Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot 2 713 900 0 2 713 900 1 839 816 67,79 1 845 446 67,10 Tuet ja avustukset 448 000 0 448 000 220 566 49,23 326 942 66,61 Muut toimintatuotot 1 942 650 0 1 942 650 1 474 576 75,91 1 729 134 93,73 TUOTOT YHTEENSÄ 9 575 600 0 9 575 600 6 285 475 65,64 6 891 970 70,41 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -17 273 755 0-17 273 755-12 648 023 73,22-12 816 800 72,40 Henkilösivukulut Eläkekulut -4 170 286 0-4 170 286-2 883 271 69,14-3 047 012 75,20 Muut henkilösivukulut -958 880 0-958 880-843 660 87,98-704 292 68,62 Palvelujen ostot -27 496 305-300 000-27 796 305-20 644 435 74,27-19 777 467 73,70 Aineet,tarvikkeet,tavarat -2 948 845 0-2 948 845-1 924 753 65,27-2 039 136 66,24 Avustukset -4 101 620 0-4 101 620-2 765 274 67,42-2 616 610 66,59 Muut toimintakulut -965 361-100 000-1 065 361-816 245 76,62-667 986 75,63 KULUT YHTEENSÄ -57 915 052-400 000-58 315 052-42 525 661 72,92-41 669 303 72,46 TOIMINTAKATE -48 339 452-400 000-48 739 452-36 240 187 74,35-34 777 333 72,88 Verotulot 26 112 000 0 26 112 000 21 807 370 83,51 21 138 904 81,30 Valtionosuudet 22 262 200 0 22 262 200 16 660 671 74,84 16 044 377 76,06 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 500 0 1 500 0 0,00 0 0,00 Muut rahoitustuotot 46 900 0 46 900 38 877 82,89 26 712 43,22 Korkokulut -205 000 0-205 000-18 312 8,93-119 198 53,69 Muut rahoituskulut -27 600 0-27 600-16 106 58,36-18 958 92,03 VUOSIKATE -149 452-400 000-549 452 2 232 314-406,3 2 294 504-285,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -2 158 100 0-2 158 100-1 618 575 75,00-1 470 913-75,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -2 307 552-400 000-2 707 552 613 739-22,67 823 591 41,99 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 55 700 0 55 700 41 775 75,00 61 398 3,13 TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ -2 251 852-400 000-2 651 852 571 964-21,57 762 193 38,86 Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n. 500 000 euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. Rahoituslaskelma 2016 2015 Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% -1 Vuosikate -149 452,00 2 232 313,86 493,7 2 294 504,03 601,16 Tulorahoituksen korjauserät 0,00-24 752,22 0,00 477 979,01 0,00 Investointien rahavirta Investointimenot -2 238 000,00-554 851,43 24,79 1 782 872,21 55,19 Rah.osuudet investointimenoihi 0,00 0,00 0,00 607 945,10 159,99 Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot 200 000,00 123 776,00 61,89 722 511,20 206,43 Toiminnan ja invest.rahavirta -2 187 452,00 1 776 486,21-81,21 1 364 109,11 47,33 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Antolainasaamisten vähennykset 0,00 24 400,00 0,00 31 900,00 0,00

PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 2 Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pitkäaik.lainojen vähennys -603 000,00-556 033,97 92,21 541 913,85 92,40 Lyhytaik.lainojen muutos 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut. 0,00 4 984,13 0,00 38 610,57 0,00 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 45,45 0,00 258 786,04 0,00 Saamisten muutos 0,00 634 259,92 0,00 655 235,81 0,00 Korottomien velkojen muutos 0,00-1 099 662,06 0,00 1 310 124,46 0,00 Rahoituksen rahavirta 4 397 000,00-992 006,53-22,56 262 299,11 9,00 Rahavarojen muutos 2 209 548,00 784 479,68 35,50 1 101 810,00 3506,72 Rahavarojen muutos 0,00-784 479,68 0,00 1 101 810,00 0,00 Talousarvion