RAVIOLIN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Ravioli RAVIOLIN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2019 Sisältö RAVIOLI LIIKELAITOS... 2 1 LIIKELAITOKSEN/TULOSALUEEN/TYTÄRYHTIÖN TUNNUSLUVUT... 2 1.1 Toiminnan tunnusluvut... 2 1.2 Talouden tunnusluvut... 2 1.3 Sitovat tavoitteet... 3 2 VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS... 3 2.1 Visio... 3 2.2 Liiketoiminta-ajatus... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET... 3 3.1 Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset... 3 3.2 Keskeiset budjettioletukset... 4 4 STRATEGISET AVAINTAVOITTEET JA MITTARIT... 5 5 PALVELUTAVOITTEET... 6 6 TALOUS... 7 6.1 Tuloslaskelma... 7 6.2 Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi... 8 7 TUKIPALVELUYKSIKÖN INVESTOINTISUUNNITELMA... 8 8 RAHOITUSOSA... 9 9 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ... 9 9.1 Henkilöstösuunnitelma... 9 9.2 Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima... 10

RAVIOLI LIIKELAITOS 1 Ravioli liikelaitoksen tunnusluvut 1.1 Toiminnan tunnusluvut TA 2016 Toiminnan tunnusluvut TP 2015 TA 2016 TAE 2017 Tuotanto (euroa) Asiantuntijapalvelut 1 264 1 120 1 340 1 340 19,6 % 0,0 % Potilasateriat 21 440 21 057 20 800 22 700 7,8 % 9,1 % Vauvojen maitovalmisteet 614 631 570 570-9,7 % 0,0 % Henkilöstöateriat 9 588 9 687 9 742 9 921 2,4 % 1,8 % Opiskelija-ateriat 954 910 960 940 3,3 % -2,1 % Kahviomyynti 1 676 2 110 1 660 1 800-14,7 % 8,4 % Tilaustarjoilut 2 355 2 170 2 210 2 100-3,2 % -5,0 % Tuottavuus Kokonaistuottavuus %- muutos 1,80 0 1,8 0,0 % 0,0 % Annosta/tehty työtunti 14,3 15,1 14,0 14,3-5,4 % 1,8 % Kliininen ravitsemusterapia käynnit henkilötyövuotta kohden 527,3 488,5 495,0 504,0 3,2 % 1,8 % Palveluiden saatavuus, mitataan kerran vuodessa Asiakastyytyväisyys potilaat ( ast 1-4) 3,07 3,17 3,11 3,21 1,3 % 3,2 % Asiakastyytyväisyys henkilökunta (ast 1-4) 2,95 3,12 3,12 3,22 3,2 % 3,2 % Asiakastyytyväisyys tilaustarjoilu (ast 1-5) 3,31 3,75 3,41 3,51-6,4 % 2,9 % Asiakastyytyväisyys asiantuntijapalvelut (ast 1-4) kysely kahden vuoden välein 3,09 3,09 3,19 0,0 % 3,2 % Asiantuntijapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään vuorovuosin potilaille ja hoitohenkilökunnalle. Vuonna 2017 vuorossa on kysely hoitohenkilökunnalle, joka viimeksi tehtiin 2015. Tällöin saavutettu tulos oli 3,09/4. 1.2 Talouden tunnusluvut Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) 2 KOKO VUOSI TP 2015 TA 2016 TAE 2017 ENN16 TA16 - Liikevaihto 36,7 37,5 37,0 39,1 5,5 % 4,2 % - Ulkoinen myynti 12,7 14,0 13,4 15,1 12,5 % 7,5 % - Toimintakulut 36,5 37,2 36,8 38,6 5,1 % 3,9 % - Annetut asiakashyvitykset 0,0 % 0,0 % - Tilikauden tulos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % - Investoinnit 1,2 2,0 2,0 0,7-65,0 % -65,0 % - Lainakanta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % TP 2015 TA 2016 TAE 2017 ENN16 TA16 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) - Kuntayhtymän sisäinen myynti 24,0 23,5 23,6 24,0 1,5 % 2,2 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 12,7 14,0 13,4 15,1 12,5 % 7,5 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 36,7 37,5 37,0 39,1 5,5 % 4,2 %

