LAHDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

2 TILINPÄÄTÖS 2015 TP 2015 TP 2014 TP 2013 Asukasluku (31.12) Veroprosentti 20,25 % 20,25 % 19,50 % Verotulot (1 000 ) Vuosikate (1 000 ) Vuosikate % poistoista 65,8 % 151,5 % 18,5 % Investoinnit netto (1 000 ) Laina, tase (1 000 ) Laina ilman lainasaamisia (1 000 ) Lainat /asukas (tase) Laina ilman lainasaamisia /asukas Vuosikate 24,7 milj. = tulojen ja menojen erotus, joka jää käytettäväksi investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen Vuosikate 65,8 % poistoista tulorahoitus jäi heikoksi (alle 100%) Nettoinvestoinnit 81,8 milj. = investointien rahoittamisen tarve

3 TILIKAUDEN TULOS Tilikauden tulos -4,6 milj. euroa negatiiviseen tulokseen vaikuttivat: Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n alasajo yht. 3,6 milj. (alaskirjaukset ja osakkeet 1,1 milj. sekä pakolliset varaukset 2,5 milj.) suurimmat ylitykset talousarvioon nähden olivat sosiaali- ja terveystoimialan palvelujen ostoissa (2,5 milj.) sekä tukityöllistämisen työmarkkinatuen kuntaosuudessa (2,8 milj.) toimintatuotot alittivat talousarvion 8,0 milj. eurolla Vuosikate 24,7 milj. euroa Toimintakulut 653,3 milj. euroa toimintakulujen kasvu 4,6 % Vuoteen 2014 verrattuna erikoissairaanhoidon ja päivystyksen ostojen kasvu 5 milj., työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu 8 milj. ja muutos joukkoliikenteen järjestämisessä 6 milj.

4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 Pitkittynyt taantuma julkisen talouden tiukkuus vaikutukset verotuloihin ja kaupungin menoihin työllisyyden hoidon tarpeet, elinvoimapolitiikan vaatimukset Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys kasvaa kansantalouden kasvu ja kilpailukyky perustuu suurelta osin kaupunkimaisille elinkeinoille kaupungit ovat ratkaisevassa asemassa vetovoiman ja kansainvälisyyden edistäjinä kaupungit rakentavat koko alueen menestystä Yhteisöllisyys ja uusi tapa kehittää yhteiskuntaa urbaani aktiivisuus käyttäjälähtöinen kehittäminen Ihmisten moninaistuvat toiveet ja tarpeet Digitalisaatio, toimintatapojen, yritystoiminnan ja palvelukulttuurin muutos Kaupungin oma toiminta muuttuu, yritysten menestymisen ja ansainnan logiikka muuttuu

5 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 Hallinnollisen toimintaympäristön epävakaus sote-uudistuksen eri vaiheet Lahti on tehostanut toimintaansa Palveluinvestoinnit, palveluverkot toimintatapojen uudistaminen valmistautuminen Lahden ja Nastolan yhdistymiseen Alueella mittavat panostukset elinvoimaan liikenneratkaisut ja maankäyttö, kaupunkikeskusta korkeakouluyhteistyö, työllisyystoimet yksityisiä investointeja, asuntotuotanto, hyviä yritysuutisia

6 TILINPÄÄTÖS VS. ALKUPERÄINEN TALOUSARVIO sis. taseyksiköt ja sisäiset erät TP 2015 alk. TA 2015 Muutos- % Toimintatuotot ,6 % Myyntituotot ,8 % -557 Maksutuotot ,0 % Tuet ja avustukset ,2 % -651 Vuokratuotot ,4 % Muut toimintatuotot ,1 % -8 Valmistus omaan käyttöön ,0 % 55 Toimintakulut ,3 % Henkilöstökulut ,0 % Palvelujen ostot ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % Avustukset ,7 % Muut toimintakulut ,0 % TOIMINTAKATE ,9 % Verotulot Valtionosuudet ,7 % 1,7 % Rahoitustuotot ja -kulut ,2 % VUOSIKATE ,9 % Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät ,5 % -16,8 % TILIKAUDEN TULOS ,8 % Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) ,0 % 326 Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 % Ero -13,8 milj. tulos heikompi talousarviota 8,0 milj. toimintatulot alittuivat 2,1 milj. toimintakulut ylittyivät Verorahoitus toteutui talousarvion mukaisesti

