TALOUSARVION 2018 SEURANTARAPORTTI

Transkriptio

1 SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2018 SEURANTARAPORTTI

2 Talousarvion seurantaraportti Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla kesäkuun lopussa 50 % vuoden 2018 talousarviosta. Toimintatuotot ovat euroa eli 49,8 % ja toimintakulut euroa, 51,2 %. Toimintakate on kesäkuun lopussa 51,4 % vuoden 2018 muutetusta talousarviosta. Alustavan tilinpäätösennusteen mukaan vuosikate on merkkinen euroa ja ei riitä poistojen euroa kattamiseen. Tilikauden alijäämä on (huomioiden poistoerokirjauksen) alustavan ennusteen mukaan euroa. Toukokuun ennusteen mukaan tilikauden alijäämä olisi , verottaja on kuitenkin tarkentanut kunnallisveroennustettaan ja tämä vaikuttaa Siikajoen kunnan tulokseen merkittävästi. Edellisestä ennusteesta kunnallisvero pienenisi euroa. Selitys tähän löytyy tämän raportin verotulo kohdasta. Päävastuualueet: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla kesäkuun lopussa 50 % vuoden 2018 talousarviosta. Kunnanhallituksen päävastuualueen toimintatuotot ovat 50,5 %, toimintakulut 50,7 % ja toimintakate 50,7 %. Sivistyslautakunnan toimintatuotot ovat 46,3 %, toimintakulut 51,2 % ja toimintakate 51,5 %. Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 49,9 %, toimintakulut 53,9 % ja toimintakate 88,8 %. Rahoitus: Lyhytaikaisen lainan määrä on 3,9 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty euroa. Investoinnit: Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa euroa. Toteuma maaliskuun lopussa euroa.

3 Kumulatiivinen toteuma 50,00 % TULOSLASKELMA TA 2018+muutos Toteuma Tot-% Tp 2018 ennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , esh ppshp , esh ras , Aineet,tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Verotulot Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Yhteisövero , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 TILIKAUDEN TULOS Rahastojen vähennys (+) 0 Poistoeron vähennys (+) Poistoeron lisäys 0 TILIKAUDEN ALIÄÄMÄ ,

4 Kunnanhallitus Kumulatiivinen % 50,00 % TULOSLASKELMA TA 2018+muutos Toteuma Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,4 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset ,1 Muut toimintatuotot ,4 TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,2 Eläkekulut ,5 Muut henkilösivukulut ,6 Palvelujen ostot ,9 Aineet,tarvikkeet, tavarat ,2 Avustukset ,4 Muut toimintakulut ,2 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE ,7 VUOSIKATE ,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,0 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,7 Hallinto- ja talouspäällikön kommentti: Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvon mukaisesti, kuten myös toimintakulut. Lomapalkat on maksettu kesäkuussa, joten tämä näkyy palkkakustannuksissa. Erikoissairaanhoidon laskut (PPSHP) ovat olleet vuotta 2017 suuremmat, mutta edelleen talousarvion mukaiset.

5 Sivistyslautakunta Kumulatiivinen % 50,00 % TULOSLASKELMA TA 2018 Toteuma Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,5 Muut toimintatuotot ,4 TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,4 Eläkekulut ,3 Muut henkilösivukulut ,1 Palvelujen ostot ,6 Aineet,tarvikkeet, tavarat ,1 Avustukset ,1 Muut toimintakulut ,1 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE ,5 VUOSIKATE ,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,0 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,5 Vs. Sivistystoimenjohtajan kommentti: -

6 Tekninen lautakunta Kumulatiivinen % 50,00 % TULOSLASKELMA TA 2018 Toteuma Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,9 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot ,9 TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,8 Eläkekulut ,0 Muut henkilösivukulut ,8 Palvelujen ostot ,9 Aineet,tarvikkeet, tavarat ,6 Avustukset ,6 Muut toimintakulut ,7 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE ,8 VUOSIKATE ,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,0 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,1 Teknisen johtajan kommentti: Vuodenajat vaikuttavat teknisen puolen talousarvion toteumaan. Kiinteistöjen lämmityskustannukset painottuvat alku- ja loppuvuoteen. Ruukin koulun purkukustannukset ovat painottuneet selkeästi alkuvuoteen. Myös kaavateiden kunnossapidon lumityöt ja liukkauden torjunta sekä jääkenttien ja latujen hoito painottuvat alkuvuoteen. Yksityisteiden avustukset on pantu maksuun maaliskuussa Kesän ja syksyn aikana tehdään puistopuolen käytännön töitä, jossa toiminnassa on työllistetty työllisyysvaroilla palkattuja henkilöitä.