1.3 Sitovat tavoitteet Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2016 Tilikauden tulos *) 903 0 0 0 0,0 % 0,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) -3,3 % 1,8 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % Hintatason muutos-% 0,0 % -1,0 % -1,0 % -1,0 % 0,0 % 0,0 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 % 0,0 % Peruspääoman korko 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 0,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. 2 Visio ja liiketoiminta-ajatus 2.1 Visio Asiakastamme kuunnellen innovatiivisesti ja tehokkaasti toimien, maukasta ruokaa sekä korkeatasoista ravitsemushoitoa ammattitaidolla hyvinvointisi tueksi. 2.2 Liiketoiminta-ajatus Ravioli on kunnallinen liikelaitos, joka on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatiota. Ravioli on laadukas tutkittuun tietoon perustuvien ravitsemis- ja ravitsemusohjauspalveluiden tuottaja, joka merkittävästi vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen ja asiakkaiden hyvinvointiin tarjoamalla korkeatasoisia, asiakkaiden tarpeista lähteviä perusruokavalioiden ja erityisruokavalioiden mukaisia aterioita. Erikoissairaanhoidossa Raviolin osaaminen on osa potilaiden korkeatasoista hoitoa. Liikelaitos toimii elintarvikkeiden hankintayksikkönä. Ravioli myy palveluita HUS-kuntayhtymälle, jäsenkunnille, näiden henkilökunnalle sekä sairaala-alueella vieraileville henkilöille. 3 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset 3.1 Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset Ravioli on toiminut liikelaitoksena vuodesta 2004. Liikelaitos on keskittynyt toiminnassaan ruoka- ja ravitsemusterapiapalveluiden tuottamiseen. Lainsäädännölliset muutokset ovat vaikuttaneet siihen, että Ravioli toiminta liikelaitoksena on vaikeutunut. Liikelaitos ei voi osallistua tarjouskilpailuihin ulkopuolisesta kysynnästä huolimatta. Samanaikaisesti vuodehoitopotilaiden määrä on vähentynyt useiden vuosien ajan. Muutosten ennustettavuus on ollut vaikeata ja tällä hetkellä Raviolissa on vapaata tuotantokapasiteettia ja sen tuottavuus on heikentynyt. Raviolin tarkoituksena on keskittää tuotantoa entistä suurempiin yksiköihin ja siirtyä cook&chill-tuotantotapaan. Tuotantotavalla eriytetään ruoan valmistus ja jakelu ja pystytään tasaamaan tuotannon ruuhkahuippuja. Vuoden 2017 keskeisenä painoalueena HUS:ssa on asiakaskokemuksen parantaminen. Ravioli pyrkii osaltaan varmistamaan asiakaskokemuksen onnistumisen kehittämällä systemaattista asiakasyhteistyötä. 3

Ravioli on yhdessä Helsingin kaupungin kanssa laatinut suunnitelman alueellisesta työnjaosta terveydenhuollon ruokapalveluissa. Yhteistyötä tulee edelleen syventää ja toteuttaa se vaiheittain yhdessä sovitulla tavalla. Vuoden 2017 alusta Haartmanin sairaalan ruokapalvelut siirtyvät Ravioli Meilahden hoidettavaksi. Muutos tehdään liikkeenluovutuksena, missä Raviolille siirtyy maksimissaan kuusi henkilöä vanhoina työntekijöinä. Ravioli Jorvi on aloittanut uusissa tuotantotiloissa syksyllä 2016 ja vuoden 2017 maaliskuussa tuotanto laajenee palvelemaan Jorvin alueella toimintansa aloittavaa Espoon kaupungin