Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2008

Transkriptio

1 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2008

2 Tilinpäätös 2008 LAHTI TP 2006 TP 2007 TP 2008 Asukasluku (31.12) Veroprosentti 19,00 19,00 19, euroa Verotulot Vuosikate Investoinnit netto Lainat *) Vuosikate % poistoista 171,7 193,5 185,3 Lainat /asukas *) *) Lainat ilman sisäisen pankin tytäryhteisöille välittämiä lainoja Vuosikate on kunnan tulojen ja menojen erotus eli se osa tuloista, joka jää käytettäväksi investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen. Vuosikate % poistoista tunnusluku kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä. Kunnan tulorahoitus on tasapainossa, jos vuosikate kattaa poistot eli investointitarpeen. Tällöin tunnusluku on on vähintään 100. Tulorahoitus on heikko, jos tunnusluku jää nollan ja sadan välille. Jos vuosikate on miinusmerkkinen, tulorahoitus on epätasapainossa ja ja tulot eivät riitä varsinaisen toiminnan pyörittämiseen. Investoinnit netto kuvaa, paljonko kunta tarvitsee rahaa investointien rahoittamiseen.

3 LAHDEN KAUPUNKI TULOSLASKELMA /2 Liikelaitokset mukana, ei sisällä sisäisiä tuottoja eikä kuluja. TP 2008 TP 2007 Muutos % Toimintatuotot ,4 % Myyntituotot ,8 % Maksutuotot ,4 % Tuet ja avustukset ,1 % Vuokratuotot ,3 % Muut toimintatuotot ,3 % Valmistus omaan käyttöön ,5 % Toimintakulut ,6 % Henkilöstökulut ,6 % Palkat ja palkkiot ,5 % Henkilöstösivukulut ,8 % Eläkekulut ,9 % Muut henkilöstö sivukulut ,0 % Palvelujen ostot ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % Ostot tilikauden aikana ,8 % Avustukset ,3 % Muut toimintakulut ,0 % TOIMINTAKATE ,2 %

4 LAHDEN KAUPUNKI TULOSLASKELMA /2 Liike laitokset mukana, ei sisällä sisäisiä tuottoja eikä kuluja. TP 2008 TP 2007 Muutos % Verotulot ,5 % Kunnallisvero ,9 % Yhteisövero ,2 % Kiinteistövero ,4 % Koiravero ,4 % Valtionosuudet ,3 % ,8 % Rahoitustulot ja -menot ,4 % Korkotulot ,7 % Muut rahoitustulot ,7 % Korkomenot ,0 % Muut rahoitusmenot ,3 % VUOSIKATE ,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % Suunnitelman mukaiset poistot ,5 % Arvonalentumiset ,3 % Satunnaiset erät ,1 % Satunnaiset tuotot ,1 % TILIKAUDEN TULOS ,8 % Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) ,3 % Varausten lisäys (-)/vähennys(+) Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) ,3 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 %

5 TP2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA 2008 TP 2008 MUUTOS MUUTOS TA/TP 2008TP 07/TP % % Kunnan tulovero ,1 % 8,9 % Yhteisövero ,8 % 9,2 % Kiinteistövero ,0 % 3,4 % Koiravero ,4 % Yhteensä ,9 % 8,5 % KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET TP2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TA 2007 TP 2008 MUUTOS MUUTOS TA/TP 2008TP 07/TP % % Yleinen valtionosuus ,7 % -1,7 % Sosiaali- ja terveystoimi ,1 % 18,8 % Opetus- ja kulttuuritoimi ,7 % -47,8 % Muut ,0 % -8,3 % Yhteensä ,9 % 12,2 %

