heikentynyt edelliseen vuoteen nähden. Syyskuun lopussa 2014 Ulvilan työttömyysaste oli 11,1 %, vuonna 2013 syyskuun lopussa luku oli 10,2 %. Työttömien työnhakijoiden lukumäärä lisääntyi Ulvilassa vuoden aikana 53 eli 80,2 %. Ulvilan työttömyysaste on vielä hieman alle koko maan ja myös Satakunnan keskimääräistä tasoa. Huolestuttavaa Ulvilassa on kuitenkin se, että pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden työttöminä työnhakijoina olleet henkilöt) osuus kaikista työttömistä työnhakijoista on Ulvilassa selvästi varsin korkea. Vuoden 2014 syyskuun lopussa pitkäaikaistyöttömien määrä Ulvilassa oli 231, mikä on 32 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Yleisen työllisyystilanteen heikentyessä paine pitkäaikaistyöttömien määrän kasvuun lisääntyy koko ajan. Myös kuntien rahoitusvastuu pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksista kasvaa entisestään vuonna 2015, kun yli 300 päivää työttöminä olleiden kustannuksista 50 % ja yli 1000 päivää työttöminä olleiden kustannuksista peräti 70 % siirretään kuntien maksettavaksi. Pitkäaikaistyöttömyystilanteen parantamiseksi Ulvila on ollut vuoden 2013 alusta lukien mukana pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilussa. Kuntakokeilu jatkuu vuoden 2015 loppuun asti. Uutena seudullisena yhteishankkeena on tarkoitus käynnistää vuonna 2015 Green Care työllistämishanke, mikäli sille myönnetään hankerahoitus. Satakunnan maakunnan väkiluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan negatiivisen muuttotaseen ja pienevän syntyvyyden vuoksi. Asukasluvun väheneminen on kuitenkin hidastunut viime vuosina, mikä selittyy maakunnan keskuskaupungin Porin asukasluvun kääntymisellä nousuun vuoden 2006 jälkeen. Myös Ulvilan asukasluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan. Vuodesta 2005 vuoteen 2013 Ulvilan asukasluku on pienentynyt 442 hengellä eli 3,2 %. Syyskuun lopussa 2014 Ulvilan asukasluku oli 13 334, mikä on 27 asukasta vähemmän kuin vuoden 2013 lopussa. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Ulvilassa luonnollinen väestömuutos (syntyneet kuolleet) oli +20 ja muuttoliike -57. Ulvilan väestörakenne on muuttunut merkittävästi 2000 -luvulla. Vuodesta 2005 vuoteen 2013 sekä alle 15 -vuotiaiden määrä että 15-64 -vuotiaiden määrä on vähentynyt. Lasten määrän vähennys on 224 (8,7 %) ja 15 64 - vuotiaiden määrän vähennys 867 (9,7 %). Vastaavasti yli 65 -vuotiaiden määrä on lisääntynyt 301 hengellä eli 28,6 %. Yli 75 -vuotiaiden määrän kasvu on ollut 301 henkeä eli 32,2 %. Yli 65 -vuotiaiden osuus väestöstä 31.12.2013 oli Ulvilassa 21,9 % Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Ulvilan väestörakenne muuttuu vuoteen 2025 asti seuraavasti: 3
2013 2015 muutos muutos % 2020 muutos muutos % 2025 muutos muutos % Ikäluokat yht. 13 361 13 457 96 0,72 13 373 12 0,09 13 266-95 -0,71-14 2 347 2 427 80 3,41 2 429 82 3,38 2 412 65 2,77 15-64 8 093 7 876-217 -2,68 7 537-556 -7,06 7 305-788 -9,74 65-74 1 685 1 834 149 8,84 1 864 179 9,76 1 616-69 -4,09 75-1 236 1 320 84 6,80 1 543 307 23,26 1 933 697 56,39 Väestörakenteen muutos vaikuttaa väestölliseen huoltosuhteeseen seuraavasti: Huoltosuhde 2010 2013 2015 2020 2025 59,0 65,1 70,9 77,4 81,6 Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti: Väestöllinen huoltosuhde on alle 15 -vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhde 15 64 -vuotiaiden määrään. Väestörakenteen muutos vaikuttaa sekä palvelutarpeisiin että palveluiden rahoituspohjaan. Ulvilan kaupungin strategia ja tuottavuus- ja toimenpideohjelma Ulvilan kaupungin strategiassa vuosille 2010-2016 kaupungin visioksi on määritelty, että Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Kaupunki toimii asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti sekä ennakkoluulottomasti uusia rajat ylittäviä toimintamalleja hyödyntäen. Strategiassa kriittisiksi menestystekijöiksi on määritelty peruspalveluiden järjestäminen, tasapainoinen talous sekä tehokkaat, joustavat ja seudulliset toimintamallit. Strategiassa on edellytetty, että kaupunginhallitus laatii strategian toteuttamiseksi tuottavuus- ja toimenpideohjelman, jonka toteutumista kaupunginhallitus seuraa ja valtuusto arvioi. Toimenpiteet konkretisoituvat talousarviossa ja - suunnitelmassa. Tuottavuus- ja toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 hyväksyttiin valtuustossa vuonna 2012. Tuottavuus- ja toimenpideohjelmaan sisältyvillä toimenpiteillä on tarkoitus aikaansaada vuoden 2014 loppuun mennessä Ulvilan kaupungin talouden sellainen tasapainotila, että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot. Lisäksi ohjelman tavoitteena on tuottavuutta parantamalla turvata kaikille kaupunkilaisille välttämättömät kunnalliset peruspalvelut kohtuullisin kustannuksin. 4
Ohjelman keskeiset asiakokonaisuudet ovat seuraavat: henkilöstöä koskevat toimenpiteet palvelujen järjestämistavan muutokset toimintatuottojen lisääminen tuloveroprosentin korottaminen investointimenojen rajaaminen vuositasolla Merkittävä osa tuottavuus- ja toimenpideohjelman linjauksista on sisältynyt jo vuosien 2014 ja 2015 talousarvioon. Ohjelma tullaan päivittämään talousarviovuoden aikana huomioiden valtuuston kuntaliitospäätöksen aiheuttamat toimenpiteet. Vuoden 2014 lokakuun toteutumalukujen perusteella kaupungin taloustilanne on muodostumassa keskeisten tunnuslukujen osalta hyväksytyn talousarvion mukaiseksi. Vuosikate ei kuitenkaan tule kattamaan tuottavuus- ja toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti suunnitelman mukaisia poistoja ja vuoden 2015 osalta talouden tasapainottamistarve kasvaa entisestään pienentyvien valtionosuustulojen ja kasvavien menojen yhteisvaikutuksesta. Talouden tasapainotuksen kannalta haasteellista on se, että suurimmat menoerät, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoito, ovat