VUODEN 2016 TULOSENNUSTE SOTE TILAUKSEN TOTEUTUMINEN KOKO KAUPUNGIN ENNUSTE

Transkriptio

1 VUODEN 2016 TULOSENNUSTE SOTE TILAUKSEN TOTEUTUMINEN KOKO KAUPUNGIN ENNUSTE

2 TILAUKSEN TOTEUTUMINEN SOTE Sote-tilaus muutos tilaajajaostossa 26.8.; tilausmuutos lähes 5,5 me, josta 1,32 me varattu kaupunginhallituksen toimialueelle Terveyspalvelut vajaat 0,1 me Aikuispsykososiaaliset palvelut 0,2 me (mt asumispalvelut) Suun terveys runsas -0,1 me Erikoissairaanhoito 4,2 me, josta 1,32 me tekninen siirto Varsinainen lisäys 2,9 me, PKSSK:n oma toiminta Erityistaso, ns. ohilaskutus tällä hetkellä toteutumassa talousarvion mukaisesti Hoito ja hoiva 0,3 me Joensuulaisten ennakoitua suurempi yt-alueen laitospaikkojen käyttö Sis. rav.palveluiden ostot lähtökohtaisesti liian pienet Sosiaalipalvelut 0,8 me Aikuissosiaalityö 0,27 me Perustoimeentulotuki alle tilauksen 0,45 me, käsittelyyn lisäresurssi/uhkasakko Sosiaalinen asuminen + 0,7 me Vammaispalvelut 0,43 me vaikeavammaiset > henkilökohtainen apu kehitysvammaiset > asumispalvelut, NUPA toiminnan laajennus Perhepalvelut+0,15 me (terapiapalveluiden ostot) Oman toiminnan kasvu 1,2 %, ESH 3,7 % (1,2 %, jos Siun soten valm.kuluja ja maak.icthank. ei huomioida)

3 TULOSENNUSTE 2016 YHTEENVETO Peruskaupunki TA2016 6,3 me Käyttötalous Sote -4,2 me Varko - 0,5 me Työllistäminen - 0,7 me Myyntivoitot + 1-1,5 me Pelan mahdollinen palautus +1,0 me? Verotulot Kunnallisvero 1,0 me Yhteisövero + 1,5-2,0 me Rahoitustuotot ja kulut Korkokulut -0,8 me >> Peruskaupungin tulosennuste n. 1 me talousarviota heikompi

4 TULOSENNUSTE 2016 Liikelaitokset Vesi ja Työterveys talousarvioiden mukaan P-K:n pelastuslaitoksen purkaminen v lopussa voi heikentää tulosta (ylijäämien palautus), varallaoloa koskevat korvaukset? Rahastojen ennuste tässä vaiheessa talousarvion mukainen Kokonaisuutena tilikauden tulos uhkaa painua talousarviossa arvioitua heikommaksi, 1-2 me.

5 TALOUSARVIO 2017 Vuoden 2017 talousnäkymät Talousarvion laadintaperiaatteet Vuoden 2017 taloustavoitteet

6 KANSANTALOUDEN KEHITYSENNUSTE (VM) BKT ja inflaatio BKT inflaatio ,3 % 1,5 % ,1 % 1,0 % ,2 % -0,2 % ,9 % 0,3 % ,2 % 1,3 % - Huolimatta lievästä kasvusta, taloustilanne on edelleen heikko: BKT on vuonna 2018 n. 2 % pienempi kuin vuonna 2008 ja teollisuustuotannon taso noin viidenneksen alemmalla tasolla kuin vuonna Viennin kehitys edelleen heikkoa, kasvua ylläpitää kotimaisen kysynnän kehitys - Kilpailukykysopimus vaikuttanee ennusteisiin positiivisesti, ennusteiden riskit kuitenkin edelleen alaspäin - VM päivittää kasvuennusteet syyskuun aikana (15.9.)

