TALOUSARVION ENSIMMÄINEN VERSIO 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto 4.11.2015
TULOSLASKELMA Tp 2014 TA 2015 Raami 2016 Ta 2016 Erotus/raami Muutos % Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 079 427 1 311 095 1 317 000 953 106-363 894-27,3 Maksutuotot 386 435 346 860 361 200 419 407 58 207 20,9 Tuet ja avustukset 570 378 482 400 492 300 455 160-37 140-5,6 Muut toimintatuotot 1 045 189 926 180 911 200 892 412-18 788-3,6 TOIMINTATUOTOT 4 081 429 3 066 535 3 081 700 2 720 085-361 615-11,3 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -8 172 804-8 702 443-8 500 000-8 880 277 380 277 2,0 Eläkekulut -2 403 559-2 459 787-2 418 000-2 314 560-103 440-5,9 Muut henkilösivukulut -466 135-457 059-459 800-446 479-13 321-2,3 Palvelujen ostot -22 249 761-22 725 887-22 962 600-22 398 950-563 650-1,4 esh PPSHP -5 819 101-5 216 300-10,4 esh Ras -1 269 870-1 288 920 1,5 Aineet,tarvikkeet, tavarat -2 078 402-2 089 943-2 091 400-1 989 212-102 188-4,8 Avustukset -819 424-798 718-919 200-945 055 25 855 18,3 Muut toimintakulut -674 004-584 809-514 900-449 074-65 826-23,2 TOIMINTAKULUT -36 864 089-37 818 646-37 865 900-37 423 607-442 293-1,0 TOIMINTAKATE -32 782 660-34 752 111-34 784 200-34 703 522-80 678-0,1 Verotulot Kunnan tulovero 15 176 754 15 344 000 15 150 000 15 003 000-147 000-2,2 Kiinteistövero 1 096 820 1 126 000 1 085 000 1 149 000 64 000 2,0 Yhteisövero 693 996 695 000 550 000 572 000 22 000-17,7 Verotulot 16 967 570 17 165 000 16 785 000 16 724 000-61 000-2,6 Valtionosuudet 18 117 500 17 841 000 18 043 879 18 745 220 701 341 5,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 98 251 115 000 80 000 80 000 0-30,4 Muut rahoitustuotot 229 418 150 000 120 000 120 000 0-20,0 Korkokulut -143 302-200 000-170 000-170 000 0-15,0 Muut rahoituskulut -34 583-15 000-15 000-15 000 0 0,0 Rahoitustuotot ja -kulu 149 784 50 000 15 000 15 000 0-70,0 VUOSIKATE 2 452 194 303 889 59 679 780 698 721 019 156,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1 632 914-1 116 560-1 120 800-1 095 636-25 164-1,9 Satunnaiset tuotot 419 927 Satunnaiset kulut -132 511 Tilikauden tulos 1 106 696-812 671-1 061 121-314 938-746 183 61,2 Poistoeron lisäys (-) 0-2 000 000 0 Poistoeron vähennys (+) 4 445 24 925 31 667 31 667 0 Rahastojen vähennys (+) 0 2 000 000 0 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ 1 111 141-787 746-1 029 454-283 271-746 183-64,0 Kunnanhallitus on kokouksessaan 12.10.2015 edellyttänyt, että hallintokunnat tarkastelevat ensimmäistä talousarvion versiota siten, että tilikauden yli / alijäämä on 0. Muutoksilla korjattu talousarvioversio esitellään valtuustossa 4.11.2015