välittömien säästötoimien ulottumattomissa. Varsinkin erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi ja voivat ylittää 16 milj. euroa jo vuonna 2014, kun esimerkiksi vuonna 2011 nettokustannus oli 13,5 milj. euroa. Talouden tasapainotustoimet vuonna 2015 Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion laatimisohjeiden mukaan tilikauden alijäämä vuoden 2015 talousarviossa voisi olla enintään 1,8 milj. euroa. Alijäämään varautuminen johtui tiedossa olleista valtionosuuksien vähentymisestä, heikosta verotulokehityksestä ja erikoissairaanhoidon menojen kasvusta. Lautakuntien esitysten perusteella laaditun yhteenvedon mukaan ilman mitään tasapainotustoimia tilikauden tulos olisi muodostunut n. 4,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Jotta voidaan päästä lähemmäksi kaupunginhallituksen asettamaa tavoitetta, on talousarvioesitykseen tehty joukko tarkistuksia ja tasapainotustoimia, joista merkittävimmät ovat seuraavat: Kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle 2015, tulovaikutus 0,3 milj. euroa. Henkilöstömenoista tavoitellaan yhteensä 0,8 milj. euron säästöä, joka on kirjattu talousarvioon suoraan tulosalueiden esitysten mukaisten palkkojen suhteessa. Menovähennys pyritään toteuttamaan ytmenettelyllä eläköitymisten, määräaikaisten työtehtävien arvioinnin, toimintojen tehostamisen ja vapaaehtoisten henkilöstömenojen säästöjen kautta. Käyttösuunnitelmissa tulee tarkastaa säästötavoitteen oi- 5
keudenmukainen jakautuminen euromääräisesti tulosalueille ja kirjata keskeiset menetelmät säästötavoitteen toteuttamiseksi. Omaisuuden myyntituloja lisätään. Verotulot Suomen Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan 1,4 % vuonna 2014 ja 1,2, % vuonna 2015. Yleisen talouskehityksen ennakoitua heikompi kehitys ja työllisyystilanteen heikentyminen alentavat luonnollisesti kasvuarviota. Verovuoden 2013 maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat tulot olivat Ulvilassa 274,7 milj. euroa, jossa kasvua vuodesta 2012 on 1,5 %. Koko maassa keskimääräinen kasvu oli 2,5 % ja Satakunnassa 1,9 %. Verovuoden 2014 verotettavien tulojen kasvuksi Ulvilassa on arvioitu 0,7 % ja vuodelle 2015 1,1 %. Tuloveroprosentti vuodelle 2015 säilyy samana kuin vuonna 2014 eli se on 20,50. Vuoden 2015 verotulotilitykset talousarviossa on arvioitu seuraavasti: kunnallisvero 44,6 milj. euroa yhteisövero-osuus 1,7 milj. euroa kiinteistövero 2,4 milj. euroa Kiinteistöveroprosentin korotukset vuodelle 2015 kasvattavat kiinteistöverotuloja Ulvilassa 0,3 milj. euroa. Vuodelle 2015 arvioitu kokonaisverotulo 48,7 milj. euroa on 1,6 % suurempi kuin vuoden 2014 talousarvion mukainen verotulo. Verotulojen arvioidaan toteutuvan vuonna 2014 talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta, jotka ovat peruspalvelujen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen valtionosuus. Peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja taiteen perusopetus. Myös verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on osa peruspalvelujen valtionosuutta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiseen valtionosuuteen sisältyy merkittävimpänä eränä mm. lukiokoulutuksen yksikköhintarahoitus ja perusopetuksen oppilaskohtainen lisärahoitus (esim. pidennetty oppivelvollisuus) ja muun opetus- ja kulttuuritoimen (mm. nuoriso, liikunta) laskennallinen valtionosuusrahoitus. Uudistettu peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2015 alusta lähtien. Valtionosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja muuta 6
kriteeristöä on muutettu olennaisesti, mikä aiheuttaa huomattavia muutoksia kuntakohtaisissa valtionosuustuloissa. Järjestelmän muutoksia tasataan viiden vuoden siirtymäkaudella. Vuonna 2015 muutos on enintään 50 euroa/asukas. Järjestelmäuudistusten ja valtion tekemien leikkausten yhteisvaikutuksena Ulvilan valtionosuudet laskevat edelleen. Vuodelle 2015 valtionosuuden kokonaismääräksi on arvioitu 18,8 milj. euroa, mikä on 0,9 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2014 muutettuun talousarvioon merkitty valtionosuustulo. Maksut ja taksat Rahoitus Talousarvion laadinnan lähtökohtana on valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukainen linjaus siitä, että kunnallisia taksoja ja maksuja tarkistetaan vähintään kustannustason nousun mukaisesti. Ulvilan kaupungin velkamäärä vuoden 2014 lopussa tulee lokakuun 2014 toteutuma-arvion perusteella olemaan noin 15,1 milj. euroa. Määrä on 3,0 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2014 alkuperäisessä talousarviossa. Alkuperäisen talousarvioon verrattuna vähentynyttä lainannostotarvetta selittää suurelta osin viime vuoden ennakoitua parempi tulos ja tästä johtunut hyvä rahoitusasema. Vuoden 2014 talousarviossa oletettiin myös, että lyhytaikainen 2,5 milj. lainamäärä muutetaan kokonaan pitkäaikaiseksi talousarviolainaksi. Talouden kehityksen perusteella loppuvuoden rahoitus on suunniteltu siten, että marraskuussa nostetaan 2,0 milj. euron pitkäaikainen laina, jotta kassavarat pysyvät riittävällä tasolla marraskuussa tapahtuvan vuoden 2013 verotilitystasauksen vaikutukset huomioiden. Mahdollinen tarvittava lisärahoitus järjestetään lyhytaikaisen rahoituslimiitin muutoksella ja/tai toisella n. 1,5 milj. euron talousarviolainalla. Vuodelle 2015 talousarvioon on merkitty lainanottoa 4,0 milj. euroa. Lainanlyhennykset ovat 2,3 milj. euroa, joten kokonaislainamäärä lisääntyy 1,7 milj. euroa. Talousarvion mukaan kaupungin lainamäärä vuoden 2015 lopussa on 16,8 milj. euroa eli 1.245 /asukas. Vuosikate Talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2015 vuosikate on 1,3 milj. euroa. Vuosikate kattaa poistoista 40 %. Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikate kattaa vähintään poistot. 7