7 HENKILÖSTÖ Henkilöstökulut TP 2015 TP 2014 Muutos -% Palkat ja palkkiot , ,2-0,03 % Eläkekulut , ,5 0,04 % Muut henkilösivukulut , ,1-1,07 % Yhteensä , ,8-0,06 % Henkilöstön määrän muutokset TP 2015 TP 2014 Muutos -% Vakinaiset yhteensä ,04 % Määräaikaiset yhteensä ,95 % Työllistetyt ,00 % Yhteensä ,51 % Henkilöstökulujen kasvu - 0,06 % Palkkamenojen kasvu - 0,03 % Vakinainen henkilöstö + 2 Määräaikaiset + 87 Henkilötyövuodet vähentyneet -1,09 % Henkilöstön tunnuslukuja TP 2015 TP 2014 Vakinaisia % 77,5 % 79,0 % Keski-ikä (koko henkilöstö) 45,2 45,3 Eläkeikä (vanhuuseläke) 63,6 63,7 Eläkeikä (kaikki eläkkeet) 62,8 63,0 Sairauspoissaolot, kalenteripv/hlö 16,2 16,0 Palkkamenojen kasvu % -0,03 % -2,60 %

8 TULOSLASKELMAVERTAILU TP 2015 TP 2014 Muutos % Toimintatuotot ,5 % Valmistus omaan käyttöön ,8 % Toimintakulut ,6 % TOIMINTAKATE ,9 % Verotulot ,8 % Kunnallisvero ,5 % Yhteisövero ,2 % Kiinteistövero ,5 % Valtionosuudet ,6 % Rahoitustulot ja -menot ,1 % Korkotuotot ,0 % Muut rahoitustuotot ,3 % Korkokulut ,9 % Muut rahoituskulut ,0 % VUOSIKATE ,4 % Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät ,3 % 173,7 % TILIKAUDEN TULOS ,1 % Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) ,8 % 26,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 % Toimintakate heikkeni -38,8 milj. Verotulot kasvoivat 6,9 milj. ja valtionosuudet 8,4 milj. Rahoitustulot ja -menot -4,8 milj. Vuosikate heikkeni -28,3 milj. Tilikauden tulos on -25,6 milj. heikompi kuin vuonna 2014 Tuloslaskelman tunnusluvut TP 2015 TP 2014 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 18,6 % 21,0 % Vuosikate/Poistot, % 65,8 % 151,5 % Vuosikate, / asukas Asukasmäärä Henkilöstön lukumäärä (sis. työllistetyt)

9 RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TP 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Rahavarojen muutos Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta Investointien tulorahoitus 30,2 % Pääomamenojen tulorahoitus 14,6 %

10 KOKONAISTULOT JA MENOT LASKELMA rahanlähteet ja rahankäyttö Kokonaistulot ja -menot Tulot (1 000 ) Toiminta Toimintatuotot ,78 % ,24 % Verotulot ,61 % ,89 % Valtionosuudet ,91 % ,21 % Korkotuotot ,05 % ,12 % Muut rahoitustuotot ,26 % ,45 % Satunnaiset tuotot ,93 % ,32 % Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin ,50 % ,31 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,87 % ,61 % Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset ,02 % ,21 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,07 % ,62 % Kokonaistulot yhteensä % % Menot (1 000 ) Toiminta Toimintakulut ,52 % ,22 % Valmistus omaan käyttöön ,05 % ,07 % Korkokulut ,53 % ,41 % Muut rahoituskulut 962 0,11 % 467 0,05 % Tulorahoituksen korjauserät ,02 % ,65 % Investoinnit Investointimenot ,83 % ,08 % Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset ,30 % ,88 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,71 % ,41 % Lyhytaikaisten lainojen muutos 654 0,07 % ,37 % Kokonaismenot yhteensä % % Kokonaistulot 880,2 milj. Kokonaismenot 876,7 milj. Erotus 3,5 milj. suurin tuloerä 44,61 % verotulot suurin menoerä 74,52 % toimintakulut