6 SUURIMMAT INVESTOINTIKOHTEET TP MENOT milj Kiinteä omaisuus 4,3 Kiinteistöjen ostot (KH + Tela) - Maaomaisuuden osto - Luov. tonttien käyttökuntoon saattaminen Talonrakennus (ml Tilakeskuksen investoinnit) 20,9 - Kaupunginsairaala - Kannaksen koulun perusparannus - Kaupunginteatterin näytäämötekniikan uusiminen - Kanervan päiväkodin perusparannus - Kytölän paiväkoti - Saksalan koulun muutos Kerinkallion päiväkodiksi - Tevin talon ilmanvaihdon rakentaminen - Urheilukeskus, hiihdon huoltorakennus Julkinen käyttöomaisuus 12,4 - Kuusiniityn alue Renkomäessä - Kariston alue - Kiiskilänmäen alue Kunnaksessa - Majakan toimitila-alue Irtain omaisuus 4,9 - Tietojärjestelmien uusiminen ja sovellushankkeet - Sairaalapaikkojen kalusteet, sairaalan korvausinvestoinnit - Kilpiäisten palvelutalon koneet ja kalusto sekä kutsu- ja hälytysjärjestelmä - Perusopetuksen koulujen kalusto - Teatterin tekninen kalusto YHTEENSÄ 42,5

7 Lahden kaupungin RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Milj. Euroa TP 2008 TP 2007 Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate 51,5 50,3 Satunnaiset erät 11,2 4,6 Tulorahoituksen korjauserät -19,0-12,4 Investointien rahavirta Investointimenot -51,5-46,9 Rahoitusosuudet investointimenoihin 2,6 2,6 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 71,8 8,3 Toiminnan ja investointien rahavirta 66,5 6,4 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -62,0-7,3 Antolainasaamisten vähennykset 8,4 8,5 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 19,8 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -18,5-19,7 Lyhytaikaisten lainojen muutos -10,6 -,4 Muut maksuvalmiuden muutokset -12,3-1,5 Oman pääoman muutokset,0,0 Rahoituksen rahavirta -95,0-0,7 Kassavarojen muutos -28,5 5,8 Kassavarat ,7 101,2 Kassavarat ,2 95,4 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TP 2008 TP 2007 Investointien tulorahoitus, % 105,3 103,1 Pääomamenojen tulorahoitus, % 42,6 80,0 Lainanhoitokate 2,0 1,9 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

8 LAINANOTTO, LYHENNYKSET SEKÄ LAINAKANTA Milj. euroa TP2007 TP2008 TA2009 TS2010 TS2011 Lainanotto 19,8 0,0 57,0 66,0 68,0 Lyhennykset 19,8 18,5 20,0 17,0 20,0 Nettolainanotto 0,0-18,5 37,0 49,0 48,0 Lainakanta* 266,4 247,9 284,9 333,9 381,9 Lainat euroa/asukas 2 682, , , , ,6 Antolainat tytäryhteisöille 148,3 202,5 214,0 217,0 218,0 Lainakanta ilman tytäryhteisöille myönnettyjä lainoja 118,1 45,4 70,9 116,9 163,9 Lainat euroa/asukas ilman tytäryhteisöille myönnettyjä 1 189,3 453,6 705, , ,8 lainoja Asukasluku * Lainakanta ei sisällä konsernitalletuksia

9 LAHDEN KAUPUNGIN LAINAKANTA (MILJ. EUROA) 450,0 400,0 381,9 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 87,4 79,0 88,4 69,2 74,2 64,8 55,1 62,4 68,6 60,5 51,6 44,5 19,1 25,0 19,8 17,6 20,3 18,5 173,8 157,7 98,6 87,8 75,2 69,9 266,4 252,5 224,5 208,3 191,0 153,7 150,3 150,8 149,5 147,6 101,7 116,9 74,2 43,4 54,6 266,4 247,9 148,3 118,1 202,5 45,4 284,9 333,9 218,0 214,0 217,0 70,9 116,9 163,9 Ottolainat Antolainat Lainat ilman antolainoja

10 LAHDEN KAUPUNGIN TASE VASTAAVAA 1/2 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,23 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,47 Muut pitkävaikutteiset menot , ,61 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet ,68 0, , ,08 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,17 Rakennukset , ,52 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,76 Koneet ja kalustot , ,40 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,31 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,12 Muut lainasaaamiset , , , ,84 TOIMIEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,56 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,73 Muut toimeksiantojen varat 7 000,00 0, , ,29

