Kaupunginhallitus 266 22.05.2017 Osavuosikatsaus 1-4 / 2017 2711/02.02.02/2017 KHALL 22.05.2017 266 RAPORTOINTI VAL TUUS TOL LE Valtuustolle raportoidaan taloudellis ten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosit tain: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-4, toinen 1-8 ja kolmas 1-12 (tp). Liitteenä olevassa 1-4-/2017 osavuosikatsauksessa selvitetään verorahoitteisten toimintojen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen valtuuston hyväksy mäl lä si to vuus ta solla ja liikelaitosten tavoitteiden toteutuminen. Uudenkaupungin kaupunki on vuoden 2017 alussa ottanut käyttöön uuden taloushallinnon ohjelman, ja sen takia sitovuustason raporteissa ei ole edellisen vuoden vertailutietoja. YLEISTÄ Väestörekisterikeskuksen ennakkotiedon mukaan Uudenkaupungin asukasmäärä oli huhtikuun lopussa 15.519. Se nousi 115 henkilöllä vuodesta 2016. Koska Tilastokeskuksen maaliskuun tilastoaineisto julkistetaan vasta 19.5.2017, muuttoliiketiedot ovat helmikuulta. Kahden kuukauden nettomuutto oli 53 henkilöä. Uudenkaupungin työttömyys laski alkuvuonna ripeästi. Uudenkaupungin työttömyysaste oli vain 7,2 %, 2,8 %-yksikköä edellisvuotta pienempi. Varsi nais-suomen työttömyysaste oli maaliskuussa 11,6 % ja koko maan työttömyysaste 12,1 %. Valmet Automotive Oy:n jättirekrytoinnit ovat jatkuneet, ja vuoden 2017 lopussa autotehtaalla työskentelee jo lähes 4000 työntekijää. Autotehtaan ja kaupungin koko yrityssektorin positiivinen vire ja toimeliaisuus näkyvät asukasmäärässä, kaupunkikuvassa ja asuntojen kysynnässä, mutta myös palvelutarpeessa. Esimerkiksi päivähoidon kysyntä on kasvanut. Kaupungissa on käynnissä ja suunnitteille sekä väliaikaismajoitushankkeita että kerros- ja rivitalohankkeita ja uusi yksityinen päiväkoti aloittaa toimintansa elokuussa. Vuosi 2016 oli Suomen taloudelle jonkin verran edellisvuotta
parempi: BKT kasvoi 1,4 %. Vuoden 2017 kasvuennusteita on tarkistettu ylöspäin ja tälle vuodelle odotetaan parin prosentin kasvua. Kuntien valtionosuudet ja verotulot laskevat vuonna 2017. Valtionosuuksia pienentävät kilpailukykysopimuksen perusteella tehdyt valtoinosuusleikkaukset sekä jo aiemmin sovitut leikkaukset. Kuntien verotulot laskevat arviolta prosentin verran. Kunnallisveron tuotto laskee 1,9 % - lähinnä kikyn tukemiseksi tehtyjen veronkevennysten takia - ja yhteisövero 0,5 %, mutta kiinteistöveron tuoton odotetaan kasvavan 6,6,%. Euroopan heikko talouskehitys ja euromaiden pitkittynyt talouskriisi ovat pitäneet lyhyet korot alhaalla, jopa negatiivisina. Nyt Euroopan maiden talous on kuitenkin piristynyt, ja se heijastuu myös Suomeen. Korot ovat vielä toistaiseksi pysyneet alhaalla. Kaupunki ei ole alkuvuonna ottanut uutta pitkäaikaista luottoa, vaan se on rahoittanut toimintaansa kuntatodistusluotoilla, joiden korko on ollut nollan tuntumassa. Toiminnallisesti alkuvuosi on mennyt Uudessakau pungissa en nakoidusti. TALOUDEN TOTEUTUMINEN Verotulot Kaupungille tilitetyn tuloveron tuotto on laskenut 0,4 %, 79 000 euroa, vuo desta 2016. Yhteisöveron tuotto on kasvanut samalla määrällä. Ennusteen mukaan kaupungin koko vuoden verotulot jäävät 1-1,5 miljoonaa euroa (1,7-2,4 %) viime vuotta pienemmäksi. Uudenkaupungin verotulot olisivat yhteensä runsaat 60 miljoonaa euroa. Valtionosuudet Uudenkaupun gin kaupun gin vuoden 2017 valtionosuudet ovat 24,7 miljoonaa euroa, samalla tasolla kuin vuonna 20165. Talousarvio alittuu noin 160.000 eurolla.