toteutuminen TA-vertailu, valtuustotaso 2016 2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoiminta TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Toimintamenot, ulkoiset -15 000 0-15 000-11 300 75,33-7 683 51,22 Netto, ulkoiset -15 000 0-15 000-11 300 75,33-7 683 51,22 Toimintamenot, sisäiset -200 0-200 -85 42,45-93 46,50 Netto, sisäiset -200 0-200 -85 42,45-93 46,50 Toimintakate (netto, ulk+sis) -15 200 0-15 200-11 385 74,90-7 776 51,16 Muut laskennalliset menot -1 800 0-1 800 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -1 800 0-1 800 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -17 000 0-17 000-11 385 66,97-7 776 45,74 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Toimintatulot, ulkoiset 0 0 0 0 0,00 13 745 105,73 Toimintamenot, ulkoiset 0 0 0-2 500 0,00-12 650 105,42 Netto, ulkoiset 0 0 0-2 500 0,00 1 094 109,43 Toimintamenot, sisäiset 0 0 0 0 0,00-106 0,00 Netto, sisäiset 0 0 0 0 0,00-106 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) 0 0 0-2 500 0,00 988 98,80 Muut laskennalliset menot 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset 0 0 0-2 500 0,00 988-31,87 KUNNANHALLITUS Hallinnon ja talouden palvelut Toimintatulot, ulkoiset 117 460 0 117 460 45 061 38,36 17 871 17,40 Toimintamenot, ulkoiset -1 552 425 0-1 552 425-1 090 201 70,23-1 126 976 68,93 Netto, ulkoiset -1 434 965 0-1 434 965-1 045 140 72,83-1 109 104 72,38 Toimintatulot, sisäiset 0 0 0 136 0,00 0 0,00 Toimintamenot, sisäiset -1 080 0-1 080-349 32,31-398 0,00 Netto, sisäiset -1 080 0-1 080-213 19,69-398 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) -1 436 045 0-1 436 045-1 045 353 72,79-1 109 503 72,40 Suunnitelmapoistot -2 500 0-2 500 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 682 620 0 682 620 400 0,06 540 0,08

PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 3 Muut laskennalliset menot -147 650 0-147 650-400 0,27-540 0,35 Muut laskennalliset, netto 534 970 0 534 970 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -903 575 0-903 575-1 045 353 115,69-1 109 503 111,51 Kuntakehitys ja markkinointi Toimintatulot, ulkoiset 32 000 0 32 000 407 1,27 4 023 12,19 Toimintamenot, ulkoiset -457 520 0-457 520-316 417 69,16-334 622 60,13 Netto, ulkoiset -425 520 0-425 520-316 009 74,26-330 599 63,15 Toimintakate (netto, ulk+sis) -425 520 0-425 520-316 009 74,26-330 599 63,15 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 240 0 240 180 75,00 180 0,00 Muut laskennalliset menot -14 950 0-14 950-180 1,20-180 1,22 Muut laskennalliset, netto -14 710 0-14 710 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -440 230 0-440 230-316 009 71,78-330 599 60,56 Lomituspalvelut Toimintatulot, ulkoiset 2 798 940 0 2 798 940 1 795 956 64,17 2 033 164 64,41 Toimintamenot, ulkoiset -2 858 520 0-2 858 520-1 667 264 58,33-1 651 742 53,18 Netto, ulkoiset -59 580 0-59 580 128 692-216,00 381 423 756,79 Toimintakate (netto, ulk+sis) -59 580 0-59 580 128 692-216,00 381 423 756,79 Muut laskennalliset menot -42 200 0-42 200 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -42 200 0-42 200 0 0,00 0 0,00 4 Tehtävän kokonaiskustannukset -101 780 0-101 780 128 692-126,44 381 423 651,50 KUNNANHALLITUS YHT Toimintatulot, ulkoiset 2 948 400 0 2 948 400 1 841 425 62,46 2 055 059 62,42 Toimintamenot, ulkoiset -4 868 465 0-4 868 465-3 073 882 63,14-3 113 340 58,77 Netto, ulkoiset -1 920 065 0-1 920 065-1 232 457 64,19-1 058 281 52,77 Toimintatulot, sisäiset 