11 LAHDEN KAUPUNGIN TASE VASTAAVAA 2/ VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,78 Vaihto-omaisuus , ,16 Aineet ja tarvikkeet , ,16 Saamiset , ,82 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset , ,30 Muut saamiset , ,24 Siirtosaamiset , , , ,50 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,64 Lainasaamiset , ,06 Muut saamiset , ,98 Siirtosaamiset , , , ,32 Rahoitusarvopaperit , ,01 Osakkeet ja osuudet , ,60 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,41 Joukkovelkakirjalainasaamiset , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,30

12 LAHDEN KAUPUNGIN TASE VASTATTAVAA 1/2 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,28 Peruspääoma , ,53 Muut omat rahastot , ,47 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,90 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , , , ,28 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,57 Poistoero , ,57 PAKOLLISET VARAUKSET , ,00 Eläkevaraukset , ,00 Muut pakolliset varaukset , ,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,74 Valtion toimeksiannot , ,18 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,54 Muut toimeksiantojen pääomat , , , ,74

13 LAHDEN KAUPUNGIN TASE VASTATTAVAA 2/ VIERAS PÄÄOMA , ,71 Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,87 Lainat muilta luotonantajilta 2 000, ,00 Siirtovelat jäsenkuntayhtymille , , , ,34 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,22 Lainat julkisyhteisöiltä , ,43 Lainat muilta luotonantajilta , ,36 Saadut ennakot , ,44 Ostovelat , ,52 Muut velat , ,21 Siirtovelat , , , , , ,30

14 KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,28 Muut pitkävaikutteiset menot , ,45 Ennakkomaksut ja keskeneräiset aineettomat hyödykkeet , ,31 Aineettomat hyödykkeet , ,04 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,29 Rakennukset , ,58 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,87 Koneet ja kalustot , ,26 Muut aineelliset hyödykkeet , ,18 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,22 Aineelliset hyödykkeet , ,40 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä , ,12 Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet , ,95 Muut osakkeet ja osuudet , ,37 Osakkeiden arvonkorotukset ,50 Muut lainasaamiset , ,94 Muut saamiset 3 750, ,59 Sijoitukset , ,97 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,41 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,20 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,99 Saamiset yhteensä Pitkäaikaiset saamiset , ,91 Lyhytaikaiset saamiset , ,07 Saamiset yhteensä , ,98 Rahoitusarvopaperit , ,73 Rahat ja pankkisaamiset , ,29 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,60

15 KONSERNITASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,42 Ylikurssirahasto ,09 0,00 Arvonkorotusrahasto , ,81 Muut omat rahastot , ,35 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,85 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,24 OMA PÄÄOMA , ,98 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,41 KONSERNIRESERVI , ,72 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,61 Vapaaehtoiset varaukset , ,61 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,22 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset , ,00 Muut pakolliset varaukset , ,04 PAKOLLISET VARAUKSET , ,04 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,23 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , ,85 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma , ,38 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,23 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,00 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,80 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,79 VIERAS PÄÄOMA , ,03 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,62

16 VUOSIKATE ,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10, Vuosikate 21,0 19,7 6,2-2,8 12,1 5,0-1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 Milj.

17 POISTOT JA VUOSIKATE ,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10, Vuosikate 6,2-2,8 12,1 5,0-1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 Poistot 14,0 11,7 12,3 12,8 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 26,0 27,6 Milj.