Palkat Sote 2014/2016 % 2015/2016 % TP 2014 Ta 2015 Ta 2016 Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat 2 902 694 3 324 016 3 435 708 18,4 3,4 kunnanhallitus 1 134 781 1 320 096 1 358 262 19,7 2,9 sivistys 1 517 804 1 755 820 1 821 361 20,0 3,7 tekninen 250 109 244 100 256 085 2,4 4,9 Tuntipalkat 414 774 460 871 447 041 7,8-3,0 Määräaikaiset 342 419 299 446 388 727 13,5 29,8 Työllisyysvaroin palkatut 278 158 332 018 213 000-23,4-35,8 Sijaiset Kuel, ei opettajat 391 564 146 447 121 799-68,9-16,8 Opettajat Vel 1 872 139 1 741 329 1 582 985-15,4-9,1 Opettajat Kuel 1 416 034 1 903 553 2 214 331 56,4 16,3 Oettajien sijaiset Vel 88 197 42 546 54 470-38,2 28,0 Opettajien sijaiset Kuel 329 492 148 766 113 526-65,5-23,7 3,4 Erilliskorvaukset 100 220 101 723 108 345 8,1 6,5 Palkkiot 95 167 90 965 95 754 0,6 5,3 Ennakon pidätyksen alaiset matkat 22 027 20 074 20 920-5,0 4,2 Jaksotetut palkat ja palkkiot 29 253 250 250-99,1 0,0 Luontoisedut 82 643 91 639 88 921 7,6-3,0 Sairausvakuutuskorvaukset -93 643-1 200-5 000-94,7 316,7 Tapaturmakorvaukset -10 913 0 0 Kuntoutusraha -4 778 0-500 8 255 447 8 702 443 8 880 277 7,6 2,0 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Aikuissosiaalityö 148 981 87 686 145 246 153 700 156 010 Aikuisten psykosos 487 131 519 341 556 069 539 112 547 200 Hoito- ja hoiva 6 055 101 5 596 271 5 659 557 6 226 363 6 319 760 Kuntoutuspalvelut 256 426 205 614 212 812 235 018 238 540 Perhepalvelut 586 306 620 156 785 612 674 221 684 340 Suun terveydenhuolto 483 132 500 294 467 660 506 210 513 810 Vammaispalvelut 2 018 017 1 924 643 2 003 766 2 011 346 2 041 520 Vastaanotto 1 693 028 1 577 879 1 551 458 1 575 385 1 599 020 Projektit 7 931 14 126 14 788 20 635 20 945 Yhteensä 11 736 053 11 046 010 11 396 968 11 941 990 12 121 145 ESH oma 1 963 563 1 905 806 1 758 981 1 269 870 1 288 920 ESH Ppshp 4 505 730 5 088 756 5 090 987 5 819 101 5 216 300 Kaikki yhteensä 18 205 346 18 040 572 18 246 936 19 030 961 18 626 365 Mikäli vuoden 2015 talousarviota korotetaan 1,5 % on summa 19 316 425 Erotus 690 060
Lisätty tuloslaskelmaan 600 000 euroa / maahanmuuttajien valmistava opetus ULKOINEN TP TA 2015 Raami Ta Yli/alle 2014 2016 2016 raami / ta 2016 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatuotot 8 036 8 000 0 0 0 Toimintakulut -11 708-22 786-500 -3-497 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -15 240-16 668-17 000-14 810-2 190 KUNNANHALLITUS Toimintatuotot 1 012 609 890 375 893 693 806 012-87 681 Toimintakulut -23 145 486-24 112 341-24 304 843-23 606 704-698 139 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toimintatuotot 1 005 062 1 057 553 1 078 595 870 172-208 423 Toimintakulut -9 869 670-10 370 867-10 262 495-10 592 626 330 131 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintatuotot 2 055 722 1 110 607 1 109 412 1 043 901-65 511 Toimintakulut -3 821 985-3 295 984-3 281 062-3 209 464-71 598 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Toimintatuotot 4 081 429 3 066 535 3 081 700 2 720 085-361 615 Toimintakulut -36 864 089-37 818 646-37 865 900-37 423 607-442 293 Toimintakate -32 782 660-34 752 111-34 784 200-34 703 522-80 678
