SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 30.6.2017
Talousarvion seurantaraportti 30.6.2017 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla kesäkuun lopussa 50 % vuoden 2017 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 1 474 216 euroa eli 54,7 % ja toimintakulut -18 716 391 euroa, 51,0 %. Toimintakate on kesäkuun lopussa 50,7 % vuoden 2017 talousarviosta. Huomioitavaa on, että lomapalkat on maksettu kesäkuussa (v.2016 heinäkuussa). Alustavan tilinpäätösennusteen mukaan vuosikate 953 432 euroa ei riitä poistojen 1 321 658 euroa kattamiseen. Tilikauden alijäämä on alustavan ennusteen mukaan 311 559 euroa. Ennusteen mukaan toimintatuotot olisivat talousarviota suuremmat 194 000 euroa. Toimintakulut olisivat talousarvion mukaiset. Sote menojen ylitys kompensoituisi henkilöstömenojen alituksella. Viimeisimmän ennusteen mukaan verotulot jäisivät 196 000 euroa alle talousarvion. Korkokulut olisivat myös alittumassa. Päävastuualueet: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla kesäkuun lopussa 50 % vuoden 2017 talousarviosta. Kunnanhallituksen päävastuualueen toimintatuotot ovat 52,0 %, toimintakulut 50,4 % ja toimintakate 50,2 %. Sivistyslautakunnan toimintatuotot ovat 61,0 %, toimintakulut 51,7 % ja toimintakate 51,1 %. Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 51,9 %, toimintakulut 51,1 % ja toimintakate 47,4 %.
Kumulatiivinen toteuma 50,00 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 30.6.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 122 897 619 518 55,2 1 239 036 Maksutuotot 370 829 229 880 62,0 400 000 Tuet ja avustukset 307 513 176 082 57,3 352 164 Muut toimintatuotot 893 763 448 736 50,2 897 472 TOIMINTATUOTOT 2 695 002 1 474 216 54,7 2 888 672 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -8 799 086-4 487 988 51,0-8 415 000 Eläkekulut -2 111 058-1 080 944 51,2-2 026 332 Muut henkilösivukulut -366 049-243 889 66,6-454 410 Palvelujen ostot -21 992 094-11 073 133 50,4-22 146 266 esh ppshp -5 500 069-2 781 405 50,6-5 562 810 esh ras -1 097 512-687 014 62,6-1 374 028 Aineet,tarvikkeet, tavarat -2 106 942-1 147 254 54,5-2 294 508 Avustukset -1 005 010-461 105 45,9-922 210 Muut toimintakulut -310 455-222 078 71,5-403 653 TOIMINTAKULUT -36 690 694-18 716 391 51,0-36 662 379 TOIMINTAKATE -33 995 692-17 242 175 50,7-33 773 707 Verotulot Kunnan tulovero 14 816 000 8 135 440 54,9 14 519 000 Kiinteistövero 1 158 000 27 679 2,4 1 138 000 Yhteisövero 713 000 517 441 72,6 834 000 Verotulot 16 687 000 8 680 560 52,0 16 491 000 Valtionosuudet 18 236 139 9 118 044 50,0 18 236 139 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 45 000 32 199 71,6 45 000 Muut rahoitustuotot 70 000 36 910 52,7 70 000 Korkokulut -170 000-49 877 29,3-100 000 Muut rahoituskulut -15 000 715-4,8-15 000 Rahoitustuotot ja -kulut -70 000 19 947-28,5 0 VUOSIKATE 857 447 576 376 67,2 953 432 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1 321 658-628 798 47,6-1 321 658 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 TILIKAUDEN TULOS -464 211-52 422-368 226 Rahastojen vähennys (+) 0 Poistoeron vähennys (+) 56 667 28 334 56 667 Poistoeron lisäys 0 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -407 544-24 089 5,9-311 559
Kunnanhallitus Kumulatiivinen % 50,00 % TULOSLASKELMA TA 2017 Toteuma 30.6.2017 Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 601 199 1 330 557 51,2 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 169 057 110 166 65,2 Muut toimintatuotot 10 610 4 039 38,1 TOIMINTATUOTOT 2 780 866 1 444 762 52,0 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -1 893 382-918 360 48,5 Eläkekulut -760 371-375 013 49,3 Muut henkilösivukulut -77 769-49 315 63,4 Palvelujen ostot -19 741 315-10 022 047 50,8 Aineet,tarvikkeet, tavarat -564 715-250 586 44,4 Avustukset -353 300-155 744 44,1 Muut toimintakulut -177 374-110 969 62,6 TOIMINTAKULUT -23 568 226-11 882 034 50,4 TOIMINTAKATE -20 787 360-10 437 272 50,2 VUOSIKATE -20 787 360-10 437 272 50,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 0 0 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -20 787 360-10 437 272 50,2 Hallinto- ja talouspäällikön kommentit: Toimintatuotot ovat talousarviota suuremmat (52,0 %). Ylitystä on tuissa ja avustuksissa (työllistämistuki). Toimintakulut ovat myös talousarviota suuremmat (50,4 %). Ylitystä on palvelujen ostoissa, joka sisältää sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymältä. Lisäksi ylitystä on muissa toimintakuluissa. Tähän erään on kirjattuna Raahen seudun teknologiakeskuksen alakirjaus 32 000 euroa.