7 Verotilitysten seuranta Kuukausi Muutos % Muutos % Muutos % Muutos % Kunnan tulovero Kunnan tulovero Kiinteistövero Kiinteistövero Yht.vero Yht.vero Yhteensä Yhteensä Tammi ,9 % ,8 % ,4 % ,9 % Helmi ,2 % ,0 % ,6 % ,0 % Maalis ,5 % ,8 % ,1 % ,1 % Huhti ,9 % ,5 % ,8 % ,3 % Touko ,9 % ,7 % ,1 % ,5 % Kesä ,1 % ,2 % ,8 % ,2 % Heinä ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Elo ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Syys ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Loka ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Marras ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Joulu ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Yhteensä ,0 % ,4 % ,2 % ,4 % Ta ,8 % ,8 % ,9 % ,4 % Yli / alle Verotulot ovat toteutuneet 52,4%:sti. Kuluvan vuoden kunnallisveron kertymäennuste koko maassa laskee merkittävästi verrattuna Kuntaliiton huhtikuun veroennusteeseen. Heikentynyt maksuunpantava kunnallisvero verovuonna 2017 laskee omalta osaltaan arviota kuntaryhmän jako-osuudelle verovuonna Viimeisimpien arvioiden mukaan ryhmäosuuden oikaisu verovuodelle 2018 olisi noin -80 miljoonaa euroa. Tätä oletusta ollaan käytetty elokuun päivittyneessä veroennustekehikossa. Henkilöasiakkaiden veronpalautukset tulevat tänä vuonna olemaan poikkeuksellisen suuret ja on samalla suurin yksittäinen syy alentuneisiin kunnallisverokertymiin tänä vuonna. Näiden taustoja selvitellään vielä Verohallinnossa. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan pääomaverotulot ovat myös kasvaneet odotettua paremmin verovuonna Marraskuinen maksuunpanotilitys tulee näin ollen olemaan negatiivinen koko kuntaryhmän osalta. Tämä elokuun veroennuste on ylimääräinen ennuste, johtuen verovuoden 2017 kunnallisveron heikosta kehityksestä. Yhteisöveron maksuunpantavaa veroa 2017 on nostettu hieman, jotta vastaisi paremmin verotuksen ennakkotietoja. Budjettiriihen jälkeen ennusteet päivitetään uudestaan (syyskuun alku) ja näissä vuodet on huomioitu paremmin. Silloin päivitetään myös yhteisö- ja kiinteistöveron ennusteet. Kuntaliitto

8 Erikoissairaanhoito Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä toteuma on 49,7 % talousarviosta. Toteuma kesäkuussa 2018 on euroa ja vastaava summa vuodelta 2017 oli Kasvua euroa. Erikoissairaanhoito Raahen sairaalalta toteuma on 64,3 % talousarviosta. Toteuma kesäkuussa 2018 on euroa ja vastaava summa vuodelta 2017 oli euroa.

9 RAHOITUSLASKELMA Ta 2018 TA 2018+muutos Poikkema Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet invest.menoihin Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Edellisten tilikausien alijäämä Investointivaraus 0 0 Rahaston muutos 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Investoinnit olivat euroa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty suunnitelman mukaan eurolla ja lyhytaikaisten lainojen muutos on ollut euroa.