11 VEROTULOT alk. TA/TP TP14/TP TP 2014 alk. TA 2015 TP 2015 Muutos-% Muutos-% Kunnan tulovero ,3 % 0,5 % Yhteisövero ,8 % 4,2 % Kiinteistövero ,2 % 14,5 % Yhteensä ,7 % 1,8 % VEROTULOJEN KEHITYS

12 VALTIONOSUUDET TA/TP TP14/TP TP2014 alk. TA 2015 TP 2015 Muutos-% Muutos-% Valtionosuudet ,7 % 5,6 % VEROT JA VALTIONOSUUDET

13 VUOSIKATE

14 VUOSIKATE JA POISTOT

15 VUOSIKATE JA NETTOINVESTOINNIT *Nettoinvestoinnit= Bruttoinvestoinnit-Rahoitusosuudet

16 VUOSIKATE, NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT *Nettoinvestoinnit= Bruttoinvestoinnit-Rahoitusosuudet

17 VUOSIKATE, NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT *Nettoinvestoinnit= Bruttoinvestoinnit-Rahoitusosuudet

18 BRUTTOINVESTOINNIT RYHMITTÄIN

19 SUURIMMAT INVESTOINTIKOHTEET 2015 Talonrakennus 38,3 milj. Liipolan ja Jalkarannan monitoimitalot Metsäkankaan koulun korjaus Urheilukeskuksen pääkatsomorakennus suurin käynnistetty hanke Lahden kaupunginsairaalan uudistaminen noin 44 milj. euroa Julkinen käyttöomaisuus 21,3 milj. Matkakeskushankkeen toteutus Alatorin puiston toteutus Pientaloalueiden runkotöitä Perhossaaren sillan rakentaminen Lätkäpuiston uusi leikkialue Liipolanmäen leikkialueen peruskorjaus Salinkallion monitoimikenttä Liikennevalojen keskusjärjestelmä Arvopaperit ja osuudet 10,5 milj. LAMK Oy osakkeet 9,5 milj. Valma Oy osakkeet 0,5 milj. Lahden Jäähalli 0,4 milj. Asunto Oy Mukkula City 0,06 milj. Elinkeinorahasto 6,0 milj. Matkakeskus 4,9 milj. Keskustan kehittäminen 1,1 milj. Kiinteä omaisuus 5,2 milj. Maaomaisuuden ostot yht. 192,6 ha Irtain omaisuus 4,9 milj. Toimialojen ja taseyksiköiden irtainhankinnat 3,7 milj. Perustietotekniikka ja tietojärjestelmähankkeet 1,2 milj.

20 LAINAKANTA

21 KAUPUNGIN JA KONSERIN LAINAKANTA

22 TASE TP 2015 TP 2014 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) POISTOERO JA VAPAAEHTOISET PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen VASTATTAVAA YHTEENSÄ Lainat kaupungin omaan toimintaan /asukas Taseen tunnusluvut TP 2015 TP 2014 Omavaraisuusaste, % 40,9 % 44,0 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 115,5 % 103,9 % Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainat eur/asukas Lainakanta , Lainasaamiset ,

23 MENOT JA TULOT LAJEITTAIN MENOT 667,7 milj. TULOT 691,9 milj. Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Rahoituskulut Yhteensä 269,8 milj. 273,4 milj. 24,6 milj. 58,8 milj. 26,8 milj. 14,4 milj. 667,7 milj. Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot Yhteensä 121,3 milj. 392,6 milj. 157,7 milj. 20,3 milj. 691,9 milj.

24 MENOT JA TULOT TOIMIALOITTAIN sis. sisäiset erät MENOT 675,8 milj. TULOT 118,1 Milj. Kaupunginhallituksen toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Sivistystoimiala Tekninen ja ympäristötoimiala Yhteensä 79,3 milj. 359,7 milj. 193,2 milj. 43,6 milj. 675,8 milj. Kaupunginhallituksen toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Sivistystoimiala Tekninen ja ympäristötoimiala Yhteensä 10,8 milj. 54,7 milj. 17,3 milj. 35,2 milj. 118,1 milj.