0 0 0 136 0,00 0 0,00 Toimintamenot, sisäiset -1 080 0-1 080-349 32,31-398 0,00 Netto, sisäiset -1 080 0-1 080-213 19,69-398 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) -1 921 145 0-1 921 145-1 232 670 64,16-1 058 679 52,79 Suunnitelmapoistot -2 500 0-2 500 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 682 860 0 682 860 580 0,08 720 0,10 Muut laskennalliset menot -204 800 0-204 800-580 0,28-720 0,34 Muut laskennalliset, netto 478 060 0 478 060 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -1 445 585 0-1 445 585-1 232 670 85,27-1 058 679 69,07 PERUSTURVALAUTAKUNTA Terveyspalvelut Toimintamenot, ulkoiset -18 065 200 0-18 065 200-13 497 705 74,72-12 837 494 75,03 Netto, ulkoiset -18 065 200 0-18 065 200-13 497 705 74,72-12 837 494 75,03 Toimintakate (netto, ulk+sis) -18 065 200 0-18 065 200-13 497 705 74,72-12 837 494 75,03 Muut laskennalliset menot -1 700 0-1 700 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -1 700 0-1 700 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -18 066 900 0-18 066 900-13 497 705 74,71-12 837 494 75,02 Hallinto,vanhus-ja kehitysvam Toimintatulot, ulkoiset 2 118 100 0 2 118 100 1 601 641 75,62 1 539 882 74,88 Toimintamenot, ulkoiset -9 118 700 0-9 118 700-6 663 232 73,07-6 968 978 75,16 Netto, ulkoiset -7 000 600 0-7 000 600-5 061 592 72,30-5 429 096 75,24 Toimintamenot, sisäiset -833 900 0-833 900-508 957 61,03-614 746 70,79 Netto, sisäiset -833 900 0-833 900-508 957 61,03-614 746 70,79

PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 4 Toimintakate (netto, ulk+sis) -7 834 500 0-7 834 500-5 570 548 71,10-6 043 842 74,76 Suunnitelmapoistot -43 100 0-43 100 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 324 800 0 324 800 212 0,07 180 0,06 Muut laskennalliset menot -966 150 0-966 150-212 0,02-180 0,02 Muut laskennalliset, netto -641 350 0-641 350 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -8 518 950 0-8 518 950-5 570 548 65,39-6 043 842 68,73 Sosiaalityö ja tukitoiminta Toimintatulot, ulkoiset 703 600 0 703 600 338 962 48,18 437 040 85,24 Toimintamenot, ulkoiset -3 860 000 0-3 860 000-3 009 037 77,95-2 882 566 76,54 Netto, ulkoiset -3 156 400 0-3 156 400-2 670 075 84,59-2 445 526 75,17 Toimintatulot, sisäiset 0 0 0 8 151 0,00 7 908 0,00 Toimintamenot, sisäiset 0 0 0-391 0,00-395 0,00 Netto, sisäiset 0 0 0 7 760 0,00 7 512 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) -3 156 400 0-3 156 400-2 662 315 84,35-2 438 014 74,94 Muut laskennalliset tulot 0 0 0 4 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset menot -147 300 0-147 300-4 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -147 300 0-147 300 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -3 303 700 0-3 303 700-2 662 315 80,59-2 438 014 71,82 PERUSTURVALAUTAKUNTA YHT Toimintatulot, ulkoiset 2 821 700 0 2 821 700 1 940 603 68,77 1 976 922 76,94 Toimintamenot, ulkoiset -31 043 900 0-31 043 900-23 169 974 74,64-22 689 038 75,26 Netto, ulkoiset -28 222 200 0-28 222 200-21 229 371 75,22-20 712 116 75,10 Toimintatulot, sisäiset 0 0 0 8 151 0,00 7 908 0,00 Toimintamenot, sisäiset -833 900 0-833 900-509 348 61,08-615 142 70,84 Netto, sisäiset -833 900 0-833 900-501 197 60,10-607 234 69,93 Toimintakate (netto, ulk+sis) -29 056 100 0-29 056 100-21 730 568 74,79-21 319 350 74,94 Suunnitelmapoistot -43 100 0-43 100 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 324 800 0 324 800 216 0,07 180 0,06 Muut