Sivistyslautakunta Kumulatiivinen % 50,00 % TULOSLASKELMA TA 2017 Toteuma 30.6.2017 Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 433 316 192 478 44,4 Maksutuotot 290 505 187 929 64,7 Tuet ja avustukset 138 456 133 088 96,1 Muut toimintatuotot 4 884 15 453 316,4 TOIMINTATUOTOT 867 161 528 948 61,0 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -6 292 167-3 247 544 51,6 Eläkekulut -1 185 017-621 786 52,5 Muut henkilösivukulut -262 953-177 192 67,4 Palvelujen ostot -3 172 624-1 563 254 49,3 Aineet,tarvikkeet, tavarat -549 018-369 781 67,4 Avustukset -584 693-248 423 42,5 Muut toimintakulut -1 418 673-739 934 52,2 TOIMINTAKULUT -13 465 145-6 967 914 51,7 TOIMINTAKATE -12 597 984-6 438 966 51,1 VUOSIKATE -12 597 984-6 438 966 51,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -286 478-5 636 2,0 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -12 884 462-6 444 602 50,0 Sivistystoimenjohtajan kommentit: Sivistystoimen toimintatuotoissa on merkittävä ylitys talousarvioon nähden Ruukin entisen alakoulun käytöstä poistetun irtaimiston huutokaupasta saatujen myyntituottojen vuoksi. Toimintakulut ovat linjassa talousarvioon nähden.
Tekninen lautakunta Kumulatiivinen % 50,00 % TULOSLASKELMA TA 2017 Toteuma 30.6.2017 Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 270 288 190 763 70,6 Maksutuotot 80 324 41 951 52,2 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 2 299 403 1 141 515 49,6 TOIMINTATUOTOT 2 650 015 1 374 229 51,9 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -595 517-309 430 52,0 Eläkekulut -164 255-82 702 50,3 Muut henkilösivukulut -24 869-17 096 68,7 Palvelujen ostot -1 218 448-557 290 45,7 Aineet,tarvikkeet, tavarat -1 015 103-537 846 53,0 Avustukset -67 017-56 938 85,0 Muut toimintakulut -135 492-83 446 61,6 TOIMINTAKULUT -3 220 701-1 644 748 51,1 TOIMINTAKATE -570 686-270 519 47,4 VUOSIKATE -570 686-270 519 47,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1 035 180-623 162 60,2 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -1 605 866-893 681 55,7 Teknisen johtajan kommentit: Vuodenajan vaihtelut vaikuttavat teknisen puolen talousarvion toteutumaan. Kiinteistöjen lämmityskustannukset painottuvat alku- ja loppuvuoteen, samoin kaavateiden kunnossapidon lumityöt ja liukkaudentorjunta sekä jääkenttien ja latujen hoito. Yksityisteiden avustukset on pantu maksuun maaliskuussa 2017. Kesän ajalle painottuu puistopuolen käytännön työt, jossa toiminnassa on työllistetty työllisyysvaroilla palkattuja henkilöitä. Huumolan kaatopaikan maisemointityöt ovat edenneet kesän aikana suunnitelman mukaisesti.
Verotilitysten seuranta 2017-2016 Kuukausi 2017 2016 Muutos % 2017 2016 Muutos % 2017 2016 Muutos % 2017 2016 Muutos % Kunnan tulovero Kunnan tulovero Kiinteistövero Kiinteistövero Yht.vero Yht.vero Yhteensä Yhteensä Tammi 1 256 421 1 442 164-12,9 % 2 140 5 447-60,7 % 70 221 72 759-3,5 % 1 328 782 1 520 370-12,6 % Helmi 1 623 487 1 625 784-0,1 % 556 1 290-56,9 % 61 977 58 107 6,7 % 1 686 020 1 685 181 0,0 % Maalis 1 268 445 1 349 563-6,0 % 7 366 6 065 21,5 % 48 867 45 592 7,2 % 1 324 678 1 401 220-5,5 % Huhti 1 328 770 1 357 604-2,1 % 9 534-1 101 965,9 % 47 991 45 299 5,9 % 1 386 295 1 401 802-1,1 % Touko 1 405 497 1 499 753-6,3 % 5 725 4 429 29,3 % 245 299 163 215 50,3 % 1 656 521 1 667 397-0,7 % Kesä 1 252 820 1 313 499-4,6 % 2 359 3 494-32,5 % 43 085 16 680 158,3 % 1 298 264 1 333 673-2,7 % Heinä 1 491 699-100,0 % 3 283-100,0 % 49 878-100,0 % 0 1 544 860-100,0 % Elo 1 398 134-100,0 % 12 267-100,0 % 56 863-100,0 % 0 1 467 264-100,0 % Syys 1 278 358-100,0 % 550 933-100,0 % 54 761-100,0 % 0 1 884 052-100,0 % Loka 1 277 888-100,0 % 101 162-100,0 % 54 404-100,0 % 0 1 433 454-100,0 % Marras -278 616-100,0 % 467 502-100,0 % 54 591-100,0 % 0 243 477-100,0 % Joulu 812 977-100,0 % 9 407-100,0 % 30 217-100,0 % 0 852 601-100,0 % Yhteensä 8 135 440 14 568 807-44,2 % 27 680 1 164 178-97,6 % 517 440 702 366-26,3 % 8 680 560 16 435 351-47,2 % Ta 2017 14 816 000 54,9 % 1 158 000 2,4 % 713 000 72,6 % 16 687 000 52,0 % Yli / alle -6 680 560-1 130 320-195 560-8 006 440 Verotulot ovat toteutuneet tasaisen ennusteen mukaan 52,0 % talousarviosta. Tässä tulee kuitenkin muistaa marraskuun tuleva takaisinperintä, jota ei tässä toteumassa ole huomioitu.