18 TILINPÄÄTÖS 2008 LAHDEN KAUPUNGIN MENOT TOIMIALOITTAIN - sisältää sisäiset erät Sivistystoimiala 30 % Tekninen ja ympäristötoimiala 5 % Konsernihallinto 12 % Sosiaali- ja terveystoimiala 53 % Konsernihallinto 61,6 M Sivistystoimiala 155,5 M Sosiaali- ja terveystoimiala 271,5 M Tekninen ja ympäristötoimiala 24,3 M Kaupunki yhteensä 512,9 M

19 Toimintamenojen muutokset TP2007/TP2008 Milj euroa TP 2008 TP 2007 Muutos TP07/08 Toimintakulut 489,8 438,9 11,6 Muutokset: Yhteensä M : Koko kaupunki - Henkilöstökulut koko kaupunki 21,7 - Palkat ja palkkiot (palkkaratkaisu 07, henkilöstön kasvu) 14,2 - Henkilösivukulut (KuEL-maksut, vanha eläkesääntö) 9,5 45,4 Sosiaali- ja terveystoimiala - Lääkkeet ja sähkö yhteensä noin 0,5 - Lastensuojelun ja kehitysvammaisten asiakaspalvelut 2,3 - Lakisääteiset henkilöstölisäykset ja Jalkarannan sairaala noin 2,2 - Elatustuki Kelalle, luottotappio noin 1,0 - Erikoissairaanhoito noin 6,8 - Erikoissairaanhoito, alijäämät (vanhat 3,7 ja ,3) 5,0 17,8 Sivistystoimiala - Launeen harjoitusjäähallivuorot 0,5 - Sähkön hinnnan nousu 1,7 2,2 Tekninen ja ympäristötoimiala - Joukkoliikennetuki 0,5 - Yleisten alueiden kunnossapito 0,5 1,0 Merkittävimmät muutokset huomioitu 489,8 465,5 5,2 %

20 TILINPÄÄTÖS 2008 LAHDEN KAUPUNGIN TOIMINTATULOT TOIMIALOITTAIN Tekninen ja ympäristötoimiala 22 % Konsernihallinto 24 % Sivistystoimiala 14 % Sosiaali- ja terveystoimiala 41 % Konsernihallinto 21,4 M Sivistystoimiala 11,8 M Sosiaali- ja terveystoimiala 35,7 M Tekninen ja ympäristötoimiala 19,9 M Kaupunki yhteensä 88,8 M

21 Toimintatulojen muutokset TP2007/TP2008 Milj. euroa TP 2008 TP 2007 Muutos TP07/08 Toimintatuotot 88,8 75,0 18,4 % Muutokset: Yhteensä: Konsernihallinto - Käyttöomaisuuden myyntivoitot 5,6 5,6 Sosiaali- ja terveystoimiala - Seudullinen toiminta noin 0,6 - Asiakasmaksujen korotus noin 1,3 1,9 Sivistystoimiala - Päivähoitomaksut (lapsia 100 enemmän) noin 0,6 0,6 Tekninen ja ympäristötoimiala - Puunmyynti-, maankäyttö- ja pysäköintimaksut noin 3,2 - Maanvuokra ja pysäköintivirhemaksut noin 0,7 3,9 Merkittävimmät muutokset huomioitu 88,8 87,0 2,1 %

22 TILINPÄÄTÖS 2008 LAHDEN KAUPUNGIN MENOT LAJEITTAIN Aineet ja tarvikkeet 4,7 % Muut Avustukset 7,7 % toimintakulut 2 % Henkilöstökulut 46,4 % Palvelujen ostot 38,9 % Henkilöstökulut 227,3 M Palvelujen ostot 190,8 M Aineet ja tarvikkeet 37,6 M Avustukset 11,0 M Muut toimintakulut 11,0 M Kaupunki yhteensä 489,8 M

23 TILINPÄÄTÖS 2008 LAHDEN KAUPUNGIN TULOT LAJEITTAIN Valtionosuudet 20,9 % Rahoitustulot 6,5 % Toimintatuotot 16,0 % Verotulot 56,7 % Toimintatuotot 88,8 M Verotulot 314,8 M Valtiontosuudet 116,0 M Rahoitustulot 36,0 M Kaupunki yhteensä 555,6 M