laskennalliset menot -1 115 150 0-1 115 150-216 0,02-180 0,02 Muut laskennalliset, netto -790 350 0-790 350 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -29 889 550 0-29 889 550-21 730 568 72,70-21 319 350 72,76 KOULUTUSLAUTAKUNTA Opetus- ja kirjastopalvelut Toimintatulot, ulkoiset 469 500 0 469 500 335 292 71,41 388 757 76,75 Toimintamenot, ulkoiset -9 182 717-100 000-9 282 717-6 945 161 74,82-6 892 766 73,92 Netto, ulkoiset -8 713 217-100 000-8 813 217-6 609 868 75,00-6 504 009 73,75 Toimintatulot, sisäiset 0 0 0 978 0,00 138 0,00 Toimintamenot, sisäiset -1 197 060 0-1 197 060-560 503 46,82-786 127 63,42 Netto, sisäiset -1 197 060 0-1 197 060-559 525 46,74-785 989 63,40 Toimintakate (netto, ulk+sis) -9 910 277-100 000-10 010 277-7 169 394 71,62-7 289 998 72,48 Suunnitelmapoistot -3 500 0-3 500 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 157 550 0 157 550 30 713 19,49 25 751 16,65 Muut laskennalliset menot -1 549 710 0-1 549 710-33 953 2,19-25 751 1,62 Muut laskennalliset, netto -1 392 160 0-1 392 160-3 240 0,23 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -11 305 937-100 000-11 405 937-7 172 634 62,89-7 289 998 63,42 Varhaiskasvatuspalvelut Toimintatulot, ulkoiset 490 000 0 490 000 325 201 66,37 356 359 67,17 Toimintamenot, ulkoiset -4 291 260 0-4 291 260-3 101 698 72,28-3 111 544 73,59 Netto, ulkoiset -3 801 260 0-3 801 260-2 776 497 73,04-2 755 184 74,51 Toimintamenot, sisäiset -401 210 0-401 210-194 001 48,35-277 649 70,53

PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 5 Netto, sisäiset -401 210 0-401 210-194 001 48,35-277 649 70,53 Toimintakate (netto, ulk+sis) -4 202 470 0-4 202 470-2 970 498 70,68-3 032 833 74,13 Suunnitelmapoistot -22 000 0-22 000 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 32 500 0 32 500 25 967 79,90 26 192 87,31 Muut laskennalliset menot -287 000 0-287 000-25 967 9,05-26 192 9,06 Muut laskennalliset, netto -254 500 0-254 500 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -4 478 970 0-4 478 970-2 970 498 66,32-3 032 833 69,18 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHT Toimintatulot, ulkoiset 959 500 0 959 500 660 493 68,84 745 117 71,85 Toimintamenot, ulkoiset -13 473 977-100 000-13 573 977-10 046 859 74,02-10 004 310 73,82 Netto, ulkoiset -12 514 477-100 000-12 614 477-9 386 365 74,41-9 259 193 73,98 Toimintatulot, sisäiset 0 0 0 978 0,00 138 0,00 Toimintamenot, sisäiset -1 598 270 0-1 598 270-754 504 47,21-1 063 776 65,13 Netto, sisäiset -1 598 270 0-1 598 270-753 526 47,15-1 063 638 65,12 Toimintakate (netto, ulk+sis) -14 112 747-100 000-14 212 747-10 139 891 71,34-10 322 831 72,96 Suunnitelmapoistot -25 500 0-25 500 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 190 050 0 190 050 56 680 29,82 51 942 28,13 Muut laskennalliset menot -1 836 710 0-1 836 710-59 920 3,26-51 942 2,76 Muut laskennalliset, netto -1 646 660 0-1 646 660-3 240 0,20 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -15 784 907-100 000-15 884 907-10 143 131 63,85-10 322 831 65,01 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Muu sivistystyö Toimintatulot, ulkoiset 73 900 0 73 900 64 812 87,70 88 432 113,59 Toimintamenot, ulkoiset -524 990 0-524 990-382 587 72,88-411 787 71,91 Netto, ulkoiset -451 090 0-451 090-317 775 70,45-323 355 65,35 Toimintatulot, sisäiset 0 0 0 0 0,00 72 0,00 Toimintamenot, sisäiset -6 500 0-6 500-1 205 18,54-4 334 62,18 Netto, sisäiset -6 500 0-6 500-1 205 18,54-4 262 61,15 