Kaupunginvaltuusto Liite Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta

Kaupunginvaltuusto 22.5. Liite 1 37 Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta 1.1.- 31.3.

Yleinen taloudellinen tilanne 1 Suomen kansantalous kasvaa 1,2 % vuonna. Kasvu on laaja-alaisempaa kuin viime vuonna, yksityisen kulutuksen ja investointien kasvun lisäksi viennin kasvu piristyy. Maailmantalouden ja - kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet, kasvua varjostaa tosin protektionismin uhka. Maailmankauppa kasvaa kuluvana vuonna 3 % ja sen ennustetaan kiihtyvän tästä vain hieman ennusteperiodin loppuun. Euroalueen kasvun kiihtyminen ja heikentyvästä eurosta johtuva vientikysynnän piristyminen tukevat Suomen talouskasvua. Viennin kehitys seuraa lähivuosina maailmankaupan kasvua ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa olisi päättynyt. Vuonna 2018 kokonaistuotannon kasvun ennustetaan olevan prosentin, josta se vuodelle 2019 kiihtyisi hieman reiluun prosenttiin. Vuosina 2018 2019 kasvun painopiste siirtyy yksityisestä kulutuksesta ulkomaankauppaan. Yksityisten investointien kasvu perustuu kuluvana vuotena yritysten laajennus- ja korvausinvestointeihin sekä kotitalouksien ja sijoittajien asunnon ostoaikeisiin. Raakaöljyn hinnan kallistuminen kiihdyttää inflaatiota kuluvana vuotena 1,2 prosenttiin ja kasvu kiihtyy hieman vuodelle 2018. Kilpailukykysopimuksen arvioidaan laskevan sopimuspalkkoja hieman mutta muiden tekijöiden vaikutuksesta nimellisten ansioiden ennustetaan kasvavan 0,5 % vuonna. Kilpailukykysopimus ja vuoden alusta voimaan astuneiden työn tarjontaa lisäävät toimenpiteet edistävät työllisyyden kasvua. Työllisyys on viime vuosina kehittynyt myönteisesti heikosta talouskasvusta huolimatta. Työllisyyden suotuisaan kehitykseen vaikuttavat kilpailukykysopimukseen liittyvät toimet. Hallituksen asettama työllisyystavoite ei ennusteen valossa tule toteutumaan ja korkea pitkäaikais- sekä rakennetyöttömyys tulevat olemaan haaste kansantaloudelle. Suomen julkinen talous on ollut alijäämäinen jo viime vuosikymmenen lopulta lähtien. Julkisyhteisöjen rahoitusasema kohenee lähivuosina sopeutustoimien sekä viriävän talouskasvun johdosta jääden silti alijäämäiseksi. Julkinen velka suhteessa BKT:hen on kasvanut yhtäjaksoisesti jo pitkään ja velkasuhde jatkaa kasvuaan. Suomen alijäämä painui alle 3 prosentin viitearvon viime vuonna, mutta julkinen velka pysyy edelleen selvästi yli 60 prosentin viitearvon. Veroaste alenee lähivuosina. Kilpailukykysopimus laskee veroastetta merkittävästi. Myös menoaste alenee ennusteperiodilla. Sote- ja maakuntauudistuksen arvioidaan aluksi hieman heikentävän julkista taloutta. 1 Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus, Kevät