sairaalaa. Raviolin potilasaterioiden hinnoitteluperiaatteita on muutettu vastaamaan nykyistä tarkemmin palveluiden tuottamisesta aiheutuvia todellisia kustannuksia. Kustannusten läpinäkyvyyttä lisätään ilmoittamalla laskutuksessa erikseen kuljetuskustannus. Ravioli vastaa edelleen asiakkaalle kokonaisuutena palvelun tuottamisesta ja kuljetus sisältyy Raviolin asiakaslaskutukseen. Kliinisen ravitsemusterapiayksikön palvelukuvaukset ja tuotteiden hinnat päivitetään vastaamaan nykyisiä palveluita ja kustannuksia. Samalla yhtenäistetään laskutuskäytännöt. Raviolin yhtenä vuoden 2017 painopistealueena on vajaaravitsemusriskissä olevien potilaiden ravitsemushoidon kehittäminen. Tämä toteutetaan yhteistyössä hoitohenkilökunnan, Desikon henkilökunnan sekä Raviolin ravitsemusterapeuttien ja ruokatuotannon kanssa. Yhtenä osa-alueena on tehostetun ruokavalion laadun kehittäminen. Poliklinikoita aktivoidaan käyttämään vajaaravitsemusseulaa. Kliininen ravitsemusterapia yksikkö on aktiivisesti mukana terveyskylä hankkeessa (esim. hiilaripeli, painonhallintatalo). Lisäksi selvitetään mahdollisuutta hyödyntää sähköisiä esitietolomakkeita. Ravioli on mukana kehittämässä Apotin ravitsemushoitoon liittyviä toiminnallisuuksia. HUS:ssa on tehty vuoden 2016 aikana tukipalveluselvitys, jossa myös Ravioli on ollut mukana. Selvitys sisältää suosituksen tukipalveluiden organisoitumisesta, mutta työryhmä ei ollut yksimielinen esityksessään ja päätöstä asiassa ei vielä ole. Yhdistyminen liikelaitos Desikon kanssa toisi selkeitä hyötyjä mm. potilasruokaprosessin kehittämisessä nykyistä paremman asiakaskokemuksen saavuttamiseksi. Liikelaitosten mahdollinen yhdistyminen ja tulevat sote-ratkaisut tulevat vaikuttamaan merkittävästi Raviolin toimintaan. 3.2 Keskeiset budjettioletukset Vuosibudjetti mitoitetaan tuottavuuden parantamista sekä kustannusten hallintaa ja johtamista tukevaksi. Raviolin tuottavuustavoite on 1,8 %. Hyvän tuottavuuskehityksen jatkamisella sekä kustannusten hallinnan mahdollistetaan kilpailukykyinen ja kustannukset kattava hinnoittelu. Tuotehintojen keskimääräinen nousu on kustannusten nousua pienempi. Kilpailukykysopimuksen vaikutukset on otettu huomioon talousarviota tehdessä. Henkilöstökustannusten kustannustason muutos 2017: -1,0 % (2016: +0,7 %) o Palkkojen palkkaliukumien ja lomarahan -30 % alenemisen arvioitu kustannusvaikutus + 0 % (2016: -0,3%, sis. 9kk jaksotuksen lomarahasta) o Henkilösivukulu-% (pl. varhemaksu) 22,78 % (2016: 24,06 %) o Varhe-maksun kerroin 0,99 Peruspääomalle maksettava korko on 3 %:na Taloussuunnittelukaudella 2017 2019 uusien pitkäaikaisten lainojen korkojen laskennassa käytetään 1,0 % vuosikorkoa Toimintakulujen tarkastelussa on käytetty painotettua kululajikohtaista kustannustason muutosta, jossa on huomioitu esim. kilpailukykysopimuksen vaikutukset ja lääke- ja tarvikekilpailutukset. 4