24 TILINPÄÄTÖS 2008, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP2007/ Konsernihallinto muutos muutos TP % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,0 % 32,7 % Yleishallinto ,3 % -57,8 % Tarkastustoimi ,0 % 275,0 % Kaupunginkanslia ,6 % -6,0 % Painatuskeskus ,7 % -56,1 % Elinkeinoelämän kehittäminen ,0 % -54,0 % Tukityöllistäminen ,3 % 0,6 % Vaalit ,0 % -100,0 % Rahatoimisto ,7 % 83,1 % Korvaukset konserniyhtiöiltä ,8 % 1,5 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ,8 % 86,1 % Toimintamenot yhteensä ,0 % 20,0 % Yleishallinto ,7 % 4,6 % Tarkastustoimi ,8 % 8,3 % Kaupunginkanslia ,1 % 9,2 % Painatuskeskus ,7 % -25,3 % Elinkeinoelämän kehittäminen ,5 % -1,7 % Tukityöllistäminen ,0 % 5,7 % Vaalit ,0 % 8,6 % Rahatoimisto ,5 % 52,9 % Korvaukset konserniyhtiöiltä ,0 % 0,0 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ,3 % -96,3 % Nettomenot ,9 % 14,1 % TA 2008 luvut lisätalousarvion mukaisina

25 TILINPÄÄTÖS 2008, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP2007/ Sosiaali- ja terveystoimiala muutos muutos TP % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,3 % 19,6 % Terveyspalvelut ,7 % 89,9 % Vanhustenpalvelut ,6 % 10,7 % Erikoissairaanhoito ,7 % -6,7 % Työterveyspalvelut ,5 % -1,1 % Hyvinvointipalvelut ,3 % 11,2 % Sosiaalitoimen erityispalvelut ,8 % 16,4 % Hallinto- ja tukipalvelut ,2 % -23,6 % Toimintamenot yhteensä ,4 % 13,8 % Terveyspalvelut ,7 % 17,4 % Vanhustenpalvelut ,8 % 10,5 % Erikoissairaanhoito ,4 % 16,5 % Työterveyspalvelut ,6 % 2,7 % Hyvinvointipalvelut ,5 % 12,9 % Sosiaalitoimen erityispalvelut ,3 % 11,8 % Hallinto- ja tukipalvelut ,1 % 18,8 % Nettomenot ,4 % 12,9 % TA 2008 luvut lisätalousarvion mukaisina

26 TILINPÄÄTÖS 2008, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP2007/ Sivistystoimiala muutos muutos TP % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,0 % -6,6 % Hallinto- ja tukipalvelut ,9 % 40,4 % Perusopetus ,6 % -13,9 % Lukio-opetus ,4 % -30,0 % Varhaiskasvatuspalvelut ,5 % 10,8 % Wellamo-opisto ,9 % -5,6 % Kirjasto- ja tietopalvelut ,7 % -6,7 % Kaupunginteatteri ,0 % -59,5 % Kaupunginorkesteri ,0 % 0,6 % Kaupunginmuseo ,8 % 22,8 % Liikuntapalvelut ,3 % 5,6 % Nuorisopalvelut ,4 % -2,5 % Kulttuuritoimi ,1 % 14,9 % Kansainväliset urheilutapahtumat ,0 % 7,0 %

27 Sivistystoimiala Toimintamenot yhteensä ,6 % 5,3 % Hallinto ja tukipalvelut ,6 % 229,7 % Perusopetus ,5 % 5,1 % Lukio-opetus ,5 % 3,8 % Varhaiskasvatuspalvelut ,4 % 7,4 % Wellamo-opisto ,2 % 5,1 % Kirjasto- ja tietopalvelut ,4 % 6,3 % Kaupunginteatteri ,0 % -74,2 % Kaupunginorkesteri ,1 % 4,6 % Kaupunginmuseo ,8 % 9,8 % Liikuntapalvelut ,9 % 6,3 % Nuorisopalvelut ,7 % 9,7 % Kulttuuritoimi ,5 % 14,0 % Kansainväliset urheilutapahtumat ,2 % -22,5 % Nettomenot ,2 % 6,4 % TA 2008 luvut lisätalousarvion mukaisina