Mikkelin kaupunki Talouden toteutuminen, seurantaraportti 1.1. 31.3. Kaupungin tulosennuste ja käyttötalouden toteutuminen Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan mukaisesti kolme kertaa vuodessa ( 155, KV 19.12.2016). Seurannassa 31.3. raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen 2, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta 31.7. on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta 31.10. raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat hakevat mahdolliset lisämäärärahat viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Mikkelin kaupungin talousarvion toteutumisennuste ajalta 1.1.- 31.3. (Johdon tuloslaskelmaennuste) on liitteenä. Kaupungin talousarvion toteutumisraportointi on rakennettu siten, että toimintatuotoille ja toimintamenoille on asetettu kuukausikohtaiset kertoimet, jotka laskevat kktoteuman mukaan vuoden lopun tilanteen mukaista laskennallista ennustetta. Kertoimet on määritelty vuoden 2016 kertymien/ toteutumien pohjalta. Johdon ennuste- sarake on laadittu toteutuman, soveltuvin osin laskennallisen ennusteen sekä johdon arvion ja tiedossa olevien poikkeamien pohjalta. Toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet ja korkotuotot Toimintatuotot Kaupungin toimintatuottojen (myyntituotot, maksutuotot, tuet ja avustukset, muut toimintatuotot) arvioidaan kokonaisuutena alittavan talousarvion (111,3 milj. euroa) noin 1,1 milj. euroa. Teknisen toimen osalta maaseutu- ja tielautakunnan toimintatuotot alittanevat talousarvion noin 0,55 milj. euroa maatalouslomituksesta saatavien korvauksien vähenemisestä johtuen. Sivistystoimessa kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuottojen arvioidaan kokonaisuutena ylittyvän noin 0,05 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen 1.3. voimaan tulleen uuden asiakasmaksulain mukaan varhaiskasvatuksen maksut tulevat alenemaan, mutta tässä vaiheessa ei voida tarkemmin ennustaa maksutuottojen alenemista. Taseyksiköistä ja liikelaitoksista Otavan Opiston liikelaitos ennustaa toimintatuottojen alittavan talousarvion noin 1,1 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuodelle käyttökustannuksiin myöntämän rahoituspäätöksen mukaan Otavan Opiston liikelaitoksen lukiokoulutuksen valtionosuudet putoavat merkittävästi. Lisäksi aikuisten perusopetuksen valtionosuuksien muuttumi- 2 Asukkaiden hyvinvointiohjelma, ympäristön hyvinvointiohjelma, elinkeinojen hyvinvointiohjelma sisältäen työllisyysohjelman, henkilöstö- ja palvelukehitysohjelma

nen opiskelijaperusteisesta kurssisuoritusperusteiseksi vaikuttaa vähentävästi myös perusopetuksesta saataviin valtionosuuksiin. Mikkelin Vesiliikelaitoksen toimintatuotot ylittynevät 0,1 milj. euroa. Verotulot Kuntaliitto arvioi kuntien vuoden verotulojen laskevan kokonaisuutena 0,9% edellisestä vuodesta kunnallisverotulojen laskiessa noin 1,9%, yhteisöverokertymän kasvaessa noin 0,8% ja kiinteistöverokertymän kasvaessa noin 7,9%. Kilpailukykysopimus pienentää kuntien kunnallisverotuloja palkkasumman ja työntekijämaksujen muutosten kautta. Palkansaajan maksukorotukset lisäävät palkansaajille myönnettyjä verovähennyksiä, joilla on suora vaikutus kuntien verotulokertymään. Mikkelin vuoden talousarviossa verotulojen kasvuksi on vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna suunniteltu noin 1,3 prosenttia. Verotulojen tilitykset tammi- maaliskuussa ovat yhteensä 50,5 milj. euroa. Valittu kuukausi Muutos % Oikaisukorko Kalenterivuoden alusta Muutos % Oikaisukorko Kunnallisvero 14 709 924 0,1-586 47 749 448-1,2-586 Yhteisövero 735 064-0,1 0 2 736 458-3,4 0 Kiinteistövero -13 022-138 28 840-87,5-138 Vähennykset -1 573 953 0 Maksettava määrä 13 858 013-724 50 514 746-724 Taulukko 1. Verotilitykset tammikuu- maaliskuu Mikkelin kaupungin vuoden verotulokertymän arvioidaan olevan noin 199,5 milj. euroa (talousarvio 201,275 milj. euroa). Valtionosuudet Valtionosuudet alittanevat talousarvion noin 1,2 milj. eurolla (talousarvio 114,0 milj. euroa) pääasiassa Otavan Opiston lukiokoulutukseen ja aikuisten perusopetukseen saatavien valtionosuuksien pienenemisestä johtuen. Myös kilpailukykysopimuksen mukainen lomarahojen vähennyksen säästö on huomioitu valtionosuuksien vähennyksenä. Peruspalvelujen valtionosuus on laskennallinen, ja se perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin. Opetuksen oppilasmäärät tarkistetaan tammikuussa, jolloin lopulliset tilitykset selviävät. Valtionosuudet ovat noin neljännes käyttömenoista. Korkotuotot Rahoitustuottoihin kuuluvien korkotuottojen ja muiden rahoitustuottojen (lähinnä yhtiöiden osinkotuotot, liikelaitoksen pääomakorvaukset) arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Kokonaisuutena edellä olevista tuloeristä (toimintatuotot, verot, valtionosuudet ja rahoitustuotot) arvioidaan kertyvän noin 425,6 milj. euroa (talousarvio 428,6 milj. euroa).

