Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Muutettu talousarvio Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% muutettu ta Muutos% 2017/2016 Ennuste 2017 Toimintatulot 0 46 156 0 0 9 301 36 855 20,2 0 46 156 Valm. omaan käyttöön 0 1 433 0 0 29 1 404 2,0 0 1 433 Toimintamenot 0-60 155 0 0-13 724-46 431 22,8 0-60 855 Toimintakate 0-12 566 0 0-4 394-8 172 35,0 0-13 266 Investoinnit Investointitulot 0 1 400 0 0 281 1 119 20,1 0 1 400 Investointimenot 0-27 984 0 0-681 -27 303 2,4 0-26 084 Investoinnit, netto 0-26 584 0 0-400 -26 184 1,5 0-24 684 Vertailutiedot esitetään vasta, kun ne saadaan järjestelmästä. Tot ed. vuoden alusta Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon Toimintamenot ovat toteutuneet kolmen ensimmäisen kuukauden osalta 22,8 % ja vastaavasti tulot 20,2 %. Tulot ovat tasaisen kertymän tavoitetta alhaisemmat joten myös toimintakate näyttää kehittyneen huonosti. Toimialan tulokertymä painottuu vuoden toiselle puoliskolle ja taloushallinnon ohjelmamuutoksen aiheuttaman hitauden vuoksi kiinteistöpalveluista puuttuu maaliskuun sisäisiä tuloja n. 1,2 milj. euroa. Ympäristöpalvelujen, kiinteistöpalvelujen sekä maaomaisuus- ja paikkatieto palvelun ostot ovat painottuneet alkuvuoteen. Henkilöstömenot ovat pysyneet hyvin budjetin rajoissa. Pohjankorven entisen pesulan alueen maaperän puhdistaminen ELY-keskuksen johdolla on lähdössä liikkeelle kuluvan vuoden aikana. Hankkeelle ei ole varattu määrärahaa talousarviossa. Kaupungin kustannusosuus selviää kesään 2017 mennessä. Lisäksi Pioneeripuiston maaperän kunnostus sekä purkutyöt aiheuttavat kuluja n. 0,5 milj. euroa. Tätä summaa ei ole huomioitu talousarviossa. Lisämääräraha tullaan pyytämään tonttipalveluille (maaomaisuus- ja paikkatieto). Vuonna 2014 kaupungin valtuustolle esitetyssä alkuperäisessä asuntomessuprojektin kustannusarviossa maaperän kunnostustöihin varauduttiin 65 000 eurolla ja rakennusten purkutöihin 415 000 eurolla. Investoinnit: Tammi-maaliskuussa on aloitettu omana rakentamistyönä Vesarontien rakentaminen sekä Kirkkosuora- Valtatien liittymän parantaminen ja Niskalantien kevyen liikenteen väylän rakentaminen. Kilpailutettujen urakoiden osalta Tehola-Logistiikka alueen teollisuusraiteiston akselipainojen korotusurakka on käynnissä ja Valtakadun urakkasopimus on allekirjoitettu (töiden aloitus 04/2017). Koskenrannan asuinalueen kunnallistekniikan rakentamistyöt on aloitettu Kouvolan Vesi Oy:n toimesta. Investointimäärärahoihin on esitetty muutoksia Manskin (lisäys) ja Matkakeskuksen (vähennys) osalta. Muutokset olivat kaupunginhallituksen käsittelyssä 10.4.2017. Talousarvion investointiosaan on esitetty muutoksia, jotka ovat valtuuston käsittelyssä 24.4.2017. Maan hankintaan jouduttaneen esittämään vielä toinen määrärahan lisäys. Esitys tehdään syksyn alussa, mikäli tarve on olemassa. 1
Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Toimialan esimiesten talouden seurantaa, kustannustietoisuutta ja hankintaosaamista kehitetään. Sisäisiä tehtäväjärjestelyjä ja prosesseja tarkastellaan ja kehitetään toimintavarmuuden ylläpitämiseksi. Henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan, jotta sairauspoissaolojen määrää saadaan laskemaan edelleen. Päiväys 19.4.2017 Allekirjoitus Hannu Tylli Tekninen johtaja 2
