Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900 2 713 900 1 265 715 46,64 1 257 328 45,71 Tuet ja avustukset 448 000 448 000 153 105 34,18 179 955 36,66 Muut toimintatuotot 1 942 650 1 942 650 963 247 49,58 1 149 361 62,30 TUOTOT YHTEENSÄ 9 575 600 9 575 600 4 229 319 44,17 4 624 249 47,24 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -17 273 755-17 273 755-8 061 976 46,67-8 209 478 46,37 Henkilösivukulut Eläkekulut -4 170 286-4 170 286-1 784 157 42,78-1 853 084 45,73 Muut henkilösivukulut -958 880-958 880-538 659 56,18-428 488 41,75 Palvelujen ostot -27 496 305-27 496 305-14 004 002 50,93-13 288 718 49,52 Aineet,tarvikkeet,tavarat -2 948 845-2 948 845-1 382 922 46,90-1 532 568 49,78 Avustukset -4 101 620-4 101 620-1 860 680 45,36-1 753 617 44,63 Muut toimintakulut -965 361-965 361-510 122 52,84-374 214 42,37 KULUT YHTEENSÄ -57 915 052-57 915 052-28 142 518 48,59-27 440 167 47,71 TOIMINTAKATE -48 339 452-48 339 452-23 913 199 49,47-22 815 918 47,81 Verotulot 26 112 000 26 112 000 14 248 910 54,57 13 801 943 53,08 Valtionosuudet 22 262 200 22 262 200 11 107 994 49,90 10 696 238 50,71 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 500 1 500 0 0,00 0 0,00 Muut rahoitustuotot 61 900 61 900 22 069 35,65 21 448 26,88 Korkokulut -205 000-205 000-18 367 8,96-103 405 46,58 Muut rahoituskulut -42 600-42 600-9 351 21,95-13 175 34,13 VUOSIKATE -149 452-149 452 1 438 056-962,22 1 587 132-197,41 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -2 158 100-2 158 100-1 079 050 50,00-980 609 50,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -2 307 552-2 307 552 359 006-15,56 606 523-24,93 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 55 700 55 700 27 850 50,00 40 932 50,00 TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ -2 251 852-2 251 852 386 856-17,18 647 455-27,53 Rahoituslaskelma 2016 2015 Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% - Vuosikate -149 452,00 1 438 056,22 962,22 1 587 131,80-415,83 Tulorahoituksen korjauserät 0,00-24 752,22 0,00-323 595,71 0,00 Investointien rahavirta Investointimenot -2 238 000,00-357 109,72 15,96-1 120 838,72 34,70 Rah.osuudet investointimenoihi 0,00 0,00 0,00 375 000,00 98,68 Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot 200 000,00 114 368,00 57,18 466 069,20 133,16 Toiminnan ja invest.rahavirta -2 187 452,00 1 170 562,28-53,51 983 766,57-34,13 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Antolainasaamisten vähennykset 0,00 24 400,00 0,00 31 900,00 0,00

PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 2 Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pitkäaik.lainojen vähennys -603 000,00-443 463,30 73,54-405 786,12 47,29 Lyhytaik.lainojen muutos 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut. 0,00 4 984,13 0,00-38 610,57 0,00 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 0,00-114 085,17 0,00 Saamisten muutos 0,00 791 828,65 0,00 254 565,87 0,00 Korottomien velkojen muutos 0,00-1 251 655,18 0,00-1 535 152,10 0,00 Rahoituksen rahavirta 4 397 000,00-873 905,70-19,88-407 168,09-15,41 Rahavarojen muutos 2 209 548,00 296 656,58 13,43 576 598,48-240,17 Rahavarojen muutos 0,00-296 656,58 0,00-576 598,48 0,00 Talousarvion toteutuminen TA-vertailu, valtuustotaso 2016 2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoiminta TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Toimintamenot, ulkoiset -15 000-15 000-11 212 74,75-5 385 35,90 Netto, ulkoiset -15 000-15 000-11 212 74,75-5 385 35,90 Toimintamenot, sisäiset -200-200 -85 42,45 0 0,00 Netto, sisäiset -200-200 -85 42,45 0 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) -15 200-15 200-11 297 74,32-5 385 35,43 Muut laskennalliset menot -1 800-1 800 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -1 800-1 800 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -17 000-17 000-11 297 66,45-5 385 31,68 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Toimintatulot, ulkoiset 0 0 0 0,00 0 0,00 Toimintamenot, ulkoiset 0 0-2 500 0,00-11 814 98,45 Netto, ulkoiset 0 0-2 500 0,00-11 814-1 181,36 Toimintakate (netto, ulk+sis) 0 0-2 500 0,00-11 814-1 181,36 Muut laskennalliset menot 0 0 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto 0 0 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset 0 0-2 500 0,00-11 814 381,08 KUNNANHALLITUS Hallinnon ja talouden palvelut Toimintatulot, ulkoiset 117 460 117 460 20 233 17,23 14 919 14,53 Toimintamenot, ulkoiset -1 552 425-1 552 425-769 766 49,58-740 964 45,32 Netto, ulkoiset -1 434 965-1 434 965-749 533 52,23-726 045 47,38 Toimintamenot, sisäiset -1 080-1 080-277 25,65 0 0,00 Netto, sisäiset -1 080-1 080-277 25,65 0 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) -1 436 045-1 436 045-749 810 52,21-726 045 47,38 Suunnitelmapoistot -2 500-2 500 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 682 620 682 620 280 0,04 360 0,05 Muut laskennalliset menot -147 650-147 650-280 0,19-360 0,23 Muut laskennalliset, netto 534 970 534 970 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -903 575-903 575-749 810 82,98-726 045 72,97

PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 3 Kuntakehitys ja markkinointi Toimintatulot, ulkoiset 32 000 32 000 407 1,27 836 2,53 Toimintamenot, ulkoiset -457 520-457 520-261 157 57,08-267 971 48,15 Netto, ulkoiset -425 520-425 520-260 750 61,28-267 135 51,03 Toimintakate (netto, ulk+sis) -425 520-425 520-260 750 61,28-267 135 51,03 Muut laskennalliset tulot 240 240 120 50,00 120 0,00 Muut laskennalliset menot -14 950-14 950-120 0,80-120 0,82 Muut laskennalliset, netto -14 710-14 710 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -440 230-440 230-260 750 59,23-267 135 48,93 Lomituspalvelut Toimintatulot, ulkoiset 2 798 940 2 798 940 1 143 204 40,84 1 360 817 43,11 Toimintamenot, ulkoiset -2 858 520-2 858 520-1 078 328 37,72-1 033 483 33,27 Netto, ulkoiset -59 580-59 580 64 876-108,89 327 334 649,47 Toimintakate (netto, ulk+sis) -59 580-59 580 64 876-108,89 327 334 649,47 Muut laskennalliset menot -42 200-42 200 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -42 200-42 200 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -101 780-101 780 64 876-63,74 327 334 3 991,87 KUNNANHALLITUS YHT Toimintatulot, ulkoiset 2 948 400 2 948 400 1 163 845 39,47 1 376 572 41,81 Toimintamenot, ulkoiset -4 868 465-4 868 465-2 109 252 43,32-2 042 418 38,55 Netto, ulkoiset -1 920 065-1 920 065-945 407 49,24-665 847 33,20 Toimintamenot, sisäiset -1 080-1 080-277 25,65 0 0,00 Netto, sisäiset -1 080-1 080-277 25,65 0 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) -1 921 145-1 921 145-945 684 49,23-665 847 33,20 Suunnitelmapoistot -2 500-2 500 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 682 860 682 860 400 0,06 480 0,07 Muut laskennalliset menot -204 800-204 800-400 0,20-480 0,23 Muut laskennalliset, netto 478 060 478 060 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -1 445 585-1 445 585-945 684 65,42-665 847 43,44 PERUSTURVALAUTAKUNTA Terveyspalvelut Toimintamenot, ulkoiset -18 065 200-18 065 200-8 977 024 49,69-8 542 751 49,93 Netto, ulkoiset -18 065 200-18 065 200-8 977 024 49,69-8 542 751 49,93 Toimintakate (netto, ulk+sis) -18 065 200-18 065 200-8 977 024 49,69-8 542 751 49,93 Muut laskennalliset menot -1 700-1 700 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -1 700-1 700 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -18 066 