Investointiohjelma Vuoden 2015 investointiosan yhteissumma on 3,1 milj. euroa. Merkittävin investointimääräraha talousarviossa on 1,1 milj. Harjunpään koulun peruskorjaukseen. Hankkeen tarkentunut kokonaiskustannusarvio on 2,1 milj.. Yhteensä talonrakennusinvestointeihin on varattu 1,3 milj. euroa. Tie- ja ympäristörakentamishankkeiden kokonaismäärä vuonna 2015 on 0,9 milj. euroa ja vesilaitosinvestointien 0,5 milj. euroa. Toimintaympäristön muutoksia lähitulevaisuudessa Nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan sisältyy tavoite Suomen kuntarakenteen merkittävästä muuttamisesta lähivuosien aikana. Hallitusohjelman tavoitteena on vahvat peruskunnat, jotka kykenevät turvaamaan laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asukkailleen. Vuonna 2013 voimaan tulleen kuntarakennelain mukainen selvitysvelvollisuus koskee käytännössä lähes kaikkia Suomen kuntia. Porin kaupunkiseudun 10 kuntaa käsittävä selvitystyö saatiin päätökseen syksyllä 2014. Selvitystyön pohjalta Ulvilan valtuusto päätti kokouksessaan 29.9.2014, että Ulvilan kaupunki osallistuu Porin seudun kuntien yhdistymisselvityksen jatkotyöhön yhdistymissopimuksen ja yhdistymisesityksen valmistelemiseksi. Lopullinen päätös mahdollisesta kuntaliitoksesta tehdään yhdistymisesityksen ja sopimuksen pohjalta vuoden 2015 aikana. Käytännössä uusi kunta voisi syntyä vuoden 2017 alussa. Kuntarakenteen muutoksiin kytkeytyy läheisesti myös sosiaali- terveydenhuollon palvelurakennetta koskevat muutokset. Hallitus- ja oppositio pääsivät kesäkuussa 2014 yksimielisyyteen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisistä pykälistä ja uuden palvelujärjestelmämallin peruslinjauksista. Uudessa mallissa sekä perus- että erikoispalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta valtakunnallisesti viidelle sote-alueelle (kuntayhtymä). Palvelujen tuottamisvastuu uudessa mallissa on pääsääntöisesti maakunnan laajuisilla kuntayhtymillä. Kunnat rahoittavat sote-alueiden toiminnan asukasluvun ja myöhemmin tarkentuvien muiden tekijöiden (mm. ikärakenne ja sairastavuus) perusteella. Lain on tarkoitus tulla voimaan alkuvuodesta 2015 ja uuden mallin mukainen palvelurakenne aloittaisi toimintansa 1.1.2017. 8
KOKONAISTULOT JA -MENOT TALOUSARVIO 2015 1.000 TULOT muutos TP 2013 TA 2014 TA 2015 2015/14 KÄYTTÖTALOUS 14 417 13 935 13 540-2,83 % INVESTOINNIT 768 846 900 6,38 % RAHOITUS 70 040 72 458 71 790-0,92 % (verotulot, valtionosuudet, korkotulot, antolainojen lyhennykset, muut rahoitustulot, lainanotto TULOT 2013-2015, 1.000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 70 040 72 458 71 790 14 417 13 935 13 540 TP 2013 TA 2014 TA 2015 KÄYTTÖTALOUS INVESTOINNIT RAHOITUS MENOT muutos TP 2013 TA 2014 TA 2015 2015/14 KÄYTTÖTALOUS 77 919 80 285 79 724-0,70 % INVESTOINNIT 2 419 3 606 3 130-13,20 % RAHOITUS 4 183 4 773 2 677-43,92 % (korot, pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, muut rahoitusmenot, antolainojen lisäykset) MENOT 2013-2015, 1.000 90 000 88 000 86 000 84 000 82 000 80 000 78 000 76 000 74 000 72 000 4 773 2 677 4 183 3 606 3 130 2 419 77 919 80 285 79 724 TP 2013 TA 2014 TA 2015 KÄYTTÖTALOUS INVESTOINNIT RAHOITUS 9
TULOSLASKELMA TA 2015 TP 2013 Muutettu TA Muutos-% Muutos-% TA 2015 2014 2015/2014 2014/2013 10 10 1000,00 % Toimintatulot yhteensä 14 417 339 13 935 100 13 540 396-2,83 % -6,08 % 10 1000,00 % Myyntituotot 9 173 665 8 950 449 8 273 808-7,56 % -9,81 % Maksutuotot 1 237 899 1 226 100 1 261 100 2,85 % 1,87 % Tuet ja avustukset 776 847 680 934 930 081 36,59 % 19,73 % Vuokratuotot 2 432 708 2 379 631 2 305 782-3,10 % -5,22 % Muut tuotot 796 219 697 986 769 624 10,26 % -3,34 % Toimintakulut yhteensä 77 918 933 80 285 081 79 723 515-0,70 % 2,32 % Henkilöstökulut 21 257 006 21 936 675 21 136 483-3,65 % -0,57 % Palkat ja palkkiot 16 044 627 16 578 104 16 019 518-3,37 % -0,16 % Henkilöstösivukulut 5 416 001 5 478 171 5 237 416-4,39 % -3,30 % Henkilöstömenojen korjauserät -203 622-119 600-120 451 0,71 % -40,85 % Palvelujen ostot 49 365 548 50 465 684 50 724 218 0,51 % 2,75 % Asiakaspalvelujen ostot 39 027 114 39 892 014 40 781 882 2,23 % 4,50 % Muiden palvelujen ostot 10 338 434 10 573 670 9 942 336-5,97 % -3,83 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 599 127 3 592 160 3 562 703-0,82 % -1,01 % Avustukset 1 733 085 1 879 544 1 926 044 2,47 % 11,13 % Vuokrat 1 824 281 2 276 175 2 186 679-3,93 % 19,87 % Muut kulut 139 887 134 843 187 388 38,97 % 33,96 % TOIMINTAKATE -63 501 595-66 349 981-66 183 119-0,25 % 4,22 % Verotulot 48 845 665 47 950 000 48 712 000 1,59 % -0,27 % Kunnan tulovero 45 416 281 44 200 000 44 596 000 0,90 % -1,81 % Kiinteistövero 1 933 306 2 150 000 2 422 000 12,65 % 25,28 % Osuus yhteisöveron tuotosta 1 496 078 1 600 000 1 694 000 5,88 % 13,23 % Valtionosuudet 20 573 738 19 716 000 18 800 000-4,65 % -8,62 % Rahoitustuotot ja -kulut -31 350-27 500-44 300 61,09 % 41,31 % Korkotuotot 89 830 71 000 46 200-34,93 % -48,57 % Muut rahoitustuotot 229 139 263 000 236 000-10,27 % 2,99 % Korkokulut 190 643 180 000 163 000-9,44 % -14,50 % Muut rahoituskulut 159 676 181 500 163 500-9,92 % 8075,00 % VUOSIKATE 5 886 458 1 288 519 1 284 581-0,31 % -78,18 % Poistot 3 374 894 3 300 000 3 238 697-1,86 % -4,04 % TILIKAUDEN TULOS 2 511 564-2 011 481-1 954 116-2,85 % -177,80 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 2 511 564-2 011 481-1 954 116-2,85 % -177,80 % 10