Toimintakate (netto, ulk+sis) -457 590 0-457 590-318 980 69,71-327 617 65,29 Muut laskennalliset tulot 0 0 0 0 0,00 123 0,00 Muut laskennalliset menot -481 050 0-481 050 0 0,00-123 0,02 Muut laskennalliset, netto -481 050 0-481 050 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -938 640 0-938 640-318 980 33,98-327 617 31,92 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHT Toimintatulot, ulkoiset 73 900 0 73 900 64 812 87,70 88 432 113,59 Toimintamenot, ulkoiset -524 990 0-524 990-382 587 72,88-411 787 71,91 Netto, ulkoiset -451 090 0-451 090-317 775 70,45-323 355 65,35 Toimintatulot, sisäiset 0 0 0 0 0,00 72 0,00 Toimintamenot, sisäiset -6 500 0-6 500-1 205 18,54-4 334 62,18 Netto, sisäiset -6 500 0-6 500-1 205 18,54-4 262 61,15 Toimintakate (netto, ulk+sis) -457 590 0-457 590-318 980 69,71-327 617 65,29 Muut laskennalliset tulot 0 0 0 0 0,00 123 0,00 Muut laskennalliset menot -481 050 0-481 050 0 0,00-123 0,02 Muut laskennalliset, netto -481 050 0-481 050 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -938 640 0-938 640-318 980 33,98-327 617 31,92 TEKNINEN LAUTAKUNTA Hallinto,huoltohenkilöstö,kone Toimintatulot, ulkoiset 1 500 0 1 500 6 757 450,45 3 136 74,68 Toimintamenot, ulkoiset -681 070 0-681 070-471 283 69,20-480 534 77,90 Netto, ulkoiset -679 570 0-679 570-464 526 68,36-477 397 77,93

PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 6 Toimintatulot, sisäiset 227 500 0 227 500 0 0,00 141 736 62,30 Toimintamenot, sisäiset -3 500 0-3 500-1 423 40,65-3 477 99,34 Netto, sisäiset 224 000 0 224 000-1 423-0,64 138 259 61,72 Toimintakate (netto, ulk+sis) -455 570 0-455 570-465 949 102,28-339 138 87,26 Suunnitelmapoistot -41 200 0-41 200 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 47 650 0 47 650 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset menot -37 000 0-37 000 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto 10 650 0 10 650 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -486 120 0-486 120-465 949 95,85-339 138 81,11 Kiinteistöpalvelut Toimintatulot, ulkoiset 1 427 500 0 1 427 500 1 045 449 73,24 867 858 65,64 Toimintamenot, ulkoiset -2 444 170-300 000-2 744 170-2 122 418 77,34-1 923 327 72,36 Netto, ulkoiset -1 016 670-300 000-1 316 670-1 076 969 81,79-1 055 470 79,00 Toimintamenot, sisäiset -402 450 0-402 450-7 872 1,96-183 254 44,55 Netto, sisäiset -402 450 0-402 450-7 872 1,96-183 254 44,55 Toimintakate (netto, ulk+sis) -1 419 120-300 000-1 719 120-1 084 841 63,10-1 238 724 70,90 Suunnitelmapoistot -1 149 900 0-1 149 900 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 2 632 000 0 2 632 000 3 240 0,12 0 0,00 Muut laskennalliset menot -71 800 0-71 800 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto 2 560 200 0 2 560 200 3 240 0,13 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -8 820-300 000-308 820-1 081 601 350,24-1 238 724 606,89 Ruoka- ja puhtauspalvelut Toimintatulot, ulkoiset 103 400 0 103 400 80 896 78,24 80 175 76,10 Toimintamenot, ulkoiset -2 591 990 0-2 591 990-1 882 053 72,61-1 904 172 71,40 Netto, ulkoiset -2 488 590 0-2 488 590-1 801 158 72,38-1 823 997 71,20 Toimintatulot, sisäiset 2 558 800 0 2 558 800 1 265 538 49,46 1 749 826 66,27 Toimintamenot, sisäiset 0 0 0-18 0,00-62 62,00 Netto, sisäiset 2 558 800 0 2 558 800 1 265 520 49,46 1 749 764 66,27 Toimintakate (netto, ulk+sis) 70 210 0 70 210-535 638-762,91-74 233-94,23 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 