Erikoissairaanhoito Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä toteuma on 50,6 % talousarviosta. Toteuma kesäkuussa 2017 on 2 781 405 euroa ja vastaava summa vuodelta 2016 oli 2 361 591 euroa. Erikoissairaanhoito Raahen sairaalalta toteuma on 62,6 % talousarviosta. Toteuma kesäkuussa 2017 on 687 014 euroa ja vastaava summa vuodelta 2016 oli 696 078 euroa.
RAHOITUSLASKELMA Ta 2017 TA 2017+muutos 30.6.2017 Poikkema Toiminnan rahavirta 944 770 857 447 615 063 242 384 Vuosikate 944 770 857 447 576 376 281 071 Satunnaiset erät 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 38 687-38 687 Investointien rahavirta -1 170 500-1 170 500-170 272-1 000 228 Investointimenot -1 180 500-1 180 500-203 588-976 912 Rahoitusosuudet invest.menoihin 10 000 10 000 0 10 000 Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 0 0 33 316-33 316 Toiminnan ja investointien rahavirta -225 730-313 053 444 791-757 844 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -350 000-350 000-176 400-173 600 Antolainasaamisten lisäykset -350 000-350 000-200 000-150 000 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 23 600-23 600 Lainakannan muutokset 575 730 663 053-332 249 995 302 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 800 000 7 800 000 0 7 800 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 514 435-1 514 435-832 249-682 186 Lyhytaikaisten lainojen muutos -5 709 835-5 622 512 500 000-6 122 512 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 Edellisten tilikausien alijäämä 0 0 0 Investointivaraus 0 0 Rahaston muutos 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 352 687 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 0 0 288 829 63 858 Rahoitus: Lyhytaikaisen lainan määrä 30.6.2017 on 12,5 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 832 249 euroa. Antolainoissa on Ruukin Vuokratalot Oy:lle myönnetystä lainasta 200 000 euroa. Investoinnit: Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa 1 180 500 euroa. Toteuma kesäkuun lopussa 203 588 euroa. Isoimmat menoerät ovat olleet kevyen liikenteen väylä 23 000, peliareena 29 651, kaavateiden rakentaminen 22 304 ja Ruukin koulukeskus, liikuntasalin iv 83 317 euroa.
INVESTOINTIMENOT TA Toteuma Poikkeama 2017 30.6.2017 yli/alle (-) ATK - OHJELMISTOT -33 000 0-33 000 Atk - ohjelmistot -33 000-33 000 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT -260 000-23 000-237 000 Kevyenliikenteenväylä -260 000-23 000-237 000 MAA- JA VESIALUEET -40 000 0-40 000 Maa- ja vesialueet -40 000-40 000 RAKENNUKSET -555 000-115 168-439 832 Muut korjaukset Mäkelänrinne -25 000-25 000 Puistola -25 000-25 000 Paavolatalo -70 000-553 -69 447 Siikajoen ent.kunnavirasto, Erpekon -30 000-30 000 Luohuan koulu -15 000-15 000 Paavolan koulu -55 000-13 873-41 127 Ruukin koulukeskus -130 000-93 480-36 520 Revonlahden koulu -25 000-25 000 Gumerus -140 000-7 262-132 738 Kiinteistöt, peruskorjausvaraus -40 000-40 000 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET -278 500-58 001-220 499 Teiden rakentaminen -75 000-22 304-52 696 Teiden päällystäminen -102 000 0-102 000 Teiden valaistus -11 500 0-11 500 Puistot ja leikkipaikat -30 000-6 046-23 954 Satamat -30 000 0-30 000 Ruukin koulukeskus, peliareena -30 000-29 651-349 KONEET JA KALUSTO -14 000-4 722-9 278 Atk - hankinnat -14 000-4 722-9 278 OSAKKEET JA OSUUDET 0-2 697 2 697 Paavolan Vesi Oy 0-750 750 Metsäliitto osuuskorko 0-1 947 1 947 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ -1 180 500-203 588-976 912 Kiinteistöpäällikön kommentit: Revonlahden kevyen liikenteen väylän työt ovat käynnissä, Paavolatalon sprinklaus ja käyttövesiputkien uusimisen suunnittelutyö käynnissä, Paavolan koulun keittiön lattian uusimistyö käynnissä, Ruukin koulukeskuksen liikuntasalirakennuksen vesikattotyö ja IV- koneen uusimistyö käynnissä, Gumeruksen pihapiirin rakennusten PTS- toimenpiteitä aloitettu, Ruukin koulukeskuksen peliareena valmistunut. Muiden investointitöiden (joiden toteuttamista ei ole välttämätön suorittaa koululaisten kesälomien aikana) valmistelu ja käynnistäminen työn alla.