Vuosikate ja tilikaud 1.000 Vuosikate ja tilikauden tulos, 1000 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Vuosikate 8000 492 1557 5886 1289 1 285 Tilikauden tulos -3274-1435 2512 5886-2011 -1954 6000 4000 2000 0-2000 -4000 492-3274 1557-1435 2512 1289 1 285-2011 -1954 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Vuosikate Tilikauden tulos Vuosikate / poistot TP 2011 TP 2012 Vuosikate TP 2013 / poistot, TA 2014 1.000 TA 2015 Vuosikate 492 1557 5886 1289 1285 Poistot 7000 3766 3451 3375 3300 3238,697 6000 5886 5000 4000 3000 3766 3451 3375 3300 3238,69683 2000 1557 1289 1000 492 1285 0 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Vuosikate Poistot Verorahoitus Verorahoitus, 1.000 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Verotulot 42405 43973 48846 47950 48712 Valtionosuudet 80000 19331 19734 20574 19716 18800 20574 19716 70000 19331 19734 60000 18800 50000 40000 30000 20000 42405 43973 48846 47950 48712 10000 0 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Verotulot Valtionosuudet 11
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2018 TULOSLASKELMA (ulkoinen + sisäinen) TP 2013 TA 2014 muutoksin TA 2015 2016 2017 2018 Myyntituotot 9 173 665 8 950 449 8 273 808 Maksutuotot 1 237 899 1 226 100 1 261 100 Tuet ja avustukset 776 847 680 934 930 081 Vuokratuotot 2 432 708 2 379 631 2 305 782 Muut tuotot 796 219 697 986 769 624 Toimintatuotot/Tulot 14 417 339 13 935 100 13 540 396 13 689 340 13 839 923 13 839 923-3,34-2,8 1,1 1,1 0,0 Palkat -16 044 627-16 578 104-16 019 518 Henkilöstösivukulut -5 416 001-5 478 171-5 237 416 Henkilöstökorvaukset 203 622 119 600 120 451 Henkilöstökulut -21 257 006-21 936 675-21 136 483-21 242 165-21 348 376-21 455 118 3,20-3,6 0,5 0,5 0,5 Asiakaspalvelujen ostot -39 027 114-39 892 014-40 781 882 Muiden palvelujen ostot -10 338 434-10 573 670-9 942 336 Palvelujen ostot -49 365 548-50 465 684-50 724 218-51 231 460-51 743 775-52 261 213 2,23 0,5 1,0 1,0 1,0 Ostot tilikauden aikana -3 599 127-3 592 160-3 562 703 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 599 127-3 592 160-3 562 703-3 566 266-3 569 832-3 573 402-0,19-0,8 0,1 0,1 0,1 Avustukset -1 733 085-1 879 544-1 926 044-1 926 044-1 926 044-1 926 044 8,45 2,5 0,0 0,0 0,0 Muut kulut -1 964 167-2 411 018-2 374 067-2 374 067-2 374 067-2 374 067 22,75-1,5 0,0 0,0 0,0 Toimintakulut/Menot -77 918 933-80 285 081-79 723 515-80 340 002-80 962 094-81 589 843 3,04-0,7 0,8 0,8 0,8 Toimintakate/Jäämä -63 501 595-66 349 981-66 183 119-66 650 662-67 122 171-67 749 921 4,49-0,3 0,71 0,71 0,94 Kunnallisvero 45 416 281 44 200 000 44 596 000 Yhteisövero 1 496 078 1 600 000 1 694 000 Kiinteistövero 1 933 306 2 150 000 2 422 000 Verotulot 48 845 665 47 950 000 48 712 000 49 442 680 50 184 320 50 184 320-1,83 1,6 1,50 1,50 0,00 Valtionosuudet 20 573 738 19 716 000 18 800 000 18 386 400 18 386 400 18 386 400-4,17-4,6-2,20 0,00 0,00 Korkotuotot 89 830 71 000 46 200 46 200 46 200 46 200 Muut rahoitustuotot 229 139 263 000 236 000 236 000 236 000 236 000 Korkokulut -190 643-180 000-163 000-180 000-190 000-190 000 Muut rahoituskulut -159 676-181 500-163 500-163 500-163 500-163 500 Rahoitustuotot ja kulut -31 350-27 500-44 300-61 300-71 300-71 300 Vuosikate 5 886 458 1 288 519 1 284 581 1 117 118 1 377 249 749 499 Suunnitelmapoistot -3 374 894-3 300 000-3 238 697-3 250 000-3 300 000-3 400 000 Tilikauden tulos 2 511 564-2 011 481-1 954 116-2 132 882-1 922 751-2 650 501 Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 Tilik.Yli/Alijäämä 2 511 564-2 011 481-1 954 116-2 132 882-1 922 751-2 650 501 Kumulat. yli-/ alijäämä 9 846 369 7 834 888 5 880 772 3 747 889 1 825 138-825 363 Nettoinvestoinnit 1 650 667 2 775 000 2 230 000 3 310 000 2 800 000 4 220 000 12
Talouden kehitys 2013-2018 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0-1 000 000-2 000 000-3 000 000-4 000 000 5 886 458 2 511 564 TP 2013 TA 2014 muutoksin 1 288 519 1 284 581 1 117 118 1 377 249-2 011 481-1 954 116-2 132 882-1 922 751 749 499 TA 2015 2016 2017 2018-2 650 501 Vuosikate Tilikauden tulos Vuosikate / nettoinvestoinnit 2013-2018 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 650 667 2 775 000 2 230 000 3 310 000 2 800 000 4 220 000 1 000 000 0 TP 2013 TA 2014 muutoksin TA 2015 2016 2017 2018 Vuosikate Nettoinvestoinnit 13
ULVILAN KAUPUNKI Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2018 RAHOITUSLASKELMA 1.000 Toiminnan rahavirta Muutettu TA TP 2012 TP 2013 2014 Tot. arvio TA 2015 2016 2017 2018 2014 Vuosikate 1 557 5 886 1 289 1 700 1 285 1 117 1 377 749 Satunnaiset erät 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -1 099-883 -257-257 -700-200 -200-200 458 5 003 1 032 1 443 585 917 1 177 549 Investointien rahavirta Investointimenot -2 624-2 419-3 606-3 606-3 130-3 510-4 500-4 420 Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 146 146 1 500 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 291 768 700 700 900 200 200 200-1 333-1 651-2 760-2 760-2 230-3 310-2 800-4 220 Toiminnan ja investointien rahavirta -876 3 353-1 728-1 317-1 645-2 393-1 623-3 671 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -111-190 -50 0-50 -50-50 50 Antolainasaamisten vähennykset 556 302 100 100 5 5 5 5 445 112 50 100-45 -45-45 55 Lainakannan muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 500 0 4 528 2 000 3 990 4 838 4 168 6 116 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 701-2 143-2 031-2 031-2 300-2 400-2 500-2 500 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 000-1 500-2 500-500 0 0 0 1 799-3 643-3 -531 1 690 2 438 1 668 3 616 Oman pääoman muutokset 318 24 24 Muut maksuvalmiuden muutokset -1 608 1 976 Rahoituksen rahavirta 954-1 555 71-407 1 645 2 393 1 623 3 671 Rahavarojen muutos 78 1 798-1 657-1 724 0 0 0 0 Rahavarat 31.12. 3 431 5 229 3 572 3 505 3 505 3 505 3 505 3 506 Muutettu TA Tot. Arvio TP 2012 TP 2013 2014 2014 TA 2015 2016 2017 2018 Lainakanta 31.12., 1000 19 237 15 595 18 151 15 064 16 754 19 192 20 860 24 476 lainakanta /as. 1 428 1 167 1 356 1 125 1 245 1 434 1 558 1 829 asukasluku 13 470 13 359 13 385 13 385 13 457 13 385 13 385 13 385 korkomenot, 1.000 260 250 272 226 251 288 313 367 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Lainakanta, /asukas 1 829 1 558 1 428 1 356 1 434 1 167 1 125 1 245 TP 2012 TP 2013 Muutettu TA 2014 Tot. Arvio 2014 TA 2015 2016 2017 2018 30 000 Lainakanta 31.12., 1000 25 000 20 000 15 000 19 237 15 595 18 151 15 064 16 754 19 192 20 860 24 476 10 000 5 000 0 TP 2012 TP 2013 Muutettu TA 2014 Tot. Arvio 2014 TA 2015 2016 2017 2018 14
MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 2015 Käyttötalous menot tulot Keskusvaalilautakunta 15 801 21 000 Tarkastuslautakunta 25 657 0 Kaupunginhallitus 47 757 378 4 146 303 Opetus- ja kasvatuslautakunta 22 072 637 2 094 947 Kulttuurilautakunta 858 047 38 888 Vapaa-aikalautakunta 1 285 095 221 415 Ympäristölautakunta 231 150 63 000 Tekninen lautakunta 7 477 748 6 954 842 Yhteensä 79 723 515 13 540 396 Investoinnit Talonrakennus 1 315 000 0 Tie- ja ympäristörakentaminen 880 000 0 Vesilaitos 520 000 0 Kaupunginhallitus kiinteistöt 0 750 000 osakkeet 150 000 irtaimistohankinnat 295 000 0 kuntayhtymät 100 000 0 arvopaperit 20 000 Yhteensä 3 130 000 900 000 Rahoitus Verotulot 48 712 000 Valtionosuudet 18 800 000 Korkotuotot 46 200 Muut rahoitustuotot 236 000 Korkokulut 163 000 Muut rahoituskulut 163 500 Yhteensä 326 500 67 794 200 Pääomarahoitus Lainananto 50 000 5 000 Pitkäaikaisten lainojen lyhennys 2 300 000 0 Lainanotto 3 990 419 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 Yhteensä 2 350 000 3 995 419 85 530 015 86 230 015-700 000 15
Sitovuustaso tulosalueella TA 2015 Toimielin Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Opetus- ja kasvatuslautakunta Kulttuurilautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tulosalue Vaalit Tilintarkastus Kh - hallinto Talous- ja hallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto * Palo- ja pelastustoiminta Elinkeinotoimi EU -hankkeet Maankäytön suunnittelu ja mittaus Työllistämisvaraukset Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Koulutuspalvelut, hallinto Peruskoulutus Lukio Kansalaisopisto Varhaiskasvatus Kirjasto Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Hallinto Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Hallinto Liikennealueet Puistot ja muut yleiset alueet Jätehuolto Kiinteistöt Maa- ja metsätilat * Ateria- ja puhtauspalvelut Varasto Vesilaitos * * sitovuustaso netto 16
TALOUSARVIO 2015 TOIMINTATUOTOT JA TOIMINTAMENOT, LAUTAKUNTATASO (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset Käyttötalous, kuukaudet 1-12 Tuotot muutettu TA muutos,% muutos,% TP 2013 TA 2014 TA 2015 2015/2014 2015 / 2013 Keskusvaalilautakunta 0 21 000 21 000 0,00 Tarkastuslautakunta 0 0 0 Kaupunginhallitus 4 624 008 4 780 004 4 146 303-13,26-10,33 Opetus- ja kasvatuslautakunta 2 203 030 1 872 365 2 094 947 11,89-4,91 Kulttuurilautakunta 33 935 31 720 38 888 22,60 14,59 Vapaa-aikalautakunta 206 010 221 415 221 415 0,00 7,48 Ympäristölautakunta 67 961 59 100 63 000 6,60-7,30 Tekninen lautakunta 7 282 395 6 949 496 6 954 842 0,08-4,50 Toimintatuotot yhteensä 14 417 339 13 935 100 13 540 396-2,83-6,08 Kulut Keskusvaalilautakunta 76 20 733 15 801-23,79 20801,23 Tarkastuslautakunta 22 588 25 692 25 657-0,13 13,59 Kaupunginhallitus 45 800 009 47 348 049 47 757 378 0,86 4,27 Opetus- ja kasvatuslautakunta 22 458 312 22 754 454 22 072 637-3,00-1,72 Kulttuurilautakunta 909 573 887 895 858 047-3,36-5,66 Vapaa-aikalautakunta 1 187 685 1 274 234 1 285 095 0,85 8,20 Ympäristölautakunta 220 000 236 403 231 150-2,22 5,07 Tekninen lautakunta 7 320 689 7 737 621 7 477 748-3,36 2,15 Toimintakulut yhteensä 77 918 933 80 285 081 79 723 515-0,70 2,32 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta -76 267 5 199 1 847,07-6976,54 Tarkastuslautakunta -22 588-25 692-25 657-0,13 13,59 Kaupunginhallitus -41 176 001-42 568 045-43 611 075 2,45 5,91 Opetus- ja kasvatuslautakunta -20 255 282-20 882 089-19 977 690-4,33-1,37 Kulttuurilautakunta -875 638-856 175-819 159-4,32-6,45 Vapaa-aikalautakunta -981 675-1 052 819-1 063 680 1,03 8,35 Ympäristölautakunta -152 039-177 303-168 150-5,16 10,60 Tekninen lautakunta -38 294-788 125-522 906-33,65 1265,49 Toimintakate/jäämä -63 501 594-66 349 981-66 183 119-0,25 4,22 17
TA 2015 TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT Muutettu Muutos % Muutos,% TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015/ TA 2014 TA 2015/ TP 2013 Keskusvaalilautakunta 21 000 Tarkastuslautakunta 0 Kaupunginhallitus, hallinto 113 862 353 000 617 100 74,82 441,97 Talous ja hallinto 639 700 861 515 635 192-26,27-0,70 Henkilöstöhallinto 260 855 221 864 223 066 0,54-14,49 Tietohallinto 384 888 379 675 370 495-2,42-3,74 Palo ja pelastus 388 386 355 100 360 000 1,38-7,31 Elinkeinotoimi 1 632 694 1 360 600 1 069 200-21,42-34,51 EU -hankkeet 70 399 0-100,00 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 28 414 62 000 73 000 17,74 156,92 Työllistämisvaraukset 94 439 224 250 248 250 10,70 162,87 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 893 522 962 000 550 000-42,83-38,45 Ympäristöterveydenhoito 0 0 Erikoissairaanhoito 116 848 0-100,00 Kaupunginhallitus 4 624 008 4 780 004 4 146 303-13,26-10,33 Koulutuspalvelut, hallinto 141 080 130 419 300 926 130,74 113,30 Peruskoulutus 933 651 663 800 688 800 3,77-26,23 Lukio 30 093 25 500 25 500 0,00-15,26 Kansalaisopisto 148 614 149 000 149 000 0,00 0,26 Varhaiskasvatus 949 592 903 646 930 721 3,00-1,99 Opetus- ja kasvatuslautakunta 2 203 030 1 872 365 2 094 947 11,89-4,91 Kirjasto 22 816 19 000 21 468 12,99-5,91 Kulttuuri 11 120 12 720 17 420 36,95 56,66 Kulttuurilautakunta 33 935 31 720 38 888 22,60 14,59 Liikunta 191 457 189 115 189 115 0,00-1,22 Nuoriso 14 553 32 300 32 300 0,00 121,95 Vapaa-aikalautakunta 206 010 221 415 221 415 0,00 7,48 Hallinto, lautakunta 4 226 0-100,00 Rakennusvalvonta 58 835 55 100 58 000 5,26-1,42 Ympäristönsuojelu 4 900 4 000 5 000 25,00 2,04 Ympäristölautakunta 67 961 59 100 63 000 6,60-7,30 Kunnallistekninen hallinto 37 568 20 000 40 000 100,00 6,47 Liikennealueet 1 916 3 006 2 044-32,00 6,71 Puistot ja muut yleiset alueet 4 201 6 296 2 796-55,59-33,45 Jätehuolto 118 301 125 000 35 000-72,00-70,41 Kiinteistöt 796 168 780 682 778 988-0,22-2,16 Maa- ja metsätilat 765 619 215 000 240 000 11,63-68,65 Ateria- ja puhtauspalvelut 3 342 013 3 550 512 3 608 014 1,62 7,96 Varasto 9 213 10 000 10 000 0,00 8,54 Vesilaitos 2 207 397 2 239 000 2 238 000-0,04 1,39 Tekninen lautakunta 7 282 395 6 949 496 6 954 842 0,08-4,50 0 ULVILAN KAUPUNKI 14 417 339 13 935 100 13 540 396-2,83-6,08 18