79 800 0 79 800 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset menot -130 750 0-130 750 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -50 950 0-50 950 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset 19 260 0 19 260-535 638-2 781,1-74 233-295,40 Liikenneväylät ja alueet Toimintatulot, ulkoiset 117 700 0 117 700 25 472 21,64 46 477 30,84 Toimintamenot, ulkoiset -473 580 0-473 580-161 064 34,01-164 051 32,90 Netto, ulkoiset -355 880 0-355 880-135 593 38,10-117 574 33,79 Toimintamenot, sisäiset -19 300 0-19 300 0 0,00-14 801 63,52 Netto, sisäiset -19 300 0-19 300 0 0,00-14 801 63,52 Toimintakate (netto, ulk+sis) -375 180 0-375 180-135 593 36,14-132 375 35,65 Suunnitelmapoistot -391 100 0-391 100 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset menot -15 000 0-15 000 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -15 000 0-15 000 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -781 280 0-781 280-135 593 17,36-132 375 17,67 Vesihuoltopalvelut Toimintatulot, ulkoiset 1 042 000 0 1 042 000 516 717 49,59 465 279 40,92 Toimintamenot, ulkoiset -821 810 0-821 810-497 539 60,54-303 317 51,36 Netto, ulkoiset 220 190 0 220 190 19 178 8,71 161 962 29,64 Toimintatulot, sisäiset 105 000 0 105 000 0 0,00 0 0,00

PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 7 Toimintamenot, sisäiset -26 100 0-26 100 0 0,00-14 236 35,33 Netto, sisäiset 78 900 0 78 900 0 0,00-14 236-18,02 Toimintakate (netto, ulk+sis) 299 090 0 299 090 19 178 6,41 147 725 23,62 Suunnitelmapoistot -504 800 0-504 800 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset menot -40 300 0-40 300 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -40 300 0-40 300 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -246 010 0-246 010 19 178-7,80 147 725 95,76 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHT Toimintatulot, ulkoiset 2 692 100 0 2 692 100 1 675 290 62,23 1 462 925 53,79 Toimintamenot, ulkoiset -7 012 620-300 000-7 312 620-5 134 358 70,21-4 775 401 67,92 Netto, ulkoiset -4 320 520-300 000-4 620 520-3 459 068 74,86-3 312 476 76,82 Toimintatulot, sisäiset 2 891 300 0 2 891 300 1 265 538 43,77 1 891 562 63,32 Toimintamenot, sisäiset -451 350 0-451 350-9 313 2,06-215 830 45,11 Netto, sisäiset 2 439 950 0 2 439 950 1 256 226 51,49 1 675 732 66,79 Toimintakate (netto, ulk+sis) -1 880 570-300 000-2 180 570-2 202 842 101,02-1 636 744 90,78 Suunnitelmapoistot -2 087 000 0-2 087 000 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 2 759 450 0 2 759 450 3 240 0,12 0 0,00 Muut laskennalliset menot -294 850 0-294 850 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto 2 464 600 0 2 464 600 3 240 0,13 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -1 502 970-300 000-1 802 970-2 199 602 122,00-1 636 744 137,31 RAKENNUSLAUTAKUNTA Ympäristö- ja pelastuspalvelut Toimintatulot, ulkoiset 80 000 0 80 000 78 100 97,62 71 601 89,50 Toimintamenot, ulkoiset -976 100 0-976 100-704 202 72,14-654 904 74,58 Netto, ulkoiset -896 100 0-896 100-626 102 69,87-583 303 73,08 Toimintakate (netto, ulk+sis) -896 100 0-896 100-626 102 69,87-583 303 73,08 Muut laskennalliset menot -22 800 0-22 800 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset, netto -22 800 0-22 800 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -918 900 0-918 900-626 102 68,14-583 303 70,92 KAIKKI YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset 9 575 600 0 9 575 600 6 260 722 65,38 