Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin
Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536 490 40 192 158 3 655 668 10,0 Toimintakulut 200 937 134 209 165 314 8 228 180 4,1 Toimintakate 164 400 644 168 973 156 4 572 513 2,8 Verot 122 233 194 123 076 356 843 162 0,7 Valtionosuudet 47 326 416 50 936 984 3 610 568 7,6 Rahoitus 1 047 029 1 112 014 64 985 6,2 Vuosikate 6 205 995 6 152 198 53 797 0,9 Tulos 1 844 207 2 195 697 351 489 19,1
Analyysiä 1. tuloja ovat lisänneet myyntivoitot tonteista sekä valtion tuet toimeentulotukeen ja maahanmuuttajille palkkamenojen kasvu on ollut vain 1,6 %, syynä mm. opettajien palkkamenojen lasku 0,5 % sekä ulkoistamiset terveydenhuollossa ja asumispalveluissa SOTU maksun ja eläkekustannusten vähennys näkyy erona viime vuoteen
Analyysiä 2. palveluiden ostot ovat kasvaneet 8,1 %, tästä asiakaspalvelujen ostojen lisäys 4,3 M : LKS 1,2 M terveyspalvelut 1,2 M ikäihmisten palvelut 0,5 M lapsiperheet 0,1 M tuotanto osastot 1 M
Analyysiä 3. toimintakatteen kasvu 2,8 %, selittyy hyvällä 10 %:n tulojen kasvulla, menojen kasvu on ollut 4,1 % verotulot ja valtionosuudet ovat kasvaneet ennusteen mukaan poistot kasvavat arviota nopeammin rahoituksen netto on hieman viime vuotta parempi (lainojen korot)
Ennusteita verotulojen arvioidaan kertyvän suunnitellusti; kasvu 0,5 % valtionosuudet jäävät alle arvion (oppilasmäärän lasku lukioissa) poistot ylittyvät arviot säästöjen saavuttamisesta ovat heikentyneet
Tilinpäätösennuste tulosennuste 4 M lautakunnat 1,1 1,3 M tuotanto 2,8 3 M lisäksi tulossa on noin 0,7 M :n luottotappio Tilikauden alijäämä 4,7 M
Talousarvio 2010 ja suunnitelma 2011 2013 Kaupunginhallituksen iltakoulu 30.9.2009 Kaupunginjohtaja
Rovaniemen verotulojen jakauma (Milj. /%) 18,6 10 % 5,7 3 % 161 87 % KunVe KiintVe YhtVe Kunnallisvero on merkittävin tasapainotustekijä tulorahoituksessa, yhteisöveron osuus laskenut Työllisyys ja työpaikkakehitys ratkaisevaa Kiinteistövero sisältää 6,8 milj. voimalaitosveroa, kiinteistöveron tuotto on vakaa
Tuloskehitys ja talouden tasapaino 10 5 Milj.euroa 0 5 10 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 X 31.12.2009 x 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 15 Tulos/nykytila Tulos/tasapaino Ennuste 09 4 Milj. Tulos/nykytila toimintakate + 2 %/vuosi Verojen kasvu 0%/ 10, +1%/ 11, +2%/ 12, +3%/ 13 Valtionosuuksiin +1,5% korotus/vuosi Voimalaitosvero max. Tulos/tasapaino Tulosvaatimus jos vuosikate kattaa suunnitellut nettoinvestoinnit
Toimintakatteen eli nettomenojen kehitys 2007 2013 10 % 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sarja1 8,2 6,3 4 2,5 2 2 2 Nykyinen verotulojen taso ei riitä 2,5 %:n toimintakatteen kasvuun, joka on lautakuntien esitysten taso vuodelle 2010. Juustohöylämenetelmällä ei toimintakate alene kaupungin nykyiseen tulorahoitustasoon. Tarvitaan palveluverkko ja palvelurakenne muutoksia, joilla kiinteitä kuluja saadaan alas. Päätökset on tehtävä heti, sillä kustannukset alenevat vasta viiveellä.
Milj. 150 100 50 0 50 100 Rahoituksen alijäämä 2006 2012 120,5 120,5 120,5 100,1 87,5 59,9 2006 2012 19,3 Vuosikate ei parane Vuosikate puolittuu 33 60,6 Vuosikate Investoinnit Rahoitusvaje Kun tulos heikkenee myös vuosikate heikkenee ja omaa tulorahoitusta suunnitelluille investoinneille ei ole Jos vuosikate heikentyy puoleen nykyisestä voi kaupungin velkamäärä kaksinkertaistua suunnittelukaudella vuoden 2006 tasosta
Palvelujärjestelmän tuottavuus Perusopetuksen koulupäivien määrän ja hinnan kumulatiivinen kehitys 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % 10,00 % 20,00 % TP 2007 TP 2008 TA 2009 Määrän kehitys 0,00 % 7,58 % 12,55 % Määrärahan muutos 0,00 % 3,55 % 8,46 % Hinnan kehitys 0,00 % 11,88 % 24,06 % Jos rakenteita ei muuteta, lisätty määräraha menee kustannusten kasvuun laadun kustannuksella Kokonaisia kouluyksiköitä on suljettava ja tilakapasiteetin käyttöastetta nostettava merkittävästi Keskiasteen opetuksen järjestäminen on ratkaistava kokonaisuutena, sillä ikäluokan 16 19 v. koko laskee yli viidenneksellä.
Vuoden 2010 määrärahat lautakuntien esitykset on saatu kokonaistaso on 275,5 M kasvua TP 08 8,3 % eli 21,2 M kasvua TA 09 2,6 % eli 7,1 M eroa raamiin 8,05 M
Miten onnistutaan? tarvitaan jämeriä päätöksiä rakenteellisista muutoksista tehdään järkevää ja tuottavaa kaavoituspolitiikkaa pidetään tiukkaa talouskuria huolehditaan verorahoituksen riittävyydestä omin päätöksin
Talousarvion käsittelyaikataulu Kaupunginjohtajan TAE 26.10. klo 10 Kaupunginhallitus 26.10., 2.11. ja 4.11. Kaupunginvaltuusto TAE 16. 17.11.