25 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN TP 2014 TA alkup TP 2015 TA/TP muutos, Tot-% KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA Toimintatulot , , ,5-248,0 97,8 % Toimintamenot , , ,9-534,6 99,3 % Nettomenot , , ,4-286,6 99,6 % SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Toimintatulot , , ,2-187,3 99,7 % Toimintamenot , , , ,6 101,0 % Nettomenot , , , ,0 101,2 % SIVISTYSTOIMIALA Toimintatulot , , ,0-140,3 99,2 % Toimintamenot , , ,8 87,7 100,0 % Nettomenot , , ,8 228,0 100,1 % TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA Toimintatulot , , ,4 514,7 101,5 % Toimintamenot , , , ,7 104,7 % Nettomenot 7 485, , , ,0 120,8 % YHTEENSÄ Toimintatulot , , ,1-60,9 99,9 % Toimintamenot , , , ,4 100,7 % Nettomenot , , , ,3 100,9 %

26 TULOT JA MENOT KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

27 TULOT JA MENOT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

28 TULOT SIVISTYSTOIMIALA TP TA alkup. TP TA alkup./tp TA alkup./tp TP14/TP muutos muutos-% muutos-% Toimintatulot yhteensä ,8 % 0,5 % Hallinto- ja tukipalvelut ,9 % 20,3 % Lasten ja nuorten kasvu ,4 % 19,9 % Varhaiskasvatuspalvelut ,3 % -5,5 % Perusopetus ,5 % 12,5 % Nuorisopalvelut ,7 % -12,6 % Elinvoima ja osaaminen ,4 % 20,8 % Lukiokoulutus ,2 % 44,0 % Kirjasto- ja tietopalvelut ,3 % -7,2 % Wellamo-opisto ,1 % 21,7 % Liikunta ja kulttuuri ,0 % 0,0 % Liikuntapalvelut ,9 % -14,3 % Kansainväliset urheilutapahtumat ,7 % -10,5 % Kulttuurikeskus ,6 % -26,9 % Kaupunginmuseo ,0 % -45,1 %

29 MENOT SIVISTYSTOIMIALA TP TA alkup. TP TA alkup./tp TA alkup./tp TP14/TP muutos muutos-% muutos-% Toimintamenot yhteensä ,0 % 1,0 % Hallinto ja tukipalvelut ,3 % -89,3 % Lasten ja nuorten kasvu ,5 % 5,5 % Varhaiskasvatuspalvelut ,4 % 1,7 % Perusopetus ,9 % -0,5 % Nuorisopalvelut ,2 % 2,3 % Elinvoima ja osaaminen ,4 % 8,6 % Lukiokoulutus ,4 % 3,3 % Kirjasto- ja tietopalvelut ,7 % -0,4 % Wellamo-opisto ,2 % 10,1 % Liikunta ja kulttuuri ,6 % 4751,7 % Liikuntapalvelut ,2 % 6,1 % Kansainväliset urheilutapahtumat ,6 % -0,5 % Kulttuurikeskus ,0 % -36,1 % Kaupunginmuseo ,0 % -4,8 % Nettomenot ,1 % 1,0 %

30 TULOT JA MENOT TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA TP TA alkup. TP TA alkup./tp TA alkup./tp TP14/TP muutos muutos-% muutos-% Toimintatulot yhteensä ,5 % 15,7 % Hallinto ,0 % 5,2 % Kunnallistekniikka ,2 % -6,0 % Maankäyttö ,0 % 4,9 % Lahden seudun ympäristöpalvelut ,8 % -27,4 % Lahden seudun rakennusvalvonta ,2 % 10,6 % Joukkoliikenne ,7 % 67,6 % Toimintamenot yhteensä ,7 % 15,0 % Hallinto ,0 % -3,1 % Kunnallistekniikka ,0 % -2,4 % Maankäyttö ,5 % 6,9 % Lahden seudun ympäristöpalvelut ,0 % -10,0 % Lahden seudun rakennusvalvonta ,2 % 3,2 % Joukkoliikenne ,2 % 52,3 % Nettomenot ,8 % 12,4 %