4 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2017 Seurantatiheys Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Ravitsemustilan turvaaminen HUS hoidon aikana Potilasturvallisuus Kiinteä yhteistyö jäsenkuntien kanssa Parhaat osaajat, henkilöstötyytyväisyys Asiakaskyselyt Vajaaravitsemusriskin seulonta Konsepti kehitetty ja pilottiosastot omaksuneen sen hyödyntämisen HAIPRO osana toimipisteiden toimintaa. Ilmoitusten ja kehittämistoimenpiteiden lukumäärä. Myynti jäsenkunnille palvelusopimusten mukaisesti Potilasateriat tavoite 3,2/4, Henkilökunnan ateriat 3,12/4, Tilaustarjoilu 3,75/5, Kliininen ravitsemusterapia 3,19/4 NRS-2002 seulontoja 66.000 kpl ( 2015 n 12 000, 2016 syyskuu n 33.000) Osastoilla tilattavissa vajaaravitsemusriskissä oleville potilaille suunniteltuja ruokavaihtoehtoja, yhteistyö Desikon ja Samasta asiasta ei kehittämistoimenpiteen käsittelyn jälkeen tule uutta ilmoitusta. Myynti vähintään 10 % liikevaihdosta Kerran vuodessa Kerran vuodessa Kerran vuodessa Osavuosikatsausten Osavuosikatsausten Esimiesindeksi yli HUS:n keskiarvon Kerran vuodessa Kilpailukyky, kustannustehokas toiminta Kokonaiskustannukset/ annos Laskee 1 % Osavuosikatsausten Palvelujen hintataso HUS:n sisäisille yksiköille liikelaitoksen hinnoitteluperiaatteen mukaisesti Kliinisen ravitsemusterapian tuotteistuksen ja hinnoittelun uusiminen Laskee 1 % Tuotteistus uusittu ja hinnoiteltu kustannusvastaavasti. Laskutus uuden tuotteistuksen mukaisesti Kerran vuodessa Kerran vuodessa Elintarvikkeiden ostokorin arvon muutos Laskee 1 % Osavuosikatsausten Hävikin hallinta Laskee 2 % Osavuosikatsausten Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - vuokratyövoima Työpanos suunnitellaan siten, että tuottavuustavoite toteutuu. n 3 htv:n nousu johtuu Jorvin ja kuukausittain Meilahden tuotantovolyymin kasvusta Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta Tilikauden ää ölli tulos tä Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % 80,4 Osavuosikatsausten Tilikauden tulos Nollatulos kuukausittain Tuottavuustavoite Tehokkuuden kasvu 1,80 % kuukausittain Investoinnit Investoinnit Talousarvion mukainen kuukausittain Rahoitus Ottolainojen nettomuutos Ei lainan tarvetta Ei lainan tarvetta 5

5 Palvelutavoitteet Kaikki maksajat yhteensä Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2016 Asiantuntijapalvelut 9 656 8 410 10 900 10 900 29,6 % 0,0 % Potilasateriat 4 264 836 4 173 500 4 126 850 4 503 000 7,9 % 9,1 % Vauvojen maitovalmist 145 595 150 000 135 000 135 000-10,0 % 0,0 % Henkilöstöateriat 995 116 1 190 000 1 195 000 1 214 000 2,0 % 1,6 % Opiskelija-ateriat 199 656 201 000 207 000 207 000 3,0 % 0,0 % KAIKKI YHTEENSÄ 5 614 858 5 722 910 5 674 750 6 069 900 6,1 % 7,0 % Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2016 Asiantuntijapalvelut 1 264 1 120 1 340 1 340 19,6 % 0,0 % Potilasateriat 21 440 21 057 20 800 22 700 7,8 % 9,1 % Vauvojen maitovalmist 614 631 570 570-9,7 % 0,0 % Henkilöstöateriat 9 588 9 687 9 742 9 921 2,4 % 1,8 % Opiskelija-ateriat 954 910 960 940 3,3 % -2,1 % Kahviomyynti 1 676 2 110 1 660 1 800-14,7 % 8,4 % Tilaustarjoilut 2 355 2 170 2 210 2 100-3,2 % -5,0 % Päiväkotiateriat 122 151 140 140-7,3 % 0,0 % Muut toimintatuotot 100 20 60 60 200,0 % 0,0 % Asiakashyvitys -903 0 0 0 0,0 % 0,0 % KAIKKI YHTEENSÄ 37 209 37 856 37 482 39 571 4,5 % 5,6 % Kliinisen ravitsemusterapian (= asiantuntijapalveluiden) tarve kasvaa. Haartmanin sairaalan palveluiden hoitaminen Raviolista tuo potilasasiakkaita n 130 lisää päivittäin. Espoon Uuden sairaalan myötä potilasmäärät kasvavat päivittäin n 180. Ravioli toimittaa jo tällä hetkellä palvelut Espoon Jorvissa sijaitseville terveyskeskusosastoille sekä päivystysosastolle. Espoon Uuden sairaalan lounasravintola/kahvila lisää myyntiä myös kahvila- ja henkilöstöaterioiden osalta. Muiden palveluiden osalta toiminnan arvioidaan säilyvän vuoden 2016 tasolla. 6

