Lahdenkaupunki k Tilinpäätös2011 Yhteenveto 19.3.2012
TALOUDEN TAUSTAA Suomen talous elpyi odotettua nopeammin vuoden 2009 finanssikriisin jälkeisestä taantumasta. Viime vuonna bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen mukaan 2,9 prosenttia Vuoden 2009 taantuma heijastui vientiteollisuudesta riippuvaisen Lahden verotuloihin ja työttömyyteen valtakunnallisia keskiarvoja voimakkaammin, ja myös palautuminen on ollut suhteellisen nopeaa. Viime vuoden lopulla heikentyneet talousnäkymät eivät ehtineet vaikuttaa Lahden kuntatalouteen. Elinkeinorakenteen muutos jatkui Lahdessa nopeana Kaupungin palvelutuotanto toteutui 2011 pitkälti tavoitteiden mukaan. Samanaikaisesti panostettiin toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseen sekä asiakaslähtöisen palvelukonseptin ja toimintatapojen uudistamiseen Lahden väestönkasvujatkui k tasaisena. Työllisyys parani vähitellen Uusi kauppakeskus Karisma avautui. Kaupungin keskustan kehittämissuunnitelmien myötä investointihalukkuus kaupungin keskusta alueellalisääntyi. ll liääti
TAPAHTUMIA TILIKAUDELTA Keväällä valtuusto hyväksyi y kaupunkistrategian päivityksen,jonka pohjana olivat vaalikauden alussa laadittu visio Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki sekä arvot kehittämishalukkuus, kestävä kehitys, yhteisöllisyys ja vastuullisuus. Päivityksessä keskityttiin strategian päämääriin ja menestystekijöihin sekä niiden arviointiin. Kaupungin yleiskaavan uudistusta valmisteltiin ja se saadaan päätöksentekoon keväällä 2012. Valtuusto hyväksyi Lahden kaupungin liikennepoliittiset linjaukset. Valtuusto käsitteli vuoden aikana uusia lähtökohtia keskustan kehittämiselle. Uusia lähtökohtia ovat muun muassa laajan kävelykeskustan toteuttaminen sekä jalankulkijoiden, pyöräilijöiden sekä joukkoliikenteen suosiminen liikennejärjestelyissä. Valtuustossa hyväksyttiin kansainvälisen toiminnan toimintaohjelma vuosille 2011 2013. Ohjelman päämäärät lähtevät siitä,että Lahti on kansainvälisesti tunnettu ympäristökaupunki, jolla on myös hyvämaine elävänä kulttuuri ja tapahtumakaupunkina. Valtuusto hyväksyi syksyllä myös Lahden kestävän kehityksen ohjelman. Maakuntahallitus hyväksyi kaupungin johdolla valmistellun maakunnallisen kilpailukyky ja elinkeinostrategian päivityksen. Kaupungin strategiaa toteuttavat kehittämishankkeet, ympäristöpainotteinen GreenCity ohjelma ja muotoiluosaamiseen pohjaava World Design Capital 2012, tekivät Lahtea tunnetuksi kansallisesti ja kansainvälisesti.
MERKITTÄVIMMÄTPOIKKEAMAT TALOUSARVIOON Vuosikate vahvistui alkuperäiseen talousarvioon nähden 17 M ja tulos 16 M Toimintakate oli yli 2 M alkuperäistä talousarviota parempi toimialoilla tapahtuneiden tulolisäysten ja menojen alittumisien vuoksi Konsernihallinnossa nettomenot alittuivat 2,4 M ja sosiaali ja terveystoimialalla 0,9 M ; sivistystoimialalla ylittyivät 0,8M ja teknisellä ja ympäristötoimialalla 0,4M Toimeentuloturvamenot tuotu e otalittuivat at3,3 M, nettona ettoaato valtionosuuksienosuu se jälkeenkin 1,7 M, erikoissairaanhoidon menot ylittivät talousarvion noin 2 M, ja kaupungin omiin terveyspalveluihin käytettiin noin 0,5 M budjetoitua enemmän Teknisellä ja ympäristötoimialalla maankäytön poikkeama talousarviosta aiheutui tilinpäätöksen yhteydessä tehdystä 1 M varauksesta maaperän puhdistukseen Peruskaupungin tulosta heikensi kunta alan virka ja työehtosopimuksen muutoksesta aiheutunut lomapalkkavelan kasvu yhteensä 2,6 M. Muutos vaikutti heikentävästi myös taseyksiköiden tuloksiin Lainatarpeen pieneneminen ja matala korkotaso näkyikorkokulujen säästöinä. Lisäksi korkotuotot sijoituksista ja talletuksista kasvoivat. Muutoksen vaikutus yhteensä 1,8 M (netto). Kaupungin investoinnit alittuivat yhteensä 6,4 M mm.hankkeiden viivästymisen vuoksi, mutta olivat silti yli 53 miljoonaa euroa, josta 72% rahoitettiin tulorahoituksella