MAKSUVALMIUS 30.6.2017 Kassavarat Käteiskassat 360,00 Ruukin op 1 919 891,56 Siikajoen op 18 340,64 Nordea 49 384,05 Danske Bank 5 416,08 Talletustili 124,57 Yhteensä 1 993 516,90 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 909 144,79 Sijoitukset 0,00 Joukkovelkalainasaamiset 999 472,93 Hoitotili Ålandsbanken 46 219,80 Yhteensä 1 954 837,52 Yhteensä Kassavarat ja rahoitusarvopaperit 3 948 354,42 LAINAT 30.6.2017 Lainat 17 907 681,70 euroa / asukas 3 338 Tilapäislainat Nostettu 12 500 000,00 Talousarviolainat Nostettu 0,00 Nostamatta 7 800 000,00 Sijoitussalkun markkina - arvo 2017 huhti touko kesä Osakkeet 354 748,11 442 283,44 388 847,43 18,4 Korkoinstrumentit 1 648 786,35 1 648 911,42 1 676 406,18 79,4 Muut 0,00 0,00 0,00 0,0 Käteinen 105 995,02 22 204,62 46 507,39 2,2 Salkku yhteensä 2 109 529,48 2 113 399,48 2 111 761,00
Työllistäminen Työllistämisen tulosalue, 179 Netto valtuuston nähden sitova 1 000 euroa 2014 2015 2016 Ta 2017 30.6.2017 Tot % 2017 Toimintatuotot 189 714 168 187 148 083 92 557 67 037 72,4 Toimintamenot -475 609-527 032-545 654-609 863-295 821 48,5 TOIMINTAKATE -285 895-358 845-397 571-517 306-228 784 44,2 Muutos % 34,7 25,5 10,8 30,1 Toimintapaja Etevä, 1815 1 000 euroa 2014 2015 2016 Ta 2017 30.6.2017 Tot % 2017 Toimintatuotot 1 651 16 615 9 643 5 000 2 455 49,1 Toimintamenot -44 178-78 993-96 147-116 779-52 675 45,1 TOIMINTAKATE -42 527-62 378-86 504-111 779-50 220 44,9 Muutos % 75,0 46,7 38,7 29,2 Toimintapaja Kätevä, 1817 1 000 euroa 2014 2015 2016 Ta 2017 30.6.2017 Tot % 2017 Toimintatuotot 8 923 16 446 9 198 3 500 4 261 121,7 Toimintamenot -27 318-40 377-69 266-80 169-46 869 58,5 TOIMINTAKATE -18 395-23 931-60 068-76 669-42 608 55,6 Muutos % 30,1 151,0 27,6 Kuntouttava työtoiminta (sakkomaksut), 1913 1 000 euroa 2014 2015 2016 Ta 2017 30.6.2017 Tot % 2017 Toimintatuotot 43 024 47 282 45 405 30 000 22 345 74,5 Toimintamenot -183 478-257 706-334 350-291 178-132 479 45,5 TOIMINTAKATE -140 454-210 424-288 945-261 178-110 134 42,2 Muutos % 26,9 49,8 37,3-9,6 TYÖLLISTÄMINEN JA SAKKOMAKSUT YHTEENSÄ 179 + 1913 1 000 euroa 2014 2015 2016 Ta 2017 30.6.2017 Tot % 2017 Toimintatuotot 232 738 215 469 193 488 122 557 89 382 72,9 Toimintamenot -659 087-784 738-880 004-901 041-428 300 47,5 TOIMINTAKATE -426 349-569 269-686 516-778 484-338 918 43,5 Muutos % 32,0 33,5 20,6 13,4
Konsernin raportointi, tytäryhtiöt 30.6.2017 PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI 3.8.2017 VÄLITILINPÄÄTÖS 30.6.2017 Paavolan Vesi Oy on pääosin Siikajoen kunnan omistama yksityisoikeudellinen, osakeyhtiöpohjalla toimiva vesihuoltolaitos, jonka tehtävänä on tuottaa vesihuoltopalveluja, ts. vedenhankintaa ja vedenjakelua sekä jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä. Yhtiö on keskittynyt toiminnassaan pelkästään vesihuoltoon eikä yhtiöllä ole muuta kuin vesihuoltoon liittyvää liiketoimintaa. Paavolan Vesi Oy:n vesilaitokseen on liittynyt noin 2 650 ja viemärilaitokseen noin 850 kiinteistöä. Alueen kokonaisvedenkulutus on keskimäärin noin 1300 m 3 /d ja keskimääräinen käsitelty jätevesimäärä on noin 600 m 3 /d. Siikajoen kunnan yhtiölle asettamia tavoitteita liittyen hallintoon ja talouteen ovat muun muassa: Kaikki käyttökustannukset rahoitetaan toiminnasta saatavilla tuotoilla Investointikustannukset rahoitetaan toiminnasta saatavilla tuotoilla ja tarvittaessa pitkäaikaisilla lainoilla. Taksarakenteen ja taksan tason jatkuvalla seurannalla varmistetaan, että yhtiö voi jatkossakin turvata hyvän palvelutason asiakkaille ja kykenee hoitamaan tarvittavat investoinnit myös tulevaisuudessa (vrt. vesihuoltolaki 18 ) Kustannukset jakautuvat oikeudenmukaisesti eri asiakasryhmien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaisesti Tiedotus on oikea-aikaista ja kattavaa Asiakaspalvelu on joustavaa Yhtiön toiminnalliset tavoitteet liittyvät lähinnä vesilaitoksen toimintavarmuuteen, toimitettavan veden hyvään laatuun sekä jäteveden puhdistukseen siten, että puhdistus tapahtuu ympäristölupamääräysten mukaisesti.