Palveluiden laskutus 1 000 euroa TA 2017 - Ravioli TOT TA ENN TAE TAE2017 / TOT2015 TAE2017 / TA2016 2015 2016 2016 2017 Toimintatuotot asiakkaittain Sairaanhoitoalueet yhteensä 22 654 22 254 22 338 22 583-0,3% 1,5% HYKS-sairaanhoitoalue 18 730 18 314 18 585 19 134 2,2% 4,5% Hyvinkään sairaanhoitoalue 444 361 292 300-32,4% -16,8% Lohjan sairaanhoitoalue 1 519 1 616 1 506 1 417-6,7% -12,3% Länsi-Uudenmaan sha 515 515 512 415-19,4% -19,4% Porvoon sairaanhoitoalue 1 446 1 449 1 444 1 317-8,9% -9,1% Tukipalveluyksiköt 1 281 1 236 1 244 1 325 3,5% 7,2% HUS-Kuvantaminen 217 203 203 214-1,1% 5,6% HUSLAB 255 260 250 279 9,7% 7,4% HUS-Desiko 186 185 187 190 2,2% 2,7% Yhtymähallinto 232 216 230 230-0,8% 6,5% Muut yksiköt 392 372 374 412 5,1% 10,7% Kuntayhtymä yhteensä 23 935 23 490 23 582 23 908-0,1% 1,8% Muut asiakkaat 13 273 14 520 13 960 15 663 18,0% 7,9% Palveluiden laskutus yhteensä 37 209 38 010 37 543 39 571 6,4% 4,1% 6 Talous 6.1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019 ENN16 TA16 Toimintatuotot 37 209 38 010 37 543 39 571 39 416 39 552 5,4 % 4,1 % joista jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintakulut 36 458 37 175 36 757 38 629 38 504 38 650 5,1 % 3,9 % Toimintakate 750 835 785 943 912 902 20,0 % 12,9 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 42 42 42 42 42 42-0,2 % 0,0 % Vuosikate 708 793 743 901 870 860 21,2 % 13,6 % Poistot ja arvonalentumiset 697 793 743 901 870 860 21,2 % 13,6 % Tilikauden tulos 11 0 0 0 0 0 260,5 % -703,9 % Muut toimintatuotot Jäsenkuntayhteistyön lisääntyminen Helsingin ja Espoon kanssa lisää Raviolin liikevaihtoa n. 1,85 miljoonaa. Tämän jälkeen Raviolin myyntituotoista n. 11 % kohdistuu jäsenkunnille. Palveluiden osto Kuljetuskustannukset nousevat Jorvin sairaalassa osastomäärän kasvaessa. Vuokratyövoiman tarpeen arvioidaan kasvavan Ravioli Jorvin sairaalassa. Vuokratyövoiman käyttöä tullaan kuitenkin seuraamaan hyvin tarkasti. Aineet ja tarvikkeet Volyymin kasvu nostaa elintarvikekustannuksia. Prosessi elintarvikkeiden kilpailutuksesta hävikin hallintaan on kuitenkin painopisteenä. 7

6.2 Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2016 38 010 37 543 Espoon uusi sairaala potilasateriat 1 100 2,9 % 1 100 2,9 % Espoon lounasravintola/kahvila 300 0,8 % 300 0,8 % Haartmanin sairaalan potilasateriat 750 2,0 % 750 2,0 % Carean liittyminen HUS:n 11 0,0 % 11 0,0 % Espoo sairaalan viivästynyt aloitus, Tullinpuomin myynnin yliarviointi -590-1,6 % 0 0,0 % Muut syyt (mm hinnan lasku) -37-0,1 % -160-0,4 % Talousarvio 2017 39 544 4,0 % 39 544 5,3 % Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2016 37 968 37 500 Henkilöstön lisätarve Espoon ja Haarmanin sairaaloiden aterioiden