RAHOITUSLASKELMA Tp 2014 TA 2015 TA 2016 Toiminnan rahavirta 2 438 131 179 489 780 698 Vuosikate 2 452 194 303 889 780 698 Satunnaiset erät 287 416 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -301 479-124 400 0 Investointien rahavirta -1 625 149-5 226 095-3 971 300 Investointimenot -4 739 864-6 801 160-4 898 300 Rahoitusosuudet invest.menoihin 0 1 340 065 927 000 Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 3 114 715 235 000 0 Toiminnan ja investointien rahavirta 812 982-5 046 606-3 190 602 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -190 398 0 0 Antolainasaamisten lisäykset -200 000 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 9 602 0 0 Lainakannan muutokset -67 134 2 346 606 3 190 602 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -967 134-967 135-967 135 Lyhytaikaisten lainojen muutos 900 000 3 313 741 4 157 737 Oman pääoman muutokset 0 2 700 000 0 Edellisten tilikausien alijäämä 966 130 700 000 0 Investointivaraus 2 000 000 0 Rahaston muutos -966 140 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 112 011 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 667 461 0 0 Lainat vuonna 2016 lyhytaikaisia
INVESTOINTIOSA TA+MUUTOS TA TS TS 2015 2016 2017 2018 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Menot 0-199 000 0 0 Netto 0 0 0 0 MAA- JA VESIALUEET Menot -17 360 0 0 0 Netto -17 360 0 0 0 RAKENNUKSET 1 575 065 927 000 0 0 Menot -6 501 400-3 589 000-110 000-235 000 Netto -4 926 335-2 662 000-110 000-235 000 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Menot -232 400-220 000-156 500-122 000 Netto -232 400-220 000-156 500-122 000 KONEET JA KALUSTO Menot 0-827 300 0 0 Netto 0-827 300 0 OSAKKEET JA OSUUDET Menot -50 000-63 000 0 0 Netto -63 000 0 0 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ 1 575 065 927 000 0 0 Menot -6 801 160-4 898 300-266 500-357 000 Netto -5 226 095-3 971 300-266 500-357 000
INVESTOINTIMENOT TA TS TS 2016 2017 2018 MAA- JA VESIALUEET 0 0 0 Maa- ja vesialueet MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT -199 000 Kevyenliikenteenväylä -150 000 8 - tiehanke -49 000 RAKENNUKSET -3 589 000-110 000-235 000 Uudet hankkeet Ruukin koulukeskus -3 100 000 0 0 Muut korjaukset Mäkelänrinne -45 000 Puistola -55 000 Ruukin päiväkoti -12 000 Päiväkoti Leppis -12 000 Luohuan koulu -20 000-15 000 Paavolan koulu -45 000-30 000-15 000 Revonlahden koulu -25 000-80 000 Gumeruksen koulu -20 000 Ruukin koulukeskus, liikuntasali -100 000 Kirjastot -140 000 Urheilumaan huoltorakennus -100 000 Kiinteistöt, peruskorjausvaraus -40 000-40 000-40 000 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET -220 000-156 500-122 000 Revonlahden koulun kaukalo -16 000 Kärkiniemi, lähiliikuntarata -8 000 Kirkkokukkula, uusi kota -10 000 Teiden rakentaminen -111 000-70 000-42 000 Teiden päällystäminen -22 000-27 000-32 000 Teiden valaistus -13 000-19 500-8 000 Puistot ja leikkipaikat -30 000-30 000-30 000 Satamat -10 000-10 000-10 000 KONEET JA KALUSTO -827 300 0 0 Ruukin koulukeskus -827 300 OSAKKEET JA OSUUDET -63 000 0 0 Oulun jätehuolto -53 000 Laajakaistahanke, osuuskunta -10 000 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ -4 898 300-266 500-357 000
