JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014
Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan tulleen muutetun vesihuoltolain mukaisesti kaupungin vesihuollosta, joka sisältää vedentuotannon ja johtamisen talousvetenä käytettäväksi sekä jäteveden johtamisen ja puhdistuksen. Huleveden viemäröinti ei enää kuulu muutetun lain mukaan vesihuollon käsitteeseen, vaan on määritelty erikseen. Huleveden viemäröinnillä tarkoitetaan huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista vesihuoltolaitoksen hulevesiviemärissä ja käsittelyä. Joensuun Vesi liikelaitos huolehtii edelleen hulevesien ja perustusten kuivatusvesien poisjohtamisen viemäreissään, mutta hulevesien hallinnan järjestäminen kokonaisuudessaan kuuluu 1.9.2014 voimaan tulleen muutetun maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnalle. Laitos toimittaa myös sopimusperusteisesti muille vesihuoltolaitoksille vettä ja vastaanottaa vastaavasti jätevesiä. Laitos tuottaa jossain määrin myös toimialaansa liittyviä muita palveluja. Laitos toimii kuntalain 10a luvun mukaisena liikelaitoksena niin, että sen toiminta on itsekannattavaa ja kaupunginvaltuuston asettama tulostavoite saavutetaan. Joensuun Vesi liikelaitoksen johtokuntana toimii liiketoiminnan johtokunta. Laitoksen arvot ovat laadukkaat vedet, luotettavuus ja hyvä palvelu. Joensuun Vesi -liikelaitoksen strategiset päämäärät ja hankkeet vuosille 2015-2017 Joensuun Vesi liikelaitoksen strategiset päämäärät ja strategiset hankkeet vuosille 2015 2017 on johdettu liiketoiminnan strategiasta ja sen keskeisistä näkökulmista. Strategiset päämäärät näkökulmittain: Johtaminen ja osaava henkilöstö Laitoksen henkilökunta koostuu sitoutuneista, vankan ammattitaidon omaavista ja motivoituneista työntekijöistä. Laitos noudattaa vuosittain tarkistettavan henkilöstösuunnitelman mukaista mitoitusta huolehtien, että laitokselle saadaan rekrytoitua muuttuvien tarpeiden mukainen, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Kestävä talous Talous pidetään tasapainossa huolehtien, että valtuuston asettama tulostavoite saavutetaan ja toisaalta hinnat pidetään kilpailukykyisinä muihin vastaaviin laitoksiin nähden. Merkittäviin laitosinvestointeihin varaudutaan ennalta. Asiakas Asiakkaiden luottamus vesihuollon toimivuuteen ja toimitusvarmuuteen säilytetään ja asiakastyytyväisyyttä taataan myös hyvällä ja ammattitaitoisella palvelulla sekä riittävällä tiedottamisella.
Toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet Laitoksella on aktiivinen ote alan kehittämiseen ja se käyttää nykyaikaista tekniikkaa niin rakentamisessa kuin käyttö- ja ylläpitotehtävissä huomioiden ympäristönäkökohdat osana normaalia toimintaa painopisteen ollessa tällä hetkellä energiaa säästävissä jätevesiratkaisuissa. Kehittyvä ja vetovoimainen kaupunki Laitos luo omalta osaltaan toimintaedellytykset niin elinkeinoelämän kehittymiselle kuin viihtyisälle elinympäristöllekin tarjoamalla laadukkaan talousveden ja käsittelemällä jätevedet niin, että vastaanottavan vesistön tila ei laitoksesta johtuvista syistä heikkene. Laitos vastaa osaltaan, että tontinluovutusohjelma toteutuu ja mahdollisuuksien mukaan myös siitä, että jo rakennettuja alueita, joilta vesihuolto puuttuu, saatetaan vesihuoltoverkostojen piiriin. Strategiset hankkeet: Omaisuuden arvon säilyttäminen, toimitusvarmuuden ja talousveden laadun takaaminen tarvittavin verkosto- ja laitossaneerauksin Siirtoviemäri Niittylahdenranta Reijola ja Hammaslahden jätevedenpuhdistamon muuttaminen tasausallaskäyttöön Uusien pohjavesikaivojen rakentaminen talousveden toimitusvarmuuden ja laadun takaamiseksi Haja-asutusalueiden vesihuoltoa tukeva rakentaminen Talousveden verkostomallinnuksen mukaiset toimenpiteet varastosäiliörakentamisessa Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2015 Strategisista päämääristä johdetut tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2015: 1. Saavutetaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. 