10 INVESTOINTIMENOT TA Toteuma Poikkeama yli/alle (-) ATK - OHJELMISTOT Atk - ohjelmistot MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET Muut korjaukset Mäkelänrinne Puistola Paavolatalo Luohuan koulu Paavolan koulu Ruukin koulukeskus Revonlahden koulu Gumerus Kiinteistöt, peruskorjausvaraus Ruukin teollisuushalli KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Teiden rakentaminen Teiden päällystäminen Teiden valaistus Puistot ja leikkipaikat Satamat KONEET JA KALUSTO OSAKKEET JA OSUUDET Laajakaistahanke, jäsenmaksu Metsäliitto INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Kiinteistöpäällikön kommentit: Kouluja ja päiväkoteja koskevat investointityöt suoritetaan pääasiassa koululaisten kesälomakauden aikana. Puistolaan varattua määrärahaa ei käytetä, koska kiinteistön omistaja tulee vaihtumaan. Mäkelänrinteen palo-osastoinnin pienentämistä ei tarvitse tehdä, koska kiinteistön käyttäjän onnistui pelastuslaitoksen järjestämässä poistumisharjoituksessa alle määritellyn poistumisajan. Ruukin koulukeskuksen pihapiirissä olevan vanhan liikuntasalirakennuksen IV- kanavoinnin tarpeellisuudesta käyty keskustelua. Edellisen vuoksi kyseistä investointia ei ehditä valmistella siihen pisteeseen, että työt voisi suorittaa koululaisten kesälomakauden aikana. Ruukin teollisuushallin (entinen Ruukin paloasema) varastokatoksen teon suunnittelutyö tilattu.

11 MAKSUVALMIUS Kassavarat Käteiskassat 503,40 Ruukin op ,43 Siikajoen op 5 242,83 Nordea ,49 Sampo ,87 Talletustili 124,57 Yhteensä ,59 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet ,83 Sijoitukset 0,00 Joukkovelkalainasaamiset ,77 Hoitotili Ålandsbanken 1,65 Yhteensä ,25 Yhteensä Kassavarat ja rahoitusarvopaperit ,84 LAINAT Lainat ,39 euroa / asukas Tilapäislainat Nostettu ,00 Talousarviolainat Nostettu 0,00 Nostamatta 0,00 Sijoitussalkun markkina - arvo 2018 huhti touko kesä Osakkeet , , ,52 Korkoinstrumentit , , ,94 Muut 0,00 0,00 0,00 Käteinen 7 722, ,60 1,65 Salkku yhteensä , , ,11

12 TYTÄRYHTIÖIDEN RAPORTOINTI Paavolan Vesi Oy

13

14

15

16

17 Ruukin Yrityspuisto Oy, seurantaa Ruukin Yrityspuisto Oy:n toimiala koostuu kolmesta eri alueesta: rakennuttaminen sekä huonetilojen ja alueiden vuokraus, kaukolämmön tuotanto ja jakelu sekä sähkön välitys. Ruukin Yrityspuisto Oy:lle on asetettu seuraavat tavoitteet: Toiminnalliset: - Uusien vuokralaisten saaminen - Entisten vuokralaisten säilyttäminen - Kiinteistöjen käyttöaste yli 90 %, pidemmän aikavälin tavoite - Varautumissuunnitelma - Kaukolämpöverkoston korjaustoimenpiteiden tehostaminen - Kaukolämmön hinnoittelun selkeyttäminen - Siikajoenkylän lämpölaitoksen toiminnan suunnittelu Taloudelliset: - Lainamäärää pienennetään - Yhtiön tulee pärjätä ilman kunnan uusia takauksia - Kuntalain konsernia koskevien vaatimusten huomioon ottaminen - Tilikauden tulos on positiivinen - Saamisten perinnän tehostaminen - Kassavirran seuranta viidelle vuodelle Talous : Yrityspuiston taseen loppusumma on miljoonaa euroa. Tästä pysyvien vastaavien osuus on miljoonaa euroa. Myyntisaamisia on ,00 euroa. Perintä pidetään Yrityspuistossa tehokkaana ja saatava tilannetta käsitellään hallituksen kokouksissa. Pitkäaikaista lainaa Yrityspuistolla on 3.5 miljoonaa euroa.

