VUODEN 2017 TULOSENNUSTE VUODEN 2018 TALOUSNÄKYMÄT, LAADINTAPERIAATTEET JA TALOUSTAVOITTEET
TULOSENNUSTE 2017 Lähtökohtia vuoteen 2017 Koko maan tasolla taloudessa lievää kasvua Kilpailukykysopimus leikkaa kuntien tuloja, mutta pienentää myös toimintamenoja. Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kuitenkin lyhyellä aikavälillä kuntataloutta kiristäviä. Kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös lievästi ylijäämäinen, korkea investointitaso nostaa lainakantaa myös vuonna 2017, leasingvastuut kasvavat Soten ja koulutuspalveluiden ennakoitua heikompi tulos vuodelta 2016 luo haastetta vuodelle 2017 Haasteena korkea työttömyys; työllistämiseen liittyvät menot ja verotulojen kehitys
TULOSENNUSTE 2017 Kansantalouden kasvu koko maan tasolla ennakoitua nopeampaa. BKT:n kasvuennuste noussut 0,9 %:sta 2,4 %:iin. Ennuste noussee. Verotulojen kasvuennuste koko maan tasolla parantunut, mutta jää silti mm. kiky-leikkausten johdosta n. 1 %:n tasolle. Työttömyys edelleen korkealla tasolla. Joensuussa työllisyystilanteen paraneminen hidasta. Koko maata heikompi työllisyystilanne näkyy verotulojen kasvuna ja Joensuun kasvu jäämässä selvästi koko maata heikommalle tasolle kunnallisverotulojen osalta. Siun soten ensimmäinen vuosi tuo haastetta. Maksuosuuksia ei oikaista, mutta kuntakohtaisilla toteutumilla vaikutusta tulevaan.
TULOSENNUSTE 2017 Talousarvio + 1,0 me Peruskaupunki (TA 5,7 me) Käyttötalous Työllistäminen - 2,2 me Hyvinvointipalvelut 1 me Siun sote -1,5 me Verotulot Kunnallisvero 2,0 me Yhteisövero + 3,0 me Kiinteistövero +0,3 me Valtionosuudet + 0,7 me Korkomenot + 0,3 me Liikelaitos ja rahastot Joensuun Veden tulostavoite 2,55 me toteutuu Rahastojen tulostavoite 4,1 me voi toteutua >> kokonaisuutena tulos lähellä tasapainoa, mutta riskit heikompaan olemassa
KANSANTALOUDEN KEHITYSKUVA Talouskasvu on ennakoitua vahvempaa ja laaja-alaisempaa, työllisyystilanne paranee kuitenkin vaimeasti BKT:n kasvu (VM 6/2017) 2016 1,5 % 2017 2,4 % 2018 1,6 % Talouden kasvusta huolimatta julkinen talous säilyy alijäämäisenä eikä rakenteellinen alijäämä supistu Alijäämä -2,96 mrd euroa > katetaan lisävelanotolla Talouden keskipitkän ja pidemmän aikavälin haasteet eivät ole kadonneet Julkisen talouden kestävyysvaje Liian alhainen työllisyysaste Riittämätön osaamistaso ja innovaatiokyky >> Aiempien vuosien kasvuvauhtiin ei tulevina vuosina ylletä väestön ikääntymisen johdosta, julkiset tulot eivät riitä pitkällä aikavälillä menojen rahoittamiseen ilman uusia toimenpiteitä
KUNTATALOUDEN TILANNEKUVA Kuntatalouden tilanne koheni vuonna 2016, velkaantuminen jatkui, kehitys jatkuu vuonna 2017 myönteisenä Hyvästä kehityksestä huolimatta kuntatalouden tilanne on kireä ja kunnittaiset erot suuria Menopaineet edelleen suuret: ikärakenne, työllisyystilanne, palkkaneuvottelut Kiky heikentää tulopohjaa, valtionosuusleikkauksia, joiden yhteys kustannusten pienenemiseen epäselvä Investointipaine edelleen korkea, korjausvelka Sote- ja maakuntauudistus tuo epävarmuutta Kuntataloudelle julkisen talouden suunnitelmassa asetettu rahoitusasematavoite (0,5 % alijäämä suhteessa BKT:hen) toteutumassa
JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUS Talous tyydyttävällä tasolla, mutta heikentynyt viime vuosina Vuonna 2014 tilikauden tulos 10,7 me Vuonna 2015 tilikauden tulos 1,5 me Vuonna 2016 tilikauden tulos -0,9 me Toimintakatteen kasvu korkeahkolla tasolla koko maahan nähden (3,5 %/1,6 %) Korkea investointitaso näkyy poistotason ja lainakannan kasvuna Vuonna 2016 lainakannan kasvu 21 % (koko maa 3,6 %), 2421 /as (koko maa 2938 /as) Tasepuskuria 27,6 milj. (363 /as, vrt. Kontiolahti 1199 /as) Vuoden 2017 talousarvio 1 milj. ylijäämäinen, kuluvan vuoden alku joiltain osin huolestuttava Kunnallisverokertymä Työllisyyspalvelut, koulutuspalvelut Siun soten maksuosuuksien toteutuminen Talous säilynee lähellä tasapainoa, mutta riskit heikommasta kehityksestä olemassa
NÄKYMIÄ VUOTEEN 2018 Tulopohja haasteellinen, kasvu vaimeaa Kunnallisverojen kasvu vuonna 2016 koko maata hitaampaa, vuosi 2017 alle talousarvion. Kaupungin jako-osuus pienenee. Koko maan tasolla verotulojen kasvuennuste 1,5 % (ei sis. veronkevennyksiä). Joensuun kasvu jää koko maasta. Kiinteistöveroon kaavaillut muutokset > ei välitöntä vaikutusta Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut pienenevät 0,7 me, kompensaatio osin ongelmallinen. Valtionosuudet pienenevät Negatiivinen kustannustenjaon tarkistus Kiky-leikkaus Tehtävämuutosten vaikutus valtionosuuksia pienentävä Verotulotasaus kasvaa heikon verotulokasvun seurauksena Verojen ja valtionosuuksien kasvu jäänee n. 3 me tasolle, vuoden 2017 pohja ja koko maan ennuste?