7 JULKISEN TALOUDEN TILANNEKUVA (VM, JTS) Julkinen talous säilyy alijäämäisenä lähivuosina mittavista sopeutustoimista huolimatta Valtion velkaantuminen jatkuu, julkisen talouden velkaantuminen pysähtyy v Kuntatalouden tilanne kireä, mutta kohtuullinen v , rahoitusasema heikkenee v jälkeen ilman uusia sopeutustoimia Menopaineet edelleen suuret: ikärakenne, työllisyystilanne, maahanmuutto Verotulojen kasvu hidasta Investointipaine nostaa lainakantaa Kuntataloudelle julkisen talouden suunnitelmassa tavoitteet Rahoitusasema tavoite 0,5 % alijäämä suhteessa BKT:hen Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kuntatalous on tällä uralla Kuntatalouden tilannetta seurataan ja hallitus päättää korjaavista toimista seuraavan kerran keväällä 2017

8 KILPAILUKYKYSOPIMUS Kilpailukykysopimuksen tavoitteena talouskasvun lisääminen ja työllisyyden parantaminen Vaikutus v kuntataloutta heikentävä (-90 me), myönteiset vaikutukset pidemmällä aikavälillä Kilpailukykysopimus pienentää kaupungin toimintamenoja Työnantajien työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut alenevat, työntekijöiden vastaavasti nousevat Työnantajan sosiaaliturvamaksu alenee Julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 % vuosina Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla Vastaava vaikutus kuntayhtymille > palveluiden ostot Kilpailukykysopimus leikkaa verotuloja ja valtionosuuksia Kunnallisverokertymä pienenee työntekijöiden verovähennysten kasvun myötä, kertymään vaikuttaa myös työajanpidennys ja lomarahaleikkaukset Kikyyn liittyvät varsinaiset veronkevennykset kompensoidaan valtionosuuksissa Valtionosuuksiin koko maan tasolla lähes 400 me leikkaus kikyn johdosta

9 VEROT JA VALTIONOSUUDET 2017 Verotulot Kunnallisverokertymään vaikuttaa merkittävästi kikyyn liittyvät muutokset Maksujen siirto työnantajilta työntekijöille alentaa kunnallisverokertymää palkansaajien verovähennysten kasvun myötä Kikyn kattavuuteen liittyvät veronkevennykset Muut veroperustemuutokset Ansiotuloverotukseen ansiotasoindeksiä vastaava tarkistus Kuntaliiton arvio kunnallisverotulojen muutoksesta -1,3 % Yhteisöverokertymä n. 4 %, kiky vaikutus positiivinen (maksujen siirto työnantajilta työntekijöille) Kiinteistöveron alarajojen korotus, lisäksi budjettiriihessä päätetyt korotukset

10 VEROT JA VALTIONOSUUDET 2017 Valtionosuudet Määräytymistekijöiden päivitys (väestö, kertoimet), eräitä tehtävämuutoksia Kustannustenjaon tarkistus 35 me Indeksikorotuksia ei toteuteta v Valtionosuusleikkaukset me Perustoimeentulotuen siirto Kelalle 331 me + 32 me Valtionosuusjärjestelmän siirtymätasaus Ammatillisen koulutuksen uudistus 190 me (kuntien rah.osuuden pienentyminen, yksikköhintarahoitus pienenee) Kiky vähennys -382 me Veroperusteiden muutokset kompensoidaan 303 me

11 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUS Tasepuskuria 26,2 milj., joka edelleen pieni Pohjois-Karjalankin mitassa Jos puskuri olisi esim. Kontiolahden tasolla, sitä pitäisi olla lähes kolminkertaisesti (73 milj. ) Vuosien talous tyydyttävällä tasolla, mutta kertaluonteiset tulot, poikkeustoimenpiteet ja veronkorotus vähintäänkin osa selitystä V tulos heikkeni kuitenkin olennaisesti, yli 9 me, v nähden Toimintakatteen kasvu v nopeaa kustannustason muutokseen nähden, 3,6 % ja 4,0 % V kasvusta n. 1 % selittyy kuntien vastuun kasvulla tmt-laskutuksesta Kuluvan vuoden talousarvio sallisi n. 2 %:n kasvun (8/2016 kasvu 4,5 %) Kuluvan vuoden alku joiltain osin huolestuttava Sote ja erityisesti esh haasteellisia Kertaluontoisia olennaisia tuloeriä ei kerry vuonna 2016 Tilikauden tulos uhkaa painua hieman talousarviossa arvioitua heikommaksi