31 TULOT JA MENOT TASEYKSIKÖT TP TA alkup. TP TA alkup./tp TA alkup./tp TP14/TP muutos muutos-% muutos-% Toimintatulot yhteensä ,5 % 3,7 % Lahden Tilakeskus ,4 % 3,9 % Lahden Ateria ,1 % -2,4 % Lahden Servio ,8 % 15,9 % Lahden Tietotekniikka ,8 % 2,0 % Lahden kaupunginorkesteri ,2 % 13,2 % Lahden Kaupunginteatteri ,1 % 0,2 % Elinkeinorahasto Toimintamenot yhteensä ,4 % 5,3 % Lahden Tilakeskus ,0 % 10,9 % Lahden Ateria ,9 % -3,2 % Lahden Servio ,3 % 9,6 % Lahden Tietotekniikka ,3 % 5,1 % Lahden kaupunginorkesteri ,3 % 15,4 % Lahden Kaupunginteatteri ,0 % 0,0 % Elinkeinorahasto ,2 % -45,5 % Nettomenot ,9 % -0,4 %

32 KONSERNITILINPÄÄTÖS konserniyhteisöä Tytäryhtiöt 35 Säätiöt 2 Kuntayhtymät 6 Osakkuus-ja omistusyhteysyhteisöt 6 Yhdistelemättömät yhteisöt 2

33 LAHTI-KONSERNI TAPAHTUMIA TILIKAUDELTA Lahden ammattikorkeakoulusta osakeyhtiömuotoinen Lahden ammattikorkeakoulu Oy Lahti Events Oy:n perustaminen. Yhtiö luo edellytyksiä 2017 MM-kisojen järjestämiseen ja samalla varmistetaan kansainvälisten suuratapahtumien jatkuvuus Lahdessa Hämeen Päihdehuollon kuntayhtymän purkaminen Lahden Talot Oy osti Oppilastalo Oy:n osakkeet Lahden kaupungilta. Lahden Tilatalot sulautui Lahden Hallit Oy:öön nimi, vaihtui Spatium Toimitilat Oy:ksi. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin Tuoterenkaasta tuli Lahden omistamatyöhönvalmennus Valma Oy, nimi muuttui Lahden Työn Paikka Oy:ksi Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n hallittu alasajo, joka tähtää yhtiön purkamiseen Lahti Energia Oy teki päätökset tuulivoimainvestoinneista, investointien kokonaisarvo Lahti Energian osuuksien osalta on yhteensä 70 milj.

34 LAHTI-KONSERNI TULEVA KEHITYS Kuntien yhdistymisen vaikutukset kuntakonserniin Lahti-konsernissa yhteensä 57 konserniyhteisöä Kuntayhtymien peruspääoma-arvot muuttuivat vastaamaan uuden kunnan omistusosuuksia. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä (52,34 %) ja Päijät-Hämeen liitto (56,44 %) Lahden Talot Oy fuusioituu Kiinteistö Oy Naskunvuon kanssa vuoden 2016 aikana. Lahti Aqua Oy osti Nastolan Vesihuoltolaitoksen. Omistus siirtyi Lahti Aqua Oy:lle

35 LAHTI-KONSERNI TULEVA KEHITYS Muu tuleva kehitys Lahti Energia Oy KYVO III-laitoksen investointisuunnitelmat, 200 milj. etenevät (korvaa Kymijärvi I -voimalan vuonna 2019) Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy investoi uuteen jätteiden käsittelylaitokseen, 11,5 milj. Spatium Toimitilat käynnisti aluekeittiön rakentamisen Lahden Aterian käyttöön, 7 milj. Hanke valmistuu syksyllä Lahden Jäähalli Oy:n osake-enemmistö siirtyy Lahden kaupungille vuoden 2016 aikana Lahden Messut Oy ja Sibeliustalo Oy yhdistetään

36 LAHTI-KONSERNI TULOSLASKELMA TP 2015 TP 2014 Muutos % Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,5 % Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) ,4 % TOIMINTAKATE ,6 % Verotulot ,6 % Valtionosuudet ,5 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % VUOSIKATE ,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % Satunnaiset erät ,6 % TILIKAUDEN TULOS ,5 % Tilinpäätössiirrot ,5 % Vähemmistöosuus ,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 % Tuloslaskelman tunnusluvut TP 2015 TP 2014 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 52,3 % 53,6 % Vuosikate/Poistot, % 101,1 % 107,0 % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä Henkilöstön lukumäärä

37 LAHTI-KONSERNI RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TP 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tilikauden verot Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Rahoituslaskelman tunnusluvut TP 2015 TP 2014 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 66,1 % 71,2 % Lainanhoitokate 1,5 1,4 Kassan riittävyys, pv 40,7 38,0 Rahavarojen muutos