SUURIMMAT INVESTOINTIKOHTEET 2011, MILJ. EUROA Kiinteä omaisuus 1,8 Maaomaisuuden ostot yhteensä 36,7 ha Talonrakennus (ml Tilakeskuksen investoinnit) 26,0 Tenava-Tonttilan päiväkodin uudisrakennus Möysän koulun laajennus ja perusparannus Viherlaakson päiväkodin, Lotilan ja Mukkulan koulujen perusparannukset Kaupunginsairaalan osastojen ja päivystysaseman perusparanukset Niemen pelastusasema Tevin talon vanhan osan korjaustyöt Julkinen käyttöomaisuus 14,8 Pientaloalueen runkotyöt jatkuivat Renkomäessä ja aloitettiin Asemantaustassa ja Ahtialassa Liikenneturvallisuuden parantaminen (Sipurantie, Tapparankatu, Sammonkatu ja Möysän ympyrä) Kisapuiston hiekkatekonurmi, Kariston monitoimikentän pohjaus ja Jalkarannan monitoimikenttä Niemen sataman GH-laiturin uusiminen Uudelleen päällystämisiä mm. Vesijärvenkatu, Sammalsuonkatu ja Launeenkatu Irtain omaisuus 6,9 Tietojärjestelmien uusiminen ja sovellushankkeet Kaupungin sairaalan osaston remontin aiheuttama kalustus Sairaalapaikkojen kalusteet sekä sairaalan korvausinvestoinnit Koulujen ja päiväkotien remonttien aiheutama kalustus Arvopaperit 22 2,2 Kiinteistö Oy Saimaankatu 64, Lahden Jäähalli Oy ja Kuntien Tiera Oy YHTEENSÄ (ei sisällä elinkeinorahastoa 0,2 M ) 51,7
Tilinpäätös 2011 LAHTI TP 2009 TP 2010 TP 2011 Asukasluku (31.12) 100 854 101 574 102 297 Veroprosentti 19,00 19,00 19,50 1000 euroa Verotulot 320 977 324 573 341 849 Vuosikate 39 576 36 430 37 065 Investoinnit netto 54 450 46 803 51 624 Lainat **) 79 300 87 800 93 500 Vuosikate % poistoista 139,2 123,4 117,8 Lainat /asukas **) 786 864 914 **) Lainat ilman sisäisen pankin tytäryhteisöille välittämiä lainoja Vuosikate on kunnan tulojen ja menojen erotus eli se osa tuloista, joka jää käytettäväksi investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen. Vuosikate % poistoista tunnusluku kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Kunnan tulorahoitus on tasapainossa, jos vuosikate kattaa poistot eliinvestointitarpeen. i tit Tällöin tunnusluku on on vähintään 100. Tulorahoitus on heikko, jos tunnusluku jää nollan ja sadan välille. Jos vuosikate on miinusmerkkinen, tulorahoitus on epätasapainossa ja ja tulot eivät riitä varsinaisen toiminnan pyörittämiseen. Investoinnit netto kuvaa, paljonko kunta tarvitsee rahaa investointien rahoittamiseen.
VEROTULOT TA/TP TP10/TP11 1000 euroa TP 2009 TP 2010 TA2011 TP 2011 M% M-% M% M-% Kunnan tulovero 286 486 281 809 291 012 293 064 0,7 % 4,0 % Yhteisövero 15 920 18 371 20 100 23 807 18,4 % 29,6 % Kiinteistövero 18 592 24 392 24 600 24 978 1,5 % 2,4 % Koiravero - 1 0 0 0 - - Yhteensä 320 997 324 573 335 712 341 849 1,8 % 5,3 % KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET TA/TP TP10/TP11 1 000 euroa TP 2009 TP 2010 TA 2011 TP 2011 M-% M-% Valtionosuudet 124 997 134 371 138 400 140 606 1,6 % 4,6 %
LAHDEN KAUPUNKI TULOSLASKELMA 2011 Taseyksiköt mukana, ei sisällä sisäisiä tuottoja eikä kuluja. TP 2011 TP 2010 Muutos 1 000 1 000 % Toimintatuotot 96 545 90 168 7,1 % Valmistus omaan käyttöön 223 210 62% 6,2 Toimintakulut -562 611-529 874 6,2 % TOIMINTAKATE -465 844-439 496-6,0 % Verotulot 341 849 324 573 5,3 % Kunnallisvero 293 064 281 809 4,0 % Yhteisövero 23 807 18 371 29,6 % Kiinteistövero 24 978 24 392 24% 2,4 Koiravero 0 0 0,0 % Valtionosuudet 140 606 134 371 4,6 % Rahoitustulot ja -menot 20 453 16 983 20,4 % VUOSIKATE 37 064 36 430 1,7 % Poistot ja arvonalentumiset -31 476-29 520 6,6 % Satunnaiset erät 0-97 -100,0 % TILIKAUDEN TULOS 5 588 6 813-18,0 % Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) 295 458-35,6 % Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) 695 957-27,4 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 6 578 8 227-20,0 %