18 Tuloslaskelma Liikevaihto josta vuokratulot , ,07 kaukolämpö , ,42 sähkö , ,94 muut tulot 0, , , ,30 Muut tuotot , ,12 Muuttuvat kulut , ,72 Myyntikate , ,70 Henkilöstökulut , ,59 Liiketoiminnan muut kulut , ,43 Käyttökate , ,68 Poistot SUMU poistot ,74 Arvonalentumiset ,25 Poistot , ,25 Liikevoitto , ,43 Rahoitustuotot ja kulut , ,45 Tilikauden voitto , ,98 Verrattaessa vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon voidaan todeta seuraavaa: Liikevaihto kasvoi ,00 euroa (12,11 %) vuoden 2017 vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon kasvua selittää kaukolämmön osalta kova pakkastalvi. Vuokratuotot ovat kasvaneet vuokrattavan pinta-alan kasvun myötä. Sähkön liikevaihto on kasvanut asiakkaiden toiminnan kasvun myötä. Muiden tuottojen muutoksessa suurimpana tekijänä ovat saadut vahingonkorvaukset. Muuttuvissa kustannuksissa isoimpina muutoksina näkyvät kaukolämmössä käyttö ja huoltopalveluiden muutokset ja kattiloiden kunnostaminen. Kaukolämpöverkkoa on saneerattu edellisten vuosien tapaan. Vuokraliiketoiminnassa suurimmat muutokset ovat tulleet ulkopuolisten palveluiden ostojen vähentymisessä. Liiketoiminnan muut kustannukset ovat säilyneet lähes ennallaan.

19 Kaukolämmön tilanne on seuraava: Liikevaihto , , , ,88 Muuttuvat kulut , , , ,68 Myyntikate , , , ,20 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,84 Käyttökate , , , ,36 Poistot , , , ,40 Liikevoitto , , , ,96 Kaukolämpöliiketoiminnan tulos vuodella 2018 on parempi kuin edellisvuonna koska talvi oli pitkä ja kylmä. Kaukolämpötoiminnan tulosta heikentävät Ruukin ja Paavolan verkon korjaustoimet. Lisäksi Paavolan laitoksella on kirjattu arvon alentumisia ,25 euron edestä. Ruukin verkon osalta joudutaan käynnistämään saneerausohjelman/suunnitelmien laatiminen. Siikajoenkylän lämpölaitokselle tulee tehdä suunnitelma lämmönlähteen uusimista varten lähivuosina. Siikajoenkylän lämpölaitoksella 2017 toteutetulla kattilan kunnostamisella on tavoitteena päästä vielä neljä vuotta eteenpäin, jonka jälkeen toiminnassa olisi uusi lämmönlähde. Paavolan lämpölaitosta kehitetään edelleen niin, että senkin toiminta saataisiin kannattavammaksi. Kaukolämpöverkosto vaatii myös tarkastelua kaikissa yksiköissä. Kiinteistöliiketoiminnassa riittää kovia haasteita lähitulevaisuudessa. Rakennusten käyttöaste on kohtalainen, erityisenä huolenaiheena on kuitenkin Tiilitehtaanosa, jossa riittää monenlaisia kunnossapito ja korjaushaasteita. Kiinteistöjen käyttöaste on 83 prosenttia, joista kylmientilojen osuus on 94 % ja lämpimien tilojen osuus 79 %. Suurin vajaakäyttö on Tiilitehtaalla, jonka käyttöaste on 28 % sekä Puunjalostushallissa, jonka käyttöaste on 49 %.

20 VÄLIRAPORTTI Kiinteistö Oy Kvantti Y-tunnus: Kotipaikka: Siikajoki 1. Korjaukset kohdekohtaisesti 2018 Alkuvuonna on tehty normaalit vuosihuollot. 2. Investoinnit, rakennukset 2018 Huoneistojen kunnostuksia Nuottatie 2 B 1, Mertatie 1 A 3 ja B Vuokrasaatavat Vuokra ja käyttökorvaussaatavia on ollut ,85 euroa. 4. Käyttöaste Vajaakäyttöaste tammi-kesäkuussa 2017 Laskennallinen tuotto Toteuma Käyttöaste % Nuottala , ,70 78 % Kvantti I , ,36 82 % Kvantti II , ,41 81 % Siikanuotta , ,12 85 % Yhteensä , ,59 81 %