2. Jäteveden puhdistuksen lupaehtojen mukaiset vaatimukset täyttyvät kaikilla puhdistamoilla laitosprosessien ammattitaitoisella ohjauksella. 3. Minimoidaan äkillisten vedenjakelukatkosten aiheuttamat häiriöt nopealla reagoinnilla ja tiedottamisella, oman varavoiman hyödyntämisellä ja suunniteltujen katkosten huolellisella ennakkosuunnittelulla sekä ajoituksella. 4. Tontinluovutusohjelman mukaiset verkostot rakennetaan yhdyskuntatekniikan kanssa laaditun yhteisohjelman mukaisesti. 5. Muutetun vesihuoltolain edellyttämät toimenpiteet
Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toiminnan laajuus Toimintatulot, milj. 15,39 14,82 14,78 Investoinnit, milj. (netto) 5,45 6,10 7,04 Vesijohtoverkosto (km) 775 773 790 Viemäriverkosto (km) 850 853 880 Suoritteet Veden myynti (1000 m³/a) 4 152 4 140 4 140 Veden hinta /m³ (sis. alv) 1,69 1,79 1,79 Laskutettu jätevesi (1000 m³/a) 3 372 3 350 3 350 Jäteveden hinta /m³ (sis. alv) 2,21 2,34 2,34 Henkilöstö Vakinainen henkilöstö (htv) 46,5 49 47
TULOSBUDJETTI 2015, suunnitelma 2016-2017, 1 000 euroa TP2013 TA 2014 TA2015 TS2016 TS2017 Toimintatulot 15 392 14 820 14 780 14 780 14 820 Toimintamenot -8 079-7 543-7 424-7 594-7 784 Toimintakate 7 313 7 277 7 356 7 186 7 036 Rahoitustulot ja -menot -1 125-1 127-1 126-1 126-1 126 Korkotulot (sisäiset) 2 2 3 3 3 Korkotulot 0 0 0 0 0 Muut rahoitustulot 6 4 4 4 4 Korkomenot (sisäiset) -315-315 -315-315 -315 Korvaus peruspääomasta -818-818 -818-818 -818 Vuosikate 6 188 6 150 6 230 6 060 5 910 Poistot ja arvonalentumiset -3 686-3 900-3 980-4 390-4 470 Tilikauden tulos 2 502 2 250 2 250 1 670 1 440 Tilinpäätössiirrot -167 0 0 0 0 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -417 0 0 0 0 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys 250 (+) 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä 2 335 2 250 2 250 1 670 1 440
RAHOITUSBUDJETTI 2015, suunnitelma 2016-2017, 1 000 euroa TP2013 TA 2014 TA2015 TS2016 TS2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 188 6 150 6 230 6 060 5 910 Investointimenot -6 178-6 775-7 190-7 000-6 060 Rahoitusosuudet investointimenoihin 727 675 150 250 100 Toiminnan ja investointien rahavirta 737 50-810 -690-50 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 0 Antolainasaamisten lisäykset muilta 0 0 0 0 0 Lainakannan muutokset 0 0 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle 0 0 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille 0 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 737 50-810 -690-50
INVESTOINTIBUDJETTI 2015, suunnitelma 2016-2017, 1 000 euroa TA2015 TS2016 TS2017 TALOUSVEDEN TUOTANTO Investointimenot 2190 2 150 1 900 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOT Investointimenot 4 180 4 060 3 770 EAKR-avustus -8 0 0 Nettoinvestoinnit 4 172 4 060 3 770 JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA LIETTEEN KÄSITTELY Investointimenot 700 690 290 Rahoitusosuudet investointimenoihin -142-250 -100 KALUSTO Nettoinvestoinnit 558 440 190 Investointimenot 120 100 100 INVESTOINTIMENOT 7 190 7 000 6 060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN -150-250 -100 NETTOINVESTOINNIT 7 040 6 750 5 960