Tuloslaskelma / kaupunki Kaupungin vuosi kate on 3,4 miljoonaa eu roa (3,8 mil joo naa euroa v. 2016) ja tilikau den tu los 1,9 miljoo naa euroa (2,3 miljoona eu roa v. 2016). Toteutuma-arviossa on otettu huomioon, arvio vuoden 2017 henkilöstömenojen toteutumisesta ja erikoissairaanhoidon miljoonan euron määrärahaylitys. Rahoitustuottojen mahdollista alittumista ei ole tässä vaiheessa ennakoitu (alhainen korkotaso). Tilikauden tulos olisi talousarvion mukainen. Käyttötalous / kaupunki Käyttötalouden toteutumisprosentti 4/2017 Kaupungin toimintakatteen toteutumisaste on samalla tasolla kuin vuonna 2016. Toimintakulujen toteutuminen on alle viime vuoden tason mutta vastaavasti myös toimintatuotot ovat viime vuotta pienemmät. Tasaisen käytön mukainen toteutumisaste on 33,3 %, mutta alkuvuoden käyttö on aina tätä pienempi, koska 0,45 kuukauden palkkaa vastaava lomaraha maksetaan kesäkuun lopussa ja tuotot kertyvät osin takapainotteisesti. Käyttötalouden toimintakate on 100 000 euroa edellisvuotta isompi.
Se oli -25,7 mil joo naa eu roa ja käyttö 31,2 % (31,5 % v. 2016). Kaupungin toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet melko hyvin. Käyttötalouden sitovuustason määrärahojen riittävyyttä on pyritty havainnoimaan liikennevaloilla.vihreä väri kertoo, että talousarvio on toteutumassa talousarvion mukaisena tai alittumassa. Keltainen väri kertoo, että talousarvion menojen käyttöaste on korkea tai tulojen käyttöaste pieni, mutta talousarvio on toteutumassa talousarvion mukaisena. Monessa yksikössä menot kertyvät etupainotteisesti ja/tai tulot kertyvät loppuvuonna. Punainen väri osoittaa, että talousarvio on ylittymässä. Liikennevalot ovat punaisella vain erikoissairaanhoidossa. Erikoissairaanhoidon ennakkolaskutukseen perustuva menojen toteutuminen on 34,7 %, mutta palvelujen todellinen käyttö oli 36,2 % talousarviosta. Kuntaviuhkan mukaan kaupungin erikoissairaanhoidon käyttö on oli tammi-huhtikuussa +8,7 % suhteessa tasaerälaskutukseen. Lähetteiden ja vaikeiden sairauksien hoitojaksojen määrä kasvoi alkuvuonna. Jos erikoissairaanhoidon käyttö jatkuisi koko vuoden tammi-huhtikuun tasolla, lisämäärärahatarve olisi jopa 3 miljoonaa euroa, mutta tilanteen odotetaan loppuvuonna normalisoituvan. Erikoissairaanhoitoon esitetään 1 000 000 euron lisämäärärahaa. Kaupungin käyttötalouteen ei tässä vaiheessa esitetä muita mää rära ha muu tok sia. Hallinto- ja kehittämiskeskus Hallinto- ja kehittämiskeskuksen tulosalueiden kulut ja tuotot ovat erikoissairaanhoitoa lukuun ottamatta toteutumassa ennakoidusti. Erikoissairaanhoidon siirtäminen hallinto- ja kehittämiskeskukseen kasvatti palvelukeskuksen budjettia 21,3 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksen tulosalueiden kulut ja tuotot ovat toteutumassa ennakoidusti. Erikoissairaanhoidon siirtäminen hallinto- ja kehittämiskeskukseen pienensi palvelukeskuksen budjettia 21,3 miljoonalla eurolla. Sivistyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskuksen talousarvio on kokonaisuutena to teu tumas sa ennakoidusti.
Investoinnit/kaupunki Investointien toteutumisaste on vain 7,3 %, 879 000 eu roa. In vestoin ti me no jen käyt tö aste vaihtelee vuosittain hankkei den to teu tusaika tau lu jen ja mak supos tien takia. Liikelaitokset Liikelaitosten osalta voidaan todeta, että Uudenkaupungin Veden ja Vakka-Suomen Veden toiminta on ollut kannattavaa ja jätevedenpuhdistusta lukuun ottamatta tavoitteiden mukaista. Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Liikelaitoksen liikevaihto nousi 138 000 eurolla, noin 10 %:lla vuodesta 2016. Liikevaihto oli 1 504 000 euroa. Liikelaitoksen liikeylijäämä (käyttö ta louden tu lojen ja me nojen erotus) on 526 000 euroa positiivinen. Se on 439 000 euroa edellis vuotta heikompi. Lii ke lai tok sen tu los las kel ma on ennen va rauk sia 521 000 euroa ylijäämäinen (86 000 euroa vuonna 2016). Tuloslaskelman alkuvuoden ylijäämä oli noin 521 000 euroa (106 000 euroa vuonna 2016). Tilikauden ylijäämä on viisinkertainen edellisvuoteen nähden, koska tulot ovat kasvaneet, menot vähentyneet ja laskuja on siirtynyt seuraavalle kolmannekselle.jätevedenpuhdistuksen kulut ovat edellisvuotta selkeästi alhaisemmat, johtuen pienemmistä jätevesimääristä (vähemmän sateita ja sulamisvesiä) ja yhdestä vasta toukokuun puolella erääntyvästä maksuerästä (n. 118 000 ). Koska kuukausittaiset vesimäärät vaihtelevat erityisesti sateista johtuen, ei lopullista toteutumaa pysty vielä tässä vaiheessa arvioimaan. Kemikaalien osalta pienentynyt kustannus selittyy kemikaalitarpeiden jaksotuksella Alkuvuoden toteutuman perusteella vuoden 2017 tilikauden ylijäämästä olisi tulossa talousarviota parempi. Tarkemman arvion saa kuitenkin vasta toisen vuosikolmanneksen jälkeen, jolloin tulojen ja menojen jaksotus on tasaantunut vastaamaan todellista toteutumaa. Investointimäärärahoista käytettiin alkuvuonna 10,6 %, noin 190 000 euroa. Eniten rahaa käytettiin keskustan vesiverkoston saneeraukseen. Koko vuoden investointeihin on varattu noin 1,8 miljoonaa euroa. Liikelaitoksen maksuvalmius oli hyvä ja taloustilanne vakaa.