Tuotot/kulut Tammikuu-Maaliskuu 2017 61 Tekniikka ja ympäristöpalvelu Toimintakatetilit Summatasot: Palvelu Ta Toteutunut Ta-Tot.2017 Tot% 6150 Teky yhteiset hallintopalvelut Tuotot 672 000 147 007 524 993 21,9 Kulut -1 829 413-380 163-1 449 250 20,8 Netto -1 157 413-233 157-924 256 20,1 6300 Kiinteistöpalvelut Tuotot 31 766 541 6 608 288 25 158 253 20,8 Kulut -31 762 175-7 371 012-24 391 163 23,2 Netto 4 366-762 724 767 090 ***** 6400 Kaupunkisuunnittelu Tuotot 85 000 10 832 74 168 12,7 Kulut -1 131 313-183 814-947 499 16,2 Netto -1 046 313-172 983-873 330 16,5 6560 Maaomaisuus ja paikkatieto Tuotot 5 383 220 874 045 4 509 175 16,2 Kulut -3 481 219-984 823-2 496 396 28,3 Netto 1 902 001-110 778 2 012 779-5,8 6610 Yhdyskuntatekniikka Tuotot 8 448 353 1 479 471 6 968 882 17,5 Kulut -18 120 490-4 010 660-14 109 830 22,1 Netto -9 672 137-2 531 190-7 140 947 26,2 6850 Rakennusvalvonta Tuotot 782 000 118 569 663 431 15,2 Kulut -1 539 106-282 437-1 256 669 18,4 Netto -757 106-163 868-593 238 21,6 6860 Ympäristöpalvelut Tuotot 452 000 92 098 359 902 20,4 Kulut -2 290 968-511 194-1 779 774 22,3 Netto -1 838 968-419 096-1 419 872 22,8 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 47 589 114 9 330 309 38 258 805 19,6 Kulut -60 154 684-13 724 103-46 430 581 22,8 Netto -12 565 570-4 393 795-8 171 775 35 3
Teky, tammikuu-maaliskuu 2017, investoinnit projekteittain Ta Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 Tot% 9005 Rahoitusosuudet Kulut -1 044 000 0-1 044 000 0 Netto -1 044 000 0-1 044 000 0 9010 Maa ja vesialueet Tuotot 1 100 000 280 925 819 075 25,5 Kulut -1 500 000-188 146-1 311 854 12,5 Netto -400 000 92 779-492 779-23,2 9810 KI Kadut tiet ja kevyt liikenn Kulut -3 870 000-16 822-3 853 178 0,4 Netto -3 870 000-16 822-3 853 178 0,4 9811 KI Viheralueet Kulut -470 000-1 899-468 101 0,4 Netto -470 000-1 899-468 101 0,4 9812 KI Sillat ja erikoisrakenteet Kulut -750 000-13 -749 987 0 Netto -750 000-13 -749 987 0 9813 KI Ulkovalaistus Kulut -310 000-11 780-298 220 3,8 Netto -310 000-11 780-298 220 3,8 9814 KI Suunn. ja pieninvestoinnit Kulut -300 000-3 989-296 011 1,3 Netto -300 000-3 989-296 011 1,3 9815 KI Muut maa ja vesirakenteet Kulut -170 000 0-170 000 0 Netto -170 000 0-170 000 0 9816 KI Liikenteen ohjauslaitteet Kulut -410 000 0-410 000 0 Netto -410 000 0-410 000 0 9820 UI Kadut tiet ja kevyt liikenn Kulut -5 590 000-46 408-5 543 592 0,8 Netto -5 590 000-46 408-5 543 592 0,8 4
9821 UI Viheralueet Kulut -190 000 0-190 000 0 Netto -190 000 0-190 000 0 9823 UI Ulkovalaistus Kulut -280 000-387 -279 613 0,1 Netto -280 000-387 -279 613 0,1 9824 UI Suunn. ja pieninvestoinnit Kulut -180 000-3 114-176 886 1,7 Netto -180 000-3 114-176 886 1,7 9825 UI Muut maa ja vesirakenteet Kulut -900 000-632 -899 368 0,1 Netto -900 000-632 -899 368 0,1 9826 UI Liikenteen ohjauslaitteet Kulut -50 000 0-50 000 0 Netto -50 000 0-50 000 0 9831 Keskustan kehittäminen/manski Kulut -3 000 000-157 922-2 842 078 5,3 Netto -3 000 000-157 922-2 842 078 5,3 9832 Keskustan kehittäminen/matkakeskus Kulut -5 500 000-62 260-5 437 740 1,1 Netto -5 500 000-62 260-5 437 740 1,1 9833 Pioneeripuisto/asuntomessut Kulut -2 870 000-186 046-2 683 954 6,5 Netto -2 870 000-186 046-2 683 954 6,5 9834 RR Terminaali Tuotot 300 000 0 300 000 0 Kulut -600 000-1 597-598 403 0,3 Netto -300 000-1 597-298 403 0,5 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 1 400 000 280 925 1 119 075 20,1 Kulut -27 984 000-681 014-27 302 986 2,4 Netto -26 584 000-400 089-26 183 911 1,5 5