LAHDEN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA 1 000 TP 2011 TP 2010 Toiminnan rahavirta 34 091 32 976 Vuosikate 37 065 36 430 Satunnaiset erät 0-97 Tulorahoituksen korjauserät -2 973-3 356 Investointien rahavirta -42 801-44 310 Investointimenot -53 479-48 826 Rahoitusosuudet investointeihin 1 855 2 023 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 8 823 2 493 Toiminnan ja investointien rahavirta -8 710-11 334 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -34 710 8 639 Lainakannan muutokset 38 907 12 880 Oman pääoman muutokset 2 945 1 446 Muut maksuvalmiuden muutokset -25 537 13 151 Rahoituksen rahavirta -18 395 36 116 Rahavarojen muutos -27 105 24 783
LAHDEN KAUPUNGIN TASE 1 000 euroa 2011 2010 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 11 487 11 970 Aineelliset hyödykkeet 419 186 405 836 Sijoitukset 444 108 407 316 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 429 561 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 638 814 Saamiset 64 490 35 104 Rahoitusarvopaperit 46 651 60 974 Rahat ja pankkisaamiset 39 917 52 699 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 026 906 975 275 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 554 206 545 379 Peruspääoma 394 306 394 306 Muut omat rahastot 34 265 34 960 Edellisten tilikausien ylijäämä 119 057 107 885 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 6 578 8 227 POISTOERO JA VAPAAEHT. VAR. 4 373 4 668 PAKOLLISET VARAUKSET 13 419 12 769 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2 337 1 908 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 335 815 295 722 Lyhytaikainen 116 756 114 830 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 026 906 975 275
LAHDEN KAUPUNKI TUNNUSLUVUT 2011 2010 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 17,2 % 17,0 % Vuosikate/Poistot, % 117,8 % 123,4 % Vuosikate, / asukas 362 359 Asukasmäärä 102 297 101 574 Henkilöstön lukumäärä 6 410 6 331 Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 71,8 % 77,8 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 34,9 % 50,5 % Lainanhoitokate 1,6 1,1 Kassan riittävyys, pv 45 66 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 54,4 % 56,4 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 78,1% 74,7% Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 125 657 116 112 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 1 228 1 143 Lainat eur/asukas 3 713 3 357 Lainakanta 31.12., 1000 eur 379 844 340 937 Lainasaamiset 31.12., 1000 eur 261 632 226 922
milj. euroa 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 1000 100,0 50,0 VEROTULOJENKEHITYS2003 2011 Verotulotyhteensä Muutos % 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 20% 2,0% 4,0% 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 6,0%
VEROTULOTJAVALTIONOSUUDET2003 2011,milj. euroa milj.euroa 600,0 5000 500,0 400,0 300,0 200,0 1000 100,0 Kunnan tulovero Kiinteistövero Valtionosuudet Yhteisövero 23,8 19,8 15,9 18,4 18,1 155 15,5 1250 1344 140,6 95,5 103,4 116,0 125,0 134,4 14,1 13,8 13,0 17,7 18,6 24,4 25,0 65,7 74,2 83,1 146 148 15,2 17,1 14,4 14,6 14,8 2148 2197 229,8 243,9 254,8 277,4 286,5 281,8 293,1 214,8 219,7 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PITKÄAIKAISET LAINAT,LYHENNYKSET SEKÄLAINAKANTA2009 2011 Milj.euroa TP2009 TP2010 TP2011 Lainanotto 87,0 34,2 60,0 Lyhennykset 20,0 34,0 19,8 Nettolainanotto 670 67,0 02 0,2 402 40,2 Lainakanta* 314,9 314,9 355,1 Lainateuroa/asukas 3122,3 3100,2 3471,3 Antolainat tytäryhteisöille 235,6 227,1 261,6 Lainakantailman tytäryhteisöille myönnettyjälainoja 79,3 87,8 93,5 Lainat euroa/asukas ilman tytäryhteisöilletä myönnettyjälainoja jäli j 7863 786,3 864,44 9140 914,0 Asukasluku** 100854 101574 102297 * Lainakantaeisisälläkonsernitalletuksia **Ennakkotieto kki
VUOSIKATE 2000 2011 2011 60,0 500 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 10,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Vuosikate 1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 36,4 37,1 Milj.