Liikelaitos rahoittaa investoinnit tulorahoituksella, ja se ei ota uutta lainaa vuonna 2017. Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet erinomaisesti. Investoinnit painottuvat loppuvuoteen, ja kaupungin positiivinen työllisyyskehitys sekä kasvanut asunto- ja teollisuusrakentaminen saattavat aiheuttaa vielä muutoksia investointikohteisiin Vakka-Suomen Vesi liikelaitos Uu den kau pungin Vesi ja Laitilan kaupunki os tavat jäteveden puhdistuspalvelut Vak ka-suomen Vedeltä. Käsitellyn jäteveden määrä oli alkuvuonna 772 000 m 3 (vuonna 2016 yli 1 030 000 m 3 ). Se siis laski 258 000 m 3 edellisestä vuodesta. Varovaisen arvion mukaan liikelaitoksen liikevaihto olisi noin 2 miljoonaa euroa, ja tilikauden ylijäämä 700 000-900 000 euroa eli liikelaitoksen talousarvio toteutuisi ennakoidusti. Liikelaitoksen liikeylijäämä oli alkuvuonna 235 000 euroa, 30,2 % (v. 2016/410 000 euroa) ta lousarviosta ja tilikauden ylijäämä 234 000 eu roa,30,2 % (v. 2016 / 4410 000 euroa) ta lous ar vios ta. Liikelaitoksen pääomakustan nuk set ovat isot, lähes 30 % lii ke vaihdosta. Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat muilta osin hyvin, mutta jätevedenpuhdistamon toiminta ei täyttänyt ympäristöluvan vaatimuksia. Asian korjaamiseksi Häpönniemen jätevedenpuhdistamoa laajennetaan 2017-2018. Puhdistamon 6,5 miljoonan euron laajennusinvestointi on liikelaitoksen kokoon nähden erittäin iso, ja tämän takia tavoitteena on ollut pitää liikelaitoksen talous vahvana ja vahvistaa kassaa ennen uusia lainatarpeita. Tavoitteena on rahoittaa noin puolet jätevedenpuhdistamon laajennuksesta omin varoin ja toinen puoli lainarahoituksella. Liikelaitoksen investoinnit olivat ensimmäisellä vuosikolmanneksella vain 102 000 euroa eli 2,7 % talousarviosta. Koko vuoden investointeihin on varattu 3 785 000 euroa. Suurin osa eli 3,5 miljoonaa euroa investoinneista on varattu syksyllä alkavaan Häpönniemen jätevedenpuhdistamon tehostamis- ja laajentamisurakkaan. Investoinnit painottuvat erittäin vahvasti vuoden loppupuolelle ja onkin mahdollista, että vuoden 2017 investoinnit jäävät alle miljoonan euron.
Liikelaitoksen maksuvalmius on ollut erinomainen. Liikelaitos ei todennäköisesti ota uutta lainaa vuonna 2017. Tuloslaskelma / kaupunki ja liikelaitokset Kaupungin ja liikelaitosten yhteinen vuosikate oli 4,4 miljoonaa eu roa (4,3 mil joo naa euroa v. 2016) ja tilikauden tulos 2,6 miljoo naa eu roa (2,5 mil joo naa euroa v. 2016). Tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2017 vuo si ka te ja tilikauden tulos ovat talousarvion mukaiset. Erikoissairaanhoitoon esitetään 1 000 000 euron lisämäärärahaa ja valtionosuuksia esitetään pienennettäväksi 162 000 eurolla Lisätietoja Talousjohtaja Anne Takala, puh. 0500 757 657 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää - hyväksyä osavuosikatsauksen 1-4/2017 ja antaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle sekä - esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavat talousarviomuutokset: - erikoissairaanhoito (lis.) + 1 000 000 euroa - valtionosuudet (väh.) - 162 000 euroa Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.