38 LAHTI-KONSERNI TASE TP 2015 TP 2014 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) VÄHEMMISTÖOSUUDET KONSERNIRESERVI PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VASTATTAVAA Taseen tunnusluvut TP 2015 TP 2014 Omavaraisuusaste, % 32,0 % 34,2 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 99,8 % 95,3 % Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , Lainakanta /asukas Lainasaamiset ,

39 LAHTI-KONSERNI VUOSIKATE, NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT

40 LAHTI-KONSERNI SUURIMPIEN YHTEISÖJEN TUNNUSLUKUJA Vuosi Hlökunnan määrä Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus Omavaraisuusaste Sijoitetun pääoma tuotto Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ky ** ,3 % 41,6 % 8,5 % ,7 % 39,3 % 14,4 % Lahti Energia Oy-alakonserni ,4 % 17,7 % 0,4 % ,2 % 18,1 % 1,8 % Päijät-Hämeen koulutuskonserni ky ** ,2 % 78,2 % 9,0 % ,3 % 75,0 % 17,8 % Lahden Talot Oy ,3 % 15,7 % 2,8 % ,5 % 14,7 % 3,8 % Lahden ammattikorkeakoulu Oy * ,3 % 73,0 % -1,8 % Lahti Aqua Oy-alakonserni ,1 % 24,4 % -1,0 % ,2 % 23,0 % -1,6 % Päijät-Hämeen liiton ky** ,2 % 50,1 % 16,2 % ,8 % 35,5 % 16,9 % Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy ,2 % -109,1 % -424,7 % ,1 % 16,5 % 13,6 % Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy ,4 % 28,2 % 2,6 % ,7 % 33,4 % -1,8 % Työterveys Wellamo Oy ,7 % 48,7 % 17,7 % ,9 % 43,1 % 37,5 % * Liiketoiminta alkanut ** Kuntayhtymän 100% luvut

41 LAHTI-KONSERNI MERKITTÄVIMMÄT INVESTOINTIKOHTEET 2015 Lahti Energia Oy- alakonserni Kymijärvi II -voimalaitoksen parantaminen 2,8 milj. Lahden Polttimolle biovoimala, Kymijärvi III-voimalaitoksen suunnittelu. Osallistui myös Olkiluoto ja Fennovoiman ydinvoimaloiden rahoittamiseen sekä tuulivoimaloihin Suomen Hyötytuulen kanssa. Lahden Talot Oy- alakonserni Aavatar-palvelutaloa rakennetaan Jalkarantaan. 57 tehostetun palveluasumisen paikkaa vanhuksille. ARA:n erityisryhmien investointiavustus 3,4 milj. ja investoinnin bruttoarvo 8,4 milj. Kiinteistön tilat vuokrataan Attendolle. Torkon talon rakennetaan Ahtialaan. Pitkäaikaisasunnottomien palvelutalo, joka käsittää 29 asuntoa ja ryhmäkodit. ARA:n erityisryhmien investointiavustus 2,4 milj ja investoinnin bruttoarvo 4,9 milj. Tilat vuokrataan kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalle. Nollaenergiataloa rakennetaan Metsäkankaalle. Kuusikerroksinen vuokrataloon tulee 37 asuntoa ja monipuoliset yhteistilat. Investoinnin bruttoarvo 4,5 milj. Perusparannuksia tehtiin lukuisiin kiinteistöihin, yht. 10,5 milj.

42 LAHTI-KONSERNI MERKITTÄVIMMÄT INVESTOINTIKOHTEET 2015 Lahti Aqua Oy- alakonserni Investoinnit 9,5 milj. vesihuollon (7,8 milj. ) suurimmat yksittäiset kohteet olivat Launeen vedenottamon ja Mustankallion vesitornin saneeraukset sekä jätevesien hygienisointilaitos. Verkostoja rakennettiin 12,7 km (3,2 milj. ) Labio Oy:n uusi biokaasulaitos otettiin käyttöön keväällä Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Mekaanisen lajittelulaitoksen ja sosiaali- ja konehuoltotilojen rakentaminen merkittävin investointi. Lajittelulaitos lisää materiaalinkierrätystä sekä vähentää kaatopaikkasijoitusta. Laitokset valmistuvat vuoden 2016 aikana.