Talous 30.6.2017 Paavolan Vesi Oy:n taloudellinen tilanne on aiempien vuosien kaltainen. Yhtiö ei yhtiöjärjestyksen mukaan tavoittele voittoa, mutta talous on kuitenkin pidettävä tasapainossa, jotta yhtiö voi kaikissa tilanteissa vastata velvoitteistaan. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista lainaa ja taseessa on jossain määrin varauduttu tuleviin saneerausinvestointeihin, joten lainanotolle ei näillä näkymin ole lähivuosina tarvetta. Yhtiön kassavarat on sijoitettu pääosin jatkuvalle tuottotilille. Sijoitukset on hajautettu usean eri rahoituslaitoksen korkopainotteisiin rahastoihin. Toiminta Uusia liittyjiä on edellisen vuoden tapaan tullut vähän ja näistäkin valtaosa kesäasuntoja. Yhtään uutta omakotirakennusta ei ole vuoden 2017 aikana liitetty yhtiön verkostoon. Keltalan ja Taarinkankaan vedenottamoiden uudet kaivot otettiin käyttöön vuoden 2016 syksyllä. Uusien kaivojen myötä on vedenottoa voitu hajauttaa pohjavesialueella laajemmalle alueella pyrkimyksenä varmistaa hyvä raakaveden laatu myös tulevaisuudessa. Yhtiön raakaveden laatu on säilynyt erinomaisena, joskin edelleen tulee kiinnittää huomiota pohjavesialueella tapahtuvaan ulkoiseen toimintaan, mm. pohjavesialueella tai sen läheisyydessä tehtäviin ojituksiin. Tulevien vuosien merkittävimmät investoinnit liittyvät verkostosaneerauksen lisäksi Keltala Koivula 1 pohjavesialueella toteutettaviin raakaveden alkalointiratkaisuihin. Yhtiön hallitus on antanut asiaan liittyen konsulttitoimisto Pöyrylle tehtäväksi eri alkalointivaihtoehtoja koskevan perusselvityksen tekemisen. Selvityksen perusteella voidaan tarkastella ja vertailla eri alkalointiratkaisuja ja tehdä päätöksiä alkaloinnin totutustavoista sekä toteutuksen aikataulusta. Selvitys valmistuu syksyn 2017 aikana. Siikajoen jätevedenpuhdistamon tehostamistoimet saatiin päätökseen vuoden 2016 loppupuolella. Puhdistamo on tehostamisen jälkeen toiminut suunnitellusti ja puhdistustulos on kevään 2017 aikana ollut erittäin hyvä. Siikajoen jv-puhdistamon kuivatun lietteen jatkokäsittelyn osalta on aloitettu yhteistyö Raahe Golf Oy:n kanssa tarkoituksena selvittää mahdollisuus hyödyntää kompostoitua kuivattua lietettä golf-kentän kunnossapidossa. Vesihuoltolain mukainen varautumissuunnitelma on laadittu yhtiön omana työnä ja se on hyväksytty hallituksen kokouksessa 15.5.2017. Varautumista on käsitelty myös aiemmin laadituissa yhtiön valmiussuunnitelmassa sekä valvontatutkimusohjelmassa. Verkostoon toimitetun veden laatu on ollut hyvää ja laatuvaatimukset täyttävää. Jätevedenpuhdistamoilla on päästy parempaan puhdistustulokseen kuin mitä ympäristölupamääräyksissä edellytetään. Tiukentuneet ympäristömääräykset aiheuttavat tulevina vuosina lisäinvestointitarvetta viemärilaitokselle. Myös viemärilaitoksen käyttökustannukset tulevat nousemaan johtuen etenkin lietteiden käsittelyn kohoavista kustannuksista.
Uudessa kuntalaissa ja myös kunnan konserniohjeessa painotetaan sitä, että kunnan konserniyhtiöiden hallituksen jäsenillä tulee olla toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Yhtiön hallitus pyrkii pitämään asiantuntemusta yllä asiaankuuluvalla koulutuksella liittyen mm. ajankohtaiseen lainsäädäntöön. Syksyllä 2017 osa hallituksen jäsenistä osallistuu Kauppakamarin järjestämälle Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) kurssille.