21 TALOUSARVIOVERTAILU KIINTEISTÖN TUOTOT Tot 1-6/ TOT % Vuokrat , ,00 43 % Vuokrat, autopaikat - 600,00 0 % Käyttökorvaukset yhteensä 2 792, ,00 31 % Muut kiinteistön tuotot 1 000,00 0 % KIINTESTÖN TUOTOT YHTEENSÄ , ,00 42 % KIINTESITÖN HOITOKULUT Henkilöstökulut , ,00 35 % Hallinto , ,00 83 % Käyttö ja huolto , ,00 49 % Ulkoalueiden hoito ,00 0 % Lämmitys , ,00 59 % Vesi ja Jätevesi , ,00 44 % Sähkö ja kaasu , ,00 73 % Jätehuolto , ,00 54 % Vahinkovakuutus , ,00 98 % Vuokrat - 862,03-940,00 92 % Kiinteistövero ,00 0 % Korjaukset - 669, ,00 2 % Kiinteistön hoitokulut yhteensä , ,00 41 % KÄYTTÖKATE/HOITOKATE , ,00 45 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET Rakennuksista ja rakennelmista , ,00 51 % Koneista ja kalustosta - 755, ,00 54 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ , ,00 51 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 50,04 500,00 10 % Korkokulut , ,00 23 % Muut rahoituskulut - 2,30-100,00 2 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,00 24 % TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) ,51 -

22 Väliraportti Ruukin Villa Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Siikajoki

23 5. Tavoitteet vuodella 2018 a. Toiminnalliset tavoitteet Tavoitteena on turvata kysyntää vastaava vuokra-asuntojen määrä sekä niiden laatutaso vähintään kohtuullisella tasolla. Asuntojen kunnostamiseen tulee panostaa erityisen paljon lähivuosina. Vuokratasot pyritään pitämään kohtuullisina. Energian kulutusta pyritään pienentämään 10 % lähivuosinen aikana. Toiminnan vuosikello käyttöön, apuna olisi sähköinen huoltokirja. Sähköinen huoltokirja on otettu käyttöön. b. Taloudelliset tavoitteet Ruukin vuokratalot Oy on hyväksytty Valtiokonttorin lainojen osalta vapaaehtoiseen velkasaneerausohjelmaan. Vuonna 2014 on tehty velkasaneerauksen tarkistus. Saneerausaika on Valtiokonttorin lainojen osalta Saneerattujen lainojen maksuajat on pidennetty vuoteen 2033 saakka sekä niiden korko on alennettu 2,5 %:iin lukien. Valtiokonttorin velkasaneerausohjelma velvoittaa yhtiön säännöllisiin vuokrantarkistuksiin, joilla tulee kompensoida hoitokulujen indeksinousua. Tärkeimpänä kannattavuuden parannuskeinona täytyy käyttöaste saada nostettua yli 90 %. a. liikevaihto Tavoite ,00 euroa Ensimmäisen puolivuotisen liikevaihtotavoite saavutettiin. b. tilikauden voitto Tilikauden voitto/tappio 0,00 euroa, Toteutuu c. vakavaraisuustavoite % (oma pääoma/taseen loppusumma) 2,5 %, Toteutuu e. pitkäaikaisten velkojen määrä ,00 Voi hieman ylittyä kuluvana vuonna.

24 6. Korjaustoiminta alkuvuonna 2018 Asuntoja käydään läpi kiireellisyysjärjestyksessä, että saadaan asukkaita sisään mahdollisimman hyvin. Kunnostettaviin asuntoihin on pääsääntöisesti tehty ylimaalaus, uusittu lattiamatot, vaihdettu kaapistojen ovia sekä tehty kylpyhuoneremontteja tarpeen mukaan. 7. Investoinnit, rakennukset Investointeja ei ole tehty. 8. Vuokrasaatavat Vuokra ja käyttökorvaussaatavia on ollut ,66 euroa. 9. Käyttöaste Käyttöaste tammi kesäkuussa 2017 on 71 prosenttia, kun 2018 käyttöaste oli 85 %. Käyttöaste ennuste vuoden loppuun on 82 prosenttia. Kohde Vuokrakertymä Toteuma Käyttöaste % Keskuskatu % Kumpsintie % Kosulantie % Tervatie % Metsämarjantie % Mustikkatie % Yövartijantie % Hillatie % Muhatie % Yhteensä %