POISTOTJA VUOSIKATE 2000 2011 60,0 50,0 40,0 30,0 200 20,0 10,0 0,0 10,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Vuosikate 1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 36,4 37,1 Poistot 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 26,0 27,6 28,4 29,5 31,5 Milj.
NETTOINVESTOINNITJA VUOSIKATE 2000 2011 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 10,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Vuosikate 1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 36,4 37,1 Netto investoinnit* 20,6 16,8 15,6 21,0 24,5 25,4 48,5 44,3 48,9 54,5 46,8 51,6 * Nettoinvestoinnit=Bruttoinvestoinnit Rahoitusosuudet
NETTOINVESTOINNITJAPOISTOT2000 2011 60,0 500 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Netto investoinnit* 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20,6 16,8 15,6 21,0 24,5 25,4 48,5 44,3 48,9 54,5 46,8 51,6 Poistot 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 26,0 27,6 28,4 29,5 31,5 *Nettoinvestoinnit=Bruttoinvestoinnit Rahoitusosuudet
VUOSIKATE,NETTOINVESTOINNIT JAPOISTOT 2000 20112011 60,0 50,0 40,0 300 30,0 20,0 10,0 0,0 10,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Vuosikate 1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 39,6 36,4 37,1 Poistot 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 26,0 27,6 28,4 29,5 31,5 Netto investoinnit* 20,6 16,8 15,6 21,0 24,5 25,4 48,5 44,3 48,9 54,5 46,8 51,6 *Nettoinvestoinnit=Bruttoinvestoinnit Rahoitusosuudet
LAHDENKAUPUNGIN LAINAKANTA 2000 2011(MILJ.EUROA) 2011(MILJ Ottolainat Lainat ilman antolainoja 400 350 355,1 314,9 314,9 300 250 200 173,8 157,7 191,0 208,3 224,5 252,5 266,4 266,4 247,9 150 100 50 0 98,6 87,8 43,4 54,6 742 74,2 101,7 116,9 118,1 45,4 79,3 87,8 93,5
LAHDEN KAUPUNGIN VELKAANTUNEISUUS Pitkäaikainen lainakanta ilman tytäryhtiöille välitettyjälainoja 140,0 120,0 116,9 118,1 100,0 80,0 74,2 1017 101,7 79,3 87,8 93,5 60,0 40,0 43,4 54,6 45,4 20,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
LAHDEN KAUPUNGIN MENOT TOIMIALOITTAIN 2011 sisältääsisäiseterät Sivistystoimiala 30,3% Tekninen ja ympäristötoimiala 5,2% Konsernihallinto 11,9% Sosiaali ja terveystoimiala 52,6% Konsernihallinto 69,6 M Sivistystoimiala 176,6 M Sosiaali ja terveystoimiala 306,8 M Tekninen ja ympäristötoimiala 30,5 M Kaupunkiyhteensä *Ei sisälläeläkevastuuvarauksenpurkua 5835M 583,5
LAHDEN KAUPUNGIN TOIMINTATULOT TOIMIALOITTAIN 2011 sisältää sisäiset erät Tekninen ja ympäristötoimiala 23,3% Konsernihallinto 12,0% Sivistystoimiala 16,4% Sosiaali ja terveystoimiala ti il 48,3% Konsernihallinto 11,2 M Sivistystoimiala 15,4 M Sosiaali jaterveystoimiala 45,2 M Tekninenja ympäristötoimiala 21,8 M Kaupunki yhteensä 93,6 M
LAHDENKAUPUNGINMENOT LAJEITTAIN 2011 Aineetja tarvikkeet 4,5% Avustukset 7,3% Muut ti toimintakulut itklt 2,6% Rahoituskulut 2,1% Henkilöstö kulut 463% 46,3% Palvelujen ostot 38,9% Henkilöstökulut 2567 256,7 M Palvelujen ostot 2234 223,4 M Aineetjatarvikkeet 26,1 M Avustukset 41,7 M Muuttoimintakulut 14,7 M Rahoituskulut 12,1 M Kaupunkiyhteensä 574,7 M
LAHDENKAUPUNGINTULOTLAJEITTAIN2011 Valtion osuudet 23,0% Rahoitustulot 5,3% Toiminta tuotot 15,8% Verotulot 55,9% Toimintatuotot 96,8M Verotulot 341,8 M Valtionosuudet 140,6 M Rahoitustulot 32,5 M Kaupunkiyhteensä 611,7 M