Toiminta- ja korkokulujen kehitys Toimintakulut Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion (100,2 milj. euroa) mukaisesti. Teknisen toimen maaseutu- ja tielautakunnan henkilöstömenot alittanevat talousarvion noin 0,1 milj. euroa maatalouslomituksen vähenemisestä johtuen. Tilakeskuksen henkilöstömenot alittunevat 0,05 milj. euroa. Taseyksiköistä ja liikelaitoksista Otavan Opiston liikelaitos ennustaa henkilöstömenojen alittavan talousarvion noin 0,2 milj. euroa. Mikkelin Vesiliikelaitoksen henkilöstömenot ylittynevät noin 0,35 milj. euroa ollen vuoden 2016 tilinpäätöksen tasolla. Palveluiden ostot toteutunevat talousarvion (243,7 milj. euroa) mukaisesti. Otavan Opiston liikelaitos arvioi palvelujen ostojen alittavan talousarvion noin 0,2 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoihin Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä on varattu vuoden talousarviossa 179,0 milj. euroa. Kuntien maksuosuudet perusterveydenhuollon ja sosiaalityön osalta laskutetaan kuukausittain kuntayhtymän valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvana ennakkomaksuna. Kuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilikauden lopun tasauserässä. Erikoissairaanhoidon laskutus on kasvanut tammi- maaliskuussa noin 1,7% vuoteen 2016 verrattuna. Vuoden 2016 erikoissairaanhoidon laskutus oli 83,6 milj. euroa. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä valmistellaan kuntien peruspalvelujen valtionosuusuudistusta 3. Uudistukseen liittyvä siirtymätasausmenettely sisältää kunnille kannusteen tasapainottaa talouttaan sosiaali- ja terveystoimen kustannusten osalta uudistuksen voimaantuloon 2019 mennessä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat toteutunevat talousarvion (15,6 milj. euroa) mukaisesti. Otavan Opiston liikelaitos ennustaa 0,05 milj. euroa talousarvion alitusta ja Mikkelin Vesiliikelaitos 0,15 milj. euron alitusta. Avustusten arvioidaan alittavan talousarvion (20,8 milj. euroa) noin 1,1 milj. euroa. Teknisen toimen osalta maaseutu- ja tielautakunnan avustukset alittanevat talousarvion noin 0,5 milj. euroa maatalouslomituksen vähenemisestä johtuen. Muiden toimintakulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion (29,2 milj. euroa) mukaisesti. Lautakuntien, liikelaitoksien ja taseyksiköiden toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksen (toimintakate) arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion (-297,8 milj. euroa) mukaisesti. Toimialojen määrärahojen toteutuminen ja ennuste on liitteenä. Korkokulut, muut rahoituskulut Korkokulujen ja muiden rahoituskulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion (4,25 milj. euroa) mukaisesti. Viitekorot pysynevät edelleen historiallisen matalilla tasoilla. 3 http://alueuudistus.fi/kuntien-valtionosuusjarjestelma

Investoinnit ja rahoitus Investoinnit Investointien toteutumista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi. Menot Kunnallistekniikan investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Tilakeskuksen investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Vesiliikelaitoksen, Etelä-Savon Pelastuksen sekä Otavan opiston menot toteutuvat budjetoidusti. Investointien mahdolliset lisämäärärahat/määrärahasiirrot käsitellään lokakuun seurannan yhteydessä. Tulot Maan myyntiin budjetoitu 2,0 milj. euroa toteutuu. Kiinteistöjen myyntitulotavoite 2,1 milj. euroa toteutuu suurempana. Tulojen selvittelytilillä on n. 5,7 milj. euroa, mikä sisältää rakennusten myynnit/myyntivoitot ja myyntitappiot, tonttien myynnit ja joita ei ole kirjattu vielä maaliskuussa investointeihin. INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 7 098 7 098 487 6 611 7 401 MENOT -37 590-37 590-9 836-27 754-37 790 NETTO -30 492-30 492-9 349-21 143-30 389 Taulukko 2. Investointien toteutuma ja tilinpäätösennuste Investointien toteutumisennuste on liitteenä. Rahoitus Kaupungin lainamäärä 31.12.2016 oli 200,7 milj. euroa. Reaalinen lainamäärä oli alhaisempi, kassavarat kasvoivat tilikauden 2016 aikana 7,6 milj. euroa 15,5 milj. euroon. Talousarvion mukainen maksimilainamäärä vuodelle on 205,3 milj. euroa. Rahoituslaskelmaennusteessa on huomioitu johdon tuloslaskelmaennusteen mukainen kaupungin vuosikate (noin 16,5 milj. euroa) ja investoinnit liitteenä olevan ennusteen mukaisesti (netto 30,4 milj. euroa). Ennusteessa on huomioitu lainamäärän pienentäminen vähentämällä kassavarojen määrää tilikauden aikana. Kaupungin lainamäärän ennustetaan kasvavan talousarvion mukaisesti 205,3 milj. euroon. Rahoituslaskelmaennuste on liitteenä. Strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen Strategisten ohjelmien osalta on vuoden alussa laadittu yhteenvedot ja johtopäätökset asukkaiden, ympäristön ja hyvinvoinnin tilasta. Hyvinvointiohjelmien toimenpiteiden vaikuttavuutta on arvioitu. Arvioinnista laaditaan yhteenvedot, joissa kuvataan vahvuudet ja kehittämiskohteet uuden valtuustostrategian suunnittelun pohjaksi.

Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma sekä Lupaus 2016- ohjelma lopetettiin talousarvion yhteydessä. Lupaus 2016- ohjelman tavoitteita sähköisten palveluiden käyttöönottamiseksi toteutetaan osana kaupungin perustoimintaa. Mikkelin kaupungin työllisyysohjelman valmistelun yhteydessä esille nousseet elinkeinopoliittiset toimenpiteet sisällytetään ja huomioidaan Elinkeinojen hyvinvointiohjelmassa. Kaupungin työmarkkinat edellyttävät uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Tähän vaikuttavat mm. työllisyysohjelmassa esiin tuodut kaavoitus, liiketilojen ja -tonttien vuokrataso, yrittäjien tuki ja tiedottaminen. Työllisyysohjelmassa keskitytään tällä hetkellä työttömyyteen ja sen hoitamiseen. Työllistämistoimenpiteitä hoidetaan lähinnä kaupungissa toimivien pienyritysten, Mikkelin Toimintakeskus ry:n, järjestöjen ja Essoten aikuissosiaalipalvelujen yhteispalveluna. Työllisyydenhoidossa painopisteenä on ollut ja on edelleen nuoret ja pitkäaikaistyöttömät. Molempien ryhmien osalta toteutetaan kaupungin omaa työllistämistä, yritys- ja järjestötyöllistämistä ja muita toimenpiteitä. Kuntouttavaa työtoimintaa on lisätty merkittävästi. Aktiivista työvoimapolitiikkaa on toteutettu Mikkelin alueella vahvasti ja tuloksekkaasti työllisyydenhoidon kehittämiskumppanuuden avulla. Siinä sopimuksen mukaisesti työllistävät järjestöt vastaavat pitkäaikaistyöttömien osallistumisesta joko kuntouttavan työtoiminnan tai palkkatuetun työsuhteen avulla. Työllisyysohjelmassa tätä kumppanuutta on budjetoinnin osalta vahvistettu. On kuitenkin huomioitava, että samanaikaiset Työ- ja Elinkeinoministeriön tekemät linjaukset järjestöjen mahdollisuudessa työllistää palkkatuella ovat vaikeutuneet. Tämä tuo haastetta loppuvuoden työllistämiselle ja asettaa paineita vahvistaa kuntouttavan työtoiminnan osuutta. Mikäli työllistämisen kokonaisvolyymi tippuu vuoden osalta, on sillä seurannaisvaikutukset vuoden 2018 ja 2019 työmarkkinatuen kuntaosuudessa. Työllisyyskehitys Mikkelissä on edelleen hidasta. Vuoden 2016 työttömyysprosentin keskiarvo oli 13,7. Työttömyysprosentti oli vuoden alussa 13,4 % ja maaliskuussa 13,2 %. Kaupungin työttömyysprosentit myötäilevät valtakunnallista työttömyysprosenttia ja ovat olleet noin 0,4 % suuremmat kuin koko maassa, mutta saman verran pienemmät kuin koko Etelä-Savossa. Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman -2020 vuoden painopistealueet on esitelty kaupunginhallituksessa 22.11.2016 ja kaupunginvaltuustossa 19.12.2016. Ohjelmaa on toteutettu määritettyjen painopistealueiden mukaisesti. Palvelukehitystiimin toiminta on käynnistetty; kaupungin palvelukseen on rekrytoitu palvelukehittäjä, palvelukehityssparrauksia on järjestetty esimiehille, luottamushenkilöille sekä työsuojeluvaltuutetuille ja palveluiden kehittäminen ensimmäisten, priorisoitujen palvelukehityskohteiden osalta on aloitettu.