toimittamista varten 510 1,3 % 657 1,8 % Lisääntyvästä volyymista johtuva elintarvikekustannus ja muiden tarvikkeiden lisätarve 7 Raviolin investointisuunnitelma Vuosien 2017-2020 investointisuunnitelma, 1 000 euroa 700 1,8 % 1 000 2,7 % Lisäkuljetukset Jorvin sairaalassa 103 0,3 % 103 0,3 % Vuokratyövoiman lisääntyvä käyttötarve Jorvin sairaalassa. Toiminnan ollessa vakiintumatonta on kannattavaa täydentää omaa henkilökuntaa 90 0,2 % 90 0,2 % vuokratyövoimalla. Jorvin peruskorjauksen poistot 157 0,4 % 157 0,4 % Kilpailukykysopimuksen vaikutus henkilöstökustannuksiin -150-0,4 % -150-0,4 % Perustietotekniikkapalveluiden lisenssien veloitusperiaatteen muutos 65 0,2 % 65 0,2 % Lean koulutukseen panostaminen 50 0,1 % 50 0,1 % Muut syyt, mm vajaaravitsemusriskissä olevien ravitsemustilan turvaamiseksi kehitetty konsepti 9 0,0 % 30 0,1 % Talousarvio 2017 39 502 4,0 % 39 502 5,3 % Investoinnit (1 000 euroa) Investointimeno yhteensä josta toteutunut edellisinä vuosina TAE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Jorvin keittiöhankkeen laitteisto 1450 1450 1450 Muut laitehankinnat 2130 480 480 450 460 440 300 Tietojärjestelmät 440 50 50 230 160 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 4020 1980 1980 680 620 440 300 Jorvin sairaalan keittiön peruskorjaus valmistui syksyllä 2016. Vuosille 2017 2020 on investointisuunnitelmissa laitteiden korvaushankintoja Raviolin eri yksiköihin. 8

8 Rahoitusosa RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TA2016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019 Toiminnan rahavirta Vuosikate 708 793 743 901 870 860 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -33 Investointien rahavirta Investointimenot -1221-2030 -1980-680 -620-440 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 927 Toiminnan ja investointien rahavirta 381-1237 -1237 221 250 420 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset -380 1237 1237-221 -250-420 Vaikutus maksuvalmiuteen 0 0 0 0 0 0 Rahavarat 31.12. 0 0 0 0 0 Rahavarat 1.1. 0 0 0 0 HUS:n liikelaitosten rahatilannetta seurataan HUS-kuntayhtymässä ns. clearing-tilien kautta. Clearing-tilin saldoja käsitellään kirjanpidollisesti Muut maksuvalmiuden muutokset erässä. Clearing-tilin muutokset on arvioitu Muut maksuvalmiuden muutokset erässä, jolloin em. erän ollessa positiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan pienenevän. Vastaavasti erän ollessa negatiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan kasvavan. 9 Organisaatio ja henkilöstö 9.1 Henkilöstösuunnitelma Henkilöstöjohtamisen painopistealueet Potilasasiakkaiden väheneminen sekä sopeuttamistarve edellyttävät Raviolin tuotanto- ja palveluprosessien tehostamista aina elintarvikkeiden ja raaka-aineiden ostosta valmistukseen sekä tarjoiluun. Uusien ammattikeittiöiden tuotanto- ja toimintatapojen käyttöönotto, pääasiallisesti cook & chill tuotantotavan käyttö Raviolissa on laajentunut. Cook & chill tuotantomenetelmällä valmistettujen aterioiden korkea laatu, tasalaatuisuus sekä toiminnan tehokkuuden varmistaminen nousevat keskeisiksi tavoitteiksi ja menestystekijöiksi. Vaikuttavuuteen, asiakaslähtöisyyteen ja asiakaskokemuksen panostetaan uusien tuotteiden kehityksessä ja lanseerauksessa sekä siirryttäessä yhä enemmän keskitettyyn ruoanjakeluun. 9