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN TP TA TP Muutos, Tot-% 1000 2010 2011 2011 euroa KONSERNIHALLINTO Tuotot 10 069 11 719 11 242-477 95,9 % Kulut 61 199 72 423 69 591-2 832 96,1 % Netto 51 130 60 703 58 349-2 355 96,1 % SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Tuotot 43 092 44 635 45 190 555 101,2 % Kulut 294 141 307 111 306 842-269 99,9 % Netto 251 049 262 476 261 652-824 99,7 % SIVISTYSTOIMIALA Tuotot 15 922 13 653 15 380 1 728 112,7 % Kulut 170 460 174 093 176 574 2 481 101,4 % Netto 154 539 160 441 161 194 754 100,5 % TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA Tuotot 20 471 19 661 21 781 2 119 110,8 % Kulut 27 710 27 976 30 454 2 477 108,9 % Netto 7 238 8 315 8 673 358 1043% 104,3 YHTEENSÄ Tuotot 89 554 89 668 93 593 3 925 104,4 % Kulut 553 510 581 603 583 461 1 858 1003% 100,3 Netto 463 956 491 935 489 868-2 067 99,6 %
TILINPÄÄTÖS 2011, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP10/ Konsernihallinto 2010 2011 2011 muutos muutos TP2011 1 000 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintatulot yhteensä 10 069 11 719 11 258-461 -3,9 % 11,8 % Yleishallinto 301 417 106-311 -536% -53,6-648% -64,8 Tarkastustoimi 0 0 5 5 - - Konsernipalvelut 1 354 1 421 1 447 26 1,8 % 6,9 % Elinkeinoelämän kehittäminen 111 290 141-149 -51,4 % 26,9 % Tukityöllistäminen i 1 840 1 950 2 278 328 168% 16,8 238% 23,8 Vaalit 0 141 153 12 8,8 % 0,0 % Korvaukset konserniyhtiöiltä 4 194 4 500 4 426-74 -1,6 % 5,5 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 2 268 3 000 2 702-298 -9,9 % 19,1 % Toimintamenot yhteensä 61 199 72 423 69 739-2 683-3,7 % 14,0 % Yleishallinto 12 329 16 126 15 249-877 -5,4% 23,7 % Tarkastustoimi 357 386 362-24 -6,2 % 1,5 % Konsernipalvelut 28 596 30 952 29 882-1 070-3,5 % 4,5 % Elinkeinoelämän kehittäminen 7 654 8 660 8 287-373 -4,3 % 8,3 % Tukityöllistäminen 12 226 16 011 15 768-243 -1,5 5% 29,0% Vaalit 0 188 189 1 0,6 % 0,0 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 37 100 2-98 -97,9 % -94,3 % Nettomenot 51 130 60 703 58 481-2 222-3,7 % 14,4 %
TILINPÄÄTÖS 2011, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP10/ Sosiaali- ja terveystoimiala 2010 2011 2011 muutos muutos TP2011 1 000 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintatulot yhteensä 43 092 44 635 45 190 555 1,2 % 4,9 % Toimeentuloturva 7 567 9 500 7 909-1 591-16,7 % 4,5 % Terveyspalvelut 7 795 7 798 7 965 167 2,1 % 2,2 % Vanhustenpalvelut 17 050 16 271 17 557 1 286 7,9 % 3,0 % Erikoissairaanhoito 44 45 42-3 -6,9 % -4,7 % Työterveyspalvelut 855 Hyvinvointipalvelut 2 712 3 416 4 343 927 27,1 % 60,1 % Sosiaalitoimen erityispalvelut 4 763 5 180 4 931-249 -4,8 % 3,5 % Johdon tuki ja keskitetyt tukipalvelut 254 239 222-18 -7,4 % -12,8 % Päijät-Hämeen perheneuvola 2 052 2 186 2 222 36 1,6% 8,3% Toimintamenot yhteensä 294 141 307 111 306 807-304 -0,1 % 4,3 % Toimeentuloturva 16 936 20 701 17 448-3 253-15,7 % 3,0 % Terveyspalvelut 31 517 33 324 33 851 527 1,6 % 7,4 % Vanhustenpalvelut 78 961 82 092 82 851 759 0,9 % 4,9 % Erikoissairaanhoito 86 028 88 227 90 373 2 146 2,4 % 5,1 % Työterveyspalvelut 995 Hyvinvointipalvelut 37 150 39 068 39 948 880 2,3 % 7,5 % Sosiaalitoimen erityispalvelut 33 116 33 807 33 418-389 -1,1 % 0,9 % Johdon tuki ja keskitetyt tukipalvelut 7 385 7 708 6 695-1 013-13,1 % -9,3 % Päijät-Hämeen perheneuvola 2 052 2 184 2 222 38 1,7 % 8,3 % Nettomenot 251 049 262 476 261 616-859 -0,3 % 4,2 %