Henkilöstön määrän kehitys Kaupungin henkilöstömäärä pieneni 1.1. Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän aloituksesta johtuen. Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä 31.12.2016 31.3. 31.12.2016 31.3. 31.12.2016 31.3. Konsernipalvelut 316 288 43 25 359 313 Ympäristöpalvelut 21 22 3 7 24 29 Sosiaali- ja terveystoimi 1000 0 244 0 1244 0 Sivistystoimi 1057 1051 204 263 1261 1314 Tekninen toimi 173 165 29 21 202 186 Pelastuslaitos 175 172 31 33 206 205 Vesilaitos 32 30 4 4 36 34 Otavan opisto 63 60 12 10 75 70 2837 1788 570 363 3407 2151 Taulukko 3. Henkilöstön määrä *) työllistettyjä ja oppisopimussuhteisia ei ole huomioitu

Koko kaupungin toteutumisennuste MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Maalis tot. Maalis tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste 17/ Maalis 17/ Maalis TOTEUTUMIS 2016 2016 tot. 2016 tot. 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 77 886 614 57 707 717 18 385 409 13 197 172 55 907 543 57 707 717 0 71,8 % Maksutuotot 20 920 842 5 364 200 3 429 980 1 130 282 6 894 050 5 364 200 0 33,0 % Tuet ja avustukset 12 456 839 8 140 421 3 793 781 931 465 3 058 456 7 005 421-1 135 000 24,6 % Muut toimintatuotot 42 341 488 40 125 000 9 025 093 8 653 091 42 225 587 40 125 000 0 95,9 % Toimintatuotot yhteensä 153 605 782 111 337 337 34 634 262 23 912 010 108 085 636 110 202 337-1 135 000 69,0 % Valmistus omaan käyttöön 636 140 378 000 150 455 38 662 163 466 378 000 25,7 % Toimintakulut Henkilöstömenot 152 747 648 100 185 438 39 971 591 24 715 919 94 458 700 100 185 438 0 61,8 % Palkat ja palkkiot 115 956 723 74 873 544 30 886 738 18 836 734 71 519 052 74 873 544 0 61,0 % Henkilöstösivukulut 36 790 926 25 311 894 9 084 853 5 879 185 22 939 648 25 311 894 0 64,7 % Eläkekulut 29 261 660 20 580 185 7 498 709 5 059 873 19 744 769 20 580 185 0 67,5 % Muut henkilöstösivukulut 7 529 266 4 731 709 1 586 144 819 313 3 194 879 4 731 709 0 51,7 % Palvelujen ostot 207 997 646 243 695 833 36 356 882 52 258 808 240 024 705 243 695 833 0 143,7 % josta ulkoiset 184 990 686 228 683 335 30 933 803 48 745 747 201 498 145 228 683 335 0 157,6 % josta sisäiset 23 006 959 15 012 498 5 423 079 3 513 062-19 223 248 15 012 498 0 64,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 19 305 801 15 633 086 4 406 626 3 259 862 14 281 731 15 633 086 0 74,0 % Avustukset 33 368 027 20 821 400 7 729 455 3 391 685 14 641 890 19 686 400-1 135 000 43,9 % Muut toimintakulut 35 209 597 29 209 318 8 696 752 7 245 512 29 331 285 29 209 318 0 83,3 % Toimintakulut yhteensä 448 628 719 409 545 074 97 161 306 90 871 787 392 738 312 408 410 074-1 135 000 93,5 % Toimintakate -294 386 798-297 829 737-62 376 589-66 921 115-284 489 210-297 829 737 0 107,3 % Verotulot 198 632 500 201 275 000 51 388 638 50 515 471 195 257 445 199 500 000-1 775 000 98,3 % Valtionosuudet 111 475 766 114 000 000 28 028 946 28 195 827 113 044 838 112 800 000-1 200 000 100,6 % Rahoitustuotot- ja -menot Korkotuotot 1 823 300 1 750 000 10 318 43 293 7 650 210 1 750 000 0 419,6 % Muut rahoitustulot 5 585 777 4 530 000 19 704 33 207 7 744 166 4 530 000 0 168,5 % Korkokulut 882 279 1 550 000 208 774 217 525 919 260 1 550 000 0 104,2 % Muut rahoituskulut 3 181 573 2 700 000 645 218 692 496 3 414 703 2 700 000 0 107,3 % Rahoitustuotot (ja -kulut) yhteensä 3 345 225 2 030 000-823 969-833 520 11 060 412 2 030 000 0 101,2 %

MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Maalis tot. Maalis tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste 17/ Maalis 17/ Maalis TOTEUTUMIS 2016 2016 tot. 2016 tot. 2016 Vuosikate 19 066 693 19 475 263 16 217 026 10 956 663 34 873 485 16 500 263-2 975 000 67,6 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 17 387 217 19 200 000 4 588 571 4 200 000 15 914 826 17 800 000-1 400 000 91,5 % Arvonalentumiset 0 0 Poistot ja arvonalentumiset yht. 17 387 217 19 200 000 4 588 571 4 200 000 15 914 826 17 800 000-1 400 000 91,5 % Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 Satunnaiset tuotot ja kulut yht. 0 0 0 Tilikauden tulos 1 679 476 275 263 11 628 455 6 756 663 18 958 658-1 299 737-1 575 000 Poistoeron muutos 317 539 45 000 156 448 157 838 45 000 0 Varausten muutos 0 Rahastojen muutos 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 997 015 320 263 11 628 455 6 914 500 18 958 658-1 254 737-1 575 000

Toimialojen määrärahojen toteutuminen ja ennuste TALOUSARVIO TA Toteutumaennuste maaliskuu Toteumaennuste- TA poikkeama maaliskuu 1 000 euroina Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Keskusvaalilautakunta 138-138 138-138 0 0 0 Tarkastuslautakunta 86-86 86-86 0 0 0 Kaupunginvaltuusto 226-226 226-226 0 0 0 Keskushallinto 20 847 50 443-29 596 20 847 50 443-29 596 0 0 0 Konsernipalvelut 20 847 40 464-19 617 20 847 40 464-19 617 0 0 0 Muut Konsernipalveluiden yksiköt 10 804 40 464-29 660 10 804 40 464-29 660 0 0 0 Ruoka- ja puhtauspalvelut 10 043 9 979 64 10 043 9 979 64 0 0 0 Ympäristölautakunta 947 2 082-1 135 947 2 082-1 135 0 0 0 Sosiaali- ja terveyslautakunnat 0 179 000-179 000 0 0 0 0 0 0 Tuotantolautakunta (Mikkeli) 179 000-179 000 0 0 0 Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terv.palvelut Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutus 179 000 179 000-179 000 0 0 0 Seudullinen sosiaali- ja terveysltk. Sivistystoimi yhteensä 7 647 106 243-98 596 7 707 106 237-98 530-60 6-66 Kasvatus- ja opetuslautakunta 5 349 89 041-83 692 5 398 89 046-83 648-49 -5-44 Kulttuuri,- liikunta- ja 2 298 17 202-14 904 2 309 17 191-14 882-11 11-22 Tekninen lautakunta 40 535 35 191 5 345 40 535 35 135 5 400 0 56 0 Muu Tekninen lautakunta 8 397 18 308-9 911 8 397 18 308-9 911 0 0 0 Tilakeskus 32 138 16 882 15 256 32 138 16 827 15 311 0 55 Maaseutu- ja tielautakunta 5 567 7 849-2 282 5 015 7 249-2 234 552 600-48 Rakennuslautakunta 1 695 1 482 213 1 695 1 462 233 0 20-20

TALOUSARVIO TA Toteutumaennuste maaliskuu Toteumaennuste- TA poikkeama maaliskuu 1 000 euroina Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Kaupunki yhteensä 77 238 382 742-305 504 76 746 382 058-305 312 492 684-134 Otavan Opiston liikelaitos 5 800 5 793 7 4 689 5 324-635 1 111 469 642 Etelä-Savon pelastuslautakunta 16 791 15 859 932 16 791 15 859 932 0 0 0 Mikkelin Vesiliikelaitos 11 886 5 152 6 734 12 152 5 431 6 721-266 -279 13 Liikelaitokset ja pelastus yht. 34 477 26 804 7 673 33 632 26 614 7 018 845 190 655 Mikkelin kaupunki yhteensä 111 715 409 546-297 830 110 378 408 672-298 294 1 337 874 463