Ruukin Yrityspuisto Oy, seurantaa 30.6.2017 Ruukin Yrityspuisto Oy:n toimiala koostuu kolmesta eri alueesta: rakennuttaminen sekä huonetilojen ja alueiden vuokraus, kaukolämmön tuotanto ja jakelu sekä sähkön välitys. Ruukin Yrityspuisto Oy:lle on asetettu seuraavat tavoitteet: Toiminnalliset: - PTS-tekeminen tiilitehdas. - Uusien vuokralaisten saaminen - Entisten vuokralaisten säilyttäminen - Kiinteistöjen käyttöaste yli 90 %, pidemmän aikavälin tavoite - Varautumissuunnitelma - Kaukolämpöverkoston korjaustoimenpiteiden tehostaminen - Kaukolämmön hinnoittelun selkeyttäminen - Siikajoenkylän lämpölaitoksen toiminnan suunnittelu Taloudelliset: - Lainamäärää pienennetään - Yhtiön tulee pärjätä ilman kunnan uusia takauksia - Kuntalain konsernia koskevien vaatimusten huomioon ottaminen - Tilikauden tulos on positiivinen - Saamisten perinnän tehostaminen - Kassavirran seuranta viidelle vuodelle Talous 30.6.2017: Yrityspuiston taseen loppusumma 30.6.2017 on 9.440.975,46 euroa. Tästä pysyvien vastaavien osuus on 8.538.170,21 euroa. Myyntisaamisia on 226.914,68 euroa. Perintää on Yrityspuistossa systemaattisesti tehostettu ja asiaa käsitellään hallituksen kokouksissa. Lainaa Yrityspuistolla on 4.483.470,69 euroa.
Tuloslaskelma 30.6.2017 2017 2016 Liikevaihto 1 153 129,30 1 197 410,87 josta vuokratulot 376 353,07 419 257,72 kaukolämpö 591 210,42 613 892,85 sähkö 181 179,94 163 837,74 muut tulot 4 385,87 422,56 1 153 129,30 1 197 410,87 Muut tuotot 14 224,12 Muuttuvat kulut -564 748,72-502 890,97 Myyntikate 602 604,70 694 519,90 Henkilöstökulut -78 819,59-59 191,69 Liiketoiminnan muut kulut -109 360,43-91 801,85 Käyttökate 414 424,68 543 526,36 Poistot -372 685,25-391 876,56 Liikevoitto 41 739,43 151 649,80 Rahoitustuotot ja kulut -14 762,45-15 155,36 Tilikauden voitto 26 976,98 136 494,44 Verrattaessa vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon voidaan todeta seuraavaa: Liikevaihto laski noin 44.000,00 euroa (- 3,8 %) vuoden 2016 vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon laskua selittää kaukolämmön osalta leuto talvi sekä muutamien asiakkaiden siirtyminen maalämpöön. Vuokratuotot ovat laskeneet, joka aiheutuu vuokrien tarkistuksesta. Osa vuokrasopimuksista on sidottu poistoihin, jolloin vuokrat alenevat, kun poistot pienenevät. Muuttuvissa kustannuksissa nousua selittää Siikajoen lämpölaitoksen kattilanhuolto, kaukolämpöverkon edellisvuotta suuremmat korjaukset sekä tiilitehtaalle, väli- ja ylähalliin sekä puunjalostushalliin tehty pitkäntähtäimenkorjaussuunnitelma. Liiketoiminnan muiden kulujen nousu koostuu monesta pienestä osa-alueesta suurimpia yksittäisiä tekijöitä ovat lämpölaitosten vakuutusmaksujen puuttuminen vuoden 2016 välitilinpäätöksestä sekä ulkoalueiden talvi kunnossapito.
Kaukolämmön tilanne 30.6.2017 on seuraava: 2017 2016 2015 Liikevaihto 613 373,51 638 216,94 573 871,88 Muuttuvat kulut -395 767,51-326 287,56-268 006,68 Myyntikate 217 606,00 311 929,38 305 865,20 Liiketoiminnan muut kulut -34 193,01-16 213,83-30 936,84 Käyttökate 183 412,99 295 715,55 274 928,36 Poistot -115 096,73-129 782,60-128 597,40 Liikevoitto 68 316,26 165 932,95 146 330,96 Kaukolämpöliiketoiminnan tulos vuodella 2017 on heikompi kuin aikaisempina vuosina koska kaikki kustannukset jaetaan tarkemmin kustannuspaikoille jo välitilinpäätöksessä. Lisäksi kaukolämpötoiminnan tulosta heikentävät Ruukin verkon kunnostaminen ja kattilanhuolto Siikajoenkylällä. Kaukolämpötoiminnan kehittäminen vaatii vielä ponnisteluja. Siikajoenkylän lämpölaitokselle tulee tehdä suunnitelma lämmönlähteen uusimista varten lähivuosina. Toteutetulla kattilan korjaamisella on tavoitteena päästä viisi vuotta eteenpäin, jonka jälkeen toiminnassa on uusi lämmönlähde. Paavolan lämpölaitosta kehitetään edelleen niin, että senkin toiminta saataisiin kannattavammaksi. Kaukolämpöverkosto vaatii myös tarkastelua kaikissa yksiköissä. Erityisesti Ruukin kaukolämpöverkko vaatii kokonaistarkastelua ja uusimissuunnitelman. Kiinteistöliiketoiminnassa riittää kovia haasteita lähitulevaisuudessa. Tillitehtaalle, välihalliin, ylähalliin ja puunjalostushallin tehty pitkäntähtäimenkorjaussuunnitelman pohjalta lähdetään tekemään kokonaissuunnitelmaa ko. rakennuskannan kehittämiseksi. Rakennusten käyttöaste on kohtalainen, erityisenä huolenaiheena on kuitenkin Tiilitehtaanosa, jossa riittää monenlaisia kunnossapito ja korjaushaasteita.