TILINPÄÄTÖS 2011, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP10/ Sivistystoimiala 2010 2011 2011 muutos muutos TP2011 1 000 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintatulot yhteensä 15 922 13 652 15 382 1 729 127% 12,7-3,4 34% Hallinto- ja tukipalvelut 240 274 311 37 13,5 % 29,5 % Varhaiskasvatuspalvelut 4 949 5 050 5 119 68 1,4 % 3,4 % Perusopetus 4 481 4 096 4 727 631 154% 15,4 55% 5,5 Nuorisopalvelut 856 325 642 317 97,4 % -25,0 % Lukio-opetus 54 100 88-12 -12,5 % 62,5 % Kirjasto- ja tietopalvelut 464 466 564 98 21,0% 21,7% Wellamo-opisto 1 421 1 224 1 419 196 16,0 % -0,1 % Liikunta ja kulttuuri 85 99 14 16,4 % Liikuntapalvelut 1 691 1 700 1 825 125 7,3% 7,9% Kansainväliset urheilutapahtumat 16 15 16 1 7,8 % 2,8 % Urheilutalo 0 50 50 0,0 % Kulttuurikeskus 115 132 127-4 -3,2 % 11,0 % Kaupunginmuseo 348 186 395 209 112,3 % 13,7 % Kaupunginorkesteri 1 287
LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP10/ Sivistystoimiala 2010 2011 2011 muutos muutos TP2011 1 000 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintamenot yhteensä 170 460 174 093 176 576 2 483 1,4 % 3,6 % Hallinto ja tukipalvelut 9 092 12 661 12 382-278 -2,2% 36,2% Lasten ja nuorten kasvu 80 101 21 26,7 % Varhaiskasvatuspalvelut 48 432 48 452 51 112 2 660 5,5 % 5,5 % Perusopetus 70 326 73 774 73 054-720 -1,0 % 3,9 % Nuorisopalvelut 3 709 3 674 3 889 215 5,8 % 4,8 % Elinvoima ja osaaminen 863 866 3 0,3 % Lukio-opetus 10 121 10 337 10 432 94 0,9 % 3,1 % Kirjasto- ja tietopalvelut 6 179 6 464 6 536 71 1,1 % 5,8 % Wellamo-opisto 3 624 3 612 3 782 169 4,7 % 4,3 % Liikunta ja kulttuuri 376 360-17 -4,4 % Liikuntapalvelut 8 721 9 304 9 220-84 -0,9 % 5,7 % Kansainväliset urheilutapahtumat 175 200 187-14 -6,8 % 6,5 % Kulttuurikeskus 961 938 931-7 -0,7 % -3,2 % Uhiltl Urheilutalo 0 150 150 00% 0,0 Kaupunginmuseo 3 395 3 358 3 576 218 6,5 % 5,3 % Kaupunginorkesteri 5 724 Nettomenot 154 539 160 441 161 194 754 0,5 % 4,3 %
TILINPÄÄTÖS 2011, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP10/ Tekninen ja ympäristötoimiala 2010 2011 2011 muutos muutos TP2011 1 000 1000 1000 1000 % muutos-% Toimintatulot yhteensä 20 471 19 661 21 781 2 119 10,8 % 6,4 % Hallinto 34 12 21 9 73,7 % -38,5 % Kunnallistekniikka 5 932 5 783 6 865 1 082 187% 18,7 157% 15,7 Maankäyttö 11 852 11 715 12 056 341 2,9 % 1,7 % Lahden seudun ympäristöpalvelut 1 290 841 1 287 447 53,1 % -0,2 % Lahden seudun rakennusvalvonta 1 364 1 310 1 552 242 18,5% 13,8% Toimintamenot yhteensä 27 710 27 976 30 454 2 477 8,9 % 9,9 % Hallinto 2 443 2 506 2 452-54 -2,1 % 0,4 % Kunnallistekniikka 14 688 15 017 15 907 890 5,9 % 8,3 % Maankäyttö 5 663 6 060 7 117 1 057 17,4 % 25,7 % Lahden seudun ympäristöpalvelut 2 745 2 298 2 734 436 19,0 % -0,4 % Lahden seudun rakennusvalvonta 2 170 2 096 2 244 148 7,1 % 3,4 % Nettomenot 7 238 8 315 8 673 358 4,3 % 19,8 %
TILINPÄÄTÖS 2011, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP10/ Taseyksiköt 2010 2011 2011 muutos muutos TP2011 1 000 1 000 1 000 1 000 % muutos-% Toimintatulot yhteensä 71 741 73 509 76 902 3 394 4,6 % 7,2 % Lahden kaupunginorkesteri 5 923 5 771-152 -2,6 26% 00% 0,0 Lahden Talouspalvelut 3 383 3 328 3 711 383 11,5 % 9,7 % Lahden Tietotekniikka 5 862 5 966 6 191 225 3,8 % 5,6 % Lahden Kaupunginteatteri 8 387 8 374 8 311-63 -0,8 % -0,9 % Lahden Tilakeskus 36 140 38 022 40 271 2 249 5,9 % 11,4 % Lahden Ateria 13 230 13 307 13 629 322 2,4 % 3,0 % Lahden Siivouspalvelu 4 739 4 511 4 789 278 6,2 % 1,1 % Toimintamenot yhteensä 48 504 50 759 53 355 2 596 5,1 % 10,0 % Lahden kaupunginorkesteri 5 886 5 698-188 -3,2 % 0,0 % Lahden Talouspalvelut 3 168 3 328 3 370 41 1,2 % 6,4 % Lahden Tietotekniikka 3 050 3 519 3 860 341 9,7 % 26,5 % Lahden Kaupunginteatteri 8 021 8 132 8 270 138 1,7 % 3,1 % Lahden Tilakeskus 16 649 17 670 19 168 1 498 8,5 % 15,1 % Lahden Ateria 12 994 13 284 13 621 337 25% 2,5 48% 4,8 Lahden Siivouspalvelu 4 439 4 501 4 797 296 6,6 % 8,1 % Elinkeinorahasto 182 325 269-56 -17,2 % 47,8 % Nettomenot t 23 237 22 750 23 547 798 35% 3,5 13% 1,3 Luvut eivät sisällä poistoja ja rahoituseriä