MAA- JA VESIALUEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Kevyenliikenteenväylä TP 2014 Ta 2015+muut. Ta 2016 2017 2018 0 Menot 0 0-150 000 Netto 0 0-150 000 0 Kevyenliikenteenväylä mt 807 välillä Koulutie-Relletintie Siikajoen tuolvauoman teräsputki TP 2014 Ta 2015+muut. Ta 2016 2017 2018 0 Menot 0 0-49 000 Netto 0 0-49 000 0 3.6.2015 210 kunnanhallituksen päätös, jossa kunta sitoutuu 8-tie hankkeessa Siikajoen tulvauoman teräsputkien todellisiin rak. kustannuksiin 50 % toisen putken rak. kustannuksista, Ely-keskuksen arviokustannus on 49 000. RAKENNUKSET Uudisrakentaminen Ruukin koulukeskus Ta 2015+muut. Ta 2016 2017 2018 TP 2014 0 1 330 065 927 000 Menot -736 910-8 361 400-3 100 000 Netto -736 910-7 031 335-2 173 000 0 Ruukin koulukeskuksen rakentaminen 2014-2016. Rakentaminen 10 748 000, ensikalustaminen 1 074 800, yhteensä 11 822 800 Valtionavustus, rakennusaikainen 2 200 000 euroa. Muut korjaukset Perusturvan rakennukset Mäkelänrinne Menot 0-25 000 Netto 0 0-25 000 0 0 Määrärahavaraus PTS - suunnitelmasta tuleville toimenpiteille
Mäkelänrinne Menot 0 0-10 000 Netto 0 0-10 000 0 0 Vanhan kiinteistöautomaatiojärjestelmän uusiminen Mäkelänrinne Menot 0 0-10 000 Netto 0 0-10 000 0 0 Vesikaton kunnossapitokorjausta ( käytetään tarvittaessa) Puistola Menot 0 0-25 000 Netto 0 0-25 000 0 0 Määrärahavaraus PTS - suunnitelmasta tuleville toimenpiteille Puistola Menot 0-30 000-30 000 Netto 0-30 000-30 000 0 0 Hoitajakutsujärjestelmä, kunnan osuus. Suunnittelumääräraha v. 2014. määrärahavaraus vuodelle 2016, mikäli hanketta ei ennätetä toteuttaa 2015 v. 2015 hankkeen eteenpäin viemisestä on vastannut VKY. 25.9.2015 palaveri tilanteesta (VKY/RAS/kunta) Sivistystoimen rakennukset Ruukin päiväkoti, pörriäiset Menot 0-12 000 Netto 0 0-12 000 0 0 Lämmönvaihtimen uusiminen sekä liittäminen kiinteistöhälytysjärjestelmään
Päiväkoti Leppis, Paavola Menot 0 0-12 000 Netto 0 0-12 000 0 0 Lämmönvaihtimen uusiminen sekä liittäminen kiinteistöhälytysjärjestelmään Luohuan koulu Menot 0 0-20 000 Netto 0 0-20 000 0 0 Määrärahavaraus PTS - suunnitelmasta tuleville toimenpiteille Luohuan koulu Menot 0-15 000 0-15 000 Netto 0-15 000 0-15 000 0 Koulun jätevesien käsittely, voimassa oleva asetus velvoittaa hoitamaan asian kuntoon 15.3.2018 mennessä Paavolan koulu Menot 0 0-45 000-30 000-15 000 Netto 0 0-45 000-30 000-15 000 Tulevien vuosien toimenpiteitä PTS - suunnitelmasta: 2016 viemäri ja käyttövesiputkien kuntotutkimus sadevesi- ja salaojajärjestelmien suunnittelu maanpinnan alentaminen ja muotoilu, sadevesi- ja salaojajärjestelmän rakentaminen sekä patolevyn asentaminen sokkelin maata vasten olevaan osaan vanhalla osalla koulurakennusta otsalaudoitusten uusimista 2017 vanhojen ulko-ovien uusiminen vanhojen lattiapintojen uusimista ja huoltomaalausta keittiön lattian uusiminen alajakokeskuksen ja paisunta-astioiden uusiminen 2018 lämmitysjärjestelmän säätö- ja tasapainotus vanhojen lämmönsiirtimien ja putkistojen poistaminen vesikaton huolto- ja kunnossapitokorjausta