6 413 800 65,52 Toimintamenot, ulkoiset -57 915 052-400 000-58 315 052-42 525 661 72,92-41 669 112 72,46 Netto, ulkoiset -48 339 452-400 000-48 739 452-36 264 939 74,41-35 255 312 73,88 Toimintatulot, sisäiset 2 891 300 0 2 891 300 1 274 804 44,09 1 899 680 63,59 Toimintamenot, sisäiset -2 891 300 0-2 891 300-1 274 804 44,09-1 899 680 63,59 Netto, sisäiset 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) -48 339 452-400 000-48 739 452-36 264 939 74,41-35 255 312 73,88 Suunnitelmapoistot -2 158 100 0-2 158 100 0 0,00 0 0,00 Muut laskennalliset tulot 3 957 160 0 3 957 160 60 715 1,53 52 965 1,30 Muut laskennalliset menot -3 957 160 0-3 957 160-60 715 1,53-52 965 1,30 Muut laskennalliset, netto 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Tehtävän kokonaiskustannukset -50 497 552-400 000-50 897 552-36 264 939 71,25-35 255 312 70,83

PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 8 Lyhytaikaiset lainat Käytettävissä olevat lyhytaikaiset lainat: Josta käytössä: Kuntarahoitus 4 500 000 3 600 000 Nordea 500 000 0 Lyhytaikaisten lainojen erittely Arvopv (alkupv) Eräpv Korko% Summa 1/16 Kuntarahoitus (jatkettu ed. lainaa) 30.12.2015 29.1.2016 0,07 700 000 2/16 Kuntarahoitus 14.12.2015 29.2.2016 0,10 1 200 000 3/16 Kuntarahoitus 30.12.2015 29.3.2016 0,10 1 200 000 4/16 Kuntarahoitus 12.1.2016 29.4.2016 0,09 1 200 000 5/16 Kuntarahoitus 12.2.2016 27.5.2016 0,09 900 000 5/16 Kuntarahoitus 21.3.2016 30.5.2016 0,07 200 000 5/16 Kuntarahoitus 20.4.2016 30.5.2016 0,06 200 000 6/16 Kuntarahoitus 4.3.2016 29.6.2016 0,09 1 000 000 6/16 Kuntarahoitus 20.6.2016 30.6.2016 0,05 300 000 8/16 Kuntarahoitus 16.5.2016 1.8.2016 0,05 400 000 8/16 Kuntarahoitus 30.3.2016 29.8.2016 0,10 1 000 000 9/16 Kuntarahoitus 2.5.2016 29.9.2016 0,08 800 000 9/16 Kuntarahoitus 5.7.2016 30.9.2016 0,05 400 000 10/16 Kuntarahoitus (jatkettu ed. lainaa) 27.5.2016 28.10.2016 0,09 900 000 Vielä erääntyvät lainat: 11/16 Kuntarahoitus 14.7.2016 29.11.2016 0,09 1 000 000 12/16 Kuntarahoitus 5.9.2016 28.12.2016 0,08 600 000 12/16 Kuntarahoitus 16.9.2016 29.12.2016 0,07 600 000 12/16 Kuntarahoitus 15.11.2016 20.12.2016 0,06 500 000

PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 9 Palkkamenot 2500 PALKAT (ei sosiaalikuluja) 2000 1 000 1500 1000 500 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2015 1445 1338 1400 1371 1319 1480 1997 1310 1336 1346 1307 1377 2016 1367 1361 1337 1401 1331 1414 2014 1309 1314 1289 Henkilöstömäärä henkilötyövuosina (htv), ilman kans.op. tuntiopettajia HENKILÖTYÖVUODET 2016 Kuukaudet 1-9/2016 1-9/2015 Muutos htv 1-12/2015 toteutunut htv Kunnanhallitus vakituinen 31,67 32,53-0,86 43,21 (sis. lomituspalvelut) määräaikainen 8,53 8,71-0,19 12,08 työllistetty Yhteensä 40,19 41,24-1,05 55,30 Perusturvapalvelut vakituinen 80,20 84,22-4,02 112,44 määräaikainen 36,22 34,28 1,94 43,69 työllistetty 0,93 2,35-1,42 2,49 Yhteensä 117,35 120,85-3,50 158,63 Sivistyspalvelut vakituinen 122,88 124,41-1,53 166,54 (sis. koulutus + vapaa-aika) määräaikainen 32,17 35,17-3,00 48,63 työllistetty 0,26 0,07 0,19 0,32 Yhteensä 155,30 159,65-4,34 215,49 Tekniset palvelut vakituinen 41,10 40,25 0,86 54,39 (sis. tekninen + rakennus) määräaikainen 9,33 10,42-1,10 12,05 työllistetty 0,97 0,68 0,29 1,29 Yhteensä 51,40 51,35 0,05 67,73 KAIKKI YHTEENSÄ vakituinen 275,85 281,40-5,55 376,59 määräaikainen 86,24 88,59-2,35 116,47 työllistetty 2,16 3,10-0,94 4,09 Yhteensä 364,25 373,09-8,84 497,15