LAHTI KONSERNIN TAPAHTUMIA TILIKAUDELTA Lahti konserninvuoden2011tulosolityydyttävä+25 M (+32M v.2010) Muutokset konsernirakenteessa Urheilutalo säätiö lopetti toimintansa ja sen omaisuus sekätoiminta siirrettiin kaupungin vastuulle Levon Viherkeskus Oy:n toiminta päätettiin lopettaa Lahden Tilatalot Oy perustettiin Lahden Sairaalaparkkii kkioy perustettiin ttii Konserniohjeen uudistaminen ja kehittämispäällikön palkkaaminen pääosin konserniohjauksen tehtäviin konsernipalveluihin Konserniyhtiöiden investointitaso korkea 247 M (156M ( v. 2010) Investointitasoa nosti Lahti Energia Oy:n voimalaitosinvestointi, myös kaupungin korkeat investointimenot Investoinnit edellyttivät merkittävää ulkopuolista rahoitusta Konsernin lainakanta kasvoi vuoden aikana 122 M ja oli vuoden lopussa 650 M Lisäyksestä yli 80 M oli tytäryhtiöiden markkinoilta ottamia lainoja ja 40 M kaupungin ottolainojen lisäystä Kaupunkiliäi lisäsi antolainaustaan li konsernipankista ki tytäryhteisöille i 34 miljoonalla ll eurolla ja noin 6 miljoonaa euroa kohdistettiin kaupungin omaan toimintaan
LAHTI-KONSERNI TULOSLASKELMA 2011 2010 Muutos, % 1000 euroa Ti Toimintatuotot itt tt 575 052 522 568 91% 9,1 Toimintakulut -952 349-867 159 8,9 % Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 293 765-161,4 % TOIMINTAKATE -377 005-343 826-8,8 88% Verotulot 341 849 324 573 5,1 % Valtionosuudet 140 606 134 371 4,4 % Rahoitustuotot ja -kulut -12 945-12 643 2,3 % VUOSIKATE 92 505 102 474-10,8 % Poistot ja arvonalentumiset -73 142-70 428 37% 3,7 Satunnaiset erät 5 200-58 101,1 % TILIKAUDEN TULOS 24 564 31 988-30,2 % Tilinpäätössiirrot -13 741-5 415 60,6 % Vähemmistöosuus 228 305-33,9 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 11 050 26 879-143,2 %
LAHTI-KONSERNI RAHOITUSLASKELMA 2011 2010 1000 euroa Toiminnan rahavirta 95 829 100 041 Vuosikate 92 505 102 474 Satunnaiset erät 5 200-58 Tulorahoituksen korjauserät -1 876-2 375 Investointien rahavirta -231 694-138 818 Investointimenot -247 221-155 600 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 906 2 142 Pysyvien i vastaavien hödkkid hyödykkeiden luovutustulot tlt 13 622 14 639 Toiminnan ja investointien rahavirta -135 864-38 777 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -326 265 Lainakannan muutokset 122 163 77 529 Oman pääoman muutokset 2 019-3 712 Muut maksuvalmiuden muutokset -12 567-5 206 Rahoituksen rahavirta 111 290 68 876 Rahavarojen muutos -24 575 30 099
LAHTI-KONSERNI TASE 2011 2010 1000 euroa VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 22 612 21 164 Aineelliset hyödykkeet 1 111 174 955 698 Sijoitukset 53 578 51 305 PYSYVÄT VASTAAVAT 1 187 364 1 028 167 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 5 924 6 431 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus i 39 043 39 326 Saamiset 99 690 94 558 Rahoitusarvopaperit 54 639 67 412 Rahat ja pankkisaamiset 69 975 81 777 VAIHTUVAT VASTAAVAT 263 346 283 073 VASTAAVAA 1 456 634 1 317 671