28 TILINPÄÄTÖS 2008, tulot ja menot LAHDEN KAUPUNKI TP TA TP TA/TP TA/TP TP2007/ Tekninen ja ympäristötoimiala muutos muutos TP % muutos-% Toimintatulot yhteensä ,2 % 26,6 % Hallinto- ja tukipalvelut ,4 % -19,8 % Kunnallistekniikka ,6 % 17,0 % Maankäyttö ,8 % 41,6 % Lahden seudun ympäristöpalvelut ,2 % -9,6 % Rakennusvalvonta ,6 % 1,6 % Toimintamenot yhteensä ,9 % 5,1 % Hallinto ja tukipalvelut ,8 % 20,1 % Kunnallistekniikka ,0 % 8,6 % Maankäyttö ,6 % -10,5 % Lahden seudun ympäristöpalvelut ,4 % 3,4 % Rakennusvalvonta ,1 % 12,1 % Nettomenot ,3 % -40,6 % TA 2008 luvut lisätalousarvion mukaisina

29 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 LAHDEN KAUPUNGIN VELKAANTUNEISUUS Pitkäaikainen lainakanta ilman tytäryhtiöille välitettyjä lainoja 43,4 54,6 74,2 101,7 116,9 118,1 45,4 0,0 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008

30 NETTOINVESTOINNIT JA VUOSIKATE nettoinvestoinneissa huomioitu rahoitusosuudet 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10, Vuosikate 6,2-2,8 12,1 5,0-1,3 15,8 33,6 8,7 17,7 1,4 39,8 50,3 51,5 Ne ttoinve stoinnit 21,1 19,1 22,2 25,0 20,6 16,8 15,6 21,0 24,5 25,4 48,5 44,3 48,9 Milj.

31 60,0 NETTOINVESTOINNIT JA POISTOT nettoinvestoinneissa huomioitu rahoitusosuudet 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Poistot 14,0 11,7 12,3 12,8 13,5 14,4 15,8 16,2 22,4 22,4 23,2 26,0 27,6 Investoinnit 21,1 19,1 22,2 25,0 20,6 16,8 15,6 21,0 24,5 25,4 48,5 44,3 48,9 Milj.

32 Verotulot TP 2007 TP 2008 KASVU (milj. euroa) KASVU (pros.) - Kunnallisvero 254,8 277,4 22,6 8,9 - Yhteisövero 18,1 19,8 1,7 9,4 - Kiinteistövero 17,1 17,6 0,5 2,9 Yhteensä 290,0 314,8 24,8 8,6 - kunnallisveron kuntaryhmän jako-osuus 56,7 -> 57,97 n. 6 milj. euroa - ansiotason nousu n. 13 milj. euroa - väestön määrän kasvu n. 2 milj. euroa - työllisyyden parantuminen n. 1-2 milj. euroa - yhteisöveroa kasvatti yritysten kannattavuuden kasvu

33 Valtionosuudet TP 2007 TP 2008 KASVU (milj. euroa) KASVU (pros.) - Yleinen 7,1 7,0-0,1-1,7 - Sos.- ja terveystoimi 88,0 104,6 16,6 18,8 - Opetus- ja kulttuuritoimi 7,0 4,2-2,8-40,0 - Muut 0,2 0,2 0,0-8,3 Yhteensä 102,4 116,0 13,6 13,3

34 VALTIONOSUUKSIEN MUUTOKSET Milj. euroa Yleinen -0,1 - perusosa, indeksitarkistus 0,1 - valtionosuusleikkaukset -0,2 Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 16,6 - indeksitarkistus 4,3 - kustannusten jaon tarkistus ,1 - verotulomenetysten kompensaatio 2,2 - palkkaratkaisun valtionosuuslisäys 2,7 - muut 3,3 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -2,8 - valtionosuuksien kasvu 10,8 - Lahden rahoitusosuus -13,9 - osuus verotulojen tasauksesta 0,3