Revonlahden koulu Menot 0 0 0-25 000-50 000 Netto 0 0 0-25 000-50 000 Tulevien vuosien toimenpiteitä PTS - suunnitelmasta: 2017 ilmanvaihdon rakentaminen tiloihin, joissa ei ole ilmanvaihtoa 2018 salaojitusjärjestelmän rakentaminen sadevesipoistojärjestelmän rakentaminen patolevyn asentaminen perustusten ulkopuolen halkeamien, lohkeamien paikkaus ja maalaus Revonlahden koulu Menot 0 0 0-30 000 Netto 0 0 0 0-30 000 Parkkipaikan asfaltointi Gumeruksen koulu Menot 0 0-20 000 Netto 0 0-20 000 0 0 Määrärahavaraus PTS - toimenpiteille Ruukin koulukeskuksen pihapiirissä oleva liikuntasalirakennus Menot 0 0-100 000 Netto 0 0-100 000 0 0 Vesikaton uusiminen Kirjastot Ruukin kirjasto Menot 0-180 000-140 000 0 Netto 0-180 000-140 000 0 0 Vanhan osan purkamisesta aiheutuneet sisäosan purkurajatilojen saneeraustyöt Työt käynistetään loka/marraskuu 2015. Vuoden 2015 toteuma arvio -40 000
Urheilumaa, huoltorakennus Menot 0 0 0-100 000 Netto 0 0 0 0-100 000 Teknisen toimen rakennukset Kiinteistöt Menot -40 000-40 000-40 000-40 000 Netto 0-40 000-40 000-40 000-40 000 Peruskorjausvaraus eri kiinteistöille, koulujen Lvi-töiden korjaukset KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Revonlahden koulun kaukalo Menot 0 0-16 000 Netto 0 0-16 000 0 0 Kirkkokukkula Menot 0 0-10 000 0 Netto 0 0-10 000 0 0 Uusi kota Kärkiniemi Menot -10 092-8 000-8 000 Netto -10 092-8 000-8 000 0 0 Lähiliikuntarata Kaavatiet Menot -54 497-52 000-111 000-70 000-42 000 Netto -54 497-52 000-111 000-70 000-42 000 Kaavateiden rakentaminen ja parantaminen ohjelman mukaan.
Kaavatiet 0 Menot -24 181-55 000-22 000-27 000-32 000 Netto -24 181-55 000-22 000-27 000-32 000 Kaavateiden päällystäminen ohjelman mukaan Kaavatiet Menot -10 511-22 000-13 000-19 500-8 000 Netto -10 511-22 000-13 000-19 500-8 000 Valaisimien uusinta ohjelman mukaan Puistot, liikuntapaikat, torit ym. yl.alueet Menot 0-30 000-30 000-30 000-30 000 Netto 0-30 000-30 000-30 000-30 000 Satamat Menot -36 683-10 000-10 000-10 000-10 000 Netto -36 683-10 000-10 000-10 000-10 000 Satamat, laitureiden ja aallonmurtajien kunnostusta ja varustelua KONEET JA KALUSTO Ruukin koulukeskus Menot -827 300 Netto 0 0-827 300 0 0 Koulukeskuksen ensikertainen kalustaminen
OSAKKEET JA OSUUDET Jätehuolto Menot -51 000-50 000-53 000 Netto -51 000-50 000-53 000 0 0 Liittymismaksu Oulun jätehuoltoon. Maksu 3 vuoden aikana Laajakaistahanke, osuuskuntamaksu Menot 0 0-10 000 Netto 0 0-10 000 0 0 Laajakaistahankkeeseen liittyvän osuuskunnan jäsenmaksu