NÄKYMIÄ VUOTEEN 2018 Yleinen kustannustason kehitys edelleen maltillista Elinkustannusindeksin muutos heinäkuu 2016-2017 0,5 % Sisäisten vuokrien muutos 0,73 % Vuonna 2017 ei palkankorotuksia, uuden sopimuskauden vaikutus kuitenkin auki Kiky leikkaa työnantajamaksuja Viime vuosien korkea investointitaso näkyy käyttötalouden menojen ja poistojen kasvuna. Liikkumavara näiden jälkeen olematon. Investoinneissa huippuvuosi 2017, mutta taso edelleen tulorahoituksen määrää korkeammalla tasolla. Korkotaso edelleen matala, mutta laina- ja leasingvastuiden nousun myötä korkoriski kasvanut.
VUODEN 2018 LAADINTALINJAUKSET Lähtökohtana vastuullinen talous; tavoitteena talouden tasapaino ja investointien kestävä taso kilpailukykyisillä veroprosenteilla Veroja ei koroteta, maksujen tasoa tarkasteltavana osana tulorahoitusta Talousarviot perustuvat vuoden 2017 talousarvioennusteeseen kikyn työantajamaksujen alentuminen huomioiden, mahdolliset muutokset eriteltävä ja perusteltava Lainakannan ohella tarkastellaan leasingvastuiden ja vuokravastuiden kehitystä Lähivuosien tilainvestointien priorisointi, linjaukset Maakuntauudistuksen vaikutuksiin varautuminen tasapainoisella taloudella Työllisyyden ja elinvoiman toimenpiteistä laaditaan erillinen ohjelma mm. osana maakunnallista työllisyyden kasvuohjelmaa
SIUN SOTEN KEHYS Kuntien yhteinen omistajaohjaus (10.10.) määrittää sitovan kehyksen, valmistelu käynnissä Vuoden 2018 sotepalveluiden kuntakohtaiset maksuosuudet määräytyvät vuosien 2015-2017 toteutumien ja asukaslukuun perustuvan osuuden perusteella Toteutumien painoarvo 95 % (TAE2017 50 %, TP2016 30 %, TP2015 20 %), asukaslukuun perustuva osuus 5 % Lähtökohtana maakunnan kuntien taloudellinen kantokyky Joensuun kasvu maksuosuuksien määräytymisperusteiden johdosta keskimääräistä Siun soten kasvua suurempi Kuntakohtaiset toteutumatiedot vuoden 2018 kehyksen pohjaksi?
KEHYSLUKUJA Toimintakatteen kasvu talousarvioennusteeseen 0,3 %, verojen ja valtionosuuksien kasvu 0,7 % Poimintoja vuoteen 2017 nähden Kiky työantajamaksujen alentuminen +0,5 me Käyttötalouden myyntivoitot + 1 me Varautuminen palkankorotuksiin - 1 me Varautuminen Siun soten maksuosuuksien kasvuun - 2 me Työmarkkinatuen kehitys +0,5 me Varhaiskasvatuksen muutokset -0,9 me Maankäyttökorvausten muutos -1,1 me Liikuntatilat, pesäpallokatsomo -0,2 me Poistojen kasvu -2,0 me
Peruskaupungin tuloslaskelma, 1 000 euroa pl. liikelaitokset, rahastot, ml. sisäiset erät* TP 2016 TA2017 TAE2017 KEHYS2018 Toimintakate -384 533-377 669-382 252-383 375 Kunnallisvero 224 447 221 300 219 300 222 500 Kiinteistövero 20 727 20 500 20 800 20 900 Osuus yhteisöveron tuotosta 17 132 17 400 20 400 20 100 Valtionosuudet 140 768 138 600 139 300 139 000 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 578 575 575 520 Muut rahoitustulot 7 859 7 025 7 025 7 020 Korkomenot -1 358-1 800-1 500-1 500 Muut rahoitusmenot -5 519-5 600-5 600-5 600 Vuosikate 20 101 20 331 18 048 19 565 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -23 445-26 030-24 900-27 000 Arvonalentumiset -684-800 -570 Satunnaiset erät Tilikauden tulos -4 028-5 699-7 652-8 005 Poistoeron muutos 386 1 500 Varausten muutos 1 172 Rahastojen muutos 3 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -2 466-5 699-6 152-8 005 Vesi (v.2016 liikelait.yht.) 844 2550 2550 2550 Rahastot 2965 4140 4140 3500 Ulkoinen tulos 1 342 991 538-1 955
AIKATAULU Talousarviokehys hallituksessa 11.9. Lauta- ja johtokuntien esitykset 29.9. Kaupunginjohtajan esitys 26.10. Veroprosentit valtuustossa 30.10. Kaupunginhallituksen 1. käsittely 31.10. Kaupunginhallituksen 2. käsittely 13.11. Kaupunginvaltuuston käsittely 27.11.