25 6. TALOUSARVIOVERTAILU TALOUSARVIO Tilikausi KIINTEISTÖN TUOTOT Tot 1-6/ Tot % Vuokrat , ,00 52 % Vuokrat, autopaikat ,00 0 % Käyttökorvaukset yhteensä , ,00 73 % Muut kiinteistön tuotot 2 941,33 750, % KIINTESTÖN TUOTOT YHTEENSÄ , ,00 53 % KIINTESITÖN HOITOKULUT Henkilöstökulut , ,00 44 % Hallinto , ,00 97 % Käyttö ja huolto , ,00 51 % Ulkoalueiden hoito , ,00 57 % Siivous , ,00 22 % Lämmitys , ,00 47 % Vesi ja Jätevesi , ,00 60 % Sähkö ja kaasu , ,00 46 % Jätehuolto , ,00 42 % Vahinkovakuutus , ,00 83 % Vuokrat % Kiinteistövero ,00 0 % Korjaukset , ,00 41 % Ostojen ALV 6 918,31 - Kiinteistön hoitokulut yhteensä , ,00 45 % KÄYTTÖKATE/HOITOKATE , ,00 75 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET Rakennuksista ja rakennelmista , ,00 50 % Koneista ja kalustosta - 800, ,00 38 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ , ,00 50 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 1 694, ,00 56 % Korkokulut , ,00 21 % Muut rahoituskulut ,00 0 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,00 19 % TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) ,50 -

26 7. TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vuokrat Vuokrat , ,29 Vuokrat, Alv , ,04 Vuokrat yhteensä , ,33 Käyttökorvaukset Käyttökorvaukset , ,02 Käyttökorvaukset, Alv , ,84 Käyttökorvaukset yhteensä , ,86 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , ,19 Muut kiinteistön tuotot 2.940, ,71 Suoritettavat arvonlisäverot kiinteistön tuotoista , ,95 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,11 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,91 Muut henkilösivukulut -680, ,46 Henkilösivukulut yhteensä , ,37 Henkilöstökulut yhteensä , ,48 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Rakennuksista ja rakennelmista , ,34 Koneista ja kalustosta -800, ,26 POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ , ,60 KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT Hallinto , ,79 Käyttö ja huolto , ,56 Ulkoalueiden hoito , ,47 Siivous , ,11 Lämmitys , ,26 Vesi ja jätevesi , ,22 Sähkö ja kaasu , ,94 Jätehuolto , ,62 Vahinkovakuutukset , ,84 Vuokrat -872,92 Kiinteistövero 2.083,59 Korjaukset Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut Kiinteistön korjaukset ,38 Ulkoaluerakenteiden, -varusteiden ja -kalusteiden korjaukset -458,73 Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset ,19 Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjaukset , ,62 LVI-järjestelmien korjaukset , ,69 Sähkö-, kaasu- ja tietojärjestelmien korjaukset , ,02 Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut yhteensä , ,33 Korjaukset yhteensä , ,33 Vähennettävät arvonlisäverot 6.918,31 426,78 Oman käytön arvonlisävero ,83 KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT YHTEENSÄ , ,52

27 LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT 0,55 LIIKEVOITTO ( - TAPPIO) , ,65 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 1.664, ,68 Muut rahoitustuotot 30,00 256,46 Korkokulut Korkokulut rahoituslaitoslainoista -305,01 Korkokulut hoitovastikelainoista , ,87 Korkokulut yhteensä , ,87 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ , ,73 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,38 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,38 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,38 8. TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,61 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,61 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , ,73 Liittymismaksut , ,00 Omistusrakennukset ja rakennelmat Rakennukset ja rakennelmat , ,21 Rakennukset ja rakennelmat yhteensä , ,21 Koneet ja kalusto Kiinteistönhoitokoneet ja työkalut 1.321, ,03 Muut koneet ja kalusto 4.281, ,75 Koneet ja kalusto yhteensä 5.603, ,78 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ,20 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,92 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset , ,24 Saamiset yhteensä , ,24 Rahat ja pankkisaamiset , ,09 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,33 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,86

28 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma , ,79 Rakennusrahasto , ,03 Muut rahastot , ,60 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,48 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,38 Pääomalaina , ,00 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,56 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta (pitkäaikaiset) , ,98 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,98 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Saadut ennakot , ,53 Ostovelat , ,22 Velat omistusyhteysyrityksille 9.383, ,85 Muut velat 3.716, ,28 Siirtovelat , ,44 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,32 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,30 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,86