12 TALOUSARVIO 2017 Uusi organisaatiorakenne Talousarviokokonaisuus Peruskaupunki Joensuun Vesi Elinkeino- ja tulevaisuusrahastot Siun soten maksuosuudet n. 62 % käyttötalouden toimintakatteesta Toimielin/tulosalue 10 Kaupunginvaltuusto 100 Valtuusto 11 Tarkastuslautakunta 110 Talouden ja hallinnon tarkastus 12 Kaupunginhallitus 120 Yleishallinto 140 Työllistäminen 150 Konsernipalvelut 160 Tilakeskus 170 Siun Soten maksuosuudet KAUPUNKIYMPÄRISTÖ HYVINVOINTI ELINVOIMA 18 Elinvoim apalvelut 184 Elinvoimapalvelut 190 Pohjois-Karjalan hankintatoimi 45 Hyvinvointipalvelut 400 Hyvinvointipalv. talous-ja hallintopalvelut 410 Koulutuspalvelut 440 Varhaiskasvatuspalvelut 455 Nuorisopalvelut 660 Kulttuuripalvelut 690 Liikuntapalvelut 75 Kaupunkirakennelautakunta 210 Kaupunkirakennelautakunnan yht 240 Yhdyskuntasuunnittelu 270 Maaomaisuus 280 Yhdyskuntatekniikka 80 Joensuun alueellinen jätelautakunta 810 Joensuun alueellinen jätelautakunta 85 Rakennus- ja ym päristölautakun 850 Rakennus- ja ympäristölautakunta 860 Pysäköinninvalvonta 870 Rakennusvalvonta 880 Ympäristönsuojelu 90 Teknisten palveluiden johtokun 730 Tekninen keskus

13 TALOUSARVIO LÄHTÖKOHTIA Verorahoitus TP2015 TA2016 TA2017 Verot Valtionosuudet Yhteensä Valtionosuudet Perustoimeentulotuen siirto - 5,2 me Veroperustemuutosten kompensaatio 4,1 me Ammatillisen opetuksen rah.uudistus 2,5 me, valtionosuusjärjestelmän siirtymätasaus 1,0 me Kiky -leikkaus -5,6 me Verotulot Kiky maksujen siirto työntekijöille, palkkasumman muutos, lomarahaleikkaukset Veroperustemuutosten vaikutus >> Vertailukelpoinen kasvu 0,4 % / 1,6 me (perustoimeentulotuen siirto huomioitu)

14 TALOUSARVIO LÄHTÖKOHTIA Kustannuspaine vuonna 2017 olematon Vuodelle 2017 ei palkankorotuksia Inflaatio edelleen matala Sisäisten vuokrien muutos 0,3 % Kiky leikkaa verorahoitusta, mutta myös toimintamenoja Työnantajamaksujen alentuminen (=palkkojen sivukulut), lomarahaleikkaus, työajanpidennys Kikyn nettovaikutus negatiivinen Eläkeuudistuksen myötä kuntien eläkemaksu alenee, vaikutus erityisesti eläkemenoperusteiseen maksuun (päätökset joulukuussa) Toimitilamuutokset ja kasvavat poistot leikkaavat osaltaan käyttötalouden liikkumavaraa Varkon tilamuutokset Tilakeskuksen tulos purkukustannukset, alaskirjaukset Sote kalusto siirtyy Siun sotelle 0-arvolla, kertapoisto Mittava investointiohjelma nostaa lainakantaa

15 VUODEN 2017 LAADINTALINJAUKSET Talous tasapainossa vuonna 2017 Veroja ei koroteta Matalien kustannuspaineiden johdosta vuoden 2017 talousarvio vastaa vuoden 2016 talousarviota, jota korjattu teknisillä muutoksilla Kilpailukykysopimuksen sekä eläkeuudistuksen (eläkemenoperusteinen maksu) toimintamenoja alentava vaikutus huomioidaan tulosalueiden talousarvioissa Mahdollisista kysynnän tai lainsäädännön muutoksista valmistellaan erilliset esitykset perusteluineen, ns. muutospaketit

16 KEHYSLUKUJA Toimintakatteen kasvu (perustoimeentulotuen siirto puhdistettu) Muutettuun talousarvioon - 0,2 % Talousarvioennusteeseen -1,3 % Vert. esim. Tampere -1,8 % Kikyyn liittyvä toimintamenojen pienentyminen Oma toiminta - 3,8 me Siun soten siirtyvien palveluiden osuus laskennallisesti n. -2 me Eläkevastuiden muutos -2,8 me Muutospaketit Koulutuspalvelut 1,385 me Varhaiskasvatus 0,6 me Kulttuuri/Suomi 100v 0,17 me Liikunta 0,1 me

17 TULOSTAVOITTEET Peruskaupungin tuloslaskelma, euroa TP2015 TA2016 K2017 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos 391 Rahastojen muutos 4 Peruskaupungin yli-/alijäämä Joensuun Vesi Joensuun Työterveys Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Rahastot Ulkoinen ylijäämä/alijäämä