TA 2015 TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT Muutos % Muutos,% TP 2013 muutettu TA TA 2015 TA 2015/ TA 2014 TA 2015/ TP 2013 Keskusvaalilautakunta 76 20 733 15 801-23,79 20 801,23 Tarkastuslautakunta 22 588 25 692 25 657-0,13 13,59 Kaupunginhallitus, hallinto 663 960 731 997 783 825 7,08 18,05 Talous ja hallinto 1 215 676 1 242 557 1 158 006-6,80-4,74 Henkilöstöhallinto 293 465 315 571 298 932-5,27 1,86 Tietohallinto 365 674 365 708 348 523-4,70-4,69 Palo ja pelastus 1 549 948 1 560 900 1 530 273-1,96-1,27 Elinkeinotoimi 1 537 838 1 977 159 1 792 873-9,32 16,58 Eu -hankkeet 72 079 0-100,00 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 408 008 438 239 406 496-7,24-0,37 Työllistämisvaraukset 575 937 912 765 1 151 815 26,19 99,99 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 23 547 145 23 845 053 23 959 635 0,48 1,75 Ympäristöterveydenhoito 204 046 208 100 210 000 0,91 2,92 Erikoissairaanhoito 15 366 234 15 750 000 16 117 000 2,33 4,89 Kaupunginhallitus 45 800 009 47 348 049 47 757 378 0,86 4,27 Koulutuspalvelut, hallinto 359 220 328 629 250 322-23,83-30,32 Peruskoulutus 12 007 621 12 013 079 11 578 750-3,62-3,57 Lukio 1 799 811 1 803 012 1 811 723 0,48 0,66 Kansalaisopisto 244 837 252 004 252 004 0,00 2,93 Varhaiskasvatus 8 046 823 8 357 730 8 179 838-2,13 1,65 Opetus- ja kasvatuslautakunta 22 458 312 22 754 454 22 072 637-3,00-1,72 Kirjasto 562 973 519 242 503 474-3,04-10,57 Kulttuuri 346 600 368 653 354 573-3,82 2,30 Kulttuurilautakunta 909 573 887 895 858 047-3,36-5,66 Liikunta 870 240 882 349 876 148-0,70 0,68 Nuoriso 317 445 391 885 408 947 4,35 28,82 Vapaa-aikalautakunta 1 187 685 1 274 234 1 285 095 0,85 8,20 Hallinto, lautakunta 15 620 13 005 10 323-20,62-33,91 Rakennusvalvonta 134 867 145 635 145 155-0,33 7,63 Ympäristönsuojelu 69 513 77 764 75 672-2,69 8,86 Ympäristölautakunta 220 000 236 403 231 150-2,22 5,07 Kunnallistekninen hallinto 381 783 399 676 393 233-1,61 3,00 Liikennealueet 711 857 694 032 692 875-0,17-2,67 Puistot ja muut yleiset alueet 321 141 317 281 319 674 0,75-0,46 Jätehuolto 102 543 111 488 24 899-77,67-75,72 Kiinteistöt 865 148 864 671 848 830-1,83-1,89 Maa- ja metsätilat 40 701 43 547 48 237 10,77 18,52 Ateria- ja puhtauspalvelut 3 351 517 3 519 143 3 484 162-0,99 3,96 Varasto 73 039 86 666 86 763 0,11 18,79 Vesilaitos 1 472 960 1 701 116 1 579 074-7,17 7,20 Tekninen lautakunta 7 320 689 7 737 621 7 477 748-3,36 2,15 ULVILAN KAUPUNKI 77 918 933 80 285 081 79 723 515-0,70 2,32 19
TA 2015 TULOSALUETASO NETTOMENOT muutettu Muutos % Muutos,% TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015/ TA 2014 TA 2015/ TP 2013 Keskusvaalilautakunta 76-267 -5 199 1 847,07-6 976,54 Tarkastuslautakunta 22 588 25 692 25 657-0,13 13,59 Kaupunginhallitus, hallinto 550 098 378 997 166 725-56,01-69,69 Talous ja hallinto 575 976 381 042 522 814 37,21-9,23 Henkilöstöhallinto 32 610 93 707 75 866-19,04 132,65 Tietohallinto * -19 214-13 967-21 972 57,32 14,35 Palo ja pelastus 1 161 562 1 205 800 1 170 273-2,95 0,75 Elinkeinotoimi -94 856 616 559 723 673 17,37-862,91 Eu -hankkeet 1 679 0 0-100,00 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 379 594 376 239 333 496-11,36-12,14 Työllistämisvaraukset 481 498 688 515 903 565 31,23 87,66 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * 22 653 622 22 883 053 23 409 635 2,30 3,34 Ympäristöterveydenhoito 204 046 208 100 210 000 0,91 2,92 Erikoissairaanhoito 15 249 386 15 750 000 16 117 000 2,33 5,69 Kaupunginhallitus 41 176 001 42 568 045 43 611 075 2,45 5,91 Koulutuspalvelut, hallinto 218 141 198 210-50 604-125,53-123,20 Peruskoulutus 11 073 970 11 349 279 10 889 950-4,05-1,66 Lukio 1 769 718 1 777 512 1 786 223 0,49 0,93 Kansalaisopisto 96 223 103 004 103 004 0,00 7,05 Varhaiskasvatus 7 097 230 7 454 084 7 249 117-2,75 2,14 Opetus- ja kasvatuslautakunta 20 255 282 20 882 089 19 977 690-4,33-1,37 Kirjasto 540 157 500 242 482 006-3,65-10,77 Kulttuuri 335 480 355 933 337 153-5,28 0,50 Kulttuurilautakunta 875 638 856 175 819 159-4,32-6,45 Liikunta 678 783 693 234 687 033-0,89 1,22 Nuoriso 302 892 359 585 376 647 4,74 24,35 Vapaa-aikalautakunta 981 675 1 052 819 1 063 680 1,03 8,35 Hallinto, lautakunta 11 394 13 005 10 323-20,62-9,40 Rakennusvalvonta 76 033 90 535 87 155-3,73 14,63 Ympäristönsuojelu 64 613 73 764 70 672-4,19 9,38 Ympäristölautakunta 152 039 177 303 168 150-5,16 10,60 Kunnallistekninen hallinto 344 215 379 676 353 233-6,96 2,62 Liikennealueet 709 942 691 026 690 831-0,03-2,69 Puistot ja muut yleiset alueet 316 940 310 985 316 878 1,89-0,02 Jätehuolto -15 758-13 512-10 101-25,24-35,90 Kiinteistöt 68 980 83 989 69 842-16,84 1,25 Maa- ja metsätilat * -724 918-171 454-191 763 11,85-73,55 Ateria- ja puhtauspalvelut 9 504-31 369-123 852 294,83-1 403,19 Varasto 63 826 76 666 76 763 0,13 20,27 Vesilaitos * -734 436-537 884-658 926 22,50-10,28 Tekninen lautakunta 38 294 788 125 522 906-33,65 1 265,49 ULVILAN KAUPUNKI 63 501 594 66 349 981 66 183 119-0,25 4,22 * sitovuustaso NETTO 20