Investointien toteutuminen ja ennuste Investointien seuranta 31.3. KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. KIINTEÄ OMAISUUS Maa- ja vesialueet 3 600 3 600 0 3 600 3 600 Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT 2 000 2 000 0 2 000 2 000 Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT -250-250 0-250 -250 Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset -250-250 0-250 -250 Rakennusten myynti (voitto) 2 100 2 100 0 2 100 2 100 TALONRAKENNUSINVESTOINNIT -11 325-11 325-2 661-8 664-11 265 Liikelaitokset Otavan opiston asuntolan korjaus -500-500 -271-229 -500 Sivistystoimi Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti -6 250-6 250-1 411-4 839-6 250 Koneet ja kalusteet (opetus) -450-450 -450-450 Anttolan yhtenäiskoulu (sis. 50 t irtaimistoa) -300-300 -2-298 -300 Ihastjärven koulun jatkokäyttö/ siirto Tuppuralan koulun korjaustyöt Moision koulun vanhan osan korvaaminen uudisrakennuksella -100-100 -2-98 -100 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, MENOT -1 850-1 850-944 -906-1 850 Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, TULOT 500 500 0 500 560 Suomenniemen entisen koulun muutostyöt (kunnantalon toiminnot) -350-350 -26-324 -350 Mikaelin kunnostus -50-50 0-50 -50 Teatterin peruskorjaus Sotahistoriakeskuksen perustaminen (suunn.) -150-150 0-150 -150 Siilokorttelin tontin kunnostus ja pysäköintiratkaisu -1 000-1 000-4 -996-1 000 Taidemuseon korjaus tai uuden rakentaminen Sosiaali- ja terveystoimi ESPER- hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu) -155-155 -155-155 Julkiset rakennukset Sotakoulu, Ristiina -50-50 -1-49 -50

KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. Naisvuoren väistö- ja suojatila -150-150 0-150 -150 Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Koulu- ja esiopetus -100-100 0-100 -100 Sosiaali- ja terveystoimi -50-50 0-50 -50 Julkiset rakennukset -50-50 0-50 -50 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT -150-150 0-150 -150 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT 50 50 0 50 50 Rakennusten suunnittelumääräraha -50-50 0-50 -50 Energiataloudelliset investoinnit MENOT -150-150 0-150 -150 Energiataloudelliset investoinnit TULOT 30 30 0 30 30 Rakennukset tulot 580 580 0 580 640 Rakennukset menot -11 905-11 905-2 661-9 244-11 905 Rakennukset netto -11 325-11 325-2 661-8 664-11 265 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Kiinteät rakenteet ja laitteet -7 315-7 315-286 -6 880-7 072 Satamalahden kehittäminen, strateginen projekti -500-500 -500-500 Kirkonvarkaudn asuinalue sis. asuntomessualue, strateginen projekti -750-750 -31-719 -750 VT 5 kaupungin kohta, kaupungin osuus -300-300 0-300 -300 Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus -1 000-1 000 0-1 000-1 000 Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen, katujärjestelyt (Mannerheimintie), katu -150-150 0-150 -150 Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT -1 400-1 400-286 -1 114-1 400 Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -1 000-1 000-95 -905-1 000 Kadut saneeraus -87 Hulevesi Kevytliikenne -3 Liikenneturvallisuus Asuntoalueiden viimeistely Teollisuusalueiden kunnallistekniikka Pienet järjestelyt Suunnitteluhankkeet -5 Kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen) -500-500 0-500 -500 Hanhijoen KVL silta välillä Lukio - Areena -50-50 0-50 -50 Ruutukaavakeskustan kehittäminen -50-50 0-50 -50 Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä

KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. Mannerheimintie (siilokortteli) -100-100 0-100 -100 Suomenniemen keskusta- Kauriansalmi, kevyenliikenteen väylä, kaupungin osuus Katuvalojen ohjausyksiköt, uusiminen -50-50 -50-50 Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -300-300 -1-299 -300 Urheilupuiston koulun piha -50-50 0-50 -50 Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen -100-100 0-100 -100 Satamien kunnostukset (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -150-150 -11-139 -150 Uimarantojen kunnostukset -40-40 -3-37 -40 Lentoasema, MENOT -150-150 0-150 -150 Lentoasema, TULOT 243 243 Luovutettavien yritystonttien kunnostus (Tusku, messuparkki) -150-150 -2-148 -150 Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, MENOT -125-500 -125-500 0-5 -125-495 -125-500 Urheilupuiston kenttälajien suorituspaikkojen saneeraus, TULOT 100 100 0 100 100 Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot 100 100 243 100 343 Kiinteät rakenteet ja laitteet menot -7 415-7 415-435 -6 980-7 415 Kiinteät rakenteet laitteet netto -7 315-7 315-192 -6 880-7 072 IRTAIN OMAISUUS -100-100 0-100 -100 Mikkelin kyläverkko-hanke MENOT -600-600 0-600 -600 Mikkelin kyläverkko-hanke TULOT 500 500 0 500 500 Koneet ja kalusto Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut -75-75 -6-69 -75 Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) -900-900 -6-894 -900 Opetuslautakunta Kulttuuri, nuoriso ja liikunta lautakunta Tekninen toimi -100-100 0-100 -100 Koneet ja kalusto tulot 0 0 0 0 0 Koneet ja kalusto menot -1 075-1 075-12 -1 063-1 075 Koneet ja kalusto netto -1 075-1 075-12 -1 063-1 075

KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. ARVOPAPERIT JA OSUUDET -1 800-1 800-3 200 1 400-2 000 Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta -3 000-3 000-3 200 200-3 200 Osakkeiden myynti 1 200 1 200 0 1 200 1 200 YHTEENSÄ KAIKKI TULOT 6 480 6 480 243 6 237 6 783 MENOT -24 495-24 495-6 307-18 188-24 695 NETTO -18 015-18 015-6 064-11 951-17 912 TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 118 118 118 118 MENOT -965-965 -5-960 -965 NETTO -847-847 -5-842 -847 OTAVAN OPISTO TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 0 0 0 MENOT -15-15 0-15 -15 NETTO -15-15 0-15 -15 VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT MENOT Laiteinvestoinnit -1 035-1 035-39 -996-1 035 Puhdistamot -400-400 -59-341 -400 Verkosto -1 680-1 680-342 -1 338-1 680 NETTO -3 115-3 115-440 -2 675-3 115

VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 500 500 500 500 MENOT -9 000-9 000-3 084-5 916-9 000 NETTO -8 500-11 584-3 084-5 416-8 500 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 6 598 6 598 243 6 355 6 901 MENOT -28 590-28 590-6 752-21 838-28 790 NETTO -21 992-21 992-6 508-15 484-21 889 Poistotaso 19 000 19 000 19 000 19 000 Ero -2 992-2 992-6 508 3 516-2 889 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 3/ EROTUS TOT. TULOT 7 098 7 098 487 6 611 7 401 MENOT -37 590-37 590-9 836-27 754-37 790 NETTO -30 492-30 492-9 349-21 143-30 389 E-S Pelastuslaitoksen investointien kuntaosuudet kirjataan käyttötalouteen. Tuloissa on vain avustukset.

Rahoituslaskelma Tuhansina euroina TP 2016 TA Ennuste 03/ TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toiminnan rahavirta Vuosikate 19 066 19 475 16 500 Tulorahoituksen korjauserät -3 605-3 020-3 020 Toiminnan rahavirta yhteensä 15 461 16 455 13 480 Investointien rahavirta Investointimenot -28 481-37 590-37 790 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 285 1 798 2 101 Käyttöomaisuuden myyntitulot 3 374 5 300 5 300 Investointien rahavirta yhteensä -23 823-30 492-30 389 Toiminnan ja Investointien rahavirta -8 362-14 037-16 909 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -50 Antolainasaamisten vähennykset 9 188 2 500 1 000 Antolainauksen muutokset yhteensä 9 138 2 500 1 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 40 000 35 000 30 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -21 101-21 000-21 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 352-520 -4 359 Lainakannan muutokset yhteensä 17 547 13 480 4 641 Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 361 Vaihto-omaisuuden muutokset -1 348 Saamisten muutos -8 690 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos -1 090 150 150 Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä -10 765 150 150 Rahoituksen rahavirta 15 921 16 130 5 791 Rahavarojen muutos 7 559 2 093-11 118 TUNNUSLUVUT TP 2016 TA Ennuste Lainamäärä* 200 700 205 341 205 341 Lainamäärä/ asukas* 3 683 3 768 3 768 Investointien omahankintameno, teur 27 196 35 792 35 689 Investointien tulorahoitus % 70 % 54 % 46 % Pääomamenojen tulorahoitus % 49 % 36 % 30 % * Mikkelin asukasluku 31.12.2016 54 494 Valtuustoon nähden sitovat erät