Toiminnan ja volyymien muuttuessa on ensiarvoisen tärkeää saada henkilöstöresurssit ja osaaminen oikeisiin toimipisteisiin, sekä pystyä sopeuttamaan henkilöstökapasiteettia palvelutarpeen mukaisesti. Suunnitelmat ja toimenpiteet henkilöstötavoitteiden saavuttamiseksi Elintarvikkeiden ja raaka-aineiden käyttöä tehostetaan prosesseja kehittämällä huomioiden mm. laatu, ravitsemus, elintarvikkeiden kustannusvaikutukset, kokonaishävikin muodostuminen. Raviolin henkilökuntaa koulutetaan uusiin ammattikeittiöiden tuotanto- ja toimintatapoihin, panostetaan perehdytykseen ja tiedon jakamiseen jokaisella organisaatiotasolla. Ammattitaitoisen henkilöstön riittävyyttä parannetaan tarvittaessa oppisopimuskoulutuksilla. Esimiehiä tuetaan ja koulutetaan työhyvinvoinnissa, muutosjohtamisessa ja kustannustehokkaassa toiminnassa. Työn tehokkuutta seurataan yksiköittäin. Yksiköiden päälliköt ovat taloudellisessa ja toiminnallisessa vastuussa. Yksiköitä, joiden tuottavuus on alhainen, tuetaan ja tarvittaessa toimintoja organisoidaan uudelleen. 9.2 Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2016 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 348 321 346 355 10,6 % 2,6 % Erityistyöntekijät 21 24 23 26 8,3 % 13,0 % YHTEENSÄ 369 345 369 381 10,4 % 3,3 % Henkilömäärän kasvu johtuu Ravioli Jorvin sairaalan toiminnan laajenemisesta, Ravioli Meilahden siirtymisestä nykyistä enemmän keskitettyyn ruoanjakeluun sekä vuokratyövoiman käytön hallinnasta. Jatkuva asiakasvolyymien, työnkuvien ja tehtävien uudelleenarviointi aiheuttaa henkilöstön uudelleen sijoittelua. Ravioli Porvoon sairaalassa laskee tuotetut ateriavolyymit synnytysten siirtyessä pääkaupunkiseudulle. Yksikön kannattavuuden parantamiseksi joudutaan henkilöitä siirtämään Raviolin muihin yksiköihin. Haartmanin sairaalan toiminnat siirtyvät Raviolin hoidettaviksi liikkeenluovutuksella. Tässä Ravioliin siirtyy maksimissaan kuusi henkilöä. Siirtyvät henkilöt sijoitetaan Raviolin eri toimipisteisiin, lähinnä Jorvin ja Meilahden sairaaloihin, joissa on henkilöstön lisätarvetta ja myös määräaikaisia työsuhteita on päättymässä. Henkilötyövuodet TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2016 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 305,8 304 309 311 2,3 % 0,6 % Erityistyöntekijät 16 17 16 17 0,0 % 6,3 % YHTEENSÄ 321 321 325 328 2,2 % 0,9 % 10

Henkilötyövuosien määrä arvioidaan kasvavan kolmella. Nousu selittyy yllä olevilla volyymin noususta johtuvilla henkilömäärän muutoksilla. Vuokratyövoima euroina ja henkilötyövuosina (HTV) (euroa) TAE 2017 (HTV) TAE 2017 (euroa) (euroa) Vuokratyövoiman käyttöön kiinnitetään erityistä huomiota. Ravioli Meilahden vuokratyövoiman käyttö vähentyy uuden toiminnan vakiinnuttua. Ravioli Jorvin sairaalan odotetaan uuden toiminnan myötä vuokratyövoiman käytön lisääntyvän. (HTV) Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 6,5 210000 8,6 278000 32,4 % 32,4 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 6,5 210000 8,6 278000 32,4 % 32,4 % 11