TASE 2011 2010 1000 euroa VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 506 480 496 247 Peruspääoma 394 306 394 306 Säätiöiden ja yhdistysten säädepääoma 74 0 Ylikurssirahasto 88 88 Arvonkorotusrahasto 8 974 10 590 Muut omat rahastot 50 942 51 542 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 41 045 12 842 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 11 050 26 879 VÄHEMMISTÖOSUUDET 12 120 12 038 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 76 295 61 853 PAKOLLISET VARAUKSET 16 860 16057 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 8 786 9 006 KONSERNIRESERVI 5 400 6 172 VIERAS PÄÄOMA 830 692 716 298 Pitkäaikainen vieras pääoma 644 097 520 088 Lyhytaikainen y vieras pääoma 186 595 196 210 VASTATTAVAA 1 456 634 1 317 671
LAHTI-KONSERNI TUNNUSLUVUT 2011 2010 Tuloslaskelman tunnusluvut Ti Toimintatuotot/Toimintakulut, itt tt/ti itklt% 604% 60,4 603% 60,3 Vuosikate/Poistot, % 126,5 % 145,5 % Vuosikate, / asukas 904 1 009 Asukasmäärä 102 297 101 574 Henkilöstön lukumäärä 31.12. 10 459 10 313 Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 38,7 % 69,9 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 34,7 % 52,8 % Lainanhoitokate 2,5 1,9 Kassan riittävyys, pv 37 50 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 41,3 % 43,9 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 78,2% 72,6% Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 509 391 Lainat eur/asukas 6 353 5 195 Lainakanta 31.12., 1000 eur 649 849 527 685 Lainasaamiset 31.12., 1000 eur 5 624 5 874
LAHDEN KAUPUNKI KONSERNIN LAINAKANTA2000 2011(MILJ.EUROA) Ottolainat(konserni) Ottolainat(kaupunki) Lainat ilman antolainoja(kaupunki) 700 649,8 600 527,7 500 400 300 200 100 4154 415,4 173,8 98,6 374,3 191,0 43,4 431,3 450,3 396,7 407,8 314,9 314,9 266,4 247,9 2245 224,5 742 74,2 793 79,3 878 87,8 116,9 45,4 355,1 93,5 0
LAHTI KONSERNI VUOSIKATE,NETTOINVESTOINNITJAPOISTOT 2008 2011 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 2008 2009 2010 2011 Vuosikate 102,7 87,1 102,5 92,5 Poistot 747 74,7 73,33 704 70,4 731 73,1 Netto investoinnit* 120,3 113,1 153,5 245,3 *Nettoinvestoinnit=Bruttoinvestoinnit Rahoitusosuudet
LAHTI KONSERNIN SUURIMPIEN YHTEISÖJEN TUNNUSLUKUJA 2010 2011 19. maaliskuuta 2012
LAHTI KONSERNIN SUURIMPIEN YHTEISÖJEN TUNNUSLUKUJA 2010 2011 19. maaliskuuta 2012
AIKALISÄ Lahden vuotta 2011 voi luonnehtia aikalisäksi Tulos säilyi vuoden 2011 tasolla odotettua paremman yleisen talouskehityksen ja oman talouden hyvän toteutumisen vuoksi. Samalla tulostaso oli riittämätön velkaantumisen pysäyttämiseen Vuodesta 2012 alkaen toteutuvat valtionosuuksien leikkaukset ja muut julkisen talouden kestävyysvajeen kattamiseksi tehtävät ratkaisut merkitsevät sitä, että velkaantumiskierteen katkaiseminen on jatkossa entistäkin haasteellisempaa Lahtelaisen elinkeinoelämän rakennemuutos ja teollisten työpaikkojen väheneminen jatkuvat. Lahdessa on aivan erityisen suuri tarve aktiiviseen elinkeino ja vetovoimapolitiikkaan ja elinkeinorakenteen monipuolistamiseen. Lähtökohdat lähivuosille ovat vakaat eikä velkamäärä ole kohtuuton. Suomen julkisen talouden kokonaisuudessa vain ne alueet ja toimijat selviytyvät kriisiytymättä, jotta osaavat ajoissa uusiutua ja kehittää toimintaansa Samanaikaisesti on panostettava sekä kaupungin kasvuun ja tulopohjaan että oman toiminnan laatuun, vaikuttavuuteen ja taloudellisuuteen.
Kiitos