TA 2015 TOIMIELIN: ULVILAN KAUPUNKI KESKUSVAALILAUTAKUNTA TULOSALUE: VAALIT TOIMINTA-AJATUS Keskusvaalilautakunta vastaa paikallisella tasolla vaalien toimittamiseen liittyvistä tehtävistä. Muissa kuin kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu vaalien valmistelutehtävien lisäksi ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen. Vaaleja varten asetetaan kullekin äänestysalueelle vaalilautakunta sekä laitos- ja kotiäänestystä varten vaalitoimikunta. Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit, vaalipäivä on 19.4.2015. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Eduskuntavaalit toimeenpannaan virheettömästi vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti. Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Vaalit TOIMINTATUOTOT 21 000 21 000 21 000 Myyntituotot 21 000 21 000 21 000 Tuet ja avustukset TOIMINTAKULUT 76 20 733 17 978 15 801 Henkilöstökulut 17 133 13 478 11 301 Palvelujen ostot 76 2 800 3 500 3 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 800 900 900 Muut toimintakulut 100 100 TOIMINTAKATE -76 267 3 022 5 199 VUOSIKATE -76 267 3 022 5 199 21
TA 2015 TOIMIELIN: ULVILAN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA TULOSALUE: TILINTARKASTUS TOIMINTA-AJATUS Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että kunnan hallintoa ja taloutta hoidetaan lainsäädännön sekä kunnan sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Lautakunta arvioi vuosittain valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja niiden järjestämistä tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä valvoo kaupungin tilintarkastuksen suorittamista ja valmistelee valtuustolle tilintarkastukseen liittyvät asiat. Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Tilintarkastus TOIMINTAKULUT 22 588 25 692 25 686 25 657 Henkilöstökulut 4 345 4 092 4 086 4 057 Palvelujen ostot 18 221 21 500 21 500 21 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut 22 100 100 100 TOIMINTAKATE -22 588-25 692-25 686-25 657 VUOSIKATE -22 588-25 692-25 686-25 657 22
TA 2015 TOIMIELIN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Korkea työpaikkaomavaraisuus Houkuttelevat asuinympäristöt ja monipuoliset, yksilölliset tontit. Sopimusperusteisen kuntayhteistyön kehittäminen Tuottavuuden parantaminen Ulvilan työllisyysasteen parantaminen Elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen Ulvilan kaupungin elinkeinopolitiikan tunnettavuuden ja kaupungin houkuttelevuuden lisääminen Yhteistyön tehostaminen Prizztech Oy:n kanssa Asukasluvun kehitykseen vaikuttaminen Kysynnän mukainen vuokraasuntotarjonta Ulvilan tarpeiden huomiointi ja turvaaminen mahdollisessa kuntaliitoksessa Yhteistoimintana tuotetut palvelut vastaavat ulvilalaisten tarpeita Yhteistoiminnassa järjestettävien palveluiden kustannusten ennakoitavuus Henkilöstömäärän sopeuttaminen kaupungin taloudellisen kantokyvyn mukaiseksi Pitkäaikaistyöttömyyteen kohdistuvat toimenpiteet Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Kettumetsän yrityspuiston tehokas markkinointi Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman 2013 2016 toteuttaminen Elinkeinoyhteistyön kehittäminen Prizztech Oy:n elinkeinotoimen kuntavastaavan kanssa (kokonaisasiakkuus) Monipuolinen asuntotonttitarjonta ja tehokas markkinointi Vuokra-asuntojen markkinoinnin tehostaminen sekä tyhjien vuokraasuntojen myynti käyttöasteen nostamiseksi Ulvilan kaupungin 650-juhlavuoden tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa Yhdistymissopimuksen hallinnollinen käsittely Tarpeiden mukaiset palvelut saatavissa Ulvilassa Yhteistoimintasopimusten noudattaminen ja seuranta Kustannusten toteutuminen enintään talousarvion mukaisesti Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen riittävä seuranta Työtehtävien mahdolliset uudelleenjärjestelyt henkilöstösuunnitelman mukaisesti Kaupungin työmarkkinatukikustannusten minimointi yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa 23
Työpajatoiminnan jatkamien ja laajentaminen Tasapainoinen talous Kaupunkikonsernin tuottavuuden parantaminen Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman toteuttaminen Päätöksenteon ja hallinnon tehostaminen Henkilöstömenojen vähentäminen Kuntarakennepäätöksen jälkeen tuottavuus- ja toimenpideohjelman päivittäminen sekä kaupungin virastoorganisaation ja johtosääntöjen mahdollinen uusiminen YT-lain mukaiset YT-neuvottelut säästöjen toteuttamisesta Talouden tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen 24
Tärkeimmät konserniyhtiöt Tärkeät menestystekijät Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit Yhtiön taloudellinen asema vakaa Kysyntää vastaava vuokra-asuntokanta Kilpailukykyinen vuokrataso Korkea vuokrausaste Hyväkuntoiset asunnot Ulvilan Lämpö Oy Toimintavarmuus Kilpailukykyinen energian hinta Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja vastuu omasta hiilijalanjäljestä Ulvilan Isännöintipalvelu Oy Palveluiden tehostaminen Strategiset tavoitteet / toimenpiteet Noudatetaan laadittua talouden tasapainotusohjelmaa Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokra-asuntokannan vähentämiseksi. Tehostetaan vuokra-asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet Vuokrataso asuntojen kuntoa vastaavalla tasolla Vuokrausasteen parantaminen, tavoitteena vuodelle 2015 90 %:n käyttöaste Peruskorjausohjelman päivittäminen Toimivat varajärjestelmät. Käyttöhäiriöiden varautumissuunnitelmat päivitetään vuosittain Vanhan-Ulvilan alueelle toteutettavan lämpölaitoksen käyttöönotto 2015 aikana. Toiminta-alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet Asiakkaat: Ulvilan kaupunki, konserniyhtiöt, yritykset sekä kerrostalo- ja rivitalokohteet, jotka sijaitsevat runkoverkon läheisyydessä. Uusien asiakkaiden kartoitus / hankinta vuosittain, suunnitelma on laadittu vuodelle 2015 Oikea hinnoittelu, jossa lähtökohtana on omakustannushinta. Tilikauden tulos positiivinen ja hyvä taseen rahoitusasema Ostoenergiasta 80 % tuotetaan kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön Hallinnon rationalisointi. Vaikutusten arviointi 25
TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: KH HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Kaupunginhallitus vastaa Ulvilan kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Kaupunginhallituksen vastuulla on koko kaupungin tasolla toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden yhteensovittaminen niin, että ne vastaavat valtuuston hyväksymää kaupunkistrategiaa. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin tiedottamisesta ja markkinoinnista. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Tasapainoinen kuntatalous Tehokas johtamisjärjestelmä Kuntakonsernikokonaisuuden hallinta Kuntarakennemuutoksen toteutuminen Rakenteellisten muutosten toteuttaminen tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti Palvelutarpeiden arviointi ja priorisointi Valta- ja vastuusuhteiden selkeyttäminen Kustannustehokkaat tarpeiden mukaiset palvelut Nopea reagointikyky muutosvaatimuksiin Lähipalveluiden saatavuuden turvaaminen ulvilalaisille Seuranta- ja raportointijärjestelmän kehittäminen Organisaatiomuutokset ja johtosääntöjen uusiminen (mikäli kuntarakenteessa ei tapahdu muutosta) Konserniohjeistuksen päivittäminen ja menettelytavoista sopiminen Ulvilalaisten palvelutarpeiden huomioiminen mahdollisessa yhdistymissopimuksessa VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä 2013-2015 2013 30.9.2014 2015 Vakinainen henkilöstö 2 2 2 Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä 2 2 2 Henkilötyövuosia yhteensä 2 26
Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 KH Hallinto TOIMINTATUOTOT 113 862 353 000 367 100 617 100 Myyntituotot 1 244 2 000 0 0 Maksutuotot 657 0 0 Tuet ja avustukset 16 100 16 100 Muut toimintatuotot 111 962 351 000 351 000 601 000 TOIMINTAKULUT 663 814 731 998 795 851 783 825 Henkilöstökulut 218 669 227 803 237 132 223 375 Palvelujen ostot 357 298 395 599 431 111 431 611 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 35 902 39 800 26 300 26 300 Avustukset 20 200 40 000 20 000 20 000 Muut toimintakulut 31 745 28 796 81 308 82 539 TOIMINTAKATE -549 952-378 998-428 751-166 725 VUOSIKATE -549 952-378 998-428 751-166 725 27
TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TULOSALUE: TALOUS JA HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Talous- ja hallinto-osasto vastaa Ulvilan kaupungin talous- ja hallintopalveluiden järjestämisestä. Hallinnon tehtävänä on kaupunginhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä näiden toimielinten sihteeritehtävät. Talous- ja hallinto-osaston tehtävänä on valmistella kaupungin strategiset tavoitteet ja tuottaa ennusteet kaupungin tulevasta kehityksestä. Osasto huolehtii kaupungin keskitetystä taloudenhoidosta. Kaupunki on KuntaPro Oy:n osakas ja ostaa siltä kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Tehokas ja toimintavarma hallinto Talouden tasapainottaminen ja ennakointi Varahenkilöjärjestelmän kehittäminen Keskeisten talouden muutosten tunnistaminen etukäteen ja niihin varautuminen Kustannustehokkaiden toimintatapojen tunnistaminen ja käyttöönotto yhdessä osastojen kanssa Tehtävien uudelleen järjestelyt henkilöstömuutosten perusteella Talousarvion seurantaraportti kuukausittain kaupunginhallitukselle Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuosittain Taloudellisen informaation oikeellisuus ja oikea-aikaisuus päätöksenteon tueksi Toimivat taloushallinnon järjestelmät ja prosessit Yhteistyön tiivistäminen Kunta- Pro Oy:n kanssa Lautakunta- ja tulosaluetason raportoinnin kehittäminen Taloushallinnon järjestelmien integrointi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi Vastuuhenkilöiden selvä roolitus kaupungin ja KuntaPron kesken Säännölliset palaverit taloushenkilöstön ja KuntaPron avainhenkilöiden kanssa Kassavirta- ja lainanhallintajärjestelmien integrointi kirjanpito- ja raportointijärjestelmään. Ostolaskujen kirjaus- ja hyväksymisprosessin kehittäminen 28
SUORITETIEDOT TP 2013 TA 2014 Ehd. 2015 2016 2017 2018 Suorite Kirjanpidon vientirivit 358 976 325 000 Kirjanpito ja taloussuunnittelu/h 1 050 1 000 1 000 1 000 Palkkalaskelmat 8 649 9 840 8 800 8 800 8 800 8 800 Ostolaskut 13 939 13 334 14 000 14 200 14 200 14 300 Myyntilaskut 29 036 26 522 29 000 29 000 29 000 29 000 Karhulaskut 2 363 1 907 2 300 2 300 2 300 2 300 Maksuliikenne / suorite 59 081 56 973 Matkalaskut 779 809 820 850 850 850 Suorite Arvio vuoden 2015 suoritteista Arvio kustannuksista 2015, Kirjanpito ja taloussuunnittelu/h 1 050 132 549 Palkkalaskelmat, kpl 8 800 100 452 Ostolaskut, kpl 14 000 40 950 Myyntilaskut, kpl 29 000 25 955 Karhulaskut, kpl 2 300 7 429 Matkalaskut, kpl 820 2 665 YHTEENSÄ 310 000 Suoritteiden esittämistavan muutos johtuu talous- ja palkkahallinnon palvelujen laskutusperusteiden muuttumisesta rivipohjaisesta osin tuntiperusteiseksi. VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä 2013-2015 2013 30.9.2014 2015 Vakinainen henkilöstö 8 9 9 Määräaikainen henkilöstö 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 9 9 9 Henkilötyövuosia yhteensä 6,5 29
Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Talous ja hallinto TOIMINTATUOTOT 639 700 861 515 635 192 635 192 Myyntituotot 617 549 861 515 635 192 635 192 Maksutuotot 1 877 Tuet ja avustukset 9 453 0 0 Muut toimintatuotot 10 821 0 0 TOIMINTAKULUT 1 215 676 1 242 557 1 187 545 1 158 006 Henkilöstökulut 389 182 421 230 398 974 379 435 Palvelujen ostot 777 354 769 155 751 094 741 094 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 22 698 16 000 17 300 17 300 Avustukset 12 608 15 000 0 0 Muut toimintakulut 13 833 21 172 20 177 20 177 TOIMINTAKATE -575 976-381 042-552 353-522 814 VUOSIKATE -576 070-381 042-552 353-522 814 30