1. Tavoitteet vuodella 2017 a. Toiminnalliset tavoitteet Väliraportti 1.1.-30.6.2017 Ruukin Vuokratalot Oy Y-tunnus: 0916856-3 Kotipaikka: Siikajoki Tavoitteena on turvata kysyntää vastaava vuokra-asuntojen määrä sekä niiden laatutaso vähintään kohtuullisella tasolla. Asuntojen kunnostamiseen panostetaan erityisen paljon lähivuosina. Yhtiön kiinteistöstrategian pohjalta laaditaan kiinteistöille pitkäntähtäimen korjaussuunnitelmat. Vuokratasot pyritään pitämään kohtuullisina. Energian kulutusta pyritään pienentämään 10 % lähivuosinen aikana. Kunnan vuokratalojen toimintoja pyritään tehostamaan. Selvitysten perusteella toteutetaan fuusiointi tai muu järjestely siten, että toimita pyörii tehokkaammin. Veden ja lämmön kulutusta on pyritty rajoittamaan asentamalla vedenvirtausta vähentäviä hananpäitä asuntoihin. Lisäksi osaan asunnoista otetaan käyttöön kulutusperusteinen laskutus, jolla myös pyritään pienentämään lämpimän ja kylmän veden kulutusta. b. Taloudelliset tavoitteet Ruukin vuokratalot Oy on hyväksytty Valtiokonttorin lainojen osalta vapaaehtoiseen velkasaneerausohjelmaan. Vuonna 2014 on tehty velkasaneerauksen tarkistus. Saneerausaika on Valtiokonttorin lainojen osalta 1.9.2002 30.9.2033. Saneerattujen lainojen maksuajat on pidennetty vuoteen 2033 saakka sekä niiden korko on alennettu 2,5 %:iin 1.9.2002 lukien. Valtiokonttorin velkasaneerausohjelma velvoittaa yhtiön säännöllisiin vuokrantarkistuksiin, joilla tulee kompensoida hoitokulujen indeksinousua. Tämän hetkinen vuokrataso on korkea huomioiden kilpailutilanne ja asuntojen kunto. Tästä johtuen vuokria ei voida korottaa vuonna 2017 vaan säästöjä täytyy hake kuluja karsimalla. Tärkeimpänä kannattavuuden parannuskeinona täytyy käyttöaste saada nostettua yli 90 %. Käyttöasteen jäädessä selvästi tavoitteesta täytyy pohtia vakavasti asuntojen myyntiä ja/tai purkua. i. liikevaihto Tavoitteena on, että liikevaihto saadaan 650.000,00 euroon vuonna 2017. 30.6.2016 tilanteessa ollaan saatu toteutettua tavoitteesta 45 %.
ii. tilikauden voitto Tilikauden voitto/tappio tavoite on asetettu 0,00 euroon vuodelle 2017. Tavoitteeseen pääseminen näyttää vielä realistiselta, vaikka tulos näyttää tällä hetkellä tappiolliselta, koska käyttöaste on parantunut kesä-heinäkuussa iii. vakavaraisuustavoite % (oma pääoma/taseen loppusumma) Vakavaraisuus 2,5 %, pystyään säilyttämään. iv. pitkäaikaisten velkojen määrä Pitkä-aikaisten velkojen 3.500.000,00 euron tavoite toteutunee kuluvana vuonna koska investointeja joudutaan kattamaan pitkä aikaisella velalla. 2. Korjaustoiminta alkuvuonna 2017 Asuntoja käydään läpi kiireellisyysjärjestyksessä, että saadaan asukkaita sisään mahdollisimman hyvin. Kunnostettaviin asuntoihin on pääsääntöisesti tehty ylimaalaus, uusittu lattiamatot, vaihdettu kaapistojen ovia sekä tehty kylpyhuoneremontteja tarpeen mukaan. 3. Investoinnit, rakennukset Hillatien käyttövesilinjaston saneeraus ja huoneistojen kunnostustyö on loppusuoralla. Neljä huoneistoa on vielä viimeistelyvaiheessa 14.8.2017 tilanteen mukaan. 4. Vuokrasaatavat Vuokra ja käyttökorvaussaatavia 30.6.2016 on ollut 30.205,89 euroa. 5. Käyttöaste Käyttöaste tammi kesäkuussa 2017 on 71 %. Käyttöaste ennuste vuoden loppuun on 76 prosenttia. Vuokrakertymä Toteuma Vajaakäyttö Käyttöaste % Keskuskatu 29 068,20 18 773,80 10 294,40 65 % Kumpsintie 58 239,94 42 064,58 16 175,36 72 % Kosulantie 17 271,29 10 764,22 6 507,07 62 % Tervatie 24 375,19 16 099,42 8 275,77 66 % Metsämarjantie 35 890,45 25 528,00 10 362,45 71 % Mustikkatie 46 982,62 41 907,68 5 074,94 89 % Yövartijantie 36 978,67 31 765,88 5 212,79 86 % Hillatie 61 840,80 31 243,03 30 597,77 51 % Remontti Muhatie 68 948,77 50 408,63 18 540,14 73 % Yhteensä 379 595,93 268 555,24 111 040,69 71 %