900-18 066 900-8 977 024 49,69-8 542 751 49,92 Hallinto,vanhus-ja kehitysvam Toimintatulot, ulkoiset 2 118 100 2 118 100 1 056 980 49,90 1 057 769 51,43 Toimintamenot, ulkoiset -9 118 700-9 118 700-4 327 038 47,45-4 558 757 49,16 Netto, ulkoiset -7 000 600-7 000 600-3 270 059 46,71-3 500 988 48,52 Toimintamenot, sisäiset -833 900-833 900-338 366 40,58-232 392 26,76 Netto, sisäiset -833 900-833 900-338 366 40,58-232 392 26,76 Toimintakate (netto, ulk+sis) -7 834 500-7 834 500-3 608 425 46,06-3 733 380 46,18 Suunnitelmapoistot -43 100-43 100 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 324 800 324 800 192 0,06 120 0,04 Muut laskennalliset menot -966 150-966 150-192 0,02-120 0,01 Muut laskennalliset, netto -641 350-641 350 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -8 518 950-8 518 950-3 608 425 42,36-3 733 380 42,46

PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 4 Sosiaalityö ja tukitoiminta Toimintatulot, ulkoiset 703 600 703 600 193 968 27,57 199 713 38,95 Toimintamenot, ulkoiset -3 860 000-3 860 000-2 001 540 51,85-1 914 297 50,83 Netto, ulkoiset -3 156 400-3 156 400-1 807 573 57,27-1 714 584 52,70 Toimintatulot, sisäiset 0 0 2 708 0,00 376 0,00 Toimintamenot, sisäiset 0 0-47 0,00-307 0,00 Netto, sisäiset 0 0 2 662 0,00 69 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) -3 156 400-3 156 400-1 804 911 57,18-1 714 515 52,70 Muut laskennalliset tulot 0 0 4 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset menot -147 300-147 300-4 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -147 300-147 300 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -3 303 700-3 303 700-1 804 911 54,63-1 714 515 50,51 PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset 2 821 700 2 821 700 1 250 947 44,33 1 257 481 48,94 Toimintamenot, ulkoiset -31 043 900-31 043 900-15 305 603 49,30-15 015 804 49,81 Netto, ulkoiset -28 222 200-28 222 200-14 054 655 49,80-13 758 323 49,89 Toimintatulot, sisäiset 0 0 2 708 0,00 376 0,00 Toimintamenot, sisäiset -833 900-833 900-338 413 40,58-232 699 26,80 Netto, sisäiset -833 900-833 900-335 704 40,26-232 323 26,75 Toimintakate (netto, ulk+sis) -29 056 100-29 056 100-14 390 359 49,53-13 990 646 49,18 Suunnitelmapoistot -43 100-43 100 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 324 800 324 800 196 0,06 120 0,04 Muut laskennalliset menot -1 115 150-1 115 150-196 0,02-120 0,01 Muut laskennalliset, netto -790 350-790 350 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -29 889 550-29 889 550-14 390 359 48,15-13 990 646 47,75 KOULUTUSLAUTAKUNTA Opetus- ja kirjastopalvelut Toimintatulot, ulkoiset 469 500 469 500 209 600 44,64 235 361 46,47 Toimintamenot, ulkoiset -9 182 717-9 182 717-4 608 904 50,19-4 528 921 48,57 Netto, ulkoiset -8 713 217-8 713 217-4 399 304 50,49-4 293 560 48,69 Toimintatulot, sisäiset 0 0 778 0,00 18 0,00 Toimintamenot, sisäiset -1 197 060-1 197 060-398 809 33,32-341 567 27,55 Netto, sisäiset -1 197 060-1 197 060-398 031 33,25-341 549 27,55 Toimintakate (netto, ulk+sis) -9 910 277-9 910 277-4 797 334 48,41-4 635 109 46,08 Suunnitelmapoistot -3 500-3 500 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 157 550 157 550 23 615 14,99 22 248 14,39 Muut laskennalliset menot -1 549 710-1 549 710-23 615 1,52-22 248 1,40 Muut laskennalliset, netto -1 392 160-1 392 160 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -11 305 937-11 305 937-4 797 334 42,43-4 635 109 40,33 Varhaiskasvatuspalvelut Toimintatulot, ulkoiset 490 000 490 000 246 578 50,32 265 104 49,97 Toimintamenot, ulkoiset -4 291 260-4 291 260-2 039 020 47,52-2 015 686 47,67 Netto, ulkoiset -3 801 260-3 801 260-1 792 442 47,15-1 750 581 47,34 Toimintamenot, sisäiset -401 210-401 210-177 287 44,19-122 430 31,10 Netto, sisäiset -401 210-401 210-177 287 44,19-122 430 31,10 Toimintakate (netto, ulk+sis) -4 202 470-4 202 470-1 969 729 46,87-1 873 011 45,78 Suunnitelmapoistot -22 000-22 000 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 32 500 32 500 19 329 59,47 19 168 63,89 Muut laskennalliset menot -287 000-287 000-19 329 6,73-19 168 6,63 Muut laskennalliset, netto -254 500-254 500 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -4 478 970-4 478 970-1 969 729 43,98-1 873 011 42,73

PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 5 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset 959 500 959 500 456 178 47,54 500 465 48,26 Toimintamenot, ulkoiset -13 473 977-13 473 977-6 647 923 49,34-6 544 606 48,29 Netto, ulkoiset -12 514 477-12 514 477-6 191 746 49,48-6 044 142 48,29 Toimintatulot, sisäiset 0 0 778 0,00 18 0,00 Toimintamenot, sisäiset -1 598 270-1 598 270-576 096 36,05-463 997 28,41 Netto, sisäiset -1 598 270-1 598 270-575 318 36,00-463 979 28,41 Toimintakate (netto, ulk+sis) -14 112 747-14 112 747-6 767 063 47,95-6 508 121 46,00 Suunnitelmapoistot -25 500-25 500 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 190 050 190 050 42 944 22,60 41 417 22,43 Muut laskennalliset menot -1 836 710-1 836 710-42 944 2,34-41 417 2,20 Muut laskennalliset, netto -1 646 660-1 646 660 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -15 784 907-15 784 907-6 767 063 42,87-6 508 121 40,99 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Muu sivistystyö Toimintatulot, ulkoiset 73 900 73 900 51 544 69,75 66 028 84,81 Toimintamenot, ulkoiset -524 990-524 990-233 683 44,51-283 870 49,57 Netto, ulkoiset -451 090-451 090-182 139 40,38-217 842 44,03 Toimintatulot, sisäiset 0 0 0 0,00 72 0,00 Toimintamenot, sisäiset -6 500-6 500-1 205 18,54 0 0,00 Netto, sisäiset -6 500-6 500-1 205 18,54 72-1,03 Toimintakate (netto, ulk+sis) -457 590-457 590-183 344 40,07-217 770 43,40 Muut laskennalliset menot -481 050-481 050 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -481 050-481 050 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -938 640-938 640-183 344 19,53-217 770 21,22 TEKNINEN LAUTAKUNTA Hallinto,huoltohenkilöstö,kone Toimintatulot, ulkoiset 1 500 1 500 4 465 297,66 1 996 47,53 Toimintamenot, ulkoiset -681 070-681 070-328 824 48,28-299 293 48,52 Netto, ulkoiset -679 570-679 570-324 359 47,73-297 296 48,53 Toimintatulot, sisäiset 227 500 227 500 0 0,00 141 736 62,30 Toimintamenot, sisäiset -3 500-3 500-1 423 40,65-2 625 74,99 Netto, sisäiset 224 000 224 000-1 423-0,64 139 112 62,10 Toimintakate (netto, ulk+sis) -455 570-455 570-325 782 71,51-158 185 40,70 Suunnitelmapoistot -41 200-41 200 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 47 650 47 650 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset menot -37 000-37 000 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto 10 650 10 650 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -486 120-486 120-325 782 67,02-158 185 37,83 Kiinteistöpalvelut Toimintatulot, ulkoiset 1 427 500 1 427 500 695 159 48,70 584 401 44,20 Toimintamenot, ulkoiset -2 444 170-2 444 170-1 439 064 58,88-1 274 358 47,94 Netto, ulkoiset -1 016 670-1 016 670-743 904 73,17-689 956 51,65 Toimintamenot, sisäiset -402 450-402 450-2 612 0,65-110 216 26,80 Netto, sisäiset -402 450-402 450-2 612 0,65-110 216 26,80 Toimintakate (netto, ulk+sis) -1 419 120-1 419 120-746 516 52,60-800 172 45,80 Suunnitelmapoistot -1 149 900-1 149 900 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 2 632 000 2 632 000 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset menot -71 800-71 800 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto 2 560 200 2 560 200 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -8 820-8 820-746 516 8 463,90-800 172 392,03

PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 6 Ruoka- ja puhtauspalvelut Toimintatulot, ulkoiset 103 400 103 400 58 898 56,96 57 842 54,90 Toimintamenot, ulkoiset -2 591 990-2 591 990-1 207 474 46,58-1 221 288 45,79 Netto, ulkoiset -2 488 590-2 488 590-1 148 576 46,15-1 163 447 45,42 Toimintatulot, sisäiset 2 558 800 2 558 800 916 642 35,82 696 371 26,37 Toimintamenot, sisäiset 0 0-18 0,00 0 0,00 Netto, sisäiset 2 558 800 2 558 800 916 623 35,82 696 371 26,37 Toimintakate (netto, ulk+sis) 70 210 70 210-231 953-330,37-467 075-592,89 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 79 800 79 800 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset menot -130 750-130 750 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -50 950-50 950 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset 19 260 19 260-231 953-1 204,32-467 075-1 858,64 Liikenneväylät ja alueet Toimintatulot, ulkoiset 117 700 117 700 22 870 19,43 38 299 25,41 Toimintamenot, ulkoiset -473 580-473 580-123 347 26,05-137 365 27,54 Netto, ulkoiset -355 880-355 880-100 477 28,23-99 066 28,47 Toimintamenot, sisäiset -19 300-19 300 0 0,00-14 801 63,52 Netto, sisäiset -19 300-19 300 0 0,00-14 801 63,52 Toimintakate (netto, ulk+sis) -375 180-375 180-100 477 26,78-113 866 30,67 Suunnitelmapoistot -391 100-391 100 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset menot -15 000-15 000 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -15 000-15 000 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -781 280-781 280-100 477 12,86-113 866 15,20 Hulevesi Toimintamenot, ulkoiset 0 0-131 0,00 0 0,00 Netto, ulkoiset 0 0-131 0,00 0 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) 0 0-131 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset 0 0-131 0,00 0 0,00 Vesihuoltopalvelut Toimintatulot, ulkoiset 1 042 000 1 042 000 439 325 42,16 384 263 33,80 Toimintamenot, ulkoiset -821 810-821 810-300 076 36,51-192 819 32,65 Netto, ulkoiset 220 190 220 190 139 249 63,24 191 444 35,03 Toimintatulot, sisäiset 105 000 105 000 0 0,00 0 0,00 Toimintamenot, sisäiset -26 100-26 100 0 0,00-14 236 35,33 Netto, sisäiset 78 900 78 900 0 0,00-14 236-18,02 Toimintakate (netto, ulk+sis) 299 090 299 090 139 249 46,56 177 207 28,33 Suunnitelmapoistot -504 800-504 800 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset menot -40 300-40 300 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -40 300-40 300 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -246 010-246 010 139 249-56,60 177 207 114,87 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHT Toimintatulot, ulkoiset 2 692 100 2 692 100 1 220 717 45,34 1 066 802 39,23 Toimintamenot, ulkoiset -7 012 620-7 012 620-3 398 916 48,47-3 125 123 44,45 Netto, ulkoiset -4 320 520-4 320 520-2 178 198 50,42-2 058 321 47,74 Toimintatulot, sisäiset 2 891 300 2 891 300 916 642 31,70 838 108 28,06 Toimintamenot, sisäiset -451 350-451 350-4 053 0,90-141 878 29,65 Netto, sisäiset 2 439 950 2 439 950 912 589 37,40 696 230 27,75 Toimintakate (netto, ulk+sis) -1 880 570-1 880 570-1 265 609 67,30-1 362 091 75,55

PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 7 Suunnitelmapoistot -2 087 000-2 087 000 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 2 759 450 2 759 450 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset menot -294 850-294 850 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto 2 464 600 2 464 600 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -1 502 970-1 502 970-1 265 609 84,21-1 362 091 114,27 RAKENNUSLAUTAKUNTA Ympäristö- ja pelastuspalvelut Toimintatulot, ulkoiset 80 000 80 000 61 336 76,67 33 116 41,39 Toimintamenot, ulkoiset -976 100-976 100-433 430 44,40-410 956 46,80 Netto, ulkoiset -896 100-896 100-372 094 41,52-377 840 47,34 Toimintakate (netto, ulk+sis) -896 100-896 100-372 094 41,52-377 840 47,34 Muut laskennalliset menot -22 800-22 800 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -22 800-22 800 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -918 900-918 900-372 094 40,49-377 840 45,94 KAIKKI YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset 9 575 600 9 575 600 4 204 567 43,91 4 300 463 43,93 Toimintamenot, ulkoiset -57 915 052-57 915 052-28 142 518 48,59-27 439 977 47,71 Netto, ulkoiset -48 339 452-48 339 452-23 937 952 49,52-23 139 514 48,49 Toimintatulot, sisäiset 2 891 300 2 891 300 920 128 31,82 838 574 28,07 Toimintamenot, sisäiset -2 891 300-2 891 300-920 128 31,82-838 574 28,07 Netto, sisäiset 0 0 0 0,00 0 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) -48 339 452-48 339 452-23 937 952 49,52-23 139 514 48,49 Suunnitelmapoistot -2 158 100-2 158 100 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 3 957 160 3 957 160 43 539 1,10 42 017 1,03 Muut laskennalliset menot -3 957 160-3 957 160-43 539 1,10-42 017 1,03 Muut laskennalliset, netto 0 0 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -50 497 552-50 497 552-23 937 952 47,40-23 139 514 46,49 Lyhytaikaiset lainat Käytettävissä olevat lyhytaikaiset lainat: Josta käytössä: Kuntarahoitus 4 500 000 4 500 000 Nordea 500 000 0 Lyhytaikaisten lainojen erittely Arvopv (alkupv) Eräpv Korko% Summa 1/16 Kuntarahoitus (jatkettu ed. lainaa) 30.12.2015 29.1.2016 0,07 700 000 2/16 Kuntarahoitus 14.12.2015 29.2.2016 0,10 1 200 000 3/16 Kuntarahoitus 30.12.2015 29.3.2016 0,10 1 200 000 4/16 Kuntarahoitus 12.1.2016 29.4.2016 0,09 1 200 000 5/16 Kuntarahoitus 12.2.2016 27.5.2016 0,09 900 000 5/16 Kuntarahoitus 21.3.2016 30.5.2016 0,07 200 000 5/16 Kuntarahoitus 20.4.2016 30.5.2016 0,06 200 000 6/16 Kuntarahoitus 4.3.2016 29.6.2016 0,09 1 000 000 6/16 Kuntarahoitus 20.6.2016 30.6.2016 0,05 300 000 8/16 Kuntarahoitus 16.5.2016 1.8.2016 0,05 400 000 8/16 Kuntarahoitus 30.3.2016 29.8.2016 0,10 1 000 000 Vielä erääntyvät lainat: Kuntarahoitus 2.5.2016 29.9.2016 0,08 800 000 Kuntarahoitus 5.7.2016 30.9.2016 0,05 400 000 Kuntarahoitus (jatkettu ed. lainaa) 27.5.2016 28.10.2016 0,09 900 000 Kuntarahoitus 14.7.2016 29.11.2016 0,09 1 000 000

PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 8 Palkkamenot 2500 PALKAT (ei sosiaalikuluja) 2000 1 000 1500 1000 500 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2015 1445 1338 1400 1371 1319 1480 1997 1310 1336 1346 1307 1377 2016 1367 1361 1337 1401 1331 1414 Henkilöstömäärä henkilötyövuosina (htv), ilman kans.op. tuntiopettajia HENKILÖTYÖVUODET 2016 Kuukaudet 1-6/2016 1-6/2015 Muutos htv 1-12/2015 toteutunut htv Kunnanhallitus vakituinen 21,23 21,68-0,45 43,21 (sis. lomituspalvelut) määräaikainen 5,76 5,97-0,21 12,08 työllistetty Yhteensä 26,99 27,66-0,67 55,30 Perusturvapalvelut vakituinen 53,65 56,17-2,51 112,44 määräaikainen 22,79 21,99 0,80 43,69 työllistetty 0,68 1,71-1,03 2,49 Yhteensä 77,13 79,87-2,75 158,63 Sivistyspalvelut vakituinen 81,64 82,77-1,13 166,54 (sis. koulutus + vapaa-aika) määräaikainen 24,99 25,99-1,00 48,63 työllistetty 0,26 0,26 0,32 Yhteensä 106,89 108,76-1,87 215,49 Tekniset palvelut vakituinen 27,45 26,68 0,77 54,39 (sis. tekninen + rakennus) määräaikainen 5,47 6,89-1,42 12,05 työllistetty 0,72 0,29 0,43 1,29 Yhteensä 33,64 33,86-0,22 67,73 KAIKKI YHTEENSÄ vakituinen 183,97 187,30-3,32 376,59 määräaikainen 59,01 60,84-1,83 116,47 työllistetty 1,66 2,00-0,34 4,09 Yhteensä 244,65 250,15-5,50 497,15