6. TALOUSARVIOVERTAILU Tilikausi 1.1.2017-31.12.2017 KIINTEISTÖN TUOTOT Tot 1-6/2017 2017 Tot % Vuokrat 272 093,85 610 100,00 45 % Vuokrat, autopaikat 1 115,48 2 400,00 46 % Käyttökorvaukset yhteensä 23 880,86 44 400,00 54 % Muut kiinteistön tuotot 3 031,77 750,00 404 % KIINTESTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 300 121,96 657 650,00 46 % KIINTESITÖN HOITOKULUT Henkilöstökulut - 57 270,48-110 810,00 52 % Hallinto - 3 817,79-5 500,00 69 % Käyttö ja huolto - 4 657,56-9 000,00 52 % Ulkoalueiden hoito - 14 469,47-17 000,00 85 % Siivous - 2 248,11-6 500,00 35 % Lämmitys - 60 670,26-140 500,00 43 % Vesi ja Jätevesi - 27 635,22-42 400,00 65 % Sähkö ja kaasu - 15 003,94-28 600,00 52 % Jätehuolto - 10 503,62-22 600,00 46 % Vahinkovakuutus - 18 739,84-20 600,00 91 % Vuokrat - 872,92-1 730,00 50 % Kiinteistövero 2 083,59-18 900,00-11 % Korjaukset - 22 933,33-53 350,00 43 % Omankäytön ALV / vähennettävävero - 12 946,05 - Kiinteistön hoitokulut yhteensä - 249 685,00-477 490,00 52 % KÄYTTÖKATE/HOITOKATE 50 436,96 180 160,00 28 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET Rakennuksista ja rakennelmista - 54 662,34-108 800,00 50 % Koneista ja kalustosta - 1 067,26-2 100,00 51 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ - 55 729,60-110 900,00 50 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 2 133,14 3 000,00 71 % Korkokulut - 11 780,87-57 000,00 21 % Muut rahoituskulut - - 1 400,00 0 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä - 9 647,73-55 400,00 17 % TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) - 14 940,37 13 860,00-108 % Kiinteistöveroja on palautettu vuodelta 2014 ja 2015 Arava I osalta jonka vuoksi kiinteistöverot + puolella Arava II ko. verot on vielä tulossa takaisin. Vuoden 2017 kiinteistöverot kirjautuvat vasta elo- ja marraskuussa.
VÄLIRAPORTTI 1.1.-30.6.2017 Kiinteistö Oy Kvantti Y-tunnus: 0638395-4 Kotipaikka: Siikajoki 1. Korjaukset kohdekohtaisesti 2017 Alkuvuonna on tehty normaalit vuosihuollot. 2. Investoinnit, rakennukset 2017 Investointeja ei ole tehty alkuvuonna. 3. Vuokrasaatavat Vuokra ja käyttökorvaussaatavia 30.6.2017 on ollut 15.037,52 euroa. 4. Käyttöaste Vajaakäyttöaste tammi-kesäkuussa 2017 Laskennallinen vuokratuotto Vajaakäyttö Käyttöaste % 2017 Käyttöaste % 2016 Nuottala 24 968,58 0,00 100 % 72 % Kvantti I 26 302,32 3 977,42 85 % 89 % Kvantti II 40 935,60 7 363,03 82 % 89 % Siikanuotta 19 983,60 3 057,49 85 % 85 % Yhteensä 112 190,10 17 720,28 84 % 84 %
5. TALOUSARVIOVERTAILU 1.1.2017-30.6.2017 KIINTEISTÖN TUOTOT Tot 1-6/2017 2017 TOT % Vuokrat 98 092,20 217 300,00 45 % Vuokrat, autopaikat - 600,00 0 % Käyttökorvaukset yhteensä 3 227,52 9 100,00 35 % Muut kiinteistön tuotot 1 000,00 0 % KIINTESTÖN TUOTOT YHTEENSÄ 101 319,72 228 000,00 44 % KIINTESITÖN HOITOKULUT Henkilöstökulut - 6 093,10-16 025,00 38 % Hallinto - 1 205,21-1 710,00 70 % Käyttö ja huolto - 8 400,00-17 000,00 49 % Ulkoalueiden hoito - - 1 000,00 0 % Lämmitys - 21 964,77-39 300,00 56 % Vesi ja Jätevesi - 4 918,76-11 100,00 44 % Sähkö ja kaasu - 2 237,66-5 100,00 44 % Jätehuolto - 1 240,14-2 900,00 43 % Vahinkovakuutus - 4 720,72-4 800,00 98 % Vuokrat - 448,50-940,00 48 % Kiinteistövero - - 4 600,00 0 % Korjaukset - 2 991,89-33 625,00 9 % Kiinteistön hoitokulut yhteensä - 54 220,75-138 100,00 39 % KÄYTTÖKATE/HOITOKATE 47 098,97 89 900,00 52 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET Rakennuksista ja rakennelmista - 39 266,33-78 500,00 50 % Koneista ja kalustosta - 945,91-1 800,00 53 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ - 40 212,24-80 300,00 50 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 146,69 500,00 29 % Korkokulut - 4 344,13-10 000,00 43 % Muut rahoituskulut - 9,20-100,00 9 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä - 4 206,64-9 600,00 44 % TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) 2 680,09 -